第一篇：車費管理規(guī)定

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車費管理規(guī)定

文件編號：DZHR0312004

版 次：A

頁 次：1/2

實施日期：

1． 目的

為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規(guī)定。

2． 適用范圍

本公司員工

3．職責

3．1部門（項目）主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核；

3．2財務(wù)部負責報銷金額的復核；

3．3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核；

3．4副總負責車費的核準。

4．內(nèi)容

4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字；有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經(jīng)理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4．2內(nèi)容：

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

*元

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4．3外出

5.報銷程序

5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理，部門（項目）主管、經(jīng)理安排文員電話核實，主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復核費用數(shù)額，再報主管副總核準。

5．2部門（項目）主管、經(jīng)理出差的，當天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復核,再報主管副總核準。

5．3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復核，再報分管副總批準。

6．檢查

6．1部門（項目）主管、經(jīng)理應及時安排人員對員工公干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。

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第二篇：車費管理規(guī)定

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車費管理規(guī)定

文件編號：dzhr031～

版 次：a

頁 次：1/2

實施日期：

1． 目的

為加強和規(guī)范車費報銷作業(yè)管理，合理地控制差旅乘車費用，特制定本規(guī)定。

2． 適用范圍

本公司員工

3．職責

3．1部門（項目）主管、經(jīng)理負責公差人員車費的審核；

3．2財務(wù)部負責報銷金額的復核；

3．3總監(jiān)負責分管部門經(jīng)理主管出差車費的審核；

3．4副總負責車費的核準。

4．內(nèi)容

4．1凡外出公差人員到客戶處進行拜訪、施工/檢修、業(yè)務(wù)洽談等公務(wù)事項的。應有客戶在《外出派工單》“客戶確認”欄內(nèi)簽字，回到公司后交給部門主管；到公司各部門公干的，應有所到達部門的主管/經(jīng)理在“確認”欄內(nèi)簽字；有些公干業(yè)務(wù)無法由客戶或主管/經(jīng)理簽字確認的，派出部門（項目）主管/經(jīng)理應予以核實該員工是否到達公干地點。

4．2內(nèi)容：

部門主管應親自或安排人員對客戶進行電話聯(lián)系進行抽查核實，以確認該員工是否到達客戶所在地或指定地點進行公干。

x元

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x元

4．3外出人員在報銷車費時應將《外出派工單》附于“報銷單”后，且在“報銷單”上注明起點、終點、車費。如:公司 → 華強北 → 觀蘭 → 公司。

4．4員工在公干乘車時，要有節(jié)約觀念，經(jīng)理、主管因公務(wù)急需處理的可以乘坐豪華車外，其他員工一律不能乘坐豪華大巴。

4．5財務(wù)部負責乘車路線費用的信息收集，確定各路段普巴、豪華巴車費標準，以作為報銷車費的依據(jù)。

4．6財務(wù)復核時對員工乘車費用超過標準的予以退回，不予報銷；若確屬路線費用信息收集錯誤，應進一步調(diào)查核實，確定無誤后予以報銷。

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車費管理規(guī)定

文件編號：dzhr031～

版 次：a

頁 次：2/2

實施日期：

4．7外出公干嚴禁打的。如有特殊情況（如取款、取/送卡等）需要打的的，應先報告主管、經(jīng)理，由主管、經(jīng)理請示主管總監(jiān)批準后方可打的。否則的士費不予報銷。

5.報銷程序

5．1員工出差的，當天填報車費報銷單后報主管、經(jīng)理，部門（項目）主管、經(jīng)理安排文員電話核實，主管、經(jīng)理審核后報財務(wù)復核費用數(shù)額，再報主管副總核準。

5．2部門（項目）主管、經(jīng)理出差的，當天填報后報主管總監(jiān)，由主管總監(jiān)安排人員核實,總監(jiān)審核后報財務(wù)復核,再報主管副總核準。

5．3總監(jiān)公干車費直接報財務(wù)復核，再報分管副總批準。

6．檢查

6．1部門（項目）主管、經(jīng)理應及時安排人員對員工公

干情況進行檢查或抽查，以確認該員工是否按計劃安排出差。

6．2檢查人員必須就檢查情況做好記錄，登記于《員工出差檢查表》上。

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第三篇：出租車費管理規(guī)定

出租車費管理規(guī)定

第一章總則

第一條 為加強出租車費用管理，節(jié)約開支，規(guī)范費用報銷程序，特制訂本規(guī)定。

第二條 出租車費是指公司工作人員因公務(wù)活動，乘坐出租車而發(fā)生的費用。

第三條 本辦法適用于公司在職工作人員，因公務(wù)活動，在市內(nèi)所發(fā)生的出租車費用。葫蘆島市外發(fā)生的出租車費,以及出差、休假、報到、加班等活動，按照公司《公出管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。

第二章出租車費的管理

第四條 公司三職等以上領(lǐng)導發(fā)生的出租車費實報實銷。

第五條 部門出租車費的管理

（一）部門出租車費實行限額管理。費用限額由公司根據(jù)各部門工作計劃及其在崗人員進行核定，并報經(jīng)公司預算管理委員會審批。費用限額具體由各部門負責人根據(jù)本部門不同工作崗位的實際情況進行管理和使用。

