第一篇：財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

日工作要點(diǎn)；

（1）對(duì)材料出入庫(kù)單進(jìn)行審核。（2）審核發(fā)票及其結(jié)算。

周工作要點(diǎn)；

（1）核對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)材料報(bào)表及材料出庫(kù)單。（2）算出各種材料的賬面平均單價(jià)報(bào)成本會(huì)計(jì)。

月工作要點(diǎn)；

（1）核對(duì)車間、倉(cāng)庫(kù)材料月報(bào)表及材料出庫(kù)單。（2）核對(duì)各單位勞保發(fā)放表是否與出庫(kù)單相符合。（3）對(duì)未結(jié)算的入庫(kù)單暫估處理并核對(duì)各部門用料明細(xì)。（4）結(jié)賬，與倉(cāng)庫(kù)賬及總賬核對(duì)，做到賬賬相符。（5）配合財(cái)務(wù)檢查，進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。

工作內(nèi)容；

（1）入庫(kù)單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單真實(shí)性審核：廠長(zhǎng)、供應(yīng)科經(jīng)理、質(zhì)檢主任、保管員、過(guò)磅員、質(zhì)檢員簽字是否是本人字跡，印章是否清晰。

（2）對(duì)入庫(kù)單、過(guò)磅單上的數(shù)量進(jìn)行互相核對(duì)一致，并復(fù)核過(guò)磅單毛重減皮重后的凈重?cái)?shù)計(jì)算是否正確。

（3）雜質(zhì)、霉?fàn)€、水份、煤矸石等扣除計(jì)算是否正確。（4）注意對(duì)異常單據(jù)核對(duì)落實(shí)，并將結(jié)果向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告。

倉(cāng)庫(kù)、車間報(bào)表的審核

（1）表與表之間的勾稽關(guān)系是否相符，相關(guān)負(fù)責(zé)人是否簽字。（2）注意數(shù)字的填列、計(jì)算是否正確。增值稅專用發(fā)票的審核；（1）首先將發(fā)票進(jìn)行觀察，避免收到假票，收到的微機(jī)版增值稅發(fā)票，要核對(duì)

發(fā)票號(hào)碼與驗(yàn)證區(qū)號(hào)碼是否一致，發(fā)票名稱下面的虛線是否由字母組成。

（2）購(gòu)貨單位名稱是否與本公司全稱一致，時(shí)間、稅號(hào)、開(kāi)戶行、賬戶、電話號(hào)碼、地址是否正確。

（3）所購(gòu)貨物名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、稅率是否填寫(xiě)齊全正確，內(nèi)容是否完善，金額計(jì)算有無(wú)差錯(cuò)，大小寫(xiě)是否一致。

（4）發(fā)票是否加蓋了“發(fā)票專用章”或“財(cái)務(wù)專用章”，開(kāi)票人、收款人、是否填寫(xiě)齊全。

（5）發(fā)票有無(wú)涂改現(xiàn)象。

（6）所有簽字審核人是否齊全，字跡是否與本人字樣一致。（7）所附入庫(kù)單、過(guò)磅單、質(zhì)檢單是否真實(shí)、齊全。材料價(jià)格審核；

（1）對(duì)采購(gòu)發(fā)票上的材料價(jià)格明顯高于同類庫(kù)存材料價(jià)格的，向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)報(bào)告并與供應(yīng)科長(zhǎng)、供應(yīng)人員座談，了解價(jià)格升高的原因，以便掌握材料價(jià)格變化趨勢(shì)。

（2）對(duì)各種材料價(jià)格列表進(jìn)行比價(jià)。與倉(cāng)庫(kù)保管員、統(tǒng)計(jì)員核對(duì)賬務(wù)；

（1）每10天，根據(jù)財(cái)務(wù)結(jié)算的原材料憑證中所附入庫(kù)單，與倉(cāng)庫(kù)報(bào)送的原材料入庫(kù)單，核對(duì)未結(jié)算材料明細(xì)賬，結(jié)出未結(jié)算應(yīng)付賬款余額。

