第一篇：關(guān)于小金庫(kù)及備用金的整改報(bào)告

關(guān)于xx公司開(kāi)展“小金庫(kù)”和 備用金治理工作的整改報(bào)告

根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于全面“小金庫(kù)”和備用金治理工作的通知》（xx?20xx?xx號(hào)）文件要求，公司高度重視，積極組織開(kāi)展本次“小金庫(kù)”和備用金的治理工作，現(xiàn)將我公司“小金庫(kù)”和備用金治理工作的自查自糾情況報(bào)告如下：

一、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)宣傳

為切實(shí)做好“小金庫(kù)”和備用金治理工作，公司全面?zhèn)鬟_(dá)了有關(guān)文件精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)集團(tuán)公司對(duì)貨幣管理的要求，充分認(rèn)識(shí)小金庫(kù)”和備用金治理工作的重要性，并按照集團(tuán)公司要求，認(rèn)真進(jìn)行自查自糾。

二、制定工作方案，認(rèn)真開(kāi)展自糾自查

公司明確了此次自查自糾治理時(shí)間、內(nèi)容及措施，落實(shí)了責(zé)任人員，確定了時(shí)間節(jié)點(diǎn)。經(jīng)自查，公司嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，沒(méi)有單獨(dú)賬戶，不存在任何形式的“小金庫(kù)”。同時(shí)，對(duì)于金額較大、時(shí)間較長(zhǎng)的備用金借款進(jìn)行了全面清收，收回備用金借款28000元，核銷(xiāo)備用金借款12940元。

三、落實(shí)措施制度，實(shí)施長(zhǎng)效監(jiān)督

通過(guò)此次“小金庫(kù)”和備用金的治理工作，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了財(cái)務(wù)制度教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。今后，公司將進(jìn)一步完善有關(guān)“小金庫(kù)”和備用金等相關(guān)方面的管理制度，確保從源頭上徹底治理“小金庫(kù)”，嚴(yán)防“小金庫(kù)”的出現(xiàn)。

公司將嚴(yán)格規(guī)范備用金的管理，跟蹤備用金的使用情況，及時(shí)收回超過(guò)半年的備用金。嚴(yán)格控制備用金的用途，范圍包括：因公出差差旅費(fèi)，日常頻繁發(fā)生的小額零星支出，及其他因業(yè)務(wù)需要需借支的款項(xiàng)。借款人應(yīng)如實(shí)、規(guī)范填寫(xiě)《現(xiàn)金/支票借據(jù)》，并按照審批程序進(jìn)行審批，必須專(zhuān)款專(zhuān)用，嚴(yán)禁擅自挪用、借出。借款人辦事結(jié)束后及時(shí)到財(cái)務(wù)部門(mén)辦理報(bào)銷(xiāo)沖賬手續(xù)，未結(jié)清借款的不得發(fā)生新的借款。提高資金利用率，有效控制資金占用。

xx有限公司

20xx年10月9日

第二篇：小金庫(kù)整改落實(shí)報(bào)告2011

落實(shí)“小金庫(kù)”整改措施并完善相關(guān)機(jī)制建設(shè)的報(bào)告

為貫徹落實(shí)《北京市2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》（京紀(jì)發(fā)【2011】9號(hào)）和《市國(guó)資委2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作方案》及京能集團(tuán)【2011】251號(hào)《xxxxxxx關(guān)于做好2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作》文件精神。收到通知后及文件后，本公司立即行動(dòng)，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了本公司全體職工，提高全體干部職工對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。公司成立了由總經(jīng)理任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司各部門(mén)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作，成員由工程、財(cái)務(wù)、辦公室、銷(xiāo)售部，合同預(yù)算等部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的決策部署。財(cái)務(wù)部還抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。經(jīng)過(guò)近三個(gè)月的深入自查，我單位發(fā)現(xiàn)小金額件數(shù)為0，發(fā)生金額為0。

在接下來(lái)的工作中，我公司結(jié)合公司標(biāo)準(zhǔn)化制度的建設(shè)，構(gòu)建起防范“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，具體包括以下幾點(diǎn)：

