第一篇：中石化=加油站資金培訓試題-190題

資金培訓試題

一、填空題

1.資金是指各經(jīng)營網(wǎng)點（加油站、經(jīng)營部、門店和便利店等）在經(jīng)營活動中的所有現(xiàn)金收入，包括現(xiàn)金銷售貨款、預收款、應(yīng)收還款、押金、IC卡充值收入（便利店收入）、租賃收入以及其他經(jīng)營收入等。

2.資金事故是指因經(jīng)營網(wǎng)點內(nèi)部人員挪用資金、攜款潛逃、違規(guī)操作及監(jiān)管人員監(jiān)管失職和因被搶、被盜導致我公司發(fā)生實際資金損失的事件。

3、發(fā)生資金事故后，省、市公司須根據(jù)事故發(fā)生的原因和節(jié)點，按照“事必問責”和“一事一責”的原則，對照有關(guān)問責規(guī)定，對涉及的相關(guān)操作人員、片區(qū)管理人員和公司管理人員進行問責。

4、加油站投幣實行限額、限期管理制度。

5、油站每天收取的現(xiàn)金匯總后要全額存行，不準截留挪用，不準公款私存，不準套取現(xiàn)金。

6、投幣必須填制投幣憑證，經(jīng)兩人簽名確認。

7、加油站每日必須在現(xiàn)金繳存銀行（上門收款）前一小時進行現(xiàn)金清點。

8、保險柜鑰匙和密碼分開由專人保管。

9、清點現(xiàn)金時，必須逐筆核對投幣憑證金額與實際現(xiàn)金是否相符，再用投幣憑證與投幣系統(tǒng)進行核對。

10、上門收款加油站，在未上門收款前，將錢箱放入投幣式保險柜內(nèi)保管。

11、加油站必須按批準的信用額度與客戶簽訂 記賬加油協(xié)議，要加蓋該客戶的合同專用章或公章，并按合同約定金額收取押金，開具收據(jù)。

12、加油站營業(yè)現(xiàn)金應(yīng)當由保險柜投幣口投入，嚴禁開啟保險柜放入現(xiàn)金。

13、加油站資金的流向就是：客戶?員工?保險柜?銀行

14、加油站員工收取客戶貨款后，必須按公司規(guī)定投入投幣式保險柜中。

15、清點貨款必須兩人同時在場，有視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，還必須在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

16、預收賬款客戶應(yīng)該在簽訂協(xié)議收取預收款后才開始付油。

17、預收賬款客戶超額度付油時必須立即停止付油。

18、應(yīng)收賬款的管理原則是誰批準、誰經(jīng)辦、誰負責。

19、信用期限是指從客戶記賬加油之日起到貨款結(jié)清之日止的天數(shù)。20、應(yīng)收賬款銷售服務(wù)僅提供給政府機關(guān)和事業(yè)單位以及在中國境內(nèi)注冊的企業(yè)單位。

21、收取客戶押金必須開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財務(wù)專用章，收據(jù)視同發(fā)票管理。

22、預收賬款管理原則是實行站長負責制。

23、應(yīng)收賬款應(yīng)該簽訂貨款回籠責任書。

24、客戶用支票轉(zhuǎn)賬為IC卡充值時，必須確認支票到賬后，再進行充值等操作。

25、應(yīng)收賬款付油應(yīng)該按照客戶加蓋公章的《記賬車輛證明》中注明的車牌號碼和司機簽名式樣。

26、記賬車輛、司機發(fā)生變更時，要在《記賬車輛證明》、加油憑證上做相應(yīng)記錄。

27、完成投幣后，應(yīng)該在投幣系統(tǒng)登統(tǒng)投幣記錄。

28、應(yīng)收賬款必須每班、每日核對記賬憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)。

29、預收賬款必須每班、每日核對記賬憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)。30、支票未存行前，投入投幣式保險柜中保管。

31、加油站收到貨款后，必須在45分鐘內(nèi)投幣。

32、進行應(yīng)收賬款客戶資信調(diào)查時，應(yīng)該收集有效的《營業(yè)執(zhí)照》復印件、《法人授權(quán)委托書》等相關(guān)的有效資料。

33、進行預收賬款客戶資料收集時，應(yīng)該收集有效的《營業(yè)執(zhí)照》復印件、《法人授權(quán)委托書》等相關(guān)的有效資料。

34、收取預收賬款客戶預收款時，應(yīng)該開具公司統(tǒng)一收據(jù)。

35、若客戶繳納預收款時已開具收據(jù)，月末開出發(fā)票后，原則上應(yīng)將收款收據(jù)收回作廢。

36、應(yīng)收賬款客戶違約不按時支付油款的，立即停止付油并及時清收油款。

37、加油站目前實行的財務(wù)管理模式是收支兩條線。

38、小額配送業(yè)務(wù)先貨后款應(yīng)該在審批后簽訂貨款回籠責任書。

39、小額配送客戶應(yīng)該建立檔案進行管理。40、應(yīng)收賬款客戶應(yīng)該建立檔案進行管理。

41、預收賬款客戶應(yīng)該建立檔案進行管理。

42、應(yīng)收賬款的管理流程是簽訂合同?付油管理?對賬結(jié)算?函證。

43、預收賬款的管理流程是簽訂合同?付油管理?對賬結(jié)算?函證

44、客戶到加油站以IC卡用戶卡或者銀行卡等形式支付，憑卡加油的結(jié)算方式，統(tǒng)稱為消費卡加油，包括IC卡加油、銀行卡加油、新能源卡加油。

45、客戶與公司簽訂購油合同，雙方辦理相關(guān)手續(xù)和憑證，加油站憑相關(guān)手續(xù)和憑證從加油機付給客戶等值油品的一種加油方式，統(tǒng)稱為定點客戶加油，包括預收賬款、應(yīng)收賬款。

46、客戶到加油站購油時直接支付現(xiàn)金，加油站按當日零售價從加油機中付給用戶等值油品的一種加油方式，統(tǒng)稱為現(xiàn)金加油。

47、加油站銷售方式：現(xiàn)金加油、定點客戶加油、消費卡加油。

48、加油站每日對投幣情況進行檢查應(yīng)該不少于三次。

49、支票的有效期為10天，日期首尾算一天，節(jié)假日順延。

50、當油站客戶與付款單位名稱是不一致時，要求客戶出具《委托付款證明書》

51、支票按照支付的類型可以分為：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票三大類。

52、出票日期為2005年8月5日的支票，出票日期正確寫法為貳零零伍年捌月零伍日

53、金額289546.52元，大寫寫法為 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分

二、單選題

1、原則上，每次投幣時，必須（C）

A、站長監(jiān)督 B、主管監(jiān)督 C、證明人 D、營業(yè)員監(jiān)督

2、加油站投幣時間前后間隔不超（A）分鐘。A、30 B、45 C、60 D、90

3、加油站目前的資金管理模式是（D）A、委托付款證明書 B、身份證復印件

C、營業(yè)執(zhí)照復印件 D、收支兩條線

4、一般情況下，加油站發(fā)生的少量零星支出，如油站買菜沒有零錢時，可以從（D）中支付。

A、銷售貨款 B、客戶押金 C、IC卡值款 D、備用金

5、一張小寫金額為80300.80元的支票，其大寫金額的標準書寫是（B）。A、捌萬零仟叁佰零拾零元捌角零分 B、捌萬零叁佰元零捌角正 C、捌萬叁佰零元捌角正 D、捌萬零叁仟零元捌角正

6、應(yīng)（預）收賬款管理的付油管理不含以下哪個部分（A）A、對賬開票 B、備案管理 C、嚴格付油 D、過程管理

7、應(yīng)收賬款客戶委托第三方代為付款，應(yīng)該出具(A)A、委托付款證明書 B、身份證復印件 C、營業(yè)執(zhí)照復印件 D、稅務(wù)證復印件

8、下列內(nèi)容中不屬于加油站記賬業(yè)務(wù)的是（B）A、已提未售 B、已售未提

C、預收款加油 D、小額配送經(jīng)審批后開票掛賬

9、加油站資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)及操作（A）

A、收取貨款?投幣?清點?存行 B、收取貨款?清點?存行 C、收取貨款?投幣?存行 D、收取貨款?存行

10、以下關(guān)于加油站投幣額度的說法，哪一個是正確的（B）A、加油站可根據(jù)油站現(xiàn)金收取量的變化，自行調(diào)整投幣額度；

B、加油站可根據(jù)公司核定的投幣額度投幣，也可根據(jù)實際情況低于該標準投幣； C、加油站的投幣額度由公司統(tǒng)一核定，無需報省公司備案； D、加油站可自愿投幣，無需核定投幣額度