（2）根據(jù)出庫(kù)單財(cái)務(wù)聯(lián)每10天與倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)的耗用材料表進(jìn)行核對(duì)出庫(kù)數(shù)。

（3）注意確保三方（財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)、車間）出庫(kù)材料一致。（4）根據(jù)出庫(kù)單與各車間統(tǒng)計(jì)員上報(bào)的各車間耗用材料匯總表進(jìn)行核對(duì)。

匯總、分配各部門領(lǐng)用材料數(shù)量、金額；

（1）根據(jù)三方一致的材料耗用出庫(kù)數(shù)，按材料用途，分車間、部門對(duì)耗用材料進(jìn)行匯總，計(jì)算出各車間、各產(chǎn)品、各部門耗用材料金額。

（2）注意材料耗用分配時(shí)要按生產(chǎn)成本考核的規(guī)定列入生產(chǎn)成本。

編制記賬憑證；

月末編制盤盈（虧）、回收材料、無(wú)采購(gòu)（生產(chǎn)）訂單收貨等憑證。

財(cái)務(wù)檢查；

（1）定期不定期的對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品、勞動(dòng)保護(hù)用品等物資進(jìn)行賬實(shí)盤點(diǎn)檢查，對(duì)賬實(shí)不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關(guān)手續(xù)，作核銷處理，屬責(zé)任心不強(qiáng)造成的短缺，落實(shí)責(zé)任，進(jìn)行處罰。

（2）對(duì)大宗的材料如白云石、螢石粉、二號(hào)熔劑、煙煤根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度相關(guān)規(guī)定進(jìn)行測(cè)量、計(jì)算盤點(diǎn)。

（3）對(duì)財(cái)務(wù)檢查遇到的問(wèn)題隨時(shí)向財(cái)務(wù)科長(zhǎng)匯報(bào)。

（4）對(duì)財(cái)務(wù)檢查結(jié)果，按時(shí)寫(xiě)出內(nèi)部財(cái)務(wù)檢查報(bào)告，報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。

關(guān)聯(lián)崗位業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（1）經(jīng)常對(duì)統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對(duì)統(tǒng)計(jì)員提出的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真解答，并傳授會(huì)計(jì)知識(shí)及工作經(jīng)驗(yàn)。

（2）經(jīng)常與保管員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)交流，對(duì)賬簿的記錄，各種單據(jù)的傳遞進(jìn)行規(guī)范指導(dǎo)。

（3）指導(dǎo)地磅室過(guò)磅員、供應(yīng)科統(tǒng)計(jì)員規(guī)范登記賬簿。會(huì)計(jì)報(bào)表；（1）根據(jù)審核無(wú)誤的倉(cāng)庫(kù)主要原材料日?qǐng)?bào)表、車間材料耗用日?qǐng)?bào)表與經(jīng)管的賬簿記錄核對(duì)相符后，編制主要原材料、產(chǎn)成品日?qǐng)?bào)表。

（2）編制成本費(fèi)用月報(bào)表。

（3）編制主要原、輔料平均價(jià)格月報(bào)表。（3）編制費(fèi)用預(yù)決算對(duì)比表并寫(xiě)出分析報(bào)告。（4）協(xié)助各部門登記費(fèi)用臺(tái)賬。

（5）月末編制各部門費(fèi)用明細(xì)表并寫(xiě)差異分析。（6）注意報(bào)表編制正確，上報(bào)及時(shí)。

（7）對(duì)財(cái)務(wù)經(jīng)理安排的其他報(bào)表工作準(zhǔn)時(shí)完成。

注意事項(xiàng)；

（1）對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保密。

（2）嚴(yán)格庫(kù)存物資警界線，對(duì)儲(chǔ)備資金占用進(jìn)行預(yù)警分析。（3）材料、產(chǎn)成品等物資入庫(kù)定期，不按期的與倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)、過(guò)磅部門、質(zhì)檢部門、車間進(jìn)行核對(duì)，確保入庫(kù)真實(shí)。

