第一篇：財務(wù)管理職責Microsoft Word 文檔

財務(wù)會計人員崗位職責

一、會計崗位職責

1、依法按章合規(guī)辦事。認真學習和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)的法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行財政部頒布的《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。

2、做好會計核算工作。切實做好財務(wù)收支、費用和債權(quán)債務(wù)等日常會計核算工作，及時完整編制年度財務(wù)預算報表和年度財務(wù)決算報表，做到數(shù)字真實準確，文字說明清楚。

3、做好賬務(wù)處理工作。按規(guī)定設(shè)置總賬、明細賬及輔助賬（頁），做好收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)的復核和賬目登記工作，做到開支歸類準確，科目使用無誤；每月按時結(jié)賬，定期與出納核對現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬余額，及時清理往來賬目，每年定期進行財產(chǎn)清查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表相符。

4、做好財務(wù)稽核工作。定期檢查財會制度的執(zhí)行情況，研究分析財務(wù)計劃執(zhí)行情況，考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)財會管理中的問題，及時向領(lǐng)導提出建議。

5、做好資金管理工作。嚴格按規(guī)定會同出納到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和提款等業(yè)務(wù)，妥善保管銀行存款預留印鑒卡片及取款憑據(jù)確保資金安全；定期核對銀行賬戶及存款余額，及時、準確地做好結(jié)息工作。

6、做好發(fā)票管理工作。嚴格執(zhí)行發(fā)票（收據(jù)）管理使用規(guī)定，做好發(fā)票（收據(jù)）登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作。

7、做好檔案管理工作。嚴格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，認真做好會計資料的歸檔工作，妥善保管會計憑證、賬簿和財務(wù)報告等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

8、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護國家財政制度和財經(jīng)紀律，預防違法違紀行為發(fā)生，堅決同違法違紀行為作斗爭。

第二篇：財務(wù)管理部職責

財務(wù)管理部工作職責

一、根據(jù)國家財稅政策、法規(guī)和上級公司財務(wù)管理制度的規(guī)定，制定公司有關(guān)財務(wù)會計方面的規(guī)章制度；

二、編制公司財務(wù)計劃、經(jīng)營預算及各管理處財務(wù)考核指標，并對計劃及預算的實施進行分析、檢查和考評；

三、負責組織全公司財務(wù)決算及會計報表編制、匯總等工作；

四、負責公司成本、費用及利潤的預測、控制、分析和考核工作，定期組織經(jīng)濟活動分析，及時向公司董事會提供可靠的財務(wù)會計信息，直接對總經(jīng)理負責；通過月度工作會進行項目各項財務(wù)管理指標的分析與點評，指導項目財務(wù)管理工作；

五、負責公司固定資產(chǎn)的管理及組織財產(chǎn)清查工作；

六、負責公司日常財務(wù)信息的處理及財務(wù)事務(wù)的管理；

七、負責組織公司及所屬管理處的會計核算，檢查、監(jiān)督、指導管理處財務(wù)工作；

八、負責公司資金及銀行帳戶的管理，確保資金的安全；

九、負責協(xié)調(diào)及處理公司及所屬管理處的財務(wù)審計；

十、負責公司經(jīng)營類統(tǒng)計工作，按時向政府部門和上級公司報送各類統(tǒng)計報表；

十一、協(xié)助品質(zhì)管理部與地區(qū)公司進行有關(guān)賣場或?qū)ｍ椃?wù)的經(jīng)濟結(jié)算工作；

十一、配合人事行政部門做好員工薪酬、福利的復核及發(fā)放；

十二、負責公司及所屬管理處的稅務(wù)管理，定期編報各類稅務(wù)報表，配合稅務(wù)檢查；

十三、負責公司工商營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證等的申辦、年檢及保管工作；

十四、負責公司財務(wù)電算化及財務(wù)人員的考核、培訓及交流；

十五、負責牽頭公司所有對外合同、協(xié)議的分判、評審，并登記、立卷、歸檔和保管工作；

十六、負責公司的法律事務(wù)工作。

第三篇：財務(wù)管理部工作范圍及職責(修訂)

財務(wù)管理部工作范圍及職責

1.協(xié)助公司領(lǐng)導制定公司經(jīng)營及資金運轉(zhuǎn)計劃。

2.根據(jù)實際擬定財務(wù)管理制度和財務(wù)工作計劃，認真搞好企業(yè)