11、保險柜內(nèi)不能存放（C）

A、發(fā)票 B、員工卡 C、手機 D、IC卡充值款

12、小額配送價格執(zhí)行(D)A、站長定價 B、零售價 C、必須低于零售價 D、市公司根據(jù)省公司指導

價定價

13、加油站每日必須在現(xiàn)金繳存銀行（上門收款）前(B)小時進行現(xiàn)金清點。A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

14、收銀臺銷售收入資金和找零備用金的總額不能超過規(guī)定的限額且必須在(C)分鐘內(nèi)投幣

A、20 B、30 C、45 D、60

15、對賬金額是指與客戶約定天數(shù)（一般為(A)天）內(nèi)累計已提未結(jié)的貨款金額

A、30 B、40 C、50 D、60

16、保險柜密碼、鑰匙移交必須(D)A、電話通知站長 B、上報縣公司（片區(qū)）C、自行交接 D、登統(tǒng)保險柜鑰匙（密碼）保管人移交簽收表

17、下列做法正確的是(A)A 油站加油員因車禍送醫(yī)院急需押金，站長堅決不同意拿出1萬元貨款救急 B 油站加油員因車禍送醫(yī)院急需押金，站長從當天貨款拿出1萬元救急 C 甲客戶承諾高額利息向油站借現(xiàn)金2萬元，借款期為5天，站長和員工經(jīng)過商議決定借款以收取高額回報返還給公司

D站長及時從當天貨款中拿出5000元退給客戶記賬保證金

18、記賬加油站客戶無留底備案的車輛(C)付油。A、與客戶電話溝通后可以 B、請示站長后可以 C、嚴禁 D、請示公司后可以

19、小額配送實行(D)管理

A、主管 B、當班營業(yè)員 C、站長 D、?？▽Ｓ?20、以下哪種客戶不用建立檔案管理（D）

A、應(yīng)收賬款 B、預收賬款 C、小額配送 D、現(xiàn)金客戶

21、下列不屬于加油站客戶類型的是（D）

A、零散客戶 B、VIP客戶 C、定點客戶 D、IC卡客戶

22、收取客戶押金必須開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財務(wù)專用章，收據(jù)視同（A）管理。

A、發(fā)票 B、資金 C、客戶 D、應(yīng)收賬款

23、加油站每日對投幣情況進行檢查應(yīng)該不少于（C）次。

A、一 B、二 C、三 D、四

24、當油站收取的支票出票人與油站客戶名稱不一致時，要求客戶出具（D）。

A、《付款申請表》

B、客戶營業(yè)執(zhí)照 C、《委托收款證明》

D、《委托付款證明書》

25、以支票方式加油的業(yè)務(wù)在（A）情況下，記賬員可以讓客戶提油。

A、款項已到賬，且核對客戶名稱與金額無誤

B、款項未到賬

C、出票人與客戶名稱不一致且未出具相關(guān)證明 D、出票人與客戶名稱不一致出具證明但未蓋公章

26、以下關(guān)于支票的說法不正確的是（D）

A、支票正面蓋財務(wù)專用章和法人章，缺一不可

B、加油站收取的支票，未送行前要投進保險柜，并錄入《加油站投幣管理系統(tǒng)》

C、轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫為對方單位名稱

D、送行后未辦理的票據(jù)站長必須隨身攜帶以保證支票安全。

27、下列不符合現(xiàn)金支票安全管理規(guī)定的是（D）。A、驗證支票的真?zhèn)?/p>

B、退回有不符合規(guī)定、字跡不清、及涂改現(xiàn)象的支票 C、支票付款期為10天，算頭不算尾 D、將支票購油的多余款項現(xiàn)金找零

28、收到一張小寫金額為10020.08元的支票，其大寫金額的標準書寫是：（D）。A．壹萬零貳拾零元零捌分 B．壹萬零貳拾零元零捌分正

C．壹萬零仟貳拾零元零捌分 D．壹萬零貳拾元零捌分

29、某顧客持信用卡到油站加油1000元，為完成其信用卡的消費任務(wù)，該顧客要求收款員分開4筆刷卡，每筆250元。收款員應(yīng)如何操作：（B）。

A、按客戶要求刷 B、耐心向客戶解釋，只刷一筆 C、擇中刷三筆 D、刷兩筆，每筆500元 30、未載明付款地點的支票，（A）視為付款地點

A、付款銀行所在地 B、收款單位所在地 C、全國各地 D、付款單位所在省內(nèi)城市

三、多選題

1、實行上門收款時，下面哪些說法是正確的(ABC)A、必須進行身份確認 B、必須兩名員工同時在場 C、錢箱交接單據(jù)必須兩名員工同時簽名 D、錢箱交接單據(jù)可以不用兩名員工同時簽名

2、加油站應(yīng)隨時核對記賬客戶賒銷情況與賒銷合同，發(fā)現(xiàn)(BCD)，通知站長停止供油，并上報公司財務(wù)資產(chǎn)部。

A、超限量加油

B、超預付款加油

C、沒有合同擅自賒銷

D、超合同額度賒銷

3、加油站發(fā)展應(yīng)收賬款客戶必須滿足(ABCD)A、進行資信調(diào)查 B、在我公司站內(nèi)加油 C、信譽較好 D、公司審批

4、下列說法正確的有(ABCD)A、對賬金額是指與客戶約定天數(shù)（一般為30天）內(nèi)累計已提未結(jié)的貨款金額

B、信用期限是指從客戶記賬加油之日起到貨款結(jié)清之日止的天數(shù) C、未經(jīng)省公司批準、簽訂合同，加油站嚴禁賒銷 D、不得將預收賬款直接沖減應(yīng)收賬款

5、下列事項中，加油站站長不準(ABD)A、進行超限額限期對應(yīng)收賬款客戶付油 B、對小額配送客戶進行先貨后款 C、經(jīng)審批后與客戶簽訂記賬加油協(xié)議 D、為預收賬款客戶超限額付油

6、投幣時收款員按要求填寫投幣憑證，憑證內(nèi)容必須包括(ABCD)A、金額

B、投幣人 C、投幣日期、時間

D、班次

7、加油站收取貨款方式有(ABC)A、現(xiàn)金

B、支票 C、銀行卡

D、欠條

8、屬于資金管理七不準的有(ABCD)A、不準坐支現(xiàn)金，即不得從銷售收入中直接支付各種款項

B、不準向銀行套取現(xiàn)金

C、不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取款項

D、不準私設(shè)小金庫

9、關(guān)于IC卡充值操作說法不正確的是(ACD)A、現(xiàn)金充值可由發(fā)卡員直接收取現(xiàn)金

B、IC卡現(xiàn)金充值開具普通發(fā)票的，須在充值當時開具 C、發(fā)卡員收到客戶支票后即可給客戶充值 D、IC卡允許虛擬充值

10、以下關(guān)于現(xiàn)金清點，說法正確的是(ACD)A、清點的地點，必須是門窗上鎖或有遮擋、安全的房間

B、加油站每日必須在現(xiàn)金繳存銀行（上門收款）前半小時進行現(xiàn)金清點 C、清點現(xiàn)金時，閑雜人等不得隨意進入清點房間

D、清點現(xiàn)金時，必須逐筆核對《投幣憑證》金額與實際現(xiàn)金是否相符

11、屬于資金事故的有（ABCD）

A、挪用資金、B、攜款潛逃 C、貨款被搶 D、逃單

12、油站每天收取的現(xiàn)金匯總后要全額存行，下列行為正確的有（ABCD）A、不準截留挪 B、用不準公款私存 C、不準套取現(xiàn)金 D、不準移作他用

13、下列收入資金包括(BCD)A、加油員交來拾到的錢包，內(nèi)有960元 B、洗車收入50元

C、客戶多付10元貨款 D、加油站自用油款47元

14、進行應(yīng)收賬款客戶資信調(diào)查時，應(yīng)該收集有效的（ABCD）

A、《營業(yè)執(zhí)照》復印件 B、《法人授權(quán)委托書》 C、一般納稅人資格證明 D、公司要求的其他資料

15、進行預收賬款客戶資料收集時，應(yīng)該收集有效的（ABCD）A、《營業(yè)執(zhí)照》復印件 B、《法人授權(quán)委托書》 C、一般納稅人資格證明 D、公司要求的其他資料

16、有代保管IC卡的加油站，應(yīng)該（AB）

A、與客戶簽訂代保管協(xié)議 B、定期與客戶進行對賬或函證 C、向市公司備案 D、經(jīng)省公司批準

17、下列貨款清點操作規(guī)范，描述正確的是（ACD）

A、清點時注意資金安全，關(guān)好門窗，拉上窗簾，選擇相對安全的辦公室。B、清點后的貨款，將貨款放在上鎖的鐵柜或抽屜中，待押運人員來收取。C、資金上繳前1小時的大面額現(xiàn)金，記賬員必須及時清點，連同上一班資金一并上繳，以減少在油站過夜的現(xiàn)金量。

