第一篇：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人述職報(bào)告主要內(nèi)容

財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人述職報(bào)告主要內(nèi)容

一、任職期間部門基本情況及個(gè)人基本情況（任職時(shí)間、職責(zé)權(quán)限及分管工作等）

二、主要工作業(yè)績（包括但不限于以下內(nèi)容）

1.資金籌集、運(yùn)用、效益情況

2.加強(qiáng)會計(jì)管理和財(cái)務(wù)管理，完善內(nèi)部控制采取的措施、辦法或作為

3.執(zhí)行國家法規(guī)及報(bào)社規(guī)章制度的情況

4.經(jīng)費(fèi)的管理和使用（全社范圍的、計(jì)財(cái)部部門的）

5.計(jì)財(cái)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展、管理情況

（該部分主要是闡述任職期間做了哪些工作，有哪些效果，以及為達(dá)到目標(biāo)所付出的努力或克服的困難等）

三、評估重大經(jīng)濟(jì)決策效果

三、接受各項(xiàng)檢查和審計(jì)及對有關(guān)問題整改落實(shí)情況

四、個(gè)人廉潔自律情況

五、需要說明的與經(jīng)濟(jì)責(zé)任有關(guān)的其他事項(xiàng)

第二篇：公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人述職報(bào)告

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人述職報(bào)告

xxxx年4月我加入集團(tuán)公司，被委派到本公司財(cái)務(wù)部，切身感受到異樣的工作氛圍：工作忙、節(jié)奏快、時(shí)間緊、壓力大。回顧這一年多的時(shí)間，經(jīng)歷的大事歷歷在目，雖然有點(diǎn)疲憊，但同事們對工作的熱情和激情讓我興奮不已，我只有加倍努力地工作來融入到這個(gè)另人心潮澎湃的團(tuán)隊(duì)。

現(xiàn)對所做的工作作簡要總結(jié)。

1、加入之前就知道本公司有上市的宏偉藍(lán)圖，讓我迫切想?yún)⑴c這一過程，參與ipo的運(yùn)作，但我也知道這過程的艱辛和曲折，以及對財(cái)務(wù)人員的歷練和磨練，親身經(jīng)歷了才知道過程的痛苦和得失的取舍。在集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的配合和支持下，組織參與了外部審計(jì)、以及券商律師的會審和咨詢顧問，受益匪淺，明白了與規(guī)范的差距，明白了未來的道路和方向。事實(shí)上，雖然公司成長很快，但出現(xiàn)的問題很多，需要面對和解決的問題也很多，是一如既往還是革故創(chuàng)新，英明的公司領(lǐng)導(dǎo)給我們做出果斷明智的選擇。江蘇高投的介入，幾次盡職調(diào)查的配合，我們將更堅(jiān)守信念，沿著設(shè)定的目標(biāo)和方向繼續(xù)前行。

2、核算基礎(chǔ)薄弱，核算力量單薄，是母線公司前行的阻力，為了克服這些困難，我們招聘了一些人員充實(shí)了財(cái)務(wù)力量，聘請了外部審計(jì)人員現(xiàn)場診斷，針對病因找出解決的根本。在新生力量的支持下，在我以及其他領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，改變了母線公司賬務(wù)不清的現(xiàn)象，對歷年來的帳套進(jìn)行了梳理，對客戶往來徹底的清理，對倉庫材料全面的盤點(diǎn)，對供應(yīng)商往來全面的核對，對所有帳套進(jìn)行了全面核查和調(diào)整，了解和熟悉了公司所有情況，得出了母線公司的真實(shí)凈資產(chǎn)。全新建立XX年新帳套，更改過去核算不健全不完善、要數(shù)據(jù)沒有數(shù)據(jù)、要核查沒辦法核查的現(xiàn)象。

