第一篇：自助設備安全工作檢查報告

自助設備安全工作檢查報告

——潁淮農(nóng)村商業(yè)銀行文峰支行

一、檢查時間：2014年7月10日

二、檢查人員：XXX XXX

三、檢查數(shù)量：兩臺

四、檢查情況：

（一）自助設備規(guī)章制度的貫徹落實情況

自助設備制度建設齊全并且已制定應急預案制度和演練，嚴格執(zhí)行自助設備鑰匙和密碼管理等級制度。鑰匙和密碼實行專人管理，雙人平行管理的原則，自助設備先進出入庫管理制度落實到位。在現(xiàn)金加鈔過程中，嚴格執(zhí)行雙人開箱、雙人復核、雙人清點和雙人加鈔制度，嚴格執(zhí)行雙人押運調(diào)撥現(xiàn)金制度，堅持自助設備服務定期巡邏制度，白天每四小時、夜間每十二小時巡查一次，巡查記錄完整。

（二）自助設備建設情況

自助設備各種外界線纜及接插有防護，配備了24小時服務的燈箱，有緊急求救按鈕盒電話，安全提示24小時服務告知。自助設備報警器靈敏，網(wǎng)絡連接狀況正常，但缺少不間斷電源。有遠程監(jiān)控人員值守，全天候監(jiān)控系統(tǒng)畫面清晰，監(jiān)控數(shù)據(jù)全面。準確，錄像資料可保存90天。

（三）自助設備維護、保養(yǎng)管理情況

自助設備管理員嚴格執(zhí)行有關財務制度，每日核對賬務、自助設備報表、核查清單、核對清單、核對賬款，發(fā)現(xiàn)錯賬、沖賬或其他異常情況后及時登記并在查明錯款原因后進行適當處理。設備管理員能按照要求進行清機、加鈔操作，對吞自助設備卡處理及時得當，對一體機自助設備按規(guī)定維護、保養(yǎng)，確保設備正確運行。

文峰支行

2014年7月15日

第二篇：自助設備專項安全自查報告

同仁聯(lián)社自助設備專項安全自查報告

為整體提升自助設備安全防護能力，根據(jù)《關于開展全省農(nóng)村信用社自助設備專項安全檢查的通知》（青信聯(lián)〔2014〕171號）要求，結合同仁聯(lián)社實際情況，根據(jù)同仁聯(lián)社自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、基本情況

截止目前，同仁聯(lián)社安裝自助設備共計7臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機4臺，穿墻式在行存取款一體機2臺，大堂式在行自助取款機1臺。

二、自查工作情況

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《青海省農(nóng)村信用社自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《青海省農(nóng)村信用社自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。

（二）全轄自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現(xiàn)金申領經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

（十）按會計要求妥善保管流水日志紙。

（十一）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十二）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；離行式設備采用換箱法加鈔；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

（十三）針對大堂式在行ATM自助取款設備，未設置一米線，我社已整改完畢。

以上是同仁聯(lián)社自助設備專項安全自查工作情況。今后，同仁聯(lián)社還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。

同仁縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社 二〇一四年六月二十日

第三篇：自助設備專項安全自查報告

XX社區(qū)支行

自助設備專項安全自查報告

根據(jù)中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關于開展銀行業(yè)金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區(qū)支行 非常重視此項工作，于當日日終后組織職工學習了該通知精神，并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查，現(xiàn)將自查整改情況報告如下：

一、自查對象和范圍

我社區(qū)支行自助設備為在行穿墻式設備。

二、自查內(nèi)容

（一）基礎管理情況：

1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況，保證自助設備全天24小時正常運行。

2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設備，按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行；按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點 加鈔完畢后做取款測試。

4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

5、自助設備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄，按月更換密碼，備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后，按要求入庫（柜）保管；備用鑰匙按要求封存保管；交接按要求進行記錄。

6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案，按要求進行記錄。

7、我社區(qū)支行嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備業(yè)務管理制度和操作規(guī)程，保證自助設備正常運行。

8、嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。

9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線，使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調(diào)閱監(jiān)控等操作技能。

11、每天4次巡視，以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

(二)安全防范設施建設情況：

1、已安裝視頻監(jiān)控裝置，可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程的實時錄像；回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現(xiàn)金裝填過程圖像清晰。

