第一篇：小金庫(kù)治理報(bào)告

“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告

根據(jù)中信集團(tuán)、長(zhǎng)寬總部關(guān)于 “小金庫(kù)” 專項(xiàng)治理工作部署和總部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈中信集團(tuán)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案的通知〉的通知》精神（長(zhǎng)寬司字〔2010〕118號(hào)），青島公司認(rèn)真對(duì)本級(jí)單位從2008年以來，“小金庫(kù)”治理進(jìn)行自查自糾，其中獨(dú)立核算單位 1個(gè)，通過組織自查來看,沒有發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象,按照總部領(lǐng)導(dǎo)要求,對(duì)所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真的進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,檢查面達(dá) 100 ％。

以上情況屬實(shí)，如隱瞞事實(shí)，愿接受一切違紀(jì)處理。

報(bào)告單位（蓋章）

單位負(fù)責(zé)人（簽字）

二0一0年十一月十日

附一：自查自糾總結(jié)報(bào)告

關(guān)于“小金庫(kù)”治理工作自查總結(jié)的報(bào)告

總部“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

中信集團(tuán)、總部“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案下發(fā)后，我公司召集中層以上管理干部召開了會(huì)議，認(rèn)真組織傳達(dá)了文件精神。公司高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，及時(shí)安排部署，狠抓治理工作落實(shí)，全面開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾內(nèi)容

這次治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)是2008年以來各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及2007年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，要追溯到以前年度。

“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：用銷售商品收入、提供勞務(wù)收入等營(yíng)業(yè)收入設(shè)立“小金庫(kù)”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；虛列開支設(shè)立“小金庫(kù)”，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”等。

二、自查自糾的做法

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

2、做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地對(duì)員工宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)專項(xiàng)治理工作深入開展。

3、落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，并指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行公司為員工保密工作制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)的人員，依據(jù)法律、公司制度規(guī)定從嚴(yán)處理。

三、自查自糾的結(jié)果

1、按照中信集團(tuán)、總部有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，青島公司財(cái)務(wù)管理工作均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的法規(guī)、總部財(cái)務(wù)制度紀(jì)律執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和公司收入，沒有設(shè)立單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

3、公司一切財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕不按規(guī)定和不按程序報(bào)銷行為。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過自查、自糾、回顧，青島公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，沒有小金庫(kù)。

此致

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理青島領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二O一O年十一月十日

附二：

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室青島成員名單

組 長(zhǎng)：袁 鋒

成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）

辦公室：劉 明、張正強(qiáng)

聯(lián)系人：李 靚

第二篇：小金庫(kù)治理情況報(bào)告

***市**局

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作

匯報(bào)

為從源頭上防治腐敗，嚴(yán)厲查處 “小金庫(kù)”，根據(jù)市“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排部署，自2009年5月份以來，我局領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有力，認(rèn)真開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，并初步取得了一些成效。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，行動(dòng)迅速

為切實(shí)做好“小金庫(kù)”治理工作，我局于2009年5月15日召開了“市***局治理小金庫(kù)暨警示教育會(huì)”。黨組副書記、副局長(zhǎng)***和市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐農(nóng)業(yè)流通協(xié)作組組長(zhǎng)***作了重要講話，局紀(jì)檢組長(zhǎng)***主持會(huì)議。局直單位主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作人員等40余人參加會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了中央、省、市開展“小金庫(kù)”治理工作的會(huì)議精神，通報(bào)了近些年來“小金庫(kù)”問題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫(kù)”問題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見和要求。會(huì)上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫(kù)”責(zé)任書，切實(shí)做到責(zé)任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開展。

會(huì)后，按照上級(jí)要求，成立了局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由局紀(jì)檢組長(zhǎng)***擔(dān)任，成員由局監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、人事處、辦公室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，專門負(fù)責(zé)全局“小 1

金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。同時(shí)緊密結(jié)合我局實(shí)際，詳細(xì)制定了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法，并專門下發(fā)了文件，對(duì)我局專項(xiàng)治理工作的范圍、內(nèi)容、方法和要求進(jìn)行了統(tǒng)一部署和安排，為做好我局專項(xiàng)治理工作奠定了的基礎(chǔ)。