D、打開保險柜時必須兩人同時在場打開，直至貨款重新放回保險柜。

18、下列關(guān)于檢查加油投幣工作是否規(guī)范的做法正確的有（ABCD）A、現(xiàn)場檢查加油站當班員工身上現(xiàn)金是否超投幣限額

B、核對投幣系統(tǒng)和中控現(xiàn)金銷售金額檢查是否存在超時投幣，一是看投幣系統(tǒng)中每次投幣的時間間隔是否超時，二是對比相同時間段中控現(xiàn)金銷售金額與投幣系統(tǒng)已投幣現(xiàn)金總額，看現(xiàn)金銷售是否及時投幣

C、檢查保險柜實際現(xiàn)金是否與投幣系統(tǒng)登記一致，時間及投幣人是否與投幣記錄的每筆相對應(yīng),貨款是否投入公司指定的投幣式保險柜 D、每天是否少于三次監(jiān)督投幣

19、應(yīng)收賬款客戶付油的條件有（ABCD）

A、資信調(diào)查 B、簽訂合同 C、公司審批 D、獲取客戶加蓋公章的《記賬車輛證明》

20、預收賬款客戶付油的條件有（ABCD）

A、資料收集 B、簽訂合同 C、公司審批 D、獲取客戶加蓋公章的《記賬車輛證明》

21、應(yīng)收賬款客戶過程管理的內(nèi)容有（ABC）

A、對客戶付油情況進行查看 B、熟悉客戶消費習慣 C、注意付油異常情況 D、簽訂合同

22、預收賬款客戶過程管理的內(nèi)容有（ABC）

A、對客戶付油情況進行查看 B、熟悉客戶消費習慣 C、注意付油異常情況 D、簽訂合同

23、收支兩條線中支的內(nèi)容包括（ABCD）

A、日常費用性支出 B、客戶退款 C、加油站電費 D、其他支出

24、收支兩條線中收的內(nèi)容包括（ABCD）A、便利店收入 B、加油卡充值收入 C、地磅收入 D應(yīng)收賬款的回籠款

25、(AB)必須每班、每日核對記賬憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)。A、應(yīng)收賬款 B、預收賬款

C、IC卡充值卡 D、便利店

26、（ABCD）客戶規(guī)定應(yīng)建立檔案進行管理。

A、應(yīng)收賬款 B、預收賬款 C、小額配送 D、IC卡

27、加油站銷售方式有（ABC）

A、現(xiàn)金加油 B、定點客戶加油 C、消費卡加油 D、小額配送加油

28、以下關(guān)于收取支票的做法哪項是正確的（BCD）。A、支票未送行前要應(yīng)存放在站長處

B、油站人員收取客戶支票時，要檢查支票提示付款期限是否超過 C、班組人員收取的支票，在未存行前，投入投幣式保險柜中保管 D、油站必須重點跟蹤所收取的支票款項是否達賬

29、作為收款人受理銀行支票時，要注意審核下列事項（ABCD）。A、收款人是否確為本單位或本人； B、銀行本票是否在提示付款期限內(nèi)； C、必須記載的事項是否齊全； D、出票人簽章是否符合規(guī)定，30、以下哪些是支票的必要項目（ABCD）。A、出票日期（大寫）； B、收款人；

C、付款行名稱、出票人賬號； D、金額填寫；

31、以下哪些支票項目不得更改（ABD）。A、出票日期； B、收款人名稱； C、用途；

D、大小寫金額；

32、根據(jù)資金管理辦法，關(guān)于支票，正確做法是（ABD）。A、收取的支票未存行前，投入投幣式保險柜中；

B、支票（轉(zhuǎn)賬單）查詢到賬后，再進行相關(guān)業(yè)務(wù)操作； C、收取的支票由站長保管，由其鎖入抽屜中； D、支票收取時必需核對支票的大小寫金額是否一致

33、如果客戶是被背書人受理銀行本票時，除了審查上述內(nèi)容外，還應(yīng)審查下列哪些事項（ABCD）A、背書是否連續(xù)；

B、背書人簽章是否符合規(guī)定；

C、背書使用粘單是否按規(guī)定簽章； D、背書人個人的身份證件

34、記賬員應(yīng)確保加油站營業(yè)款全部繳存銀行，禁止(ABCD)A、坐支 B、挪用現(xiàn)金 C、白條抵庫 D、將次日的銷售款填充本日銷售款

35、《加油站保險柜鑰匙（密碼）保管人移交表》需由哪些人簽名確認：（BCD）A．加油員 B.移交人 C.接收人 D.加油站站長

36、關(guān)于IC卡充值操作說法不正確的是（ACD）A．現(xiàn)金充值可由發(fā)卡員直接收取現(xiàn)金

B．IC卡現(xiàn)金充值開具普通發(fā)票的，須在充值當時開具

C．發(fā)卡員收到客戶支票后即可給客戶充值 D．IC卡允許虛擬充值

四、判斷題

1、上班期間，班組人員不得攜帶私人錢款。（√）

2、可以從收款臺（含備用金）中直接支付其他款項。（×）

3、可以IC卡虛擬充值或利用IC卡、銀行卡進行套現(xiàn)。（×）

4、可以個人收取代付客戶貨款，并將客戶貨款存入非公司指定的銀行賬戶。（×）

5、客戶到站購買便利店商品，收款崗位收取貨款后打印購物小票。（√）

6、清點貨款的地點，門窗必須上鎖或有遮擋、安全。（√）

7、清點貨款后不少于兩人存行，但途中可以辦理其他事情。（×）

8、記賬客戶退押金時可以直接從貨款中退還。（×）

9、應(yīng)收賬款必須定期進行函證。（√）

10、預收賬款必須定期進行函證。（√）

11、我公司實行收支兩條線，收入和支出分屬不同賬戶，所有收入必須繳存到指定賬戶，不能坐支、截留銷售貨款，但可以在緊急情況，備案后臨時取用。（×）

12、《加油站應(yīng)收賬款分類明細賬》是能清楚反映每個記賬加油用戶每天的用油情況。（√）

13、收到支票時，加油站立即幫助客戶辦理業(yè)務(wù)。（×）

14、清點現(xiàn)金時，閑雜人等不得隨意進入清點房間。（√）

15、清點完畢后，按公司要求填寫現(xiàn)金繳款單。（√）

16、證明人必須復核現(xiàn)金繳款單與清點貨款金額以及班組報表現(xiàn)金收入是否相符。（√）

17、上門收款加油站，現(xiàn)金繳款單一同放入錢箱，做好封箱處理。（√）

18、上門收款加油站，在未上門收款前，將錢箱放入投幣式保險柜內(nèi)保管。（√）

19、“加油站投幣管理系統(tǒng)”班組人員必須實名制。（√）20、班組人員收取的支票，在未存行前，由站長隨身保管。（×）

21、每日，站長不少于兩次現(xiàn)場檢查投幣情況（通過管控數(shù)據(jù)、“加油站投幣管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)，核對交接班表金額、每班投幣總額及保險柜內(nèi)貨款）。（×）

22、便利店銷售必須做到日清日結(jié)，營業(yè)款隨加油站銷售款按規(guī)定時間解繳指定銀行賬戶或銀行上門收款。（√）

23、小額配送業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。（√）

24、原則上任何人不得以任何理由拿走加油登記單（卡）。對確有需要拿走加油登記單（卡）的，經(jīng)加油站站長擔保同意后，可以借出，但應(yīng)做好簽收登記。（×）

25、加油站小額配送由于是較大宗業(yè)務(wù)，故銷售價格可以略低于市公司規(guī)定的小額配送價格。（×）

26、完成投幣后，可以在空閑時再登統(tǒng)投幣系統(tǒng)中投幣記錄。（×）

27、必須每日核對應(yīng)收賬款加油憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)。（√）

28、必須每日核對預收賬款加油憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)。（√）

29、應(yīng)收賬款每月必須在與客戶進行對賬無誤后再開具發(fā)票。（√）30、預收賬款每月必須在與客戶進行對賬無誤后再開具發(fā)票。（√）

31、若客戶繳納預收款時已開具收據(jù)，月末開出發(fā)票后，原則上應(yīng)將收款收據(jù)收回作廢。（√）

32、IC卡收款、充值業(yè)務(wù)可由一人獨自完成。（√）

33、記賬加油站客戶無留底備案的車輛在電話溝通后可以付油。（×）

34、加油站目前實行的財務(wù)管理模式是統(tǒng)支統(tǒng)付。（×）

35、加油站早班后到封錢箱前的大面額現(xiàn)金，應(yīng)該在清點時連同昨日貨款一并上繳，以減少在油站過夜的現(xiàn)金量。（√）

36、應(yīng)收賬款無余額的客戶不需要進行函證。（×）

37、預收賬款無余額的客戶不需要進行函證。（×）

38、加油站每天將貨款放入錢箱前，必須對錢箱進行詳細檢查，發(fā)現(xiàn)錢箱有損壞的，必須更換完好的錢箱，并及時到公司財資部申領(lǐng)新的錢箱，嚴禁使用已損壞的錢箱。（√）

