第一篇：XX集團項目公司活動方案

XX集團項目公司活動方案

XX集團成立即將滿10年，在這二十年里，我們共同奮進(jìn)，在這二十年里，我們風(fēng)雨同舟，在這二十年里，最不能缺少的就是所有領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，員工的努力和客戶的支持。現(xiàn)根據(jù)集團領(lǐng)導(dǎo)的指示精神，成立了由總裁梁永昌和執(zhí)行總裁龐英學(xué)擔(dān)任主任的XX二十年慶典活動組委會，編制了集團下屬項目公司二十年慶典活動框架，具體內(nèi)容如下：

一、活動主題

忠孝感恩，再創(chuàng)感動的二十年

解釋：過去的二十年是XX集團成長和發(fā)展的二十年。這二十年中有很多領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷，合作伙伴的支持，員工的激情與努力，這些都在感動著XX，而我們要將這二十年的積淀回饋給社會，回饋給用戶，以卓越的服務(wù)去創(chuàng)造下一個感動的二十年。

二、活動組織

組長：XXX

副組長：XXX、XXX

組員： XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

三、活動時間

2012年2月15日――10月30日。

四、預(yù)期目標(biāo)

（一）見證二十年成長，匯報二十年成果；

（二）感謝用戶二十年相伴，真情回饋社會；

（三）凝聚員工，積淀二十年企業(yè)文化；

（四）攜手共進(jìn)，共創(chuàng)輝煌未來。

五、活動形式

（一）活動項目總框架

注：

1、可選項包括但不限于列舉項目；

2、各項活動項目簡介詳見說明；

3、第13項活動人員由第1項評選活動產(chǎn)生。

（二）活動項目簡介

1、評選明星員工

? 在XX二十年成長歷程中，涌現(xiàn)過眾多舍小家為大家的事跡和個人，在XX二十年之際，各項項目公司認(rèn)真回顧二十年歷程中為項目公司做出突出貢獻(xiàn)的員工，并仔細(xì)做出評先；

? 明星員工是XX二十年成長的代表，是未來XX員工的行為導(dǎo)向，是企業(yè)

倡導(dǎo)的模范標(biāo)桿； ? 詳細(xì)評選方案將另發(fā)通知。

2、回饋員工活動

? XX的每一點進(jìn)步無不凝聚著員工的汗水和付出，XX的奇跡與成就是和每一位員工的奉獻(xiàn)密切相關(guān)，XX的輝煌也是每一位員工的驕傲。? 圍繞XX二十年慶典感恩主題，體現(xiàn)公司對每一位員工的尊重與熱愛，項

目公司開展圍繞企業(yè)感恩、回饋員工活動，讓員工感覺企業(yè)的溫暖，讓員工有信心士氣與XX攜手共進(jìn)，共創(chuàng)輝煌未來。

? 項目公司可為每一位員工發(fā)一份代表XX二十年慶典的紀(jì)念意義物品，如

有XX二十年慶的水杯、毛巾、紀(jì)念章等；也可進(jìn)行系列回饋員工的活動。

3、演講比賽

? 圍繞XX慶典活動主題及預(yù)期目標(biāo)，回顧XX二十年進(jìn)步發(fā)展史，開展員

工演講比賽，將過往員工和企業(yè)一起勵志XX事業(yè)的事跡傳播開來。? 項目公司在內(nèi)部開展演講比賽，優(yōu)秀事跡演講者集團將協(xié)調(diào)組織全國巡

演。

4、征文活動比賽

項目公司舉辦《風(fēng)雨二十年一路相伴》的征文比賽活動。參賽文章要求：

①文章主題要圍繞《風(fēng)雨二十年一路相伴》有感而言，縱情謳歌XX二十年來取得的成就，展示XX人的精神風(fēng)貌；

②主題鮮明、積極向上、健康真實，文字精練，富有凝聚力； ③參賽作品必須為原創(chuàng)、未曾發(fā)表過； ④字?jǐn)?shù)不少于1000字，書寫清晰； ⑤作品件數(shù)僅限每人一篇。

設(shè)一等獎1名，二等獎2名，3等獎3名，項目公司獲獎作品報至集團行政管理與企業(yè)文化管理中心，企業(yè)文化部將選擇精品文章刊登于集團內(nèi)刊上，印制《XX二十年》期刊精華合訂本。

5、二十年成果展

內(nèi)容：以實物、展板、宣傳欄、各類獲獎證書、專利證書與介紹、燃?xì)鈱I(yè)知識運用和新材料使用等多個形式，展示XX集團二十年成果。二十年成果展覽資料需包括以下五個部分：

①前言、項目公司基本情況介紹

②領(lǐng)導(dǎo)重視。上級領(lǐng)導(dǎo)對項目公司關(guān)懷的情況，如授牌照片、上級領(lǐng)導(dǎo)視察項目公司照片、各種重要會議的圖文等。

③項目公司成果。重點反映項目歷年來取得的成就，如獲得的各種獎杯、獎狀、獎牌，獲得的各種國家專利，獲得的國家級獎的科研成果，員工的發(fā)明創(chuàng)造、改革成果。

④科技政策。突出反映項目公司歷年來在燃?xì)鈱I(yè)知識運用、新材料使用和環(huán)保節(jié)能上取得的重要成效。

⑤結(jié)束語?？偨Y(jié)取得成績，展望項目公司未來的發(fā)展。

展出結(jié)束后，建成 “榮譽室”，永久展出，并不斷補充完善。

6、燃?xì)馔茝V科普宣傳活動

內(nèi)容：開展以“用氣安全系萬家，平安幸福你我他”為主題的科普活動，宣傳中，對燃?xì)饩叩陌惭b、維護(hù)和正確使用,以及萬一遇到燃?xì)庑孤r如何正確處置,進(jìn)行了形象生動的詳細(xì)解說。

7、客戶感恩會

邀請市主管部門領(lǐng)導(dǎo)，邀請給予公司關(guān)懷、幫助的老領(lǐng)導(dǎo)，邀請合作伙伴，邀請工業(yè)客戶及民用客戶代表參加客戶感恩會，贈送XX集團二十年慶的禮包（宣傳資料、紀(jì)念品等）。同時借此機會將XX集團形象進(jìn)行更加深入的傳播，答謝政府有關(guān)部門、股東、客戶等社會各界的長期支持，幫助。

8、開展植樹活動

每年3月，各地均有植樹活動，項目公司可以參加所屬省市區(qū)的義務(wù)植樹活動，樹立生態(tài)理念，共建綠色家園，培養(yǎng)XX社會良好形象，回報感恩社會。

9、開展公益性活動

例如：去孤兒院去幫幫孤兒，去養(yǎng)老院去看看老人，幫扶貧困學(xué)生活動，捐贈衣物、書籍等；體現(xiàn)XX關(guān)愛社會，回饋感恩社會的企業(yè)形象。

10、知識競賽及技能比武活動

項目公司可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特點，開展知識競賽及技能比武活動，評選出優(yōu)秀個人。

11、組織員工旅游

12、總結(jié)大會及宴會

召開總結(jié)表彰大會，舉辦大型宴會為集團慶祝十歲生日。

13、明星員工巡回演講活動

由明星員工評選活動產(chǎn)生，并將在5至10月期間組織巡回演講。

六、活動要求

1、項目公司負(fù)責(zé)人要親自掛帥，認(rèn)真領(lǐng)會XX集團二十年慶典系列活動精神，結(jié)合自身特點，通過開展豐富多彩的慶典活動，對XX的發(fā)展歷程和未來前景進(jìn)行回顧和展望，振奮精神，鼓舞士氣，用實際行動為XX成立二十年獻(xiàn)上一份厚禮。