二、自查自糾，扎實(shí)有效

在自查自糾階段，我們分層治理，條塊結(jié)合，各單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對(duì)本部門的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作負(fù)責(zé)。通過學(xué)習(xí)教育、自查自糾、嚴(yán)懲頂風(fēng)違紀(jì)、嚴(yán)格責(zé)任追究等辦法，對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作做到全面覆蓋，認(rèn)真仔細(xì)，徹底清查，不留死角。各單位認(rèn)真制定具體工作方案，抽調(diào)得力人員，明確任務(wù)時(shí)限，落實(shí)具體責(zé)任，深入查找財(cái)務(wù)管理方面存在的問題和漏洞。在開展自查自糾期間，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)重點(diǎn)單位的治理工作進(jìn)行了督促和指導(dǎo)。對(duì)治理工作領(lǐng)導(dǎo)不力，自查自糾不認(rèn)真、走過場(chǎng)的單位，給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令立即整改。同時(shí)還認(rèn)真總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)治理效果進(jìn)行了評(píng)估驗(yàn)收。從對(duì)“小金庫(kù)”的檢查情況看，各單位均無違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移國(guó)家和單位收入及本單位管理的資金，也無應(yīng)列入而未列入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門法定賬簿的各項(xiàng)資金，也未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。自查自糾結(jié)束后，我局按時(shí)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送了自查報(bào)告和檢查情況表。

2009年7月上旬，我局又召開了“小金庫(kù)”治理自查自糾“回頭看”專題會(huì)議，總結(jié)分析了我局治理“小金庫(kù)”自查自糾階段的工作，傳達(dá)了市“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的文件精神，安排部署“回頭看”工作內(nèi)容和要求。會(huì)后，按照《***市“小金庫(kù)”治理自查自糾“回頭看”工作實(shí)施方案》，我局迅速開展了“小金庫(kù)”自查自糾 “回頭看”工作。為做好清查核實(shí)，我們積極與市治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系溝通，以檢查各單位庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬戶開設(shè)情況為重點(diǎn)，組織人員搜集資料、匯總數(shù)據(jù)、核對(duì)真?zhèn)?，編制檢查情況表，不斷加大“小金庫(kù)”治理力度，把具體措施落到了實(shí)處。從清查核實(shí)情況看，各單位開設(shè)的銀行賬戶都合理合法，沒有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫(kù)”?！盎仡^看”工作結(jié)束后，我局及時(shí)上報(bào)了工作總結(jié)和有關(guān)表格數(shù)據(jù)。

通過自查自糾和“回頭看”，我局“小金庫(kù)”治理工作收效良好。各單位深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，切實(shí)加強(qiáng)了銀行賬戶監(jiān)管力度，進(jìn)一步規(guī)范了人員、公用經(jīng)費(fèi)的使用和各類資產(chǎn)的管理，通過以糾促改，糾建結(jié)合，大大提高了財(cái)務(wù)人員素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平。

三、重點(diǎn)檢查，全面推進(jìn)

在“小金庫(kù)”治理自查自糾工作基礎(chǔ)上，全面開展重點(diǎn)檢查工作。2009年7月16日，我局召開會(huì)議，專門對(duì)“小

金庫(kù)”治理重點(diǎn)檢查工作進(jìn)行安排部署。會(huì)議強(qiáng)調(diào)了重點(diǎn)檢查工作的嚴(yán)肅性和重要性，指出在實(shí)際工作中一定要注意方式方法，做好政策宣傳工作，以規(guī)范財(cái)務(wù)管理為目的，重在規(guī)范和糾正；要突出重點(diǎn)、抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的小問題就地整改，對(duì)重大違規(guī)違紀(jì)問題要嚴(yán)肅處理。會(huì)議對(duì)重點(diǎn)檢查的內(nèi)容、程序和相關(guān)要求做出了詳細(xì)安排。會(huì)后專門印發(fā)了《***市***局關(guān)于開展“小金庫(kù)”及其他財(cái)務(wù)違規(guī)違紀(jì)問題重點(diǎn)檢查的通知》。

由于我局?jǐn)偠嗝鎻V，情況復(fù)雜，為保證工作質(zhì)量，提高工作效率，順利開展檢查工作，我們專門從監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、人事和辦公室等部門抽調(diào)精干力量，分成兩個(gè)檢查組，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，針對(duì)各單位“小金庫(kù)”的自查和整改情況，有關(guān)工資福利政策執(zhí)行情況，會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、車輛油修費(fèi)、差旅費(fèi)的開支情況，生產(chǎn)、辦公大額支出的真實(shí)性，有行政事業(yè)性收費(fèi)權(quán)和罰沒收入權(quán)的單位的收支情況，廢舊資產(chǎn)處置情況，業(yè)務(wù)性返點(diǎn)收支情況，經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)管理情況進(jìn)行檢查。

