第一篇：公司財務(wù)印章管理制度

公司財務(wù)印章管理制度

為保證公司財務(wù)會計核算的正常進行,加強內(nèi)部控制機制,維護公司資金財產(chǎn)安全,特制定本制度。

1、公司財務(wù)印章分三種：財務(wù)專用印章、法人代表人名印章和會計人員人名章。

2、公司財務(wù)專用印章，用于代表公司辦理銀行款項支付、出具有關(guān)票據(jù)等業(yè)務(wù)，公司法人代表人名印章，用于辦理銀行款項支付時預(yù)留銀行印鑒，會計人員人名印章，用于辦理財務(wù)部門有關(guān)會計憑證等會計業(yè)務(wù)，對外提供會計報表。

3、財務(wù)印章是公司在銀行設(shè)立賬戶、支取現(xiàn)金、辦理款項結(jié)算的重要依據(jù)和證明，必須加強管理，嚴格按規(guī)定使用，確保公司貨幣資金的安全。

4、財務(wù)印章應(yīng)指派專人分開管理。財務(wù)部門負責(zé)人保管財務(wù)專用印章，公司法人代表或其授權(quán)人保管法人代表人名印章，出納會計保管本人印章。

5、財務(wù)印章不論在任何情況下都不能外借，保管人不得擅自將自己保管的印章交他人使用、保管，也不得私自接受他人保管使用的印章，特殊情況必須經(jīng)財務(wù)部門負責(zé)人同意。6專用印章或法人代表人名章必須放入保險柜保管。

7、財務(wù)印章應(yīng)嚴格按照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍和批準程序使用，不得亂用、錯用。印章保管人應(yīng)負起監(jiān)印責(zé)任，在監(jiān)印中應(yīng)嚴格審查，注意內(nèi)容，防止漏洞。8（1）辦理各項收入業(yè)務(wù) A標準是否準確。B C錯。D收款憑證上加蓋財務(wù)印章。

（2）辦理各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)支出業(yè)務(wù) A B C負責(zé)人簽字，有無指揮長，或指揮長委托的審批人，審批簽字。D有無差錯。

E 與往來賬核對時，核實有無應(yīng)口款項。

待上述各項逐一核對無誤后，方可在銀行付款票據(jù)上加蓋財務(wù)印章。

9、財務(wù)印章因不慎丟失，保管人員應(yīng)立即向銀行掛失并向財務(wù)部門負責(zé)人報告，然后及時更換印章。

10、原財務(wù)印章作廢或因故變更時，原印章應(yīng)報請指揮部負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人批準銷毀處理，銷毀時財務(wù)部門負責(zé)人應(yīng)在場監(jiān)銷。

第二篇：公司財務(wù)印章規(guī)章制度

篇一：財務(wù)印章管理制度

財務(wù)印章管理制度

總 則

第一條 為規(guī)范公司財務(wù)印章的管理，加強對財務(wù)事項的監(jiān)控力度，防范財務(wù)管理風(fēng)險，結(jié)

合公司實際情況，特制訂本制度。

第二條 公司財務(wù)印章管理遵循“明確責(zé)任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。第三條 財務(wù)印章的分類：

1.對外專用財務(wù)印章：對外具有法律效力，并在相關(guān)部門備案的印章。包括財務(wù)

專用章、法人章、發(fā)票專用章；

2.對內(nèi)專用財務(wù)印章：僅供公司內(nèi)部管理需要的印章。包括現(xiàn)金收、付訖章，支

票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發(fā)票章和作廢章等。

第四條 本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構(gòu)財務(wù)部。

第一章 財務(wù)印章的管理

第五條 集團財務(wù)中心負責(zé)印章的監(jiān)督管理工作，并不定期檢查各公司財務(wù)印章的使用及管

理情況。

第六條 各公司財務(wù)部設(shè)專人負責(zé)保管財務(wù)印章。

1.財務(wù)印章必須由責(zé)任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風(fēng)正派的人員負責(zé)保管； 2.銀行預(yù)留印鑒必須分別保管。一般情況下，財務(wù)專用章由財務(wù)負責(zé)人保管，法人章及相關(guān)票據(jù)由相關(guān)出納保管； 3.對外專用財務(wù)印章必須存放在保險柜中保存；對內(nèi)專用財務(wù)印章由保管人自行妥善保管； 4.財務(wù)印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應(yīng)履行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后，應(yīng)立即將印章交還原保管人；

5.財務(wù)印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續(xù)，由相應(yīng)直屬的上級領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交

或收回，交接手續(xù)應(yīng)記錄印章交接的時間、枚數(shù)、名稱；

6.企業(yè)名稱變更或印章受損，需要更換相應(yīng)印章時，應(yīng)提前做好有關(guān)準備工作，確保及時

更換銀行預(yù)留印鑒和通知各有關(guān)單位。

7.財務(wù)印章如有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應(yīng)立即書面逐級上報詳細情況，并迅速采取應(yīng)急措施防范風(fēng)險。

8.停用、廢舊的印章應(yīng)及時送交行政部封存或銷毀，個人不得擅自處理。

第七條 各公司應(yīng)隨時將財務(wù)印章刻制、變更、注銷及保管等信息上報集團財務(wù)中心備案。第八條 集團財務(wù)中心負責(zé)《財務(wù)印章保管登記表》的統(tǒng)計和更新工作。

第二章 財務(wù)印章的使用

第九條 財務(wù)印章使用必須基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。第十條 使用財務(wù)印章應(yīng)辦理批準手續(xù)，嚴格登記。

1.日常財務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行授權(quán)制，由財務(wù)負責(zé)人授權(quán)相關(guān)人員嚴格按照印章管

理要求使用：

（1）銀行預(yù)留印鑒除用于日常結(jié)算票據(jù)的支付、收款外均應(yīng)審批、登記；

（2）發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等稅票的蓋章外均應(yīng)審批、登記；

（3）其他對內(nèi)專用章嚴格按照要求使用。

2.非日常財務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經(jīng)財務(wù)負責(zé)

人或財務(wù)總監(jiān)審批； 3.加蓋財務(wù)印章時，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置；

4.嚴禁為空白支票、發(fā)票、信函、表格、合同等加蓋公司財務(wù)印章； 5.財務(wù)印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；

6.嚴禁將對外專用財務(wù)印章攜帶外出使用。若屬特殊情況，使用部門或個人須書面申請，經(jīng)部門負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)總監(jiān)審批后，到財務(wù)部門辦理財務(wù)印章領(lǐng)用手續(xù)，攜帶外出使用。使用后應(yīng)立即歸還印章，不得貽誤。