3、嚴(yán)格的制度是企業(yè)管理先進(jìn)和規(guī)范的前提，公司在不斷改革，組織機(jī)構(gòu)在不斷調(diào)整，業(yè)務(wù)流程要不斷更新，已有的制度規(guī)定已經(jīng)不能適應(yīng)新的形勢。為建立規(guī)范的業(yè)務(wù)制度，確立合理的業(yè)務(wù)流程，提高各部門工作效率，減少各部門工作扯皮的現(xiàn)象，為改變過去財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理薄弱、管理意識不強(qiáng)，參與制定了一系列財(cái)經(jīng)制度，包括財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)管理規(guī)定、財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定、固定資產(chǎn)核算管理規(guī)定、個(gè)人往來核算管理規(guī)定、質(zhì)量成本核算管理規(guī)定、成本核算管理規(guī)定、財(cái)務(wù)發(fā)票審核管理規(guī)定，資金計(jì)劃管理規(guī)定。對于業(yè)務(wù)內(nèi)控制度的完備，詳細(xì)擬定了銷售收款制度、采購付款制度、生產(chǎn)核算制度、財(cái)務(wù)管理制度、融資擔(dān)保制度等一系列制度規(guī)定。有嚴(yán)格的制度，還需要很好的執(zhí)行力，財(cái)務(wù)對照制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行，不徇私情，雖然這一舉措激化了和其他部門的矛盾，引起了有些人員的不理解，但我相信，一切為了公司的宗旨和原則不變，財(cái)務(wù)人員的耐心和解釋到位，公司的管理會大步向前的。

4、內(nèi)部考核是對所有財(cái)務(wù)人員工作提升和進(jìn)步的助推劑，只有查錯(cuò)防弊，工作才有進(jìn)步，全員才得以提高。針對公司新的組織機(jī)構(gòu)和新的核算要求，建立了崗位責(zé)任制，明確了崗位職責(zé)，建立切實(shí)可行的崗位考核辦法，在財(cái)務(wù)內(nèi)部形成了競爭、優(yōu)勝劣汰的氛圍。財(cái)務(wù)對一些崗位定期調(diào)崗，選擇優(yōu)秀和出眾的到重要崗位，努力提高財(cái)務(wù)人員的整體素質(zhì)和能力。

5、全面推行事業(yè)部核算。XX年母線公司開始試行事業(yè)部核算，XX年正式推行事業(yè)部核算，并對事業(yè)部進(jìn)行績效考核。為了加強(qiáng)對各事業(yè)部成本費(fèi)用的控制，準(zhǔn)確考核各事業(yè)部業(yè)績，財(cái)務(wù)中心對照各項(xiàng)材料及輔助材料消耗定額，控制超計(jì)劃材料的領(lǐng)用。為保證各事業(yè)部業(yè)績指標(biāo)真實(shí)準(zhǔn)確，財(cái)務(wù)中心定期檢查各事業(yè)部核算臺帳，督促及時(shí)歸集各事業(yè)部費(fèi)用，減少費(fèi)用延遲報(bào)銷，減少各事業(yè)部利潤虛增現(xiàn)象。對事業(yè)部核算采取產(chǎn)值成本費(fèi)用配比的方法、對制造費(fèi)用采取固定單價(jià)的辦法、對在外貨款采用收取財(cái)物利息的方法等，每月分別計(jì)算各事業(yè)部利潤。同時(shí)，財(cái)務(wù)中心收集了一些合同成本預(yù)算資料，根據(jù)實(shí)際成本情況，詳細(xì)分析各合同預(yù)算與執(zhí)行差異，杜絕合同串號，減少合同成本漏報(bào)、虛報(bào)，準(zhǔn)確核算各合同真實(shí)成本，為業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算提供真實(shí)資料。

6、稅務(wù)籌劃一直是財(cái)務(wù)努力的工作內(nèi)容之一，也是XX年財(cái)務(wù)重點(diǎn)工作內(nèi)容之一。財(cái)務(wù)在確立規(guī)劃時(shí)就明確了稅務(wù)籌劃的主題、方法、目標(biāo)，XX年通過財(cái)務(wù)人員的技巧和技能，已小有收獲。XX年在研發(fā)費(fèi)用籌劃上，達(dá)到預(yù)定目標(biāo)450萬元，節(jié)稅56萬元。XX年公司制定研發(fā)費(fèi)用目標(biāo)600萬元、節(jié)稅目標(biāo)200萬元、上海威騰節(jié)稅100萬元，財(cái)務(wù)針對目標(biāo)任務(wù)，詳細(xì)分解，分階段實(shí)施。XX年調(diào)整個(gè)稅申報(bào)辦法，上半年節(jié)稅73萬元。同時(shí)，在全員稅務(wù)財(cái)務(wù)知識普及上，財(cái)務(wù)也制定了目標(biāo)，通過財(cái)務(wù)人員的耐心細(xì)致的解釋和宣貫，各部門對財(cái)務(wù)稅務(wù)已經(jīng)有感性和理性的認(rèn)識。