2、已安裝防窺罩，所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

3、圖像數(shù)據(jù)記錄采用數(shù)字錄像設備。

4、視頻圖像疊加時間和日期信息，數(shù)據(jù)儲存時間大于30天。

5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務電話。

6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設備時間保持同步。

7、有獨立的用戶操作區(qū)域，已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

8、自助設備采用實體磚。

今后，我社區(qū)支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認識，增強防范風險防控能力，嚴格按照總部要求及相關制度規(guī)范操作，確保我社區(qū)支行自助設備業(yè)務安全運行，穩(wěn)健發(fā)展。

XXXXXXXXXXXXXX支行

2014年6月26日

第四篇：自助設備專項安全自查報告

村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查報告

為整體提升自助設備安全防護能力，根據(jù)《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉(zhuǎn)發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》（饒銀監(jiān)辦發(fā)〔2015〕20號）文件相關要求，結合村鎮(zhèn)銀行實際情況，根據(jù)村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度，開展了自助設備專項安全自查工作，現(xiàn)將有關情況匯報如下：

一、基本情況

截止目前，村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺，其中，穿墻式在行ATM自助取款機3臺，安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

二、自查工作情況

（一）《ATM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范，做到一日三查，《村鎮(zhèn)銀行自助設備現(xiàn)金差錯登記簿》正確填寫，《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。

（二）村鎮(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置，對交易時的客戶正面圖像、進／出鈔期間的圖像、現(xiàn)金裝填過程進行錄像，回放圖像清晰，無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像，圖像信息包括日期時間。

（三）設備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄，定期更換密碼，備份密碼按要求保管。

（四）鑰匙使用完畢后，按要求入庫保管；備用鑰匙要求封存、保管；交接按要求進行記錄。

（五）現(xiàn)金申領經(jīng)會計主管確認后按現(xiàn)金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

（六）加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控，雙人加鈔，錄像記錄清晰，外置監(jiān)控數(shù)據(jù)至少保存1個月，內(nèi)置監(jiān)控數(shù)據(jù)保存時間至少3個月。

（七）外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況；維修設備時，有我行員工全程陪同。

（八）按會計要求妥善保管流水日志紙。

（九）機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示，做到規(guī)范整潔。

（十）加鈔時做到停機加鈔、雙人操作，密碼鑰匙分管；現(xiàn)金清分做到在封閉環(huán)境中進行； 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內(nèi)現(xiàn)金進行分別清點，加鈔完畢后做取款測試。

二、自查中存在的問題及整改情況

（一）在檢查各項登記簿中出現(xiàn)個別柜員漏蓋私章，已及時現(xiàn)場整改。

（二）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內(nèi)出現(xiàn)輕微滲水，已立即查明原因進行了整改。

（三）在檢查中發(fā)現(xiàn)總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞，已通知辦公室購買安裝。以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后，村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作，建立起切實有效的自助設備管理機制，確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。

村鎮(zhèn)銀行

二〇一五年六月三十日

第五篇：自助設備規(guī)范

中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備運營操作規(guī)程（試行）

第一章 總則

第一條 為加強和規(guī)范自助設備管理，提高自助銀行業(yè)務的 運營質(zhì)量和綜合效益，根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行自助銀行業(yè)務管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]325號）等有關規(guī)定，特制定本規(guī)程。

第二條 本規(guī)程適用于自動取款機、自動存款機、存取款一 體機、自助服務終端等自助設備。

第三條 本規(guī)程所稱自助設備運營內(nèi)容包括自助設備的到貨 驗收、安裝開通、密鑰管理、巡檢維護、現(xiàn)金管理、賬務核對與差錯處理、吞沒卡處理、客戶服務、風險防范、檔案管理等。

第四條 中國農(nóng)業(yè)銀行所轄各級機構在自助設備管理、運營 過程中，必須執(zhí)行本規(guī)程。

第二章 機構及崗位職責

第五條 自助設備運營操作涉及機構和崗位主要包括支行、營業(yè)網(wǎng)點及支行設備管理員、支行安全保衛(wèi)人員、營業(yè)網(wǎng)點負責人、營業(yè)網(wǎng)點設備管理員（以下簡稱網(wǎng)點管理員）、大堂經(jīng)理等。本規(guī)程主要對以上機構及崗位職責進行明確和規(guī)范?？傂小⒁患壏中泻投壏中械南嚓P職責參照《中國農(nóng)業(yè)銀行自助銀行業(yè)務管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2009]325號）執(zhí)行。