7.月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。

第三章 財務(wù)印章的刻制

第十一條

財務(wù)印章由公司統(tǒng)一刻制、授權(quán)使用。

1.因工作需要刻制財務(wù)印章，由各財務(wù)部填寫《**刻制印章申請表》向行政部提交刻章申 請，經(jīng)審批后由行政部辦理刻章；

2.各公司財務(wù)部申請刻制財務(wù)印章需財務(wù)總監(jiān)審批同意；

3.各類財務(wù)印章名稱應(yīng)以上級主管部門批準確定的名稱為準，并使用全稱和法定名稱，不

得使用簡稱； 4.印章刻制完畢，財務(wù)部向行政部申領(lǐng)并登記備案； 5.各類財務(wù)印章同一內(nèi)容、同一序號不得刻制多枚。第十二條

各公司財務(wù)部為財務(wù)印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務(wù)印章。

第四章 財務(wù)印章的啟用、變更和注銷

第十三條 財務(wù)印章啟用前，財務(wù)部門應(yīng)提前通知有關(guān)單位及部門，發(fā)出正式啟用新印章

的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。

第十四條

財務(wù)新印章啟用后，財務(wù)部門應(yīng)及時與行政部辦理原有印章移交手續(xù)，將舊印

章上繳或銷毀，個人不得擅自處理。

第十五條

財務(wù)印章需要變更、注銷時，財務(wù)部門須將變更或注銷的財務(wù)印章移交行政部

辦理印章的變更或銷毀。

第五章 禁止行為和罰則

第十六條

在財務(wù)印章保管、使用中禁止以下行為：

1.未經(jīng)允許，擅自刻制、變更、注銷財務(wù)印章； 2.其他部門和個人以任何名義刻制財務(wù)印章； 3.任何人以任何名義復(fù)制公司財務(wù)印章； 4.為各種空白文檔加蓋財務(wù)印章； 5.未經(jīng)審批，攜帶財務(wù)印章外出； 6.替他部門或個人未經(jīng)審批使用財務(wù)印章； 7.未按本制度要求及時提供財務(wù)印章變動信息； 8.其他違反國家法律法規(guī)和公司制度的行為。第十七條

對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究單位負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人和直接責(zé)任人

的責(zé)任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟處罰。給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔全部或部分賠償責(zé)任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第六章 附 則

第十八條 第十九條

本制度由財務(wù)中心負責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件1 單位： 財務(wù)負責(zé)人： 填表人：

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篇二：股份公司財務(wù)印章管理制度

財務(wù)印章管理制度(試行)第一章、總則

1．目的：為進一步加強財務(wù)管理部印章管理，規(guī)范印章使用程序，提高工作水

平，特制定本規(guī)定。

有限公司財務(wù)專用章”、法人代表公務(wù)名章；及項目公司財務(wù)專用章。

第二章、印章的管理

1．印章的刻制：財務(wù)人員因工作需要刻制專用章，須提出刻章申請，部門經(jīng)理

簽署意見，財務(wù)副總審核同意后，辦理刻制手續(xù)。

未經(jīng)留樣備案的，一律不準自行使用。

3．印章的停用：印章保管人應(yīng)在領(lǐng)用新印鑒時將原印鑒交回檔案管理員，以舊

換新。收回的印章，區(qū)別情況予以封存或銷毀，銷毀須財務(wù)管理部經(jīng)理、財務(wù)副總批準，由2人監(jiān)銷。

4．印章的保管： a、必須指定能堅持原則，辦事公正，工作認真負責(zé)，組織紀律性強的人員

管理印章，專人專管，并進行登記，不得委托他人代存代管；

b、管理人員臨時外出時可將印章交部門主要負責(zé)人代存代管；

部經(jīng)理或委派專人負責(zé)保管，不使用時，鎖于保險柜內(nèi)；

公務(wù)名章，作為銀行預(yù)留印鑒，要分開由不同的人員保管；財務(wù)專用章由財務(wù)管理部經(jīng)理保管，法人代表公務(wù)名章由出納負責(zé)保管。

5．印章的使用要求：

a、監(jiān)印人必須親自用印，用印前須按各級用印負責(zé)人的審批意見，審查用

印文件的內(nèi)容、格式，無誤后方可用??；用印應(yīng)端正清晰；印章應(yīng)及時清洗，細心保護。b、印章應(yīng)加蓋在正文右下方、落款時間的中上方，上沿應(yīng)不壓正文，底邊

在發(fā)文時間之下。6．印章的使用范圍：

理部名義上報、平送或下發(fā)的各種公文、函件，內(nèi)部報送使用的財務(wù)報告。

公務(wù)名章：作為銀行預(yù)留印鑒，對外簽發(fā)各類銀行票據(jù)。

各類發(fā)票。d、財務(wù)副總公務(wù)名章以及財務(wù)管理部經(jīng)理公務(wù)名章：以其名義簽發(fā)的各類

報表、函件等。7．印章的使用程序： a、以財務(wù)管理部名義發(fā)送的各種公文，由經(jīng)辦人擬稿（必要時有關(guān)單位會

簽），申請使用部門公務(wù)章，部門經(jīng)理簽署意見，交財務(wù)管理部經(jīng)理審核同意、財務(wù)副總簽發(fā)后，檔案管理員登記編發(fā)文號后，由財務(wù)管理部經(jīng)理或委派專人用印。

b、對外簽發(fā)各類銀行票據(jù)，出納憑經(jīng)批準的付款憑證開具支票等銀行票據(jù)，加蓋預(yù)留人名章，到財務(wù)管理部經(jīng)理處加蓋財務(wù)專用章。

c、部門定期或不定期報表，憑部門負責(zé)人簽字、報財務(wù)管理部經(jīng)理、財務(wù)

副總同意后用印。d、印鑒保管人應(yīng)嚴格履行審批登記手續(xù)，防止丟失和濫用。

e、未經(jīng)財務(wù)管理部經(jīng)理、財務(wù)副總批準，不得在辦公室以外地點存放或使用印章。

第三章、附則

3、本制度自2007年9月1日試行，由財務(wù)管理部負責(zé)解釋和修訂；

篇三：財務(wù)印章管理制度

財務(wù)印章管理制度 總 則

第一條 為規(guī)范公司財務(wù)印章的管理，加強對財務(wù)事項的監(jiān)控力度，防范財務(wù)管理風(fēng)險，結(jié)

合公司實際情況，特制訂本制度。

第二條 公司財務(wù)印章管理遵循“明確責(zé)任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。第三條 財務(wù)印章的分類：

1.對外專用財務(wù)印章：對外具有法律效力，并在相關(guān)部門備案的印章。包括財務(wù)

專用章、法人章、發(fā)票專用章；

2.對內(nèi)專用財務(wù)印章：僅供公司內(nèi)部管理需要的印章。包括現(xiàn)金收、付訖章，支

票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人名章、稽核章、已開發(fā)票章和作廢章等。

第四條 本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構(gòu)財務(wù)部。

第一章 財務(wù)印章的管理

第五條 集團財務(wù)中心負責(zé)印章的監(jiān)督管理工作，并不定期檢查各公司財務(wù)印章的使用及管

理情況。

第六條 各公司財務(wù)部設(shè)專人負責(zé)保管財務(wù)印章。

1.財務(wù)印章必須由責(zé)任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風(fēng)正派的人員負責(zé)保管； 2.銀行預(yù)留印鑒必須分別保管。一般情況下，財務(wù)專用章由財務(wù)負責(zé)人保管，法人章及相關(guān)票據(jù)由相關(guān)出納保管； 3.對外專用財務(wù)印章必須存放在保險柜中保存；對內(nèi)專用財務(wù)印章由保管人自行妥善保管； 4.財務(wù)印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應(yīng)履行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后，應(yīng)立即將印章交還原保管人；