39、加油站不得擅自開展預收款加油業(yè)務(wù)，確需開展預收款加油業(yè)務(wù)的，由公司與預收款加油的客戶簽署協(xié)議。（√）

40、加油站必須實時監(jiān)控預收款付油、資金結(jié)余情況，接近預警金額時應(yīng)及時通知客戶追加資金，確保不發(fā)生透支加油。（√）

41、收取客戶預收款必須開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財務(wù)專用章，收據(jù)視同發(fā)票管理。（√）

42、若客戶出現(xiàn)超額度、超期限付油情況時（無論金額大?。?，立即停止付油，并上報。（√）

43、加油站可以將預收賬款直接沖減應(yīng)收賬款。（×）

44、收回的信用貨款必須及時存行，不得坐支。（√）

45、站長對加油站記賬銷售負責。（√）

46、客戶支票已到賬，在付款單位與客戶名稱不同時，可讓客戶先提油，但客戶需補公司所需證明。（×）

47、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。（√）

48、支票正面蓋財務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。（√）

49、支票簽發(fā)的日期、大小寫金額和收款人名稱可以更改，只要加蓋預留銀行印鑒之一證明。（×）

50、對于支票充值，網(wǎng)點無需復核充值客戶與付款客戶名稱是否一致。（×）

51、油站人員在進行客戶支票交接時，必須兩人同時在“支票交接本”簽字確認。（√）

52、在特殊情況下，油站為客戶著想，在確保支票安全無問題的情況下，可在收到支票的第一時間給客戶加油，不過油站要及時跟蹤款項的到賬情況。（×）

53、現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務(wù)費”等（√）

54、普通支票即可支取現(xiàn)金也可用于轉(zhuǎn)賬，如左上角有雙橫的只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于支取現(xiàn)金。（√）

55、收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，只需在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務(wù)專用章即可。填寫好銀行進賬單后連同該支票交給收款單位的開戶銀行委托銀行收款。（×）

56、支票上的人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。（√）

57、未及時辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的支票，需在《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)

支票一欄備注未送行原因。（√）

58、支票（轉(zhuǎn)賬）充值用戶，款項未到帳，網(wǎng)點不得對客戶進行充值的。（√）

59、可用當日現(xiàn)金營業(yè)款直接退給客戶記賬押金。（×）

五、簡答題

1、簡述當員工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營業(yè)款被搶劫、失竊事項時，應(yīng)如何處理。答：員工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營業(yè)款被搶劫、失竊事項時，應(yīng)當在保證人員安全的前提下保護案發(fā)現(xiàn)場，第一時間向公安部門舉報，如出現(xiàn)人員傷亡應(yīng)同時撥打120進行人員搶救，并立將情況上報加油站站長（主管），加油站站長（主管）在第一時間應(yīng)趕往現(xiàn)場，并上報安儲部、財務(wù)資產(chǎn)部、零售部負責人。

2、簡述加油站的貨款收入包括哪些收入。

答：加油站的貨款收入，是指現(xiàn)金(轉(zhuǎn)賬)收入、收回以前欠款、預收貨款、押金、便利店收入、潤滑油收入、IC卡收入、租賃收入、其他經(jīng)營收入。

3、加油站實行限額、限期管理制度，“限額”“限期”分別指的是什么？ 答：限期是指營業(yè)期間，投幣相隔時間不得超45分鐘。

限額是指收款臺銷售收入資金和找零備用金的總額不能超過規(guī)定的限額

4、應(yīng)收賬款的定義是什么？

答：長期固定的有信譽的客戶與公司簽訂購油合同，雙方辦理相關(guān)手續(xù)和憑證，加油站憑相關(guān)手續(xù)和憑證先給客戶付油，客戶按合同定期給公司或加油站支付購油款。

5、預收賬款的定義是什么？ 答：長期固定客戶以支票或現(xiàn)金預付一定金額的貨款作為加油站預收貨款，客戶再憑相關(guān)手續(xù)和憑證到加油站加油。

6、什么是收支兩條線？

答：收支兩條線就是收入與支出分開資金運行軌道，上交全部收入款項，由上級部門下?lián)苤С鲑M用，兩者互不滲透、各自封閉運行的一種財務(wù)管理模式。

7、什么是現(xiàn)金管理“七不準”：

答：

1、不準坐支現(xiàn)金，即不得從銷售收入中直接支付各種款項；

2、不準向銀行套取現(xiàn)金；

3、不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取款項；

4、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票；

5、不準將公款以個人名義存入銀行；

6、不準私設(shè)小金庫；

7、不準白條抵庫。

8、支票的結(jié)算特點？

簡便、靈活、迅速和可靠

9、支票的絕對應(yīng)記載事項有哪些？

“支票”字樣；無條件支付命令；出票日期；出票人名稱其簽字；付款銀行名稱及地址（未載明付款地點者，付款銀行所在地視為付款地點）；付款人；付款金額。

10、支票按支付類型，可分為哪些？ 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票三大類

11、數(shù)字0-10的大寫寫法：

零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

12、請簡單論述一下收到支票的保管。

加油站收取的支票按要求負責辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)，未送行前要投進保險柜，并錄入《加油站投幣管理系統(tǒng)》；未及時辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的拿回油站投進保險柜，不得隨身攜帶，并在《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行原因。

第二篇：資金培訓試題-190題

一、填空題

1.資金是指各經(jīng)營網(wǎng)點（加油站、經(jīng)營部、門店和便利店等）在經(jīng)營活動中的所有現(xiàn)金收入，包括現(xiàn)金銷售貨款、預收款、應(yīng)收還款、押金、IC卡充值收入（便利店收入）、租賃收入以及其他經(jīng)營收入等。2.資金事故是指因經(jīng)營網(wǎng)點內(nèi)部人員挪用資金、攜款潛逃、違規(guī)操作及監(jiān)管人員監(jiān)管失職和因被搶、被盜導致我公司發(fā)生實際資金損失的事件。

3、發(fā)生資金事故后，省、市公司須根據(jù)事故發(fā)生的原因和節(jié)點，按照“事必問責”和“一事一責”的原則，對照有關(guān)問責規(guī)定，對涉及的相關(guān)操作人員、片區(qū)管理人員和公司管理人員進行問責。

4、加油站投幣實行限額、限期管理制度。

5、油站每天收取的現(xiàn)金匯總后要全額存行，不準截留挪用，不準公款私存，不準套取現(xiàn)金。

6、投幣必須填制投幣憑證，經(jīng)兩人簽名確認。

7、加油站每日必須在現(xiàn)金繳存銀行（上門收款）前一小時進行現(xiàn)金清點。

8、保險柜鑰匙和密碼分開由專人保管。

9、清點現(xiàn)金時，必須逐筆核對投幣憑證金額與實際現(xiàn)金是否相符，再用投幣憑證與投幣系統(tǒng)進行核對。

10、上門收款加油站，在未上門收款前，將錢箱放入投幣式保險柜內(nèi)保管。

11、加油站必須按批準的信用額度與客戶簽訂 記賬加油協(xié)議，要加蓋該客戶的合同專用章或公章，并按合同約定金額收取押金，開具

收據(jù)。

12、加油站營業(yè)現(xiàn)金應(yīng)當由保險柜投幣口投入，嚴禁開啟保險柜放入現(xiàn)金。

13、加油站資金的流向就是：客戶?員工?保險柜?銀行

14、加油站員工收取客戶貨款后，必須按公司規(guī)定投入投幣式保險柜中。

15、清點貨款必須兩人同時在場，有視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，還必須在視頻監(jiān)控范圍內(nèi)。

