第一篇：項(xiàng)目公司組建方案(終)

項(xiàng)目公司組建方案

一、項(xiàng)目公司的設(shè)立安排

1.股東方：政府指定出資人、社會(huì)資本出資方。2.注冊(cè)資金：30000萬元。

3.出資比例：政府指定出資人出資占注冊(cè)資本金的15%，社會(huì)資本方出資占注冊(cè)資本金的85%。

4.出資方式：貨幣資金。

5.退出機(jī)制：項(xiàng)目合作期結(jié)束，政府按約定付清所有可行性缺口補(bǔ)助費(fèi)用，在解除和清償完畢所有債務(wù)、抵押、質(zhì)押、留臵、擔(dān)保物權(quán)，以及源自本項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)引起的環(huán)境污染及其他性質(zhì)的請(qǐng)求權(quán)后，社會(huì)資本方將項(xiàng)目公司所占股權(quán)轉(zhuǎn)讓給接收人。

二、組織框架機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目公司設(shè)立股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)（行政部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、安全監(jiān)察部、運(yùn)營(yíng)管理部、建設(shè)維護(hù)部）。

1、股東會(huì)

項(xiàng)目公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

1.1股東會(huì)行使下列職權(quán)：

(1)決定項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(2)選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；

(3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；

(4)審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；(5)審議批準(zhǔn)項(xiàng)目公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(6)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(7)對(duì)發(fā)行項(xiàng)目公司債券作出決議；(8)對(duì)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決議；

(9)對(duì)項(xiàng)目公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；

(10)經(jīng)營(yíng)期限的縮短或延長(zhǎng)；(11)制定和修改項(xiàng)目公司章程；

(12)決定項(xiàng)目公司的融資限額及負(fù)債規(guī)模、對(duì)外重大擔(dān)保事宜；(13)其他各股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)表決的事項(xiàng)。

股東會(huì)會(huì)議由股東按實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。

上述第(6)～(12)項(xiàng)，需經(jīng)過代表100%表決權(quán)的股東同意方生效；其他事項(xiàng)，需經(jīng)過代表三分之二以上表決權(quán)的股東同意即生效。

2、董事會(huì)

項(xiàng)目公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日，為公司董事會(huì)成立之日。2.1董事會(huì)由[5]名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)[1] 名。[2]名董事由甲方提名，[3]名由乙方提名，董事長(zhǎng)由乙方提名，并報(bào)經(jīng)董事會(huì)選舉產(chǎn)生。

2.2董事每屆任期三[3]年，可連任。第一屆董事的任期自董事會(huì)成立之日起算。如果在任董事的職位因其退休、辭職、生病、傷殘、喪失工作能力或死亡等而空缺，則由原委派方委派新董事繼任其余下的任期。任何一方均可經(jīng)提前十[10]日書面通知對(duì)方和董事會(huì)撤換由其委派的任何董事會(huì)成員。

不論委派還是撤換董事，該方均應(yīng)書面通知另一方，并向登記管理機(jī)構(gòu)備案。

2.3董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，依法行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（3）決定公司的董事長(zhǎng)；

（4）擬定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（5）制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（6）制訂利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（7）制訂增加或者減少注冊(cè)資本方案；

（8）擬定公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；（9）聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬；（10）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵；（11）決定公司的基本管理制度；

（12）決定公司的員工薪酬、福利及獎(jiǎng)勵(lì)制度；（13）審議批準(zhǔn)與公司股東發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易；（14）對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議；

（15）決定公司除應(yīng)由股東會(huì)作出決議之外的其他一般擔(dān)保事項(xiàng)；（16）決定公司的具體組織機(jī)構(gòu)及對(duì)應(yīng)人員職責(zé)、管理模式；（17）公司的資金的使用、管理規(guī)則；

（18）其他股東會(huì)授予的職責(zé)應(yīng)由董事會(huì)決定的事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議實(shí)行一人一票的表決制度。董事會(huì)行使職權(quán)時(shí)需要董事會(huì)表決的，第(6)～(8)項(xiàng)、第(12)~(15)項(xiàng)決議事項(xiàng)需經(jīng)全體董事表決同意通過后生效。其他由董事會(huì)擬定或決定的事項(xiàng)經(jīng)過全體董事三分之二(包括本數(shù))以上董事同意通過即生效。2.4董事長(zhǎng)的職權(quán)

（1）召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況；

（3）定期或不定期地聽取公司高級(jí)管理人員工作報(bào)告，對(duì)執(zhí)行情況提出意見及建議；

（4）根據(jù)董事會(huì)決議簽署項(xiàng)目公司高級(jí)管理人員的聘任、解聘文件；

（5）經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，對(duì)內(nèi)代表董事會(huì)簽署有關(guān)文件；經(jīng)法定代表人授權(quán)，對(duì)外代表公司處理有關(guān)問題。

董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)由其他董事代為履行職責(zé)，但中國(guó)法律規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職權(quán)除外。

董事長(zhǎng)應(yīng)在董事會(huì)規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi)行使其權(quán)力。未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)，不得用合同約束公司或代表公司采取其它行動(dòng)。

2.5董事會(huì)會(huì)議

項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議至少每半年召開一次，由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持會(huì)議。董事長(zhǎng)不能召集時(shí)，由副董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)三分之一以上的董事提議，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

（1）召開項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議的通知應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間和地點(diǎn)、議事日程等，且應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開的十五[15]日前以書面形式發(fā)給全體董事和監(jiān)事。

（2）項(xiàng)目公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有五[5]名或以上的董事出席方能有效舉行，否則無效。每名董事享有一票表決權(quán)，如果該名董事同時(shí)受其他董事委托作為授權(quán)代表的，則該名董事同時(shí)享有作為授權(quán)代表的相應(yīng)的投票表決權(quán)。

3、監(jiān)事會(huì)

監(jiān)事會(huì)是項(xiàng)目公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，依法行使監(jiān)督權(quán)，確保公司依法經(jīng)營(yíng)，維護(hù)股東利益。

3.1監(jiān)事會(huì)應(yīng)由[4]名監(jiān)事組成，由甲方委派[1]名，乙方委派[2]名，另設(shè)[1]名職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事由項(xiàng)目公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆為[3]年。

3.2監(jiān)事會(huì)主席應(yīng)由監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。

3.3監(jiān)事會(huì)每年度至少召開一次會(huì)議，兩[2]名監(jiān)事可以聯(lián)名提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議有效召開的人數(shù)為兩[2]名監(jiān)事。監(jiān)事會(huì)的所有決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事的半數(shù)以上通過方為有效，并應(yīng)以書面形式作出，全體出席會(huì)議的監(jiān)事或代表應(yīng)當(dāng)在決議上簽名。

3.4監(jiān)事會(huì)應(yīng)擁有如下職權(quán)：（1）檢查公司的財(cái)務(wù)；

（2）對(duì)董事和高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為是否符合中國(guó)法律或者公司章程進(jìn)行監(jiān)督；（3）當(dāng)董事或高級(jí)管理人員的行為損害公司利益時(shí)，要求該董事或高級(jí)管理人員予以糾正；

（4）列席董事會(huì)會(huì)議；

（5）《中華人民共和國(guó)公司法》及其實(shí)施條例、細(xì)則或辦法等明確規(guī)定的其他職權(quán)。

4、經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理。4.1高級(jí)管理人員

項(xiàng)目公司設(shè)總經(jīng)理1 名，副總經(jīng)理2 名(甲、乙雙方各委派1名)?？偨?jīng)理由乙方提名，董事會(huì)聘任，其他高級(jí)管理人員按照相關(guān)的權(quán)限和程序報(bào)批后，由董事會(huì)聘任或解聘。

項(xiàng)目公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由甲方推薦，報(bào)經(jīng)董事會(huì)通過后聘請(qǐng)。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)每屆任期三[3]年，可以連任。4.2高級(jí)管理人員職權(quán)

總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議，組織及領(lǐng)導(dǎo)公司的日常營(yíng)運(yùn)管理工作。包括但不限于下列職權(quán)：

（1）履行合資合同、公司章程中規(guī)定的相關(guān)職權(quán)及組織實(shí)施董事會(huì)決議；

（2）擬定項(xiàng)目公司的主要規(guī)章制度、組織架構(gòu)、管理體系等，提交董事會(huì)批準(zhǔn)；

（3）組織起草項(xiàng)目公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、年度預(yù)算、年度利潤(rùn)分配方案、投資建議、資產(chǎn)收購(gòu)或處臵方案、公司合并、分立、重組以及清算計(jì)劃、分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立、撤銷等，提交董事會(huì)考慮及審批；

（4）聘任和解聘除董事會(huì)決定聘任和解聘外的其他人員；（5）依照董事會(huì)或董事長(zhǎng)的授權(quán)處理對(duì)外關(guān)系、簽署經(jīng)濟(jì)合同和其他公司文件；

（6）擬定項(xiàng)目公司的薪酬方案并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；（7）批準(zhǔn)員工培訓(xùn)計(jì)劃；

（8）擬訂項(xiàng)目公司職能部門的設(shè)臵、職能劃分方案；（9）其他依照公司章程規(guī)定由總經(jīng)理負(fù)責(zé)的事項(xiàng)。

副總經(jīng)理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下分工協(xié)作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，但總經(jīng)理處理重要問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)同分管副總經(jīng)理協(xié)商?？偨?jīng)理因故不能行使其職權(quán)時(shí)，可臨時(shí)授權(quán)分管副總經(jīng)理代為行使總經(jīng)理的職權(quán)。總經(jīng)理未明確授權(quán)且不能行使其職權(quán)時(shí)，由分管副總經(jīng)理代為行使相應(yīng)職權(quán)。4.3行政部職責(zé)

(1)擬定公司年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)、基本規(guī)章制度和管理辦法；起草公司行政管理方面的公文，撰寫商務(wù)文稿，辦理公文的打印、收發(fā)、登記、傳閱、催辦工作。

(2)負(fù)責(zé)公司辦公例會(huì)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議以及各種專題會(huì)議的會(huì)務(wù)準(zhǔn)備，做好會(huì)議記錄和整理會(huì)議紀(jì)要，必要時(shí)行文下發(fā)，負(fù)責(zé)公司會(huì)議決議和領(lǐng)導(dǎo)決定的督辦和落實(shí)情況檢查。

(3)組織公司重要活動(dòng)，處理重大事件；負(fù)責(zé)公司的接待工作，維護(hù)公司公共關(guān)系；負(fù)責(zé)公司行政信訪接待工作；負(fù)責(zé)公司上下之間的聯(lián)系與溝通，協(xié)調(diào)部門之間的關(guān)系；負(fù)責(zé)外事溝通工作。

(4)收集、整理行政、公文、信息、人力資源和社會(huì)保障方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。建設(shè)、維護(hù)信息系統(tǒng)，保障信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行；負(fù)責(zé)公司辦公通 信設(shè)備的購(gòu)臵和維護(hù)，負(fù)責(zé)通信線路的申請(qǐng)和維護(hù)；收集、整理、匯報(bào)公司的經(jīng) 營(yíng)管理信息，并按照領(lǐng)導(dǎo)要求，對(duì)有關(guān)信息組織專項(xiàng)調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)研究工作 和決策提供綜合信息資料；編寫公司《大事記》，編發(fā)公司內(nèi)部交流刊物；負(fù)責(zé)并指導(dǎo)公司各類文書、會(huì)計(jì)與技術(shù)檔案等資料的收集、整理、歸檔、立卷管理以及銷毀等工作；負(fù)責(zé)公司往來信件、郵件、包裹的收發(fā)、登記、傳遞、清退和報(bào)刊訂閱工作。