2、活動經(jīng)費由項目公司自籌。

3、項目公司組織活動可邀請當(dāng)?shù)仉娨曨l道記者參加，并進(jìn)行新聞報道。集團總部開設(shè)二十年慶典網(wǎng)站專欄（園地），刊登司慶動態(tài)、員工感言、專題報道、現(xiàn)場圖片等內(nèi)容，全方位追蹤并及時報道司慶動態(tài)和信息。

4、組織有影響力或邀請到當(dāng)?shù)厥姓饕I(lǐng)導(dǎo)參加的大型慶典活動時，可邀請集團總部總裁辦領(lǐng)導(dǎo)參加。

七、活動聯(lián)系

1、聯(lián)系人：

2、聯(lián)系電話：

3、聯(lián)系郵箱：

XX集團二十年慶典活動組2012年1月31日

第二篇：學(xué)校、公司集團父親節(jié)感恩活動策劃方案

學(xué)校、公司集團父親節(jié)感恩活動策劃方案（精選4篇）

父親節(jié)感恩活動策劃方案1

一、活動背景

父愛是如此的含蓄，不像母愛來得那么明顯。然而，父愛和母愛一樣，都是那么的偉大。我們用隆重的典禮歡祝母親節(jié)的到來，但是，又有多少人知道父親節(jié)是哪一天呢?其實，父親不需要任何花哨的禮物，父親只希望自己的孩子能夠長大、成熟。但這并不代表父愛就可以被忽略。在父親節(jié)即將到來的日子里，讓我們用行動來向父親證明自己已經(jīng)長大了，已經(jīng)成熟了，并且可以用實際行動來感恩父親對我們付出的種種。

二、活動主題

父親，您辛苦了!

三、活動目的讓公司員工借助父親節(jié)吐露內(nèi)心的真情感言，表達(dá)對父親的感恩之情。

加深公司員工對父親的感情，在內(nèi)心深處更進(jìn)一步領(lǐng)悟父愛如山似海的內(nèi)涵，感受父愛的無私和偉大，學(xué)會理解、關(guān)心父親。在以后的工作生活中，從點滴做起，以實際行動來回報父親的養(yǎng)育之恩。

增進(jìn)員工與公司之間的感情，讓員工學(xué)會感恩，學(xué)會以實際行動去報恩。

四、活動對象

公司全體員工

五、活動時間

6月10日——6月15日

六、前期準(zhǔn)備

6月10日至6月13日16:00點確定好達(dá)到活動要求標(biāo)準(zhǔn)的員工名單。

6月14日至15日對10名員工的家庭進(jìn)行走訪,對員工的父親進(jìn)行節(jié)日慰問。

七、活動內(nèi)容

本次活動以公司在職員工人事檔案為基礎(chǔ),隨機挑選10名在職員工家中有超過60周歲的父親的家庭進(jìn)行走訪慰問.本次活動由人力資源部主導(dǎo),義務(wù)員工進(jìn)行協(xié)作.如可,可請電視臺協(xié)同.八、經(jīng)費預(yù)算

慰問金:每戶200元_0戶=2000元

慰問卡片:每張10元_0張=100元

橫幅：中巴車上用,約5米=50元

其它：約300元(飲水/誤餐)

九、后期工作

對于慰問過程進(jìn)行拍照,制做一期“父愛如山,感恩永存”的企業(yè)文化宣傳資料。

父親節(jié)感恩活動策劃方案2

一、活動主題：

父愛如山、禮贊父親、孝行天下

二、活動宣傳語：

1、父愛像山一樣沉重，父愛是世上最厚重的愛，擁有它，你就擁有了世上最偉大的一筆財富，在父親節(jié)來臨之際讓我們一起祝福偉大的父親

2、父愛是世上最厚重的愛，擁有它，你就擁有了世上最偉大的一筆財富。

3、父親節(jié)來臨之際讓我們一起祝福偉大的父親節(jié)日快樂。

三、活動目的：

以打造校園親情節(jié)日“父親節(jié)”為平臺，以豐富的校園文化活動和家庭親子互動活動為載體，進(jìn)一步密切親子之間的感情和家校聯(lián)系，促進(jìn)和諧校園、和諧家庭建設(shè)。

四、活動形式：

1、用過校本《孝心、誠信教育讀本》，進(jìn)一步解讀父親節(jié)的由來，宣傳父親節(jié)。

2、親子活動增進(jìn)了解，密切感情。家校協(xié)手，共創(chuàng)和諧。

3、“父親節(jié)日記”征文比賽、讓同學(xué)們寫下想對父親說的心理話。優(yōu)秀征文在學(xué)校廣播中選讀。

4、“父親節(jié)感恩賀卡”設(shè)計大賽，自己動手制作賀卡表達(dá)對父親節(jié)日的祝福對父親養(yǎng)育自己的感激之情。

5、“爸爸，我愛你”三個一行動：為爸爸捶捶背、倒一杯水、說一句“爸爸辛苦了”。從小事入手，體會孝道。

父親節(jié)感恩活動策劃方案3

一、活動背景

也許父親的深沉是無言，每年的父親節(jié)都沒有母親節(jié)那般隆重，但每當(dāng)想起父親那鬢角的白發(fā)，臉上的皺紋，大山般的父親給我們的應(yīng)該不只是背影。

有人說，父愛如山，有人說，父愛似海，但又有多少愛曾經(jīng)對父親說出來。

二、活動主題

爸爸，我想對您說

三、活動目的在父親節(jié)來臨之際，以校園活動的形式增進(jìn)父親與孩子的感情，通過簡單的行為讓同學(xué)們學(xué)會珍惜、感恩、回饋父母的關(guān)愛。讓同學(xué)們在無憂無慮的生活中思考誰是我最應(yīng)該去關(guān)愛的人，懂得父親節(jié)的含義，明白愛的沉靜與偉大，做一個對自己負(fù)責(zé)、對父母負(fù)責(zé)、對社會負(fù)責(zé)的人!

四、活動時間

_年6月11日至6月17日

五、活動對象

_學(xué)院全體學(xué)生

六、活動內(nèi)容

1、開展主題班會

以“爸爸，我想對您說”為題開展一次主題班會，跟大家一起分享你和爸爸的故事，讓我們一起重溫那些年的記憶，多一些溫暖，多一些甜蜜，學(xué)會感恩，懂得感恩。

2、詩歌朗誦及歌曲演唱晚會

3、主題征文：關(guān)于成長，關(guān)于父愛

(如果說母愛是一種呵護(hù)，那么父愛就是一種依靠。如果說母愛是一種嘮叨，那么父愛就是一種沉默。當(dāng)我們遭遇挫折、遭遇困難的時候，當(dāng)我們哭喊著叫媽媽的時候，父愛就以它寬厚的胸膛為我們擋風(fēng)遮雨，為我們披荊斬棘開拓前進(jìn)的道路。所以，父愛和母愛一樣都是世界上最偉大的愛、最偉大的力量)

朋友們，拿起你們的筆，涌動你們的感思，用你們的心為父親們譜寫一篇篇真誠的文章吧，謳歌沉甸甸的父愛，講述對父親的思念與感激之情。

請你以父愛為基調(diào)，父親節(jié)為背景寫一篇有關(guān)父親的原創(chuàng)文章。文章體裁及字?jǐn)?shù)均不受限制，不過我們希望朋友們認(rèn)真對待本次活動。因為它是獻(xiàn)給父親節(jié)的禮物。

4、父親節(jié)感恩賀卡設(shè)計大賽

自己動手制作賀卡表達(dá)對父親節(jié)日的祝福對父親養(yǎng)育自己的感激之情。要求由自己親手制作，有新意，感情真摯!