5.財務(wù)印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續(xù)，由相應(yīng)直屬的上級領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交

或收回，交接手續(xù)應(yīng)記錄印章交接的時間、枚數(shù)、名稱；

6.企業(yè)名稱變更或印章受損，需要更換相應(yīng)印章時，應(yīng)提前做好有關(guān)準備工作，確保及時

更換銀行預(yù)留印鑒和通知各有關(guān)單位。

7.財務(wù)印章如有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應(yīng)立即書面逐級上報詳細情況，并迅速采取應(yīng)急措施防范風(fēng)險。

8.停用、廢舊的印章應(yīng)及時送交行政部封存或銷毀，個人不得擅自處理。

第七條 各公司應(yīng)隨時將財務(wù)印章刻制、變更、注銷及保管等信息上報集團財務(wù)中心備案。第八條 集團財務(wù)中心負責(zé)《財務(wù)印章保管登記表》的統(tǒng)計和更新工作。

第二章 財務(wù)印章的使用

第九條 財務(wù)印章使用必須基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。第十條 使用財務(wù)印章應(yīng)辦理批準手續(xù)，嚴格登記。

1.日常財務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行授權(quán)制，由財務(wù)負責(zé)人授權(quán)相關(guān)人員嚴格按照印章管

理要求使用：

（1）銀行預(yù)留印鑒除用于日常結(jié)算票據(jù)的支付、收款外均應(yīng)審批、登記；

（2）發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等稅票的蓋章外均應(yīng)審批、登記；

（3）其他對內(nèi)專用章嚴格按照要求使用。

2.非日常財務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經(jīng)財務(wù)負責(zé)

人或財務(wù)總監(jiān)審批； 3.加蓋財務(wù)印章時，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置；

4.嚴禁為空白支票、發(fā)票、信函、表格、合同等加蓋公司財務(wù)印章； 5.財務(wù)印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；

6.嚴禁將對外專用財務(wù)印章攜帶外出使用。若屬特殊情況，使用部門或個人須書面申請，經(jīng)部門負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)總監(jiān)審批后，到財務(wù)部門辦理財務(wù)印章領(lǐng)用手續(xù)，攜帶外出使用。使用后應(yīng)立即歸還印章，不得貽誤。

7.月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。

第三章 財務(wù)印章的刻制

第十一條

財務(wù)印章由公司統(tǒng)一刻制、授權(quán)使用。

1.因工作需要刻制財務(wù)印章，由各財務(wù)部填寫《**刻制印章申請表》向行政部提交刻章申

請，經(jīng)審批后由行政部辦理刻章；

2.各公司財務(wù)部申請刻制財務(wù)印章需財務(wù)總監(jiān)審批同意；

3.各類財務(wù)印章名稱應(yīng)以上級主管部門批準確定的名稱為準，并使用全稱和法定名稱，不

得使用簡稱； 4.印章刻制完畢，財務(wù)部向行政部申領(lǐng)并登記備案； 5.各類財務(wù)印章同一內(nèi)容、同一序號不得刻制多枚。第十二條

各公司財務(wù)部為財務(wù)印章的保管、使用部門，嚴禁其他部門申請刻制財務(wù)印章。

第四章 財務(wù)印章的啟用、變更和注銷

第十三條 財務(wù)印章啟用前，財務(wù)部門應(yīng)提前通知有關(guān)單位及部門，發(fā)出正式啟用新印章

的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。

第十四條

財務(wù)新印章啟用后，財務(wù)部門應(yīng)及時與行政部辦理原有印章移交手續(xù)，將舊印

章上繳或銷毀，個人不得擅自處理。

第十五條

財務(wù)印章需要變更、注銷時，財務(wù)部門須將變更或注銷的財務(wù)印章移交行政部

辦理印章的變更或銷毀。

第五章 禁止行為和罰則

第十六條

在財務(wù)印章保管、使用中禁止以下行為：

1.未經(jīng)允許，擅自刻制、變更、注銷財務(wù)印章； 2.其他部門和個人以任何名義刻制財務(wù)印章； 3.任何人以任何名義復(fù)制公司財務(wù)印章； 4.為各種空白文檔加蓋財務(wù)印章； 5.未經(jīng)審批，攜帶財務(wù)印章外出； 6.替他部門或個人未經(jīng)審批使用財務(wù)印章； 7.未按本制度要求及時提供財務(wù)印章變動信息； 8.其他違反國家法律法規(guī)和公司制度的行為。第十七條

對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究單位負責(zé)人、財務(wù)負責(zé)人和直接責(zé)任人

的責(zé)任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟處罰。給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔全部或部分賠償責(zé)任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第六章 附 則

第十八條 第十九條 本制度由財務(wù)中心負責(zé)解釋。本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附件1 單位： 財務(wù)負責(zé)人： 填表人：

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篇四：財務(wù)印章管理制度

印章管理制度

司財務(wù)印章的管理，加強對財務(wù)事項的監(jiān)控力度，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。

印章管理遵循“明確責(zé)任、嚴格審批、合理使用、的分類：

1.印章：對外具有法律效力，并在相關(guān)部門備案

專用章、法人章、發(fā)票專用章；

2.印章：僅供公司內(nèi)部管理需要的印章。包括現(xiàn)

票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人

開發(fā)票章和作廢章等。

的管理

負責(zé)印章的監(jiān)督管理工作，并不定期檢查各公司財

理情況。

專人負責(zé)保管財務(wù)印章。

必須由責(zé)任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風(fēng)正

留印鑒必須分別保管。一般情況下，財務(wù)專用章

財務(wù)總 則

第一條 為規(guī)范公防范財務(wù)管理風(fēng)險，第二條 公司財務(wù)妥善保管”原則。第三條 財務(wù)印章對外專用財務(wù)的印章。包括財務(wù)對內(nèi)專用財務(wù)金收、付訖章，支名章、稽核章、已第一章 財務(wù)印章第四條 財務(wù)部門務(wù)印章的使用及管第五條 財務(wù)部設(shè)第六條 財務(wù)印章派的人員負責(zé)保管； 第七條 2.銀行預(yù) 由財務(wù)負責(zé)人保管，法人章及相關(guān)票據(jù)由相關(guān)出納保管；

第八條 3.對外專用財務(wù)印章必須存放在保險柜中保存；對內(nèi)專用

財務(wù)印章由保管人自行妥善保管；

第九條 4.財務(wù)印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應(yīng)履行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人

