第一篇：高速公路工程資金監(jiān)管協(xié)議

××高速公路

工程資金監(jiān)管協(xié)議

發(fā)包人：

(以下簡稱“甲方”)

經(jīng)辦銀行：

(以下簡稱“乙方”)

承包人：

(以下簡稱“丙方”)

根據(jù)××××文件精神，為保證××××工程建設的順利進行，確保建設資金能夠安全、合理、有效的使用，同時為承包人提供便捷有效的銀行業(yè)務服務，根據(jù)××××合同條款有關規(guī)定，經(jīng)甲、乙、丙三方協(xié)商，達成協(xié)議如下：

第一條 甲方委任乙方的事項

（一）辦理與××××項目相關的結(jié)算業(yè)務；

（二）協(xié)助甲方監(jiān)督丙方按本項目資金管理辦法使用項目資金；

第二條 甲方的權(quán)利及義務

（一）指定承建項目的各施工、監(jiān)理等單位在項目所在地農(nóng)業(yè)銀行開立唯一的銀行結(jié)算賬戶并開通企業(yè)網(wǎng)上銀行；

（二）監(jiān)督丙方項目建設資金使用情況，要求丙方提供資金使用所需要的書面依據(jù)資料；

（三）在資金相關數(shù)據(jù)和資料發(fā)生變更時，及時書面通知乙方，便于乙方進行有效監(jiān)管；

（四）負責協(xié)調(diào)乙方與丙方的關系，支持乙方對丙方項目工程結(jié)算賬戶的監(jiān)督管理；

（五）負責協(xié)調(diào)乙方向丙方按相關要求收集資金使用的相關資料；

（六）丙方授權(quán)甲方可以通過其在乙方開通的企業(yè)網(wǎng)上銀行對丙方賬戶進行查詢。

第三條 乙方的權(quán)利及義務

（一）乙方依據(jù)××××項目辦資金管理辦法嚴格監(jiān)督丙方資金的使用，維護甲方的權(quán)益；

（二）對丙方違反項目工程約定使用資金的（如同日或連續(xù)幾日多次提取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬總額超過當月審批計劃），乙方有權(quán)停止支付，并立即報告甲方；

（三）乙方須明確2人為客戶經(jīng)理，為甲、丙方資金使用等方面提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務，杜絕以任何形式、任何方式拖延丙方符合資金管理辦法規(guī)定的款項支付（乙方除遇停電、系統(tǒng)升級、人行交換系統(tǒng)關閉等特殊情況外，于一個工作日內(nèi)完成審批），杜絕以任何理由未經(jīng)項目辦的同意擅自同意丙方使用項目資金；

（四）根據(jù)項目辦資金管理辦法要求乙方憑經(jīng)甲方審核后的“建設資金使用核銷單”或“建設資金使用審批單”為

丙方辦理轉(zhuǎn)賬支付和現(xiàn)金支付業(yè)務；

（五）乙方應切實履行資金監(jiān)督管理的相關職責，不得有意或無意為丙方逃避資金監(jiān)督管理提供條件，也不得蓄意拖延丙方符合資金管理辦法規(guī)定的款項支付，否則甲方有權(quán)更換丙方開戶銀行；

（六）為甲方及丙方提供企業(yè)網(wǎng)上銀行操作使用的培訓，為甲方及丙方提供系統(tǒng)維護支持；

（七）乙方為丙方開通的企業(yè)網(wǎng)上銀行只有查詢功能，其他如轉(zhuǎn)賬等金融性交易一律禁止開通辦理；

（八）不得為丙方開通對公業(yè)務類信用卡業(yè)務；

（九）甲方及丙方一年申請一次年度現(xiàn)金使用計劃，年內(nèi)不夠的可再次申請，經(jīng)辦人只需在乙方辦理，所需資料由開戶行審定，在申請用現(xiàn)額度時乙方不得限制、縮減金額；

（十）如丙方資金賬戶發(fā)生異常情況，乙方應及時通知甲方、丙方；

（十一）按甲方要求每月月初報送丙方上月資金使用的相關資料給甲方財務科。

（十二）甲方、丙方開出的轉(zhuǎn)賬支票只能在各自的開戶銀行辦理轉(zhuǎn)賬支付，否則銀行將作退票處理。

第四條 丙方的權(quán)利及義務

（一）依據(jù)項目進度使用項目資金，按規(guī)定在甲方結(jié)算經(jīng)辦行開立賬戶，辦理有關結(jié)算手續(xù)的，未經(jīng)同意，不得轉(zhuǎn)