5、實踐活動

“爸爸，我愛你”三個一行動：為爸爸捶捶背、倒一杯水、說一句“爸

爸辛苦了”

。從小事入手，體會孝道。

七、活動相關(guān)安排

1、前期準(zhǔn)備

6月4—5日

確定活動方案及相關(guān)活動的組織安排，聯(lián)系其他學(xué)院協(xié)調(diào)好相關(guān)的工作;聯(lián)系活動的評委老師，尋求活動經(jīng)費的支持。

6月6—7日

著手宣傳工作，由宣傳部負(fù)責(zé)畫宣傳板、設(shè)計宣傳海報，召開“父親節(jié)班長動員大會”向各班宣傳此次活動，鼓勵大家積極參加。

2、中期工作

6月8—9日

要求各班開展“爸爸，我想對您說”的主題班會，號召同學(xué)們踴躍報名參加各項活動;著手各項活動的報名工作。

6月10日

晚，由文藝部負(fù)責(zé)，在x舉辦關(guān)于父愛、母愛的詩歌朗誦及歌曲演唱晚會，加大此次活動的影響力。

6月11日—13日

整理各學(xué)院的征文稿件和感恩賀卡。

6月14—15日

由學(xué)生會代表組織初評，評委老師終審來稿和感恩賀卡，評出優(yōu)秀文章和優(yōu)秀賀卡。

3、后期工作

6月16日

公布評比結(jié)果及頒發(fā)獎項

6月17日

父親節(jié)當(dāng)天開展實踐活動，鼓勵有父親在身邊的同學(xué)為爸爸捶捶背、倒一杯水、說一句“爸爸辛苦了”，為父親做一些力所能及的小事;鼓勵父親不在身邊的同學(xué)發(fā)一條短信，打一個電話，關(guān)心一下遠(yuǎn)在他方的父親，送去一絲絲的溫暖。

八、獎項設(shè)置

各活動一等獎一名，二等獎二名，三等獎三名，優(yōu)秀獎若干。

九、經(jīng)費預(yù)算

宣傳海報：2_0=20元

各項活動獎品及榮譽證書：150元

資料打?。?_00=20元

其他費用(宣傳板、紙張、畫筆等)

：15元

共計：205元

十、活動意義

父母給予了我們生命，給予了我們物質(zhì)的保障和精神的撫慰，而我們子女唯一能做的就是：節(jié)日里，給父母送上一句真摯的問候;假日里，多在父母身邊陪陪;平日里，多打幾次電話回家，和父母聊聊關(guān)于“錢”之外的其他事情;在學(xué)校好好學(xué)習(xí)，考出好成績回報他們……

通過此次活動希望大家學(xué)會感恩，懂得感恩，6月17日父親節(jié)，給大家一個與父親溝通的機會，說出你的愛，說出你的感激，說一句“爸爸，您辛苦了”。

父親節(jié)感恩活動策劃方案4

一、活動主題：

“父親的責(zé)任、父親的期望、父親的情懷”

二、活動意義：

1、扎扎實實開展感恩教育。主要針對年輕的學(xué)員，讓體會父母的不易，珍惜學(xué)習(xí)的機會，激發(fā)學(xué)習(xí)的興趣。

2、因勢利導(dǎo)開展責(zé)任教育。一方面針對已經(jīng)成家的學(xué)員，引導(dǎo)他們把家庭的責(zé)任心有效地轉(zhuǎn)化為刻苦學(xué)習(xí)的動力;另一方面引導(dǎo)“未來的父親”(年輕學(xué)員)，意識到做父親的責(zé)任，對家庭、對孩子、對父母的責(zé)任。

3、年輕教師開展感恩活動。感謝老教授們“父親”般的指導(dǎo)和關(guān)懷，體現(xiàn)出“老有所為”的社會問題，以此展現(xiàn)學(xué)校的師資力量。

4、探索與新聞媒體有效聯(lián)動的機制。

三、活動策劃

(一)老教授篇

1、社會意義：

中國目前正在進(jìn)入老年社會，“老有所養(yǎng)、老有所為”正在成為一個嚴(yán)峻的社會問題。同時，由于現(xiàn)行的人事管理體制，一大批有經(jīng)驗、身體好的行業(yè)專家退休了，這是社會寶貴的財富。如何繼續(xù)發(fā)揮他們的作用，成為一大問題。XX學(xué)校把20多位離退休的老教授、老領(lǐng)導(dǎo)聘請到學(xué)校，充實到學(xué)校關(guān)鍵崗位，由此實現(xiàn)了專家治校的發(fā)展戰(zhàn)略，規(guī)范了學(xué)校管理，推動了教學(xué)改革，提高了教育質(zhì)量。

2、活動安排

(1)老教授在x進(jìn)行實踐教學(xué)。

(2)一群老教授在“本船”前研討學(xué)校發(fā)展。

(3)一位老教授在指導(dǎo)學(xué)校制作海圖

(4)一群年輕漂亮的女教師向一位老教授獻(xiàn)花。

(二)學(xué)生父親篇

1、社會意義

在x學(xué)校，一大批父親級的學(xué)員，他們年齡的已經(jīng)x歲，有的孩子都上大學(xué)了，但為了更好了發(fā)展，讓家庭更加幸福，拋妻別子來到學(xué)校學(xué)習(xí)，盡到了更大的家庭責(zé)任，也成為兒女們學(xué)習(xí)的榜樣。他們在校期間學(xué)習(xí)異常刻苦，成為楷模，也是整個學(xué)習(xí)型社會建設(shè)的典型。聽聽他們的訴說，就會讓文字記者們感動，寫出很好的稿子。由此，也可以反映出學(xué)校在x的影響力。

2、活動安排

(1)“XX學(xué)校父親學(xué)員‘父親節(jié)’座談會”

(2)可以拍攝一組父親級學(xué)員在校學(xué)習(xí)生活的一組照片。

(三)年輕學(xué)員篇

1、社會意義

現(xiàn)在大中專學(xué)生的感恩意意識普遍低下，學(xué)習(xí)也不刻苦，在父親節(jié)開展一些活動，可以讓他們意識到父母的不易，珍惜學(xué)習(xí)的機會。更讓他們意識到：做一個男人，做一個父親，更要有強烈的責(zé)任心。

2、活動安排

(1)組織父親級學(xué)員與年輕學(xué)員座談。

(2)組織兩個圖案：一是學(xué)員排成一個心型，心里面排成“DAD”(英文爸爸的意思);另一個心里面排成“父”子;兩個圖案后面大一條幅——“通達(dá)學(xué)子祝天下父親福如東海”

四、擬邀請的媒體名單(略)