在實(shí)際工作中，我們?cè)诰C合分析各單位基本情況的基礎(chǔ)上，采取了多種方式開展工作，力求檢查能全面覆蓋、不留死角。例如公布“小金庫(kù)”檢查線索舉報(bào)電話和電子郵箱地址；與有關(guān)人員進(jìn)行座談了解；將各單位的財(cái)務(wù)管理狀況、會(huì)計(jì)核算情況以及財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行對(duì)比分析；

對(duì)下屬或相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行調(diào)查函證和延伸審計(jì)等等。在審查帳務(wù)資料時(shí)，我們運(yùn)用了“五法”，即突擊盤存法、收入核實(shí)法、支出追查法、賬戶核對(duì)法、清查票據(jù)法，以此分析判斷被查單位是否設(shè)立“小金庫(kù)”，哪個(gè)環(huán)節(jié)最有可能存在“小金庫(kù)”。為及時(shí)反饋信息，檢查小組還定期向局治理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查進(jìn)展情況。從現(xiàn)階段的檢查情況來看，大多各單位財(cái)務(wù)管理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，但也發(fā)現(xiàn)了一些不容忽視的問題，如報(bào)銷手續(xù)不完善、往來款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬、收費(fèi)票據(jù)管理不規(guī)范等問題，檢查組已責(zé)令被查單位定期整改。

為保證這次治理工作的質(zhì)量，嚴(yán)防走形式、走過場(chǎng)，逐步建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，真正達(dá)到推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和加強(qiáng)廉政建設(shè)的目的，我局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正在總結(jié)分析前一階段的治理工作情況，針對(duì)存在的問題和不足，研究提出改進(jìn)和加強(qiáng)治理工作的意見和措施，以保證整個(gè)治理工作有組織、有計(jì)劃地順利進(jìn)行。

****年7月5日

第三篇：小金庫(kù)治理報(bào)告

關(guān)于2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總結(jié)報(bào)告

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于做好2011年“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理復(fù)查工作

1、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)

公司成立了由黨委書記任組長(zhǎng)、紀(jì)委書記任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司下屬各單位開展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，成員由紀(jì)委、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。

2、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在內(nèi)網(wǎng)上開設(shè)了“小金庫(kù)專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。

（二）全面開展復(fù)查，狠抓工作落實(shí)

1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)復(fù)查工作

公司要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展復(fù)查工作，主動(dòng)暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾

在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、簽署過程承諾書，承諾按照集團(tuán)公司要求，確保自查工作面覆蓋所有的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過程，不走過場(chǎng)，不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，1

糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；復(fù)查階段確保不流于形式，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。對(duì)于自查沒有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司要求下屬各單位負(fù)責(zé)人均簽署過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

（三）開展重點(diǎn)復(fù)查，夯實(shí)自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點(diǎn)復(fù)查工作，確保復(fù)查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，確定了公司重點(diǎn)復(fù)查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。對(duì)容易滋生小金庫(kù)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

2、精心組織，確保檢查成效

重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域，在此基礎(chǔ)上再抽查個(gè)別重點(diǎn)單位，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了2個(gè)檢查組、對(duì)公司所屬各單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。復(fù)查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。

（四）采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

通過對(duì)“小金庫(kù)”問題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立形式主要包括：

1、通過隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”，資金來源主要廢舊物資處置收入、鐵屑、剛刨花處置收入提成的預(yù)留和資產(chǎn)出租收入等。

2、通過虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括虛列制造費(fèi)用、銷售費(fèi)用等費(fèi)用、人工成本等。

3、供應(yīng)、銷售過程中容易滋生的小金庫(kù)。

4、其他原因設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括加班費(fèi)等預(yù)留形成的小金庫(kù)。

加強(qiáng)對(duì)以上領(lǐng)域的監(jiān)管，針對(duì)以上情況，建立了相關(guān)的制度和措施，形成防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根

本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

第四篇：小金庫(kù)治理報(bào)告

《小金庫(kù)治理報(bào)告》：

一、工作開展情況

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作

1、迅速動(dòng)員部署，提高

《小金庫(kù)治理工作報(bào)告》正文開始>>

一、工作開展情況

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專項(xiàng)治理工作

1、迅速動(dòng)員部署，提高思想認(rèn)識(shí)

7月19日，國(guó)資委召開中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議，公司高度重視，迅速成立專門領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，制定工作方案，于7月26日召開公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作電視電話會(huì)議。公司總經(jīng)理曹培璽和黨組書記黃永達(dá)分別在會(huì)上作重要講話，傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國(guó)務(wù)院和國(guó)資委有關(guān)文件和會(huì)議精神，全面部署了公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，要求各單位按時(shí)保質(zhì)完成專項(xiàng)治理工作，徹底根除“小金庫(kù)”的思想根源、制度根源和資金根源，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