印章交還原保管人；

保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續(xù)，由相

進行監(jiān)交或收回，交接手續(xù)應(yīng)記錄印章交接的

稱變更或印章受損，需要更換相應(yīng)印章時，應(yīng)提前

確保及時更換銀行預(yù)留印鑒和通知各有關(guān)單

印章如有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應(yīng)立即

情況，并迅速采取應(yīng)急措施防范風(fēng)險。

廢舊的印章應(yīng)及時送交行政部封存或銷毀，個

應(yīng)隨時將財務(wù)印章刻制、變更、注銷及保管等信息

心負責(zé)《財務(wù)印章保管登記表》的統(tǒng)計和更新工作。的使用

章使用必須基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。續(xù)，嚴格登記。

務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行授權(quán)制，由財務(wù)負責(zé)人

授權(quán)相關(guān)人員嚴格按照印章管理要求使用：

回來后，應(yīng)立即將第十條 財務(wù)印章應(yīng)直屬的上級領(lǐng)導(dǎo)時間、枚數(shù)、名稱。第十一條 企業(yè)名做好有關(guān)準備工作，位。

第十二條 7.財務(wù)書面逐級上報詳細第十三條 8.停用、人不得擅自處理。第十四條 各公司上報財務(wù)中心備案。第十五條 財務(wù)中第二章 財務(wù)印章第十六條 財務(wù)印第十七條 使用財務(wù)印章應(yīng)辦理批準手第十八條 日常財?shù)谑艞l 銀行預(yù)

留印鑒除用于日常結(jié)算票據(jù)的支付、收款外均應(yīng)審

批、登記；

第二十條 發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等

稅票的蓋章外均應(yīng)審批、登記；

第二十一條 其他對內(nèi)專用章嚴格按照要求使用。

第二十二條 非日常財務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行審批制，由使用人填

寫《用印申請表》經(jīng)財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)總監(jiān)審批；

第二十三條 加蓋財務(wù)印章時，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置；

第二十四條 嚴禁為空白支票、發(fā)票、信函、表格、合同等加蓋公司財

務(wù)印章；

第二十五條 財務(wù)印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；

第二十六條 嚴禁將對外專用財務(wù)印章攜帶外出使用。若屬特殊情況，使用部門或個人須書面申請，經(jīng)部門負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)總監(jiān)審批后，到財務(wù)部門辦理財務(wù)印章領(lǐng)用手續(xù)，攜帶外出使用。使用后應(yīng)立即歸還印章，不得貽誤。

第二十七條 月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備案。

第三章 財務(wù)印章的刻制

第二十八條 財務(wù)印章由公司統(tǒng)一刻制、授權(quán)使用。

第二十九條 因工作需要刻制財務(wù)印章，由財務(wù)部填寫《刻制印章申請

表》向行政部提交刻章申請，經(jīng)審批后由行政部辦理刻章；

第三十條 各公司財務(wù)部申請刻制財務(wù)印章需財務(wù)總監(jiān)審批同意； 第三十一條 各類財務(wù)印章名稱應(yīng)以上級主管部門批準確定的名稱為

準，并使用全稱和法定名稱，不得使用簡稱；

第三十二條 4.印章刻制完畢，財務(wù)部向行政部申領(lǐng)并登記備案； 第三十三條 5.各類財務(wù)印章同一內(nèi)容、同一序號不得刻制多枚。第三十四條 各公司財務(wù)部為財務(wù)印章的保管、使用部門，嚴禁其他部 門申請刻制財務(wù)印章。

第三十五條 財務(wù)印章的啟用、變更和注銷

第三十六條 財務(wù)印章啟用前，財務(wù)部門應(yīng)提前通知有關(guān)單位及部門，發(fā)出正式啟用新印章的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。

第三十七條 財務(wù)新印章啟用后，財務(wù)部門應(yīng)及時與行政部辦理原有印

印章上繳或銷毀，個人不得擅自處理。

印章需要變更、注銷時，財務(wù)部門須將變更或注銷的

部辦理印章的變更或銷毀。

行為和罰則

印章保管、使用中禁止以下行為：

允許，擅自刻制、變更、注銷財務(wù)印章；

部門和個人以任何名義刻制財務(wù)印章；

人以任何名義復(fù)制公司財務(wù)印章；

種空白文檔加蓋財務(wù)印章；

第四十五條 未經(jīng)審批，攜帶財務(wù)印章外出；

部門或個人未經(jīng)審批使用財務(wù)印章；

本制度要求及時提供財務(wù)印章變動信息；

違反國家法律法規(guī)和公司制度的行為。

反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究單位負責(zé)人、財務(wù)

度由財務(wù)中心負責(zé)解釋。

度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

篇五：財務(wù)印章管理制度

章移交手續(xù)，將舊第三十八條 財務(wù)財務(wù)印章移交行政第三十九條 禁止第四十條 在財務(wù)第四十一條 未經(jīng)第四十二條 其他第四十三條 任何第四十四條 為各第四十六條 替他第四十七條 未按第四十八條 其他第四十九條 對違第五十一條 本制第五十二條 本制第五十三條 財務(wù)印章管理制度

總 則

第一條 為規(guī)范公司財務(wù)印章的管理，加強對財務(wù)事項的監(jiān)控力度，防范財務(wù)管理風(fēng)險，結(jié)合公司實際情況，特制訂本制度。

第二條 公司財務(wù)印章管理遵循“明確責(zé)任、嚴格審批、合理使用、妥善保管”原則。

第三條 財務(wù)印章的分類：

1.對外專用財務(wù)印章：對外具有法律效力，并在相關(guān)部門備案

的印章。包括財務(wù)專用章、法人章、發(fā)票專用章；

2.對內(nèi)專用財務(wù)印章：僅供公司內(nèi)部管理需要的印章。包括現(xiàn)

金收、付訖章，支票收、付訖章，銀行收、付訖章、個人人

名章、稽核章、已開發(fā)票章和作廢章等。

第四條 本制度適用于集團公司、各分、子公司及其所屬分支機構(gòu)

財務(wù)部。

第一章 財務(wù)印章的管理

第五條 集團財務(wù)中心負責(zé)印章的監(jiān)督管理工作，并不定期檢查各

公司財務(wù)印章的使用及管理情況。

第六條 各公司財務(wù)部設(shè)專人負責(zé)保管財務(wù)印章。

1.財務(wù)印章必須由責(zé)任心強、能堅持原則、秉公辦事、作風(fēng)正派的

人員負責(zé)保管； 2.銀行預(yù)留印鑒必須分別保管。一般情況下，財務(wù)專用章由財務(wù)負

責(zé)人保管，法人章及相關(guān)票據(jù)由相關(guān)出納保管；

3.對外專用財務(wù)印章必須存放在保險柜中保存；對內(nèi)專用財務(wù)印章由保管人自行妥善保管；

4.財務(wù)印章保管人員因請假等原因，需由他人臨時保管時，應(yīng)履行代保管手續(xù)，并注明代保管時間和代保管人，在原保管人回來后，應(yīng)立即將印章交還原保管人；