第三篇：某某公司集團新年系列活動策劃方案

某某公司集團2012年新年系列活動計劃書

為喜迎新年的到來，進(jìn)一步豐富員工的業(yè)余文化生活，調(diào)動員工的積極性和工作熱情，增強團隊凝聚力，同時也為了增加與相關(guān)合作單位的相互了解，提升公司的知名度，特組織迎新活動，具體安排如下：

1、裝點公司，營造新年氛圍。

（1）、組織員工對公司四樓、二樓辦公室及后面宿舍進(jìn)行全面清掃。

暫定時間：2011年12月26日—2011年12月31日。

（2）、懸掛和張貼彩條、窗花等喜慶氛圍的飾品，在臨近春節(jié)時在公司和宿舍張貼春聯(lián)等。

暫定時間：元旦裝點時間為2011年12月26日—2011年12月31日。春節(jié)裝點時間為2012年1月16日—2012年1月22日。

（3）、預(yù)計費用：500元。

2、組織室內(nèi)運動會，豐富員工業(yè)余生活。

（1）、比賽項目：跳棋、五子棋、象棋和乒乓球。

（2）、比賽地點：鄂爾多斯市經(jīng)濟開發(fā)集團會議室和乒乓球室。

（3）、比賽暫定時間：2011年12月20日—2011年12月30日。

（4）、具體事宜可見《某某集團室內(nèi)運動會計劃書》。

（5）、預(yù)計費用：1000元。

3、平安夜為公司全體人員派送禮物祝福。

（1）、禮物包括蘋果、橙子、巧克力等節(jié)日性禮物。

（2）、時間：2011年12月23日—2011年12月24日。

（3）、預(yù)計費用：800元。

4、組織圣誕節(jié)（或元旦）聚餐，既室內(nèi)運動會頒獎儀式。

（1）、表演各部門或者個人準(zhǔn)備的節(jié)目、為與其他單位的聯(lián)誼活動做準(zhǔn)備。

（2）、為室內(nèi)運動會四個比賽項目的獲獎?wù)哳C發(fā)獎品。

（3）、在聚餐中員工互相送上新年的問候和節(jié)日的祝福。

（4）、地點：待定。

（5）、時間：2011年12月23日—12月31日之間，具體時間待定。

5、與華夏銀行（銀行待定）等單位聯(lián)合舉辦新年聯(lián)誼會。

（1）、前期與聯(lián)誼單位相關(guān)負(fù)責(zé)人洽談，商定聯(lián)誼會相關(guān)事宜。

（2）、雙方員工準(zhǔn)備表演節(jié)目，以增加聯(lián)誼會氛圍。

（3）、在聚餐中員工互相送上新年的問候和節(jié)日的祝福。

（4）、地點：某酒店的多功能宴會廳。

（5）、時間：元旦前后，具體時間待定。

（6）、此次聯(lián)誼會由綜合辦與傳媒公司聯(lián)合準(zhǔn)備。

莫某集團綜合辦公室2011年11月15日

第四篇：項目公司組建方案

項目公司組建方案

1.1 項目公司組建計劃

項目公司組建時間：若我公司成功中標(biāo)，按照要求在接到中標(biāo)通知書5個工作日內(nèi)與發(fā)包人簽訂合作協(xié)議，并按梧州市相關(guān)政策在梧州市成立項目子公司。

項目公司注冊資本： 1000萬元。項目公司注冊地點：梧州市。

項目公司經(jīng)營范圍：項目公司為具有獨立法人資格的公司，負(fù)責(zé)填埋場的建設(shè)、運營、管理等工作。

項目公司辦公地點：辦公地點擬設(shè)定在該填埋場內(nèi)，方便工作上的溝通和聯(lián)系。

1.2 項目公司的機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)我國基本建設(shè)程序和有關(guān)法規(guī)，對企業(yè)投資項目全面實施“法人負(fù)責(zé)、政府服務(wù)、行業(yè)監(jiān)管、依法行政”的建設(shè)管理模式，我公司在本項目中標(biāo)的前提下，由我公司組織成立梧州市生活垃圾填埋場填埋氣資源化綜合利用項目投資開發(fā)有限公司（下稱“項目公司”）。項目公司作為我公司的子公司，就工程的建設(shè)進(jìn)行投融資，組織工程建設(shè)、經(jīng)營、管理及維護(hù)。

公司人員配置如下：（1）總經(jīng)理：陳鳳凱

任職資格: 華南理工大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)本科學(xué)歷，具有8年以上項目管理經(jīng)驗和9年以上填埋場及填埋氣體收集運行管理經(jīng)驗，曾參與建設(shè)運行永州醫(yī)療廢物處理中心工程項目、湖南省衡陽危險廢物處理中心工程項目、深圳市下坪填埋場填埋氣體收集利用項目，目前負(fù)責(zé)下坪填埋場碳減排項目及現(xiàn)場工程總負(fù)責(zé)人。陳鳳凱先生在填埋氣體收集利用方面擁有豐富的經(jīng)驗，并多次在國內(nèi)填埋氣方面作過相關(guān)培訓(xùn)講座，分別于2010年和2011年受美國環(huán)保局邀請，作為專家出席了《全球甲烷行動合作計劃》填埋氣體收集利用培訓(xùn)班的進(jìn)行演講。

陳鳳凱工程師證

陳鳳凱學(xué)歷證

陳鳳凱學(xué)位證

（2）項目經(jīng)理：刁興興

任職資格：中山大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)本科學(xué)歷，垃圾處理工程師。具有5年以上填埋氣體收集運行經(jīng)驗。

垃圾處理工程師證

（3）總工程師：張尚勇

任職資格：擁有十多年工作經(jīng)驗，垃圾處理工程師。具有8年以上的填埋氣收集運行經(jīng)驗，對現(xiàn)場施工管理有比較豐富的經(jīng)驗。

垃圾處理工程師證

項目建設(shè)管理公司職責(zé)：

項目公司為具有獨立法人資格的公司，項目建設(shè)期內(nèi)，項目公司承擔(dān)項目建設(shè)單位職責(zé)，負(fù)責(zé)本項目建設(shè)所需資金的投融資及項目建設(shè)管理工作，主要如下：

1、編制本項目實施計劃和計劃，并組織實施；

2、負(fù)責(zé)項目建設(shè)資金的籌措和管理；

3、負(fù)責(zé)對接地方政府和相關(guān)行業(yè)主管部門，依約辦理與本項目有關(guān)的建設(shè)、管理等手續(xù)；

4、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計、重要施工工藝的審查，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行全過程監(jiān)督管理，與相關(guān)單位依法履行合同；

5、按時報送本項目建設(shè)有關(guān)信息、資料、報表等，按國家檔案管理規(guī)定建立健全本項目所有檔案；

6、及時組織工程驗收，按規(guī)定組織項目后評價，提出項目后評價報告；

7、負(fù)責(zé)按特許權(quán)協(xié)議約定，按時辦理項目的移交工作。

1.3 主要機構(gòu)職責(zé)

1.3.1 總經(jīng)理職責(zé)

（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（2）組織實施公司經(jīng)營計劃和投資、融資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（4）擬定公司的人事、勞資、財務(wù)、資金、計劃、物資設(shè)備、合同、質(zhì)量、安全、環(huán)保、廉政、招標(biāo)、驗工計價、變更設(shè)計、總經(jīng)理班子考核等基本管理制度；

（5）制訂公司的具體規(guī)章；

（6）提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總會計師、總經(jīng)濟師；（7）決定聘任或者解聘應(yīng)由董事會決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）定期向董事會匯報工作；

