第一篇：財務室心得

對X局長講話有感

計財股

2011年4月2日，鹽務局召開了2010年度總結表彰暨2011年工作會議，表彰了在2010年鹽業(yè)工作中做出突出貢獻的先進集體，X局長做了重要講話。X局長在講話中分析當前鹽業(yè)形勢，全面安排部署2011年鹽業(yè)工作任務，并提出了新的工作路線以及新的工作目標。

通過學習X局長的講話精神，我收獲很大，感受頗深。我認為：X局長的的講話針對實際，高屋建瓴，實實在在，無論從做人、做事，對大家都是一種很大的鼓舞和鞭策，更為我們今后的工作指明了方向，為我們實現(xiàn)2011年工作目標提供了方向性的指導意見。

就局長的講話精神，結合我們計財股的工作，我覺得我們應該從以下倆個方面貫徹落實：

(一)配合領導工作，協(xié)調各方面關系。

1.對我們干財務的人來說，首先我們要支持領導工作，當好參謀和助手，積極宣傳國家的方針政策以及有關財經法規(guī)和制度，使領導了解財務管理的重要性，理解財務工作，進而重視和支持財務工作。其次，要多請示多匯報，經常匯報本單位的財務狀況，結合實際提出改進建議供領導決策參考。

2.加強與上級主管部門和外部經濟監(jiān)督部門的聯(lián)系。財務工作是一項政策性很強的工作，我們要積極爭取上級主管部門和相關財政、稅務、審計和銀行等部門的支持和幫助。為此，應主動加強聯(lián)系，增進相互之間的理解，工作上要取得上述部門的支持和幫助。3.對單位的同事應關心、愛護和幫助。對他們在工作中遇到困難要幫助解決，出現(xiàn)差錯要主動替他們承擔責任。對來辦事的同事要熱情主動，多提供方便。

4.加強與各職能部門以及其他單位財務部門的協(xié)作與配合。財務部門要相互配合搞好協(xié)作,與其他單位財務部門聯(lián)系時，要事先通知對方，并做好相應的準備工作。工作上要相互交流，取長補短，遵守制度，堅守職業(yè)道德，誠信為本。

（二）愛崗敬業(yè)，團結合作。

作為計財股一員，我們要在遵守國家有關的政策法規(guī)的大背景下，還有遵守《計財股股室職責》和《機關工作人員“五不準”行為守則》等工作職責。我們要愛護自己的崗位，向X局長在講話中提到的那樣：干一行、愛一行、精一行。要抓緊時間學習業(yè)務知識，努力提高業(yè)務水平。要做到數(shù)字準確，精益求精，爭取工作中不出現(xiàn)一絲差錯。這也是我們身為財務人員最基本的要求。另外，對本部門的財務人員，我會在工作中關注她們的成長與進步，幫助提高業(yè)務水平，讓他們盡快成為業(yè)務骨干。在本部門內布置工作時，要講方法、講政策，盡量在工作中少走彎路，不隨意指責和批評他人。

總之，在努力工作的同時，進一步深入學習《機關工作制度》、《計財股股室職責》及《機關工作人員“五不準”行為守則》，深刻領會把握X局長的講話精神，以工作職責為中心，以實現(xiàn)工作任務為己任，認真遵守工作制度，嚴格自己的行為規(guī)范，做一名有創(chuàng)新、有活力、有價值的合格員工。

第二篇：財務室崗位職責（范文）

財務室崗位職責

出納崗位責任制

1、出納員負責現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2、現(xiàn)金業(yè)務要嚴格按照財務制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規(guī)定的有權拒付。

3、現(xiàn)金要日清月結，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發(fā)要嚴格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監(jiān)督支票的收回情況。

5、辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6、收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯。