第六條 支行職責

（一）負責轄內(nèi)自助設備管理，落實、監(jiān)督、檢查各項業(yè)務制度執(zhí)行情況。

（二）負責落實自助設備管理員崗位責任制，設臵支行設備管理員崗位，至少配備1名支行設備管理員。

第七條 支行設備管理員職責

（一）負責配合上級行做好轄內(nèi)自助設備選址布局和安裝驗收等工作。

（二）負責轄內(nèi)新增及遷址設備的安裝調(diào)試、密鑰申請、領取與保管、設備停運及各種事項申報；負責自助設備IP地址、設備型號等AIPS及ABIS參數(shù)的增加、刪除、修改上報工作。

（三）負責轄內(nèi)自助設備運營管理，組織設備巡檢工作，保障設備穩(wěn)定運行。

第八條 支行安全保衛(wèi)人員職責

（一）負責自助設備現(xiàn)金的領取、上繳、解送等過程中現(xiàn)金及人員的安全保衛(wèi)工作。

（二）負責組織自助設備巡查工作，檢查自助設備及周邊環(huán)境的日常安全，調(diào)閱自助設備監(jiān)控錄像，發(fā)現(xiàn)問題及時通知營業(yè)網(wǎng)點。

（三）負責處理各種自助設備風險案件，遇重大問題報告支行。

第九條 營業(yè)網(wǎng)點職責

（一）負責落實各項自助設備業(yè)務管理制度，落實網(wǎng)點管理員崗位責任制,設臵網(wǎng)點管理員崗位，網(wǎng)點管理員要相對固定。

（二）負責協(xié)助自助設備安裝、驗收、開通等工作。

（三）負責自助設備的日常巡檢、維護報修、耗材管理、賬務核對與差錯處理、吞沒卡處理、登記薄與交易流水檔案管理、周邊環(huán)境清潔等。

（四）負責自助設備的清鈔、加鈔等現(xiàn)金管理以及自助設備鑰匙和密碼管理。

（五）負責自助設備安全巡查與監(jiān)控管理，定期調(diào)閱監(jiān)控錄像資料。

（六）負責受理持卡人有關自助設備的咨詢、投訴及服務引導工作，遇重大問題及時向支行報告。

第十條 營業(yè)網(wǎng)點負責人職責

（一）負責自助設備網(wǎng)點管理員及崗位管理。

（二）負責加鈔、調(diào)款等現(xiàn)金管理以及差錯處理等業(yè)務管理的檢查工作。

（三）監(jiān)督指導網(wǎng)點自助設備制度執(zhí)行情況、客戶咨詢投訴處理、風險控制等工作。第十一條 網(wǎng)點管理員職責

（一）負責自助設備安裝環(huán)境的準備工作，包括新增設備的到貨檢驗簽收，確定安裝區(qū)域，檢測通訊線路和電源等。

（二）負責自助設備保險柜密碼與鑰匙、上箱體與鈔箱鑰匙的管理。

（三）負責自助設備加鈔、清鈔等現(xiàn)金管理和賬務核對等工作，協(xié)調(diào)處理自助設備發(fā)生的吞沒卡及長短款交易。

（四）負責自助設備耗材領用和更換、吞沒卡回收、交易驗證、維護報修、周邊環(huán)境保潔、監(jiān)控錄像設備檢查、非法張貼物和非法裝臵的清除等工作，負責登記薄記錄與管理。

（五）負責自助設備的運行維護工作，包括故障設備的自檢、簡單故障的排除等，遇復雜問題上報支行。

（六）負責協(xié)助科技部門或維護公司進行設備版本程序更新，協(xié)助并監(jiān)督維護公司進行設備預防性維護和設備維修。

（七）負責自助設備業(yè)務統(tǒng)計與分析工作。

（八）負責協(xié)助處理持卡人咨詢與投訴，遇有重大問題可暫停設備，及時向網(wǎng)點或支行報告。第十二條 大堂經(jīng)理職責

（一）負責自助銀行業(yè)務的客戶引導與營銷宣傳工作。

（二）負責業(yè)務咨詢及客戶投訴的引導處理。

（三）協(xié)助自助設備運行狀態(tài)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知網(wǎng)點管理員處理。

