第一篇：2011年上半年經(jīng)濟運行報告

關(guān)于***2011年上半年

國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告

上半年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展運行情況

2011年是“十二五”開局之年，年初以來，全區(qū)堅持以科學發(fā)展為主題，努力調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，推動產(chǎn)業(yè)升級，注重民生建設，促進全面協(xié)調(diào)發(fā)展，經(jīng)濟社會運行總體穩(wěn)健，開局良好。

一、經(jīng)濟社會發(fā)展平穩(wěn)運行

上半年，地區(qū)生產(chǎn)總值完成178億元，同比增長16.1%，為年度計劃的38%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值6.1億元，增長

2.8%，為計劃的16%；第二產(chǎn)業(yè)增加值120億元，增長21.6%，為計劃的41.4%；第三產(chǎn)業(yè)增加值51.9億元，增長6.6%，為計劃的37%。三次產(chǎn)業(yè)比為3：67：30。財政收入完成13.8億元，增長25.1%，為計劃的55%。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入8557元，增長11.2%，為計劃的45.3%。農(nóng)牧民人均現(xiàn)金收入6,742元，增長24.8%，為計劃的73.8%。全社會固定資產(chǎn)投資完成159億元，增長82.4%，為計劃的47.6%。

二、農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)保持基本穩(wěn)定

農(nóng)作物播種面積238萬畝，其中糧食作物200萬畝，經(jīng)濟作物38萬畝。設施農(nóng)業(yè)建設落實2.5萬畝，食用菌落實2400萬棒。牧業(yè)年度家畜存欄148.9萬頭只，其中，牛存欄

122.5萬頭，生豬存欄76.7萬頭，落實新增規(guī)?；B(yǎng)殖小區(qū)30個。針對117家飼料生產(chǎn)、銷售企業(yè)，全面開展了“瘦肉精”專項整治工作。加快推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，抓好一村一品建設，積極爭取雙興菌業(yè)等企業(yè)進行綠色無公害產(chǎn)品認證。推進農(nóng)機化示范園區(qū)建設，發(fā)放農(nóng)機購置補貼資金900萬元。通過水務、國土、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等部門實施，落實新增節(jié)水灌溉面積15萬畝。農(nóng)網(wǎng)改造升級穩(wěn)步推進，20%國家投資計劃已下達，下半年著手施工計劃。人工造林完成4萬畝，落實沙地葡萄為主的經(jīng)濟林面積2.5萬畝。勞務輸出達12萬人次，完成全年任務的89%。

三、工業(yè)經(jīng)濟總體實力躍上新臺階

上半年，全部規(guī)模以上工業(yè)增加值完成110億元，增長24.7%，完成市目標值的50%。其中，區(qū)屬規(guī)模以上工業(yè)增加值91.6億元，增長25.6%。重點工業(yè)項目建設扎實推進，已實施千萬元以上工業(yè)項目26個，其中，續(xù)建項目6個，新建項目20個，完成工業(yè)固定資產(chǎn)投資45億元，同比增長70%。區(qū)屬規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)銷銜接良好，味精、淀粉、銅鋁等產(chǎn)品價格攀升，產(chǎn)品產(chǎn)銷率達到98.7%。主導產(chǎn)業(yè)拉動作用持續(xù)增強，玉米淀粉深加工、農(nóng)畜產(chǎn)品深加工、銅鋁制品加工業(yè)和裝備制造業(yè)增長明顯，工業(yè)增加值同比分別增長了20.8%、51%、15.9%和41.4%。開展了33戶煤炭經(jīng)營企業(yè)年審工作。工業(yè)園區(qū)建設提質(zhì)擴容，5萬噸／日污水擴建、5萬噸／日

中水回用工程前期手續(xù)辦理完畢。規(guī)劃新增建設面積21.8平方公里，征地工作穩(wěn)步推進。上半年，園區(qū)新增長發(fā)包裝、興合化工等規(guī)模以上企業(yè)3戶，總數(shù)達到37戶。

四、服務業(yè)發(fā)展取得積極成效

物流業(yè)繼續(xù)較快發(fā)展，五金建材城一期運營良好，二期主體工程已建設完成，年底投入運營。金融服務業(yè)運行穩(wěn)健，金融機構(gòu)各項存款余額295.1億元，比年初增加36.5億元。各項貸款余額211.2億元，受宏觀調(diào)控政策影響，比年初減少15.7億元。接待游客總數(shù)60萬人次，實現(xiàn)旅游總收入12億元，分別增長15%和20%。

五、對外開放再創(chuàng)新業(yè)績

招商引資新簽約項目34項，其中，投資超億元項目19項，5000萬元-1億元的項目7項，1000-5000萬元的項目8項，實現(xiàn)簽約額138.2億元，上報項目到位資金20億元。引進項目質(zhì)量顯著提升，超億元的項目比上年同期多15個。融資工作實現(xiàn)新突破，上半年融資總額達到9.5億元，是上年同期的2.8倍。其中，協(xié)調(diào)駐市金融機構(gòu)為中小企業(yè)和基礎設施建設貸款4.7億元，區(qū)內(nèi)小額貸款公司為中小企業(yè)貸款2.9億元，區(qū)外金融機構(gòu)貸款1.9億元。上半年，我區(qū)經(jīng)濟社會保持良好發(fā)展態(tài)勢，但發(fā)展中也存在著一些困難和問題：一是國家宏觀調(diào)控政策力度不斷加大，新的貨幣政策加速收緊了流動性，中小企業(yè)資金緊張狀

況進一步加劇。二是政策調(diào)整對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生較大影響。6月1日國家實施新的產(chǎn)業(yè)指導目錄，我區(qū)很多項目在立項審批上與產(chǎn)業(yè)政策不符，尤其對玉米化工和風電制造業(yè)影響較大。三是資源環(huán)境約束日益凸顯，項目建設的前置性條件進一步受約。國家發(fā)改委6號令全面實施，加強固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查。受土地政策調(diào)整影響，項目用地審批難度加大，部分項目開工建設延緩。四是新型服務業(yè)發(fā)展仍顯緩慢，服務工業(yè)經(jīng)濟的工程咨詢、市場調(diào)查等行業(yè)及面向農(nóng)牧區(qū)的生產(chǎn)銷售、科技信息等服務行業(yè)亟待推進。五是消費價格總水平持續(xù)高位，以農(nóng)產(chǎn)品為主的生活必需品價格持續(xù)上漲，城鄉(xiāng)居民特別是中低收入群體的生活負擔加大。這些問題在今后的工作中，要加以重視和解決。

第二篇：經(jīng)濟運行報告

全市工業(yè)經(jīng)濟運行分析報告

今年以來，全市廣大干部職工認真貫徹落實市委經(jīng)濟工作會議精神，圍繞年初確定的工作目標，認真貫徹落實科學發(fā)展觀，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，努力克服國家宏觀調(diào)控、貿(mào)易摩擦加劇、人民幣匯率波動、原材料和煤、油、運、氣價格全面上漲的不利影響，狠抓管理，加大投入，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，搶抓機遇，奮力開拓，促使工業(yè)經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展勢頭，元-6月份全市工業(yè)經(jīng)濟運行開局良好。

一、全市主要經(jīng)濟指標運行情況

1、工業(yè)重點建設項目進展順利。今年全市列入重點工業(yè)項目22個，總投資29.2億元；其中：新上項目13個，續(xù)建項目9個，現(xiàn)已開工建設項目19個。截至6月底，已累計完成投資14.1億元，占總投資的48.3%，其中：2006年新增投資7.4億元，占投資計劃15.2億元的48.7%。

