第一篇：資金安全專項檢查情況匯報

資金安全專項檢查情況匯報

本次資金安全專項檢查共查出供電所日常電費收繳業(yè)務方面各類問題4項，其中不相容崗位落實方面問題1項，貨幣資金管理方面問題3項。

以下針對各分項問題成因分析、整改措施做詳細匯報：

一、不相容崗位落實方面 1.不相容崗位落實不到位

問題描述：供電所抄表、收費人員未建立工作輪崗機制。原因分析：自2013年我公司計量采集實現(xiàn)全覆蓋后，基層單位抄表人員現(xiàn)場抄表僅限于采集掉線現(xiàn)場補抄、表計采集異?，F(xiàn)場補抄、周期性核抄等，加之各供電所抄表、賬務人員交流頻繁，故未嚴格建立抄表人員輪崗機制。

整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下：嚴格按照《國家電網公司資金安全管理辦法國網（財/2）345-2018》第二百八十條相關規(guī)定，建立基層單位收費、賬務等資金管理崗位輪崗機制，并在崗位輪換時嚴格按規(guī)定程序辦理交接手續(xù)。

二、貨幣資金管理方面

1、當日無法繳存銀行的零星現(xiàn)金保管問題

問題描述：供電所無保險箱，下午4:30后收取零星現(xiàn)金全由收費人員或帳務個人保管。

原因分析：基于之前清查基層供電所“小金庫”問題，供電所（營

/ 4

業(yè)站）以前配備的保險柜已全部撤除，目前當日進賬后所收取的零星現(xiàn)金只能由各供電所（營業(yè)站）賬務人員自行保管。

整改落實情況：該問題已向市公司做了匯報，目前對是否配備保險箱（柜）未確定。后期重點全面向客戶推廣各類線上交費渠道，逐步減少柜臺收費業(yè)務，對于當日進賬后收取的零星現(xiàn)金可利用電e寶的“農電工代收”功能進行線上收費，規(guī)避現(xiàn)金保管帶來的資金風險。

2.自助繳費終端清機不及時

問題描述：自助繳費終端超過3天未清機。供電所自助繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙未實現(xiàn)交叉保管。

原因分析：隨著線上交費渠道的推廣應用，基層供電所部分自助繳費終端使用率低，加之業(yè)務人員責任心欠缺，對自助繳費終端交費解款不及時，且未嚴格遵守繳費終端鑰匙和錢箱鑰匙交叉保管的規(guī)定。

整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下：一是發(fā)揮營業(yè)廳電管家及臺區(qū)經理網格化管理作用，大力推廣各類線上繳費渠道，滿足客戶繳費多樣化需求。二是加強對基層工作人員的業(yè)務培訓和業(yè)務督導，嚴格遵守省公司電費賬務相關規(guī)范。

3.《供用電合同》中開戶銀行、賬號錯誤（編號：033）問題描述：供電所供用電合同開戶銀行信息不是電費集約賬戶，合同中標明為現(xiàn)金繳費，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀

/ 4

行網點柜臺或供電營業(yè)廳（所））辦理繳費，經核查上述供用電合同中標示的銀行賬戶已銷戶。

原因分析：一是2013年電費賬戶集約化管理之后，合同管理人員未及時更改營銷系統(tǒng)合同模板中的相關信息，導致系統(tǒng)中《供用電合同》電子合同模板仍延用了已注銷的舊銀行賬戶信息。二是業(yè)務人員在簽訂《供用電合同》時，對部分客戶電費支付方式的約定不夠嚴謹，未在顯著位置告知其到指定區(qū)域（銀行網點柜臺或供電營業(yè)廳）辦理繳費。

整改落實情況：該問題自通報之日起進行整改，措施如下：一是全面清查營銷系統(tǒng)及紙質《供用電合同》簽訂情況，更新合同中的銀行賬戶信息。二是加強基層業(yè)務人員培訓，進一步規(guī)范各類《供用電合同》的簽訂，尤其對于涉及電量電費結算、電費收繳等內容，要嚴格遵照《電力供應與使用條例》和《供電營業(yè)規(guī)則》中有關供用電合同簽訂的管理規(guī)定執(zhí)行，確?！豆┯秒姾贤分谢A信息的準確性與合規(guī)性。

三、下一步工作安排及建議

1.嚴格落實電費賬務管理規(guī)范，督促各單位當日營業(yè)柜臺及自助繳費終端實收電費資金完成解款與進賬操作，最大程度確保解款與進賬同步，杜絕電費資金滯留收費員或進賬人員手中。

