第一篇：借款報(bào)告

申請報(bào)告

XXXXXXXXX公司現(xiàn)需支付倉儲(chǔ)費(fèi)及運(yùn)費(fèi)款

XXXXX元（XXXXXX），因賬戶資金余額 萬余元?，F(xiàn)申請借款 XXXXXXX萬元（XXXXXXX）。

望批準(zhǔn)為盼！

XXXXXXXXX公司

2015-05-13

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月10日

證

明

2014年阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司棉花加工廠共收購籽棉21607.681噸，共生產(chǎn)公檢皮棉8829.929噸。公定衣分40.86%。其中收購新疆阿拉爾市塔里木灌區(qū)水利管理處7戶棉農(nóng)籽棉： 60.73噸.生產(chǎn)皮棉24.814噸。

第一師財(cái)務(wù)局：

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月20日

2014年鵬飛棉業(yè)實(shí)際收購籽棉20329.958噸，實(shí)際生產(chǎn)皮棉8829.929噸，實(shí)際衣分43.43%。

報(bào)財(cái)務(wù)局2014年收購籽棉 21607.681噸，實(shí)際生產(chǎn)皮棉8829.929噸，衣分40.86%。中間增加皮棉數(shù)量為1277.723噸。

第一階段財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查自查情況匯報(bào)

為深入貫徹落實(shí)師市財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案的通知精神，阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，按照一師棉麻總公司的部署和要求，阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司董事長，總經(jīng)理親自抓，并協(xié)同本公司財(cái)務(wù)部門制定自查自糾工作方案，嚴(yán)格按照《2015年兵團(tuán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案》的通知進(jìn)行全面開展清理檢查工作，制定如下工作方案：

一、嚴(yán)格按照規(guī)定步驟，扎實(shí)推進(jìn)檢查治理整改工作，認(rèn)真檢查，不走過場，堅(jiān)決掃清工作死角。

二、嚴(yán)格執(zhí)行本次檢查的政策規(guī)定，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)檢查工作責(zé)任制，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)，務(wù)實(shí)求效。

三、檢查工作已貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、清理“金庫”和專項(xiàng)資金管理使用為重點(diǎn)開展監(jiān)督檢查。

四、嚴(yán)格遵照要求準(zhǔn)時(shí)上班報(bào)表，并保證數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、全面、準(zhǔn)確，不虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。

單位負(fù)責(zé)人簽字:

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字:

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月21日

第一階段財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查自查情況匯報(bào)

為認(rèn)真做好2015年黨風(fēng)建設(shè)和落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堵塞財(cái)務(wù)管理上的漏洞，根據(jù)《2015年兵團(tuán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案》的通知文件精神，開展清理“小金庫”及專項(xiàng)資金管理使用工作，對(duì)資金規(guī)范化管理情況進(jìn)行嚴(yán)格的自查和清查，徹底鏟除“小金庫”及專項(xiàng)資金違規(guī)使用這一滋生腐敗的溫床。

按照《2015年兵團(tuán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案》的通知要求，我公司高度重視，曾多次在職工大會(huì)上傳達(dá)相關(guān)文件精神要

求。并認(rèn)真開展清理“小金庫”工作及專項(xiàng)資金使用監(jiān)督檢查工作，并由董事長，總經(jīng)理親自抓，并協(xié)同本公司財(cái)務(wù)部門制定自查自糾工作方案，認(rèn)真扎實(shí)地開展了清理工作。現(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：

一、通過幾個(gè)月來的自查自糾，我公司財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)及紀(jì)律嚴(yán)格執(zhí)行。收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。

二、嚴(yán)格界定治理的范圍和內(nèi)容主要從以下幾方面進(jìn)行自查自糾：

1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”;

2、用資產(chǎn)收費(fèi)、出租收入設(shè)立“小金庫”;

3、經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”;

4、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”;

5、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”;

6、專項(xiàng)資金使用規(guī)范情況及有無截留，專項(xiàng)資金用作他用等情況。

自我公司成立以來，都是嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，對(duì)專項(xiàng)資金做到轉(zhuǎn)款專用，不截留，不越界使用。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

三、嚴(yán)格遵照要求準(zhǔn)時(shí)上班報(bào)表，并保證數(shù)據(jù)完整、真實(shí)、全面、準(zhǔn)確，不虛報(bào)、瞞報(bào)、漏報(bào)。單位負(fù)責(zé)人簽字:

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字:

阿拉爾農(nóng)一師棉麻鵬飛棉業(yè)有限責(zé)任公司

2015年4月21日

第一階段財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查自查情況匯報(bào)