2、企業(yè)管理進一步加強。面對原材料、油、氣、運費全面大幅上漲、流資普遍緊張的重重壓力，各企業(yè)紛紛采取了強化管理、內(nèi)部挖潛、節(jié)能降耗等措施，建立了較為完善的全方位、全過程的成本管理體系，力求降低成本，提高經(jīng)濟效益。建立完善了以成本管理為核心的成本管理體系；以資金調(diào)控為中心的財務監(jiān)控體系；以市場為導向以滿足用戶為中心的營銷服務體系；以質(zhì)量為生命的品質(zhì)保障體系；以技術(shù)為中心的科技創(chuàng)新體系等五大管理體系。

3、市場開拓成效顯著。面對產(chǎn)能過剩、市場競爭加劇、銷售受阻、生產(chǎn)受限的不利局面，我市企業(yè)紛紛立足國內(nèi)國外兩種市場、圍繞狠抓銷售隊伍建設，加大廣告和銷售市場投入，強化銷售管理，完善售后服務體系

1做文章，市場開拓和市場占有率進一步提高。

二、存在的主要問題

1、產(chǎn)業(yè)發(fā)展不平衡。有色金屬加工業(yè)在需求拉動和投機資本炒作下，銅鋁價格一直在高價位動蕩起伏。鋁一月份平均價格同步增長21.7%，達到19597元/噸，2月初達到21800元/噸，銅價由3萬多元一噸突破70000元/噸，且在高價位起伏不定，大大增加了企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的風險和資金的需求，造成業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)經(jīng)營困難，但我市企業(yè)憑借良好的信譽和較強的融資能力，產(chǎn)銷繼續(xù)保持兩旺。建筑衛(wèi)生陶瓷業(yè)由于我市產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的及時調(diào)整，加之房地產(chǎn)業(yè)和建設社會主義新農(nóng)村建設的強力拉動，在經(jīng)歷了連續(xù)的市場低彌之后，呈現(xiàn)出產(chǎn)銷兩旺、供不應求的局面，但行業(yè)的無序競爭，造成企業(yè)效益普遍不高，嚴重制約了行業(yè)的良性發(fā)展。紡織服裝業(yè)繼續(xù)保持平穩(wěn)發(fā)展。

4、土地、資金緊張，“融資難”矛盾日益突出。由于國家實施新一輪宏觀調(diào)控及緊縮貨幣的金融政策，嚴格控制用地指標、信貸規(guī)模和審批程序，企業(yè)用地和信貸資金趨緊，中小企業(yè)“征地難”和“融資難”現(xiàn)象較為突出，在一定程度上影響企業(yè)的發(fā)展，特別是一些企業(yè)項目建設資金不到位，直接影響企業(yè)的發(fā)展后勁。

5、企業(yè)創(chuàng)新能力差。我市產(chǎn)業(yè)絕大多數(shù)為中小企業(yè)，這些企業(yè)缺少科技人員和研發(fā)資金，基本不具備技術(shù)開發(fā)能力，產(chǎn)品以模仿為主，大多為初加工或粗加工產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)鏈條短，關(guān)聯(lián)度低，同質(zhì)化程度高，高投入低產(chǎn)出，經(jīng)濟效益低，附加值不高，抗風險能力差，面對東南沿海和發(fā)達地區(qū)同行的激烈競爭，隨著原料、燃料價格上漲，產(chǎn)品價格一降再降，利潤空間日益縮小，微利甚至虧本經(jīng)營，制約著企業(yè)和行業(yè)的健康發(fā)展。

6、電力供應依然緊張。盡管今年全省供電形勢明顯好轉(zhuǎn)，但由于受豫南地區(qū)用電負荷增長迅速，尤其是高溫天氣提前到來和許昌地方電廠出力嚴重不足等因素的影響，我市電網(wǎng)缺口仍在4-6萬千瓦。元-6月，全市電網(wǎng)平均負荷8.66萬KW，同比增長0.36萬KW，4月份，最大電網(wǎng)負荷13.744萬KW，同比增長1.455萬KW，創(chuàng)歷史新高。累計拉閘1018條次，限電時間1772小時28分鐘，同比少拉閘713條次，少限電109小時46分鐘，其中，1月份拉閘187條次，限電227小時53分鐘；2月份拉閘46條次，限電72小時48分鐘；3月份拉閘115條次，限電162小時23分鐘；4月份拉閘132條次，限電141小時48分鐘；5月份拉閘130條次，限電197小時15分鐘；6月份拉閘408條次，限電970小時21分鐘；呈現(xiàn)前松后緊趨勢。隨著暑期用電高峰的到來，電網(wǎng)負荷會大幅度提高，預計達17萬KW，將會出現(xiàn)6萬KW左右缺口，高峰時段供電形勢仍較為嚴峻，隨時會出現(xiàn)拉閘限電現(xiàn)象。

三、建議

1、狠抓項目建設，努力培育新的經(jīng)濟增長點

今年，我市確定工業(yè)重點項目22個，總投資29.2億元，2006年計劃投資15.2億元。其中：續(xù)建項目9個，總投資16.9億元，計劃投資6.78億元；新上項目13個，總投資12.4億元，計劃投資8.41億元。抓好這些項目建設是加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，確保我市經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展的支撐點，因此，對這些項目，應認真落實項目建設責任制，加強分類指導，對已接近竣工的項目，要做好項目后期掃尾工作，盡快調(diào)試生產(chǎn)，盡早發(fā)揮效益；對正在建設的項目，要在保證工程質(zhì)量的基礎上，加快落實資金和工程進度，確保建設項目按時完成；沒有開工的項目，要積極創(chuàng)造條件，加大協(xié)調(diào)力度，盡快動工建設；對意向項目要抓緊前期洽談、論證、立項審批工作，力求盡快取得成效。認真落實四大班子領導分包責任則，完善一個法人負責，一個部門主管，一個班子服務，一個領導分包的工作機制，力爭項目建設有一個新的突破。

2、創(chuàng)新招商思路，力求招商引資取得新突破

今年，國家長期國債建設資金，優(yōu)先用于農(nóng)田水利、教育衛(wèi)生、環(huán)境保護、資源節(jié)約和循環(huán)經(jīng)濟等方面，省里也將增加重點企業(yè)、工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等專項資金。我們要搶抓機遇，認真做好基礎性工作，認真研究資本流動、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的趨勢和規(guī)律，創(chuàng)新招商思路，轉(zhuǎn)變招商方式，由項目招商向產(chǎn)業(yè)招商轉(zhuǎn)變，由招商引資向招商選資轉(zhuǎn)變，由節(jié)會大團隊招商向小團隊專業(yè)招商轉(zhuǎn)變，增強招商引資的針對性和實效性。要進一步轉(zhuǎn)變招商觀念，把企業(yè)推向招商引資主戰(zhàn)場，實行以企招商，以商招商。繼續(xù)認真落實招商引資目標管理責任制，對下達的招商引資任務，要壓死責任，加大督查力度，跟蹤問效，獎罰分明，在全市營造一個想招商、議招商、招大商的濃厚氛圍。