7、本公司財(cái)務(wù)初始化工作不斷推進(jìn)，在XX年6月初步完成。業(yè)務(wù)員累積借款業(yè)務(wù)費(fèi)長期掛賬，業(yè)務(wù)員往來混亂，業(yè)務(wù)費(fèi)資料不實(shí)，賬目不清，核查困難的情況，組織財(cái)務(wù)人員對業(yè)務(wù)員個(gè)人往來作了清查和核對，并且通過發(fā)票處理、稅務(wù)開票、資金籌劃，共計(jì)開票6912萬元，籌劃資金5960萬元，核減個(gè)人往來3326萬元。針對倉庫材料帳實(shí)不一致、材料領(lǐng)用長期不辦理材料出庫、多開虛開材料出庫單、多余材料部退庫等情況進(jìn)行了整頓和整改，材料管理大為改觀。針對現(xiàn)金長期白條抵庫，現(xiàn)金余額居高不下，對白條進(jìn)行了清理，對累積費(fèi)用進(jìn)行了處理，使現(xiàn)金帳實(shí)一致。同時(shí)，對多個(gè)敏感問題都進(jìn)行了處理和調(diào)整，XX年6月底，為江蘇高投私募資金的注入做好充分準(zhǔn)備。

8、XX年公司組織機(jī)構(gòu)重新調(diào)整，財(cái)務(wù)管控職能進(jìn)一步加強(qiáng)。公司對財(cái)務(wù)提出了更高的要求，為了防范經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，定期檢查經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量，控制成本費(fèi)用，提高企業(yè)盈利能力，財(cái)務(wù)中心組建了內(nèi)部審計(jì)小組。審計(jì)小組XX年對銅業(yè)公司、品管部等部門成本費(fèi)用情況作了深層次審計(jì)分析，XX年對品管中心質(zhì)量損失、行政中心總務(wù)物資、管理、ge事業(yè)部代墊費(fèi)用、銅業(yè)公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行了審計(jì)和調(diào)研，同時(shí)，多次到鍍業(yè)公司現(xiàn)場進(jìn)行了查看和了解，為公司全面了解各部門提供部分依據(jù)。

9、不斷推進(jìn)會計(jì)信息化管理工作。隨著企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，企業(yè)信息量增加，僅僅依靠財(cái)務(wù)力量和財(cái)務(wù)核算工具難以達(dá)到日益精益的核算要求，大量的財(cái)務(wù)信息需要財(cái)務(wù)人員的手工臺帳來記錄，各部門的信息得不到共享，各部門的信息在手工傳遞的過程中不及時(shí)而且經(jīng)常出錯(cuò)，財(cái)務(wù)人員需要花費(fèi)大量的精力來反復(fù)的核對驗(yàn)證數(shù)據(jù)，工作效率低下，工作重復(fù)，造成人員浪費(fèi)。這就需要全員使用企業(yè)管理軟件，資源共享，信息共享，交流及時(shí)。財(cái)務(wù)通過努力為企業(yè)搭建電算化管理的平臺，為企業(yè)管理智能化、信息化不斷探索。財(cái)務(wù)通過組織召集，已經(jīng)就一些管理模塊邀請了軟件公司作了專題培訓(xùn)。同時(shí)，充分挖掘財(cái)務(wù)軟件潛力，增加財(cái)務(wù)軟件輔助核算功能，為財(cái)務(wù)精細(xì)化核算提供管理工具。