（9）執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計文件組織項目建設(shè)，就工程質(zhì)量、安全、工期、投資、環(huán)保、廉政等全過程對董

事會負(fù)責(zé)，對工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)，并組織完成項目建設(shè)過程中的相關(guān)工作。

1.3.2 項目經(jīng)理職責(zé)

（1）經(jīng)項目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目建設(shè)管理、進(jìn)度、質(zhì)量、安全和文明工地的目標(biāo)；

（2）協(xié)助總經(jīng)理解決日常管理中的各類問題；

（3）負(fù)責(zé)建設(shè)項目質(zhì)量管理體系和安全管理體系并組織實施；

（4）負(fù)責(zé)項目建設(shè)施工階段及竣工驗收合同階段的組織、指揮和調(diào)度工作；（5）組織制定與工程建設(shè)有關(guān)的管理制度，主持、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門日常管理工作。

1.3.3 總工程師職責(zé)

（1）經(jīng)母公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)、運營的技術(shù)管理和質(zhì)量控制；（2）協(xié)助項目經(jīng)理建立項目質(zhì)量管理體系和安全管理體系，并組織實施；（3）組織、論證、確定設(shè)計方案和初步設(shè)計的評審、施工圖紙的會審，及對工程設(shè)計工作進(jìn)行管理；

（4）負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計，重大施工方案和重大變更的審核工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場重大質(zhì)量、進(jìn)度問題的處理；

（5）組織“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”的推廣及應(yīng)用工作，組織優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建工作；

（6）負(fù)責(zé)對監(jiān)理單位、施工技術(shù)單位管理的監(jiān)督檢查工作。

1.3.4 總經(jīng)濟師職責(zé)

（1）經(jīng)項目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)項目建設(shè)成本的控制；

（2）負(fù)責(zé)項目公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)制定、計量支付管理、工程結(jié)算、決定和項目建設(shè)成本管理工作；

（3）根據(jù)投資計劃，負(fù)責(zé)編制并下達(dá)、季度和月計劃，根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整并制定相應(yīng)的糾偏措施；

（4）負(fù)責(zé)組織與工程建設(shè)有關(guān)的各類招標(biāo)和工程合同文件的起草工作；（5）負(fù)責(zé)工程設(shè)計變更等審核；

（6）負(fù)責(zé)工程造價及成本控制，配合財務(wù)資金部的資金管理工作；

（7）負(fù)責(zé)工程結(jié)算審核、決算報告編制及設(shè)計概算調(diào)整的初審與報批工作；

1.3.5 財務(wù)經(jīng)理職責(zé)

（1）經(jīng)項目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)項目公司的財務(wù)管理、融投資管理及工程審計工作；

（2）負(fù)責(zé)編制項目公司的財務(wù)報表、財務(wù)計劃和預(yù)算方案；

（3）負(fù)責(zé)編制項目資金整體使用計劃和現(xiàn)金流量表，根據(jù)項目建設(shè)、運營計劃編制相應(yīng)、季度和月資金使用計劃；

（4）跟蹤并落實項目公司銀行貸款到位和使用情況；

（5）負(fù)責(zé)工程外審的報送和配合工作，并根據(jù)審核結(jié)果，向總經(jīng)理提交解決方案；

（6）主持項目內(nèi)部的審核工作。

1.3.6

技術(shù)部職責(zé)

1)負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)手續(xù)的辦理；

2)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和文明工地建設(shè)的組織與管理，制定相應(yīng)的考核辦法；

3)負(fù)責(zé)編制、下達(dá)項目總體和階段進(jìn)度計劃和目標(biāo)并組織貫徹實施； 4)負(fù)責(zé)組織交樁、圖紙會審及設(shè)計交底工作； 5)組織審核各個標(biāo)段的施工組織設(shè)計和重大施工方案；

6)負(fù)責(zé)工程施工變更立項，協(xié)助工程變更和計量等合同管理工作； 7)負(fù)責(zé)對總承包和監(jiān)理單位的日常管理工作； 8)負(fù)責(zé)概算調(diào)整和優(yōu)化方案的初步審查工作；

9)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料和新技術(shù)的科研及推廣應(yīng)用工作； 10)負(fù)責(zé)組織交工和竣工驗收工作及工程檔案管理。

11)負(fù)責(zé)編寫并組織修訂手冊、程序文件、及其他質(zhì)量體系文件； 12)負(fù)責(zé)擬訂并執(zhí)行質(zhì)量工作計劃； 13)負(fù)責(zé)擬定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量檢查審核；

14)組織各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行管理評審后的糾正、預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗證；

15)負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正；

16)負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞與處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集； 17)負(fù)責(zé)監(jiān)測、測量裝置的管理與調(diào)校；

18)負(fù)責(zé)提供與項目有關(guān)的技術(shù)文檔資料建立、保管；

1.3.7 綜合管理部職責(zé)

1.3.7.1 行政管理

1)負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案的整理工作；

2)負(fù)責(zé)綜合性文件、工作報告、會議紀(jì)要、工作計劃、規(guī)章制度的起草工作；

3)負(fù)責(zé)總經(jīng)理會議、項目公司綜合性工作會議的籌備和大型活動的組織工作，協(xié)調(diào)各部門的工作；

4)負(fù)責(zé)承辦、督辦和檢查總經(jīng)理辦公會作出的決議、決定和布置的各項工作任務(wù)的執(zhí)行情況；

5)負(fù)責(zé)與各級政府、行政主管單位業(yè)務(wù)往來單位的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、接待等公共關(guān)系工作；

6)負(fù)責(zé)政府調(diào)研、法律咨詢、宣傳報告和精神文明工作； 7)具體負(fù)責(zé)黨委、勞動人事、監(jiān)察和工會工作； 8)負(fù)責(zé)項目公司機關(guān)行政后勤安全保障工作； 9)負(fù)責(zé)項目公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1.3.7.2 安全管理

1)宣傳和貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)。2)編制并適時更新公司安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實施； 3)組織或參與公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練。4)組織開展安全教育培訓(xùn)與交流； 5)協(xié)調(diào)配備項目專職安全生產(chǎn)管理人員。6)制定項目公司安全生產(chǎn)檢查計劃并組織實施； 7)監(jiān)督在建項目安全生產(chǎn)費用的使用。

8)參與危險性較大工程安全專項施工方案專家論證會； 9)通報在建項目違規(guī)違章查處情況；

10)組織開展安全生產(chǎn)評優(yōu)評先表彰工作； 11)建立項目公司在建項目安全生產(chǎn)管理檔案；

12)考核評價分包單位安全生產(chǎn)業(yè)績及項目安全生產(chǎn)管理情況； 13)參加生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理工作； 14)負(fù)責(zé)公司已完成工程項目的內(nèi)部安全審核工作。1.3.7.3 商務(wù)管理

1)負(fù)責(zé)項目公司各類合同文件的管理工作，包括合同文本文件管理，合同履約檢查，信息、檔案資料管理；

2)負(fù)責(zé)組織實施與工程建設(shè)有關(guān)的招標(biāo)活動及合同文件的編制； 3)負(fù)責(zé)工程變更與索賠的審查與確認(rèn)；

4)負(fù)責(zé)工程造價及成本控制，實現(xiàn)工程造價控制目標(biāo)；

5)負(fù)責(zé)編制上報和下達(dá)總體、、季度和月計劃，根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)調(diào)整；