為進(jìn)一步強(qiáng)化國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度，規(guī)范財(cái)務(wù)經(jīng)營行為，堵塞管理漏洞，促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)及做好中央八項(xiàng)規(guī)定的要求，新疆阿拉爾市鵬翔棉麻有限責(zé)任公司認(rèn)真落實(shí)《2015年兵團(tuán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案》的通知”的要求，于4月15日開展了一次 “小金庫”、專項(xiàng)資金使用情況專項(xiàng)清查工作，徹底鏟除“小金庫”、專項(xiàng)資金違規(guī)使用這一滋生腐敗的溫床。公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此次專項(xiàng)清查工作高度重視，公司領(lǐng)導(dǎo)在會(huì)上傳達(dá)了文件精神，對(duì)此次專項(xiàng)工作進(jìn)行了專門的部署，要求本著對(duì)公司高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真開展自查工作?，F(xiàn)將有關(guān)工作情況報(bào)告如下：

一、《2015年兵團(tuán)財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查工作方案》的通知的要求，通過深入自查，我公司財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財(cái)務(wù)部帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。截止公司成立至今，公司未申請及使用專項(xiàng)資金，故此次自查未涉及專項(xiàng)資金使用。

二、自公司成立以來，都是嚴(yán)格按照州公司財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

三、我公司監(jiān)管使用的票據(jù)由專（兼）職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

四、按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，我公司按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒有以任何形式進(jìn)行私存私放。通過自查、自糾、回顧，我公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度 的有關(guān)規(guī)定，沒有設(shè)立 “小金庫”。

單位負(fù)責(zé)人簽字:

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字: 2015馬建國121056

新疆阿拉爾市鵬翔棉麻有限責(zé)任公司年4月20日 121130李總監(jiān)124033劉浪江

124220

42550003495

梅競

第二篇：借款報(bào)告

關(guān)于申請流動(dòng)資金借款的報(bào)告

廣州市工商銀行：

一、公司簡介

華光塑料廠成立于2006年，注冊資金8000萬元，企業(yè)性質(zhì)屬有限責(zé)任公司，地址：廣州市軍區(qū)文化大夏6樓?，F(xiàn)有員工200人，其中：大學(xué)學(xué)歷100人、中專學(xué)歷50人、各類專業(yè)技術(shù)人員50人。主要營業(yè)范圍：生產(chǎn)、加工、銷售塑料制品、金屬制品，模具制造。華光塑料廠自成立以來，多次被評(píng)為廣州市“消費(fèi)者信得過企業(yè)”、廣州市“重合同、守信用企業(yè)”、“十強(qiáng)私營企業(yè)”、“私營企業(yè)納稅大戶”、“先進(jìn)私營企業(yè)”和“商貿(mào)工作先進(jìn)集體”。

公司法人代表：董事長王杰先生，男、中共黨員、經(jīng)濟(jì)師。具有與時(shí)俱進(jìn)、銳意進(jìn)取精神、敢于開拓創(chuàng)新的精神。多次被評(píng)為廣州市“先進(jìn)私營企業(yè)廠長(經(jīng)理)”、“工商業(yè)聯(lián)合會(huì)優(yōu)秀會(huì)員”和“光彩事業(yè)家”等榮譽(yù)。是一位講誠信、善經(jīng)營、懂管理、富于實(shí)干精神的企業(yè)家。

二、企業(yè)法人信用情況

公司一向講信譽(yù)，守合同，目前在中國銀行廣州支行、農(nóng)村信用合作社有信貸關(guān)系，在與銀行交往過程中，從來都是按期支付利息和歸還貸款本金。與經(jīng)營客戶訂立的合同履約率為100%，多次被有關(guān)部門評(píng)為守合同，重信譽(yù)的單位。被中國銀行廣州市分行評(píng)為AA級(jí)企業(yè)。

三、申請貸款額

根據(jù)企業(yè)目前發(fā)展需求和今后一段時(shí)間的發(fā)展趨勢，經(jīng)測算，共需流動(dòng)資金700萬元，其中向貴行貸款500萬元，自籌200萬元。