會(huì)后，系統(tǒng)各單位立即行動(dòng)，層層部署，迅速落實(shí)，在7月底前將中央、國(guó)資委和集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的政策要求傳達(dá)到了系統(tǒng)全體職工，提高全體干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作的思想認(rèn)識(shí)，營(yíng)造良好的治理環(huán)境。

2、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)

公司成立了由總經(jīng)理和黨組書記任組長(zhǎng)、總會(huì)計(jì)師和紀(jì)檢組長(zhǎng)任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司系統(tǒng)各單位開展專項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，主任由紀(jì)檢組長(zhǎng)兼任，成員由監(jiān)察、財(cái)務(wù)、人資和審計(jì)等部門負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專人具體落實(shí)專項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開展。

系統(tǒng)各單位全部按照公司要求，成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥，分管領(lǐng)導(dǎo)參加，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參與的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)的“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作機(jī)構(gòu)。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問責(zé)制。

3、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案

公司通過各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在公司外網(wǎng)開設(shè)了“小金庫(kù)專項(xiàng)治理”專欄，公布有關(guān)政策和信息。公司及系統(tǒng)各單位都設(shè)立專項(xiàng)治理舉報(bào)電話和電子信箱，在專欄醒目位置登載了國(guó)資委和公司的舉報(bào)電話、郵箱，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。

公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施方案》，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際也相應(yīng)制訂了專項(xiàng)治理工作方案，明確了各階段的工作目標(biāo)、任務(wù)和措施。公司在開展專項(xiàng)治理工作上要求各單位注重“四結(jié)合”，即要與日常監(jiān)察舉報(bào)掌握的問題、與內(nèi)部審計(jì)揭示的問題、與決算

發(fā)現(xiàn)的問題、與內(nèi)控評(píng)審反映的問題相結(jié)合，有計(jì)劃、有針對(duì)性地開展工作。

（二）全面開展自查自糾，狠抓工作落實(shí)

1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)自查自糾工作

8月31日，在專項(xiàng)治理工作進(jìn)展到自查自糾的關(guān)鍵階段，公司再次召開全系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作電視電話會(huì)議。總結(jié)動(dòng)員部署階段工作，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)部署公司系統(tǒng)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾階段各項(xiàng)工作。公司總經(jīng)理、“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)曹培璽主持會(huì)議并作重要講話，要求各單位高度重視專項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)公司政治安全、經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開展自查自糾，主動(dòng)暴露問題，把專項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾

在自查自糾工作開始階段，公司要求總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人簽署過程承諾書：承諾按照國(guó)資委及公司要求，確保自查工作面覆蓋所有下屬單位，不走過場(chǎng)，不留死角；確保專項(xiàng)治理內(nèi)容沒有遺漏，自查徹底，糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；確保將自查自糾情況在本單位內(nèi)部以不同形式進(jìn)行公示，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。在自查自糾工作結(jié)束時(shí)，公司要求負(fù)責(zé)人簽署結(jié)果承諾書：對(duì)于自查沒有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)于自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”的，還要承諾再無其它“小金庫(kù)”，即對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司總部各部門負(fù)責(zé)人、系統(tǒng)各單位負(fù)責(zé)人均簽署了過程承諾書及結(jié)果承諾書。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

3、創(chuàng)新工作方法，確保工作成效

為確保自查自糾取得實(shí)效，系統(tǒng)各單位結(jié)合實(shí)際，多形式、多層次、多角度地開展專項(xiàng)治理工作。華能股份公司組織所屬37家單位召開了自查自糾工作交流座談會(huì)，華能股份公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員，工程部、生產(chǎn)部、多經(jīng)部等部門負(fù)責(zé)人分別與37家單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行“一對(duì)一”交流座談。華能山東公司對(duì)一廠多制、存在多個(gè)核算主體、管理單位較多、現(xiàn)有基建任務(wù)以及新加入單位等占所屬單位60%的12家單位進(jìn)行了檢查督導(dǎo)，確保專項(xiàng)治理工作成效。

通過宣傳發(fā)動(dòng)、責(zé)任落實(shí)、創(chuàng)新方法等工作措施，確保了系統(tǒng)各單位自查范圍涵蓋了財(cái)務(wù)、人資、基建、燃供等各個(gè)部門，三產(chǎn)、檢修、后勤服務(wù)及其它表內(nèi)表外全部企業(yè)，收入、支出、資產(chǎn)的確認(rèn)和計(jì)量以及發(fā)票、合同、票據(jù)的真實(shí)性、合理性等各個(gè)領(lǐng)域。