6)負(fù)責(zé)審查各類工程付款的申請并提出初審意見；

7)負(fù)責(zé)辦理工程結(jié)算、決算報告等編制工作，設(shè)計概算調(diào)整的初審與報批工作；

8)負(fù)責(zé)項目參建單位的履約檢查。

1.3.8 財務(wù)部職責(zé)

1)根據(jù)總體投資計劃、計劃，向財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理提交項目資本金使用計劃，并負(fù)責(zé)項目建設(shè)資金的融資工作；

2)監(jiān)督參建單位建設(shè)資金的使用，保證建設(shè)資金專款專用，不被挪作他用； 3)負(fù)責(zé)執(zhí)行工程預(yù)算和用款計劃，申請和管理項目賬戶內(nèi)資金，辦理工程款支付手續(xù)；

4)審計報銷項目部日常費用支出；

5)負(fù)責(zé)項目成本與費用的管理，開展財務(wù)分析，努力降低工程成本； 6)參與合同管理，參加招標(biāo)、評標(biāo)和采購合同的談判及經(jīng)濟合約的簽訂； 7)負(fù)責(zé)項目代扣代做稅收以及工程保險理賠的具體工作； 8)負(fù)責(zé)項目公司固定資產(chǎn)核算、盤點、清查等管理工作； 9)負(fù)責(zé)工程竣工決算的財務(wù)工作，參與竣工驗收報告的編制。

1.4 項目公司管理與運營

1.4.1 項目公司管理原則

1）依據(jù)公司法，嚴(yán)格合同管理，按時完成所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，維護(hù)自己的權(quán)利；

2）執(zhí)行各種管理程序，規(guī)范項目公司、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、總承包單位的行為，使各單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章；

3）通過定期、不定期的安全、文明施工檢查，糾正違章操作確保項目達(dá)到安全、文明工地標(biāo)準(zhǔn)。通過定期、不定期的進(jìn)度檢查，評估施工進(jìn)度，及時調(diào)整施工計劃和資源配置確保工程按里程碑事件實施。通過定期、不定期的質(zhì)量檢查，評估工程質(zhì)量，調(diào)整施工措施、方案、方法、材料、人員、機具確保工程質(zhì)量合格，爭創(chuàng)市優(yōu)工程。

1.4.2 項目公司財務(wù)管理與運營

1）項目公司的財務(wù)行為，會計核算符合《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)會計報告條例》、《企業(yè)財務(wù)通則》、《施工企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計具體準(zhǔn)則》、《行業(yè)會計制度》；

2）制定資金使用計劃，并根據(jù)資金使用計劃制定貸款計劃；

3）項目公司設(shè)立相應(yīng)的財務(wù)會計機構(gòu)，配足相應(yīng)的會計人員，對企業(yè)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行會計核算和會計監(jiān)督；

4）做好財務(wù)預(yù)算收支計劃、控制、核算、分析和考核工作；

5）依法合理籌資，合理有效的使用資金，提高資金使用效果。向招標(biāo)人、投資者提供真實、完整的財務(wù)會計信息；

6）做好還貸和工程結(jié)算工作；

7）項目公司董事會定期檢查項目公司財務(wù)工作，提高資金使用率。

1.4.3 項目公司人事管理

1）項目公司的人事管理符合因事設(shè)崗、精簡高效的原則；符合權(quán)責(zé)統(tǒng)一、相互制約的原則；符合業(yè)務(wù)經(jīng)營專業(yè)化、科學(xué)化、程序化的客觀需要；

2）在本公司找有相應(yīng)資質(zhì)、經(jīng)驗，經(jīng)培訓(xùn)考核通過的人員，經(jīng)項目公司經(jīng)

理批準(zhǔn)錄用；

3）項目公司領(lǐng)導(dǎo)層實行年薪制，其他人員實行月薪制。采用年薪制的人員的工資由月崗位工資、月績效工資和年終績效工資和獎金組成。月績效工資與上季度考核結(jié)果掛鉤，年終績效工資與考核結(jié)果掛鉤；

4）采用月薪制的人員的工資由月崗位工資、月績效工資和獎金組成，月績效工資與上季度考核結(jié)果掛鉤。

5）項目公司總經(jīng)理制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，考核工作每年一次，崗位職責(zé)表現(xiàn)的結(jié)果由總經(jīng)理評定，工作目標(biāo)的分解目標(biāo)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)評定。兩方面的考核結(jié)果不合格者將被淘汰。

第五篇：棉麻集團清查項目審計方案

***有限公司 資產(chǎn)清查項目審計方案

鶴壁天義會計師事務(wù)所

二O一八年四月二十五日

目 錄

一、釋義及依據(jù)

二、審計對象

三、審計目的

四、審計項目組

五、審計方法

六、審計重點領(lǐng)域

七、審計流程

八、審計時間計劃

九、出具審計報告、管理建議書、審計總結(jié)

***有限公司 資產(chǎn)清查項目審計方案

為了順利完成***有限公司及其附屬公司資產(chǎn)清查審計工作，全面了解審計工作的目的、范圍、重點、時間安排等相關(guān)內(nèi)容，利于有關(guān)各方及時溝通與相互配合，針對***有限公司資產(chǎn)清查審計項目，我們擬定了本方案。

一、釋義及依據(jù)

（一）釋義

在本方案中，除非文義載明，以下簡稱具有如下含義：

1、“清產(chǎn)核資”指***有限公司資產(chǎn)清查

2、“所屬公司”指***有限公司下屬十八家公司

3、“事務(wù)所”指鶴壁天義會計師事務(wù)所

4、“項目組”指鶴壁天義會計師事務(wù)所國有資產(chǎn)清查審計項目組

5、“會計制度”指《企業(yè)會計制度》

6、“會計準(zhǔn)則”指《企業(yè)會計準(zhǔn)則》

7、“清查工作方案”指《***有限公司資產(chǎn)清查工作方案》

（二）依據(jù)文件

1、《中華人民共和國公司法》

2、《中華人民共和國會計法》

3、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》

4、***有限公司關(guān)于開展清產(chǎn)核資審計的相關(guān)規(guī)定

5、《中國注冊會計師審計準(zhǔn)則》

二、審計對象

本次審計對象是***有限公司所屬18家公司，范圍是截止2018年3月31日上述18家公司的資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益及相關(guān)項目經(jīng)營情況

三、審計目的

通過對2018年4月底***有限公司資產(chǎn)的清查，摸清單位“家底”，查找問題，分析問題，提供解決問題的建議和思路。為企業(yè)夯實管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步規(guī)范和加強企業(yè)資產(chǎn)管理，促進(jìn)資產(chǎn)合理配臵，為企業(yè)會計信息提供可靠依據(jù)；同時實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理，盤活存量資產(chǎn)，提高資產(chǎn)使用效益，增加企業(yè)管理效益。

四、審計項目組

審計項目組由彭艷齊任項目負(fù)責(zé)人，項目負(fù)責(zé)人彭艷齊，15年注冊會計師從業(yè)經(jīng)歷，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、河南省注冊會計師業(yè)務(wù)創(chuàng)新能手，豐富的實務(wù)經(jīng)驗。

參與資產(chǎn)清查項目人員情況

彭艷齊，注冊會計師、注冊稅務(wù)師，具有15年以上的審計工作經(jīng)驗，從事過上億元審計項目100多項，參與事務(wù)所2006年、2013年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。