1、加強(qiáng)思想教育。進(jìn)一步加大界定“小金庫(kù)”的政策和防范“小金庫(kù)”的制度的宣傳工作，提高制度的透明度、影響力和知曉率，把規(guī)章制度內(nèi)化為道德信念和行為準(zhǔn)則，在思想上“劃清線”。在職工大會(huì)上，增強(qiáng)法治理念和制度意識(shí)，增強(qiáng)按制度辦事的行為意識(shí)，筑

牢遵紀(jì)守法的思想基礎(chǔ)，讓公司員工養(yǎng)成帶頭學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格執(zhí)行制度、自覺(jué)維護(hù)制度，按制度辦事的良好習(xí)慣，營(yíng)造人人知曉制度、人人遵守制度的良好氛圍。通過(guò)加強(qiáng)思想教育，使其不愿設(shè)立“小金庫(kù)”。

2、健全內(nèi)控制度。制度自身完善，是制度執(zhí)行取得預(yù)期效果的前提?！靶〗饚?kù)”問(wèn)題之所以存在，很大程度上就是制度缺失、執(zhí)行缺失、監(jiān)督缺失造成的。因此我公司以制定標(biāo)準(zhǔn)化制度為契機(jī)，在制定標(biāo)準(zhǔn)化制度的過(guò)程中，將內(nèi)控制度、財(cái)務(wù)制度、工程管理制度、合同預(yù)算制度等制度上提高管理、堵塞漏洞，在行為規(guī)范上“筑牢壩”。強(qiáng)化監(jiān)督

3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)懲處，是構(gòu)建防治“小金庫(kù)”長(zhǎng)效機(jī)制的重要保障。要進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督、監(jiān)察監(jiān)督的職責(zé)，配備監(jiān)督力量，整合監(jiān)督資源，加大監(jiān)督投入，在管理的各個(gè)環(huán)節(jié)“堵死漏”，使監(jiān)督制度落到實(shí)處。對(duì)于個(gè)別設(shè)立和使用“小金庫(kù)”的人和事要下猛藥、動(dòng)真格、出重拳，樹(shù)立制度執(zhí)行堅(jiān)強(qiáng)有力的組織權(quán)威。要堅(jiān)持處理人和處理事相結(jié)合，在對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題責(zé)成整改和嚴(yán)肅查處的基礎(chǔ)上，要認(rèn)真追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的責(zé)任，促進(jìn)制度規(guī)定不折不扣地落實(shí)到位。通過(guò)責(zé)任追究和高壓嚴(yán)懲，使其不敢設(shè)立“小金庫(kù)”。

雖然目前我公司尚未出現(xiàn)“小金庫(kù)”，但仍然要對(duì)清理“小金庫(kù)”工作保持高度重視，要將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次“小金庫(kù)”的清理工作，我公司進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理

使用。我公司決定加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

2011.11.17

第三篇：“小金庫(kù)”治理整改報(bào)告

**縣**局“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理

整改落實(shí)情況報(bào)告

根據(jù)《**縣關(guān)于治理“小金庫(kù)”工作整改階段實(shí)施意見(jiàn)的通知》（**發(fā)（2011）*號(hào)）文件精神，**局加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，組建工作機(jī)構(gòu)，制定實(shí)施方案，積極開(kāi)展工作，專(zhuān)項(xiàng)治理工作進(jìn)展順利。截至目前，“小金庫(kù)”治理工作已經(jīng)完成整改落實(shí)階段工作，針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查階段查找出來(lái)的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改落實(shí)階段情況報(bào)告如下：

一、整改內(nèi)容

在整改落實(shí)階段對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查進(jìn)行全面梳理，著重看委下屬各單位是否都進(jìn)行了自查，達(dá)到“不走過(guò)場(chǎng)，不留死角”的要求。**局“小金庫(kù)”治理工作始終按照“標(biāo)本兼治、糾建并舉”原則，對(duì)照“小金庫(kù)”治理有關(guān)法律法規(guī)、認(rèn)真進(jìn)行了整改。整改內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)方面:一是財(cái)務(wù)人員的學(xué)習(xí)有待加強(qiáng)，素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。主要是針對(duì)單位會(huì)計(jì)或報(bào)賬人員專(zhuān)業(yè)知識(shí)缺乏，行業(yè)素質(zhì)較低，拖延記賬時(shí)日，忽略庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等。本次整改治理要對(duì)這些人員 重點(diǎn)加以培訓(xùn)教育，要在單位內(nèi)部開(kāi)展交流和學(xué)習(xí)。二是工作作風(fēng)有待加強(qiáng)，財(cái)務(wù)管理體制有待進(jìn)一步完善。要進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的透明度，預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)。