5.財務(wù)印章保管人離職或異動時，須辦理印章交接手續(xù)，由相應(yīng)直

屬的上級領(lǐng)導(dǎo)進行監(jiān)交或收回，交接手續(xù)應(yīng)記錄印章交接的時間、枚數(shù)、名稱；

6.企業(yè)名稱變更或印章受損，需要更換相應(yīng)印章時，應(yīng)提前做好有

關(guān)準備工作，確保及時更換銀行預(yù)留印鑒和通知各有關(guān)單位。

7.財務(wù)印章如有丟失、毀損、被盜、誤用情況，應(yīng)立即書面逐級上報詳細情況，并迅速采取應(yīng)急措施防范風(fēng)險。

8.停用、廢舊的印章應(yīng)及時送交行政部封存或銷毀，個人不得擅自處理。

第七條 各公司應(yīng)隨時將財務(wù)印章刻制、變更、注銷及保管等信息

上報集團財務(wù)中心備案。

第八條 集團財務(wù)中心負責(zé)《財務(wù)印章保管登記表》的統(tǒng)計和更新

工作。

第二章 財務(wù)印章的使用

第九條 財務(wù)印章使用必須基于真實、合法、手續(xù)完備的經(jīng)營活動。

第十條 使用財務(wù)印章應(yīng)辦理批準手續(xù)，嚴格登記。

1.日常財務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行授權(quán)制，由財務(wù)負責(zé)人授權(quán)相

關(guān)人員嚴格按照印章管理要求使用：

（1）銀行預(yù)留印鑒除用于日常結(jié)算票據(jù)的支付、收款外均應(yīng)審批、登記；

（2）發(fā)票專用章除用于已開普通發(fā)票、增值稅票、營業(yè)稅票等稅票

的蓋章外均應(yīng)審批、登記；

（3）其他對內(nèi)專用章嚴格按照要求使用。

2.非日常財務(wù)活動使用財務(wù)印章，實行審批制，由使用人填寫《用印申請表》經(jīng)財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)總監(jiān)審批； 3.加蓋財務(wù)印章時，應(yīng)加蓋于規(guī)定位置； 4.嚴禁為空白支票、發(fā)票、信函、表格、合同等加蓋公司財務(wù)印章；

5.財務(wù)印章由專人保管，不得一章多人使用、保管；

6.嚴禁將對外專用財務(wù)印章攜帶外出使用。若屬特殊情況，使用部

門或個人須書面申請，經(jīng)部門負責(zé)人和財務(wù)負責(zé)人或財務(wù)總監(jiān)審批后，到財務(wù)部門辦理財務(wù)印章領(lǐng)用手續(xù)，攜帶外出使用。使用后應(yīng)立即歸還印章，不得貽誤。

7.月末，印章保管人須將《用印申請表》按順序裝訂成冊，存檔備

案。

第三章 財務(wù)印章的刻制

第十一條 財務(wù)印章由公司統(tǒng)一刻制、授權(quán)使用。

1.因工作需要刻制財務(wù)印章，由各財務(wù)部填寫《**刻制印章申請表》

向行政部提交刻章申請，經(jīng)審批后由行政部辦理刻章；

2.各公司財務(wù)部申請刻制財務(wù)印章需財務(wù)總監(jiān)審批同意；

3.各類財務(wù)印章名稱應(yīng)以上級主管部門批準確定的名稱為準，并使

用全稱和法定名稱，不得使用簡稱；

4.印章刻制完畢，財務(wù)部向行政部申領(lǐng)并登記備案；

5.各類財務(wù)印章同一內(nèi)容、同一序號不得刻制多枚。

第十二條 各公司財務(wù)部為財務(wù)印章的保管、使用部門，嚴禁其他部

門申請刻制財務(wù)印章。

第四章 財務(wù)印章的啟用、變更和注銷

第十三條 財務(wù)印章啟用前，財務(wù)部門應(yīng)提前通知有關(guān)單位及部門，發(fā)出正式啟用新印章的通知，注明啟用印章依據(jù)、名稱、時間及印模等，同時宣布舊印章作廢。

第十四條 財務(wù)新印章啟用后，財務(wù)部門應(yīng)及時與行政部辦理原有印

章移交手續(xù)，將舊印章上繳或銷毀，個人不得擅自處理。第十五條 財務(wù)印章需要變更、注銷時，財務(wù)部門須將變更或注銷的

財務(wù)印章移交行政部辦理印章的變更或銷毀。

第五章 禁止行為和罰則

第十六條 在財務(wù)印章保管、使用中禁止以下行為：

1.未經(jīng)允許，擅自刻制、變更、注銷財務(wù)印章；

2.其他部門和個人以任何名義刻制財務(wù)印章；

3.任何人以任何名義復(fù)制公司財務(wù)印章；

4.為各種空白文檔加蓋財務(wù)印章；

5.未經(jīng)審批，攜帶財務(wù)印章外出；

6.替他部門或個人未經(jīng)審批使用財務(wù)印章；

7.未按本制度要求及時提供財務(wù)印章變動信息；

8.其他違反國家法律法規(guī)和公司制度的行為。

第十七條 對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究單位負責(zé)人、財務(wù)

負責(zé)人和直接責(zé)任人的責(zé)任，由公司給予相應(yīng)的行政處分或經(jīng)濟處罰。給公司造成經(jīng)濟損失的，應(yīng)承擔全部或部分賠償責(zé)任。有犯罪嫌疑的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第六章 附 則

第十八條 本制度由財務(wù)中心負責(zé)解釋。

第十九條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第三篇：公司財務(wù)印章使用管理辦法最新

財務(wù)部印章、網(wǎng)銀、銀行卡和支票使用管理制度

一、目的

為加強銀行預(yù)留印鑒、網(wǎng)銀、銀行卡和支票的管理，明確印章的使用及銀行卡和支票的購買、保管、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)和程序，特制訂本制度。

二、財務(wù)部印章管理使用制度

1、財務(wù)部印章包括：財務(wù)專用章、公司法人章、財務(wù)發(fā)票專用章。

2、財務(wù)部印章的保管及使用規(guī)定：

財務(wù)部負責(zé)人全權(quán)負責(zé)印章的保管和使用管理，具體細則如下： ⑴ 財務(wù)專用章由財務(wù)經(jīng)理保管，用于財務(wù)收據(jù)、銀行業(yè)務(wù)的辦理；以公司名義報財務(wù)報表、辦理銀行賬務(wù)、出具財務(wù)證明等事務(wù)，特殊情況由財務(wù)部經(jīng)理請示公司總經(jīng)理/董事長后再加蓋財務(wù)專用章；

⑵ 公司法人章和財務(wù)發(fā)票專用章由出納保管，用于辦理銀行業(yè)務(wù)時使用；

3、財務(wù)部印章的其他規(guī)定：

⑴印章保管人不得擅自將印章交與保管人之外的任何人使用或管理；

⑵印章保管人因事請假時，需辦理交接手續(xù)；節(jié)假日期間必須由印章保管人將印章封存。

4、財務(wù)部印章的遺失及處理：

發(fā)現(xiàn)印章丟失，印章保管人應(yīng)立即向印章管理負責(zé)人報告并登報聲明作廢，同時報公司行政部備案后申請重新刻制，財務(wù)部視情節(jié)嚴重程度，對保管人作出批評或者適當處罰。