2.強化供電所（營業(yè)站）電費資金到賬情況監(jiān)控及日常業(yè)務督導，密切跟蹤現(xiàn)金及轉賬支票進賬過程中發(fā)生的換票、退票等非正常情況，及時與進賬銀行溝通處理，確保電費資金及時、安全到賬。

3.進一步規(guī)范結存電費資金保管，對當日進賬后所收取的電費

/ 4

資金，統(tǒng)一要求由各供電所（營業(yè)站）賬務人員保管，收費員與賬務員須在下班前做好當日實收電費日結存表的數(shù)據(jù)核對與現(xiàn)金交接，雙方確認簽字后將現(xiàn)金保管于帶鎖的抽屜內，確保資金存放安全。

4.建立健全電費賬務工作通報制度，定期對基層單位電費收繳、賬務處理等各環(huán)節(jié)業(yè)務處置情況進行通報，并針對存在的問題對基層單位提出具體工作要求。

5.嚴格落實各項整改措施，保質保量按期完成整改任務。同時針對本次檢查暴露出的問題舉一反三，全面清查各基層單位在電費賬務日常管理及電費資金安全管理方面存在的各類問題，明確責任主體、靠實整改責任人，進一步提升電費賬務及資金安全管理水平。

/ 4

第二篇：專項安全檢查匯報材料

安全生產檢查匯報材料

75省道南延工程開發(fā)區(qū)段一標段項目部

2010年9月26日

尊敬的各位領導、專家：

大家好！我們項目部自2010年3月進場以來，按照開發(fā)區(qū)工程指揮部和駐地辦的具體要求，緊緊圍繞“安全生產、文明施工”這一主題，在抓計劃運行、質量管理的同時，深入貫徹落實“安全生產法”、“建設工程安全生產管理條例”和浙江省“安全生產管理條例”，不斷加強安全生產和文明施工管理，做到了安全生產無事故，文明施工上臺階，同時促進了生產的運行和工程質量的提高，取得了較好的效果?，F(xiàn)將我單位安全生產、文明施工等方面向各位領導、專家作簡要匯報。

工程概況：

75省道南延段開發(fā)區(qū)工程一標段起點樁號K76+294，終點樁號K79+643，全長3.35Km，公路一級雙向六車道，路基寬33.5m。軟基處理長2.572km，橋梁8座，其中：中橋1座，小橋7座。借方23.7萬方，挖方3.4萬方，塑料排水板34.45萬米，水泥攪拌樁25.21萬米，預應力管樁1.06萬米，土工格柵18.1萬平，混凝土 1.67萬方，圓管涵749米/15道，箱涵74米/2道。

合同工期24個月（（2010.7.29～2012.7.28）），工程質量目標優(yōu)良，工程造價7802.8萬元（有效合同價7098.9萬元）。

一、安全隱患排查治理工作

1）加強危險源點的排查監(jiān)檢，經過排查，項目部共有5個危險源點，分別是1個路基施工隊和一個橋梁隊伍的油罐、重型機械、電 2

源、車輛、職工宿舍及食堂。項目部及時進行了登記，并制定了相應的防范措施，明確了危險源點的管理責任人和監(jiān)控責任人。

2）安全員通過巡查定期排查事故隱患，發(fā)現(xiàn)問題能及時整改的要立即整改，對有些問題下發(fā)整改通知書，截止目前，共下發(fā)整改通知書8份，通過復查，全部整改到位，達到了整改的目的。

3）建立了安全技術交底制度，明確交接底責任人，交底書由技術負責人和安全員同時簽字,截止目前,共下發(fā)安全技術交底20份。

二、安保體系運行及安全生產責任制

1）健全了安全保證體系并上墻，成立了安全工作領導小組，配備了安全員。安全工作領導小組一月至少召開一次會議，研究分析安全生產中存在的問題，布置安全工作的重點，做到安全關口前移，力求把事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。

2）制定了目標和實施計劃，并針對目標制定了實施措施，并貫徹實施；結合項目生產實際，建立了32項安全生產管理制度（安全生產會議制度、安全檢查監(jiān)督制度、安全生產教育培訓制度、安全生產管理制度、安全事故報告制度、用電消防制度、獎懲考核制度、持證上崗制度、隱患排查整改制度、應急救援制度、安全技術交底制度、設備管理制度），并將在今后的工作中不斷總結、完善。

3）和各施工隊、項目部員工簽訂了安全生產目標責任書，并同時要求各施工隊和班組或個人簽訂安全生產目標責任書，以此約束職工的行為，在職工思想中始終繃緊安全這根弦，做到警鐘長鳴。