二、工作要求

1．加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、明確責(zé)任。整改落實(shí)階段是“小金庫(kù)”治理重點(diǎn)環(huán)節(jié)，是鞏固治理成果的重要階段。“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組高度重視整改落實(shí)工作，形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)，分管領(lǐng)導(dǎo)掛帥，下屬各單位全程參與者的工作格局。按照“小金庫(kù)”治理工作要求，各單位主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照政策要求對(duì)整改落實(shí)工作負(fù)好責(zé)，把好關(guān)。在整改落實(shí)工作中堅(jiān)持“四不放過(guò)”：群眾舉報(bào)問(wèn)題不查清不放過(guò)，突出問(wèn)題不解決不放過(guò)，違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題處理不到位不放過(guò)，整改措施不落實(shí)不放過(guò)，確保治理工作整改到位。同時(shí)，各單位還將“小金庫(kù)”治理工作情況、整改落實(shí)情況在本單位公開(kāi)，接受群眾監(jiān)督。

2．督促治理、務(wù)求實(shí)效。**局“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)小組要求下屬各單位要結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定整改方案，明確整改要求。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題能立即整改的，要立即整改；對(duì)需要一段時(shí)間進(jìn)行整改的，要制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改措施、時(shí)限和責(zé)任人，保證每一個(gè)問(wèn)題都整改到位，不留死角和隱患。委下屬各單位要注重對(duì)本單位相關(guān)管理進(jìn)行全面梳理，對(duì)相關(guān)管理制度及執(zhí)行情況進(jìn)行深入檢查和分析，努力查找與現(xiàn)行制度與管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出臺(tái)科學(xué)有效的對(duì)策措施，切實(shí)加強(qiáng)內(nèi)部制度建設(shè)，全面規(guī)范內(nèi)部管理。委領(lǐng)導(dǎo)組將不定期檢查各單位整改情況，對(duì)整改不到位或效果不好的，督促其重新整改；對(duì)虛報(bào)整改情況的進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)，情節(jié)嚴(yán)重的要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

三、整改措施

針對(duì)自查自糾和重點(diǎn)檢查階段梳理出來(lái)的問(wèn)題主要有以下幾個(gè)方面整改措施：一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)。在做好日常會(huì)計(jì)核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，大力提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和專(zhuān)業(yè)理論水平，從直接責(zé)任人著手預(yù)防“小金庫(kù)”的發(fā)生。學(xué)習(xí)好的方法、經(jīng)驗(yàn)，提高自身的綜合管理能力。加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、分析財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)管理工作。在日常工作中按照財(cái)務(wù)計(jì)劃，監(jiān)督單位對(duì)資金進(jìn)行合理、有效地使用，使資金使用效益最大化。二是加大宣傳力度，增強(qiáng)法制觀念。加強(qiáng)對(duì)單位財(cái)經(jīng)制度和國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，熟悉或了解財(cái)經(jīng)政策、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)工作程序，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度。三是完善制度，規(guī)范經(jīng)濟(jì)活動(dòng)秩序。按照規(guī)章制度和國(guó)家有關(guān)法規(guī)制定并進(jìn)一步完善內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，規(guī)范財(cái)務(wù)管理的措施。增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活 動(dòng)的透明度，預(yù)算執(zhí)行情況以及創(chuàng)收經(jīng)費(fèi)的收支情況，實(shí)行財(cái)務(wù)公開(kāi)，建立和完善防范“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

