第一篇：財務(wù)部負(fù)責(zé)人工作描述

財務(wù)部負(fù)責(zé)人工作描述

一、日常工作

1，日常付款審核。審核要點：三單匹配（采購訂單、收料單、供應(yīng)商發(fā)票）和質(zhì)檢報告。

完成三個程序文件：權(quán)限審批、現(xiàn)金報銷、應(yīng)付帳款

2，工資審核。審核要點：按部門、員工姓名分別與上月工資核對差異，對差異大的項目可

以詢問阿琪或者人事考勤張英。建議工資由人事部負(fù)責(zé)而非財務(wù)部

3，預(yù)提總部分?jǐn)傎M用（Off-shore Charge & On-shore Charge）。從09年3月份開始偉詮公司的Off-shore Charge費用已經(jīng)轉(zhuǎn)至晨英公司。另外08年Off-Shore Charge 已經(jīng)付出，但On-shore Charge 還未付出，要求阿芬盡快辦理。對于On-Shore Charge 最好要求Frank簽字確認(rèn)為妥。

4，月度結(jié)帳工作由阿芬完成。在關(guān)帳前要確保各種預(yù)提項目已經(jīng)作入當(dāng)期，主要包括水電

費、員工工資、社保、住房公積金、廠房租金、已收貨但發(fā)票未到原材料采購（現(xiàn)在可根據(jù)Scala系統(tǒng)數(shù)據(jù)而非采購部提供）等。

5，增值稅電子申報及免抵退審核。主要核對銷售收入，進(jìn)項稅額，銷項稅額，應(yīng)交稅金、當(dāng)期應(yīng)退稅額，當(dāng)期免抵稅額是否與財務(wù)帳一致。

6，季度所得稅申報審核。主要核對銷售收入是否與財務(wù)帳一致，稅率是否正確。

7，月度財務(wù)報表工作。月結(jié)完成后應(yīng)當(dāng)將LPSCALA系統(tǒng)產(chǎn)生的TB文件發(fā)送到Corporate

Accounting Department(Hyperion@leggett.com)；另外還要將TB、Finance Statement、WC、Intercompany file一起發(fā)送到Corporate accountant().抄送Laurie, Ming。

8，每月月結(jié)后完成利潤表給Frank。

9，會計憑證審核，每月在憑證裝訂后要審核其是否正確，相關(guān)附件是否充分。并簽名確認(rèn)。

二、其它相關(guān)工作

1、固定資產(chǎn)申購之前要向總部申請CER，固定產(chǎn)流程已經(jīng)制定。

2、內(nèi)控審核跟進(jìn)。對于發(fā)現(xiàn)的26個內(nèi)控缺陷要召集各職能部門負(fù)責(zé)人討論改進(jìn)方案。

3、08年財務(wù)報表審計及所得稅匯算清繳工作。財務(wù)報表審計由PWC正在進(jìn)行中，由于其

對資產(chǎn)負(fù)債表日存貨價值存在疑惑，所以要抓緊時間與其確認(rèn)以便盡快提供審計報告。所得稅匯算清繳應(yīng)當(dāng)在5月30日這前完成，在PWC提供審計報告后盡快聯(lián)系當(dāng)?shù)貢嫀熓聞?wù)所進(jìn)行。

4、08年外商投資企業(yè)聯(lián)合年檢工作。最后日期為5月15日。故要在取得財務(wù)報表審計報

表及所得稅匯算清繳報告要阿芬按時完成。

5、怡盛模具廠帳務(wù)處理。從09年3月1日后模具廠的業(yè)務(wù)已經(jīng)全部歸入晨英公司核算，之前的經(jīng)營成果已經(jīng)由AMY協(xié)助完成帳務(wù)處理。

6、偉詮公司經(jīng)營活動轉(zhuǎn)至晨英公司。從09年3月1日后偉詮公司的內(nèi)銷業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)至晨

英公司進(jìn)行。09年2月28日偉詮資產(chǎn)負(fù)表上的存貨及固定資產(chǎn)全部出售給晨英公司，3月份已經(jīng)開具部分增值稅發(fā)票，剩下的金額在應(yīng)當(dāng)4月份全部開具（偉詮出售已使用過的舊固定資產(chǎn)申請資產(chǎn)已經(jīng)提交給國稅局并已經(jīng)獲得批準(zhǔn)銷售）。