財務(wù)管理，當好理財參謀和助手。

3.按照現(xiàn)行會計法律制度、標準和財經(jīng)紀律辦理各項財務(wù)業(yè)務(wù)。

4．全面、正確、真實、及時地搞好經(jīng)營核算、財務(wù)處理和各種

財務(wù)報表工作。

5.及時向公司領(lǐng)導匯報生產(chǎn)、經(jīng)營情況。定期報告財務(wù)狀況，并及時向上級及有關(guān)部門報送報表及相關(guān)資料。

6.嚴格執(zhí)行費用收支及報銷審批程序，監(jiān)督費用開支必須力求

實效、實際。堅持法定審批制度及費用支出逐級上報制，實行先報后支。

7.一切財務(wù)收支必須以合法的憑證為依據(jù)，嚴禁白條入賬，材

料商品出入庫做到手續(xù)完備，帳目清楚。

8.嚴格現(xiàn)金管理及實物管理，建立健全賬目，堅持誰經(jīng)手誰負

責，誰管理誰負責的原則，丟失、損壞、短缺照實賠償?，F(xiàn)金管理不得超限額庫存。

9.各營業(yè)款項，必須按照公司的規(guī)定標準如實收取，按時填報

領(lǐng)用單據(jù)，不得虛填、虛報、瞞報、漏報，當日營業(yè)款必須上交回籠。

10.嚴格票據(jù)管理，票據(jù)填制必須字跡工整，內(nèi)容齊全，實事求

是，嚴禁私開、虛開和丟失。誰領(lǐng)用的發(fā)票誰負責，如出現(xiàn)

領(lǐng)用的發(fā)票發(fā)生丟失等現(xiàn)象其后果一律自己負責。

11.購進材料、商品及工程費用支出等，必須嚴把質(zhì)量關(guān)和價格

標準關(guān)，力求節(jié)約，減少成本，杜絕浪費，嚴禁虛報冒領(lǐng)。

材料、器具、設(shè)施、設(shè)備必須實事求是，按時填報領(lǐng)用單據(jù)

并簽字，不得虛填、虛報、瞞報、漏報。.禁止將公款公物私借，貪污、挪用和將公司財物私自贈送他

人。

13．做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實相符。

14.密切與稅務(wù)、銀行等相關(guān)單位的關(guān)系并配合其各項工作。

15.協(xié)助并搞好各方面的協(xié)調(diào)工作，及時上繳各種稅費。

16.負責稅務(wù)策劃，公司各項費用的收取、工資發(fā)放。

17.嚴格辦公費用的管理，公司范圍內(nèi)的所有辦公用品統(tǒng)一由綜

合辦公室負責采購、保管，并做好財物領(lǐng)用登記進、出手續(xù)，未經(jīng)批準，其他任何人不得擅自購置。

18.認真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其它工作事項。

2013年8月6日

主管會計工作標準

㈠． 財務(wù)處理

⒈ 嚴格按會計法管理規(guī)定做好記賬、對帳工作，正確運用

會計憑證，處理好會計的各項基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，做到帳據(jù)相符、帳表清

楚、準確。

⒉帳務(wù)處理要認真、正確及時、內(nèi)容完整、賬簿齊全。

3.督促出納做到賬目日清月結(jié)，帳帳、帳物、帳實相符；稽

核督促營銷收費情況、檢查基礎(chǔ)資料檔案等，嚴格財務(wù)制度。

4.檢查督促保管員做好辦公用品、公用設(shè)備、設(shè)施庫存物資的帳務(wù)登記進、出手續(xù)的工作。每月核實材料耗用數(shù)據(jù)，協(xié)助材

料保管核算工作。做到帳帳相符、帳實相符。

5.每月按規(guī)定整理、裝訂好會計憑證及報表，并歸檔，做到

整齊、美觀、數(shù)據(jù)無誤。..按照公司經(jīng)營計劃，做好財務(wù)預算上報工作。

7.認真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其它工作事項

㈡．財務(wù)管理

⒈ 負責公司財務(wù)制度的編制和解釋。

⒉按照國家財經(jīng)制度的要求，編制各種會計報表。

3.嚴格費用收支及報銷審批程序，監(jiān)督費用開支必須力求

實效、實際。堅持法定審批制度及費用支出逐級上報制，實行先

報后支。

4.監(jiān)督、了解勞動工資定額執(zhí)行情況，對浪費人工和核定不

準確的現(xiàn)象提出改正意見并予以糾正。月末計算出全公司的工資

并及時發(fā)放。

5.協(xié)助各部門做好材料物資的采購及質(zhì)量要求工作，并嚴把

價格標準關(guān)，力求節(jié)約，降低成本。

6.指導、督促出納、營銷收費、材料保管等，加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)制度。

7.積極與相關(guān)銀行、稅務(wù)等搞好協(xié)調(diào)工作，并及時向上級

及有關(guān)部門報送報表及相關(guān)資料

8.申報繳納各種稅費和員工的各項保險，按時組織資金發(fā)