二〇一一年八月十八日

第四篇：企業(yè)小金庫(kù)整改

***（單位）對(duì)自查自糾發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題的整改報(bào)告

通過(guò)今年*月至*月 “小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的深入開(kāi)展，我局全體職工充分認(rèn)識(shí)了開(kāi)展此項(xiàng)工作的重要性和必要性，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做出了整改，并進(jìn)一步完善了相關(guān)的內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)流程，現(xiàn)將我局對(duì)自查自糾階段發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行整改落實(shí)的情況匯報(bào)如下：

經(jīng)過(guò)近兩個(gè)月的深入自查，我局所發(fā)現(xiàn)的*個(gè)“小金庫(kù)”，（把你們的問(wèn)題寫(xiě)出來(lái)）

此項(xiàng)問(wèn)題已于***月前得以整改完成，具體的整改措施如下：（把你們針對(duì)問(wèn)題做出的工作寫(xiě)出來(lái)）

在接下來(lái)的工作中，我局構(gòu)建起防范“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，具體包括以下幾點(diǎn)：（比如建立專(zhuān)項(xiàng)治理小組啊，加強(qiáng)制度建設(shè)啊之類(lèi)的，結(jié)合你們的實(shí)際寫(xiě)）

雖然我局對(duì)出現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題進(jìn)行了處理，目前尚未發(fā)現(xiàn)其他違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但仍然要對(duì)清理“小金庫(kù)”工作保持高度重視，要將此項(xiàng)工作作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)抓。通過(guò)此次“小金庫(kù)”的清理工作，我局進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了法制教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了各項(xiàng)收入應(yīng)收盡收，確保了資金合理使用。我局決定加強(qiáng)從源頭

上防治腐敗的力度，力爭(zhēng)做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

第五篇：小金庫(kù)整改方案

關(guān)于 “小金庫(kù)”檢查工作整改方案

為深入貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院的部署和要求，繼續(xù)深化“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，根據(jù)城管局、園林局對(duì)小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理工作的具體要示，我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，在我院認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查自糾活動(dòng)，現(xiàn)將工作總結(jié)報(bào)告如下：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視認(rèn)識(shí)到位

院領(lǐng)導(dǎo)全面安排布署此項(xiàng)工作，成立了專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并同財(cái)務(wù)人員一起研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問(wèn)題，做到了思想重視、政策宣傳、計(jì)劃制定和組織部署，加強(qiáng)了組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全了工作機(jī)制。

二、精心組織周密部署

在開(kāi)展“小金庫(kù)”聯(lián)查工作中，對(duì)上次“小金庫(kù)”自查自糾及回頭看工作進(jìn)行了認(rèn)真總結(jié)，對(duì)存在的問(wèn)題和下一步工作進(jìn)行了分析研究，要求我院財(cái)務(wù)人員進(jìn)一步開(kāi)展“小金庫(kù)”自查工作，不走過(guò)場(chǎng)、全面覆蓋、徹底清查、不留死角。

三、檢查工作

按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的要求，對(duì)我單位所涉及到的相關(guān)賬目進(jìn)行了一次徹底清查，一是對(duì)原始憑證進(jìn)行復(fù)核，重點(diǎn)排查有無(wú)假發(fā)票等非法票據(jù)；二是會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等支出是否符合規(guī)定的要求；三是根據(jù)已開(kāi)據(jù)的發(fā)票及收據(jù)的存根，與相關(guān)收入賬進(jìn)行核對(duì)，檢查經(jīng)營(yíng)收入納入規(guī)定賬簿的情況；四是審核每項(xiàng)支出的合理性，看有無(wú)虛列支出的情況；五是對(duì)上下級(jí)之間的往來(lái)科目進(jìn)行了梳理等等，通過(guò)上述復(fù)查，我院沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。我院還組織有關(guān)人員對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行突擊檢查，全面清點(diǎn)，并與賬目進(jìn)行核對(duì)，全面復(fù)查以其他方式形成的“小金庫(kù)”，做到不虛報(bào)、不漏報(bào)，按照上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求及布署切實(shí)把“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作落到實(shí)處。

四、以后工作打算

雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，但仍然要對(duì)專(zhuān)項(xiàng)治理“小金庫(kù)”工作保持高度重視，在自查及復(fù)查的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

2017年5月31日