三、持證上崗情況

加強新職工上崗前的三級教育管理，增強了新職工的安全意識。我們針對10年4月份項目部安全檢查中發(fā)現(xiàn)部分特殊工種無操作證的實際，要求對特殊工種加強檢查力度，沒有操作證的盡快參加相應的培訓和學習，取得操作證。保證了持證上崗率達到100%的目標。同時項目經理及主要管理人員，安全員也做到了持證上崗。

四、安全教育和職工保險落實情況

積極開展安全教育和安全競賽活動，每周召開一次項目內部的安全會議，每月進行一次全員的安全會議。并針對特殊工種進行特殊工種的專項培訓和新入場職工的三級教育。并將安全競賽貫穿于勞動競賽的全過程，在開展勞動競賽的同時開展安全競賽，使安全競賽和勞動競賽同開展、同獎懲?，F(xiàn)在勞動競賽又拉開了序幕，項目部將堅持質量、安全、進度相統(tǒng)一的原則，力爭取得圓滿效果。同時項目部為考察職工學習安全知識的程度，準備進行了一次安全知識競賽。

項目部職工購買了團體意外傷害保險。

五、安全專項施工方案

堅持“管生產必須管安全”的原則，在施工組織設計中編制安全技術措施和臨時用電方案，及安全施工方案，經監(jiān)理部門和指揮部認可后嚴格按照安全施工管理方案進行施工，并配備了專職的安全管理人員，進行現(xiàn)場監(jiān)督。

六、設備管理和日常檢查

1）健全了設備登記臺帳，對每臺設備落實了直接責任人和監(jiān)管人，將每臺設備的操作手作為直接責任人，各施工隊長作為監(jiān)管人，加大設備監(jiān)管力度和設備檢查力度，提高了設備管理水平。

2）制定了設備的安全操作規(guī)程，不斷加大設備監(jiān)管力度，不定期地對各施工隊進行設備檢查，保證了作業(yè)人員遵守安全施工標準、規(guī)章制度和操作規(guī)程，從根本上保證了設備的出勤率和利用率。

3）加強施工起重機械的管理，使用前，由臺州市技術質量監(jiān)督局等有關單位進行了檢驗，確保萬無一失。并在起重作業(yè)時派有專人指揮。

4）建立了安全檢查臺帳，項目部每月至少進行一次安全檢查。安全員及安全分管領導不定期的對現(xiàn)場進行巡查，查出問題及時督促他們進行整改，并保證整改到位。

七、生產安全事故應急預案及演練情況

制定、完善安全生產應急預案10個（分別為：建設施工安全事故應急預案、火災應急預案、觸電事故應急預案、人身傷害應急預案、中毒事故應急預案、高空墜落應急預案、機械傷害應急預案、防汛防旱應急預案、防汛防臺應急預案、臨時設施防倒塌事故應急預案）。同時項目部嚴格遵守事故發(fā)生上報制度和落實事故四不放過制度，一旦發(fā)生事故，將及時上報。

八、安全經費使用

制定了安全經費使用計劃，將清單總額的百分之一作為安全費用。在中便橋設置了減速板、減速標志、交通安全等警示標志30塊，隨著施工進一步展開，將進一步增加安全設施；在施工現(xiàn)場入口、施工起重機械等危險部位，都設置了明顯的警示標志。所有平面交叉路

口、施工工作點設置安全警示牌，并購買了其它的安全器材。

在工程指揮部、駐地監(jiān)理辦的大力支持和幫助下，經過項目部全體職工不懈的努力，我合同段各項工作穩(wěn)步推進。領導、專家這次檢查給了我們一次難得的學習機會，我們將乘這次檢查的東風，找出差距，整改不足。在今后的工作中，項目部全體員工將以飽滿的工作熱情，艱苦奮斗，開拓進取，力爭安全、優(yōu)質、高效完成75省道工程的建設任務。

浙江華新交通工程有限公司75省道項目部 2010年9月26日

第三篇：資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料

*********資金管理公司2007資金（?？睿ｍ棛z查匯報材料

檢查組的各位領導：大家好!