三、銀行動態(tài)口令牌、銀行U盾和銀行卡的保管及使用制度

1、網(wǎng)銀操作包括：各個銀行的動態(tài)口令卡、U盾和因公司業(yè)務(wù)開辦的個人銀行卡和存折。

2、保管及使用規(guī)定：

（1）動態(tài)操作口令卡、U盾由出納保管，各個銀行的網(wǎng)上銀行支付密碼由財務(wù)部經(jīng)理保管，嚴禁非網(wǎng)上銀行操作人員上機。

（2）出納進行操作時，認真核對撥付計劃的原始票據(jù)后進行網(wǎng)上支付，嚴禁手續(xù)不全的款項支付，根據(jù)撥付計劃審核賬號、金額大小寫的準確性。

（3）出納員每天對撥付的款項進行逐筆查詢并確認交易是否成功。

（4）出納經(jīng)常和銀行聯(lián)系，掌握網(wǎng)銀業(yè)務(wù)的更新動向，對于網(wǎng)銀出現(xiàn)故障時作出記錄并報部門經(jīng)理情況，積極和銀行溝通，避免造成經(jīng)濟損失。

（5）出納利用網(wǎng)銀的查詢功能，及時掌握資金余額，及時對賬，做到日清月結(jié)。

（6）操作員和審核員保管好U盾及口令卡密碼，嚴禁轉(zhuǎn)給他人使用或者讓他們代替操作，暫時離開電腦或者業(yè)務(wù)辦理完成后，要及時退出操作系統(tǒng)。

（7）遇到特殊情況時，操作員和審核員因事出差或者請假時，應(yīng)請示部門經(jīng)理辦理交接事宜，嚴禁一個人對網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)和個人銀行卡業(yè)務(wù)進行操作和審核。

（8）網(wǎng)銀U盾由出納保管，網(wǎng)上銀行支付密碼由財務(wù)經(jīng)理保管，由財務(wù)經(jīng)理掌握全面工作。

3、電子口令牌、U盾和銀行卡一旦失效或者遺失，要及時到銀行掛失并辦理新的口令牌、U盾和銀行卡。

四、財務(wù)部支票管理使用制度

1、支票包括：現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯單和銀行承兌匯票。

2、支票保管和使用規(guī)定:

⑴ 銀行支票與財務(wù)印鑒，出納保管銀行支票，銀行印鑒由出納和會計分開保管；

⑵不得簽發(fā)“空頭支票”和“遠期支票” 辦理支票結(jié)算必須遵守《中華人民共和國票據(jù)法》和《中國人民銀行結(jié)算辦法》的規(guī)定。

⑶支票領(lǐng)用：金額、收款單位、簽發(fā)日期、用途由出納人員認真填寫。對填錯的支票，要蓋“作廢”章，并妥善保管。⑷ 特殊情況，需要以現(xiàn)金支票的形式支付供應(yīng)商或者建筑商的，要對方開具有效收據(jù)，嚴禁把沒有填寫齊全的支票交給收款單位。

⑸ 每月應(yīng)根據(jù)銀行日記帳和銀行對帳單，編制銀行存款未達帳項調(diào)節(jié)表，做到帳款相符。

3、支票不慎遺失，要及時采取適當?shù)难a救措施（掛失止付、公示催告等）。

五、本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)解釋。

第四篇：印章管理制度

xx有限公司

證照、印章及介紹信管理制度(暫行)第一章 總 則

為規(guī)范公司證照資料、印章、介紹信的保管及使用審批程序，確保證照資料、印章、介紹信的保管及使用，特制定本工作規(guī)范。本守則適用于公司全體從業(yè)人員。

第二章 適用范圍

公司各類證照資料、印章、介紹信的保管； 公司各類證照資料、印章、介紹信的使用。

第三章 名詞解釋

證照資料（包括但不限于）：營業(yè)執(zhí)照（正副本）、法定代表人證、組織機構(gòu)代碼證（正副本）、稅務(wù)登記證（國稅、地稅）、高新技術(shù)認證、專利證書等；

印章：包括公司公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法人章等；

介紹信：派人到其他單位聯(lián)系工作、了解情況或參加各種社會活動時用的函件，用以介紹身份以及聯(lián)系接洽事宜。

第四章 管 理

第一條 證照

一、保管：

公司營業(yè)執(zhí)照（正副本）、法定代表人證、組織機構(gòu)代碼證（正副本）、稅務(wù)登記證（國稅、地稅）、高新技術(shù)認證、專利證書等由綜合行政部負責(zé)管理，綜合行政部指定專人負責(zé)保管；

二、使用：

（一）證照資料原件如需攜帶外出，外借人員必須填寫《證照借用申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，副總裁簽批同意后方可外借；

（二）外借證照資料原件使用完成后,借用人員須立即將證照原件歸還至管理員處，雙方同時在《證照借用申請單》如實填寫歸還情況并簽字確認；

（三）使用證照資料復(fù)印件時，應(yīng)填寫《證照復(fù)印件使用申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，副總裁簽批同意后方可使用，并加蓋“再次復(fù)印無效”印章；

（四）使用需加蓋公章的證照資料復(fù)印件，應(yīng)按照印章使用審批流程要求，完成公章使用審批流程，同時填寫《證照復(fù)印件使用申請單》，經(jīng)部門負責(zé)人審核，副總裁簽批同意后方可使用，并加蓋“再次復(fù)印無效”印章；

三、各類證照的管理部門，必須嚴格按照工商、稅務(wù)、國土等有關(guān)部門的要求，按時辦理各種證照的年檢、變更、更換等工作，保證公司經(jīng)營主體符合法律法規(guī)的要求； 第二條 印章

一、刻制：

公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章的刻制必須符合國家關(guān)于印章刻制的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司的需要，填寫《印章刻制申請單》完成相關(guān)簽批手續(xù)后才可到公安機關(guān)辦理刻制手續(xù)；

二、保管：

（一）公章、合同專用章由綜合部指定專人負責(zé)保管；

（二）法人印鑒章由財務(wù)部出納負責(zé)保管；

（三）發(fā)票專用章由財務(wù)部會計負責(zé)保管；

（四）財務(wù)專用章由財務(wù)負責(zé)人負責(zé)保管；

（五）職能部門章由部門負責(zé)人負責(zé)保管；

（六）各類印章應(yīng)保管于指定位置，不得隨意放置、轉(zhuǎn)交或委托他人代保管；如遇指定管理人員休假或特殊情況外出需移交的，必須由部門負責(zé)人指定專人代替管理。移交時必須辦理書面交接手續(xù)，同時在第三人見證交換的情況下完成交接工作，不得私自轉(zhuǎn)交；

（七）各類印章如遺失或被盜，除事發(fā)后立刻上報部門負責(zé)人外，還應(yīng)向當?shù)毓矙C關(guān)及印章備案管理機關(guān)報案，并立即依法辦理印章作廢的各項手續(xù)。

三、公章和合同專用章的使用：

（一）用印部門必須如實填寫《用印登記表》，用印文件及資料須按使用事由經(jīng)部門負責(zé)人審核，副總裁審核，總裁簽字審批；

（二）簽批后用印部門經(jīng)辦人員將《用印登記表》原件及需加蓋印章的文件資料一并交由印章管理人員審核后用印；

（三）已完成并通過審批流程需要用印的各類合同類文件，應(yīng)將完成簽批手續(xù)的《合同審批單》連同需用印合同一并交印章管理員處用印。同時提交《合同審批單》復(fù)印件一份交印章管理員存檔備查。（合同審批單原件與一份用印后的合同原件交公司檔案室存檔備查）；