3、強化企業(yè)管理，提高工業(yè)經(jīng)濟運行的質(zhì)量和效益

要積極引導和支持企業(yè)尤其是重點企業(yè)，大力開展以“增收節(jié)支、增產(chǎn)節(jié)約、節(jié)能降耗、挖潛增效”為主要內(nèi)容的企業(yè)管理活動，積極推進企業(yè)管理現(xiàn)代化。一要加強成本管理。要繼續(xù)學習推廣倒推成本模擬市場核算和購銷比價管理的經(jīng)驗，引入市場競爭機制，將目標成本分解到各個購進、生產(chǎn)和銷售環(huán)節(jié)，建立成本分析制度，堵塞“跑、冒、滴、漏”，降低購銷和生產(chǎn)成本，形成人人肩上有指標，群策群力降成本的良好機制，向低成本要效益。二要加強財務管理。建立并落實資金管理制度，用好用活資金，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營中的問題，采取應對措施，降低財務費用，向財務管理要效益。三要加強質(zhì)量管理。各企業(yè)要強化全面質(zhì)量管理，建立以質(zhì)量為中心的質(zhì)量保證體系，千方百計提高產(chǎn)品質(zhì)量。四要強化營銷管理。各企業(yè)要積極研究和調(diào)研，及時調(diào)整營銷策略，通過定向培養(yǎng)，對外招聘等形式，組建一支高素質(zhì)的銷售隊伍，發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式擴大銷售渠道，想方設法提高產(chǎn)品的產(chǎn)銷率和市場覆蓋面，同時，利用各種手段，加大資金回籠力度，保證資金流轉(zhuǎn)暢通。五要建立和完善各項規(guī)章制度，堅持嚴格管理，要在“嚴”字上下功夫，動真格，求實效，嚴格規(guī)章，嚴明紀律，嚴格考核，獎罰分明，把嚴格管理貫徹到企業(yè)的各個角落。

5、加強煤電運綜合協(xié)調(diào)，保障工業(yè)生產(chǎn)正常進行。一要解決好煤炭供需矛盾。各用煤大戶要及早落實煤炭供應資源，加強溝通和銜接，見了穩(wěn)定的合作關(guān)系，簽訂中長期供貨合同，優(yōu)先保證我市企業(yè)的煤炭供應。要整頓和規(guī)范煤炭市場經(jīng)營秩序，減少煤炭市場流通中間環(huán)節(jié)，制止各種亂加價行為，二要加強電力運行管理。電力部門要認真落實電力運行方案，科學調(diào)度，要在增加電力供給和加強需求管理兩個方面加大工作力度，合理安排電網(wǎng)檢修，避開夏季高峰檢修。在保證電力運行安全的情況下，盡量少檢修或不檢修，最大限度減少臨時性拉閘檢修次數(shù)。在電力供應相對不足的情況下，要優(yōu)先保障供電向重點行業(yè)、重點企業(yè)相對集中區(qū)域傾斜。三是要進一步加強運輸協(xié)調(diào)。在保證電煤、糧食等重要物資運輸?shù)耐瑫r，鐵路、交通部門要合理安排運力，增加工業(yè)企業(yè)重要原材料和產(chǎn)品的運輸，同時，加大汽運協(xié)調(diào)力度，堅決治理公路“三亂”降低運輸成本，最大限度滿足工業(yè)生產(chǎn)。

第三篇：鄉(xiāng)鎮(zhèn)年經(jīng)濟運行匯報

***鄉(xiāng)2014年1—5月份主要經(jīng)濟運行

情況匯報

今年以來，***鄉(xiāng)在市委、市政府的正確領導下，緊緊圍繞全市“***戰(zhàn)略定位”，堅持以項目建設為抓手，以三大特色產(chǎn)業(yè)為重點，以改善民生為保障，落實“三化”工作法，細化目標、量化責任、強化措施、提速提效，全力以赴抓好各項主要經(jīng)濟指標的工作落實，推動**新一輪跨越發(fā)展，取得一定成效?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報如下：

一、1—5月經(jīng)濟運行情況

1、主要經(jīng)濟指標完成情況：①財政收入：全年公共財政預算收入任務***萬元，1—5月份實際入庫444.6379萬元，完成54.36%，其中國稅完成83.0131萬元，地稅完成361.6248萬元。②社會固定資產(chǎn)投資：今年我鄉(xiāng)固定資產(chǎn)投資目標任務7.5億元，完成****億元，完成63%。③工業(yè)增加值：工業(yè)增加值增長目標12%，1—5月份累計完成19%，占目標任務158%，其中規(guī)模以上工業(yè)增加值增長13.5%，累計完成20%，占目標148%。④社會消費總額：目標任務為5000萬元，前5個月累計完成2800萬元，占目標56%。⑤按要求完成第三次全國經(jīng)濟普查工作。

2、重點項目實施情況：①重點項目續(xù)建工程。*****項目，今年累計投資3000萬元，已完成項目區(qū)的綠化、路網(wǎng)、1

管網(wǎng)等工程；第一批****畝土地已取得土地證。****項目投資***萬元的*****生產(chǎn)線工程，正在緊張實施中。②招商引資工作。完成引進*****項目，項目總投資****萬元，項目備案、入園審批、項目選址、環(huán)評報告、工商注冊、機構(gòu)代碼證辦理已全部完成，土地證等手續(xù)正在辦理中，6月份將開工建設。總投資**億元的*****項目，已完成立項請示、項目名稱核準、立項備案、用地預審。目前正在進行項目用地選址。③特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展。發(fā)展優(yōu)質(zhì)煙葉****畝，建設蘋果精品示范園****畝，種植蔬菜****畝，露地瓜菜9000畝。④綠化造林工程。高標準、高質(zhì)量完成***大道5公里的通道綠化，完成***等村農(nóng)戶造林2830畝，完成****水庫水系綠化1380畝。⑤完成新農(nóng)村社區(qū)的綠化、亮化、硬化及娛樂文化設施建設安裝工程。⑥基礎設施建設工程。投資90萬元，完成*****、****3.1公里道路硬化工程。⑦完成衛(wèi)生院門診樓搬遷工程。

二、存在問題

一是經(jīng)濟總量偏小，一些項目處于在建階段，拉動作用尚不明顯。

二是招商引資任務重。受用地條件、基礎設施、道路交通等因素制約，招商引資難度大。

三是受季節(jié)性影響，煙葉稅收前半年收入進賬少。

三、下一階段工作打算

1、繼續(xù)加大招商引資力度。創(chuàng)新招商方式，制定激勵政策，充實精干力量，成立招商小分隊，樹立親商、護商理念，堅持走出去、請進來，同時依托***、****等資源，擴大招商關(guān)系網(wǎng)絡，全面實施招商引資，爭取在大項目引辦上有新突破，加快在談項目進度，力促在談的項目盡早簽約落戶。進一步做好***、****、****等企業(yè)跟蹤服務，爭取盡早簽約落戶。

2、催開工、搶進度、促投產(chǎn)。全力以赴服務好****項目建設，千方百計加快產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)項目擴建進度，想方設法促進新引進項目早日開工建設。把服務項目建設逐條逐項細化分解，限期跟進落實，確保按時有序推進項目進度，力促***項目年底前實現(xiàn)區(qū)域性具備參觀條件，***、**等企業(yè)早日改造提升；**項目廠房、****早日開工建設、早日竣工、投入使用。

3、抓好煙葉支柱產(chǎn)業(yè)，提質(zhì)增效，增加稅源。煙葉是我鄉(xiāng)財稅收入的主要來源，去年煙葉稅收達到 **萬元，今年煙葉面積從去年的**萬畝壓縮到**畝，將加強管理，增加科技投入，提升煙葉內(nèi)在品質(zhì)，促進煙葉提質(zhì)增效，確保稅收只增不減。

4、強化管征，確保完成財稅征收任務

堅持深挖稅源，做到應收盡收；加快推進項目建設、確保有更多項目開工建設、投產(chǎn)、達產(chǎn)，培植稅源，增強發(fā)展

后勁；吸收稅源，加快發(fā)展，吸引在外稅源。

第四篇：「經(jīng)濟運行分析報告」 經(jīng)濟運行情況分析報告

【經(jīng)濟運行分析報告5篇】

經(jīng)濟運行情況分析報告

經(jīng)濟運行分析報告（一）****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準，****的經(jīng)營目標是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。

一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領導，經(jīng)營班子積極組織實施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調(diào)度，想方設法解決原材料供應和電力不足等問題，使生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標任務的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。

一、一季度經(jīng)營狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進一步加強生產(chǎn)設備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產(chǎn)運行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調(diào)員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。