（三）開展重點(diǎn)檢查，夯實(shí)自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點(diǎn)檢查工作，確保檢查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案》，確定了公司重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。

重點(diǎn)檢查工作方案確定了三項(xiàng)檢查要點(diǎn)、五類檢查內(nèi)容、八種檢查方法及四點(diǎn)具體要求等。

2、抓細(xì)抓實(shí)，統(tǒng)一檢查要求

根據(jù)重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案，公司進(jìn)一步細(xì)化了開展重點(diǎn)檢查工作程序和檢查內(nèi)容，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、程序，增強(qiáng)了重點(diǎn)檢查工作開展的操作性和針對(duì)性。公司重點(diǎn)檢查的統(tǒng)一程序?yàn)椋海?）召開進(jìn)點(diǎn)見面會(huì)，明確重點(diǎn)檢查工作目標(biāo)、工作程序和配合要求；（2）召開干部、職工大會(huì)，對(duì)中央和國(guó)資委開展專項(xiàng)治理的政策和工作進(jìn)行再宣傳和再動(dòng)員，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)和監(jiān)督；（3）發(fā)放調(diào)查問卷，了解被檢查單位治理工作開展情況；（4）重點(diǎn)檢查公示，第一時(shí)間將公示張貼在被檢查單位辦公場(chǎng)所，公示內(nèi)容包括檢查時(shí)間、內(nèi)容、要求，國(guó)資委和公司舉報(bào)電話、檢查組組長(zhǎng)電話，以及舉報(bào)“小金庫(kù)”獎(jiǎng)勵(lì)政策等；（5）開展現(xiàn)場(chǎng)檢查工作，通過重點(diǎn)訪談、翻閱已有審計(jì)成果、查看會(huì)議紀(jì)要、核實(shí)財(cái)務(wù)賬簿等方式排查“小金庫(kù)”；（6）總結(jié)分析，形成重點(diǎn)檢查報(bào)告。

3、精心組織，確保檢查成效

重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司，在各區(qū)域產(chǎn)業(yè)公司的基礎(chǔ)上再抽查若干家基層企業(yè)，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了25個(gè)檢查組、一百余人，對(duì)所屬12家產(chǎn)業(yè)區(qū)域公司及其71家基層單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查，二級(jí)產(chǎn)業(yè)公司覆蓋面達(dá)48%，總體覆蓋達(dá)30%。

重點(diǎn)檢查組每到一處即就貫徹中央和國(guó)資委關(guān)于“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理政策和工作要求進(jìn)行再宣傳、再動(dòng)員。通過重點(diǎn)檢查，進(jìn)一步夯實(shí)了自查自糾工作成果，為圓滿完成“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作任務(wù)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（四）認(rèn)真整改落實(shí)，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果

1、制定工作方案，分步實(shí)施，逐項(xiàng)落實(shí)

為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，確保整改落實(shí)階段各項(xiàng)工作順利開展，保證治理效果，鞏固治理成果，公司印發(fā)了《“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作實(shí)施方案》，明確了六大目標(biāo)，布置了六項(xiàng)任務(wù)，提出了四點(diǎn)要求，使“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理整改落實(shí)工作堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，以求真務(wù)實(shí)的精神，分步實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)，一項(xiàng)一項(xiàng)抓落實(shí)，切實(shí)增強(qiáng)整改工作的針對(duì)性和實(shí)效性，不斷深化鞏固專項(xiàng)治理成果。

2、提高認(rèn)識(shí)，迅速落實(shí)，扎實(shí)開展專項(xiàng)治理“回頭看”工作

12月初，《關(guān)于進(jìn)一步做好中央企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國(guó)資發(fā)評(píng)價(jià)[2010]175號(hào)）下發(fā)后，公司迅速行動(dòng)，進(jìn)一步加大“回頭看”工作力度，公司領(lǐng)導(dǎo)通過召開公司系統(tǒng)視頻會(huì)議專門部署，務(wù)求實(shí)效。系統(tǒng)各單位高度重視，積極行動(dòng)，在認(rèn)真分析自查自糾結(jié)果的基礎(chǔ)上，繼續(xù)加大“小金庫(kù)”界定政策和處理政策的宣傳力度，重點(diǎn)關(guān)注重點(diǎn)單位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)，主要采取了“六看三追五不放過”的做法，通過“六看”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了回顧和檢查，通過“三追”對(duì)自查自糾工作進(jìn)行了查缺補(bǔ)漏，通過“五不放過”對(duì)“小金庫(kù)”問題進(jìn)行了整改落實(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)主動(dòng)申報(bào)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)，不斷深化和鞏固“小