(5)負(fù)責(zé)辦公、勞保用品及禮品的采購(gòu)和管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司所需物資采購(gòu) 計(jì)劃的編制、審核以及物資采購(gòu)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)各類標(biāo)志、信箋的印制、管理； 負(fù)責(zé)公司行政印鑒的使用和管理；組織做好安全教育，落實(shí)公司內(nèi)部治安保衛(wèi)、消防安全工作。做好公司衛(wèi)生、綠化、午餐供應(yīng)工作；做好車輛使用管理工作。

(6)負(fù)責(zé)法制宣傳、教育工作；對(duì)公司規(guī)章制度、合同和承諾進(jìn)行合法、合 規(guī)性審查；負(fù)責(zé)聯(lián)系公司法律顧問，提供日常法律咨詢，處理起訴、應(yīng)訴案件； 辦理公司企業(yè)年檢、變更、資質(zhì)年檢手續(xù)；辦理商標(biāo)注冊(cè)、專利保護(hù)等手續(xù)；調(diào) 查有關(guān)企業(yè)資信；負(fù)責(zé)公司保密工作；協(xié)助辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓、購(gòu)并、清算和注銷等 方面的法律手續(xù)。

(7)對(duì)公司組織結(jié)構(gòu)的適應(yīng)性進(jìn)行分析，提出公司組織結(jié)構(gòu)模式、組織機(jī)構(gòu)、人員編制和崗位設(shè)臵調(diào)整意見；負(fù)責(zé)組織理順各部門間相關(guān)工作流程。

(8)負(fù)責(zé)公司外部人才儲(chǔ)備體系建設(shè)；負(fù)責(zé)公司及分支機(jī)構(gòu)定崗定編工作； 根據(jù)各部門人員需求，編制年度人員招聘計(jì)劃；擬定招聘方案，選擇招聘渠道，對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初試；組織需求部門和專家復(fù)試并與需求部門確認(rèn)錄用對(duì)象；辦 理新員工入職手續(xù)；審核分支機(jī)構(gòu)的招聘計(jì)劃，審批分支機(jī)構(gòu)員工的錄用。

(9)進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，擬定培訓(xùn)計(jì)劃；建設(shè)培訓(xùn)師隊(duì)伍；建立和完善培訓(xùn)課程體系；組織培訓(xùn)并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤評(píng)估；對(duì)各部門內(nèi)訓(xùn)情況進(jìn)行年度考核；負(fù)責(zé)員工職業(yè)生涯規(guī)劃及內(nèi)部人才梯隊(duì)建設(shè)；負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人員職稱評(píng)定、申報(bào)和聘任工作。

(10)負(fù)責(zé)薪酬體系建立和調(diào)整；負(fù)責(zé)社保與福利費(fèi)管理；負(fù)責(zé)薪資的日常管 理。

(11)建立完善考核體系，負(fù)責(zé)職工考勤，組織并監(jiān)督各部門定期考核，統(tǒng)計(jì) 分析考核結(jié)果，受理投拆，根據(jù)考核結(jié)果提出獎(jiǎng)懲建議。

(12)擬定員工手冊(cè)；負(fù)責(zé)辦理人員任免、晉升、獎(jiǎng)懲、調(diào)動(dòng)、辭退等相關(guān)手 續(xù)；勞動(dòng)合同管理和勞務(wù)爭(zhēng)議、糾紛處理；員工檔案管理。

(13)協(xié)助項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)組織制定項(xiàng)目公司的中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和年度發(fā)展計(jì)劃，定期提 供戰(zhàn)略分析研究報(bào)告；收集國(guó)內(nèi)外同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)資料，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)營(yíng)理念、管理體制、管理方法，為項(xiàng)目公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力和管理、技術(shù)創(chuàng)新提供建設(shè)性意見。

(14)負(fù)責(zé)企業(yè)文化體系設(shè)計(jì)和組織實(shí)施。(15)擬定和執(zhí)行本部門相關(guān)管理流程、年度、月度工作計(jì)劃；擬定部門費(fèi)用預(yù)算，控制部門成本；負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、培訓(xùn)、考核等；內(nèi)部資料管理等其 他內(nèi)部事務(wù)。負(fù)責(zé)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃，控制采購(gòu)成本。

4.4計(jì)劃財(cái)務(wù)部

(1)收集、整理國(guó)家、地方政府和政府部門關(guān)于統(tǒng)計(jì)、財(cái)政、稅收、貨幣、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管理方面的法律、規(guī)章和政策；制定項(xiàng)目公司計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)管 理方面的規(guī)章制度；擬定改善項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的計(jì)劃、規(guī)劃。

(2)負(fù)責(zé)編制、匯總、平衡和修訂項(xiàng)目公司年、季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃；制定經(jīng) 營(yíng)承包或目標(biāo)考核方案；組織制定、修訂技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額、費(fèi)用限額、內(nèi)部核算價(jià)格，并檢查執(zhí)行情況。

(3)按月檢查財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要指標(biāo)執(zhí)行情況，提出經(jīng)濟(jì)分析報(bào)告，提出 有關(guān)增收節(jié)支措施；組織召開季度和年度經(jīng)濟(jì)分析會(huì)。

(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司統(tǒng)計(jì)工作。

(5)負(fù)責(zé)公司的日常會(huì)計(jì)記賬、核算工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各種會(huì)計(jì)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的準(zhǔn)確編制，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司報(bào)表的上報(bào)工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的納稅申報(bào)工作。

(6)負(fù)責(zé)提出財(cái)務(wù)分析報(bào)告供決策層參考；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算的具體編制工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司部門的財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況的分析工作；負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目公司部門預(yù)算考 評(píng)提出獎(jiǎng)懲建議。(7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司內(nèi)、外部一切資金的結(jié)算和調(diào)度；負(fù)責(zé)定期項(xiàng)目分析公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金收支平衡情況；負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目公司一切銀行信用結(jié)算憑單，保證其合法有效；負(fù)責(zé)及時(shí)清繳各種稅費(fèi)；協(xié)助公司對(duì)外投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司短期投資(包括股票和債券投資)的管理；負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司債權(quán)、債務(wù)和或有負(fù)債管理。

(8)負(fù)責(zé)擬定和執(zhí)行本部門相關(guān)管理流程；擬定和執(zhí)行本部門年度、月度工作計(jì)劃；擬定部門費(fèi)用預(yù)算，控制部門成本；負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、培訓(xùn)、考核 等；內(nèi)部資料管理等其他內(nèi)部事務(wù)。

4.5 安全監(jiān)察部

(1)負(fù)責(zé)組織傳達(dá)貫徹上級(jí)的安全工作方針、政策，負(fù)責(zé)項(xiàng)目安全管理文件的擬定工作，并檢查執(zhí)行和落實(shí)情況。

(2)負(fù)責(zé)編制修訂項(xiàng)目公司安全生產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，審核項(xiàng)目年度安全計(jì)劃、月度安全計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、項(xiàng)目安全事故應(yīng)急預(yù)案、重要節(jié)點(diǎn)工程等工作。

(3)監(jiān)督檢查安全設(shè)施的施工和使用情況。

(4)組織安全檢查活動(dòng)，負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化的檢查驗(yàn)收工作，對(duì)安全隱患要督促有關(guān)部門和單位制定整改措施并及時(shí)處理，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

(5)參加組織對(duì)各類安全事故的調(diào)查和處理工作及工傷管理工作。(6)負(fù)責(zé)組織新員工的安全技術(shù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)組織安排特種作業(yè)人員及安全管理人員的安全培訓(xùn)工作。(7)負(fù)責(zé)安全內(nèi)業(yè)資料的整理和存檔工作，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門提供信息。

(8)負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)考核工作、安全責(zé)任目標(biāo)獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)、安全生產(chǎn)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、新工藝新技術(shù)推廣工作。

(9)負(fù)責(zé)組織開展“安全生產(chǎn)月”等活動(dòng)，并監(jiān)督實(shí)施落實(shí)。(10)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。4.6建設(shè)維護(hù)部

(1)收集、整理國(guó)家、地方政府和政府部門關(guān)于工程建設(shè)方面的法律、規(guī)章和政策；制定公司工程建設(shè)、維護(hù)、巡查管理方面的規(guī)章制度，制訂工程建設(shè)、維護(hù)、巡查計(jì)劃并實(shí)施。

(2)負(fù)責(zé)組織工程維護(hù)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)運(yùn)行、維護(hù)調(diào)度協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目后評(píng)估。

(3)負(fù)責(zé)巡檢管理水泵、照明燈、風(fēng)機(jī)、配電箱、控制箱、控制柜等配套設(shè)施正常運(yùn)行；

(4)負(fù)責(zé)編制、實(shí)施維修養(yǎng)護(hù)計(jì)劃；

(5)負(fù)責(zé)進(jìn)行告知書、整改單的控制下發(fā)，對(duì)安裝工程的施工安全、消防、工作面清潔等工作進(jìn)行管理。

(6)負(fù)責(zé)填寫排查記錄、缺陷記錄、檢修記錄，編制設(shè)施、設(shè)備的臺(tái)帳,負(fù)責(zé)工程文件、資料的整理和歸檔。

(7)負(fù)責(zé)擬定和執(zhí)行本部門相關(guān)管理流程；擬定和執(zhí)行本部門年度、月度工作計(jì)劃；擬定部門費(fèi)用預(yù)算，控制部門成本；負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、培訓(xùn)、考核 等；內(nèi)部資料管理等其他內(nèi)部事務(wù)。4.7運(yùn)營(yíng)管理部

(1)收集、整理國(guó)家、地方政府和政府部門關(guān)于資產(chǎn)管理方面的法律、規(guī)章和政策；制定項(xiàng)目公司資產(chǎn)管理方面的規(guī)章制度；依據(jù)公司戰(zhàn)略，收集、研究資產(chǎn)運(yùn) 營(yíng)方面的經(jīng)驗(yàn)和風(fēng)險(xiǎn)，提出資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)方面的方案和建議。

(2)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)。(3)辦理施工所需各種許可手續(xù)的辦理。

(4)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各類固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、登記、入庫、建帳、建卡、維護(hù)、調(diào)配；組織固定資產(chǎn)的盤點(diǎn)和清查，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表；擬定資產(chǎn)報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓、報(bào)損、報(bào)失、更新、回收利用等處臵方案，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施；參與項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)階段的固定資產(chǎn) 采購(gòu)的招標(biāo)工作；選擇合適保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，辦理項(xiàng)目公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)手續(xù)。

(5)負(fù)責(zé)擬定和執(zhí)行本部門相關(guān)管理流程；擬定和執(zhí)行本部門年度、月度工 作計(jì)劃；擬定部門費(fèi)用預(yù)算，控制部門成本；負(fù)責(zé)部門團(tuán)隊(duì)的建設(shè)、培訓(xùn)、考核等；內(nèi)部資料管理等其他內(nèi)部事務(wù)。

第二篇：項(xiàng)目公司組建方案

項(xiàng)目公司組建方案

1.1 項(xiàng)目公司組建計(jì)劃

項(xiàng)目公司組建時(shí)間：若我公司成功中標(biāo)，按照要求在接到中標(biāo)通知書5個(gè)工作日內(nèi)與發(fā)包人簽訂合作協(xié)議，并按梧州市相關(guān)政策在梧州市成立項(xiàng)目子公司。