產(chǎn)品產(chǎn)量對比表

項目產(chǎn)品

上年一季度實際

本計劃

本年一季度

與上年同比

實際

完成年計劃%

增減量（噸）

增減%

液氨

8,969.80

55,000

14,417.59

26.21

+5,447.79

+60.73

硫酸

76,265.06

368,000

101,280.00

27.52

+25,014.94

+32.8

磷酸

18,556.10

105,000

30,440.86

28.99

+11,884.76

+64.05

氟化鋁

450.93

3,000

393.55

13.12

-57.38

-12.72

磷銨

37,230.65

220,000

64,197.55

29.18

+26,966.90

+72.432、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元噸，增加45元噸升至480元噸，上漲20%；

（3）硫鐵礦由上年同期128元噸，增加32元噸升至235元噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元噸，增加850元噸相比，上升了近60美元噸，3月底已升至260美元T)

銷售收入(萬元)

銷量(T)

單

價(T噸，與上年同比降低258.35元噸，與上年同比，降低了237.62元噸，與上年同期的309.98元噸，與上年同期的2,410.58元噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元噸，與上年同期的2,072.47元噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元噸，與上年同期的7,589.42元噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負擔9.72元(計算依據(jù)同管理費,自營出口每噸負擔為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負擔為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務費用

一季度財務費用支出（含預提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負擔8.37元（計算依據(jù)同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益變動情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應付款8,117.61萬元），流動負債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應彌補虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析

今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務指標綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負債率達87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務權(quán)益比率653.58%相比，負債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957.32萬元，導致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負債率過高，債務負擔重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態(tài)（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現(xiàn)。一季度應收賬款周轉(zhuǎn)率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準出口退稅339.52萬元，獲取批準免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為9.45萬元人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實物磷銨41.63噸h2>一、生產(chǎn)平穩(wěn)增長，產(chǎn)銷基本平衡

1-2月份，呢絨生產(chǎn)與上年同比增長較快，增幅明顯高于上年水平。毛紗線生產(chǎn)累計同比增長3.37%，增幅略有下降(-2.78個百分點)。毛紡制品中的針織人造毛皮、毛毯、地毯生產(chǎn)1-2月份累計同比呈現(xiàn)明顯增長的態(tài)勢。1-2月份規(guī)模以上毛紡織、毛針織和毛紡制品業(yè)累計產(chǎn)銷率分別為96.35%(+3.63個百分點)、99.49%(-1.67個百分點)和96.18%，產(chǎn)銷基本平衡。

二、固定資產(chǎn)投資

初步統(tǒng)計，1-2月份毛紡織和染整精加工、毛制品制造、毛針織品及編織品制造行業(yè)固定資產(chǎn)實際完成投資同比均有較快增長，顯然隨著兩個市場的復蘇，行業(yè)投資升溫。

三、內(nèi)外銷市場

1、內(nèi)銷穩(wěn)步回升

內(nèi)銷是毛紡行業(yè)走出困境，提高自身應對能力最重要的支撐力量。初步統(tǒng)計，1-2月份全行業(yè)內(nèi)銷市場與上年同期相比明顯好轉(zhuǎn)，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)、毛紡制品企業(yè)完成銷售產(chǎn)值同比均有明顯回升，與上年相比分別增長34.85和29.86個百分點，顯現(xiàn)出較好回升勢頭。其中，毛紡織業(yè)銷售產(chǎn)值增幅略高于紡織業(yè)增幅。毛針織企業(yè)銷售產(chǎn)值同比增長11.7%，比上年同期增長6.59個百分點。分行業(yè)產(chǎn)品的內(nèi)銷比重進一步提高，內(nèi)銷市場的拉動作用進一步增強。觀察1-2月份主要毛紡產(chǎn)品國內(nèi)零售市場銷售情況，全國重點大型百貨商場的男西裝銷售同比提高3.12%，比上年提高了41.49個百分點;羊絨衫及羊毛衫銷售同比下降.56%，回落.54個百分點，與上年基本持平。

2、外銷明顯復蘇上年一季度毛紡產(chǎn)品出口形勢極為嚴峻，出現(xiàn)了嚴重下滑，因此，與較低基數(shù)相比較，今年1-2月份多數(shù)毛紡大類產(chǎn)品出口數(shù)量呈現(xiàn)明顯回升。規(guī)模以上毛紡織、毛紡制品企業(yè)1-2月份完成出口交貨值同比分別增長15.58%和13.5%，但仍低于同期紡織業(yè)出口交貨值平均增長17.6%的水平。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，1-2月份毛紡主要產(chǎn)品出口總額同比增長27.3%，提高41.57個百分點。各大類產(chǎn)品出口數(shù)量均出現(xiàn)明顯的回升勢頭?？偟膩碚f，由于上年基數(shù)較低，1-2月份出口相比去年同期的困難局面有顯著的好轉(zhuǎn)，以羊絨為主要原料加工的服裝類上下游產(chǎn)品出口數(shù)量增長幅度尤為明顯，只有羊毛地毯等個別品種出口數(shù)量出現(xiàn)下跌。毛針織服裝出口數(shù)量增長7.84%，回落了19.43個百分點，單價同比增長32.46%。梭織服裝及毛織物出口單價繼續(xù)下跌。1-2月份毛紡產(chǎn)品主要出口市場除日本外，出口金額同比提高顯著，歐盟、美國主要毛紡產(chǎn)品出口金額同比分別上漲24.17%和26.61%。

但主要出口市場出口份額萎縮，歐盟、美國、日本、香港等主要出口市場所占總份額為54.57%，比上年下跌了近1個百分點。從出口地區(qū)觀察，出口額排在前五位、總額占比達67.26%的江蘇、浙江、上海、山東、廣東等省市出口額均出現(xiàn)增長，其中浙江省回升速度最快，同比增長45.64%。

四、全行業(yè)效益

1-2月份規(guī)模以上3841戶企業(yè)共實現(xiàn)利潤9.6億元，同比增長11.25%，高于紡織業(yè)83.14%的增幅，行業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。虧損企業(yè)虧損額為4.12億元，同比減少了22.82%，比上年同期下降了47.99個百分點，虧損面為27.2%，仍高于同期紡織業(yè)虧損面2.2%的水平。

1、毛紡織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上1499戶毛紡織企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入182億元，同比增長27.97%;利潤總額5.71億元，同比增加2.89億元(+12.12%)，效益明顯提高。

2、毛針織行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上214戶毛針織企業(yè)主營業(yè)務收入126億元，同比增長18.54%;生產(chǎn)與銷售增長較快，相應的企業(yè)營業(yè)費用及管理費用同比增長。產(chǎn)成品同比下降了1.29%，應收賬款同比減少了2.9%，資金周轉(zhuǎn)加快。規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)利潤總額3.21億元，同比增加1.54億元(+92.13%)，行業(yè)運行質(zhì)量同期顯著提高，回升勢頭進一步增強。

3、毛紡制品行業(yè)

1-2月份規(guī)模以上238戶毛紡制品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入19.62億元，同比增長32.51%;利潤總額.68億元，同比漲幅高達147.9%。該行業(yè)復蘇并恢復快速增長，效益提高。

五、毛紡業(yè)原材料市場

今年1-2月份國際市場羊毛價格增長較快，隨著全球經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)，主要羊毛出口國匯率走高，也助長了羊毛價格上漲。據(jù)海關(guān)提供數(shù)據(jù)，1-2月進口羊毛4.94萬噸，同比增加29.48%(+49.24個百分點)，市場需求旺盛。