王連印，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師，具有10年以上的審計工作經(jīng)驗，參與2013年行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。

姜喜靜，注冊會計師 注冊稅務(wù)師、具有3年以上的審計工作經(jīng)驗，從事過上億元審計項目50多項。

許欣，項目經(jīng)理、會計師，曾在大型國有企業(yè)負(fù)責(zé)財務(wù)工作，具有3年以上的審計工作經(jīng)驗，從事過上億元審計項目50多項。

趙偉健，項目助理，、會計師、曾在北京大型事務(wù)所工作，具有5年以上審計經(jīng)驗。

孫志芳、項目助理、助理會計師，具有3年以上審計經(jīng)驗。其他人員待定

事務(wù)所審計項目組成員審計經(jīng)驗豐富，專業(yè)水平精湛，執(zhí)業(yè)紀(jì)律嚴(yán)明，是一支能打硬仗的審計隊伍。

五、審計方法

（一）、檢查

檢查是指注冊會計師對被審計單位內(nèi)部或外部生成的，以紙質(zhì)、電子或其他介質(zhì)形式存在的記錄或文件進(jìn)行審查，或?qū)Y產(chǎn)實物進(jìn)行審查。

（二）觀察

觀察是指注冊會計師察看相關(guān)人員正在從事的活動或?qū)嵤┑某绦?。例如，對客戶?zhí)行的存貨盤點或控制活動進(jìn)行觀察。

（三）詢問

詢問是指注冊會計師以書面或口頭方式，向被審計單位內(nèi)部或外部的知情人員獲取財務(wù)信息和非財務(wù)信息，并對答復(fù)進(jìn)行評價的過程。

（四）函證

函證是指注冊會計師直接從第三方（被詢證者）獲取書面答復(fù)以作為審計證據(jù)的過程，書面答復(fù)可以采用紙質(zhì)、電子或其他介質(zhì)等形式。

（五）重新計算

重新計算是指注冊會計師對記錄或文件中的數(shù)據(jù)計算的準(zhǔn)確性進(jìn)行核對。重新計算可通過手工方式或電子方式進(jìn)行。

（六）重新執(zhí)行

重新執(zhí)行是指注冊會計師獨立執(zhí)行作為被審計單位內(nèi)部控制組成部分的程序或控制。

（七）分析程序

分析程序是指注冊會計師通過研究不同財務(wù)數(shù)據(jù)之間以及財務(wù)數(shù)據(jù)與非財務(wù)數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在關(guān)系，對財務(wù)信息作出評價。分析程序還包括調(diào)查識別出的、與其他相關(guān)信息不一致或與預(yù)期數(shù)據(jù)嚴(yán)重偏離的波動和關(guān)系。

六、重點審計領(lǐng)域

（一）、固定資產(chǎn)的清查

1、檢查清查單位固定資產(chǎn)核算情況，重點關(guān)注固定資產(chǎn)購進(jìn)手續(xù)、驗收、保管情況；

2、檢查固定資產(chǎn)卡片賬建立情況，固定資產(chǎn)使用情況，固定資產(chǎn)是否定期盤查；

3、對出租、出借固定資產(chǎn)作為重點檢查對象；

4、對固定資產(chǎn)盤虧、毀損、報廢、盤盈情況重點核查；

5、對固定資產(chǎn)進(jìn)行逐項清查，不重不漏；

6、根據(jù)清查結(jié)果，出具說明；

（二）、應(yīng)收應(yīng)付款項的清查

1、對應(yīng)收應(yīng)付款項進(jìn)行賬齡、性質(zhì)逐項分析；

2、對長期掛賬款項重點核查；

3、對形成損失的掛賬款項根據(jù)實際情況出具專項說明；

（三）、存貨的清查

1、檢查存貨賬務(wù)核算情況，是否建立存貨出入庫管理制度，存貨是否有專人保管；

2、檢查存貨保管賬建立情況，單位是否對存貨定期盤查；

3、對存貨盤虧、毀損、報廢、盤盈情況重點核查；

（四）投資項目的清查

1、檢查投資項目的賬務(wù)處理情況；

2、檢查投資項目的納稅情況；

3、檢查投資項目的進(jìn)展情況；

4、檢查投資項目的收益情況；

（五）股東投入情況

1、檢查股東的投入及轉(zhuǎn)出情況；

2、檢查股東投入的收益情況。

七、審計具體流程

（一）資產(chǎn)類

1、貨幣資金

主要是確定貨幣資金是否存在；貨幣資金的收支記錄是否完整；庫存現(xiàn)金、銀行存款賬戶的余額是否正確。

（1）對庫存現(xiàn)金的清查，應(yīng)當(dāng)查看庫存現(xiàn)金是否超過核定的限額，現(xiàn)金收支是否符合現(xiàn)金管理規(guī)定；核對庫存現(xiàn)金實際金額與現(xiàn)金日記賬戶余額是否相符，如有差異，應(yīng)說明原因；編制庫存現(xiàn)金盤點表及現(xiàn)金倒軋表；對庫存外幣依幣種清查，并以資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日中國人民銀行外匯市場匯價的中間價折合為人民幣金額。

備用金余額加上各項支出憑證的金額應(yīng)等于當(dāng)初設(shè)臵備用金數(shù)額，對單項備用金余額較大的，應(yīng)由持備用金的相關(guān)人員予以簽字確認(rèn)。

（2）對銀行存款，主要清查各單位在金融機構(gòu)開立的人民幣基本存款賬戶、一般存款賬戶、臨時存款賬戶、專用存款賬戶，以及經(jīng)常項目外匯賬戶、資本項目外匯賬戶的情況。檢查各單位在開戶銀行及其他金融機構(gòu)各種存款賬面余額與銀行及其他金融機構(gòu)中該單位的賬面余額是否相符；根據(jù)銀行存款對賬單、銀行詢證函、存款種類及貨幣種類逐一查對、核實銀行存款金額。檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表中未達(dá)賬項的真實性；檢查非記賬本位幣折合記賬本位幣所采用的外匯市場匯價是否正確，折算差額是否已按規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、應(yīng)收款項

應(yīng)收款項的清查內(nèi)容包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、預(yù)付賬款。

（1）清查應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款時，對有爭議的債權(quán)要認(rèn)真清理、查證、核實，重新明確債權(quán)關(guān)系；對長期拖欠款項，要查明原因，了解催收情況。（2）索取各單位職工個人借款明細(xì)表，對借款金額較大的應(yīng)由該個人簽字確認(rèn)；

（3）分析應(yīng)收及預(yù)付款項的賬齡、檢查回函確認(rèn)或不確認(rèn)的情況以及壞賬損失的確認(rèn)情況，索取壞賬損失的相關(guān)依據(jù)。

3、對外投資

（1）對國庫券、各種特種債券、股票及基金進(jìn)行清查，取得股票、債券及基金賬戶對賬單，與明細(xì)賬余額核對；盤點庫存有價證券，與相關(guān)賬戶余額進(jìn)行核對；

（2）對其他單位投資的清查，索取有關(guān)投資的合同、協(xié)議、章程，以及有關(guān)政府部門或上級主管部門的批準(zhǔn)文件，確認(rèn)目前擁有的實際股權(quán)、原始投入成本、所占股權(quán)比例、歷次分紅情況等；