項(xiàng)目公司注冊(cè)資本： 1000萬元。項(xiàng)目公司注冊(cè)地點(diǎn)：梧州市。

項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目公司為具有獨(dú)立法人資格的公司，負(fù)責(zé)填埋場(chǎng)的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理等工作。

項(xiàng)目公司辦公地點(diǎn)：辦公地點(diǎn)擬設(shè)定在該填埋場(chǎng)內(nèi)，方便工作上的溝通和聯(lián)系。

1.2 項(xiàng)目公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)我國(guó)基本建設(shè)程序和有關(guān)法規(guī)，對(duì)企業(yè)投資項(xiàng)目全面實(shí)施“法人負(fù)責(zé)、政府服務(wù)、行業(yè)監(jiān)管、依法行政”的建設(shè)管理模式，我公司在本項(xiàng)目中標(biāo)的前提下，由我公司組織成立梧州市生活垃圾填埋場(chǎng)填埋氣資源化綜合利用項(xiàng)目投資開發(fā)有限公司（下稱“項(xiàng)目公司”）。項(xiàng)目公司作為我公司的子公司，就工程的建設(shè)進(jìn)行投融資，組織工程建設(shè)、經(jīng)營(yíng)、管理及維護(hù)。

公司人員配置如下：（1）總經(jīng)理：陳鳳凱

任職資格: 華南理工大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)本科學(xué)歷，具有8年以上項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn)和9年以上填埋場(chǎng)及填埋氣體收集運(yùn)行管理經(jīng)驗(yàn)，曾參與建設(shè)運(yùn)行永州醫(yī)療廢物處理中心工程項(xiàng)目、湖南省衡陽危險(xiǎn)廢物處理中心工程項(xiàng)目、深圳市下坪填埋場(chǎng)填埋氣體收集利用項(xiàng)目，目前負(fù)責(zé)下坪填埋場(chǎng)碳減排項(xiàng)目及現(xiàn)場(chǎng)工程總負(fù)責(zé)人。陳鳳凱先生在填埋氣體收集利用方面擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，并多次在國(guó)內(nèi)填埋氣方面作過相關(guān)培訓(xùn)講座，分別于2010年和2011年受美國(guó)環(huán)保局邀請(qǐng)，作為專家出席了《全球甲烷行動(dòng)合作計(jì)劃》填埋氣體收集利用培訓(xùn)班的進(jìn)行演講。

陳鳳凱工程師證

陳鳳凱學(xué)歷證

陳鳳凱學(xué)位證

（2）項(xiàng)目經(jīng)理：刁興興

任職資格：中山大學(xué)環(huán)境工程專業(yè)本科學(xué)歷，垃圾處理工程師。具有5年以上填埋氣體收集運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)。

垃圾處理工程師證

（3）總工程師：張尚勇

任職資格：擁有十多年工作經(jīng)驗(yàn)，垃圾處理工程師。具有8年以上的填埋氣收集運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工管理有比較豐富的經(jīng)驗(yàn)。

垃圾處理工程師證

項(xiàng)目建設(shè)管理公司職責(zé)：

項(xiàng)目公司為具有獨(dú)立法人資格的公司，項(xiàng)目建設(shè)期內(nèi)，項(xiàng)目公司承擔(dān)項(xiàng)目建設(shè)單位職責(zé)，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目建設(shè)所需資金的投融資及項(xiàng)目建設(shè)管理工作，主要如下：

1、編制本項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的籌措和管理；

3、負(fù)責(zé)對(duì)接地方政府和相關(guān)行業(yè)主管部門，依約辦理與本項(xiàng)目有關(guān)的建設(shè)、管理等手續(xù)；

4、負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)、重要施工工藝的審查，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、投資、安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)行全過程監(jiān)督管理，與相關(guān)單位依法履行合同；

5、按時(shí)報(bào)送本項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)信息、資料、報(bào)表等，按國(guó)家檔案管理規(guī)定建立健全本項(xiàng)目所有檔案；

6、及時(shí)組織工程驗(yàn)收，按規(guī)定組織項(xiàng)目后評(píng)價(jià)，提出項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告；

7、負(fù)責(zé)按特許權(quán)協(xié)議約定，按時(shí)辦理項(xiàng)目的移交工作。

1.3 主要機(jī)構(gòu)職責(zé)

1.3.1 總經(jīng)理職責(zé)

（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（2）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資、融資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

（4）擬定公司的人事、勞資、財(cái)務(wù)、資金、計(jì)劃、物資設(shè)備、合同、質(zhì)量、安全、環(huán)保、廉政、招標(biāo)、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、變更設(shè)計(jì)、總經(jīng)理班子考核等基本管理制度；

（5）制訂公司的具體規(guī)章；

（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師；（7）決定聘任或者解聘應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（8）定期向董事會(huì)匯報(bào)工作；

（9）執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件組織項(xiàng)目建設(shè)，就工程質(zhì)量、安全、工期、投資、環(huán)保、廉政等全過程對(duì)董

事會(huì)負(fù)責(zé)，對(duì)工程質(zhì)量總負(fù)責(zé)，并組織完成項(xiàng)目建設(shè)過程中的相關(guān)工作。

1.3.2 項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

（1）經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)管理、進(jìn)度、質(zhì)量、安全和文明工地的目標(biāo)；

（2）協(xié)助總經(jīng)理解決日常管理中的各類問題；

（3）負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和安全管理體系并組織實(shí)施；

（4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)施工階段及竣工驗(yàn)收合同階段的組織、指揮和調(diào)度工作；（5）組織制定與工程建設(shè)有關(guān)的管理制度，主持、監(jiān)督、協(xié)調(diào)各部門日常管理工作。

1.3.3 總工程師職責(zé)

（1）經(jīng)母公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)工程建設(shè)、運(yùn)營(yíng)的技術(shù)管理和質(zhì)量控制；（2）協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理建立項(xiàng)目質(zhì)量管理體系和安全管理體系，并組織實(shí)施；（3）組織、論證、確定設(shè)計(jì)方案和初步設(shè)計(jì)的評(píng)審、施工圖紙的會(huì)審，及對(duì)工程設(shè)計(jì)工作進(jìn)行管理；

（4）負(fù)責(zé)組織施工組織設(shè)計(jì)，重大施工方案和重大變更的審核工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)重大質(zhì)量、進(jìn)度問題的處理；

（5）組織“新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備”的推廣及應(yīng)用工作，組織優(yōu)質(zhì)工程的創(chuàng)建工作；

（6）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)理單位、施工技術(shù)單位管理的監(jiān)督檢查工作。

1.3.4 總經(jīng)濟(jì)師職責(zé)

（1）經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)成本的控制；

（2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)制定、計(jì)量支付管理、工程結(jié)算、決定和項(xiàng)目建設(shè)成本管理工作；

（3）根據(jù)投資計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制并下達(dá)、季度和月計(jì)劃，根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整并制定相應(yīng)的糾偏措施；

（4）負(fù)責(zé)組織與工程建設(shè)有關(guān)的各類招標(biāo)和工程合同文件的起草工作；（5）負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)變更等審核；

（6）負(fù)責(zé)工程造價(jià)及成本控制，配合財(cái)務(wù)資金部的資金管理工作；

（7）負(fù)責(zé)工程結(jié)算審核、決算報(bào)告編制及設(shè)計(jì)概算調(diào)整的初審與報(bào)批工作；

1.3.5 財(cái)務(wù)經(jīng)理職責(zé)

（1）經(jīng)項(xiàng)目公司總經(jīng)理授權(quán)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)管理、融投資管理及工程審計(jì)工作；

（2）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算方案；

（3）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目資金整體使用計(jì)劃和現(xiàn)金流量表，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃編制相應(yīng)、季度和月資金使用計(jì)劃；

（4）跟蹤并落實(shí)項(xiàng)目公司銀行貸款到位和使用情況；

（5）負(fù)責(zé)工程外審的報(bào)送和配合工作，并根據(jù)審核結(jié)果，向總經(jīng)理提交解決方案；

（6）主持項(xiàng)目?jī)?nèi)部的審核工作。

1.3.6

技術(shù)部職責(zé)

1)負(fù)責(zé)工程建設(shè)相關(guān)手續(xù)的辦理；

2)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和文明工地建設(shè)的組織與管理，制定相應(yīng)的考核辦法；

3)負(fù)責(zé)編制、下達(dá)項(xiàng)目總體和階段進(jìn)度計(jì)劃和目標(biāo)并組織貫徹實(shí)施； 4)負(fù)責(zé)組織交樁、圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底工作； 5)組織審核各個(gè)標(biāo)段的施工組織設(shè)計(jì)和重大施工方案；

6)負(fù)責(zé)工程施工變更立項(xiàng)，協(xié)助工程變更和計(jì)量等合同管理工作； 7)負(fù)責(zé)對(duì)總承包和監(jiān)理單位的日常管理工作； 8)負(fù)責(zé)概算調(diào)整和優(yōu)化方案的初步審查工作；

9)負(fù)責(zé)新技術(shù)、新工藝、新材料和新技術(shù)的科研及推廣應(yīng)用工作； 10)負(fù)責(zé)組織交工和竣工驗(yàn)收工作及工程檔案管理。

11)負(fù)責(zé)編寫并組織修訂手冊(cè)、程序文件、及其他質(zhì)量體系文件； 12)負(fù)責(zé)擬訂并執(zhí)行質(zhì)量工作計(jì)劃； 13)負(fù)責(zé)擬定并執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量檢查審核；

14)組織各部門負(fù)責(zé)人執(zhí)行管理評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；

15)負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息，確定責(zé)任部門并監(jiān)督其糾正；

16)負(fù)責(zé)收集、分析、傳遞與處理與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)的收集； 17)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)、測(cè)量裝置的管理與調(diào)校；

18)負(fù)責(zé)提供與項(xiàng)目有關(guān)的技術(shù)文檔資料建立、保管；

1.3.7 綜合管理部職責(zé)

1.3.7.1 行政管理

1)負(fù)責(zé)文件的收發(fā)、督辦、文印和檔案的整理工作；

2)負(fù)責(zé)綜合性文件、工作報(bào)告、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、規(guī)章制度的起草工作；

3)負(fù)責(zé)總經(jīng)理會(huì)議、項(xiàng)目公司綜合性工作會(huì)議的籌備和大型活動(dòng)的組織工作，協(xié)調(diào)各部門的工作；

4)負(fù)責(zé)承辦、督辦和檢查總經(jīng)理辦公會(huì)作出的決議、決定和布置的各項(xiàng)工作任務(wù)的執(zhí)行情況；

5)負(fù)責(zé)與各級(jí)政府、行政主管單位業(yè)務(wù)往來單位的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、接待等公共關(guān)系工作；

6)負(fù)責(zé)政府調(diào)研、法律咨詢、宣傳報(bào)告和精神文明工作； 7)具體負(fù)責(zé)黨委、勞動(dòng)人事、監(jiān)察和工會(huì)工作； 8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司機(jī)關(guān)行政后勤安全保障工作； 9)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1.3.7.2 安全管理