責人批準，立即進行清機對賬，按長短款交易相關規(guī)定進行處理并告知客戶。

（三）屬于風險事件的，按照突發(fā)事件進行應急處臵。

第七章 風險管理

第六十條 自助設備靜態(tài)畫面中要明確顯示風險提示畫面，標

注中國農(nóng)業(yè)銀行24小時客戶服務電話，操作界面中要根據(jù)客戶交易類型顯示相應的操作風險提示。嚴禁在自助設備外部張貼紙質(zhì)公告。

第六十一條 現(xiàn)金類自助設備要安裝針對持卡人面部、出鈔

口、環(huán)境及加鈔作業(yè)區(qū)等部位的視頻監(jiān)控攝像頭,調(diào)校監(jiān)控范圍與監(jiān)控角度，對密碼鍵盤位臵進行屏蔽處理，確保成像效果清晰可辨；調(diào)整監(jiān)控時間，與自助設備系統(tǒng)時間相一致。未安裝視頻監(jiān)控、監(jiān)控不完整、未聯(lián)網(wǎng)的不得上線運行。第六十二條 各級行安全保衛(wèi)部門要定期、不定期調(diào)閱自助 設備監(jiān)控錄像資料，定期調(diào)閱間隔時間不超過1個月。調(diào)閱內(nèi)容包括確認錄像設備工作正常，錄像資料完整清晰，有無可疑人員及異常行為。發(fā)現(xiàn)有作案嫌疑和安全隱患時要按相關規(guī)定及時處理。

第六十三條 自助設備監(jiān)控錄像資料的保存時間不少于三個

月，視頻監(jiān)控系統(tǒng)要具備斷路報警、震動報警和卡號疊加等功能，并符合當?shù)毓矙C關相關要求。

第六十四條 自助設備視頻監(jiān)控系統(tǒng)由支行安全保衛(wèi)人員負 責管理和維護。監(jiān)控設備出現(xiàn)故障后網(wǎng)點應立即停機并報支行保衛(wèi)人員協(xié)調(diào)供應商及時維修處理。安全保衛(wèi)人員要及時提供備用設備，以確保自助設備正常運行。更換設備時，安全保衛(wèi)人員要

對原設備中的錄像資料進行備份，保存時間不少于三個月。第六十五條 實現(xiàn)離行式自助設備集中管理的機構要建立遠

程集中監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)遠程報警、音視頻信息實時傳輸?shù)裙δ?，由安全保衛(wèi)人員24小時集中監(jiān)控。

第六十六條 支行安全保衛(wèi)人員要定期組織對自助設備及安 裝場所安全防范措施的全面巡查（包括夜間巡查），發(fā)現(xiàn)問題及時處理。在行式設備，定期巡查間隔時間不得超過3個月；離行式設備，定期巡查間隔時間不得超過1個月。第六十七條 各級行要按照《中國農(nóng)業(yè)銀行電子銀行業(yè)務重 大突發(fā)事件應急預案》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]683號）要求，加強自助設備突發(fā)事件處臵和管理。

（一）發(fā)現(xiàn)針對自助設備欺詐、客戶資金被盜取、人為破壞設備等犯罪行為情節(jié)嚴重的，網(wǎng)點管理員要立即上報支行負責人，經(jīng)批準后采取關停機措施，并原地等待上級行人員。

（二）支行自助設備管理部門和安全保衛(wèi)人員接到通知后要派人盡快到現(xiàn)場及時處臵，分析作案手段，必要時要向公安部門報案。

（三）現(xiàn)場取證完畢后，網(wǎng)點管理員要及時進行清機，清點現(xiàn)金，核對賬款，確認是否造成損失。

（四）自助設備發(fā)生其他重大突發(fā)事件，支行相關部門、網(wǎng)點負責人、網(wǎng)點管理員要同時到現(xiàn)場進行處臵，清查損失情況，并及時逐級上報相關管理部門。第六十八條 網(wǎng)點管理員發(fā)現(xiàn)客戶賬戶或密碼信息可能泄露

后,要立即整理卡號等信息上報支行。支行要逐級上報至一級分行相關業(yè)務主管部門，由業(yè)務主管部門盡快通知客戶并進行相應處理，及時止損；案件報告及有關處理措施要按照《中國農(nóng)業(yè)銀