我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復雜的社會管理工程，直接關系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管

理、運作更加科學、更加規(guī)范，切實保障廣大業(yè)主權益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產［2007］91號文件確定的各項要求，結合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施?！掇k法》規(guī)定：由我局負責本市住宅區(qū)******資金的指導和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設施設備保修期滿后大中修和更新改造。通過學習借鑒外地的成功經驗，并結合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務局、審計局、住房制度改革領導小組辦公室六部門下發(fā)了《關于貫徹〈******辦法〉有關工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進一步明確了有關部門職責，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。

自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、?？顚Ｓ?，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護業(yè)主的權益，保障資金的安全。今年9月，我公司進一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預售備案階段，開發(fā)建設單位在辦理商品房預售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進行一次全面調查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補繳率達30%，另外準備在條件成熟時實施二手房交易補繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

為了使資金管理工作符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。我公司實行獨立封閉運行的資金管理模式，與委托銀行（***商業(yè)銀行）簽訂了委托合同，擬定了資金專戶銀行操作管理辦法，明確了******資金存取的各項規(guī)定。同時，我公司還建立健全了各項規(guī)章制度，印制了《*********資金代收代繳臨時收款憑證》、《******資金繳款申報單》和《******資金繳款明細表》，規(guī)范售房單位代收代繳******資金的行為，對內，我們擬定了《******資金財務管理制度》、《******資金票據(jù)交接制度》等，保證資金運行規(guī)范、高效、安全。

（三）、科學規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護***產權人和使用人的合法權益，為******提供保障機制，我們制定了科學合理的支取制度，強化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴格規(guī)范支取程序，加強對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機對******資金的支取、分攤、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機制有：

1、領導小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領導小組。領導小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標和要求。領導小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資

金公司財務每年需進行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心

工程、形象工程，我辦積極推行政務公開，不僅在產權交易大廳設立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務公開網上設立了***資金余額及支取記錄網上查詢，進一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產交易大廳設置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網站等媒體進行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設立***資金宣傳臺，進行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認識到提高認識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強化資金軟件開發(fā)，提高科學管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產權產籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經過多次的完善修改，已屬全國領先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進，不斷規(guī)范，不斷總結經驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復雜的問題有待進一步解決和完善。我公司將認真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構建和諧社會中更好地履行管理和服務職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進本市房地產市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻。

第四篇：資金管理公司資金?？顚ｍ棛z查匯報材料

歡迎訪問第1文檔站資金管理公司資金專款專項檢查匯報材料

檢查組的各位領導：大家好!我代表******資金管理公司對各位的到來表示熱烈的歡迎,對各位長期以來對我們工作的關心和支持表示衷心的感謝。******資金管理工作是一項較為復雜的社會管理工程，直接關系到社會穩(wěn)定的大局，為使資金的管理、運作更加科學、更加規(guī)

范，切實保障廣大業(yè)主權益，根據(jù)長政辦發(fā)［2007］21號、長財公產［2007］91號文件確定的各項要求，結合我公司資金管理工作的實際，對歷年來的資金管理工作做了認真的自我檢查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、******資金管理制度的發(fā)展歷程

2002年12月30日，***人民政府頒布了《******辦法》（****[2002]48號），于2003年3月1日開始實施?！掇k法》規(guī)定：由我局負責本市住宅區(qū)******資金的指導和監(jiān)督工作，***資金由業(yè)主繳納，屬業(yè)主所有。******資金專項用于***管理區(qū)域共用部位、共用設施設備保修期滿后大中修和更新改造。通過學習借鑒外地的成功經驗，并結合我市本地實際，我局于2003年4月28日會同財政局、物價局、稅務局、審計局、住房制度改革領導小組辦公室六部門下發(fā)了《關于貫徹〈******辦法〉有關工作的通知》（長房政發(fā)[2003]044號文件），并出臺了《*******辦法》（長房政發(fā)[2004]48號），進一步明確了有關部門職責，并對******資金的票據(jù)使用管理、***資金各項管理制度建立、監(jiān)督管理，首期******資金繳存程序等方面做出了具體規(guī)定，從政策上確保了首期******資金在歸集、建帳、日常管理、使用、審核、劃拔、增值管理、財務管理等各個工作環(huán)節(jié)符合管理科學、使用規(guī)范、保障安全的要求。自《*******辦法》頒布以來，為深入貫徹實施該《辦法》，我局***資金管理工作在政府各部門支持配合下，依據(jù)“專戶儲存，業(yè)主決策、專款專用，政府監(jiān)管、按棟建帳、核算到戶”的管理原則，積極穩(wěn)妥建立完善各項管理制度，取得了較大成績，到目前為止我市******資金歸集總額已達****億元，支付使用***萬元。