1)宣傳和貫徹國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)。2)編制并適時(shí)更新公司安全生產(chǎn)管理制度并監(jiān)督實(shí)施； 3)組織或參與公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的編制及演練。4)組織開展安全教育培訓(xùn)與交流； 5)協(xié)調(diào)配備項(xiàng)目專職安全生產(chǎn)管理人員。6)制定項(xiàng)目公司安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃并組織實(shí)施； 7)監(jiān)督在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用。

8)參與危險(xiǎn)性較大工程安全專項(xiàng)施工方案專家論證會(huì)； 9)通報(bào)在建項(xiàng)目違規(guī)違章查處情況；

10)組織開展安全生產(chǎn)評(píng)優(yōu)評(píng)先表彰工作； 11)建立項(xiàng)目公司在建項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理檔案；

12)考核評(píng)價(jià)分包單位安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)及項(xiàng)目安全生產(chǎn)管理情況； 13)參加生產(chǎn)安全事故的調(diào)查和處理工作； 14)負(fù)責(zé)公司已完成工程項(xiàng)目的內(nèi)部安全審核工作。1.3.7.3 商務(wù)管理

1)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司各類合同文件的管理工作，包括合同文本文件管理，合同履約檢查，信息、檔案資料管理；

2)負(fù)責(zé)組織實(shí)施與工程建設(shè)有關(guān)的招標(biāo)活動(dòng)及合同文件的編制； 3)負(fù)責(zé)工程變更與索賠的審查與確認(rèn)；

4)負(fù)責(zé)工程造價(jià)及成本控制，實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)控制目標(biāo)；

5)負(fù)責(zé)編制上報(bào)和下達(dá)總體、、季度和月計(jì)劃，根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；

6)負(fù)責(zé)審查各類工程付款的申請(qǐng)并提出初審意見；

7)負(fù)責(zé)辦理工程結(jié)算、決算報(bào)告等編制工作，設(shè)計(jì)概算調(diào)整的初審與報(bào)批工作；

8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目參建單位的履約檢查。

1.3.8 財(cái)務(wù)部職責(zé)

1)根據(jù)總體投資計(jì)劃、計(jì)劃，向財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理提交項(xiàng)目資本金使用計(jì)劃，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)資金的融資工作；

2)監(jiān)督參建單位建設(shè)資金的使用，保證建設(shè)資金?？顚Ｓ茫槐慌沧魉?； 3)負(fù)責(zé)執(zhí)行工程預(yù)算和用款計(jì)劃，申請(qǐng)和管理項(xiàng)目賬戶內(nèi)資金，辦理工程款支付手續(xù)；

4)審計(jì)報(bào)銷項(xiàng)目部日常費(fèi)用支出；

5)負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本與費(fèi)用的管理，開展財(cái)務(wù)分析，努力降低工程成本； 6)參與合同管理，參加招標(biāo)、評(píng)標(biāo)和采購(gòu)合同的談判及經(jīng)濟(jì)合約的簽訂； 7)負(fù)責(zé)項(xiàng)目代扣代做稅收以及工程保險(xiǎn)理賠的具體工作； 8)負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司固定資產(chǎn)核算、盤點(diǎn)、清查等管理工作； 9)負(fù)責(zé)工程竣工決算的財(cái)務(wù)工作，參與竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的編制。

1.4 項(xiàng)目公司管理與運(yùn)營(yíng)

1.4.1 項(xiàng)目公司管理原則

1）依據(jù)公司法，嚴(yán)格合同管理，按時(shí)完成所承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)，維護(hù)自己的權(quán)利；

2）執(zhí)行各種管理程序，規(guī)范項(xiàng)目公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、總承包單位的行為，使各單位嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章；

3）通過定期、不定期的安全、文明施工檢查，糾正違章操作確保項(xiàng)目達(dá)到安全、文明工地標(biāo)準(zhǔn)。通過定期、不定期的進(jìn)度檢查，評(píng)估施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工計(jì)劃和資源配置確保工程按里程碑事件實(shí)施。通過定期、不定期的質(zhì)量檢查，評(píng)估工程質(zhì)量，調(diào)整施工措施、方案、方法、材料、人員、機(jī)具確保工程質(zhì)量合格，爭(zhēng)創(chuàng)市優(yōu)工程。

1.4.2 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理與運(yùn)營(yíng)

1）項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)行為，會(huì)計(jì)核算符合《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)告條例》、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)會(huì)計(jì)具體準(zhǔn)則》、《行業(yè)會(huì)計(jì)制度》；

2）制定資金使用計(jì)劃，并根據(jù)資金使用計(jì)劃制定貸款計(jì)劃；

3）項(xiàng)目公司設(shè)立相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配足相應(yīng)的會(huì)計(jì)人員，對(duì)企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督；

4）做好財(cái)務(wù)預(yù)算收支計(jì)劃、控制、核算、分析和考核工作；

5）依法合理籌資，合理有效的使用資金，提高資金使用效果。向招標(biāo)人、投資者提供真實(shí)、完整的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息；

6）做好還貸和工程結(jié)算工作；

7）項(xiàng)目公司董事會(huì)定期檢查項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)工作，提高資金使用率。

1.4.3 項(xiàng)目公司人事管理

1）項(xiàng)目公司的人事管理符合因事設(shè)崗、精簡(jiǎn)高效的原則；符合權(quán)責(zé)統(tǒng)一、相互制約的原則；符合業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)專業(yè)化、科學(xué)化、程序化的客觀需要；

2）在本公司找有相應(yīng)資質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)培訓(xùn)考核通過的人員，經(jīng)項(xiàng)目公司經(jīng)

理批準(zhǔn)錄用；

3）項(xiàng)目公司領(lǐng)導(dǎo)層實(shí)行年薪制，其他人員實(shí)行月薪制。采用年薪制的人員的工資由月崗位工資、月績(jī)效工資和年終績(jī)效工資和獎(jiǎng)金組成。月績(jī)效工資與上季度考核結(jié)果掛鉤，年終績(jī)效工資與考核結(jié)果掛鉤；

4）采用月薪制的人員的工資由月崗位工資、月績(jī)效工資和獎(jiǎng)金組成，月績(jī)效工資與上季度考核結(jié)果掛鉤。

5）項(xiàng)目公司總經(jīng)理制定崗位考核標(biāo)準(zhǔn)，考核工作每年一次，崗位職責(zé)表現(xiàn)的結(jié)果由總經(jīng)理評(píng)定，工作目標(biāo)的分解目標(biāo)由部門主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定。兩方面的考核結(jié)果不合格者將被淘汰。

第三篇：項(xiàng)目公司組建與管理方案

第三節(jié) 項(xiàng)目公司管理機(jī)制

3.1 項(xiàng)目公司組織機(jī)構(gòu)圖在董事會(huì)之上應(yīng)增設(shè)股東會(huì)一項(xiàng) 3.2項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)崗位設(shè)置一覽表 3.3.項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)說明 項(xiàng)目公司管理機(jī)構(gòu)由決策層、經(jīng)營(yíng)管理層和執(zhí)行層構(gòu)成，董事會(huì)股東是項(xiàng)目公司的最高權(quán)利機(jī)構(gòu)，即項(xiàng)目公司的決策層，決定項(xiàng)目公司的一切重大事宜；項(xiàng)目公司總經(jīng)理、經(jīng)營(yíng)經(jīng)理、建設(shè)經(jīng)理、設(shè)計(jì)經(jīng)理等組成經(jīng)營(yíng)管理層，在董事會(huì)的授權(quán)下，執(zhí)行董事會(huì)的決策，履行《BT投資建設(shè)合同》責(zé)任和義務(wù)，組織項(xiàng)目實(shí)施；在經(jīng)營(yíng)管理層的領(lǐng)導(dǎo)下，由各專業(yè)人員組成項(xiàng)目公司執(zhí)行層，即：財(cái)務(wù)部、綜合管理部、采購(gòu)部、工程部、合約部、環(huán)保安全部、接口管理部、設(shè)計(jì)部、技術(shù)質(zhì)量部等，分布承擔(dān)各專業(yè)責(zé)任，在一個(gè)共同的目標(biāo)下開展工作。形成一個(gè)完整的管理體系。

3.4 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)

3.4.1 項(xiàng)目公司董事會(huì)股東會(huì)

是項(xiàng)目公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定項(xiàng)目公司的一切重大事宜，包括但不限于：（1）項(xiàng)目公司的章程審批，修訂；（2）項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金的增加減少；

（3）項(xiàng)目總投資概算和重大設(shè)計(jì)變更的批準(zhǔn)；（4）項(xiàng)目建設(shè)總控計(jì)劃的批準(zhǔn)；（5）重大合同事項(xiàng)訂立和變更；

（6）項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理層人員的批準(zhǔn)和任命。董事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。經(jīng)營(yíng)管理層由董事會(huì)聘任。

3.4.2 項(xiàng)目公司總經(jīng)理

執(zhí)行董事會(huì)決議，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司日常工作，包括但不限于：（1）主持項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)管理工作，執(zhí)行董事會(huì)決議；（2）擬定項(xiàng)目公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)計(jì)劃；（3）制定項(xiàng)目投融資、建設(shè)、方案；

（4）擬定項(xiàng)目公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、規(guī)章制定和人員配置方案；（5）聘任和解除由董事會(huì)聘任和解除以外的人員；（6）經(jīng)董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

3.4.3 項(xiàng)目公司（經(jīng)營(yíng)）副總經(jīng)理：

協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)專業(yè)人員完成項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目公司采購(gòu)部、合約部，包括但不限于：

（1）項(xiàng)目施工總承包和專業(yè)分包合同文件編制及管理；（2）專業(yè)分包、重大設(shè)備、材料采購(gòu)招標(biāo)工作；（3）法律事物管理；

（4）組織按法定程序完成項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)。

3.4.4 項(xiàng)目公司（工程）副總經(jīng)理

協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)專業(yè)人員完成項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目公司工程部、前期部、接口管理部，包括但不限于：

（1）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃制定和落實(shí)；（2）合同執(zhí)行計(jì)劃和落實(shí)；（3）接口管理方案制定和落實(shí)；（4）接口控制文件編制和落實(shí)；（5）年、季、月度計(jì)劃和落實(shí)；

（6）年、季、月度計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告。

3.45 項(xiàng)目公司（經(jīng)濟(jì)）副總經(jīng)理

協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)一個(gè)專業(yè)人員完成項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)算部，包括但不限于：

（1）制定項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）制定項(xiàng)目投融資計(jì)劃并組織實(shí)施；（3）項(xiàng)目全過程財(cái)務(wù)管理；（4）工程造價(jià)、成本控制；（5）資金往來管理；（6）組織編寫財(cái)務(wù)報(bào)表。

3.4.6項(xiàng)目公司（管理）副經(jīng)理

協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)專業(yè)人員完成項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，主管項(xiàng)目公司人事行政部、安全保衛(wèi)部、信息管理部，包括但不限于：

（1）負(fù)責(zé)人事、勞動(dòng)、行政、安全保衛(wèi)工作；

（2）擬定項(xiàng)目公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制定以及人員編制計(jì)劃并組織實(shí)施；（3）擬定項(xiàng)目公司具體規(guī)章制度并組織實(shí)施；（4）擬定安全保衛(wèi)方案并組織實(shí)施；（5）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司信息、檔案管理；

（6）負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司與政府、社會(huì)等有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；（7）項(xiàng)目公司固定資產(chǎn)管理；

3.4.7 項(xiàng)目公司（技術(shù)）經(jīng)理

協(xié)助總經(jīng)理和領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員完成項(xiàng)目公司各項(xiàng)工作，包括但不限于：（1）制定設(shè)計(jì)代位管理方案和落實(shí)；