10、資金管理上，強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)格對照事業(yè)計(jì)劃資金預(yù)算、月度資金計(jì)劃、周度資金計(jì)劃，控制資金支出。對無計(jì)劃、超計(jì)劃的支出嚴(yán)格控制?？刂迫谫Y規(guī)模，拓展融資渠道，在保證對外投資資金的基礎(chǔ)上，不額外舉債，同時(shí)改變?nèi)谫Y方式，開展信用融資，推行票據(jù)融資，減輕資金壓力，提高資金運(yùn)營質(zhì)量。XX年上半年利用票據(jù)貼現(xiàn)利率差，節(jié)約財(cái)務(wù)利息16.8萬元，利用供應(yīng)商一次性結(jié)算打折61.1萬元，辦理票據(jù)節(jié)約利息8萬元。同時(shí)順利完成貸款到期轉(zhuǎn)貸、資產(chǎn)評估抵押、設(shè)備評估抵押、追加銀行授信、增加票據(jù)授信、增加保函授信等銀行工作，保證公司資金鏈正常安全運(yùn)轉(zhuǎn)。

當(dāng)然，所做的事情還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，需要做的事情也遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。江蘇高投的私募協(xié)議就要簽訂，ipo的工作才剛剛開始，財(cái)務(wù)管理的工作還有很多不到位，這都需要我們踏踏實(shí)實(shí)不計(jì)較個(gè)人得失、清心寂寞的去做好每一件事，財(cái)務(wù)工作成果不是有形的，并不是顯而易見的，是需要時(shí)間和外部驗(yàn)證的。做好每一件事情都是我們應(yīng)該的，我相信，在集團(tuán)公司和本公司領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門、中心配合下，財(cái)務(wù)工作會更出色，公司會走的更遠(yuǎn)。

第三篇：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)范文

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

1、在工會主席的領(lǐng)導(dǎo)下，主持制定工會財(cái)務(wù)規(guī)劃和工作計(jì)劃，草擬工會財(cái)務(wù)工作報(bào)告和文件，組織、協(xié)調(diào)工作人員積極開展工作，按時(shí)保質(zhì)保量完成各項(xiàng)財(cái)會工作任務(wù)。

2、積極宣傳并貫徹執(zhí)行《會計(jì)法》、《工會法》和其他有關(guān)法規(guī)、制度，根據(jù)本單位具體情況制定各項(xiàng)財(cái)會規(guī)章制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

3、參與研究有關(guān)經(jīng)費(fèi)收支的會議，參加重要合同和協(xié)議的擬定，審查會簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及有關(guān)經(jīng)濟(jì)文件，加強(qiáng)事前管理和執(zhí)行中監(jiān)督。

4、根據(jù)有關(guān)部室提供的資料，編制本級工會財(cái)務(wù)收支預(yù)算，積極籌措資金，合理安排和節(jié)約使用經(jīng)費(fèi)，以滿足工運(yùn)事業(yè)發(fā)展的需要。

5、審核單位各項(xiàng)收支。負(fù)責(zé)銀行支票和發(fā)票及收支的稽核工作，審核各種原始憑證及經(jīng)費(fèi)收支預(yù)、決算。

6、審核記賬憑證、賬薄和會計(jì)報(bào)表。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯(cuò)，通知有關(guān)人員查明和更正處理。

7、負(fù)責(zé)對基層工會的財(cái)務(wù)會計(jì)工作和資產(chǎn)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并定期研究、布置、檢查和總結(jié)表彰。同時(shí)組織開展以工會經(jīng)費(fèi)收、管、用為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)工作競賽活動。

8、組織工會經(jīng)費(fèi)的收繳工作，督促辦理工會經(jīng)費(fèi)按規(guī)定撥繳，做到按期足額上解，不得擠占、挪用、截留工會經(jīng)費(fèi)。

9、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)收支情況的分析，對收支中存在的問題及時(shí)提出改進(jìn)建議和措施，保證按預(yù)算執(zhí)行。

10、持會計(jì)從業(yè)資格證書上崗，組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)會計(jì)知識，不斷提高財(cái)務(wù)隊(duì)伍素質(zhì)。

會計(jì)崗位職責(zé)

1、熟悉有關(guān)財(cái)經(jīng)政策、法令和規(guī)章制度，按照工會會計(jì)制度，設(shè)置會計(jì)科目和會計(jì)賬薄，及時(shí)準(zhǔn)確地根據(jù)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)填制會計(jì)憑證，并做好記賬、結(jié)賬、對賬和編制會計(jì)報(bào)表工作。