16、預收賬款客戶應(yīng)該在簽訂協(xié)議收取預收款后才開始付油。

17、預收賬款客戶超額度付油時必須立即停止付油。

18、客戶用支票轉(zhuǎn)賬為IC卡充值時，必須確認支票到賬后，再進行充值等操作。

19、記賬車輛、司機發(fā)生變更時，要在《記賬車輛證明》、加油憑證上做相應(yīng)記錄。

20、完成投幣后，應(yīng)該在投幣系統(tǒng)登統(tǒng)投幣記錄。

21、支票未存行前，投入投幣式保險柜中保管。

22、收取預收賬款客戶預收款時，應(yīng)該開具公司統(tǒng)一收據(jù)。

23、若客戶繳納預收款時已開具收據(jù)，月末開出發(fā)票后，原則上應(yīng)將收款收據(jù)收回作廢。

24、加油站目前實行的財務(wù)管理模式是收支兩條線。

25、小額配送客戶應(yīng)該建立檔案進行管理。

26、客戶到加油站以IC卡用戶卡或者銀行卡等形式支付，憑卡加油 的結(jié)算方式，統(tǒng)稱為消費卡加油，包括IC卡加油、銀行卡加油、新能源卡加油。

27、客戶與公司簽訂購油合同，雙方辦理相關(guān)手續(xù)和憑證，加油站憑相關(guān)手續(xù)和憑證從加油機付給客戶等值油品的一種加油方式，統(tǒng)稱為定點客戶加油，包括預收賬款。

28、客戶到加油站購油時直接支付現(xiàn)金，加油站按當日零售價從加油機中付給用戶等值油品的一種加油方式，統(tǒng)稱為現(xiàn)金加油。

29、加油站銷售方式：現(xiàn)金加油、定點客戶加油、消費卡加油。30、加油站每日對投幣情況進行檢查應(yīng)該不少于三次。

31、支票的有效期為10天，日期首尾算一天。

32、當油站客戶與付款單位名稱是不一致時，要求客戶出具《委托付款證明書》

32、支票按照支付的類型可以分為：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票三大類。

33、出票日期為2005年8月5日的支票，出票日期正確寫法為貳零零伍年捌月零伍日

34、金額289546.52元，大寫寫法為 貳拾捌萬玖仟伍佰肆拾陸元伍角貳分

二、單選題

1、原則上，每次投幣時，必須（C）

A、站長監(jiān)督 B、主管監(jiān)督 C、證明人 D、營業(yè)員監(jiān)督

2、加油站投幣時間前后間隔不超（A）分鐘。

A、30 B、45 C、60 D、90

3、加油站目前的資金管理模式是（D）A、委托付款證明書 B、身份證復印件 C、營業(yè)執(zhí)照復印件 D、收支兩條線

4、一般情況下，加油站發(fā)生的少量零星支出，如油站買菜沒有零錢時，可以從（D）中支付。

A、銷售貨款 B、客戶押金 C、IC卡值款 D、備用金

5、一張小寫金額為80300.80元的支票，其大寫金額的標準書寫是（B）。

A、捌萬零仟叁佰零拾零元捌角零分 B、捌萬零叁佰元零捌角正 C、捌萬叁佰零元捌角正 D、捌萬零叁仟零元捌角正

6、下列內(nèi)容中不屬于加油站記賬業(yè)務(wù)的是（B）A、已提未售 B、已售未提

C、預收款加油 D、小額配送經(jīng)審批后開票掛賬

7、加油站資金流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)及操作（A）

A、收取貨款?投幣?清點?存行 B、收取貨款?清點?存行 C、收取貨款?投幣?存行 D、收取貨款?存行

8、以下關(guān)于加油站投幣額度的說法，哪一個是正確的（B）A、加油站可根據(jù)油站現(xiàn)金收取量的變化，自行調(diào)整投幣額度； B、加油站可根據(jù)公司核定的投幣額度投幣，也可根據(jù)實際情況低于該標準投幣；

C、加油站的投幣額度由公司統(tǒng)一核定，無需報省公司備案； D、加油站可自愿投幣，無需核定投幣額度

9、保險柜內(nèi)不能存放（C）

A、發(fā)票 B、員工卡 C、手機 D、IC卡充值款

10、小額配送價格執(zhí)行(D)A、站長定價 B、零售價 C、必須低于零售價 D、市公司根據(jù)省公司指導價定價

11、加油站每日必須在現(xiàn)金繳存銀行（上門收款）前(B)小時進行現(xiàn)金清點。

A、0.5 B、1 C、1.5 D、2

12、收銀臺銷售收入資金和找零備用金的總額不能超過規(guī)定的限額且必須在(C)分鐘內(nèi)投幣 A、20 B、30 C、45 D、60

13、保險柜密碼、鑰匙移交必須(D)A、電話通知站長 B、上報縣公司（片區(qū)）C、自行交接 D、登統(tǒng)保險柜鑰匙（密碼）保管人移交簽收表

14、下列做法正確的是(A)A 油站加油員因車禍送醫(yī)院急需押金，站長堅決不同意拿出1萬元貨款救急

B 油站加油員因車禍送醫(yī)院急需押金，站長從當天貨款拿出1萬元救急

C 甲客戶承諾高額利息向油站借現(xiàn)金2萬元，借款期為5天，站長和員工經(jīng)過商議決定借款以收取高額回報返還給公司 D站長及時從當天貨款中拿出5000元退給客戶記賬保證金

15、記賬加油站客戶無留底備案的車輛(C)付油。A、與客戶電話溝通后可以 B、請示站長后可以

C、嚴禁 D、請示公司后可以

16、小額配送實行(D)管理

A、主管 B、當班營業(yè)員 C、站長 D、?？▽Ｓ?/p>

17、以下哪種客戶不用建立檔案管理（D）

A、應(yīng)收賬款 B、預收賬款 C、小額配送 D、現(xiàn)金客戶

18、下列不屬于加油站客戶類型的是（D）

A、零散客戶 B、VIP客戶 C、定點客戶 D、IC卡客戶

19、收取客戶押金必須開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財務(wù)專用章，收據(jù)視同（A）管理。

A、發(fā)票 B、資金 C、客戶 D、應(yīng)收賬款

20、加油站每日對投幣情況進行檢查應(yīng)該不少于（C）次。A、一 B、二 C、三 D、四

21、當油站收取的支票出票人與油站客戶名稱不一致時，要求客戶出具（D）。

A、《付款申請表》 B、客戶營業(yè)執(zhí)照 C、《委托收款證明》

D、《委托付款證明書》

22、以支票方式加油的業(yè)務(wù)在（A）情況下，記賬員可以讓客戶提油。A、款項已到賬，且核對客戶名稱與金額無誤

B、款項未到賬

C、出票人與客戶名稱不一致且未出具相關(guān)證明 D、出票人與客戶名稱不一致出具證明但未蓋公章

23、以下關(guān)于支票的說法不正確的是（D）

A、支票正面蓋財務(wù)專用章和法人章，缺一不可

B、加油站收取的支票，未送行前要投進保險柜，并錄入《加油站投幣管理系統(tǒng)》

C、轉(zhuǎn)帳支票收款人應(yīng)填寫為對方單位名稱 D、送行后未辦理的票據(jù)站長必須隨身攜帶以保證支票安全。

24、下列不符合現(xiàn)金支票安全管理規(guī)定的是（D）。A、驗證支票的真?zhèn)?/p>

B、退回有不符合規(guī)定、字跡不清、及涂改現(xiàn)象的支票 C、支票付款期為10天，算頭不算尾 D、將支票購油的多余款項現(xiàn)金找零

25、收到一張小寫金額為10020.08元的支票，其大寫金額的標準書寫是：（D）。

A．壹萬零貳拾零元零捌分 B．壹萬零貳拾零元零捌分正 C．壹萬零仟貳拾零元零捌分 D．壹萬零貳拾元零捌分

26、某顧客持信用卡到油站加油1000元，為完成其信用卡的消費任務(wù)，該顧客要求收款員分開4筆刷卡，每筆250元。收款員應(yīng)如何操作：（B）。

A、按客戶要求刷 B、耐心向客戶解釋，只刷一筆 C、擇中刷三筆 D、刷兩筆，每筆500元

27、未載明付款地點的支票，（A）視為付款地點 A、付款銀行所在地 B、收款單位所在地 C、全國各地 D、付款單位所在省內(nèi)城市

三、多選題

1、實行上門收款時，下面哪些說法是正確的(ABC)