（四）用印完成后，印章管理人員必須在《用印登記表》上如實填寫該次用印情況；

（五）未經(jīng)總裁簽字批準印章管理人員不得在空白紙張、頁面/介紹信上加蓋公司印章。如遇特殊情況需在空白紙張、頁面/介紹信上加蓋公章的，申請用印部門必須如實填寫《用印登記表》最終經(jīng)總裁簽批后管理員方可用??；

（六）未按規(guī)定完成印章使用簽批手續(xù)的合同、文件、資料等，印章管理人員有權(quán)拒絕用??；

（七）除特殊情況外，公章、合同專用章不得外借。若確因工作需要，需攜帶公章、合同專用章外出，必須填寫《印章借用申請單》，經(jīng)副總裁和總裁同時簽批同意后方可外借。攜帶公章、合同專用章外出使用時，由保管人員及用印部門指派專人同時在場，由保管人按公司審批要求蓋印，確保專項使用；

（八）印章管理人員違反公司印章管理制度，違規(guī)使用印章，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除與相關(guān)人員一起承擔由此給公司帶來的直接、間接經(jīng)濟損失外，公司保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。

四、更換和銷毀：

印章如有損壞需更換或依法需進行銷毀的，由印章管理人員提出申請并如實填寫《印章銷毀申請表》，公章、合同專用章、財務(wù)專用章需經(jīng)總裁審核后，提交董事會審批同意，方可依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定辦理更換和銷毀；發(fā)票專用章、法人印鑒章、職能部門章需經(jīng)總裁審批同意后，方可辦理更換和銷毀。第三條 介紹信

一、印制：公司介紹信統(tǒng)一由綜合部印制，任何部門和個人不得擅自印制介紹信；

二、保管：介紹信由綜合行政部負責(zé)管理，指定專人負責(zé)保管。

三、使用：

（一）介紹信在使用時必須辦理審批手續(xù)。介紹信管理人員在開具介紹信前，必須填寫《介紹信使用登記表》經(jīng)介紹信使用部門負責(zé)人簽批后方能開具；

（二）介紹信一式二份（使用聯(lián)和存根聯(lián)），介紹信管理員在開具介紹信時必須將介紹信的內(nèi)容明確具體的填寫，使用聯(lián)與存根聯(lián)內(nèi)容必須一致。同時使用聯(lián)上必須注明。

（三）介紹信使用記錄及申請表單原件進行統(tǒng)一編號，分類存檔備查。第四條 歸檔

證照資料、印章、介紹信管理人員定期（）將相關(guān)申請單原件/存根聯(lián)統(tǒng)一移交公司綜合行政部檔案管理員處，完成書面交接工作手續(xù)。

第五章 附 則

本制度由綜合行政部制定，并負責(zé)解釋和修訂。本制度經(jīng)董事長批準簽發(fā)后執(zhí)行。

簽 發(fā) 人：

二0一五年 月 日

附件：

1、《證照借用申請單》 2、2、《證照復(fù)印件借用申請單》

3、《印章刻制申請單》

4、《用印登記表》

5、《印章借用申請單》

6、《介紹信》

7、《介紹信使用登記表》

第五篇：印章管理制度

印章管理制度

印章管理制度

為實現(xiàn)印章管理規(guī)范化、制度化，確保印章使用的合法性、嚴肅性和可靠性，有效地維護集團公司利益，杜絕違法行為的發(fā)生，特制定本制度。

一、印章管理責(zé)任部門

集團辦公室全面負責(zé)集團公司的印章管理工作，負責(zé)印章的發(fā)放、回收并監(jiān)督印章的保管和使用。

集團辦公室對用章手續(xù)負有最終審批權(quán)。集團總裁對借章手續(xù)負有最終審批權(quán)。

二、印章分類

1、集團公司印章：包括公章、合同專用章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等；

2、法定代表人人名章；

3、部門專用章：各部門或項目部印章。

三、印章的刻制

（一）集團公司印章刻制均須報董事局主席批準，負責(zé)刻制印章部門憑集團公司介紹信到公安機關(guān)指定單位辦理刻制手續(xù)。

（二）如集團公司領(lǐng)導(dǎo)指定某分公司、子公司或各中心、部門注冊分公司、子公司及刻制公章、合同章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章、法定代表人人名章等，須在辦理完畢后 印章管理制度

用的有關(guān)文件移交集團檔案室，立卷存檔，永久保存。

四、印章的管理

（一）集團公司印章的保管，實行印章專人保管、法定代表人人名章與財務(wù)專用章分管制度，并嚴格執(zhí)行保管人交接制度。其中：

1、公章、合同章由集團檔案室專人管理；

2、財務(wù)章、法人人名章由財務(wù)中心專人管理，財務(wù)章及法人人名章的使用按財務(wù)相關(guān)管理制度執(zhí)行；

3、部門專用章由中心/分公司總經(jīng)理指定專人管理，并對印章使用負責(zé)；

4、移交至二級集團的公章及合同章，由集團檔案室外派專人管理，三級項目公司根據(jù)情況由集團檔案室外派專人管理或經(jīng)審批指定專人管理。用章手續(xù)及流程按集團授權(quán)執(zhí)行，集團檔案室有權(quán)對各二級集團及分公司用章進行監(jiān)督，并定期進行檢查；

5、各二級集團、分公司用章手續(xù)年底需統(tǒng)一移交至集團檔案室；

6、如二級集團、分公司用章混亂或出現(xiàn)對公司利益有損的情況，集團辦公室有權(quán)將公章收回。

（二）印章保管必須安全可靠，公司印章要放在保險柜內(nèi)。印章使用時，要隨用隨拿，用后歸位，嚴禁隨意放置。

（三）印章專管人如遇特殊情況，需由他人代管印章時，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準并指定他人暫時代管，以免貽誤工作，并辦理印章移交手續(xù)。

五、印章的使用

（一）印章的使用范圍

1、集團公司公章的使用范圍：

（1）以公司名義對外發(fā)送公文、電函、傳真件等；

（2）以公司名義報送或下達各類業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)報表、財務(wù)報表等；（3）以公司的名義授權(quán)委托書、人事任免、勞動合同和對外介紹等。

印章管理制度

（4）人力資源中心與員工簽訂的勞動合同及補充協(xié)議、勞務(wù)協(xié)議書、保密協(xié)議；

（5）需要代表本公司加蓋公章的其他批件、文本、憑證和材料等。

2、合同專用章：以公司名義簽署合同、協(xié)議時使用。

3、財務(wù)專用章：由財務(wù)中心簽署支票及辦理銀行有關(guān)業(yè)務(wù)時使用。

4、法定代表人人名章：由財務(wù)中心出具銀行票據(jù)時或?qū)ν夂炇鸷贤?、協(xié)議時使用，通常與公司相關(guān)印章同時使用。

（二）集團公司實行印章使用審批制度。

集團公司合同、協(xié)議、授權(quán)書、承諾書、證明、介紹信等對外、對內(nèi)所有文件用章、外借都須填寫《合同章使用申請單》、《公章使用申請單》、《公章借出申請單》，并根據(jù)流程由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可用印或借出，各經(jīng)辦部門向檔案室提供的用印文件需真實、有效，并承擔資料核查義務(wù)。