（二）部門出租車費管理的原則。出租車費實行“總額控制，部門審批，集中報銷”的原則。

第六條 出租車費報銷程序

（一）公司三職等及以上領(lǐng)導發(fā)生的出租車費由行政管理部門負責整理、審批并集中到公司財務(wù)管理部門報銷。

（二）各部門發(fā)生的出租車費由其指定的專人（名單報財務(wù)處備案）負責整理，填報費用統(tǒng)計表，經(jīng)部門負責人審批后，集中到公司財務(wù)管理部門報銷。

第七條 出租車費報銷的時間要求。各部門須在次月5號之前（節(jié)假日順延），將費用報銷單據(jù)送達財務(wù)處履行報銷手續(xù)。

第八條 下列出租車費不預報銷：

（一）未經(jīng)主管領(lǐng)導特批的包車費；

（二）超過報銷期限未報銷的出租車費及未經(jīng)主管領(lǐng)導在出租車票上簽字的出租車費。

第三章出租車費考核及獎懲

第九條 審批后的費用限額納入部門費用考核指標。

第十條 部門費用限額節(jié)約部分，將給予其50%的獎勵。超過預算的費用，原則上不予報銷。因特殊情況確需報銷的，須報公司總裁/總經(jīng)理審批。

第十一條 本規(guī)定自201X年x月xx日起生效。

第四篇：關(guān)于員工春節(jié)回鄉(xiāng)往返車費報銷管理的規(guī)定

關(guān)于員工春節(jié)回鄉(xiāng) 往返車費報銷管理規(guī)定

為規(guī)范管理，進一步完善公司福利制度，提高員工福利待遇，經(jīng)公司研究決定，就員工春節(jié)回鄉(xiāng)往返車票報銷的管理工作規(guī)定如下：

一、享有報銷的對象

公司花名冊在冊且在公司就職滿一年的員工。

二、報銷規(guī)定

1、按照公司規(guī)定放假時間且完成公司規(guī)定的工作任務(wù)后回家的員工，公司將給予報銷從公司至家鄉(xiāng)縣城止回去的路費；春節(jié)后按照公司規(guī)定時間準時回公司上班的員工，公司將報銷從家鄉(xiāng)縣城至公司的回來路費。

2、入職滿一年的員工，報銷其票價核實金額的100%。

3、員工報銷的車費必須是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，繞道、去多處或其他地方的路費一律不予報銷。

4、員工報銷車票費用一律按照火車硬座票、第1頁，共2頁

汽車票標準報銷，需提供有效的火車、汽車車票費用憑證，乘坐其他交通工具有正規(guī)票據(jù)的，一律按火車硬座標準報銷。

5、辦公室和財務(wù)部根據(jù)本規(guī)定內(nèi)容審核車票報銷費用，審核同意后，報公司領(lǐng)導批準。特殊情況的，需報總經(jīng)理批準。

6、各部門須在春節(jié)上班后10個工作日內(nèi)將車票匯總上報辦公室。

7、每年的4月份發(fā)放工資時同時發(fā)放報銷的車費。

*****有限公司 年 元 月

第2頁，共2頁

第五篇：關(guān)于2012年春節(jié)員工回鄉(xiāng)往返車費報銷管理的規(guī)定

關(guān)于2012年春節(jié)員工回鄉(xiāng)往返車費報銷管理的規(guī)定

各部門：

為規(guī)范管理，進一步完善公司福利制度，提高員工福利待遇，經(jīng)公司研究，決定就2012年春節(jié)員工回鄉(xiāng)往返車票報銷的管理工作規(guī)定如下：

一、享有報銷的對象

在公司就職且公司花名冊在冊（金華市區(qū)以外）的員工。

二、報銷規(guī)定

1、按照公司規(guī)定放假時間且完成公司規(guī)定的生產(chǎn)（工作）任務(wù)后回家的員工，公司將按一定比例給予報銷從公司至家鄉(xiāng)縣城止回去的路費；春節(jié)后按照公司規(guī)定時間準時回公司上班的員工（2012年2月2日即正月初十一上班），公司將按一定比例報銷從家鄉(xiāng)縣城至公司的回來路費。

2、報銷比例

2.1、2011年7月1日前入職的員工，報銷其票價核實金額的100%。

2.2、2011年7月1日后入職的員工，報銷其票價核實金額的50%。

3、員工報銷的車費必須是回自己的父母或者自己（夫妻）家庭所在地，繞道、去多處或其他地方的路費一律不予報銷。

4、員工報銷車票費用一律按照火車硬座票、汽車票標準報銷，需提供有效的火車、汽車車票費用憑證，乘坐其他交通工具有正規(guī)票據(jù)的，一律按火車硬座標準報銷。

5、各部門要提供符合報銷條件的人員清單，部門經(jīng)理審核簽字后在本部門（車間）以及公司公告欄進行公示三日，歡迎全體員工進行監(jiān)督，公司對舉報屬實的將給予適當獎勵。

6、辦公室和財務(wù)部根據(jù)本規(guī)定內(nèi)容審核車票報銷費用，審核同意后，報公司領(lǐng)導批準。特殊情況的，需報總經(jīng)理批準。

7、各部門須在春節(jié)上班后10個工作日內(nèi)將車票匯總上報辦公室。

8、公司在2012年3月下旬發(fā)放2月份工資的工資時同時發(fā)放報銷的車費。

金華濟元一達機械有限公司

辦 公 室

2012年1月11日