二、******資金管理的基本情況

（一）拓寬歸繳渠道，加大歸繳力度

為了切實維護業(yè)主的權益，保障資金的安全。今年9月，我公司進一步完善了新建房屋首期******資金歸繳制度和措施，將資金歸集環(huán)節(jié)前置至預售備案階段，開發(fā)建設單位在辦理商品房預售備案同時到資金窗口辦理繳存手續(xù)，有效督促開發(fā)商將代收資金及時歸集，自實行歸集前置以來，歸集資金額達***億元，其中追繳資金為***億元。為了拓寬歸集渠道，我們還對全市住宅小區(qū)和已建房屋的******資金繳交情況進行一次全面調查摸底，針對成立了業(yè)主委員會對尚未歸繳******資金的小區(qū)逐個上門做工作，爭取補繳率達30%，另外準備在條件成熟時實施二手房交易補繳******資金的措施。

（二）健全規(guī)章制度，創(chuàng)新管理模式

（三）、科學規(guī)范支取管理，確保資金合理使用

為維護***產權人和使用人的合法權益，為******提供保障機制，我們制定了科學合理的支取制度，強化支取和使用審批管理，采取業(yè)主簽名確認、上門公示的方法，確保業(yè)主能夠正常按政策支取和使用。此外嚴格規(guī)范支取程序，加強對使用情況的追蹤監(jiān)管。還利用微機對******資金的支取、分攤、續(xù)籌等環(huán)節(jié)進行實時動態(tài)管理。

（四）、廣泛接受監(jiān)督，保障資金安全

我市******資金的管理和運作受到全方位、全過程、多層次、多形式的監(jiān)管，資金安全高效運作、廣大業(yè)主廣泛受益。主要監(jiān)督機制有：

1、領導小組監(jiān)督

根據(jù)******號文件的規(guī)定成立了領導小組。領導小組定期召開全體委員會議聽取工作匯報，審議相關重大決策議案，檢查本市***資金運作管理中存在的問題，提出具體的工作目標和要求。領導小組監(jiān)督是***資金監(jiān)督中日常的、規(guī)范的監(jiān)督方式。

2、審計監(jiān)督

我公司根據(jù)市政府及****號文件對******資金公司財務每年需進行二次審計的規(guī)定，積極配合審計部門的審計監(jiān)督。近期審計結果表明，近年來本市******資金繳存繼續(xù)保持增長勢頭，******資金管理狀況總體較好。目前我們正在接受市審計局下半年財務審計，審計工作于今天完成，審計報告正在整理之中。

3、社會監(jiān)督

為讓***資金管理成為業(yè)主的放心工程，政府的民心工程、形象工程，我辦積極推行政務公開，不僅在產權交易大廳

設立了***資金查詢系統(tǒng)，還在政務公開網上設立了***資金余額及支取記錄網上查詢，進一步增加了***資金工作的透明度，使業(yè)主能隨時對自己的***資金繳納和使用情況進行查詢和監(jiān)督。

（五）、加大宣傳力度，營造良好社會氛圍

為促進***資金的順利歸集，實現(xiàn)歸集工作的平穩(wěn)過度，讓廣大市民充分理解******資金歸集的重要性和必要性，一是我局在房地產交易大廳設置了******資金繳交窗口，并制作了流程圖，印制了******資金繳交指南，使業(yè)主繳納***資金時一目了然；二是利用電臺、電視臺、報紙、網站等媒體進行大量的政策宣傳；三是召開了全市的售房單位***資金歸集的動員大會，宣講******資金的政策；四是在房交會上設立***資金宣傳臺，進行宣傳咨詢，發(fā)放宣傳資料；五是對業(yè)主的來電、來訪做了認真的宣傳解釋工作。通過上述努力，廣大業(yè)主逐漸從缺乏認識到提高認識，從不理解到充分理解，從不愿意交納到主動上門交納******資金。形成了積極交納******資金的良好社會氛圍。

（六）、強化資金軟件開發(fā)，提高科學管理水平

******資金管理軟件是管理工作的核心，我局投入了大量的人力物力實現(xiàn)了******資金軟件與產權產籍檔案軟件資源共享。同時日常管理中的過戶、銷戶模塊，入帳變更退款模塊，資金報表模塊，系統(tǒng)維護模塊，增值派息模塊和查詢系統(tǒng)模塊等軟件功能經過多次的完善修改，已屬全國領先水平。資金軟件的研發(fā)及廣泛運用惠群利民，受到廣泛的好評。目前，我公司管理軟件已形成了一套切合實際、較為科學的軟件管理系統(tǒng)，為*********資金管理制度的開展奠定了堅實的基礎。