（4）材料出庫(kù)要保證與車間統(tǒng)計(jì)，倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)數(shù)核對(duì)相符，確保生產(chǎn)成本準(zhǔn)確。

（5）對(duì)發(fā)現(xiàn)材料購(gòu)入價(jià)格明顯高于市價(jià)及其他異常情況及時(shí)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人。

安全/保密事項(xiàng)對(duì)所知道的公司所有財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密。

第二篇：財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，作好會(huì)計(jì)工作；

二、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題；

三、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；

四、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行出納發(fā)生的全部業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)金出納、銀行出納轉(zhuǎn)來(lái)的票據(jù)按日逐筆記好財(cái)務(wù)總帳及各種明細(xì)帳目，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚；

五、負(fù)責(zé)記載產(chǎn)品銷售收入、產(chǎn)品銷售成本分類帳戶及公司全部往來(lái)帳務(wù)，根據(jù)公司開(kāi)具的增值稅票、客戶開(kāi)回的發(fā)票，及時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定編制憑證進(jìn)行記帳，做到帳務(wù)記載及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；

六、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，做好財(cái)務(wù)分析，當(dāng)好經(jīng)理參謀助手，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用；

七、負(fù)責(zé)成本核算及相關(guān)報(bào)表的編制工作，要求成本核算真實(shí)準(zhǔn)確；

八、負(fù)責(zé)編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報(bào)表，編制并執(zhí)行全年財(cái)務(wù)預(yù)算；

九、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。及時(shí)與銀行對(duì)帳，作好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表；

十、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。當(dāng)年會(huì)計(jì)檔案由會(huì)計(jì)人員保管，往年會(huì)計(jì)檔案由檔案室保管；

十一、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料；

十二、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

第三篇：計(jì)劃財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，依法開(kāi)展糧食系統(tǒng)會(huì)計(jì)工作。

2.負(fù)責(zé)糧食系統(tǒng)社保資金、住房資金財(cái)務(wù)管理工作；承擔(dān)市軍糧供應(yīng)站、市糧油批發(fā)交易市場(chǎng)管理中心的會(huì)計(jì)日常事務(wù)，編制上報(bào)月份、季度、會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)決算。

3.負(fù)責(zé)全市糧食行業(yè)(企業(yè))月份、季度、會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總、分析與上報(bào)工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。

4.協(xié)助做好糧食系統(tǒng)固定資產(chǎn)及非稅費(fèi)收入的登記與管理工作。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)

2部門職能

2.1執(zhí)行國(guó)家財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和稅收政策。

2.2貫徹和執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)管理制度。

2.3建立和完善公司財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行。

2.4參與制定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，編制公司財(cái)務(wù)工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并對(duì)預(yù)算方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析。

2.5負(fù)責(zé)資金管理，合理使用、調(diào)度資金，減少資金占用，降低資金運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

2.6負(fù)責(zé)公司投資、融資管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，為公司投資決策提供財(cái)務(wù)信息支持。

2.7對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)工作，為公司成本費(fèi)用的控制提供有效、真實(shí)的理論依據(jù)和決策參考資料。

2.8負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支的審核、支付、監(jiān)督、檢查等工作，有權(quán)參與公司重大經(jīng)濟(jì)合同的制定和審核公司各項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合同。

2.9組織做好公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表等工作以及財(cái)務(wù)檔案的管理工作。

2.10制定公司的會(huì)計(jì)核算原則及規(guī)范，按時(shí)完成會(huì)計(jì)核算工作（基建會(huì)計(jì)核算、資產(chǎn)核算、庫(kù)存商