（2）制定設(shè)計(jì)總包和設(shè)計(jì)分包的管理框架并落實(shí)；（3）設(shè)計(jì)合同訂立和執(zhí)行；

（4）設(shè)計(jì)合理化建議的評(píng)定和實(shí)施；（5）設(shè)計(jì)變更的管理和協(xié)調(diào)；（6）新技術(shù)、新工藝的論證；（7）設(shè)計(jì)文件的管理。

3.5 項(xiàng)目公司各部門職責(zé)

3.5.1 采購(gòu)部

（1）制定重要材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；

（2）制定重要（指項(xiàng)目公司無相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)項(xiàng)目）的招標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；

（3）根據(jù)工程總進(jìn)度計(jì)劃，制定重要材料、設(shè)備加工訂貨、供貨計(jì)劃并組織落實(shí)；

（4）按法定程序完成項(xiàng)目建設(shè)前期各項(xiàng)報(bào)建手續(xù)。

3.5.2 合約部

（1）項(xiàng)目施工總承包和專業(yè)分包合同文件的編制并組織簽約；（2）合同文件管理；（3）合同洽商管理；（4）索賠管理；（5）法律糾紛管理。

3.5.3 工程部

（1）制定施工組織總體方案并組織實(shí)施；（2）制定前期工作計(jì)劃并組織實(shí)施；（3）制定施工進(jìn)度計(jì)劃并組織實(shí)施；

（4）制定施工人力、機(jī)械與設(shè)備配置方案并組織實(shí)施；（5）編制施工進(jìn)度報(bào)告并按要求上報(bào)有關(guān)部門；（6）古澤生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表、報(bào)告工作。

3.5.4 前期工作部

（1）接管由北京市軌道交通建設(shè)管理有限公司完成的本項(xiàng)目征地及房屋拆遷的現(xiàn)場(chǎng)；（2）對(duì)市政管線末端予以維護(hù)、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)埋地線路繪制成圖，對(duì)地下管線進(jìn)行維護(hù)和管理；（3）永久、半永久性水準(zhǔn)電、坐標(biāo)點(diǎn)交接；（4）組織施工現(xiàn)場(chǎng)市政管線改移；（5）組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)圍墻施工，完成場(chǎng)地內(nèi)“七通一平”、員工宿舍、辦公用房等實(shí)施建設(shè)。

3.5.5 接口管理部

（1）制定接口管理計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）組織召開接口協(xié)調(diào)會(huì)議；

（3）按業(yè)主要求協(xié)調(diào)和配合通車和試運(yùn)行各項(xiàng)工作；（4）填報(bào)接口管理表。

3.5.6 人事行政部

（1）項(xiàng)目公司人事管理，包括人員調(diào)配、工資標(biāo)準(zhǔn)與勞動(dòng)條件、員工健康與安全以及為員工提供必要設(shè)施等；

（2）固定資產(chǎn)管理，項(xiàng)目公司購(gòu)置的設(shè)備、辦公設(shè)施等；

（3）協(xié)調(diào)管理，組織和安排項(xiàng)目公司接受北京市發(fā)展和改革委員會(huì)、北京市建委、北京市軌道交通指揮部、北京市交通委員會(huì)、北京市奧運(yùn)工程總指揮部辦公室等有關(guān)部門的管理協(xié)調(diào)；

（4）對(duì)業(yè)主服務(wù)承諾的落實(shí)；（5）項(xiàng)目公司規(guī)章制度建立與管理；（6）行政事務(wù)管理。

3.5.7 安全環(huán)保部

（1）制定施工安全衛(wèi)生計(jì)劃并組織實(shí)施；（2）施工安全檢查、分析與改善；

（3）制定災(zāi)害預(yù)防計(jì)劃及緊急應(yīng)變計(jì)劃書并組織實(shí)施；（4）制定環(huán)境保護(hù)措施并組織落實(shí)；（5）施工現(xiàn)場(chǎng)清理工作的檢查與管理；（6）施工現(xiàn)場(chǎng)治安工作的檢查與管理；（7）施工現(xiàn)場(chǎng)化石與文物的管理。

3.5.8 信息管理部

（1）建設(shè)信息的收集、管理和分布；（2）項(xiàng)目公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和管理；（3）項(xiàng)目建設(shè)文件、檔案管理；

（4）項(xiàng)目公司與業(yè)主、政府有關(guān)部門的信息傳遞。

3.5.9財(cái)務(wù)部

（1）投資、融資落實(shí)；

（2）制定月、季、的建設(shè)資金使用計(jì)劃；（3）管理項(xiàng)目公司建設(shè)資金專用賬戶；（4）如期完成項(xiàng)目公司注冊(cè)資本金工作；（5）資金往來及合同款項(xiàng)支付；（6）成本核算管理；

（7）項(xiàng)目公司投資及財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.5.10 預(yù)算部

（1）投資估算、預(yù)算、結(jié)算、決算等管理；（2）經(jīng)濟(jì)變更管理；

（3）重要材料設(shè)備采購(gòu)合同價(jià)款審核；（4）專業(yè)分包合同價(jià)款審核。

3.5.11 設(shè)計(jì)部

（1）按業(yè)主要求設(shè)施設(shè)計(jì)代位管理；（2）制定設(shè)計(jì)管理計(jì)劃并組織實(shí)施；（3）設(shè)計(jì)審查和批準(zhǔn)管理；（4）設(shè)計(jì)進(jìn)度變更管理；（5）設(shè)計(jì)變更管理；（6）設(shè)計(jì)文件管理；（7）組織編寫竣工圖。

3.5.12 技術(shù)質(zhì)量部

（1）建立質(zhì)量保證體系并組織落實(shí)；（2）施工技術(shù)方案審定；（3）施工質(zhì)量管理與檢查；（4）施工質(zhì)量文件管理；（5）工程創(chuàng)優(yōu)工作管理；（6）質(zhì)量事故處理；

第四節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)管理

4.1 管理目標(biāo)：

4.1.1 投資目標(biāo)：通過管理措施，有效控制建設(shè)投資，使工程總造價(jià)控制在經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)和經(jīng)項(xiàng)目業(yè)主審定的預(yù)算額內(nèi)，并通過采取先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)、先進(jìn)施工技術(shù)等降低工程造價(jià)。

4.1.2 質(zhì)量目標(biāo)： 4.1.3工期目標(biāo)：

4.1.4 現(xiàn)場(chǎng)管理目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和北京市關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)文明施工的各項(xiàng)規(guī)定，爭(zhēng)創(chuàng)“市級(jí)文明安全工地”。

4.1.5 安全目標(biāo)：以人為本，做好安全預(yù)控、實(shí)施全過程、全員安全管理，實(shí)現(xiàn)“零死亡”目標(biāo)。

4.1.6 環(huán)保目標(biāo)：按照ISO14000的標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)綠色施工、使現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境最大限度的清潔、安靜、舒適。

4.2 管理重點(diǎn)

通過大量的工程實(shí)踐我們認(rèn)為，在這樣大型綜合建設(shè)實(shí)施過程中，各項(xiàng)管理工作錯(cuò)綜復(fù)雜千頭萬緒，互相牽制，如果不抓住重點(diǎn)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不分出輕重緩急，對(duì)工程進(jìn)度和質(zhì)量會(huì)產(chǎn)生負(fù)面影響，風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)伴隨出現(xiàn)。因此必須突出重點(diǎn)，強(qiáng)化管理，保證工程建設(shè)的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

4.2.1 管理工作的重點(diǎn)為：設(shè)計(jì)代位管理、各項(xiàng)工作接口管理、集成系統(tǒng)管理、施工總承包管理、重要材料設(shè)備管理、系統(tǒng)測(cè)試和試運(yùn)行管理。

4.2.2 在工作安排流程中的管理重點(diǎn)為：項(xiàng)目建設(shè)前期工作管理、計(jì)劃體系管理、合同網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理、工程質(zhì)量體系管理、工程造價(jià)與成本控制管理以及安全及環(huán)境控制管理。

4.3.主要管理措施和手段

為確保地鐵奧運(yùn)支線工程建設(shè)工期落實(shí)、質(zhì)量達(dá)標(biāo)、資金到位和文明安全施工“雙達(dá)標(biāo)”，在項(xiàng)目建設(shè)管理中做到計(jì)劃體系落實(shí)、質(zhì)量體系落實(shí)、合同責(zé)任落實(shí)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)、安全生產(chǎn)落實(shí)并保證信息渠道暢通，使項(xiàng)目建設(shè)始終規(guī)范、有序進(jìn)行。

4.3.1 計(jì)劃管理體系

項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度全過程控制和管理，在各單項(xiàng)過程總體計(jì)劃的前提下，制定合理、可行的建設(shè)總體進(jìn)度計(jì)劃、施工總體部署；各單項(xiàng)工程的實(shí)施要服從整體計(jì)劃安排，盡可能按工程進(jìn)度要求開展各項(xiàng)工作，共同實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)整體控制計(jì)劃； 為此，項(xiàng)目公司在地鐵奧運(yùn)執(zhí)行建設(shè)管理中推行四計(jì)劃體系：

一級(jí)計(jì)劃：由項(xiàng)目公司組織各單項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部共同編制確認(rèn)的項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度總控制計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋地鐵奧運(yùn)支線全部建設(shè)沒戲的所有關(guān)系到總體進(jìn)度的里程碑控制點(diǎn)。

二級(jí)計(jì)劃：由各單項(xiàng)工程項(xiàng)目經(jīng)理部、項(xiàng)目監(jiān)理、設(shè)計(jì)方共同確認(rèn)的項(xiàng)目進(jìn)度總控制計(jì)劃，內(nèi)容涵蓋單項(xiàng)工程建設(shè)整個(gè)過程所有影響進(jìn)度的工作，突出業(yè)主及總承包的職能和責(zé)任。

三級(jí)計(jì)劃：由各單項(xiàng)工程各專業(yè)分包編制，并由總承包匯總，監(jiān)理核定的專業(yè)工程施工網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃（僅限一級(jí)分包），主要目的劃分流水、協(xié)調(diào)專業(yè)內(nèi)施工與順序。

四級(jí)計(jì)劃：由總承包匯總各分包人編制的涵蓋各專業(yè)施工內(nèi)容的短周期施工計(jì)劃，（如月/周工程綜合計(jì)劃及專項(xiàng)工程綜合計(jì)劃），突出專業(yè)施工間的施工流動(dòng)安排及對(duì)施工場(chǎng)地的占用。

項(xiàng)目公司內(nèi)部亦推行編制的月/周計(jì)劃體系，依據(jù)前述項(xiàng)目進(jìn)度總控計(jì)劃進(jìn)度要求并結(jié)合當(dāng)前項(xiàng)目實(shí)際編制，將BT工作任務(wù)分配到每一責(zé)任單位及責(zé)任人，并列出應(yīng)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)度要求。

4.3.2 質(zhì)量管理體系

項(xiàng)目公司對(duì)項(xiàng)目建設(shè)工程質(zhì)量進(jìn)行全面控制和管理，確保招標(biāo)人規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求的落實(shí)。

（1）建立完整的質(zhì)量目標(biāo)體系，制定切實(shí)可行的質(zhì)量保證措施，實(shí)施質(zhì)量管理體系，技術(shù)保證體系；