從*********資金管理制度實施以來，我們在探索中前進，不斷規(guī)范，不斷總結經驗，取得了一定成績。但隨著******資金歸集管理數(shù)量不斷增加，我們將面臨更多、更為復雜的問題有待進一步解決和完善。我公司將認真貫徹落實《***見》、《***辦法》的精神及要求，不斷改進工作方法，創(chuàng)新管理手段，拓寬監(jiān)督渠道，在構建和諧社會中更好地履行管理和服務職能,更有效地發(fā)揮資金的保障作用,為促進本市房地產市場健康發(fā)展做出新的更大的貢獻。篇二：關于資金管理、招投標、采購業(yè)務內部控制情況專項檢查報告(參考樣式)關于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務

內部控制情況專項檢查的報告

根據(jù)《關于開展資金管理、招投標、采購業(yè)務內部控制情況專項檢查的通知》的要求，認真落實##辦公廳《關于開展##企業(yè)資金管理、招投標、采購業(yè)務內部控制情況專項檢查的通知》的精神，公司在認真學習領會文件的基礎上，組織開展自查自評工作，對截止2012年--月--日前資金管理、招投標、采購業(yè)務（以下簡稱：上述業(yè)務）內部控制情況進行專項檢查?，F(xiàn)將專項檢查情況報告如下：

一、內部控制制度與執(zhí)行整體情況

一）內部控制制度流程建設情況

##遵照法律法規(guī)、##、##的相關文件精神和要求，結合公司經營管理實際狀況，建立了適合公司經營管理需要的內部控制制度體系，并參照《##信息產業(yè)股份有限公司內部控制制度（試行）》對部分內部控制制度進行完善，通過本次自查確定，截止2012年--月30日，##現(xiàn)有《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務管理暫行規(guī)定》、《##預算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《預算、資金、合同審批權限和審批表格》、《采購招標管理辦法》、《重大合同招標管理辦法（暫行版）》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《采購控制程序》、《庫存物資處置規(guī)定》

等各項內部控制制度流程共--個(本統(tǒng)計僅限公司本部內部控制制度流程統(tǒng)計，詳細見《##相關管理制度目錄及文本（報##）》)，其中：綜合管理制度--個，招投標及物資采購管理制度-個，人力資源管理制度--個，經營財務管理制度--個，技術質量管理制度-個，審計管理制度-個，黨風廉政建設制度--個。制度涉及資金管理、招投標管理、采購業(yè)務管理、對外擔保、資產管理、人力資源管理、子公司管理、內部審計、黨風廉政等各個方面。

二）內部控制制度執(zhí)行情況

公司將不斷完善法人治理結構作為核心競爭力的基礎工程，嚴格遵照法律法規(guī)、##和##的要求，股東會、監(jiān)事會、董事會和管理層依據(jù)公司《章程》開展各項經營管理工作，進一步健全了決策科學、執(zhí)行有力、監(jiān)督有效的運行機制。股東大會是公司的最高權力機構；董事會是公司的決策機構,對公司股東大會負責；監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機構,對股東大會負責。監(jiān)事會堅持加強制度建設,積極探索實施監(jiān)督檢查的思路和方法,選舉職工代表監(jiān)事一名，依法履行監(jiān)督職責和義務,切實發(fā)揮了監(jiān)督職能作用。公司管理層嚴格按照董事會的授權主持公司的經營管理工作,認真組織實施董事會各項決議,并向董事會提出建議,有效履行了經營管理職責。公司管理層對內部控制制度的制定和有效執(zhí)行負責,通過組織、協(xié)調、管理、監(jiān)督各部門、子公司行使經營管理權力,保證公司的正常運轉。

公司依據(jù)市場需求積極開展經營業(yè)務的同時,為提升公司市場競爭力,增強公司綜合實力,通過分工合理、職責明確、相互制衡、報告關系清晰的組織架構,為實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標起到重要的保障作用。公司合理設置內部職能機構,如--管理部、--部、--部、--制部、--質量部、--部，同時設--程部，--事業(yè)部，下轄二個控股子公司，承擔公司經營管理各項職能。

本次自查中，各項內控制度已經建立，制度流程得到有效執(zhí)行，沒有違反制度流程的事項發(fā)生；在近幾年的外部及內部審計、“小金庫”清理、日常管理和黨風廉政建設自查工作中，沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀的情況。

由于公司業(yè)務面對復雜的市場環(huán)境和激烈競爭，堅持為市場服務、為客戶服務，需要不斷提升公司經營管理水平與風險控制能力，完善管理制度，優(yōu)化管理流程。公司以管理提升活動為契機，成立了管理提升領導小組，制定了詳細的辦法和措施，在認真分析公司內部控制制度流程的基礎上，將對部分制度流程進行補充、修改和完善，為公司未來實現(xiàn)持續(xù)跨越式發(fā)展提供制度保障。