2、負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)收支的明細(xì)核算。根據(jù)有關(guān)憑證，正確及時(shí)核算收入和支出，按規(guī)定及時(shí)足額上解工會經(jīng)費(fèi)，對收支中存在的問題，及時(shí)向財(cái)務(wù)部長匯報(bào)。

3、負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)物資的管理與核算。與出納做好現(xiàn)金和銀行存款余額的核對工作，及時(shí)登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬，并定期與財(cái)產(chǎn)管理部門核對，年終配合財(cái)產(chǎn)管理部門進(jìn)行一次財(cái)產(chǎn)清查盤點(diǎn)，以保證賬物相符。

4、負(fù)責(zé)往來款項(xiàng)的明細(xì)核算。對各種應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)及時(shí)催收、清償，對確實(shí)無法收回的應(yīng)收款項(xiàng)和無法支付的應(yīng)付款項(xiàng)，應(yīng)查明原因，按規(guī)定報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后處理。

5、負(fù)責(zé)專用基金、“送溫暖基金”、“救助中心基金”和專項(xiàng)資金的核算。正確計(jì)提增收留成基金和財(cái)務(wù)專用基金，對各項(xiàng)專用基金支出，要堅(jiān)持“先提后用，量入為出，專款專用”的原則；年終對已完成的工程項(xiàng)目，根據(jù)審核的工程決算數(shù)進(jìn)行核銷。

6、負(fù)責(zé)整理、裝訂、保管好記賬憑證、賬薄、會計(jì)報(bào)表和其他會計(jì)資料，并按規(guī)定及時(shí)移交檔案管理部門歸檔保管。

7、搞好基層工會的預(yù)、決算匯總工作。

8、持會計(jì)從業(yè)資格證書上崗。

出納崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理現(xiàn)金、銀行存款及有價(jià)證卷的收、付業(yè)務(wù)。

2、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)?，F(xiàn)金的庫存情況應(yīng)每天盤店核實(shí)；銀行存款月末余額應(yīng)與銀行對賬單進(jìn)行核對。

3、庫存現(xiàn)金超過銀行核定的限額要及時(shí)送存銀行，撥交經(jīng)費(fèi)收的現(xiàn)金須送存銀行經(jīng)費(fèi)集中戶。

4、不得“坐支”現(xiàn)金，不得以“白條抵庫”，不得挪用和私借現(xiàn)金，隨時(shí)接受會計(jì)主管及開戶銀行等有關(guān)部門對現(xiàn)金庫存情況的檢查。

5、現(xiàn)金、有價(jià)證卷及出納經(jīng)管的有關(guān)印章、空白支票、空白收據(jù)、原始憑證等應(yīng)放在出納專用的保險(xiǎn)柜內(nèi)，不得隨意存放，并嚴(yán)格執(zhí)行保密紀(jì)律，確保庫款及印章、票據(jù)的安全與完整。

6、復(fù)核原始憑證、檢查有無會計(jì)審核和領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，嚴(yán)把“收支關(guān)”，復(fù)核后辦理款項(xiàng)收付，收付款后，應(yīng)在收付款憑證上簽字，并加蓋收付訖戳記。對不符合要求的會計(jì)憑證或書寫不清，印章不全的原始單據(jù)，有權(quán)拒絕辦理。

7、及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放工資、補(bǔ)貼等，做好個(gè)人住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌金、醫(yī)療保險(xiǎn)統(tǒng)籌金的計(jì)算、代扣上交和核對工作。

8、持會計(jì)從業(yè)資格證書上崗。工會現(xiàn)金、銀行支票管理制度

為了加強(qiáng)庫存現(xiàn)金及銀行支票管理，保證現(xiàn)金和支票使用安全，根據(jù)國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和銀行結(jié)算管理規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際情況，特作如下規(guī)定：

1、現(xiàn)金收入必須開給發(fā)票或收據(jù)，并當(dāng)日入賬，當(dāng)日送存銀行，嚴(yán)禁貪污、挪用公款，嚴(yán)禁私設(shè)“小金庫”。