（2）加強(qiáng)過程監(jiān)控，制定并嚴(yán)格執(zhí)行可靠的質(zhì)量控制流程。實(shí)施分級(jí)管理，項(xiàng)目公司作為管理和監(jiān)督機(jī)構(gòu)，各施工項(xiàng)目經(jīng)理部、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、專業(yè)分包對(duì)工程質(zhì)量實(shí)行多層次、全方位的質(zhì)量控制和管理；

（3）嚴(yán)格履行質(zhì)量驗(yàn)收程序，強(qiáng)制推行集中檢查、自檢互檢、平行檢驗(yàn)以及質(zhì)量預(yù)警等有效措施；

（4）對(duì)施工中的新技術(shù)、新工藝等重大技術(shù)問題和施工中難點(diǎn)推行論證、指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門確立解決方案；

（5）嚴(yán)格施工管理，進(jìn)入工程建設(shè)的各承包商，必須具備相應(yīng)資質(zhì)且是ISO9000體系的達(dá)標(biāo)企業(yè)；

（6）實(shí)行施工質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)掛牌制、質(zhì)量問題報(bào)告/通報(bào)制和質(zhì)量獎(jiǎng)罰制。

4.3.3 建立合同網(wǎng)絡(luò)體系

在合同管理中，嚴(yán)格遵守中國(guó)法律、法規(guī)，遵循國(guó)際慣例，堅(jiān)持以合同為主線，充分發(fā)揮合同的靈魂作用，依法對(duì)項(xiàng)目法人合同、總承包合同、設(shè)計(jì)和監(jiān)理合同和特殊專業(yè)合同進(jìn)行嚴(yán)格管理。

（1）建立分類合同管理體系，協(xié)調(diào)各類合同之間的相互各項(xiàng)、制約關(guān)系；

（2）建立項(xiàng)目的重大合同（如總承包合同、復(fù)雜和特殊專業(yè)合同、總要材料、設(shè)備采購(gòu)合同等）嚴(yán)格履行招標(biāo)投標(biāo)程序；

（3）根據(jù)工程進(jìn)度，定期對(duì)合同的履約情況進(jìn)行檢查，確保工程順利進(jìn)行；

（4）協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中的投訴、爭(zhēng)議，對(duì)影響到項(xiàng)目進(jìn)展的合同爭(zhēng)議，提出重點(diǎn)解決方案；

（5）聘請(qǐng)法律專家，為合同的執(zhí)行提供法律保證。

4.3.4 建立接口管理體系；（根據(jù)接口計(jì)劃補(bǔ)充內(nèi)容）

為積極落實(shí)招標(biāo)人提出的接口管理原則，以實(shí)現(xiàn)地鐵奧運(yùn)支線整個(gè)項(xiàng)目（含BT項(xiàng)目和非BT項(xiàng)目）如時(shí)、如質(zhì)的完成，建立完整接口管理保證體系。

4.3.5 重要材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)投標(biāo)管理

在項(xiàng)目建設(shè)管理中，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)投標(biāo)程序，保證各項(xiàng)工作在法制的軌道上進(jìn)行，項(xiàng)目公司將對(duì)項(xiàng)目建設(shè)重要材料設(shè)備采購(gòu)及特殊專業(yè)分包等依法進(jìn)行公開招標(biāo)投標(biāo)。（詳見第十三章《重要材料及設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)方案》

4.3.6 財(cái)務(wù)管理體系

項(xiàng)目公司為確保資金按時(shí)到位充分發(fā)揮效益，同時(shí)防止浪費(fèi)和避免不必要的經(jīng)濟(jì)損失。工程造價(jià)及有關(guān)融資方案一經(jīng)審定后就要在工程建設(shè)中嚴(yán)格執(zhí)行，不隨意突破或變更。此外，對(duì)建設(shè)期管理費(fèi)也要嚴(yán)格控制，厲行節(jié)約。

4.3.6.1 項(xiàng)目公司將嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)資金的計(jì)劃、預(yù)算、調(diào)配、使用及相關(guān)的此外管理方案，并根據(jù)董事會(huì)股東會(huì)批準(zhǔn)的各項(xiàng)目費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行管理。建立項(xiàng)目投資控制總計(jì)劃及資金預(yù)算管理體系，通過必要的信息溝通渠道，保證建設(shè)資金的落實(shí)及到位，并及時(shí)協(xié)調(diào)解決資金存在的問題，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行；

4.3.6.2 編制項(xiàng)目資金流量計(jì)劃（包括資金流量總計(jì)劃和季度、月度資金流量計(jì)劃）和資金使用計(jì)劃；

4.3.6.3 統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目實(shí)際成本，并將實(shí)際成本與預(yù)算成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)比較，合理遇見可能存在的問題，為財(cái)務(wù)方面的決策通過事實(shí)依據(jù)；

4.3.6.4 為盡量減少任何對(duì)項(xiàng)目公司不利的索賠機(jī)會(huì)，嚴(yán)格合同管理和招標(biāo)工作。并以合同為依據(jù)，實(shí)施包括對(duì)總包、指定分包和供應(yīng)商的索賠或反索賠，最大程度地保護(hù)項(xiàng)目公司的利益不受傷害。

4.3.7 工程總承包管理 根據(jù)招標(biāo)文件規(guī)定“本工程可由中標(biāo)人或中標(biāo)人中具有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)采用施工總承包的方式承擔(dān)”。本項(xiàng)目聯(lián)合體成員北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和北京長(zhǎng)城貝爾芬格伯格建設(shè)工程有限公司，分別具有施工總承包特級(jí)、房地產(chǎn)開發(fā)一級(jí)、市政公用工程一級(jí)、裝修一級(jí)等多項(xiàng)資質(zhì)，經(jīng)聯(lián)合體商定，若項(xiàng)目中標(biāo)將由北京建工集團(tuán)有限責(zé)任公司和北京長(zhǎng)城貝爾芬格伯格建筑工程有限公司組成的“施工總承包聯(lián)合體”承擔(dān)工程總承包（該公司業(yè)績(jī)和資質(zhì)詳見第一卷）。

項(xiàng)目公司將與總承包聯(lián)合體簽訂總承包合同，明確總承包的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，在實(shí)施過程中，監(jiān)督管理總承包方在合同規(guī)定期限內(nèi)，按合同要求，組織參與施工建設(shè)各方完成建設(shè)任務(wù)，并做好項(xiàng)目驗(yàn)收、試運(yùn)行、保駕和移交等各項(xiàng)工作。

4.3.8 專業(yè)承包商的選擇與管理

本項(xiàng)目設(shè)計(jì)的專業(yè)承包商數(shù)量眾多，項(xiàng)目公司將嚴(yán)格按照政府有關(guān)法規(guī)、規(guī)定，按照專業(yè)承包的選擇標(biāo)準(zhǔn)及法定程序選擇符合項(xiàng)目要求的合格專業(yè)承包商。

建立一套完整的專業(yè)承包管理制度和有效協(xié)調(diào)辦法，將專業(yè)承包管理納入到整個(gè)項(xiàng)目的管理程序中。

專業(yè)承包商的選擇標(biāo)準(zhǔn)：具備專項(xiàng)承包一級(jí)資質(zhì)、通過ISO9002國(guó)際質(zhì)量體系和ISO14001國(guó)際環(huán)境認(rèn)證，專業(yè)商的業(yè)績(jī)和現(xiàn)在的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)能力必須滿足本項(xiàng)目的相應(yīng)要求。

對(duì)應(yīng)項(xiàng)目公司不具備相應(yīng)資質(zhì)且在投標(biāo)時(shí)也無指定的分包商承擔(dān)的專業(yè)工程，項(xiàng)目公司將依法進(jìn)行公開招標(biāo)，擇優(yōu)選擇有資質(zhì)、有能力的承包商進(jìn)行分包。

4.3.9 控制建設(shè)投資的主要管理辦法

以項(xiàng)目目標(biāo)、合同安排、采購(gòu)計(jì)劃、項(xiàng)目公司資源投入計(jì)劃等為基礎(chǔ)，編制整個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算成本；

在項(xiàng)目實(shí)施過程中對(duì)項(xiàng)目預(yù)算成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，時(shí)刻關(guān)注項(xiàng)目預(yù)算成本和項(xiàng)目實(shí)際成本的差異并就差異的原因進(jìn)行分析，定期就項(xiàng)目預(yù)算成本執(zhí)行情況向甲方提交書面報(bào)告；

建立并維護(hù)合約商務(wù)及成本方面的動(dòng)態(tài)資料庫和臺(tái)賬，為最終的竣工審計(jì)創(chuàng)造良好的前置條件。

以合同為依據(jù)，設(shè)定工程款申請(qǐng)、審批和支付的工作程序和標(biāo)準(zhǔn)化的工作表格； 以合同為依據(jù)，審查針對(duì)各承包商的付款計(jì)劃；

按照標(biāo)準(zhǔn)工作程序和付款計(jì)劃，審查各承包商提交的付款申請(qǐng)，包括付款文件編制或?qū)徍恕⑼瓿晒ぷ髁康臏y(cè)量或核定、合同外工作量的審定等； 建立并隨時(shí)更新支付臺(tái)賬，使項(xiàng)目公司董事會(huì)和北京地鐵十號(hào)線投資有限責(zé)任公司（必要時(shí)）在任何時(shí)候可以掌握最新的項(xiàng)目支付情況建立有效的安全生產(chǎn)管理體系，明確各級(jí)、各方責(zé)任制。

4.3.10 安全管理 檢查“以人為本”，在項(xiàng)目建設(shè)中，實(shí)施全過程安全管理和全員安全意識(shí)，全面貫徹國(guó)務(wù)院《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》。落實(shí)北京市建委、北京市勞動(dòng)局發(fā)布的《北京市建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全保護(hù)基本標(biāo)準(zhǔn)》，明確項(xiàng)目設(shè)施建設(shè)過程安全，使用工程安全。

（1）實(shí)施全過程安全管理、檢查、監(jiān)控；（2）實(shí)施安全生產(chǎn)報(bào)批/備案制度，項(xiàng)目公司要求承包商應(yīng)在項(xiàng)目開工前15天，將“保證安全施工措施”報(bào)市項(xiàng)目公司備案，對(duì)特殊專業(yè)及危險(xiǎn)性較大的施工重點(diǎn)部位，應(yīng)編制“專項(xiàng)施工方案”，并于開工前15天報(bào)項(xiàng)目公司審批；

（3）建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。

4.3.11 風(fēng)險(xiǎn)管理 為有效預(yù)防、控制和及時(shí)處置建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目公司將成立風(fēng)險(xiǎn)管理和應(yīng)急小組和制定風(fēng)險(xiǎn)管理制度和應(yīng)急預(yù)案。同時(shí)要求施工承包商、設(shè)計(jì)承包商等由熟悉也、懂得法律、善于發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的人員組成風(fēng)險(xiǎn)管理小組，在項(xiàng)目建設(shè)過程中對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，提出風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告，并組織專業(yè)人員確立應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施，編寫《風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》。

建立風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急制度，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制度實(shí)施辦法。

要求項(xiàng)目承包商每月和根據(jù)項(xiàng)目情況不定期提出《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃》、《風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)》、《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》報(bào)告以及重要風(fēng)險(xiǎn)因素處置方案，并隨同每月工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司對(duì)其進(jìn)行分析和必要落實(shí)后報(bào)送業(yè)主/項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)報(bào)告進(jìn)行分析和組織專家論證，確立處置方案，項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)組織有關(guān)機(jī)構(gòu)和技術(shù)專家進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和論證，制定規(guī)避和處置風(fēng)險(xiǎn)措施，必要時(shí)可利用政府行政或法律手段，降低或避免風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)帶來的影響。