A、必須進行身份確認 B、必須兩名員工同時在場 C、錢箱交接單據(jù)必須兩名員工同時簽名 D、錢箱交接單據(jù)可以不用兩名員工同時簽名

2、加油站應(yīng)隨時核對記賬客戶賒銷情況與賒銷合同，發(fā)現(xiàn)(BCD)，通知站長停止供油，并上報公司財務(wù)資產(chǎn)部。

A、超限量加油

B、超預付款加油 C、沒有合同擅自賒銷

D、超合同額度賒銷

3、投幣時收款員按要求填寫投幣憑證，憑證內(nèi)容必須包括(ABCD)A、金額

B、投幣人 C、投幣日期、時間

D、班次

4、加油站收取貨款方式有(ABC)A、現(xiàn)金

B、支票 C、銀行卡

D、欠條

5、屬于資金管理七不準的有(ABCD)A、不準坐支現(xiàn)金，即不得從銷售收入中直接支付各種款項B、不準向銀行套取現(xiàn)金

C、不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取款項 D、不準私設(shè)小金庫

6、關(guān)于IC卡充值操作說法不正確的是(ACD)A、現(xiàn)金充值可由發(fā)卡員直接收取現(xiàn)金

B、IC卡現(xiàn)金充值開具普通發(fā)票的，須在充值當時開具 C、發(fā)卡員收到客戶支票后即可給客戶充值 D、IC卡允許虛擬充值

7、以下關(guān)于現(xiàn)金清點，說法正確的是(ACD)A、清點的地點，必須是門窗上鎖或有遮擋、安全的房間

B、加油站每日必須在現(xiàn)金繳存銀行（上門收款）前半小時進行現(xiàn)金清點

C、清點現(xiàn)金時，閑雜人等不得隨意進入清點房間

D、清點現(xiàn)金時，必須逐筆核對《投幣憑證》金額與實際現(xiàn)金是否相符

8、屬于資金事故的有（ABCD）

A、挪用資金、B、攜款潛逃 C、貨款被搶 D、逃單

9、油站每天收取的現(xiàn)金匯總后要全額存行，下列行為正確的有（ABCD）

A、不準截留挪 B、用不準公款私存 C、不準套取現(xiàn)金 D不準移作他用

10、下列收入資金包括(BCD)A、加油員交來拾到的錢包，內(nèi)有960元 B、洗車收入50元 C、客戶多付10元貨款 D、加油站自用油款47元

11、進行預收賬款客戶資料收集時，應(yīng)該收集有效的（ABCD A、《營業(yè)執(zhí)照》復印件 B、《法人授權(quán)委托書》 C、一般納稅人資格證明 D、公司要求的其他資料

12、有代保管IC卡的加油站，應(yīng)該（AB）

A、與客戶簽訂代保管協(xié)議 B、定期與客戶進行對賬或函證 C、向市公司備案 D、經(jīng)省公司批準、）

13、下列貨款清點操作規(guī)范，描述正確的是（ACD）

A、清點時注意資金安全，關(guān)好門窗，拉上窗簾，選擇相對安全的辦公室。

B、清點后的貨款，將貨款放在上鎖的鐵柜或抽屜中，待押運人員來收取。

C、資金上繳前1小時的大面額現(xiàn)金，記賬員必須及時清點，連同上一班資金一并上繳，以減少在油站過夜的現(xiàn)金量。

D、打開保險柜時必須兩人同時在場打開，直至貨款重新放回保險柜。

14、下列關(guān)于檢查加油投幣工作是否規(guī)范的做法正確的有（ABCD）A、現(xiàn)場檢查加油站當班員工身上現(xiàn)金是否超投幣限額

B、核對投幣系統(tǒng)和中控現(xiàn)金銷售金額檢查是否存在超時投幣，一是看投幣系統(tǒng)中每次投幣的時間間隔是否超時，二是對比相同時間段中控現(xiàn)金銷售金額與投幣系統(tǒng)已投幣現(xiàn)金總額，看現(xiàn)金銷售是否及時投幣

C、檢查保險柜實際現(xiàn)金是否與投幣系統(tǒng)登記一致，時間及投幣人是否與投幣記錄的每筆相對應(yīng),貨款是否投入公司指定的投幣式保險柜 D、每天是否少于三次監(jiān)督投幣

15、預收賬款客戶付油的條件有（ABCD）

A、資料收集 B、簽訂合同 C、公司審批 D、獲取客戶加蓋公章的《記賬車輛證明》

16、預收賬款客戶過程管理的內(nèi)容有（ABC）

A、對客戶付油情況進行查看 B、熟悉客戶消費習慣 C、注意

付油異常情況 D、簽訂合同

17、收支兩條線中支的內(nèi)容包括（ABCD）

A、日常費用性支出 B、客戶退款 C、加油站電費 D、其他支出

18、收支兩條線中收的內(nèi)容包括（ABCD）A、便利店收入 B、加油卡充值收入 C、地磅收入 D應(yīng)收賬款的回籠款

19、加油站銷售方式有（ABC）

A、現(xiàn)金加油 B、定點客戶加油 C、消費卡加油 D、小額配送加油 20、以下關(guān)于收取支票的做法哪項是正確的（BCD）。A、支票未送行前要應(yīng)存放在站長處

B、油站人員收取客戶支票時，要檢查支票提示付款期限是否超過 C、班組人員收取的支票，在未存行前，投入投幣式保險柜中保管 D、油站必須重點跟蹤所收取的支票款項是否達賬

21、作為收款人受理銀行支票時，要注意審核下列事項（ABCD）。A、收款人是否確為本單位或本人； B、銀行本票是否在提示付款期限內(nèi)； C、必須記載的事項是否齊全； D、出票人簽章是否符合規(guī)定，22、以下哪些是支票的必要項目（ABCD）。A、出票日期（大寫）； B、收款人；

C、付款行名稱、出票人賬號； D、金額填寫；

23、以下哪些支票項目不得更改（ABD）。A、出票日期； B、收款人名稱； C、用途； D、大小寫金額；

24、根據(jù)資金管理辦法，關(guān)于支票，正確做法是（ABD）。A、收取的支票未存行前，投入投幣式保險柜中； B、支票（轉(zhuǎn)賬單）查詢到賬后，再進行相關(guān)業(yè)務(wù)操作； C、收取的支票由站長保管，由其鎖入抽屜中； D、支票收取時必需核對支票的大小寫金額是否一致

25、如果客戶是被背書人受理銀行本票時，除了審查上述內(nèi)容外，還應(yīng)審查下列哪些事項（ABCD）A、背書是否連續(xù)；

B、背書人簽章是否符合規(guī)定； C、背書使用粘單是否按規(guī)定簽章； D、背書人個人的身份證件

26、記賬員應(yīng)確保加油站營業(yè)款全部繳存銀行，禁止(ABCD)A、坐支 B、挪用現(xiàn)金 C、白條抵庫 D、將次日的銷售款填充本日銷售款

27、《加油站保險柜鑰匙（密碼）保管人移交表》需由哪些人簽名確

認：（BCD）

A．加油員 B.移交人 C.接收人 D.加油站站長

28、關(guān)于IC卡充值操作說法不正確的是（ACD）A．現(xiàn)金充值可由發(fā)卡員直接收取現(xiàn)金

B．IC卡現(xiàn)金充值開具普通發(fā)票的，須在充值當時開具 C．發(fā)卡員收到客戶支票后即可給客戶充值 D．IC卡允許虛擬充值

四、判斷題

1、上班期間，班組人員不得攜帶私人錢款。（√）

2、可以從收款臺（含備用金）中直接支付其他款項。（×）

3、可以IC卡虛擬充值或利用IC卡、銀行卡進行套現(xiàn)。（×）

4、可以個人收取代付客戶貨款，并將客戶貨款存入非公司指定的銀行賬戶。（×）

5、客戶到站購買便利店商品，收款崗位收取貨款后打印購物小票。（√）

6、清點貨款的地點，門窗必須上鎖或有遮擋、安全。（√）

7、清點貨款后不少于兩人存行，但途中可以辦理其他事情。（×）

8、記賬客戶退押金時可以直接從貨款中退還。（×）

9、預收賬款必須定期進行函證。（√）

10、我公司實行收支兩條線，收入和支出分屬不同賬戶，所有收入必

須繳存到指定賬戶，不能坐支、截留銷售貨款，但可以在緊急情況，備案后臨時取用。（×）

11、收到支票時，加油站立即幫助客戶辦理業(yè)務(wù)。（×）

12、清點現(xiàn)金時，閑雜人等不得隨意進入清點房間。（√）

13、清點完畢后，按公司要求填寫現(xiàn)金繳款單。（√）

14、證明人必須復核現(xiàn)金繳款單與清點貨款金額以及班組報表現(xiàn)金收入是否相符。（√）

15、上門收款加油站，現(xiàn)金繳款單一同放入錢箱，做好封箱處理。（√）

16、上門收款加油站，在未上門收款前，將錢箱放入投幣式保險柜內(nèi)保管。（√）

17、“加油站投幣管理系統(tǒng)”班組人員必須實名制。（√）

18、班組人員收取的支票，在未存行前，由站長隨身保管。（×）

19、每日，站長不少于兩次現(xiàn)場檢查投幣情況（通過管控數(shù)據(jù)、“加油站投幣管理系統(tǒng)”數(shù)據(jù)，核對交接班表金額、每班投幣總額及保險柜內(nèi)貨款）。（×）