7、Scala進(jìn)銷存模塊已經(jīng)在4月5日上線后的跟進(jìn)工作，如存貨標(biāo)準(zhǔn)成本、各部門是否正

確使用該系統(tǒng)、各部門對Scala需求情況及問題反饋。上海IT聯(lián)系人：Dasin、Hacken。

8、LPCY應(yīng)付TPCY收購前應(yīng)付帳款（美元1,516,195.37。折合人幣10,355,917.62）此款

項已整體出售給佛山天雅貿(mào)易公司。具體操作為LPCY付人民幣給佛山天雅，然后由佛山天雅匯出美元給TPCY。

第二篇：財務(wù)部負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

財務(wù)負(fù)責(zé)人工作責(zé)任制度

（一）職務(wù)

1.在總經(jīng)理和總會計師領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)全廠資金調(diào)配、成本核算和財務(wù)管理,推行現(xiàn)代化管理方法,進(jìn)行企業(yè)經(jīng)濟(jì)核算和分析工作,并反映其成效。

2.嚴(yán)格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律以及財務(wù)會計制度,加強(qiáng)財務(wù)管理,遵守國家政策、法令。保證國家、企業(yè)利益不受侵犯。

3.根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營綜合計劃編制公司財務(wù)收支計劃、信貸計劃和成本計劃,并加強(qiáng)管理,促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)實現(xiàn)。確保按期組織稅利上繳 ,完成上級下達(dá)的各項任務(wù)。

4.組織制訂儲備、生產(chǎn)、成品資金定額,嚴(yán)格費用開支,加強(qiáng)成本管理,搞好經(jīng)濟(jì)活動分析,搜集、整理、積累歷年各項原始資料,指導(dǎo)車間經(jīng)濟(jì)核算工作,促進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益逐年提高。

5.負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理,監(jiān)督其增減變動,負(fù)責(zé)盤盈、盤虧、報廢清理、貨款結(jié)算、催收和處理等工作。做到情況清楚,手續(xù)完備,數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,處理及時。

6.嚴(yán)格執(zhí)行國家價格政策,搜集整理價格資料,負(fù)責(zé)制訂公司內(nèi)勞務(wù)、產(chǎn)成品、半成品、物資等的計劃價格,并督促檢查有關(guān)部門和車間對材料、產(chǎn)品正確計價和銷售。

7.負(fù)責(zé)財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作,并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

8.負(fù)責(zé)對全公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行,確保工廠利益不受損害。

9.負(fù)責(zé)組織起草財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規(guī)定。

10.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,負(fù)責(zé)本科方針目標(biāo)的展開、檢查、診斷和落實工作。

11.負(fù)責(zé)完成廠部臨時布置的各項任務(wù)。

（二）權(quán)限

1.對企業(yè)內(nèi)各項基金和費用的使用有檢查、監(jiān)督權(quán)。在權(quán)根據(jù)工廠生產(chǎn)經(jīng)營情況發(fā)生的變化,對資金、費用的使用提出調(diào)整方案。

2.對違反國家政策、財經(jīng)制度、財經(jīng)紀(jì)律的收、支款項有權(quán)勸阻、制止和向上級反映。

3.對廠部集中審編的有關(guān)財經(jīng)方面的規(guī)定和管理制度有權(quán)提出修改意見。

4.有權(quán)對各倉庫和工程項目的節(jié)約和浪費情況進(jìn)行檢查并提出獎懲意見。

5.有權(quán)組織召開經(jīng)濟(jì)活動分析會,并向各部門索取有關(guān)資料和報表。

6.有權(quán)要求有關(guān)部門提供編制年、季、月度財務(wù)成本計劃所需的各種有關(guān)資料。

（三）職責(zé)

1.對貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策、制度不嚴(yán)或處理財會業(yè)務(wù)不當(dāng),造成違章、罰款、浪費等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。

2.對工廠的有關(guān)成本、利潤、資金等方面的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)因措施不力完不成計劃負(fù)責(zé)。

3.對由于資金計劃不周、管理不善、監(jiān)督不嚴(yán),影響生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。

4.對不及時清理庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來帳款、在途資金等帳戶造成的損失負(fù)責(zé)。

5.對國家規(guī)定的財務(wù)檔案資料整理歸檔不及時、管理不嚴(yán)、出現(xiàn)損壞、遺失等現(xiàn)象負(fù)責(zé)。

6.對成本資金、價格控制管理不嚴(yán),經(jīng)濟(jì)活動分析不及時,影響工廠經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)完成負(fù)責(zé)。

7.根據(jù)工廠方針目標(biāo)展開要求,未能及時對本部門方針目標(biāo)展開、檢查、診斷、落實負(fù)責(zé)。

第三篇：財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)政策法規(guī)，按照《會計法》及《公司法》規(guī)定，組織起草公司內(nèi)部管理制度。

二、參與草擬本公司財務(wù)內(nèi)控制度，稽核評價財務(wù)內(nèi)控制度的執(zhí)行狀況，及時提出整改的措施與意見建議。

三、負(fù)責(zé)公司財務(wù)核算工作，如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，監(jiān)督財務(wù)收支，已發(fā)計算繳納國家稅收并向有關(guān)部門報關(guān)財務(wù)報表。