4.3.12 建立會(huì)議制度和報(bào)告制度

4.3.12.1 會(huì)議制度

（1）工程協(xié)調(diào)會(huì)：每個(gè)月定期召開一次會(huì)議，聽取參加項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)單位和各部門關(guān)于項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展情況的匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決各方面及建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題，特別是項(xiàng)目各接口之間的矛盾。

工程協(xié)調(diào)會(huì)由項(xiàng)目公司總經(jīng)理和建設(shè)經(jīng)理主持召開，由會(huì)議召集部門提出會(huì)議內(nèi)容預(yù)告、做好會(huì)議記錄（會(huì)議記錄包括會(huì)議議題、會(huì)議參與人員簽名、會(huì)議內(nèi)容記錄、會(huì)議結(jié)論/決議、重大議題討論等），進(jìn)行會(huì)后落實(shí)和次會(huì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

（2）方案研討會(huì)：

針對(duì)設(shè)計(jì)方案、重大施工方案、施工技術(shù)難點(diǎn)、新材料新技術(shù)應(yīng)用等專題，組織召開方案研討會(huì)，并對(duì)研討過程進(jìn)行管理，對(duì)于一些重大方案的確定，將組織相關(guān)專業(yè)的專家參與，并邀請(qǐng)項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同決策。

（3）安全生產(chǎn)會(huì)：

在項(xiàng)目建設(shè)過程中，定期或不定期召開安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審會(huì)，表彰先進(jìn)、交流經(jīng)驗(yàn)、消除安全隱患。督促各參建單位嚴(yán)格安全制定，杜絕重大安全事故發(fā)生。

4.3.12.2 報(bào)告制度和重大事項(xiàng)的決策（1）報(bào)告制度

項(xiàng)目公司并要求各參加項(xiàng)目建設(shè)的各單位，建立完整的月度報(bào)告、季度報(bào)告和報(bào)告制度，以便項(xiàng)目公司、項(xiàng)目監(jiān)管機(jī)構(gòu)及政府有關(guān)部門及時(shí)掌握項(xiàng)目工作狀態(tài)，協(xié)調(diào)和解決已經(jīng)出現(xiàn)和潛在出現(xiàn)的問題，推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)工作順利進(jìn)行。

報(bào)告程序是由項(xiàng)目施工總承包單位于次月5日前匯總各施工項(xiàng)目經(jīng)理部及各分包單位等的情況呈報(bào)項(xiàng)目公司，項(xiàng)目公司直接委托的的專業(yè)承包商的報(bào)告在次月5日前直接呈報(bào)項(xiàng)目公司，在上述報(bào)告基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目公司進(jìn)行審定匯總后進(jìn)行存檔并向項(xiàng)目監(jiān)管監(jiān)管報(bào)告和必要時(shí)報(bào)送政府有關(guān)部門。報(bào)告內(nèi)容主要內(nèi)容包括：

—《BT工程招標(biāo)文件》第三卷“工程規(guī)范和技術(shù)要求”中規(guī)定的月度、季度、報(bào)告內(nèi)容；

—合同執(zhí)行情況；

—完成工程量累計(jì)曲線表； —預(yù)算和實(shí)際投資曲線表； —進(jìn)度完成情況； —工程寫真照片；

—專業(yè)分包合同簽約情況；

—重要材料、設(shè)備加工定貨情況； —?jiǎng)恿κ褂们闆r； —設(shè)備投入情況； —重大事件記錄； —其他。

（2）重大事項(xiàng)決策

對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、使用功能、建設(shè)成本、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量等產(chǎn)生重大影響定義為重大事項(xiàng)，包括：重大設(shè)計(jì)變更、合同網(wǎng)絡(luò)、成本總控制計(jì)劃及資金使用計(jì)劃、施工進(jìn)度總控制計(jì)劃、施工總承包合同、設(shè)計(jì)總承包合同、重要材料設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)等。（重大事項(xiàng)決策流程如同所示）

第五節(jié) 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)、人事等方面的運(yùn)營(yíng)管理模式

5.1 項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理模式

5.1.1 項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照中華人民共和國(guó)財(cái)政部制定的企業(yè)會(huì)計(jì)制度及相關(guān)規(guī)定辦理，項(xiàng)目公司按照中國(guó)的有關(guān)法律和法規(guī)繳納各項(xiàng)稅金。

5.1.2項(xiàng)目公司按照中國(guó)有關(guān)稅法規(guī)定代職工扣繳個(gè)人所得稅。

5.1.3項(xiàng)目公司按照中國(guó)法律規(guī)定提前儲(chǔ)備基金，企業(yè)發(fā)展基金及職工福利獎(jiǎng)勵(lì)基金。

5.1.4 項(xiàng)目公司在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立工程建設(shè)資金專戶，項(xiàng)目公司的一切記賬憑證、單據(jù)、報(bào)表、賬簿用中文書寫，以人民幣記賬貨幣。項(xiàng)目公司對(duì)其外幣收支做出清楚記賬，提交董事會(huì)的財(cái)務(wù)報(bào)表須另行提供英文譯件。

5.1.5項(xiàng)目公司將接受并積極配合招標(biāo)人對(duì)工程建設(shè)資金專戶監(jiān)管，在項(xiàng)目建設(shè)過程中，項(xiàng)目公司按月向招標(biāo)人提供銀行對(duì)賬單、工程進(jìn)度款的支付情況說明等相關(guān)資料。

5.1.6項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的審計(jì)由一家在中國(guó)注冊(cè)設(shè)立的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行，審計(jì)結(jié)果報(bào)項(xiàng)目公司董事會(huì)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。5.1.7在不影響項(xiàng)目公司正常經(jīng)營(yíng)情況下，股東各方有權(quán)自行聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目公司的財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，但審計(jì)結(jié)果僅供進(jìn)行審計(jì)委托項(xiàng)目公司方自行參考，對(duì)項(xiàng)目公司及股東方?jīng)]有約束力。

5.1.8在不遲于下一季度首月的20日前和會(huì)計(jì)的月底前

天，由項(xiàng)目公司總會(huì)計(jì)師組織編制上一季度和上一的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表，并提交董事會(huì)審查通過。

5.1.9項(xiàng)目公司的外匯事宜，按《中華人民共和國(guó)外匯管理?xiàng)l例》和有關(guān)外匯管理的法律、法規(guī)及合資企業(yè)法律法規(guī)辦理。

5.1.10項(xiàng)目公司在中國(guó)境內(nèi)由人民幣和外幣經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行開立人民幣賬戶（即基本賬戶），由總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，并向董事會(huì)報(bào)告有關(guān)情況。

5.1.11項(xiàng)目公司所有收入均應(yīng)支付到項(xiàng)目公司的基本賬戶或經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的其他人民幣賬戶中。

5.1.12在中國(guó)有關(guān)外幣及賬戶管理的法律、法規(guī)許可范圍內(nèi)，項(xiàng)目公司在外匯管理局批準(zhǔn)允許經(jīng)營(yíng)外幣業(yè)務(wù)的銀行開立外幣賬戶，項(xiàng)目公司的所有外幣收支將通過所開立的外幣賬戶存入和支出。

5.2項(xiàng)目公司人事運(yùn)行管理模式

5.2.1人力資源配置原則是充分發(fā)揮項(xiàng)目公司股東單位優(yōu)秀專業(yè)管理人才的優(yōu)勢(shì)和潛力，并綜合考慮項(xiàng)目公司各類管理工作階段性特點(diǎn)，根據(jù)崗位的需求和特殊專業(yè)需求采取公開招聘的方式補(bǔ)充。在既保證項(xiàng)目建設(shè)需要，提高項(xiàng)目管理專業(yè)化水平和綜合協(xié)調(diào)能力的前提下，達(dá)到有效降低工程成本的目的。

5.2.2實(shí)施動(dòng)態(tài)管理

5.2.2.1項(xiàng)目公司的組織機(jī)構(gòu)以專業(yè)化管理合理配置，根據(jù)全過程項(xiàng)目管理各個(gè)不同階段工作重點(diǎn)和特點(diǎn)，對(duì)人力資源配置適時(shí)進(jìn)行適應(yīng)性調(diào)整。

5.2.2.2公司高級(jí)管理人員，含總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師由項(xiàng)目公司董事會(huì)任命。公司各部門經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行招聘考核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后由總經(jīng)理聘用。

5.2.2.3一般管理人員在不同崗位上實(shí)現(xiàn)合理調(diào)配，由各部門經(jīng)理會(huì)同人事部經(jīng)理對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行考核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)聘用。

5.2.3為規(guī)范公司的人事管理，建立人事管理制度，包括員工的聘用、任免、解職、服務(wù)、獎(jiǎng)懲、待遇考核、福利等管理制度。該管理制度待項(xiàng)目公司成立后由人事部制定。

5.2.4勞動(dòng)管理，項(xiàng)目公司按照中國(guó)有關(guān)外商投資企業(yè)勞動(dòng)管理的法律、法規(guī)，與員工個(gè)人訂立勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同訂立后，報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門備案。

5.2.5項(xiàng)目公司依據(jù)《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》及其他中國(guó)法律法規(guī)的規(guī)定，建立臨時(shí)工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。

第四篇：公司組建方案范本

關(guān)于組建重慶市某某某集團(tuán)

北碚農(nóng)產(chǎn)品有限公司的方案

為認(rèn)真踐行市委、市政府賦予“把重慶市的農(nóng)產(chǎn)品賣出去、賣得遠(yuǎn)、賣個(gè)好價(jià)錢，幫助農(nóng)民增收”的使命。經(jīng)集團(tuán)公司研究，擬由重慶市某某某（集團(tuán)）有限公司和重慶市誠(chéng)合供銷資產(chǎn)公司（北碚）合資組建重慶市某某某集團(tuán)北碚農(nóng)產(chǎn)品有限公司（以下簡(jiǎn)稱北碚公司），現(xiàn)擬訂方案如下：

一、組建北碚公司的目的1、完備重慶農(nóng)產(chǎn)品國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。組建北碚公司有利于建立健全我市農(nóng)產(chǎn)品在國(guó)際國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)中的經(jīng)營(yíng)體系，提升我市農(nóng)產(chǎn)品品牌的影響力和知名度，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品品牌的市場(chǎng)占有份額。為將重慶的農(nóng)產(chǎn)品賣出去、賣得遠(yuǎn)、賣個(gè)好價(jià)格，幫助農(nóng)民增收提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2、推動(dòng)北碚區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。組建北碚公司有利于推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)的鏈條不斷延伸，提高附加值。通過延長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條，可以從農(nóng)產(chǎn)品加工和流通領(lǐng)域獲得利潤(rùn)，增加農(nóng)村新的就業(yè)機(jī)會(huì)，變資源優(yōu)勢(shì)為經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，大大地提高農(nóng)民的收入水平和農(nóng)業(yè)的比較效益。

3、搞活北碚區(qū)農(nóng)產(chǎn)品流通。組建北碚公司將改善過去在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中存在的“重種養(yǎng)”、“輕流通”的思想觀念，高度重視農(nóng)產(chǎn)品加工流通體系的建設(shè)，堅(jiān)持“種養(yǎng)加”并重，大力推進(jìn)“農(nóng)工貿(mào)一體化”，以農(nóng)產(chǎn)品加工流通業(yè)的加快發(fā)展推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。