移賬戶及擅自在他行開立賬戶，并落實專職分管領導及財務人員。

（二）嚴格按照項目辦資金管理辦法要求使用項目資金，做到?？顚Ｓ?，不得挪用轉(zhuǎn)移資金，不得以任何理由將建設資金匯往其他與項目無關的賬戶；

（三）嚴禁將建設資金轉(zhuǎn)付出省，特殊需轉(zhuǎn)付的必須逐筆報項目辦審核同意；省內(nèi)伍拾萬以上資金轉(zhuǎn)付也須報項目辦審核同意；

（四）自覺自愿按甲方的要求接受并配合甲方對項目資金的監(jiān)督和管理；

（五）向甲方、乙方提供真實、準確的資金使用等方面的資料（項目工程形象進展情況、建設資金使用核銷單及審批表、上交總公司費用審批表、資金流向表等）；

（六）接受甲、乙方對項目相關的事項進行檢查和監(jiān)督；

（七）大額取現(xiàn)（壹拾萬元以上）需提前一天與乙方預約；提取壹拾萬元以上的，必須按月提前將用款計劃報項目辦審核同意后，乙方方能按有關規(guī)定監(jiān)督付款；

第五條 違約責任及爭議的解決

（一）甲方、乙方、丙方違反本協(xié)議約定，由此造成的損失各負其責；

（二）本協(xié)議未盡事宜，由甲、乙、丙三方協(xié)調(diào)解決；

第六條 協(xié)議的生效與終止

本協(xié)議自三方共同簽字蓋章之日起生效，在執(zhí)行過程中如需補充完善三方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力，本協(xié)議至各自工程竣工驗收完畢時終止，一式三份，甲、乙、丙三方各執(zhí)壹份。

甲方：（公章）

法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：

年

乙方：（公章）

法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：

年

丙方：（公章）

法定代表人或授權(quán)代理人（簽字）：

年

日日日月月月

第二篇：資金監(jiān)管協(xié)議

專用資金賬戶監(jiān)管協(xié)議

甲方（貸款人）：

乙方（借款人）：

丙方（銀行）：

為規(guī)范****公司在參與***業(yè)務上貸款資金的管理，確保**資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎上進行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照執(zhí)行。

第一條 甲方權(quán)利義務

一、甲方應積極為乙方提供符合“*******”規(guī)定的各項****資金的貸款服務。

二、甲方應向丙方提供審查資金用途所需的有關資料。

三、甲方有權(quán)對本協(xié)議的執(zhí)行情況進行檢查。

四、未經(jīng)甲方書面同意，乙方擅自將貸款資金挪作其他經(jīng)營業(yè)務，甲方有權(quán)停止貸款資金的發(fā)放。

第二條乙方權(quán)利義務

一、乙方擁有貸款資金的所有權(quán)和專項使用權(quán)。

二、乙方須在甲方指定銀行開立專項結(jié)算賬戶。

三、乙方應接受甲方對貸款資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。

四、乙方應向單位所在地支行級及其以上級別的商業(yè)銀行申請辦理動員預付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動員預付款支付手續(xù)。

五、乙方應按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報送當月用款計劃和。

六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應合同、設備的購買合同等），必須報甲方計劃合同處、財務資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。

七、乙方必須保證貸款資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準不得以任何名義轉(zhuǎn)移貸款資金，否則甲方有權(quán)停止與乙方的貸款合同。

八、甲方委托丙方對乙方貸款資金的支付進行監(jiān)督管理，即乙方在丙方開設的貸款專用賬戶內(nèi)的貸款資金要全部用于政府采購業(yè)務的資金結(jié)算，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。

第三條丙方權(quán)利義務

一、丙方應為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務，不得無理壓票壓匯壓款，應配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務。有義務接受甲方對貸款資金管理、監(jiān)督。