品核算、材料核算、成本核算、工資核算、往來(lái)賬核算等），編報(bào)各類會(huì)計(jì)報(bào)表，保證及時(shí)、準(zhǔn)確的編制每月、季、報(bào)告反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

2.11制定存貨管理規(guī)則及流程，負(fù)責(zé)組織存貨盤點(diǎn)及抽盤工作，保證存貨流動(dòng)的規(guī)范操作。

2.12負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作，按時(shí)完成相關(guān)稅務(wù)的上報(bào)、繳納工作。

2.13建立健全現(xiàn)金、銀行出納管理規(guī)則，按照規(guī)則辦理出納手續(xù)工作。

2.14配合人事課做好財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)培訓(xùn)與考核工作。

2.15推進(jìn)和落實(shí)部門5S管理活動(dòng)。

3崗位職責(zé)

3.1財(cái)務(wù)科主管職責(zé)

3.1.1負(fù)責(zé)編制本部門各崗位人員崗位職責(zé)，并檢查落實(shí)。

3.1.2組織制定和完善公司財(cái)務(wù)管理制度和實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

3.1.3參與公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、業(yè)務(wù)問(wèn)題的決策；主導(dǎo)擬定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算等方案，落實(shí)公司財(cái)務(wù)工作目標(biāo)和具體工作。

3.1.4根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，指導(dǎo)相關(guān)人員編制財(cái)務(wù)預(yù)算，做好審核工作，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況；指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員定期組織財(cái)務(wù)決算。

3.1.5編制資金使用及運(yùn)作計(jì)劃，擬定資金籌措方案；組織所有資金調(diào)度工作，檢查實(shí)施情況；定期編制資金運(yùn)作分析報(bào)告。

3.1.6定期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行階段性財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，并提出財(cái)務(wù)改進(jìn)方案；向董事會(huì)提供財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)報(bào)告，提出合理化建議或意見(jiàn)。

3.1.7負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、合同以及其他財(cái)會(huì)政策的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，處理財(cái)務(wù)工作中出現(xiàn)的異常問(wèn)題。

3.1.8對(duì)會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)工作進(jìn)行審核，指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員按時(shí)完成核算工作及各類會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)，提交財(cái)務(wù)管理工作報(bào)告。

3.1.9組織制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

3.1.10定期組織清查盤點(diǎn)工作。

3.1.11協(xié)調(diào)公司與銀行、稅務(wù)、工商等政府部門的關(guān)系，維護(hù)公司利益。

3.1.12負(fù)責(zé)相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)工作，加強(qiáng)橫向聯(lián)系。

3.1.13負(fù)責(zé)對(duì)本部門人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核、輔導(dǎo)和激勵(lì)。

3.1.14完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

3.2財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)職責(zé)

3.2.1協(xié)助主管建立預(yù)算管理、資金管理、財(cái)務(wù)分析等管理制度和相關(guān)流程。

3.2.2擬定各項(xiàng)預(yù)算控制方案，經(jīng)審批后下達(dá)至責(zé)任部門，并監(jiān)督和控制預(yù)算責(zé)任部門的日常支出和預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助主管對(duì)各責(zé)任部門的預(yù)算情況進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。

3.2.3根據(jù)預(yù)算執(zhí)行情況或相關(guān)部門的申請(qǐng)，編制預(yù)算調(diào)整方案，上報(bào)主管審核。

3.2.4定期與銀行對(duì)賬，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并對(duì)公司賬戶監(jiān)督管理，分析公司資金月度使用情況，編制月度資金使用分析報(bào)告。

3.2.5負(fù)責(zé)掌握利率和匯率的變動(dòng)情況和趨勢(shì)，規(guī)避利率和匯率變動(dòng)的負(fù)面影響。

3.2.6協(xié)助主管完成資金調(diào)度工作，提高資金使用效率，保證公司資金順暢運(yùn)作。

3.2.7辦理銀行貸款與還貸的相關(guān)事項(xiàng)，保證資金及時(shí)到位，保證企業(yè)信用無(wú)不良記錄。

3.2.8收集公司各部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，按時(shí)提供財(cái)務(wù)分析報(bào)表，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議。