20、便利店銷售必須做到日清日結(jié)，營業(yè)款隨加油站銷售款按規(guī)定時間解繳指定銀行賬戶或銀行上門收款。（√）

21、小額配送業(yè)務(wù)必須經(jīng)過審批后方可執(zhí)行。（√）

22、原則上任何人不得以任何理由拿走加油登記單（卡）。對確有需要拿走加油登記單（卡）的，經(jīng)加油站站長擔保同意后，可以借出，但應(yīng)做好簽收登記。（×）

23、加油站小額配送由于是較大宗業(yè)務(wù)，故銷售價格可以略低于市公司規(guī)定的小額配送價格。（×）

24、完成投幣后，可以在空閑時再登統(tǒng)投幣系統(tǒng)中投幣記錄。（×）

25、必須每日核對應(yīng)收賬款加油憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)。（√）

26、必須每日核對預收賬款加油憑證數(shù)據(jù)與系統(tǒng)、報表數(shù)據(jù)。（√）

27、若客戶繳納預收款時已開具收據(jù)，月末開出發(fā)票后，原則上應(yīng)將收款收據(jù)收回作廢。（√）

28、IC卡收款、充值業(yè)務(wù)可由一人獨自完成。（√）

29、記賬加油站客戶無留底備案的車輛在電話溝通后可以付油。（×）30、加油站目前實行的財務(wù)管理模式是統(tǒng)支統(tǒng)付。（×）

31、加油站早班后到封錢箱前的大面額現(xiàn)金，應(yīng)該在清點時連同昨日貨款一并上繳，以減少在油站過夜的現(xiàn)金量。（√）

32、預收賬款無余額的客戶不需要進行函證。（×）

33、加油站每天將貨款放入錢箱前，必須對錢箱進行詳細檢查，發(fā)現(xiàn)錢箱有損壞的，必須更換完好的錢箱，并及時到公司財資部申領(lǐng)新的錢箱，嚴禁使用已損壞的錢箱。（√）

34、加油站不得擅自開展預收款加油業(yè)務(wù)，確需開展預收款加油業(yè)務(wù)的，由公司與預收款加油的客戶簽署協(xié)議。（√）

35、加油站必須實時監(jiān)控預收款付油、資金結(jié)余情況，接近預警金額時應(yīng)及時通知客戶追加資金，確保不發(fā)生透支加油。（√）

36、收取客戶預收款必須開具公司統(tǒng)一印制的收據(jù)，蓋財務(wù)專用章，收據(jù)視同發(fā)票管理。（√）

37、若客戶出現(xiàn)超額度、超期限付油情況時（無論金額大小），立即停止付油，并上報。（√）

38、站長對加油站記賬銷售負責。（√）

39、客戶支票已到賬，在付款單位與客戶名稱不同時，可讓客戶先提油，但客戶需補公司所需證明。（×）

40、支票正面不能有涂改痕跡，否則本支票作廢。（√）

41、支票正面蓋財務(wù)專用章和法人章，缺一不可，印泥為紅色，印章必須清晰，印章模糊只能將本張支票作廢，換一張重新填寫重新蓋章。（√）

42、支票簽發(fā)的日期、大小寫金額和收款人名稱可以更改，只要加蓋預留銀行印鑒之一證明。（×）

43、對于支票充值，網(wǎng)點無需復核充值客戶與付款客戶名稱是否一致。（×）

44、油站人員在進行客戶支票交接時，必須兩人同時在“支票交接本”簽字確認。（√）

45、在特殊情況下，油站為客戶著想，在確保支票安全無問題的情況下，可在收到支票的第一時間給客戶加油，不過油站要及時跟蹤款項的到賬情況。（×）

46、現(xiàn)金支票有一定限制，一般填寫“備用金”、“差旅費”、“工資”、“勞務(wù)費”等（√）

47、普通支票即可支取現(xiàn)金也可用于轉(zhuǎn)賬，如左上角有雙橫的只能用于轉(zhuǎn)賬，不能用于支取現(xiàn)金。（√）

48、收款單位取得轉(zhuǎn)帳支票后，只需在支票背面被背書欄內(nèi)加蓋收款單位財務(wù)專用章即可。填寫好銀行進賬單后連同該支票交給收款單位 的開戶銀行委托銀行收款。（×）

49、支票上的人民幣小寫：最高金額的前一位空白格用“￥”字頭打掉，數(shù)字填寫要求完整清楚。（√）

50、未及時辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的支票，需在《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行原因。（√）

51、支票（轉(zhuǎn)賬）充值用戶，款項未到帳，網(wǎng)點不得對客戶進行充值的。（√）

52、可用當日現(xiàn)金營業(yè)款直接退給客戶記賬押金。（×）

五、簡答題

1、簡述當員工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營業(yè)款被搶劫、失竊事項時，應(yīng)如何處理。

答：員工發(fā)現(xiàn)加油站發(fā)生營業(yè)款被搶劫、失竊事項時，應(yīng)當在保證人員安全的前提下保護案發(fā)現(xiàn)場，第一時間向公安部門舉報，如出現(xiàn)人員傷亡應(yīng)同時撥打120進行人員搶救，并立將情況上報加油站站長（主管），加油站站長（主管）在第一時間應(yīng)趕往現(xiàn)場，并上報安儲部、財務(wù)資產(chǎn)部、零售部負責人。

2、簡述加油站的貨款收入包括哪些收入。

答：加油站的貨款收入，是指現(xiàn)金(轉(zhuǎn)賬)收入、收回以前欠款、預收貨款、押金、便利店收入、潤滑油收入、IC卡收入、租賃收入、其他經(jīng)營收入。

3、加油站實行限額、限期管理制度，“限額”“限期”分別指的是什么？

答：限期是指營業(yè)期間，投幣相隔時間不得超45分鐘。

限額是指收款臺銷售收入資金和找零備用金的總額不能超過規(guī)定的限額

4、預收賬款的定義是什么？

答：長期固定客戶以支票或現(xiàn)金預付一定金額的貨款作為加油站預收貨款，客戶再憑相關(guān)手續(xù)和憑證到加油站加油。

5、什么是收支兩條線？

答：收支兩條線就是收入與支出分開資金運行軌道，上交全部收入款項，由上級部門下?lián)苤С鲑M用，兩者互不滲透、各自封閉運行的一種財務(wù)管理模式。

6、什么是現(xiàn)金管理“七不準”：

答：

1、不準坐支現(xiàn)金，即不得從銷售收入中直接支付各種款項；

2、不準向銀行套取現(xiàn)金；

3、不準利用銀行帳戶代其他單位和個人存取款項；

4、不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票；

5、不準將公款以個人名義存入銀行；

6、不準私設(shè)小金庫；

7、不準白條抵庫。

7、支票的結(jié)算特點？ 簡便、靈活、迅速和可靠

8、支票的絕對應(yīng)記載事項有哪些？

“支票”字樣；無條件支付命令；出票日期；出票人名稱其簽字；付款銀行名稱及地址（未載明付款地點者，付款銀行所在地視為付款地點）；付款人；付款金額。

9、支票按支付類型，可分為哪些？ 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票和普通支票三大類

10、數(shù)字0-10的大寫寫法：

零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾。

11、請簡單論述一下收到支票的保管。

加油站收取的支票按要求負責辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)，未送行前要投進保險柜，并錄入《加油站投幣管理系統(tǒng)》；未及時辦理送行轉(zhuǎn)賬手續(xù)的拿回油站投進保險柜，不得隨身攜帶，并在《加油站投幣管理系統(tǒng)》已登統(tǒng)支票一欄備注未送行原因。

第三篇：中石化加油站黨校培訓心得體會

黨校培訓心得體會

11月5日到重慶市委黨校進行中國石化后備站長提高培訓與交流學習，北京公司領(lǐng)導于我們進行面對面交流與指導，讓我受益匪淺。這不僅僅是一次學習的過程，更是一種思想上的提高，對公司的理解和對加油站日常工作的理解也都更上了一個臺階。

進入公司6個月的時間也讓我對公司的管理和加油站一線生產(chǎn)單位的管理有了初步理解，并且通過這次學習交流也有了更深層次的理解，雖然只渡過了難忘且深刻的一天學習時間，但是我同樣對管理和加油站經(jīng)理的日常工作，包括員工的對工作的理解有了更細致了體會。

如何做一個優(yōu)秀出色的站經(jīng)理，我覺得應(yīng)該做到下面幾點：

良好油站文化的修養(yǎng)、牢固的基礎(chǔ)以及經(jīng)理領(lǐng)導風格的塑造

1、擁有自信是事業(yè)成功的關(guān)鍵。作為管理者一方面要提高自己的自信心，另一方面要保持不驕不躁的作風，建立正確的態(tài)度，樹立正確的人生觀。

2、不斷充電，不斷學習，汲取新知識。如何服務(wù)、如何促銷、如何管理等等，這些不僅是一門技術(shù)，它更是一門藝術(shù)。要對此成功駕馭，是需要一番奮斗的，是需要長期堅持的。