二、丙方應配合甲方對乙方貸款資金監(jiān)督管理。

三、丙方有權(quán)在乙方違反貸款合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移貸款資金時，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項進入專戶存儲。專戶存款未經(jīng)甲方的書面批準不得支用。

第四條 違約責任

乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項賬戶內(nèi)的貸款資金挪用，作為政府采購業(yè)務以外的支出時，應按挪用資金金額的5%向甲方支付違約金，同時視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，終止貸款合同。

第五條 協(xié)議生效

本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至貸款償還后自動失效。

第六條 協(xié)議文本數(shù)量

本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。

甲 方：乙 方：丙 方：

法定代表人法定代表人法定代表人

或授權(quán)代理人 ：或授權(quán)代理人 ：或授權(quán)代理人 ：：

2012年 月 日2012年 月 日2012年 月 日

第三篇：資金監(jiān)管協(xié)議_

工程資金監(jiān)管協(xié)議書

甲方：************************

乙方：*************************

為確保項目資金專款專用，保證工程質(zhì)量和進度，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及甲乙雙方簽訂的《建設工程施工勞務分包合同》，甲乙雙方就工程資金監(jiān)管事項協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：

一、乙方必須開設與簽訂合同單位名稱一致的銀行結(jié)算賬戶。如果甲方有指定銀行，乙方須在甲方指定銀行開戶。

二、為體現(xiàn)風險共擔、利益共享的原則，甲方視業(yè)主撥付資金情況，按合同約定向乙方支付工程款。發(fā)生業(yè)主不能付款情形，乙方不認為是甲方違約，對因此產(chǎn)生的遲延付款不主張利息、違約金。

三、乙方必須將甲方所撥資金用于本項目建設，保證不外借、挪用、轉(zhuǎn)移資金。嚴禁使用本項目資金購置設備。

四、為保證工程質(zhì)量進度，甲方有權(quán)對乙方的資金流向進行監(jiān)控，監(jiān)控范圍包括農(nóng)民工工資、構(gòu)成工程實體的主要材料費、機械租賃費等大額款項，以及在當?shù)氐钠渌房?，包括但不限于房租、水電費、臨時占地費等。

1、乙方保證不拖欠農(nóng)民工工資，并承諾采用銀行代發(fā)工資的方式，按期支付。甲方可以協(xié)助乙方辦理代發(fā)工資事宜。

2、乙方?jīng)]有辦理工資代發(fā)業(yè)務時，甲方有權(quán)代乙方支付農(nóng)民工工資，這種發(fā)放并不表示甲方與乙方工人構(gòu)成勞動關系，乙方應提供授權(quán)及相關資料。

3、甲方有權(quán)采用委托付款的方式將監(jiān)控范圍內(nèi)的款項代乙方支付到與乙方就本工程有經(jīng)濟業(yè)務往來的第三方。

4、乙方必須及時向甲方提供監(jiān)控流向所需相關資料，包括：施工進場前提供農(nóng)民工身份證等人員信息；支付農(nóng)民工工資時提供加蓋單位公章并有被授權(quán)人簽字的工資單、付款委托書；發(fā)放后提供銀行代發(fā)工資業(yè)務回單原件；代付其他款項時提供付款委托書、與第三方合同等。乙方保證提供所有資料真實有效，否則由此引發(fā)的一切責任和損失均由乙方承擔。

五、甲方發(fā)現(xiàn)乙方將本項目資金外借、挪用、轉(zhuǎn)移，或存在套取資金嫌疑時，有權(quán)中止資金支付，并視情節(jié)采取終止合同、清退出場等措施，由此引發(fā)的一切責任和損失均由乙方承擔。

甲方（章）乙方（章）

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

第四篇：資金監(jiān)管協(xié)議

附件六 資金監(jiān)管協(xié)議 甲方：國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司 乙方： 丙方：

為加強國電寧夏英力特積家井煤業(yè)有限公司宋新莊煤礦公寓樓工程項目建設資金的管理，提高資金使用效益，確保建設資金安全有效的使用，根據(jù)國家有關規(guī)定和重點項目財務管理的要求，甲、乙、丙三方協(xié)商達成如下協(xié)議：