金庫(kù)”治理成果。

3、采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

公司高度重視整改工作，系統(tǒng)各單位認(rèn)真分析本企業(yè)發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問題，結(jié)合管理隱患排查結(jié)果，組織制訂整改落實(shí)工作方案，結(jié)合單位實(shí)際情況，明確整改要求、整改措施、責(zé)任人和完成時(shí)限，確保整改工作事實(shí)清楚、定性準(zhǔn)確、處理得當(dāng)、整改到位，不留死角和隱患，堅(jiān)決杜絕“查而不糾”和“前清后亂”。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，在認(rèn)真核實(shí)余額的基礎(chǔ)上，及時(shí)納入了單位規(guī)定賬簿核算，規(guī)范進(jìn)行了財(cái)務(wù)、稅務(wù)處理；對(duì)于小團(tuán)體私分、挪用的“小金庫(kù)”，及時(shí)進(jìn)行了追繳；對(duì)自查上報(bào)的“小金庫(kù)”，按照自查自糾有關(guān)處理原則，對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員進(jìn)行了必要處理。各單位針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題，緊密結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理現(xiàn)狀，深入剖析產(chǎn)生問題的原因，查找容易出現(xiàn)“小金庫(kù)”的薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)采取了切實(shí)有效的整改措施，建立健全相關(guān)管理制度，防止“小金庫(kù)”問題的再次發(fā)生。

二、取得的主要成效

（一）摸清了“小金庫(kù)”資金來源，發(fā)現(xiàn)了管理薄弱環(huán)節(jié)

公司系統(tǒng)通過對(duì)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)和業(yè)務(wù)處理進(jìn)行徹底排查發(fā)現(xiàn)，所屬27家企業(yè)存在“小金庫(kù)”72個(gè)，2007年底“小金庫(kù)”滾存余額1,059.14萬元，2008年后新增金額1,503.03萬元，累計(jì)金額2,562.17萬元http:///7286.html轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，謝謝！

小金庫(kù)治理情況匯報(bào)》簡(jiǎn)介：

現(xiàn)將近階段西北院“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作開展情況匯報(bào)如下：

1、視頻會(huì)議結(jié)束后，《小金庫(kù)治理情況匯報(bào)》正文開始>> 現(xiàn)將近階段西北院“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作開展情況匯報(bào)如下：

1、視頻會(huì)議結(jié)束后，張文斌院長(zhǎng)立即組織參會(huì)人員對(duì)汪總的動(dòng)員講話和《實(shí)施方案》進(jìn)行了學(xué)習(xí)和討論，并部署落實(shí)相關(guān)工作。會(huì)議全面落實(shí)汪建平總經(jīng)理提出的“加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、周密部署”的要求，決定成立西北院“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，張文斌院長(zhǎng)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，李秀安書記、蔡國(guó)賢書記擔(dān)任副組長(zhǎng)，院長(zhǎng)工作部、監(jiān)察審計(jì)部（紀(jì)委）、黨群工作部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部等部門負(fù)責(zé)人作為領(lǐng)導(dǎo)小組成員；成立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，柴景文副總會(huì)計(jì)師擔(dān)任辦公室主任，日常工作機(jī)構(gòu)設(shè)在財(cái)務(wù)管理部，具體負(fù)責(zé)西北院“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作日常組織協(xié)調(diào)工作。2、7月28日下午，柴景文副總會(huì)計(jì)師召集辦公室成員召開工作會(huì)，深入學(xué)習(xí)汪建平總經(jīng)理在集團(tuán)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作視頻會(huì)議上的講話，學(xué)習(xí)《中共中央辦公廳國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深入開展“小金庫(kù)”治理工作的意見》的通知》、《國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理實(shí)施辦法》等有關(guān)政策文件，進(jìn)一步統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，加深對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的理解，對(duì)照集團(tuán)公司《實(shí)施方案》要求，制定西北院實(shí)施方案，明確工作計(jì)劃、措施、內(nèi)容，分解落實(shí)具體措施，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后上報(bào)集團(tuán)公司。3、8月3日西北院“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案制定完成，經(jīng)院專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審批后上報(bào)集團(tuán)公司。