（3）對已納入?yún)R總、合并范圍的法人主體，需單獨進(jìn)行資產(chǎn)清查，編制資產(chǎn)清查報表。

4、存貨（庫存材料）

存貨的清查范圍主要包括：原材料、輔助材料、燃料、修理用備件、包裝物、低值易耗品等。

（1）要求各單位配合認(rèn)真組織清倉查庫，原則上要求對所有存貨全面清查盤點；（2）對長期外借未收回的存貨，進(jìn)行實地盤點或向?qū)Ψ絾挝粚嵤┰冏C，并查明未收回原因，檢查各單位催收情況及是否按規(guī)定作價轉(zhuǎn)讓；（3）代保管物資要各單位提供代保管單位確認(rèn)的清查明細(xì)表；（4）重點核實存放時間長、閑臵、毀損和待報廢的存貨。

5、固定資產(chǎn)

固定資產(chǎn)清查的范圍主要包括土地、房屋及建筑物、通用設(shè)備、專用設(shè)備、交通運輸設(shè)備等，要求各單位配合會計師事務(wù)所認(rèn)真組織清查，原則上對所有固定資產(chǎn)全面清查盤點。

（1）對固定資產(chǎn)要檢查固定資產(chǎn)原值、待報廢和提前報廢固定資產(chǎn)的數(shù)額及固定資產(chǎn)損失、待核銷數(shù)額等；關(guān)注固定資產(chǎn)分類是否合理；詳細(xì)了解固定資產(chǎn)目前的使用狀況等；

（2）對出租的固定資產(chǎn)要檢查相關(guān)租賃合同；檢查各單位賬面記錄情況，檢查是否已按合同規(guī)定收取租賃費；

（3）對臨時借出、調(diào)撥轉(zhuǎn)出但未履行調(diào)撥手續(xù)的和未按規(guī)定手續(xù)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓出去的資產(chǎn)，要求各單位收回或者補辦手續(xù)；

（4）對清查出的各項賬面盤盈（含賬外資產(chǎn)）、盤虧固定資產(chǎn)，要查明原因，分清工作責(zé)任，提出處理意見；

（5）檢查房屋、車輛等產(chǎn)權(quán)證明原件并取得復(fù)印件，關(guān)注產(chǎn)權(quán)是否受到限制如抵押、擔(dān)保等，檢查相關(guān)取得的相關(guān)合同、協(xié)議；

（6）對批量購進(jìn)的單位價值低的圖書等，如果被資產(chǎn)清查單位無法列示明細(xì)金額的，按加總數(shù)量清查核對實物，按總計金額填列固定資產(chǎn)清查明細(xì)表，并注明總數(shù)量。

（二）資金來源

負(fù)債的清查包括各單位的流動負(fù)債、長期負(fù)債，以及賬外負(fù)債，要求核查負(fù)債的性質(zhì)、種類、金額和合法性。對無法支付的應(yīng)付款項作為本次清查資產(chǎn)損溢處理。

1、借入款項

借入款項包括向財政部門、上級單位、金融機構(gòu)的借款和向其他單位借入有償使用的各種款項。借入款項清查的內(nèi)容主要包括向銀行和其他債權(quán)人單位發(fā)函詢證；索取相關(guān)借款協(xié)議或財政部門、上級單位的相關(guān)文件；核實借款數(shù)額、借款條件、借款日期、還款日期、借款利率；測算借款利息計提是否充分，有無欠息與逾期未還情況，如有欠息是否已足額預(yù)提。

4、應(yīng)付款項

應(yīng)付款項清查的內(nèi)容主要包括單位在業(yè)務(wù)活動中與其他單位和個人發(fā)生的待結(jié)算款項，應(yīng)按應(yīng)付款項的類別或單位、個人列示明細(xì)；進(jìn)行對賬，核實金額和性質(zhì)。重點關(guān)注是否存在長期掛賬未及時清理結(jié)算的情況。

5、應(yīng)交稅金

應(yīng)交稅金清查的內(nèi)容主要包括應(yīng)交納的各種稅費，按應(yīng)交納的稅費種類列示明細(xì)；查閱相關(guān)納稅認(rèn)定、納稅通知、納稅優(yōu)惠等文件；核對有關(guān)會計期間完稅證明，對期末未交稅金余額復(fù)核其是否正確，列示是否允當(dāng)；關(guān)注是否存在稅收罰款的情況。

（三）收支類

收支類清查的內(nèi)容主要包括檢查資產(chǎn)清查期間的收支數(shù)額是否真實反映會計期間的收支情況，對重大跨期現(xiàn)象予以調(diào)整。

（四）投資項目

投資項目主要的清查內(nèi)容包括，項目投資情況、項目進(jìn)展情況、項目管理情況及項目收益情況。

（五）其他事項

1、各單位資金往來

以資產(chǎn)清查基準(zhǔn)日為時點，采取倒軋的方式對各項賬務(wù)進(jìn)行全面清理，要求各單位做好內(nèi)部賬戶結(jié)算和資金核對工作。要做到內(nèi)部各部門之間、往來關(guān)系清楚、資金關(guān)系明晰。

（1）單方掛賬產(chǎn)生的內(nèi)部證據(jù)，包括：會計核算有關(guān)資料和原始憑證；相關(guān)經(jīng)濟行為的業(yè)務(wù)合同；形成單方掛賬的詳細(xì)原因；（2）債務(wù)方提供的不承認(rèn)此筆掛賬的理由；

2、資產(chǎn)損溢

在資產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)的資產(chǎn)損溢，應(yīng)按照單位資產(chǎn)清查有關(guān)政策的規(guī)定予以確認(rèn)；

對清理出來的各種由于會計技術(shù)性差錯造成的錯賬，應(yīng)當(dāng)根據(jù)會計制度關(guān)于會計差錯調(diào)整的規(guī)定自行進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

八、審計時間計劃 事務(wù)所以彭艷齊為項目負(fù)責(zé)人，組織了包括3個注冊會計師、5個業(yè)務(wù)助理的資產(chǎn)清查團隊，事務(wù)所將根據(jù)國資科的要求和被清查單位的實際情況，精心組織人員，合理安排時間，在必要的情況下，加班加點，保證按時保質(zhì)完成此次資產(chǎn)清查工作。具體時間安排如下：

1、擬定實施方案： 2018年4月25日

2、對參與審計的項目人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)：2018年4月26日至2018年4月29日

3、對18家資產(chǎn)清查公司的賬務(wù)進(jìn)行審查清理：2018年5月2日至2018年5月31日

5、與公司交換賬務(wù)清查的情況：2018年6月上旬

6、對18家公司的實物資產(chǎn)進(jìn)行盤點去、清查、核算：2018年6月上旬

7、與司交換實物資產(chǎn)核查情況：2018年6月中旬

8、對賬務(wù)清查情況及實物核查情況進(jìn)行匯總：2018年6月中旬

9、與公司交換匯總意見：2018年6月下旬

10、出具清產(chǎn)核資報告及管理建議書：2018年6月下旬

九、出具審計報告及管理建議書

1、根據(jù)審計資料，與被審單位交換意見，出具清查報告，審計情況說明，或?qū)ｍ棇徲媹蟾妗?/p>

2、對在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險，出具管理建議書，幫助清查單位提高管理水平。

3、進(jìn)行審計總結(jié)，總結(jié)審計經(jīng)驗，提高審計質(zhì)量和審計效果。

鶴壁天義會計師事務(wù)所有限公司

二O一八年四月二十五日