近年來，隨著業(yè)務結構的調整和優(yōu)化，公司的核心產業(yè)主要由控制子公司經營。為此，公司制定了《子公司管理辦法》，加大了對子公司的管理力度，從制度流程建設、預算監(jiān)督考核、績效管理、內部審計監(jiān)督等各方面都提出了要求，并取得了較好的成效，子公司發(fā)展勢頭良好。

二、自查自評上述業(yè)務內部控制制度建設和執(zhí)行情況

一）上述業(yè)務制度（含流程）清單和制度文本

1、上述業(yè)務制度流程清單：

1）資金管理內部控制制度流程清單：

建立了《北京##有限公司章程》、《重大事項決策制度（暫行）》、《##財務管理暫行規(guī)定》、《##預算管理辦法》、《##投資管理辦法》、《固定資產管理辦法》、《預算、資金、合同審批權限和審批表格》、《##對外擔保管理辦法》、《高管人員職務消費管理暫行辦法》、《差旅費、市內交通費、業(yè)務執(zhí)行費、辦公費報銷管理規(guī)定》等制度。2）招投標內部控制制度流程清單：

建立了《采購招標管理辦法》、《重大合同招標管理辦法（暫行版）》等制度。3）采購業(yè)務內部控制制度流程清單：

建立了《采購控制程序》、《庫房管理制度》、《物資報廢管理規(guī)定》、《庫存物資處置規(guī)定》等制度。

2、制度文本：見附件。

二）上述業(yè)務部門設置、職責分工

公司經營財務部、物資采購控制部、產品工程部分別負責資金管理、招投標、采購業(yè)務等各項業(yè)務，其部門職責如下：

（一）經營財務部主要工作職責

1、建立健全公司會計核算及財務管理相關制度。

2、負責組織、實施公司會計核算。

3、負責編制、提供公司各類財務相關報表并按時完成報送工作。

4、定期或不定期編制各類財務分析報告，為領導決策提供參考。

5、組織編制及實施公司預算，定期對預算執(zhí)行情況進行跟蹤分析和監(jiān)督。

6、負責法律事務、合同審批、風險管理及內部控制工作。

7、根據(jù)公司經營需要，合理調配使用資金，節(jié)約資金使用成本，提高資金使用效率，保障公司資金正常運轉和安全。

8、負責組織、實施公司信貸融資工作，為公司正常運營提供資金保障。

9、負責稅務籌劃和各項稅收申報、繳納工作。

10、負責財務決算、年報審計及其他專項審計工作。

11、為子公司做好財務管理提供服務，并履行出資人對子公司財務的監(jiān)管工作。

12、組織實施公司財務監(jiān)督工作，保證公司財務管理的合規(guī)性。

13、保證本部門在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面符合國家相關法律、法規(guī)及其他要求。篇三：關于財政專項資金使用情況的自查報告

關于財政專項資金使用情況的自查報告 縣財政局：

為加強財政專項資金使用監(jiān)督，促進專項資金規(guī)范管理，提高專項資金的使用效益，根據(jù) 財發(fā)[2011]94號文件精神，我公司重點對2010年財政撥付企業(yè)的財政專項資金使用、管理進行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、2009年至2010年專項資金的收支情況 1、2010年1月7日收到財政撥付貸款貼息資金 萬元，2、2010年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。3、2010年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。4、2010年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。5、2010年12月23日收到財政撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金萬元。

2010共收到財政撥付項目資金 萬元，其中： 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出萬元,土建工程支出萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規(guī)劃設計編制工作，并用好管好規(guī)劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業(yè)的挖潛改造建設提供了資金支持，為企業(yè)的發(fā)展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規(guī)范。規(guī)劃項目得到實施，資金效益日益體現(xiàn)。

二、存在的問題

經過自查我們認為資金能按項目計劃來執(zhí)行，但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點：

（一）項目分項預算執(zhí)行不夠規(guī)范，部分項目前期工作準備不夠充分。

（二）項目資金預算不夠完整，部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算，如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規(guī)劃經費中，而這些經費又是需要支出的；

（三）制度不夠健全，監(jiān)督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監(jiān)督等方面目前沒有具體的規(guī)定或辦法，（四）個別合同簽訂不夠規(guī)范、自查中發(fā)現(xiàn)，合同簽訂、履行等方面存在一些問題，先有支出才有項目合同，一些規(guī)劃設計的工作經費列支不夠合理。