4、召開西北院“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作動(dòng)員大會(huì)。院領(lǐng)導(dǎo)及副總工程師、副總會(huì)計(jì)師、副總經(jīng)濟(jì)師；專業(yè)職能部門主任；業(yè)務(wù)部門主任、總經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理；技術(shù)職能部門主任、室經(jīng)理；各支部（總支）書記參加了會(huì)議。會(huì)上，蔡國(guó)賢副書記傳達(dá)集團(tuán)公司汪總在“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理視頻會(huì)上的講話及中紀(jì)委有關(guān)規(guī)定；柴景文副總會(huì)計(jì)師宣讀了我院專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案；張文斌院長(zhǎng)對(duì)我院專項(xiàng)治理工作做了動(dòng)員、部署：第一，認(rèn)清形勢(shì)、明辨是非，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的重要意義；第二，高度重視、嚴(yán)格要求，切實(shí)做好專項(xiàng)治理各階段工作；第三，深化工作、積極探索，不斷建立預(yù)防“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。李秀安書記要求各部門立即行動(dòng)起來，認(rèn)真學(xué)習(xí)、加深理解，從思想上提高認(rèn)識(shí)、在行動(dòng)上抓緊落實(shí)、在政策上嚴(yán)格執(zhí)行，確保我院專項(xiàng)治理工作的開展。

5、為進(jìn)一步做好“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，開展形式多樣的宣傳形式，在企業(yè)信息網(wǎng)站上建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理專欄，設(shè)立文件匯編、工作動(dòng)態(tài)等的欄目，將國(guó)家、集團(tuán)公司有關(guān)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理文件和我院實(shí)施方案、專項(xiàng)治理工作要求及動(dòng)態(tài)、集團(tuán)公司及我院領(lǐng)導(dǎo)小組、辦公室成員及監(jiān)督舉報(bào)電話、郵箱等公布，幫助全院職工深刻領(lǐng)會(huì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的文件精神，掌握專項(xiàng)治理工作要求，了解專項(xiàng)工作的進(jìn)展情況，暢通監(jiān)督渠道。

6、建立“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理辦公室定期會(huì)議制度（每周兩次）和定期匯報(bào)制度?？偨Y(jié)上周工作情況，安排、布置本周工作計(jì)劃和目標(biāo)，定期將工作進(jìn)展情況向院領(lǐng)導(dǎo)小組和集團(tuán)公司匯報(bào)。加強(qiáng)與各部門的溝通和聯(lián)系，采用電話、會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等方式做好政策和問題解答，加強(qiáng)對(duì)自查自糾工作的督促指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)。

目前，西北院專項(xiàng)治理工作按照實(shí)施方案要求穩(wěn)步推行，各部門、子公司認(rèn)真開展自查自糾工作，下一步將召開重點(diǎn)部門“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理專題會(huì)、開展重點(diǎn)檢查，確保自查自糾工作落到實(shí)處，取得實(shí)效。

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一、全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理總體情況

在自查自糾階段，全市納入這次治理范圍的應(yīng)查單位1934戶（含獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)），上報(bào)自查自糾統(tǒng)計(jì)報(bào)表1934份，自查面達(dá)到了100%。自查表均經(jīng)過單位負(fù)責(zé)人簽字蓋章，保證了統(tǒng)計(jì)表所填內(nèi)容的真實(shí)性和嚴(yán)肅性。自查自糾發(fā)現(xiàn)小金庫(kù)單位共9個(gè)，其中市直6個(gè)，縣市區(qū)3個(gè)，“小金庫(kù)”金額為132.33萬元

重點(diǎn)檢查階段，全市組織檢查人員112人，成立26個(gè)檢查組，對(duì)286個(gè)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展了重點(diǎn)檢查，其中，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門、重點(diǎn)單位安排檢查239個(gè)單位。檢查出違紀(jì)違規(guī)金額17227萬元,其中：發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”問題單位26個(gè)，涉及28個(gè)“小金庫(kù)”，金額234.37萬元。

從“小金庫(kù)”的表現(xiàn)形式來看，主要分以下幾種：一是違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”金額19.22萬元；二是用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”金額136.84萬元；三是經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”金額1.97萬元；四是上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”金額33.84萬元；五是其他42.50萬元。