四、會同有關(guān)職能部門定期進(jìn)行財產(chǎn)清查，保證公司資產(chǎn)安全、完整。

五、負(fù)責(zé)檢查財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理、搜集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報請銷毀。

六、參與公司重要經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽。并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況。

七、按會計制度規(guī)定，根據(jù)登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其它有關(guān)資料每月編制會計報表，統(tǒng)一對外辦理涉稅事務(wù)，每季度作一次財務(wù)情況分析，向領(lǐng)導(dǎo)提供準(zhǔn)確會計信息，參與各公司的經(jīng)營和決策。

八、定期核對會計員、出納員涉稅賬目。

九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

第四篇：財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

財務(wù)部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

崗位名稱：財務(wù)部長

所屬部門：財務(wù)部 直接上級：董事會、廠長

直接下級：出納

1、根據(jù)公司資金情況，合理調(diào)配資金，確保資金正常運轉(zhuǎn)。

2、根據(jù)公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入及費用開支等資料，進(jìn)行整理分析，搞好經(jīng)營核算，尤其每月（季）成本核算，寫出分析報告，提出合理化建議，以促進(jìn)經(jīng)營管理和經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

3、編制月（季、年）度收支計劃、經(jīng)營指標(biāo)計劃、財務(wù)計劃，并定期對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析。

4、嚴(yán)格財務(wù)管理，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度和財經(jīng)紀(jì)律，尤其要嚴(yán)把費用審核及支出關(guān).5、加強(qiáng)內(nèi)部挖潛，尤其要拿出對應(yīng)收賬款，往來賬款的管理措施，嚴(yán)控三大費用，督促各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)節(jié)本降耗，牢固樹立挖潛出效益、管理出效益的理念。

6、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的核對、登記，按規(guī)定計提折舊，保證各項資產(chǎn)的資金來源。

7、參與公司對外經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，特別是合同條款的審核。

8、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資產(chǎn)的管理，特別是固定資產(chǎn)

9、原輔材料、各項物資進(jìn)、出、耗的賬務(wù)及成本處理，產(chǎn)品成本計算及損益決算和差異性分析。

10、經(jīng)營報告（表）資料的編制，產(chǎn)品單位成本、績效工資、獎金（福利）分配方案的計算和預(yù)（決）算工作。

11、各項收入有關(guān)單據(jù)的審核及賬務(wù)處理，各項費用支付審核及賬務(wù)處理，應(yīng)收款及往來賬務(wù)處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理，財務(wù)報表及科目明細(xì)表的準(zhǔn)確編制。

12、有關(guān)納稅事項的核算及申報操作，稅款沖抵作業(yè)及事務(wù)處理，資金預(yù)算操作，財務(wù)盤底等事務(wù)操作。

13、全面負(fù)責(zé)倉庫管理工作，是倉庫管理員的審核上司，對他們負(fù)有管理、教育、培訓(xùn)責(zé)任。

14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

青島托福麺食品有限公司

2013.11.06

第五篇：財務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)

財務(wù)部負(fù)責(zé)人職責(zé)

1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，對本部門的工作負(fù)全責(zé)。

2、貫徹國家財稅政策、法規(guī)，結(jié)合本公司的具體情況建立規(guī)范的財務(wù)模式，財務(wù)核算制度，編制融資投資計劃，財務(wù)預(yù)（決）算，資金使用計劃，成本控制方案，財務(wù)管理制度和部門工作計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、做好成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核；監(jiān)督各部門降低消耗，節(jié)約費用，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司內(nèi)部財務(wù)制度的執(zhí)行情況報總經(jīng)理。

4、按合同的要求，做好各項工程款項的撥付、清算；嚴(yán)格財務(wù)紀(jì)律，抓好各項應(yīng)收款項的核算工作，督促經(jīng)辦部門限期清理；

5、嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報應(yīng)報費用，發(fā)放員工工資、獎金。

6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費發(fā)票的購買、保管、使用及回收。做好財務(wù)歷史資料、文件、憑證、報表的整理，收集和立卷歸檔，并按規(guī)定的手續(xù)報請批準(zhǔn)后銷毀。

7、及時將編制好的財務(wù)報表和分析報告送 總經(jīng)理。

8、參與相關(guān)財務(wù)會議，項目的預(yù)、決算，成本核算的具體工作，大額經(jīng)濟(jì)合同洽談簽約，物資采購和款項的撥付

審核。

9、有責(zé)任隨時向總經(jīng)理報告重大事項款，批準(zhǔn)后有權(quán)對重大事項采取應(yīng)急措施。

10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。