六、上半年行業(yè)運行走勢展望

1、利好因素

1)內(nèi)外銷市場回升向好。內(nèi)銷市場潛力巨大，國際市場明顯復蘇，一季度全行業(yè)運行各項指標均明顯好于上年同期。2)圍繞《紡織工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》出臺的關(guān)于企業(yè)管理、品牌建設等指導意見得到推進落實。有利于行業(yè)進一步加快調(diào)整步伐。3)企業(yè)積極應對危機，增強了自身的應對能力。企業(yè)更加重視節(jié)能減排、技術(shù)改造、營銷渠道建設、科學管理和信息化建設，注重提升內(nèi)涵將成為企業(yè)的自覺行動。

2、不確定因素

1)隨著出口形勢的好轉(zhuǎn)，國內(nèi)通脹預期增加，人民幣升值壓力將不斷加大。2)人民幣貨幣政策較上年有所收緊，有可能影響企業(yè)融資。3)羊毛生產(chǎn)供應不足，羊毛價格可能繼續(xù)上漲。隨著國內(nèi)生產(chǎn)的進一步恢復，煤、電供應緊張，企業(yè)燃料動力方面的成本壓力較上年明顯上升。4)勞動力成本進一步上升。進入新的一年，行業(yè)產(chǎn)銷穩(wěn)步回升，運行質(zhì)量穩(wěn)定。一季度運行情況表明行業(yè)已開始走出上年的困難局面。但就當前情況看，由于國際市場變化難以預測等不確定因素的存在，上半年整體情況仍需進一步觀望。毛紡企業(yè)應密切關(guān)注兩個市場的變化，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)適銷對路的產(chǎn)品，不斷開拓新的銷售市場，努力擴大內(nèi)需，轉(zhuǎn)變營銷方式，加快市場化經(jīng)營模式形成，進一步鞏固取得成果，確保行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。

經(jīng)濟運行分析報告（四）今年以來，應對錯綜復雜的宏觀經(jīng)濟形勢，**區(qū)用心應對經(jīng)濟下行等各類不利因素影響，著力解決發(fā)展中的矛盾和問題，全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)了總體運行平穩(wěn)。

一、經(jīng)濟運行的基本狀況

今年上半年，全區(qū)主要經(jīng)濟指標的增速與去年同期相比有不同程度的回落，其中工業(yè)經(jīng)濟指標回落較明顯，與今年一季度相比，各主要經(jīng)濟指標增速基本持平，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步前行。1-5月份，全區(qū)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值同比增長9.5%，工業(yè)增加值同比增長8.9%，產(chǎn)品銷售收入、利潤、利稅同比分別增長6.8%、-5%、0.38%，固定資產(chǎn)投資同比增長19.3%，市民、農(nóng)民收入同比分別增長11.8%、14.3%，地方財政收入同比增長14.4%，國地稅稅收同比增長6.4%。

二、經(jīng)濟運行的主要特點

全區(qū)整體經(jīng)濟運行的特點主要體現(xiàn)為“三平穩(wěn)、三提高、三下滑”。

（一）“三平穩(wěn)”

1、工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定，重點企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。自去年提出發(fā)展特色工業(yè)、生態(tài)工業(yè)以來，全區(qū)工業(yè)生產(chǎn)在低迷的外部經(jīng)濟環(huán)境下依然持續(xù)了相對穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢。1-5月，全區(qū)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)總產(chǎn)值339億元，同比增長9.5%。50家重點企業(yè)實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值89億元，同比增長5.1%；10家龍頭企業(yè)中華成集團和金晶集團總產(chǎn)值分別增長9.38%和12.36%。

2、消費品市場發(fā)展平穩(wěn)，餐飲消費有所回落。1-5月，限額以上法人單位零售額同比增長16.1%。從商品分類零售狀況來看，吃穿類消費穩(wěn)定，同比增長13.9%；家具、珠寶首飾零售增速明顯提高，增速分別為17.3%、83%；汽車類、油氣類銷售穩(wěn)步增長，增速分別為23.3%、17.5%。受國家厲行節(jié)約一系列規(guī)定實施的影響，全區(qū)住宿餐飲業(yè)營業(yè)額增速明顯放緩，1-5月住宿餐飲業(yè)營業(yè)額同比增長4.48%，比去年同期低8.4個百分點，個性是原山旅游賓館、環(huán)球旅游有限職責公司等以公務、會議接待為主的住宿餐飲服務單位受影響較大。

3、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、新農(nóng)村建設穩(wěn)步推進。今年全區(qū)夏糧總產(chǎn)1.3萬噸，同比增長1.4%，單產(chǎn)224.9公斤，增加10.7公斤，增長5%，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢穩(wěn)定。新農(nóng)村建設也扎實推進，全區(qū)農(nóng)村通水、通路、灌溉等基礎設施建設全面展開，1-5月，全區(qū)農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資1億元，同比增長25.4%。

（二）“三提高”

1、固定資產(chǎn)投資提高快。1-5月，全區(qū)固定資產(chǎn)投資87.3億元，同比增長19.3%，增速較去年提高1個百分點。大項目對投資拉動作用明顯，計劃總投資1000萬元以上項目完成投資85億元，同比增長19.65%，其中：5000萬元至1億元項目投資增速高達32.3%，為全區(qū)投資增長帶給了有力的支撐。

2、居民收支提高，消費價格高位徘徊。1-5月份全區(qū)市民、農(nóng)民收入同比分別增長11.87%、14.3%，消費支出分別增長13.8%、17.4%，收支持續(xù)較高增長，跑贏了其他主要經(jīng)濟指標的增速。今年全區(qū)居民消費價格指數(shù)持續(xù)在103%以上，主要是食品價格指數(shù)較高，在107%左右。5月份食品價格較上月下降1.8%，但1-5月份食品價格指數(shù)仍然到達了107.3%。

3、金融、財稅增長勢頭高。5月末，全區(qū)存款余額231.35億元，同比增長15.63%，增速同比提高4.7個百分點。其中：儲蓄存款168.42億元，同比增長15.46%。全區(qū)貸款余額128.48億元，同比增長13.57%，增速同比提高4.2個百分點。1-5月份全區(qū)地方財政收入完成7.3億元，同比增長14.4%，國地稅稅收8.3億元，同比增長6.4%，稅收增速比一季度提高15個百分點，比去年全年提高5個百分點。

（三）“三下滑”

1、工業(yè)經(jīng)濟效益下滑。在當前國際國內(nèi)經(jīng)濟低迷影響下，全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟效益出現(xiàn)了明顯的萎縮和下滑。1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤20.15億元，同比下降5%，實現(xiàn)利稅31.94億元，同比增長0.4%，利潤、利稅增幅比去年同期分別回落了16個百分點和8.3個百分點；50家重點企業(yè)利潤、利稅也分別下降18.35%和7.78%。規(guī)模以上企業(yè)虧損面到達5.93%，同比上升了2.25個百分點，虧損額達1.17億元。

2、三產(chǎn)投資下滑。全區(qū)固定資產(chǎn)投資呈二產(chǎn)增速高，三產(chǎn)下降趨勢。1-5月份，全區(qū)固定資產(chǎn)投資同比增長19.3%，其中：第二產(chǎn)業(yè)投資56.08億元，同比增長42.5%；(suibi8.)第三產(chǎn)業(yè)投資30.2億元，同比下降8.48%。三產(chǎn)投資增速比全區(qū)投資增速低27.8個百分點，比二產(chǎn)投資增速低51個百分點。三產(chǎn)投資占比34.61%，同比降低10.1個百分點。房地產(chǎn)受宏觀打壓政策影響，銷售狀況不好，1-5月份全區(qū)商品房銷售面積2萬平方米，同比下降56.9%。

3、外貿(mào)進出口下滑。隨著國際經(jīng)濟發(fā)展速度放緩，經(jīng)濟形勢復雜，貿(mào)易摩擦和貿(mào)易壁壘明顯增多，全區(qū)外貿(mào)經(jīng)濟下滑幅度較大。1-5月份全區(qū)進出口總值2.2億美元，同比下降13.8%，增速比去年全年低21.9個百分點，其中出口總值1.7億美元，同比下降16.3%，比去年全年低23.2個百分點。