放工資。.搞好公司資產(chǎn)、現(xiàn)金和實物管理。

10.認真搞好本部門日常事務(wù)，完成領(lǐng)導交辦的其它工作事

項。

2012年8月6日

出納員工作標準

⒈ 貫徹執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付憑據(jù)辦

理現(xiàn)金收支，做到嚴格認真、及時收付。

⒉ 對收付的各種款額要當面點清，做到一點一清，不出差錯。

⒊ 保管好庫存現(xiàn)金和發(fā)票，確保安全和正確無誤。堅持誰領(lǐng)用的發(fā)票誰簽字誰負責，如出現(xiàn)領(lǐng)用的發(fā)票票據(jù)發(fā)生丟失等現(xiàn)

象其后果一律自己負責。

⒋ 逐日登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，根據(jù)收付款憑證、序時、編號進行逐日登記，做到日清月結(jié)，完整齊全。

⒌ 經(jīng)常及時進行復核，以確保帳證相符，賬款相符，月末余額

與總帳相符，與銀行存款相符，發(fā)現(xiàn)差錯，及時查清補正。

⒍ 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金報銷制度，檢查審批手續(xù)是否健全、完善，發(fā)

票金額單據(jù)是否相符、真實有效。

⒎ 嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)，堅持原則、事實求是，杜絕違規(guī)支付和

虛報冒領(lǐng)行為。

⒏ 每月末及時整理出發(fā)票單據(jù)，做好與會計的票據(jù)交接工作。

9.按公司規(guī)定及時組織資金發(fā)放工資及補貼等，并進行造冊匯

總。按時繳納各種稅費和員工的各項保險。

10.不白條抵庫，不坐支現(xiàn)金。.11.按照財務(wù)要求，幫助和指導業(yè)務(wù)經(jīng)辦人整理、粘貼票據(jù)，完善財務(wù)報銷資料。

12.協(xié)助完成領(lǐng)導交辦的其它工作事項。

第四篇：集團財務(wù)管理部職責

管理部門職責

財務(wù)管理部

一、集團公司財務(wù)管理

1、負責擬訂集團公司的財務(wù)、會計核算等規(guī)章制度，健全和完善財務(wù)管控體系和會計核算體系，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，并組織實施；

2、協(xié)同集團資金部組織實施資金計劃和行使集團公司資金統(tǒng)一調(diào)度權(quán)；

3、負責組織編制集團公司財務(wù)預算，并對財務(wù)預算執(zhí)行情況進行分析和反饋；

4、負責集團公司的日常財務(wù)管理和會計核算工作，編制、季度財務(wù)報告，定期進行財務(wù)分析，提出合理化建議及風險提示；

5、定期組織進行集團公司清產(chǎn)核資，確保經(jīng)濟效益的真實和資產(chǎn)的安全完整；

6、負責集團公司日常經(jīng)營、以及投資、籌資活動過程中的稅務(wù)籌劃和安排。

二、成員企業(yè)的財務(wù)管控

1、會同集團相關(guān)部門審核各成員企業(yè)的財務(wù)預算、決算（含專職董事長和經(jīng)營班子成員職務(wù)消費的專項預算），并監(jiān)督、指導各成員企業(yè)預算執(zhí)行情況；

2、協(xié)同集團財務(wù)資金部監(jiān)督、指導各成員企業(yè)資金計劃的執(zhí)行情況；

3、負責審核各成員企業(yè)預算外固定資產(chǎn)的購置、處置；

4、負責審核各成員企業(yè)對外出借資金；

5、負責對成員企業(yè)重大財務(wù)事項管理、財務(wù)負責人和財務(wù)部經(jīng)理的考核、任免提出建議；

6、定期對成員企業(yè)財務(wù)制度的執(zhí)行情況、會計核算情況、成本費用控制情況、會計基礎(chǔ)工作進行檢查、指導和考核；

7、定期組織成員企業(yè)進行清產(chǎn)核資，促使各成員企業(yè)及有關(guān)部門加強資產(chǎn)管理，確保經(jīng)濟效益的真實和資產(chǎn)的安全完整；

8、會同集團相關(guān)部門定期開展成員企業(yè)經(jīng)濟運行情況分析，利用數(shù)據(jù)分析對成員企業(yè)的經(jīng)營管理提出建議和指導；