3.2.9分析導(dǎo)致實(shí)際收入與預(yù)算差異的原因，同時(shí)就存在的差異對(duì)預(yù)算體系和資金計(jì)劃的影響進(jìn)行預(yù)測(cè)性分析。

3.2.10根據(jù)企業(yè)投資方向完成市場(chǎng)調(diào)查，編制市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告，參與投資項(xiàng)目談判，監(jiān)控和分析投資項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)過(guò)程，并提出業(yè)務(wù)拓展和管理改進(jìn)建議；協(xié)助主管進(jìn)行投資項(xiàng)目后期的結(jié)果評(píng)估。

3.2.11分析市場(chǎng)和項(xiàng)目融資風(fēng)險(xiǎn)，編寫(xiě)融資分析報(bào)告并提出應(yīng)對(duì)措施，協(xié)助主管跟進(jìn)融資工作進(jìn)程。

3.2.12負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的歸檔及文書(shū)處理工作。

3.2.13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

3.3會(huì)計(jì)職責(zé)

3.3.1協(xié)助主管建立會(huì)計(jì)核算原則、規(guī)范和相關(guān)流程；確定會(huì)計(jì)科目。

3.3.2編制會(huì)計(jì)各類憑證，核算相關(guān)科目的明細(xì)賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

3.3.3負(fù)責(zé)基建會(huì)計(jì)核算工作，參與基建貸款的申報(bào)和資料準(zhǔn)備工作，按規(guī)定合理使用貸款資金；及時(shí)核算已完工項(xiàng)目成本，結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符。

3.3.4負(fù)責(zé)企業(yè)固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、折舊/攤銷、轉(zhuǎn)讓、出售等事項(xiàng)的會(huì)計(jì)處理工作；并負(fù)責(zé)企業(yè)待處置資產(chǎn)管理工作，包括產(chǎn)權(quán)交易、損失核銷、報(bào)廢、清算等。

3.3.5根據(jù)采購(gòu)單、入庫(kù)單、領(lǐng)料單、付款單、退貨單等對(duì)材料和物資的采購(gòu)及領(lǐng)用消耗進(jìn)行審核，如有賬實(shí)不付的情況及時(shí)上報(bào)。

3.3.6擬定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)。

3.3.7根據(jù)銷售單、入庫(kù)單、出庫(kù)單核對(duì)銷售產(chǎn)品出庫(kù)、入庫(kù)及庫(kù)存情況進(jìn)行審核。

3.3.8對(duì)各類材料、在制品、成品與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行核對(duì)，對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行不定期抽查。確保賬實(shí)相符。

3.3.9會(huì)同有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)、材料物資、庫(kù)存商品等各類資產(chǎn)進(jìn)行、半盤點(diǎn)，及不定期進(jìn)行抽盤，按規(guī)定辦理盤盈、盤虧、報(bào)廢審批手續(xù)。

3.3.10負(fù)責(zé)各項(xiàng)費(fèi)用（如差旅費(fèi)、交通費(fèi)、通信費(fèi)、招待費(fèi)等）的日常報(bào)銷工作；辦理報(bào)銷手續(xù)時(shí)，負(fù)責(zé)審核相關(guān)人員提交的報(bào)銷票據(jù)。

3.3.11定期匯總相關(guān)部門及個(gè)人的借款，發(fā)放對(duì)賬、清帳明細(xì)表，確保及時(shí)催回所欠借款。

3.3.12負(fù)責(zé)受理費(fèi)用開(kāi)支（管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）原始憑證，核對(duì)當(dāng)月的月度計(jì)劃，對(duì)無(wú)預(yù)算的項(xiàng)目需總經(jīng)理簽字才能入賬，對(duì)于超預(yù)算的費(fèi)用由使用部門說(shuō)明原因。