三、下半年經(jīng)濟形勢預判

目前，國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境中不確定因素依然很多，貿(mào)易戰(zhàn)此起彼伏，經(jīng)濟形勢日益復雜，經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)低迷，甚至有的專家認為中國經(jīng)濟進入了慢車道。目前來看，下半年經(jīng)濟慣性減速的因素多于加速因素，經(jīng)濟明顯復蘇回升的可能性不是很大。雖然目前經(jīng)濟處于低迷狀態(tài)，但短期內(nèi)大規(guī)模危機發(fā)生的概率較低，經(jīng)濟“黃金發(fā)展期”的長期有利因素沒有變，只要根據(jù)形勢變化適時調(diào)整經(jīng)濟政策的力度和節(jié)奏，立足自身產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和特色優(yōu)勢，強化內(nèi)涵，提質(zhì)增效，經(jīng)濟運行狀況將會好于上半年。

第五篇：經(jīng)濟運行分析報告

經(jīng)濟運行分析報告范文

****年對于河化公司來說是充滿商機、極具？戰(zhàn)的一年。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業(yè)生產(chǎn)。如何？住機遇，把握商機，去年底鹿化公司對外部市場環(huán)境和企業(yè)內(nèi)部狀況進行了充分研究，提出以“管理重嚴、生產(chǎn)重穩(wěn)、經(jīng)營重效、挖潛重實、員工重責、發(fā)展重謀”作為****經(jīng)營工作方針，制定了經(jīng)營計劃。經(jīng)董事會批準，****的經(jīng)營目標是生產(chǎn)磷銨22萬噸，實現(xiàn)銷售收入4.13億元，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。一季度在股東單位和政府有關(guān)部門的支持下，公司董事會正確領導，經(jīng)營班子積極組織實施，克服了原材料供應緊張及電力不足等困難，狠抓工藝、設備管理，做好平衡調(diào)度，想方設法解決原材料供應和電力不足等問題，使生產(chǎn)實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。一季度共計生產(chǎn)磷銨64,197.55噸，完成目標任務的30%；銷售磷銨70,806.01萬噸，實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，完成銷售收入的32%；經(jīng)營虧損957.32萬元。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；虧損額下降74.07%。一季度可說是產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)銷率達110%，資金回籠率100%，實現(xiàn)開門紅，為全面完成經(jīng)營目標帶來了良好開端。以下將有關(guān)情況分別分析匯報。一、一季度經(jīng)營狀況

（一）生產(chǎn)穩(wěn)定、產(chǎn)量增加、消耗下降

一季度強調(diào)生產(chǎn)重穩(wěn)，進一步加強生產(chǎn)設備管理和工藝指標分析、控制，并針對上年四季度高負荷生產(chǎn)運行出現(xiàn)的一些列問題，多次召開專題會議，解決制約生產(chǎn)的瓶頸問題。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調(diào)員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。除氟化鋁外，液氨、硫酸、磷酸、磷銨全部達產(chǎn)并超額完成產(chǎn)量計劃。其中：

1、產(chǎn)量

1、磷銨生產(chǎn)64,197.55噸，完成年計劃的29.18%。磷銨開車率比上年同期提高60%，產(chǎn)量增加26,966.90噸，增長72%。

2、磷酸生產(chǎn)30,440.86噸，完成年計劃的28.99%。磷酸開車率比上年同期提高27%，產(chǎn)量增加11,884.76噸，增長64%。礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%。

3、硫酸生產(chǎn)101,280.00噸，完成年計劃的27.52%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,014.94噸，增長33%。

4、液氨生產(chǎn)14,417.59噸，完成年計劃的26.21%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,447.79噸，增長61%。

5、氟化鋁生產(chǎn)393.55噸，完成年計劃的13.12%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。產(chǎn)品產(chǎn)量對比表

項目產(chǎn)品 上年一季度實際 本計劃 本年一季度 與上年同比 實際 完成年計劃% 增減量（噸）增減% 液氨 8,969.80 55,000 14,417.59 26.21 +5,447.79 +60.73 硫酸 76,265.06 368,000 101,280.00 27.52 +25,014.94 +32.8 磷酸 18,556.10 105,000 30,440.86 28.99 +11,884.76 +64.05 氟化鋁 450.93 3,000 393.55 13.12-57.38-12.72 磷銨 37,230.65 220,000 64,197.55 29.18 +26,966.90 +72.43

2、消耗

1、合成氨煤耗由上年同期的1.5909噸降至1.4201噸，下降10.74%,；耗蒸氣由上年的3.2023噸降至2.9814噸，下降6.7%；電耗由上年的1,975.09度降至1,737.66噸，下降12%。

2、硫酸電耗由上年的142.36度至131.38度，下降7.7%。

3、磷酸礦耗（磷礦）由上年同期的4.3467噸降至3.9557噸，下降9%,；酸耗（硫酸）由上年的2.9711噸降至2.6854噸，下降9.62%；電耗由上年的279.52度降至204.17度，下降27%。

4、磷銨氨耗由上年同期的0.2283噸降至0.2253噸，下降1.3%,；酸耗（磷酸）由上年的0.4908噸降至0.4721噸，下降3.81%；電耗由上年的41.4度降至30.63度，下降26%。

5、氟化鋁——

（二）原材料供應緊張、價格上漲

一季度兩煤兩礦供應因鐵路運輸緊張，原材料采購價格上漲。其中

（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；

（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。

（三）產(chǎn)品銷售量及銷售收入大幅增長

在銷售方面，由于今年國際磷銨價格和海運費上漲及國內(nèi)需求增長影響，帶動國內(nèi)磷銨市場，銷量增加，價格上漲。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。尤其是磷銨出口價格漲幅較大，一季度出口離岸價與上年同期的160美元/噸相比，上升了近60美元/噸，平均達220.5美元/噸，3月底已升至260美元/噸。我公司抓住契機，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，磷銨出口量由上年同期的2.54萬噸增加至3.31萬噸，增加0.77萬噸，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；

1、磷銨銷售70,806.01噸（其中出口33,115.36噸），完成任務的32%，與上年同比增長42.53%；實現(xiàn)銷售收入12,300.65萬元，與上年同期比增長80%。

2、氟化鋁銷售934噸，完成任務的31%，與上年同期比增長112.27%；實現(xiàn)銷售收入374.09萬元，與上年同期比增長90.19%。

3、硫酸銷售13,271.48噸，完成任務的18%，與上年同期比下降20.43%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；實現(xiàn)銷售收入374.49萬元，與上年同比下降7.93%。

4、液氨因今年電力不足而限產(chǎn)，其產(chǎn)量只能滿足磷銨生產(chǎn)需要，故沒有對外銷售。

5、其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品）銷售收入231.39萬元，與上年同期的335.43萬元相比，減少104.04萬元，下降31.02%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。產(chǎn)品銷售收入對比表

品名 銷售 ****年一季度實際 ****年一季度實際 與 **** 年 同 期 比

銷量(T)單價(元/T)銷售收入(萬元)銷量(T)單 價(T/元)銷售收入(萬元)銷 量 單 價 銷售收入

增 減 數(shù) ±% 增減 額 ±% 增 減 額 ±%

液氨 253.75 1,548.67 39.30-253.75-100-39.30-100.00 硫酸 16,679.84 243.85 406.73 13,271.48 282.18 374.49-3,408.36-20.43 + 38.33 +15.72-32.24-7.93 氟化鋁 440.00 4,470.28 196.69 934.00 4,005.28 374.09 + 494.00 +112.27-465.00-10.40 +177.40 +90.19 磷銨 49,677.61 1,375.67 6,834.02 70,806.01 1,737.23 12,300.65 +21,128.40 + 42.53 + 361.56 +26.28 + 5,466.63 +79.99 其它收入 335.43 231.39-104.04-31.02 合 計 7,812.17 13,280.62 +5,468.45 +70.00