9、負責指導成員企業(yè)日常經(jīng)營、以及投資、籌資活動過程中的稅務(wù)籌劃。

三、集團公司投資管理

1、參與集團公司的投資活動及資本運作，參與集團公司投資項目的可行性論證，參與集團公司合同評審，為決策提供財務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)；

2、對集團公司直接投資、資金由集團公司統(tǒng)一調(diào)配的項目或企業(yè)進行資金收付審核、管理，并通過資金收付過程，及時發(fā)現(xiàn)問題，進行成本管控；

3、參與集團公司的項目投后管理，定期了解投后項目的運營狀況，獲取財務(wù)報表、經(jīng)營數(shù)據(jù)、三會決議等文件，了解投后項目的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果，對出現(xiàn)重大不利變化情況時及時提出風險提示。

6、審核、會簽集團本級重大經(jīng)濟合同；

7、審核集團本級資金支付和費用報銷事項。

二、知情權(quán)：

1、有權(quán)要求成員企業(yè)按時報送各類財務(wù)信息資料；

2、有權(quán)向成員企業(yè)隨時了解、掌握真實的財務(wù)信息情況；

3、參與公司的投資活動及資本運作。

三、監(jiān)督、檢查權(quán)：

1、定期組織對各成員單位的財務(wù)制度執(zhí)行情況、會計核算情況、成本費用控制情況、會計基礎(chǔ)工作進行檢查，促使加強財務(wù)管理和實施有效的財務(wù)監(jiān)督。對檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)操作有權(quán)糾正，或提出限期整改的要求；

2、監(jiān)督、檢查成員企業(yè)財務(wù)負責人和財務(wù)經(jīng)理的履職情況。

四、考核、獎罰權(quán)：

1、負責對成員企業(yè)財務(wù)負責人和財務(wù)經(jīng)理的考核，并根據(jù)考核結(jié)果提出獎罰、留任、提拔、調(diào)崗和待遇調(diào)整等建議；

2、參與對成員企業(yè)的考核，確定企業(yè)財務(wù)指標及本部門主管的管理指標考核結(jié)果，并對整體考核結(jié)果及獎罰提出建議；

3、對未按照集團公司有關(guān)財務(wù)規(guī)定進行財務(wù)事項處理或由于工作不負責任、玩忽職守致使財務(wù)資金管理混亂，給企業(yè)造成較大經(jīng)濟損失的財務(wù)負責人和財務(wù)經(jīng)理，提出處罰建議；

4、對企業(yè)未按時上報財務(wù)信息資料的行為給予通報。

第五篇：財務(wù)管理部工作職責

財務(wù)管理部主要職責

1、財務(wù)管理部職責

（1）、撰寫、修改各項財務(wù)管理規(guī)章制度，提交中心總監(jiān)審核后執(zhí)行，并對制度的執(zhí)行力度及效果進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時采取應(yīng)對措施。

（2）、根據(jù)分子公司業(yè)務(wù)規(guī)模，設(shè)計、調(diào)整分子公司財務(wù)部的崗位設(shè)置。

（3）、負責對分子公司財務(wù)部派出財務(wù)經(jīng)理，審核分子公司財務(wù)經(jīng)理提名的財務(wù)人員。

（4）、指導、監(jiān)督分子公司財務(wù)部的日常財務(wù)管理工作。

（5）、根據(jù)《隆基泰和實業(yè)有限公司會計人員工作手冊》和《隆基泰和實業(yè)有限公司稽核工作手冊》對分子公司日常財務(wù)核算進行稽核，包括記賬憑證、財務(wù)報表、管理報表等。

（6）、負責集團及各分子公司預算的編制審核、調(diào)整及執(zhí)行監(jiān)督工作。

（7）、負責編制集團公司月度、季度、合并財務(wù)報告。

（8）、根據(jù)調(diào)整后的合并財務(wù)報告，撰寫財務(wù)報告分析。

（9）、負責財務(wù)報告及其他的相關(guān)審計配合工作。

（10）、負責組織系統(tǒng)內(nèi)財務(wù)人員的培訓工作。

（11）、負責保管上交到集團公司的各類財務(wù)檔案。

（12）、制定適合公司發(fā)展的業(yè)績考核管理制度，并根據(jù)制度對分子公司財務(wù)經(jīng)理進行月度、考核。

（13）、協(xié)助稅務(wù)管理部，結(jié)合公司業(yè)務(wù)性質(zhì)進行稅務(wù)籌劃，項目結(jié)束時，負責牽頭進行土地增值稅清算工作。

（14）、其他臨時性的工作。