3.3.13根據(jù)各類費(fèi)用明細(xì)賬，編制成本費(fèi)用核算表，進(jìn)行成本分析，了解各類費(fèi)用的發(fā)生情況，為分析成本變化的原因提供參考依據(jù)。

3.3.14根據(jù)考勤記錄、員工工資升降級(jí)別變動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)通知單編制薪資核算表和匯總表，填制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行薪資的明細(xì)核算；每月按工資總額計(jì)提福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)。

3.3.15負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)票的錄入，依據(jù)產(chǎn)品出庫(kù)單和有關(guān)合同計(jì)算并確認(rèn)應(yīng)收賬款、銷售收入，按時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本，并制作會(huì)計(jì)憑證。

3.3.16核對(duì)銀行進(jìn)賬單、回單計(jì)算產(chǎn)品回款情況，填制收款憑證。

3.3.17定期編制應(yīng)收賬款賬齡分析表等會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，預(yù)防發(fā)生呆死賬，并向銷售人員提供詳細(xì)的應(yīng)收賬款清單。

3.3.18核對(duì)往來(lái)賬目和應(yīng)付、應(yīng)收賬款，進(jìn)行往來(lái)賬戶分析。

3.3.19做好稅務(wù)申報(bào)工作，并及時(shí)收集和分析稅務(wù)信息，在公司內(nèi)部進(jìn)行合理的安排；進(jìn)行公司增值稅、所得稅等稅收的管理工作，正確繳納稅款。

3.3.20負(fù)責(zé)公司發(fā)票的購(gòu)入、發(fā)出、保管、開(kāi)具及管理工作。

3.3.21負(fù)責(zé)稅務(wù)登記申請(qǐng)、變更、年檢、注銷的管理工作。

3.3.22對(duì)應(yīng)外部審計(jì)工作。

3.3.23根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總表登記總賬；定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬和對(duì)賬，保證帳賬相符；月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證，并據(jù)以登帳；編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析。

3.3.24負(fù)責(zé)匯總并裝訂會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、財(cái)務(wù)報(bào)表，以及公司會(huì)計(jì)檔案的管理、歸檔工作。

3.3.25完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

3.4出納職責(zé)

3.4.1協(xié)助主管制定現(xiàn)金出納和銀行出納管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。

3.4.2嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證及會(huì)計(jì)憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行；登記現(xiàn)金日記賬；每日負(fù)責(zé)清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表并上報(bào)審核。

3.4.3定期與總賬會(huì)計(jì)等人員盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制庫(kù)存現(xiàn)金盤點(diǎn)表。

3.4.4負(fù)責(zé)銀行賬戶的開(kāi)戶與銷戶以及支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；嚴(yán)格審核收付款的原始憑證和會(huì)計(jì)憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。

3.4.5現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等銀行票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)，保管與開(kāi)具。

3.4.6辦理工資銀行卡，發(fā)放工資。

3.4.7定期核對(duì)銀行存款日記賬和總賬，保證帳賬相符。

3.4.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第五篇：財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)

財(cái)務(wù)科崗位職責(zé)

⑴ 認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)工作的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律； ⑵ 負(fù)責(zé)本單位會(huì)計(jì)核算，并做到真實(shí)準(zhǔn)確；⑶ 負(fù)責(zé)編制本單位財(cái)務(wù)決算并按時(shí)上報(bào)；

⑷ 負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證的審核、登記及歸檔工作；

⑸負(fù)責(zé)組織編制本單位財(cái)務(wù)預(yù)算、責(zé)任成本落實(shí)及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作；

⑹ 負(fù)責(zé)辦理有關(guān)稅款納稅工作；

⑺負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)電算化軟件應(yīng)用；

⑻ 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別與控制； ⑼ 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的事項(xiàng)。

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