三、整改措施

通過這次自查，對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施：

1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

2、嚴格預算執(zhí)行，強化預算監(jiān)督管理。

3、科學合理編制項目，要科學合理選定項目，不斷完善項目論證、評審、報批程序，做好項目前期工作（包括資金規(guī)模、實施年限、實施目標和效益等）；

4、加強會計監(jiān)督，提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規(guī)定，實行單獨核算，確保資金專款專用。

第五篇：公路專項安全檢查匯報材料

克拉蘇氣田大北區(qū)塊地面建設工程

安全生產匯報材料

烏魯木齊市建工（集團）有限責任公司

道路部分

2013年7月

尊敬的各位領導：

你們好！

我項目部自2013年3月份開工以來，路基土石方、橋梁、涵洞

施工隊伍已展開，截止目前已完成路基挖方110072m3，占總挖方量的90%；路基填方302172m3，占總填方量的87.8%；涵洞澆筑80道；橋四座完成85%；累計完成金額4671.78萬，占工程總造價的50.22%。下面就開工以來項目部在安全管理及施工生產上所做的主要工作向各位領導匯報如下：

一、工程概況

克拉蘇氣田大北區(qū)塊地面建設工程道路部分線路全長40.1km，集氣干線伴行道路設計標準三級，設計速度30km/h，雙車道，路基寬度7.5m，5cm厚瀝青混凝土路面+1cm透層油+18cm級配碎石基層+23cm天然砂礫底基層。支線伴行道路設計標準四級，設計速度20 km/h，單車道，路基寬度4.5m，3cm厚瀝青表面處治層+1cm透層油+15cm級配礫石基層+18cm天然砂礫底基層。該項目標段由烏魯木齊市建工（集團）有限責任公司承建，集氣干線全長15.057km，主要建筑物有蓋板明涵46道，蓋板暗涵18道，圓管涵6道，2-16m中橋3座，1-16m小橋1座；支線伴行道路全長25.061km，主要建筑物有蓋板明涵40道，蓋板暗涵16道，圓管涵10道。其它主要工程量：路基長度40.1km，土石方開挖14萬m3，土石方回填33.3萬m3?？偣て?個月，中標價9302.63萬元。

一、開展專項活動

1）安全生產月進行專項檢查活動，對活動內容出“安全生產月

活動總結報告”。

2）開展了施工安全風險評估工作，對項目習慣性違章做出統(tǒng)計

分析。

3）開展了“防恐反恐應急預案”演練活動，集中行動取得了良

好的成績。

4）對各施工臨時營地進行專項檢查工作，對不符合安全要求的內容進行有效的整改。

5）每周對各施工班組進行專項施工安全檢查，糾正不符合項并

進行停工專項整改。

二、人員資格管理

1）、安全技術交底和施工安全教育培訓記錄落實到現(xiàn)場施工員，并將在今后的工作中不斷總結、完善。在職工思想中始終繃緊安全這根弦，做到警鐘長鳴。

2）、特種作業(yè)人員證件的不定時巡查，嚴格把住人員資格關.三、風險管理

1）、識別重大危險源，對作業(yè)現(xiàn)場“作業(yè)票”開取時效進行核查。

2）、制定了應急預案，爭取達到100%安全的目標。

四、專項施工方案審查

堅持“管生產必須管安全”的原則，編制安全技術措施、臨時用

電方案、橋梁安全應急預案，及各項安全施工方案，經監(jiān)理和業(yè)主認

可后嚴格按照安全施工管理方案進行施工，并配備了專職的安全管理人員，進行現(xiàn)場監(jiān)督。

五、設備進場驗收

1）、健全了設備進場登記臺帳，對各施工隊加大設備監(jiān)管力度和

設備檢查力度，提高了設備管理水平。

2）、建立了維修、保養(yǎng)臺帳

六、施工現(xiàn)場

1）、施工現(xiàn)場不存在泥石流、滑坡體危險區(qū)域。

2）、橋涵作業(yè)現(xiàn)場進行有效的防洪措施，并疏導洪水，引流至安

全區(qū)域。

2）、我項目部按規(guī)定將作業(yè)區(qū)和辦公區(qū)分開。

七、個人防護

對各種個人防護用品進行日查工作，專職安全員并按要求嚴格

管理施工作業(yè)人員，以安全第一為目標。

八、橋梁工程

我標段橋現(xiàn)在正在停工整頓，各項必須整改到位，才能繼續(xù)施

工，對不重視安全的施工隊清理出現(xiàn)場。

九、其他

我項目部非常重視安全生產工作，制定了各項安全生產管理文

件、安全生產規(guī)章制度、安全操作規(guī)程與總結及安全生產專項費用等

克拉蘇氣田大北區(qū)塊地面建設工程-道路部分

2013年07月20日