第一章 資金賬戶的管理

第一條：為保證本項目資金正常運行和安全有效使用，本項目資金采取封閉管理的模式，即甲方支付乙方工程款項資金的監(jiān)管應在甲方和指定銀行丙方系統(tǒng)內(nèi)進行。

第二條：乙方必須在甲方指定的銀行丙方開設銀行賬戶，如在未經(jīng)批準的銀行開戶，甲方將對其不予拔付任何項目建設款項。

第三條：乙方申請開設銀行賬戶，應按規(guī)定向開戶銀行丙方出具有關證明材料，在符合條件的情況下，丙方應及時辦理開戶手續(xù)。

第四條：開戶銀行丙方應依法為乙方保密，除國家法律、法規(guī)規(guī)定的有權(quán)部門和甲方外，不準為任何單位和個人查詢、凍結(jié)、扣劃乙方的存款。針對丙方銀行新開展的業(yè)務，丙方有義務對甲方、乙方財務人員進行培訓。

第五條：乙方申請撤銷賬戶，需向甲方提出書面申請，并經(jīng)同意。與丙方開戶銀行核對賬戶余額無誤后，交回各種重要空白票據(jù)、憑證、開戶許可證等方可辦理銷戶手續(xù)。

第六條：乙方的賬戶只能辦理與本工程建設有關的業(yè)務，不得出租或轉(zhuǎn)讓及用作其他用途。

第七條：乙方必須征得甲方同意才能在丙方銀行開立網(wǎng)上銀行業(yè)務，乙方使用網(wǎng)上銀行付款須經(jīng)過甲方審核并授權(quán)后方能支付。

第二章 項目資金的管理

第八條：甲方將應付工程款統(tǒng)一支付到乙方賬戶內(nèi)，丙方銀行在以后的開發(fā)建設中始終擔負監(jiān)管資金的責任。

第九條：甲方授權(quán)丙方有權(quán)依據(jù)有關規(guī)定對乙方賬戶資金使用情況進行監(jiān)督，并可以對乙方提供的支款憑證、資料進行調(diào)查、問詢等方式行使監(jiān)督權(quán)，驗明乙方付款用途的真實性。乙方應及時、準確、完整、真實的向其提供所需用款用途的證明材料。

第十條：甲方向乙方支付的工程預付款，乙方支取預付工程款時，必須向丙方銀行提供購買材料的合同或發(fā)票，丙方須和甲方項目計劃的數(shù)量核對后方可為其辦理業(yè)務；乙方向上級單位支付管理費時，需經(jīng)甲方同意方可辦理。乙方不得虛構(gòu)業(yè)務套取項目建設資金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)丙方有權(quán)利停止付款并報告甲方處理。

第十一條：甲方應于每月5日前向丙方銀行提供經(jīng)許可后的乙方承包單位月資金使用計劃；丙方銀行要嚴格按照月資金使用計劃辦理付款業(yè)務。

第十二條：丙方銀行需建立資金管理臺賬，對乙方的用款情況詳細登記，并負責每月月底（2個工作日內(nèi)）向甲方提供乙方的用款情況及流向報告。對于甲方支付給乙方的資金，丙方銀行應定期、不定期進行跟蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)資金使用中的問題，及時將情況報到甲方。

第十三條：甲方支付的工程款，乙方應?？顚Ｓ?、嚴禁挪作他用；乙方違反規(guī)定用途轉(zhuǎn)款或用款的，丙方銀行應及時將信息反饋到甲方，并按甲方要求拒絕辦理付款業(yè)務。

第十四條：甲方資金到位后，乙方應對本單位的人工工資審核發(fā)放規(guī)范到位，每月______日前向丙方銀行提供工資支付表及個人開戶相關資料，由丙方銀行統(tǒng)一發(fā)放。

第十五條：為保證建設資金的安全和工程建設的順利進行，乙方在承建的工程交工驗收之前，未經(jīng)甲方同意不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金。

第十六條：丙方銀行應按有關規(guī)定和程序積極協(xié)助甲方審查、查詢乙方出具的合同履約保函、預付款保函，確保保函真實有效。

第三章 違約處理

第十七條：乙方違反上述規(guī)定或套取工程建設資金，甲方將要求丙方銀行停止乙方銀行賬戶的對外付款，并通過履約保證金追回流失資金，同時處以10萬元的違約金。情節(jié)嚴重的，甲方有權(quán)中止合同。