（四）成本持續(xù)下降

一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，主要產(chǎn)品磷銨的制造成本降至1472.47元/噸，與上年同比降低258.35元/噸，下降15%。磷銨工廠完全成本降至1,735.48元/噸，與上年同比，降低了237.62元/噸，下降12%，同時消化原材料漲價因素57.90元。

1、制造成本大幅下降

（1）硫酸制造成本為258.06元/噸，與上年同期的309.98元/噸相比，降低51.92元，下降16.75%。（2）磷酸制造成本為2,016.41元/噸，與上年同期的2,410.58元/噸相比，降低394.16元/噸，下降16.35%，同時消化磷礦價格上漲因素54.88元/噸。

（3）液氨制造成本為1,898.16元/噸，與上年同期的2,072.47元/噸相比，降低174.31元/噸，下降8.41%，同時消化原料煤價格上漲因素142.39元/噸。

（4）磷銨制造成本為1,472.47元/噸，與上年同期的1,730.82元相比，降低258.35元/噸，下降14.93%，同時消化在材料價格上漲因素57.90元。

（5）氟化鋁制造成本為10,393.01元/噸，與上年同期的7,589.42元/噸相比，增加2,803.59元/噸，上升36.94%，其中原材料價格影響成本增加1,285.69元/噸。產(chǎn)品平均制造成本對比表：

品名 直接材料 直接人工 直接制造費用 減副產(chǎn)品 折 舊 單位制造成本 同期對比

03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 03年一季度 04年一季度 增減 金 額 升降% 硫酸 202.90 203.76 5.59 6.24 12.05 15.08-45.18-68.13 134.61 101.12 309.98 258.06-51.92-16.75 磷酸 1625.19 1519.18 7.22 6.84 53.18 28.42-15.69-12.48 740.67 474.46 2410.58 2016.41-394.16-16.35 液氨 1323.66 1349.73 63.58 62.40 90.22 104.45 595.01 381.59 2072.47 1898.16-174.31-8.41 磷銨 1162.48 1114.12 6.79 5.73 7.88 10.09 553.67 342.53 1730.82 1472.47-258.35-14.93 氟化鋁 2988.68 4627.44 163.32 283.72 268.23 742.92 4169.19 4738.93 7589.42 10393.01 +2803.59-36.94

2、管理費用

一季度管理費用總計支出1,091.32萬元，與上年同期的720.92萬元相比，增加370.40萬元，上升51.38%。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預提技術(shù)開發(fā)費133萬元，預提排？費48萬元，預提公積金42萬元，效能工資38萬元，工資附加費26.31萬元、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，新增費用合計321.31萬元，占增加總額的87%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負擔145.28元（按磷銨、氟化鋁產(chǎn)量和硫酸、液氨銷售量計算分擔金額），與上年同期132.64元/噸相比，上升9.53%。

3、銷售費用

一季度銷售費用總計支出255.29萬元（其中自營出口運雜費181.94萬元），與上年286.75萬元（其中自營出口運雜費140.80萬元）相比減少31.46萬元，下降11%。平均每噸磷銨產(chǎn)品負擔9.72元(計算依據(jù)同管理費,自營出口每噸負擔為64.72元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)與上年的25.75元(自營出口每噸負擔為80.75元,多55元廠內(nèi)至港口運雜費)相比,每噸減少16.03元,下降62%.。

4、財務費用

一季度財務費用支出（含預提未付）628.56萬元，與上年同期309.99萬元相比增加增加318.57萬元，上升102.77%。與上年同比大幅增加的原因是上年少計提了一個半月的長期借款利息，而本年則為按正常計提。平均每噸產(chǎn)品負擔8.37元（計算依據(jù)同管理費）與上年同期的5.70元相比，增加2.67元，上升46.86%。

（五）財務成果顯著，減虧幅度較大

一季度累計實現(xiàn)銷售收入13,280.63萬元，與去年同期7,762.77萬元相比，增加收入5,468.46萬元，增長111.74%，累計虧損957.32萬元，占控虧指標的11.26%，與上年同期3,691.39萬元相比減少虧損2,734.07萬元，下降74.07%。

二、資產(chǎn)負債及所有者權(quán)益變動情況

至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,611.25萬元，比年初的198,764.68萬元減少1,153.43萬元，其中：固定資產(chǎn)凈值171,743.78萬元，流動資產(chǎn)16,546.92萬元，無形及遞延資產(chǎn)9,320.55萬元；負債總額為172,846.61萬元，比年初的173,042.71萬元減少196.10萬元，其中：長期負債162,986.93萬元（長期借款154,869.32萬元，長期應付款8,117.61萬元），流動負債9,859.68萬元；所有者權(quán)益總額為24,764.63萬元，比年初的25,206.02萬元減少441.39萬元。其中：股本70,175萬元（廣西投資(集團)公司50,175萬元，國投資產(chǎn)管理公司20,000萬元），資本公積620.10萬元，應彌補虧損46,030.47萬元。

三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,743.34萬元，現(xiàn)金流出量為21,641.24萬元，凈現(xiàn)金流量增加102.14萬元。

四、財務指標綜合分析

（一）償債能力分析

1、長期償債能力

3月底，公司的資產(chǎn)負債率達87.47%，所有者權(quán)益比率只有12.53%，債務權(quán)益比率698.08%；與年初的資產(chǎn)負債率86.73%、所有者權(quán)益比率13.27%、債務權(quán)益比率653.58%相比，負債率增加，權(quán)益率減少。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負債率上升。二是一季度仍出現(xiàn)經(jīng)營虧損額957.32萬元，導致所有者權(quán)益比率和下降。分析顯示負債率過高，債務負擔重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風險。

2、短期償債能力

3月底的流動比率為167.82%，速動比率為100.15%，營運資金只有6,687.24萬元。這三項指標與年初139.30%、67%、4,809.34萬元相比，有較大幅度提高。流動比率由年初的139.30%上升至167.82%，提高了20%；速動比率由年初的67%上升至100.15%，提高了49%。這兩項指標已接近和達到理想狀態(tài)（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,877.90萬元，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。

（二）營運能力分析

****年一季度的存貨周轉(zhuǎn)率為1.64次，與上年同期0.94次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了74%，說明周轉(zhuǎn)速度較快，產(chǎn)品暢銷。3月底帳面反映存貨資金占用6,672.36元，其中：庫存磷銨還有1.20萬噸，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。原材料占用資金1,283萬元，其他存貨占用資金2,415萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。二是原材料占用資金太少，主要是由于鐵路運輸緊張，造成兩煤兩礦庫存嚴重不足，影響正常生產(chǎn)；三是其他存貨占用資金較多，主要是基建結(jié)轉(zhuǎn)剩余物資材料和備品備件等，占用資金2,000多萬元，應想方設法盤活變現(xiàn)。一季度應收賬款周轉(zhuǎn)率達5.04次，與上年同期的3.51次相比，周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,835.51萬元，資金回籠率超過100%。一季度的流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率只有0.83次，與上年同期的0.44次相比，雖然提高了88%，但周轉(zhuǎn)仍然較慢。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業(yè)帶來很大壓力。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度較慢，也說明基建期積壓的2000多萬元存貨資金占用不合理，應盡快處置變現(xiàn)。