2、出納收入的現(xiàn)金應(yīng)專柜存入，不得與個(gè)人款項(xiàng)混雜，不得超過銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得“坐支”現(xiàn)金或“白條”抵庫，會計(jì)人員對現(xiàn)金的庫存情況有權(quán)隨時(shí)檢查。

3、不得將現(xiàn)金收入以個(gè)人儲蓄方式存入銀行，單位之間不得互借現(xiàn)金，不得利用帳戶替其他單位或個(gè)人套取現(xiàn)金。

4、現(xiàn)金支付必須符合國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的使用范圍，不足轉(zhuǎn)帳金額起點(diǎn)的零星開支可采用現(xiàn)金支付，其他原則上本市區(qū)的采用轉(zhuǎn)帳支票結(jié)算，外地區(qū)采用銀行信匯、電匯或銀行匯票結(jié)算。

5、購買專項(xiàng)控購商品，必須按規(guī)定辦理控購審批手續(xù)，并采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。

6、領(lǐng)用空白支票必須填上時(shí)間、用途和限額，并辦理領(lǐng)用審批和登記手續(xù)，支票簽發(fā)后，應(yīng)在三日內(nèi)向財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。

7、不得簽發(fā)空頭支票或遠(yuǎn)期支票，不得填寫假用途，不得將支票交給銷貨單位代為簽發(fā)，不得出租、出借銀行帳戶。一千元以上的金額須轉(zhuǎn)帳。

8、簽發(fā)銀行支票的印鑒必須分人保管，嚴(yán)禁集中在一個(gè)人身上。

9、實(shí)行錢帳分管制度，非出納人員不得兼管現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)和現(xiàn)金保管業(yè)務(wù)，出納人員不得兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳目的登記工作。

10、必須做好現(xiàn)金和銀行支票的保管工作。如發(fā)生現(xiàn)金被竊，必須及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門，同時(shí)分清責(zé)任進(jìn)行處理；對蓋好印鑒的空白支票丟失，要立即向銀行掛失，并登報(bào)聲明作廢。

財(cái)務(wù)管理、審批制度

1、按照財(cái)務(wù)部長、會計(jì)、出納職責(zé)分工，嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、上級工會和財(cái)政部門、州總機(jī)關(guān)各項(xiàng)制度和報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

2、堅(jiān)持一月一次的帳與帳、帳與表、帳與單的核對制度。月、季、年報(bào)在上報(bào)的同時(shí)，抄送主席、經(jīng)審會主任。

3、嚴(yán)格財(cái)務(wù)票據(jù)、印章的管理。轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票、電匯由會計(jì)管理，注銷后的票據(jù)會計(jì)審核后，由出納保管。帳薄、記帳憑證、會計(jì)報(bào)表由會計(jì)管理。印章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、會計(jì)、出納分別保管。支票內(nèi)容填寫完整，原則上不蓋空白支票，特殊情況下需要出空白支票，需分管領(lǐng)導(dǎo)簽批。

4、嚴(yán)格執(zhí)行《票據(jù)法》的規(guī)定，杜絕一切白條及收款收據(jù)入帳。凡不屬稅務(wù)、財(cái)政部門監(jiān)制的發(fā)票一律不予報(bào)銷。加蓋的印章必須是“財(cái)務(wù)專用章”或“收費(fèi)專用章”，否則不予報(bào)銷。

5、堅(jiān)持“一支筆”審批制度，機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)開支均由分管財(cái)務(wù)的主席審批。

6、機(jī)關(guān)工作人員因公出差須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)，其差旅費(fèi)報(bào)銷按州財(cái)政局有關(guān)文件規(guī)定執(zhí)行，超標(biāo)準(zhǔn)部分由本人自付。差旅費(fèi)報(bào)銷：先由出差人員填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，交由財(cái)務(wù)部審核后，領(lǐng)導(dǎo)簽審報(bào)銷。凡利用出差機(jī)會探親訪友者，繞道及探親期間發(fā)生費(fèi)用一律自理，不得報(bào)銷。