附 則

第十八條：對于本協(xié)議執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，乙方、丙方應及時向甲方反映。第十九條：本協(xié)議作為甲方與乙方簽訂的工程施工承包合同的附件，與工程施工承包合同具同等效力。第二十條：本協(xié)議正本一式叁份，甲方、乙方、丙方三方 各執(zhí)一份。自簽約之日起生效執(zhí)行。

（此頁無正文）

甲方（公章）：

法定代表人或授權(quán)簽字人：

乙方（公章）：

法定代表人或授權(quán)簽字人：

丙方（公章）：

法定代表人或授權(quán)簽字人：

第五篇：資金監(jiān)管協(xié)議

商品房預售資金監(jiān)管協(xié)議

甲方：濟南市章丘區(qū)房屋管理服務中心 乙方：銀行（監(jiān)管銀行）丙方：公司（開發(fā)企業(yè)）

丙方開發(fā)并擬預售的商品房項目名稱為，擬預售樓棟號，擬預售面積 萬平方米，重點監(jiān)管額度為 元。

甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，在平等、自愿的基礎上，達成如下協(xié)議：

一、甲乙丙三方同意嚴格遵照《章丘市商品房預售資金監(jiān)督管理辦法》，并承諾按照相關規(guī)定，進行商品房預售資金的監(jiān)督管理。丙方授權(quán)乙方將商品房預售資金監(jiān)管賬戶賬務信息及相關業(yè)務數(shù)據(jù)向甲方提供，用于商品房預售資金監(jiān)管使用。

二、丙方同意本協(xié)議項下的商品房預售監(jiān)管資金（包括定金、首付款、購房貸款及其他形式全部購房款）全部存入其在乙方設立的預售資金監(jiān)管賬戶。監(jiān)管賬戶名稱（開發(fā)企業(yè)名稱）：

；賬號：。

三、賬戶開立后，丙方根據(jù)甲方核定的項目工程建設費用額度（以下簡稱重點監(jiān)管額度），將預售監(jiān)管資金按照《章丘市商品房預售資金監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，存入乙方監(jiān)管賬戶。乙方根 據(jù)法律規(guī)定、章政發(fā)[2016]12號《章丘市商品房預售資金監(jiān)督管理辦法》要求負責監(jiān)管賬戶的資金安全與管理。

四、丙方憑甲方出具的《商品房預售資金降低重點監(jiān)管額度通知書》，向乙方申請降低重點監(jiān)管額度，乙方應在三個工作日內(nèi)辦理完畢。

五、丙方辦理完畢本協(xié)議約定的預售樓盤的綜合驗收（分期綜合驗收）備案后，由甲方出具《解除預售資金監(jiān)管通知書》終止本協(xié)議，乙方應在三個工作日內(nèi)辦理完畢。

六、乙方應根據(jù)通知要求提供監(jiān)管賬戶對賬單。

七、本協(xié)議擬預售樓棟、面積與實際預售許可樓棟、面積不符的，以預售許可確定的樓棟、面積為準。

八、由于丙方原因?qū)е卤O(jiān)管賬戶被司法查封或凍結(jié)的，乙方應第一時間通知甲丙兩方，一切風險和責任由丙方承擔。

因乙方過錯，導致丙方存入乙方的監(jiān)管資金被挪用或造成損失的，乙方應當向丙方承擔全部賠償責任。

九、發(fā)生監(jiān)管資金被司法凍結(jié)情形時，丙方應當按照甲方的通知要求，將應當追加的監(jiān)管額度資金存入監(jiān)管賬戶。

十、本協(xié)議未盡事宜，按照相關法律法規(guī)、《章丘市商品房預售資金監(jiān)督管理辦法》及監(jiān)管部門的規(guī)定執(zhí)行。

十一、本協(xié)議一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。

十二、本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效。甲 方（蓋章）： 負責人（簽字并蓋章）： 聯(lián)系電話： 年 月 日

乙 方（蓋章）：

負責人（簽字并蓋章）：聯(lián)系電話：

年 月 日

丙 方（蓋章）：

負責人（簽字并蓋章）：聯(lián)系電話：

年 月 日