這些流動(dòng)資金用于以下幾個(gè)方面：

1、目前市場模具需求旺盛，迫切需要增加進(jìn)銷數(shù)量以滿足生產(chǎn)需要，共需流動(dòng)資金300萬元。

2、物流配送中心3個(gè)，共需流動(dòng)資金200萬元。

3、配送部5個(gè)，共需流動(dòng)資金200萬元。

四、效益預(yù)測

1、本項(xiàng)目的實(shí)施，直接提供100個(gè)就業(yè)崗位，同時(shí)有助于帶動(dòng)當(dāng)?shù)夭剂?、針線、棉花加工及生物化工等行業(yè)的發(fā)展，容易形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，其社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益明顯。

2、通過對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行整體財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，其每年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值2000萬元，投資利潤率24%、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值1500萬元、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率17.2%、投資回收期8.4年、借款償還期4.2年，總體盈利能力較好。

3、華光塑料廠近年來的經(jīng)營成果：2007年經(jīng)營情況：實(shí)現(xiàn)商品銷售收入3000萬元，實(shí)現(xiàn)利潤1500萬元；2008年經(jīng)營情況：實(shí)現(xiàn)商品銷售收入3500萬元，實(shí)現(xiàn)利潤1700萬元；2009年經(jīng)營情況: 實(shí)現(xiàn)商品銷售收入3600萬元, 實(shí)現(xiàn)利潤1750萬元。

五、償債能力

1公司經(jīng)營狀況良好，管理能力較強(qiáng)，營運(yùn)能力和盈利能力較強(qiáng)，信譽(yù)度高，發(fā)展前景可觀，為了擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，盤大盤強(qiáng)企業(yè)，開發(fā)新的項(xiàng)目，但企業(yè)流動(dòng)資金不足，現(xiàn)向工商行申請流動(dòng)資金短期貸款，由于公司經(jīng)營項(xiàng)目好，效益可佳，具有充足的銷售收入和現(xiàn)金流入，公司承諾，一定按期償還貴行貸款和利息。為此，華光塑料廠公司完全有實(shí)力償還貴行項(xiàng)目貸款和流動(dòng)資金短期貸款，保證貴行貸款的安全性。

2、公司擬向貴行申請流動(dòng)資金一年期貸款500萬元,主要用于公司經(jīng)營需要。并用公司和公司法人代表王杰個(gè)人資產(chǎn)及其他房產(chǎn)作抵押。(具體見資產(chǎn)表)請求貴行給予大力支持！

華光塑料廠 2010/12/1 回答問題：

1、重點(diǎn)寫明公司的基本情況、經(jīng)濟(jì)效益和還債能力（包括抵押）。

2、不能在報(bào)告中寫出公司現(xiàn)在需還的債款、不良的信用情況。

3、應(yīng)付的附件有：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件；法定代表人身份證復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；近年財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告；頂目可行性研究報(bào)告；公司章程（最新版本）；貸款擔(dān)保說明。

第三篇：工程借款報(bào)告

工程款借支的緊急報(bào)告

重慶軍代局：

重慶建發(fā)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司：

按照2010年1月8日《重慶軍代局機(jī)關(guān)經(jīng)濟(jì)適用房園林景觀及附屬工程進(jìn)度專題會(huì)》的進(jìn)度要求，我司在春節(jié)前必須完成負(fù)二層車道主體剪力墻及上中庭硬質(zhì)鋪裝和部分綠化項(xiàng)目，我司組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行了認(rèn)真的分析，按上述工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)進(jìn)行了周密的部署，現(xiàn)各項(xiàng)施工工作已全面鋪開，確保在2010年2月10日前按時(shí)完成上述工程進(jìn)度。

本月即將支付的款項(xiàng)為2009年12月的進(jìn)度款，但由于春節(jié)放假的特殊性，下次進(jìn)度款的支付時(shí)間應(yīng)該在2010年3月底，而屆時(shí)我司完成的實(shí)際進(jìn)度為：上中庭全部硬質(zhì)鋪裝、上中庭全部綠化、上中庭全部圍墻、下中庭全部主體建筑封頂、下中庭全部擋墻、下中庭公路、人行步道、下中庭大門、下中庭排水管網(wǎng)等工程項(xiàng)目，完成的工程量將占總工程量的70%。這樣我司實(shí)際將墊資2010年1月、2月、3月近3個(gè)月的工程款約300萬元。

現(xiàn)春節(jié)臨近，現(xiàn)場施工民工工資支付較多，如不及時(shí)支付工資難以留住民工隊(duì)伍。由于搶工期現(xiàn)場施工全面展開，工程用材 1 料需及時(shí)采購進(jìn)場，工程材料采購量大增，各材料商在春節(jié)前一概現(xiàn)款現(xiàn)貨，這樣大的資金壓力我司確實(shí)無法承受。