3、站經(jīng)理是與員工以及終端客戶交往最最密切的基層最高領(lǐng)導，其言行、舉止將直接影響加油站經(jīng)營、業(yè)績、銷量。所以作為領(lǐng)導要注重語言文學的培養(yǎng)，提高自己即興講話的水平。言簡意賅、聲文并茂，這很重要。

4、經(jīng)理職責以及牢固的基礎(chǔ)。知道其職責才能明確其所從事的工作內(nèi)容，從而有的放矢；具有了牢固扎實的基礎(chǔ)，才能應(yīng)付自如，比如發(fā)電機保養(yǎng)、加油機濾網(wǎng)的更換以及照明電路的短路等等。

5、多讀多學管理方面的書籍，利用節(jié)假日時間，參加一些經(jīng)理人的培訓，塑造自己獨特的管理風格。

對員工的管理

1、作為經(jīng)理不要擺架子，因為員工具有獨立思考的能力，他們有自己的價值觀和遠大的抱負，他們往往和經(jīng)理一致，在某一領(lǐng)域的其它界面，有其高度的見解。我認為明智的管理者應(yīng)該放下架子，主動把自己擺到與員工相同的位置上，應(yīng)該謙虛地接受員工的批評，并與員工一起討論改進工作中的問題。

2、管理者應(yīng)討論和命令并重。員工從自身角度來說，不太喜歡被別人命令，而是喜歡根據(jù)自己的意愿去做事。但當大家在一起討論而達不成一致時，就需要進行決策，必要時只有采取命令強制執(zhí)行。

3、要敢于批評，不必擔心員工害怕批評。其實每個員工都不喜歡被別人批評，但是只要通過批評來說服員工，員工往往不但不會生氣，而且也會因此事佩服你的管理才能。對員工進行批評除了要有理有據(jù)以外，同時要注意表達三種意思：[1].你的工作做得不錯，但憑你的才能還可以做得更好；[2].我對你的要求和其他員工要求相同；[3].你們也可以以同樣的要求去對待我。

4、制度的公平，我覺得比合理更重要。某條制度的某一款項可能不盡合理，但只要公平，對每位員工一視同仁，往往不會產(chǎn)生太大的矛盾。制度的合理性可以根據(jù)加油站的需要，不斷地改進，而制度執(zhí)行的公正性一定要至始至終地堅持下去。

5、上級對下級要忠心。我們不要一味地命令下級對上級的忠心，同時，我們上級也要對下級忠心。不可以試圖欺騙自己的下級，上級應(yīng)積極維護下級的利益，在證據(jù)各方面不足的情況下，要假設(shè)下級是無辜的，如下級出了差錯，作為領(lǐng)導也要承擔責任，不能把所有過錯推給下級。

6、有效的員工管理，可以使員工具有團隊精神，有了團隊的向心力和明確的方向，做起事來才能事半功倍。對于員工管理，一方面要恰到好處勇于激勵員工，對于員工成績要給予肯定，要認可。在員工具有不滿的情緒時，管理者一定要控制自己的情緒，認真對待并弄清事情的原由，并及時快速解決問題。想方設(shè)法與員工打成一片，經(jīng)常與員工進行交流，打破員工與領(lǐng)導的隔閡。

提高服務(wù)水平，加強促銷力度，從而提高油品的銷量。

1、要提高服務(wù)水平，首先對員工自身形象、態(tài)度的培養(yǎng)，遵守公司規(guī)章制度，認真履行服務(wù)規(guī)范各條款，是每個員工責任；其次是對員工市場意識的培養(yǎng)，要增強員工的危機意識，并逐漸提高員工的市場競爭意識，從“要我服務(wù)”向“我要服務(wù)”的轉(zhuǎn)變。員工服務(wù)意識提高了，以顧客為導向的服務(wù)運作鏈才能得以發(fā)揮，以客為尊，使得顧客有了尊貴感，有了賓至如歸的感受。良好的服務(wù)從某種意義來說，是留住老客戶、抓住新客戶的關(guān)鍵。

2、促銷形式多樣化，對固定的客戶群體要進行定期拜訪，挖掘潛在客戶。抓住一些特殊的機會，加強宣傳，提高協(xié)和石油在顧客心中的地位。

針對個別站長缺乏事業(yè)心，責任心差，經(jīng)營管理水平低的問題，我多次組織提高認識、明確職責的專題學習班。以中石化銷售公司加油站站長培訓教材《加油站經(jīng)營與管理》為依據(jù)，著重針對站長地位和職責等章節(jié)進行講解。通過組織學習使站長們充分認識到站長擔負著經(jīng)營管理雙重任務(wù)，地位至關(guān)重要。在加油站營銷和管理活動中，站長處于中心位置，站長是加油站經(jīng)營管理的第一責任人。要想做好加油站的經(jīng)營管理工作，站長必須具備與其地位相匹配的基本素質(zhì)即事業(yè)心、責任心、進取心。事業(yè)心是工作的動力和源泉，責任心是事業(yè)心的基礎(chǔ)和保證，進取心是事業(yè)心的延伸和發(fā)展，三者是相輔相成的統(tǒng)一整體。只有具備強烈的事業(yè)心、責任心、進取心，才能兢兢業(yè)業(yè)，踏實肯干，才能克服各種困難和挫折，才能為國家和企業(yè)竭盡全力，才能在工作上成就一番事業(yè)。經(jīng)過一段時間的學習與討論，站長們對自身任務(wù)和職責有了進一步認識，逐漸樹立起“敬業(yè)愛崗”的事業(yè)心，“以站為家”的責任心，“爭創(chuàng)一流”的進取心。

通過一天的學習我懂得什么才是優(yōu)秀的管理者，這種“教練式的管理”也繼承了我們公司互幫互助的優(yōu)良傳統(tǒng)，同時一個優(yōu)秀的管理者也應(yīng)該是一名優(yōu)秀的銷售人員和思考者，只有這樣才能帶動大家，使得整個團隊不停發(fā)展。在黨校的一天學校到許多曾經(jīng)混沌甚至混淆的概念規(guī)則，我相信隨著學習的開展，我也能從中學習到更多的知識，領(lǐng)悟到更多的含義。

第四篇：中石化加油站污水處理

中石化加油站污水處理

加油站污（廢）水可分為：生活污（廢）水、含油污水和站區(qū)地面雨水三種。

1.生活污（廢）水主要產(chǎn)生于站（輔）房等生活區(qū)，這部分污水在排出建筑物時應(yīng)按要求進入水封井，并由生活污水管道送入站區(qū)化糞池，經(jīng)過化糞池處理后排至市政排水管網(wǎng)；若油站周邊無市政排水設(shè)施，站內(nèi)宜設(shè)集水井收集生活污水，并定期清掏；

2.含油污水主要來自加油區(qū)、卸油區(qū)、站區(qū)場地和汽車美容項目服務(wù)區(qū)。其中加油區(qū)、卸油區(qū)、站區(qū)場地沖洗等產(chǎn)生于露天場地的含油污水應(yīng)經(jīng)站內(nèi)設(shè)置的環(huán)保溝收集，再由含油污水管道送入站區(qū)鋼筋混凝土室外水封井內(nèi)；而在汽車服務(wù)區(qū)由建筑物內(nèi)排放的含油污水則應(yīng)按要求經(jīng)水封井、含油污水管道再送入站區(qū)鋼筋混凝土室外水封井內(nèi)。這兩部分含油污水經(jīng)油水分離處理達到國家有關(guān)的污水排放標準后,方可排入站外市政污水管網(wǎng)；

3.站區(qū)地面雨水排放：一類加油站內(nèi)地面雨水,宜按照站內(nèi)地面豎向設(shè)置明溝收集，再由雨水管道、水封井排入市政排水管網(wǎng)。其它類的可采用散流形式排至站外。站內(nèi)排水采取清污分流原則，嚴格按照國家與地方的有關(guān)規(guī)定進行分類收集與排放。加油站排出建筑物或圍墻的污水，在建筑物墻外或圍墻內(nèi)應(yīng)分別設(shè)水封井。水封井的水封高度不應(yīng)小于0.25m；水封井應(yīng)設(shè)沉泥段，沉泥段高度不應(yīng)小于0.25m。若站區(qū)周邊無市政排水管網(wǎng)或接入市政排水管網(wǎng)有困難時，可在站內(nèi)設(shè)置集水井收集，定期清掏。

第五篇：北京中石化加油站

北京中石化加油站大全

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