二、組建北碚公司思路

1、公司名稱：重慶市某某某集團(tuán)北碚農(nóng)產(chǎn)品有限公司（暫定名稱，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）。

2、注冊(cè)資本：600萬元人民幣

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：重慶市某某某（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱某某某集團(tuán)）和重慶市誠(chéng)合供銷資產(chǎn)公司（以下簡(jiǎn)稱誠(chéng)合公司）合資，其中某某某集團(tuán)占51%股權(quán)，誠(chéng)合公司占49%股權(quán)。

4、出資方式：某某某集團(tuán)以現(xiàn)金方式出資；誠(chéng)合公司以現(xiàn)金加資產(chǎn)方式出資，并將榨菜廠注冊(cè)資本173萬元，玉泉竹木加工廠供銷社股份77萬元，誠(chéng)合公司參股的涉農(nóng)企業(yè)誠(chéng)合公司持有的資產(chǎn)股份約100萬元作為注冊(cè)資本出資。

5、經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)畜產(chǎn)品的種植、養(yǎng)殖、加工、購(gòu)銷；農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料經(jīng)營(yíng)及服務(wù)；電子商務(wù)；工業(yè)品、副食品、日用雜品經(jīng)營(yíng)；投資業(yè)務(wù)及相關(guān)資產(chǎn)收購(gòu)、管理、財(cái)務(wù)顧問、投資咨詢服務(wù)；房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)、房屋銷售、物業(yè)管理；組織農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)建設(shè)，倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；農(nóng)業(yè)機(jī)械、租賃及技術(shù)進(jìn)出口等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

三、北碚公司組織形式

董事會(huì)。董事會(huì)由3人組成，其中：某某某集團(tuán)選派2人，誠(chéng)合公司選派1人；董事長(zhǎng)由某某某集團(tuán)委派的董事?lián)危麻L(zhǎng)為公司法定代表人。

監(jiān)事會(huì)。監(jiān)事會(huì)由3人組成，其中：某某某集團(tuán)委派2人，誠(chéng)合公司委派1人；監(jiān)事會(huì)設(shè)主席1名，由某某某集團(tuán)委派的監(jiān)事?lián)巍?/p>

經(jīng)營(yíng)層。經(jīng)營(yíng)層由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)組成?？偨?jīng)理由誠(chéng)合公司提名，財(cái)務(wù)總監(jiān)由集團(tuán)公司提名，副總經(jīng)理面向社會(huì)公招，董事會(huì)聘任。

辦事機(jī)構(gòu)。北碚公司擬設(shè)兩科一室，即辦公室、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科。

四、經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向及目標(biāo)

發(fā)展方向：

1、構(gòu)建北碚區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。統(tǒng)籌重慶市區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)，與地處重慶“兩翼”地區(qū)農(nóng)村為主的農(nóng)產(chǎn)品基地進(jìn)行直接對(duì)接，建立農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、貿(mào)易產(chǎn)業(yè)化布局。

2、推動(dòng)北碚農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。大力推進(jìn)農(nóng)畜產(chǎn)品種養(yǎng)殖業(yè)務(wù)，合理規(guī)劃、科學(xué)布局、穩(wěn)妥發(fā)展，組織推進(jìn)農(nóng)畜產(chǎn)

品加工、收購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)。

3、建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)。建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)，搭建農(nóng)產(chǎn)品流通平臺(tái)，提供農(nóng)產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)，服務(wù)三農(nóng)。

目標(biāo)：

1、三年內(nèi)，與各北碚區(qū)各農(nóng)產(chǎn)品基地、專業(yè)合作社對(duì)接，打造精品農(nóng)產(chǎn)品配送體系，在北碚當(dāng)?shù)亟⑥r(nóng)產(chǎn)品精品連鎖店3-5個(gè)。

2、三年內(nèi)，構(gòu)建區(qū)域農(nóng)產(chǎn)品交易網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品三級(jí)或四級(jí)交易市場(chǎng)2-3個(gè)。

3、三至五年時(shí)間，發(fā)展北碚當(dāng)?shù)氐氖卟?、家禽等生產(chǎn)基地（加工配送中心）3-5個(gè)、專業(yè)合作社5-10個(gè)。

4、三至五年時(shí)間，公司資產(chǎn)達(dá)到5000萬元，銷售額突破1億元。

五、投資效益分析

1、農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)效益。北碚公司成立后，將積極展開農(nóng)產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，促進(jìn)地區(qū)產(chǎn)業(yè)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)重慶農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域整合，拓寬集團(tuán)公司業(yè)務(wù)范圍，達(dá)到重慶某某某集團(tuán)整體規(guī)模的提升。

2、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益。北碚公司在三年時(shí)間內(nèi)，通過區(qū)域型農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，帶動(dòng)北碚農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，可將銷售額提升上1億元，3年后，集團(tuán)可以通過按年8-10%的約定分紅實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。

3、項(xiàng)目資金扶持。北碚公司將積極爭(zhēng)取各類國(guó)家項(xiàng)目資金扶持，集團(tuán)公司作為獨(dú)資股東將享有相應(yīng)權(quán)利。

六、風(fēng)險(xiǎn)分析及防范

1、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。農(nóng)產(chǎn)品范圍寬泛，新組建北碚公司經(jīng)營(yíng)存在無定位、無市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。為此，考慮北碚公司組建后首先確定主營(yíng)農(nóng)產(chǎn)品，著力打造核心經(jīng)營(yíng)品種，在成功經(jīng)營(yíng)的基礎(chǔ)上再進(jìn)行穩(wěn)健拓展。

2、資金安全風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)過程中的資金安全是貿(mào)易型企業(yè)最大的生存風(fēng)險(xiǎn)。為此，北碚公司在經(jīng)營(yíng)中原則上采取采購(gòu)帳期經(jīng)營(yíng)，防止資金安全風(fēng)險(xiǎn)。

3、品牌風(fēng)險(xiǎn)。由于集團(tuán)公司目前沒有形成自己的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，也沒有產(chǎn)品品牌，北碚公司在經(jīng)營(yíng)中存在“為別人做嫁衣”的風(fēng)險(xiǎn)。為此，采取品牌共有、自創(chuàng)等方式推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)，確保經(jīng)營(yíng)持續(xù)長(zhǎng)效。

七、工作安排

﹙一﹚成立農(nóng)產(chǎn)品公司籌備組

1、籌備組的主要任務(wù)：

① 召開參控股企業(yè)及預(yù)備會(huì)，達(dá)成投資共識(shí)；

② 組織填報(bào)《北碚農(nóng)產(chǎn)品公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作意向表》； ③ 落實(shí)注冊(cè)資金；

④ 討論、起草并通過公司《章程》；

⑤ 辦理相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估和公司登記手續(xù)；

⑥ 落實(shí)成立各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

⑦ 掛牌儀式及公司運(yùn)行；

2、籌備組人員構(gòu)成及掛牌成立時(shí)間：

籌備組組長(zhǎng):萬仲成、瞿學(xué)敏

籌備組副組長(zhǎng): 陳永俊、胡光權(quán)、劉厚奎

籌備組成員：發(fā)改科、人教科、財(cái)務(wù)科、業(yè)務(wù)科負(fù)責(zé)人。二0一一年六月底，完成籌備工作。七月一日掛牌成立。

﹙二﹚召開股東大會(huì)

按實(shí)際出資情況，確定股東并召開股東大會(huì)，確定董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)組成人選。選董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)及董事；監(jiān)事會(huì)主席及監(jiān)事。

﹙三﹚召開董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)

1、確定董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作職責(zé)；

2、落實(shí)組成人員分工；

3、聘任公司經(jīng)營(yíng)班子；

4、批準(zhǔn)公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)立；

5、批準(zhǔn)公司發(fā)展戰(zhàn)略；

﹙四﹚召開經(jīng)理層工作會(huì)

1、確定公司經(jīng)營(yíng)管理方略；

2、制訂企業(yè)規(guī)章；

3、落實(shí)組成人員分工及職責(zé)；

4、召開職工大會(huì)、部門經(jīng)理會(huì)，組織實(shí)施工作計(jì)劃。

第五篇：公司組建方案

關(guān)于組建的方案

一、組建的目的1、3、二、組建公司思路

1、公司名稱：（暫定名稱，以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）。

2、注冊(cè)資本：10萬元人民幣

3、股權(quán)結(jié)構(gòu)：某某某合資，其中某某某占51%股權(quán)，占

某某某49%股權(quán)。

4、出資方式：某某某以現(xiàn)金方式出資；某某某以現(xiàn)金加資產(chǎn)方式出資，5、經(jīng)營(yíng)范圍：建筑裝飾工程，室內(nèi)裝潢設(shè)計(jì)，電腦圖文設(shè)計(jì)制作培訓(xùn)，培訓(xùn)，銷售裝飾材料、包裝材料、衛(wèi)生潔具、陶瓷制品、工藝禮品、日用百貨。

三、公司組織形式

經(jīng)營(yíng)層。經(jīng)營(yíng)層由總經(jīng)理、設(shè)計(jì)總監(jiān)組成?？偨?jīng)理由某某提名，設(shè)計(jì)總監(jiān)由某某提名，辦事機(jī)構(gòu)。擬設(shè)三組一室，即方案組，施工圖組，效果圖組，綜合室。

四、經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向及目標(biāo)

發(fā)展方向：通過媒體宣傳、口碑相傳、企業(yè)形象設(shè)計(jì)、小區(qū)推廣、家具展覽會(huì)等方式迅速樹立并提高本公司在太原裝飾行業(yè)中的知名度和美譽(yù)度，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，更快地創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)獲得顯著的社會(huì)效益。

目標(biāo)：

五、工作安排

﹙一﹚成立公司籌備組

1、籌備組的主要任務(wù)：

① 召開參控股企業(yè)及預(yù)備會(huì)，達(dá)成投資共識(shí)；

② 組織填報(bào)《產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作意向表》；

③ 落實(shí)注冊(cè)資金；

④ 討論、起草并通過公司《章程》；

⑤ 辦理相關(guān)資產(chǎn)的評(píng)估和公司登記手續(xù)；

⑥ 落實(shí)成立各項(xiàng)準(zhǔn)備工作；

⑦ 掛牌儀式及公司運(yùn)行；

﹙二﹚召開經(jīng)理層工作會(huì)

1、確定公司經(jīng)營(yíng)管理方略；

2、制訂企業(yè)規(guī)章；

3、落實(shí)組成人員分工及職責(zé)；

4、召開部門主管會(huì)，組織實(shí)施工作計(jì)劃。

裝飾企業(yè)屬于特殊行業(yè)，辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照除工商行政管理部門規(guī)定的條件外，還應(yīng)有行業(yè)管理部門出具的證明，具體步驟是：

（1）持有關(guān)證件先到工商行政管理部門領(lǐng)取開業(yè)登記申請(qǐng)表；

（2）持開業(yè)登記申請(qǐng)表到省市室內(nèi)裝飾行業(yè)管理部門審查并加蓋公章，同時(shí)領(lǐng)取申報(bào)資質(zhì)等級(jí)證書表格；

（3）持蓋章后的開業(yè)登記申請(qǐng)表到工商管理部門辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照。