二、主要做法

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。自治理“小金庫(kù)”工作開展以來，全市各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，行動(dòng)迅速。一是常務(wù)副市長(zhǎng)趙海燕、市紀(jì)委書記秦海彬都對(duì)這項(xiàng)工作做出重要指示，要求有關(guān)部門加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，認(rèn)真做好黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”治理工作。二是為切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，市委、市政府成立了市委常委、常務(wù)副市長(zhǎng)趙海燕為組長(zhǎng)，市紀(jì)委副書記、監(jiān)察局局長(zhǎng)楊維軍、市長(zhǎng)助理李恒甫、市財(cái)政局局長(zhǎng)申相臣、市審計(jì)局局長(zhǎng)閆萬國(guó)任副組長(zhǎng)、市委組織部、市委宣傳部、市公安局、市監(jiān)察局、市審計(jì)局、市銀監(jiān)局、市國(guó)稅、地稅為成員單位的焦作市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在財(cái)政局，辦公室主任由領(lǐng)導(dǎo)小組成員、市財(cái)政局紀(jì)檢組組長(zhǎng)高曉光兼任，市紀(jì)委、市監(jiān)察局、市財(cái)政監(jiān)督部門有關(guān)負(fù)責(zé)人任副主任。全市10個(gè)縣（市、區(qū)）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領(lǐng)導(dǎo)親自掛帥的治理“小金庫(kù)”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和日常工作機(jī)構(gòu)，為治理工作順利開展提供了堅(jiān)強(qiáng)有力的組織保證。三是制定下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)<焦作市關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案>的通知》，明確提出了專項(xiàng)治理的重要意義、工作目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法和步驟、政策規(guī)定、組織領(lǐng)導(dǎo)和工作要求。四是市委、市政府召開了全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議，安排部署全市的專項(xiàng)治理工作。市委常委、紀(jì)委書記秦海彬，副市長(zhǎng)丁保東做了重要講話。

（二）加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍。市治金辦、各縣（市、區(qū)）、市直各部門充分利用報(bào)紙、電視、廣播、網(wǎng)絡(luò)，多形式、多層次、多角度的對(duì)專項(xiàng)治理工作的重要意義、工作部署、政策要求、工作進(jìn)展進(jìn)行了廣泛宣傳發(fā)動(dòng)，為專項(xiàng)治理工作的深入開展?fàn)I造了良好的社會(huì)氛圍和輿論環(huán)境。一是市治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人在《焦作日?qǐng)?bào)》專欄就全市“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作回答了記者的提問。二是市治金辦在《焦作日?qǐng)?bào)》發(fā)布了關(guān)于“小金庫(kù)”治理舉報(bào)工作的公告，向社會(huì)公布了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理舉報(bào)電話、電子郵箱、舉報(bào)地點(diǎn)和舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，激發(fā)群眾關(guān)注、支持和參與專項(xiàng)治理工作的熱情，為專項(xiàng)治理工作的順利開展奠定了良好的思想基礎(chǔ)和群眾基礎(chǔ)。各縣（市、區(qū)）也以新聞媒體為載體擴(kuò)大專項(xiàng)治理工作影響。馬村區(qū)向全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位發(fā)放了《關(guān)于開展清理“小金庫(kù)”工作的通告》并進(jìn)行張貼，營(yíng)造了治理工作的高壓態(tài)勢(shì)，讓社會(huì)各界、廣大群眾積極參與和監(jiān)督治理工作。三是加強(qiáng)信息交流。市治金辦通過發(fā)送簡(jiǎn)報(bào)等方式，及時(shí)將中央、省的要求和各縣(市、區(qū))、市直各部門“小金庫(kù)”治理工作情況上傳http:///7287.html轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處，謝謝！

第五篇：小金庫(kù)治理工作情況報(bào)告范文

按照縣政府關(guān)于開展小金庫(kù)治理自查自糾工作的會(huì)議和文件精神，我局對(duì)此項(xiàng)工作高度重視，多次召開專題會(huì)議，對(duì)工作進(jìn)行了周密部署安排，全面落實(shí)工作責(zé)任?，F(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、提高認(rèn)識(shí)

按照縣治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的會(huì)議要求，我局及時(shí)召開了局機(jī)關(guān)、下屬各單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)人員會(huì)議，全面?zhèn)鬟_(dá)了相關(guān)會(huì)議精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)了相關(guān)文件。與會(huì)同志一致表示，要嚴(yán)格按照縣政府相關(guān)工作的要求，切實(shí)做好我局開展小金庫(kù)治理的自查自糾工作。

二、落實(shí)責(zé)任

為加強(qiáng)此項(xiàng)工作的領(lǐng)導(dǎo)，局成立了以書記為組長(zhǎng)，紀(jì)檢組長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，下屬各單位負(fù)責(zé)人為成員的工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了下屬各單位負(fù)責(zé)人為本單位開展小金庫(kù)治理自查自糾工作的第一責(zé)任人、財(cái)務(wù)人員為第二責(zé)任人。

三、完善措施

一是要求局機(jī)關(guān)、下屬各單位嚴(yán)格按照要求做好工作，及時(shí)上報(bào)相關(guān)材料;二是要求下屬各單位向局寫出自查自糾工作的書面承諾，并按承諾做好，形成一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的工作責(zé)任機(jī)制。