（三）盈利能力分析

3月底的總資產(chǎn)報酬率為-0.47%、所有者權(quán)益報酬率為-3.87%、銷售毛利率為8.26%、銷售凈利率為-7.21%、成本費用利潤率為-6.82%，與上年同期的總資產(chǎn)報酬率-1.74%、所有者權(quán)益報酬率-8.77、銷售毛利率-26.78%、銷售凈利率-47.55%、成本費用利潤率-33.08%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。影響盈利能力提高的因素，一是今年一季度生產(chǎn)穩(wěn)定，產(chǎn)量大幅增加，消耗降低，單位制造成本下降。與上年同比，產(chǎn)量增加2.7萬噸，增長72%；制造成本降低237.62元/噸，下降12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價格上升。銷售量比上年同期增加2.11萬噸，增長42.53%；銷售價格上升361.56元/噸，上漲33%。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。分析顯示企業(yè)的資產(chǎn)利用效率越來越好，在增加收入和節(jié)約資金使用等方面取得了良好的效果，獲利能力比上年有了較大提高，說明企業(yè)已逐步走向良性循環(huán)，朝著好的方向發(fā)展。

五、其他指標說明

（一）稅金繳納情況

一季度共計繳納增值稅10.62萬元，房產(chǎn)稅20萬元，城建稅及教育費附加0.53萬元；獲取批準出口退稅339.52萬元，獲取批準免抵稅款318.78萬元，3月底已申報待審批退稅款3.53萬元；3月末進項稅留底稅額6.07萬元。

（二）工業(yè)總產(chǎn)值、期末職工人數(shù)及勞動生產(chǎn)率

1、一季度按90年不變價計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14,587.96萬元，按現(xiàn)行價格計算實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值11,608.63萬元。

2、一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。

3、一季度全員勞動生產(chǎn)率分別為9.45萬元/人(產(chǎn)值按90年不變價)、7.52萬元/人(產(chǎn)值按現(xiàn)行價)、實物磷銨41.63噸/人(按產(chǎn)量計算)。

六、主要管理措施

（一）業(yè)總產(chǎn)值

工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）17,000萬元

（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計劃

1、硫酸 180,000噸

2、液氨 27,000噸

3、磷酸 54,000噸

4、氟化鋁 1,320噸

5、磷酸二銨 108,000噸

（三）產(chǎn)品銷售計劃

1、銷售磷銨100,000噸（其中出口40,000噸），銷售收入14,233.27萬元；

2、銷售硫酸18,000噸，銷售收入462.91萬元；

3、銷售液氨2,450噸，銷售收入381.06萬元；

4、銷售氟化鋁1,320噸，銷售收入583.56萬元；

5、其他銷售收入（粉煤、氟硅酸及煤灰等副產(chǎn)品）337.08萬元； 銷售收入總計15,997.88萬元（稅后）。

（四）財務成果

下半年計劃實現(xiàn)銷售收入15,997.88萬元，預計管理費用支出1,568.61萬元、銷售費用支出584.17萬元、財務費用支出1,248.38萬元，預計虧損6,477.94萬元。下半年控虧目標為5,900萬元，全年虧損控制在13,000萬元以內(nèi)。

一、主要管理措施

為了全面完成目標計劃，公司采取了一系列措施，進一步加大了管理力度。

首先是在去年整頓改革的基礎上，進一步開展企業(yè)整頓和“三項制度改革”工作，對生產(chǎn)工藝設備、供應、銷售、財務等各個環(huán)節(jié)進行整頓，建立完善各項管理制度，實現(xiàn)管理流程再造。對部（室）管理崗位重新進行定員、定崗，實行公開競聘、擇優(yōu)選聘上崗。建立起以崗位工資+效能工資為主體的激勵工資機制，并于今年三月份起實施，效能工資占工資總額的50%，工資與產(chǎn)量、成本、安全環(huán)保掛勾，充分調(diào)動了員工的積極性。

其次是以成本管理為核心，進一步完善經(jīng)濟責任考核制度，對分廠、部室實行經(jīng)營承包責任制，以加強對分廠成本和部門費用的控制。按照經(jīng)營計劃將產(chǎn)量、成本、費用等指標分解至各分廠、部門，并根據(jù)各分廠、部門的不同特點制定較為完善的考核辦法，員工收入與責任制考核結(jié)果掛勾。通過落實責任制，提高了員工的責任心，充分調(diào)動了員工的積極性，使生產(chǎn)逐步穩(wěn)定，產(chǎn)量逐月提高。

三是加強供應環(huán)節(jié)的管理，對供應部門實行采購費用包干責任制，以降低采購費用。采購材料的質(zhì)量與效能工資掛鉤，使材料質(zhì)量得到有效保證。并進一步規(guī)范了采購程序，提高原材料質(zhì)量標準，選擇信譽好的供應商供貨，使材料供應渠道順暢，滿足生產(chǎn)需要。對部分材料實行招標采購或比價采購，選擇質(zhì)量好、價格合理的供貨商供貨，有效的降低了采購成本。

四是加強銷售管理，促進資金回籠，減少財務壓力。今年對銷售公司實行銷售承包責任制，采取費用包干、責任到人的辦法進行管理，按資金回籠額的一定比例提取銷售費用，銷售人員的收入與產(chǎn)品銷售額、資金回籠額掛勾，以促進資金回籠。采用款到發(fā)貨進行銷售或倉儲銷售，確保資金回收。同時利用公司面向東南亞的區(qū)位優(yōu)勢，在化肥銷售淡季加大產(chǎn)品出口，減少了存貨資金占用，加速資金周轉(zhuǎn)。

五是強化生產(chǎn)工藝、設備管理，確保生產(chǎn)長周期運行。從基礎工作入手，狠抓落實工藝操作規(guī)程和設備維修規(guī)程，嚴格執(zhí)行崗位八大制度，并建立設備巡檢制度，定期進行設備檢查，及時消除事故隱患。各分廠與公司簽訂了安全環(huán)保責任狀，以加強工作責任心，防止事故發(fā)生。為了保證設備正常運行，降低維修費用，我公司組織攻關(guān)小組開展進口設備國產(chǎn)化工作，目前已初見成效。

八、存在問題及建議

（一）存在的主要問題

1、流動金問題，流動資金不足已嚴重制約了公司的生存和發(fā)展，因企業(yè)已連續(xù)第三年虧損，向銀行增加融資借款已極為困難。

2、缺口資金問題，已多次行文上報政府有關(guān)部門，至今未能解決，拖欠施工單位的工程款無力支付，如都通過訴訟解決，對今后的生產(chǎn)經(jīng)營將構(gòu)成很大威協(xié)。

3、工藝、設備管理問題，上半年工藝、設備事故較多，開停車頻繁，設備利用率低，無法實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行，致使產(chǎn)量下降，直接材料成本升高，產(chǎn)品質(zhì)量不夠穩(wěn)定。

（二）建議

1、繼續(xù)抓好流動資金貸款，加強與金融部門聯(lián)系，拓寬融資渠道。同時抓好中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品銷售,多渠道回收資金，加快資金回籠。

2、繼續(xù)努力想方設法落實基建缺口資金，減輕基建債務負擔。

3、抓好債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水工作，爭取國家批準債轉(zhuǎn)股和資產(chǎn)縮水，改變資本結(jié)構(gòu)，以減少負債和降低財務費用和折舊等費用負擔，減少還貸壓力，降低產(chǎn)品成本，使公司的產(chǎn)品能以低成本參與國際競爭。

4、加強生產(chǎn)管理，加強設備維護工作，提高設備利用率，降低消耗。

5、進一步加強財務管理，嚴格控制成本費用支出，增收節(jié)支，提高經(jīng)濟效益。

6、加強質(zhì)量管理，推行成本否決制度，對不符合質(zhì)量要求的原材料及中間產(chǎn)品，禁止進入下道工序，嚴把質(zhì)量關(guān)。不合格產(chǎn)品禁止出廠銷售，要以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場競爭，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

7、開展ISO9001質(zhì)量認證工作，促進企業(yè)標準化的實施，全面提升企業(yè)管理水平。