行風險報告制度（試行）》、《中國農(nóng)業(yè)銀行操作風險報告管理辦法（試行）》（農(nóng)銀發(fā)[2008]208號）和《中國農(nóng)業(yè)銀行重大突發(fā)事件報告管理辦法》（農(nóng)銀辦發(fā)[2008]356號）等規(guī)定及時上報上級行電子銀行部門和同級風險管理部門。

第六十九條 各級行要加強維護商及其工程師的管理。支行

或營業(yè)網(wǎng)點要備案設備供應商維護工程師信息資料，信息資料要及時更新。第七十條網(wǎng)點管理員清機時發(fā)現(xiàn)假幣或變造幣的要立即停止

對外服務，并上報支行，同時立即通知維護商到現(xiàn)場進行核實，確認后要立即逐級上報至一級分行電子銀行部，并按風險報告制度要求報告同級風險管理部門和運營管理部門，同時向總行電子銀行部報備。一級分行電子銀行部視嚴重程度決定是否關停轄內(nèi)存款類設備，必要時報公安部門立案偵查。自助設備驗鈔模塊升級并進行測試后方可開通運行。第七十一條 網(wǎng)點管理員發(fā)現(xiàn)長短款時要立即進行清機處理，檢查是否卡鈔。仍未查明原因的，上報支行，通知維護廠商現(xiàn)場核實。待查明原因后，對設備進行一次預防性維護，測試后開通運行。

第八章 檔案管理

第七十二條 支行或自助設備集中運營管理機構要建立自助 設備管理檔案，填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備基本信息表》，逐級上報至一級分行備案；填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備密鑰生成登記簿》和《中國農(nóng)業(yè)銀行匯票自助設備密鑰使用、銷毀登記簿》，嚴格記錄自助設備密鑰管理情況；填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備巡檢登記簿》，建立自助設備巡檢檔案。檔案內(nèi)容要及時維護，17 確保準確無誤。

第七十三條 營業(yè)網(wǎng)點應根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)機構臨柜業(yè) 務手工登記簿管理辦法》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]289號）要求，建立《自助設備管理登記簿》、《會計主管工作日志》、《柜面業(yè)務交接登記簿》和《業(yè)務印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿》等登記簿。《自助設備管理登記簿》記載自助設備管理情況，包括自助設備日常維護及巡檢、故障維修、吞卡及處理情況?！稌嬛鞴芄ぷ魅罩尽酚涗涀灾O備長短款情況以及賬務處理過程。自助設備鑰匙與密碼交接屬于短期交接的登記《柜面業(yè)務交接登記簿》，涉及保管人員崗位變動的登記《業(yè)務印章、鑰匙、密碼及安全認證卡保管使用登記簿》。第七十四條 營業(yè)網(wǎng)點自助設備登記薄管理的其他規(guī)定見《中 國農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)機構臨柜業(yè)務手工登記簿管理辦法》（農(nóng)銀辦發(fā)[2009]289號）和《關于進一步明確電子銀行臨柜業(yè)務手工登記簿使用事項的通知》（農(nóng)銀電子[2009]83號）。第七十五條 自助設備交易流水日志與核查清單要統(tǒng)一保管，每季度由會計主管檢查一次。紙質(zhì)交易流水日志要注明交易的起止日期和設備號，有序存放；電子交易流水日志每季度要通過數(shù)據(jù)刻錄等方式備份一次。交易流水日志的歸檔、保管、移交、調(diào)閱及銷毀參照《中國農(nóng)業(yè)銀行會計檔案管理辦法》（農(nóng)銀發(fā)[2008]784號）執(zhí)行。

第九章 附則

第七十六條 本規(guī)程由中國農(nóng)業(yè)銀行制定、解釋和修改。第七十七條 本規(guī)程自印發(fā)之日起執(zhí)行，試行期限為2年。本 規(guī)程實行后，《中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備鈔箱管理暫行辦法》（農(nóng)銀

發(fā)[2008]123號）作廢。

第七十八條 本辦法未盡事宜，按照國家和中國農(nóng)業(yè)銀行有關 規(guī)定執(zhí)行。

附件：

1、中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備基本信息表

2、中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備密鑰生成登記簿

3、中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備密鑰使用、銷毀登記簿

4、中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備巡檢登記簿

5、中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備到貨驗收單

6、中國農(nóng)業(yè)銀行自助設備上線安裝運行驗收單