鑒于如上具體情況，為確保按期完成上述進(jìn)度目標(biāo)，我司懇請貴局借支2010年1、2、3月的部分工程進(jìn)度款260萬元，在此我司表示衷心的感謝，并鄭重承諾將按時(shí)完成上述工程進(jìn)度。特此報(bào)告

重慶致盛建筑園林景觀工程有限公司

2010年1月20日

第四篇：借款報(bào)告[最終版]

報(bào) 告

茲有XXXX單位/公司職員 XXX（身份證號(hào)：XXXXXXXXXXXXXXXXX），由于近期參加外出辦會(huì)/活動(dòng)組織/出差公務(wù)/學(xué)術(shù)交流、學(xué)術(shù)會(huì)議以及項(xiàng)目申請等工作需要，期間工作所需費(fèi)用暫時(shí)向公司/財(cái)務(wù)部/分公司支取，每次支取金額不超過 XXX000 元人民幣（XX萬元整），待項(xiàng)目完成/上級(jí)經(jīng)費(fèi)到賬/補(bǔ)貼發(fā)放，再從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中償還在此期間所支取款項(xiàng)。

請公司/董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)予以批準(zhǔn)！

申請人：XXX

申請人簽字：

日

期：

批準(zhǔn)人：XXX

批準(zhǔn)人簽字：

日

期：

第五篇：工程借款報(bào)告

報(bào)

告

致：河北有限公司董事長

我項(xiàng)目部承建的濱州北海匯宏粉煤灰一廠二線種子分解分級(jí)系統(tǒng)工程于2014年08月接到業(yè)主單位復(fù)工通知，之前因停工緩建已造成項(xiàng)目虧損，資金鏈出現(xiàn)嚴(yán)重?cái)嗳保瑥?fù)工相對(duì)更加困難。在公司董事長、各主管部門關(guān)心支持和配合下，項(xiàng)目部解決了本地商品混凝土上的資金問題，確保工程及時(shí)復(fù)工，在此我們發(fā)自內(nèi)心的表示感謝！

在整個(gè)工程前期資金落實(shí)的環(huán)節(jié)上，項(xiàng)目部做了相應(yīng)的較大努力，其宗旨也是為了共同的項(xiàng)目目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。而近段時(shí)間為打響二次復(fù)工的首個(gè)戰(zhàn)役，項(xiàng)目部對(duì)于手頭所能利用的資金的使用不可謂不絞盡腦汁。但由于該工程的特殊性以及前期施工所拔付的工程進(jìn)度款相對(duì)于土建工程造價(jià)過于偏低等不利因素，如商品混凝土供應(yīng)的特殊要求（每2000方付款一次，支付80%商砼款），以及后續(xù)鋼結(jié)構(gòu)安裝設(shè)備采購訂貨需定金的局面，致使項(xiàng)目部的資金使用面臨巨大的壓力和挑戰(zhàn)，并將直接影響項(xiàng)目整體進(jìn)度的運(yùn)營目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

09月工程量已完成申報(bào)，工程進(jìn)度款要到10月17、18日才能打回公司賬戶，而項(xiàng)目目前急需資金（商品混凝土82.1萬、磨機(jī)安裝2萬、液壓提升設(shè)備10.8萬、房租取暖費(fèi)及物業(yè)費(fèi)2.5萬、現(xiàn)場辦公用集裝箱1.1萬、三臺(tái)塔吊進(jìn)出場費(fèi)9萬，共計(jì)107.5萬）必須在10月10日之前解決，否則必將嚴(yán)重影響工程施工節(jié)點(diǎn)，甲方將會(huì)根據(jù)節(jié)點(diǎn)完成情況對(duì)我項(xiàng)目部進(jìn)行嚴(yán)重處罰。同時(shí)項(xiàng)目管理人員已半年沒發(fā)薪酬，日常辦公及生活費(fèi)全部由個(gè)人墊付，基于上述實(shí)際情況，我項(xiàng)目部目前無法支付本項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)啟動(dòng)資金，為了給工程順利進(jìn)行提供強(qiáng)有力的資金保障，特向公司申請給予120萬的周轉(zhuǎn)資金，在09月工程款到賬后扣除本次借款，這樣我項(xiàng)目部的資金周轉(zhuǎn)才可以解決，從而保證施工進(jìn)度的順利推進(jìn)。因此，懇求公司領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況，給予一定的資金支持！請領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真考慮，為盼！

濱州北海種子分解項(xiàng)目經(jīng)理部

2014年10月7日