7、凡不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付。如手續(xù)不齊，財(cái)務(wù)部門應(yīng)退還當(dāng)事人完善手續(xù)。

第四篇：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)范文

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人職責(zé)

1.在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本院的財(cái)務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員認(rèn)真履行職責(zé)，做好各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。2．貫徹國家財(cái)政財(cái)務(wù)相關(guān)律法規(guī)制度，遵守國家財(cái)經(jīng)紀(jì)律。按照《會計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會計(jì)制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責(zé)任制。

3．根據(jù)事業(yè)計(jì)劃和按照規(guī)定的統(tǒng)一收費(fèi)，合理的組織收入。根據(jù)醫(yī)院特點(diǎn)、業(yè)務(wù)需要和節(jié)約原則，精打細(xì)算，節(jié)約各項(xiàng)開支，監(jiān)督資金事業(yè)合理性、合法性，效率與效果。

4．根據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財(cái)力狀況，正確、及時(shí)地編制和季度（或月份）預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析，并按照國家規(guī)定編制和上預(yù)預(yù)決算。

5．按照醫(yī)院財(cái)務(wù)管理需要和內(nèi)部控制的要求合理設(shè)置財(cái)務(wù)人員工作崗位，按照醫(yī)院會計(jì)制度組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行會計(jì)核算，按照規(guī)定的格式和期限報(bào)送會計(jì)月報(bào)和年報(bào)。

6．對醫(yī)院的財(cái)務(wù)工作進(jìn)行研究、布置、檢查、總結(jié)，根據(jù)本單位的實(shí)際情況，制制定各項(xiàng)內(nèi)部會計(jì)控制制度和財(cái)務(wù)制度。督促財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度，保證本單位各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度健全有效。

7．保證房屋及建筑、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財(cái)產(chǎn)的安全，進(jìn)行經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查并經(jīng)常清查庫存，克服浪費(fèi)和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生。

8.按照按勞分配、效率優(yōu)先、兼顧公平的原則，組織好單位的績效工資分配工作。

9．按照國家物價(jià)制度，做好本單位的物價(jià)管理工作。

10.定期和不定期對單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析，及時(shí)向醫(yī)院管理層提供全面、真實(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息。對修建工程、大型設(shè)備購置、對外投資，從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行可行性分析和論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

11．負(fù)責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理及其他有關(guān)財(cái)務(wù)制度的掌握和財(cái)務(wù)管理工作。12.定期與不定期檢查各種有價(jià)證券及收據(jù)的保管、發(fā)放及收據(jù)的回收保管工作。

福州市晉安區(qū)壽山鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院

第五篇：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任

培訓(xùn)管理資料大全《商務(wù)智庫》整理

財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人



一、職務(wù)

1.在廠長和總會計(jì)師領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全廠資金調(diào)配、成本核算和財(cái)務(wù)管理，推行現(xiàn)代化管理方式，進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作，并反映其成效。

2.嚴(yán)格執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律以及財(cái)務(wù)會計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，遵守國家政策、法令。保證國家、工廠利益不受侵犯。

3.根據(jù)工廠生產(chǎn)經(jīng)營綜合計(jì)劃編制全廠財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃和成本計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳，完成上級下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。

4.組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額，嚴(yán)格費(fèi)用開支，加強(qiáng)成本管理，搞好經(jīng)濟(jì)活動分析，搜集、整理、積累歷年各項(xiàng)原始資料，指導(dǎo)車間經(jīng)濟(jì)核算工作，促進(jìn)工廠經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。

5.負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理，監(jiān)督其增減變動，負(fù)責(zé)盤盈、盤虧、報(bào)廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，處理及時(shí)。

6.嚴(yán)格執(zhí)行國家價(jià)格政策，搜集整理價(jià)格資料，負(fù)責(zé)制訂廠內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計(jì)劃價(jià)格，并督促檢查有關(guān)部門和車間對材料、產(chǎn)品正確計(jì)價(jià)和銷售。

7.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請銷毀。

8.負(fù)責(zé)對全廠重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行，確保工廠利益不受損害。

9.負(fù)責(zé)組織起草財(cái)務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。

10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求，負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實(shí)工作。11.負(fù)責(zé)完成廠商臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。

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