1、合同、協(xié)議類的文件蓋章須填寫《合同章使用申請單》，寫明要使用的合同章名稱、合同名稱、金額等并由申請部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總裁、集團辦公室副主任或二級集團總裁簽批。

合同后附資料須有各級領(lǐng)導(dǎo)審批后的合同會簽、呈批閱件等手續(xù)，并保證會簽手續(xù)及附件的完整性。經(jīng)合同部復(fù)審、編號，督察中心備案，檔案室審核文件齊全、完整、有效性后方可進行蓋章。

2、非合同類文件蓋章須填寫《公章使用申請單》，申請單上需明確用章事由、用章名稱、用印文件題名、對方單位、份數(shù)及蓋章個數(shù)等并由申請部門領(lǐng)導(dǎo)、主管副總裁、集團辦公室副主任或二級集團總裁簽批（具體簽批事項見公章使用申請單備注欄）。

公章類文件上不得有空白內(nèi)容、不得涉及金額事項，如必須填寫金額，需有相關(guān)審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)簽批的呈批或請示類文件方可進行用印，重要的文件需進行復(fù)印備案；

3、公司印章原則上一律不外借，確因工作特殊需要，公章借出需填寫《公章

印章管理制度

借出申請單》，申請單上必須明確借章原因、蓋章文件名稱、用途、借出及歸還時間等，由集團總裁簽批后方可借出，借出公章需專事專用，不得用于與申請單內(nèi)容以外的事由，借用人在借出公章期間對印章的使用負責(zé)，印章須借出當日交回集團檔案室并提供借出期間使用印章文件的復(fù)印件或電子圖片。

如印章借出當日不能歸還，借章人需簽署《印章臨時外借使用保管承諾書》，并按承諾書內(nèi)容執(zhí)行。

除財務(wù)中心借章外，其他部門借章原則上由集團辦公室外派專人攜章同行，如集團辦公室無法派專人攜章同行，則由借章部門安排兩人同行，共同簽字承擔印章外借期間的安全及責(zé)任。

4、以上三種申請單除申請人和審批人需親筆簽字外，其他各項內(nèi)容統(tǒng)一使用電子文檔編輯后紙質(zhì)打印，在申請用印時交與印章管理人員，各類申請單不得空項、不得涂改；

5、公司印章使用將嚴格審批手續(xù)，不符合印章使用制度及手續(xù)不全的，印章管理人員有權(quán)拒絕用印；

6、如遇特殊情況，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)無法簽字時，需短信或微信請示無法簽字的領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行用印，事后承辦部門需將申請單及時補簽并盡快將申請單返回集團檔案室印章管理人員處；

（三）嚴禁蓋空白合同、協(xié)議、證明等文件。因工作特殊確須開具時，須由總裁簽字同意后方可開具，并將未使用的立即交回集團檔案室。

（四）帶有存根的介紹信、證明信或公函等要蓋兩處印章，一處蓋在落款處，一處蓋在連接線上并填寫編號。

（五）在合同、協(xié)議書上蓋章時，要在落款處、騎縫處和修改處蓋章。

六、印章停用注意事項：

（一）用印內(nèi)容需要變更的，用印部門應(yīng)首先將原蓋章文件收回統(tǒng)一交由集團檔案室銷毀，再重新提交變更用印申請文件加蓋印章。

（二）當公司注銷或終止時，應(yīng)停止使用有關(guān)印章并立即交由集團檔案室進行封

印章管理制度

存、銷毀。

（三）印章遺失、損毀、被竊時，印章管理者必須立即先行向集團辦公室副主任報告。要求經(jīng)辦部門寫出說明原因的報告書并及時向集團辦公室遞交。由集團辦公室負責(zé)向董事局主席匯報。在公開聲明作廢后，按規(guī)定程序申請重新刻制印章。

七、項目公司印章管理

原則上公司所有公章及合同章由集團檔案室及二級集團檔案室進行保管及負責(zé)用印，如外阜項目公司確有特殊要求，需由項目公司自行保管及使用的，項目公司須呈報借章呈批，將所需原因、借章名稱及保管人等具體內(nèi)容請示董事局主席簽批同意后，集團檔案室方可將公章辦理移交手續(xù)后轉(zhuǎn)交給項目公司。

項目公司印章保管人，需簽署《印章長期保管使用承諾書》。集團檔案室對項目公司管理的公章有監(jiān)督權(quán)。

項目公司需按集團公司的相關(guān)制度及審批流程由相關(guān)權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)審批后方可進行用印，并參照以上規(guī)定執(zhí)行。

八、印章管理人員的職責(zé)

所有印章管理人員應(yīng)遵守本條以下規(guī)定：

（一）印章管理人員每天下班前應(yīng)檢查印章是否齊全，并將印章鎖進保險柜內(nèi)，妥善保管，不得將印章放在外面；次日上班后，應(yīng)首先檢查所保管印章保險柜有無異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應(yīng)立即報告主管領(lǐng)導(dǎo)。

（二）印章管理人員因事、病、休假等原因不在崗位時，集團檔案室負責(zé)人應(yīng)指定他人代管印章，印章管理人員要向代管人員辦理交接手續(xù)并清查印章，交代用印時注意事項，以免延誤工作。

專管人員正常上班后，代管人員應(yīng)向?qū)９苋藛T交接工作，登記用印起止日期，實行管印人員登記備案制，以明確責(zé)任，落實到人。

（三）印章管理人員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格照章用印。未按批準權(quán)

印章管理制度

限用印或手續(xù)不全的，印章管理人員應(yīng)不予用印；經(jīng)辦人拒絕由印章管理人員審核文件內(nèi)容或?qū)徟掷m(xù)的，印章管理人員可拒絕用印并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

（四）印章管理人員用印蓋章位置要準確、恰當，印跡要端正清晰，用章名稱要與用印件落款一致。

（五）印章管理人員不得擅自用印，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理；若因擅自用印導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟損失時，由其承擔全部賠償責(zé)任并按公司人力資源部管理規(guī)定進行處罰。

（六）印章管理人員離職時，其管理的印章和印章記錄需作為員工離職移交工作的一部分，進行詳細交接后方可辦理離職手續(xù)。

九、法律責(zé)任

（一）任何人員必須嚴格依照本制度規(guī)定程序使用印章，不符合本制度規(guī)定時，不得擅自使用。

（二）違反本制度的規(guī)定使用印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對責(zé)任者及經(jīng)辦人分別進行批評教育、紀律處分、經(jīng)濟處罰直至追究刑事法律責(zé)任。

十、本制度由集團辦公室制定并負責(zé)解釋，自頒布之日起施行。

十一、附件：