7、對庫存現(xiàn)金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失。

8、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報。

9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節(jié)表，隨時處理未達帳項。

二.會計員的崗位責任制

1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目。

2、即時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。

3、劃清費用的開支范圍及營業(yè)內外收入。

4、認真計算財務成果及各種稅金。

5、按財務制度規(guī)定正確核算利潤分配。

6、按期繳納各種稅款。

7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管。

9、對公司的財務檔案要立冊，嚴格執(zhí)行查閱制度及保管制度。

10、記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。

不許先出報表和后帳。

11、嚴格遵守財經紀律及公司制定的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。

采購部部門職責

1、掌握市場信息，開拓新貨源，優(yōu)化進貨渠道，降低采購費用。

2、會同配送部、會計部確定合理物資采購量，進行合理采購。

3、根據(jù)生產計劃，制定物資供應計劃并組織實施。

4、匯總各部門的采購申請單，編制采購作業(yè)計劃。

5、選擇、評審、管理供應商，建立供應商檔案。

6、組織供貨合同評審，簽訂供貨合同，實施采購活動。

7、建立采購合同臺帳，并對合同執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

8、進行市場尋價，采購所需物資。

9、采購物資的報驗和入庫工作。

10、采購過程中的退、換貨工作。

11、采購部合同、供應商檔案、各種表單的保管與定期歸檔工作。

12、做好保密工作。

第三篇：財務室崗位職責

財務辦公室工作職責

1、負責匯總編制社會保險基金收支計劃。

2、負責承辦局財務綜合管理工作。

3、負責匯總編制社會保險基金財務和業(yè)務報表。

4、負責全局行政的財務管理工作。

5、負責編制預算內計劃和非稅計劃。

6、負責資金的收入、支出、銀行存款和支票管理。

7、負責基金收繳財務賬務處理。

8、負責編制、報批和執(zhí)行基金預算計劃。

9、負責審核、報批和撥付養(yǎng)老保險待遇支出。

10、負責異地轉移人員個人賬戶的匯款工作。

11、負責農村養(yǎng)老保險的財務管理工作。

12、負責票據(jù)管理工作。

13、負責全局業(yè)務統(tǒng)計管理工作。

14、負責全局內部經費管理。

15、負責申請基金調劑補助結算工作。

16、完成局領導交辦的其他臨時性工作。

第四篇：財務室管理制度

財務室管理制度

1、認真貫徹、執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策和各項財務規(guī)章制度，以及學校制定的財務管理辦法。

2、根據(jù)國家規(guī)定和上級核定的預算，辦理各項財務收支，在規(guī)定的權限內支配和辦理本單位預算支出，合理分配資金，努力增收節(jié)支。

3、健全財產物資管理制度，按期進行財產物資的清查工作，保護學校財產的完整和安全。

4、接受財政部門、上級主管部門的監(jiān)督和檢查，如實反映情況，主動提供有關資料。

5、按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等檔案資料。

6、各項經費支出，都要按原始憑證結報，嚴格執(zhí)行開支標準，不得自行提高或變相提高，并實行校長“一支筆”審批制度。

7、在一般情況下，購物由專人負責，購物發(fā)票須有經手人、驗收人或證明人、審核人、校長簽名，并注上用途，以作備查，不符合規(guī)定的事項有權拒絕支付。

8、做好財務室的衛(wèi)生清潔工作，保持良好的工作環(huán)境。

第五篇：財務室崗位職責

財務室崗位職責

1、認真學習政治理論和業(yè)務知識，不斷提高政策水平和業(yè)務工作能力。遵守財經紀律，搞好財務管理工作。

2、堅持原則，嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收、付款及銀行的各項結算業(yè)務，及時做好記賬、算賬和對賬工作。

3、審核票據(jù)時要嚴格認真，對不符合規(guī)定要求，簽字不完善的票據(jù)不得報銷。

4、管好現(xiàn)金、票據(jù)。不經領導同意，不準向任何人借款或報銷支據(jù)。

5、做好庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)的安全管理工作，不得以任何理由挪用公款，如發(fā)現(xiàn)挪用公款現(xiàn)象，以貪污論處。

6、管好帳、理好財。賬務要達到四相符，即：賬賬相符、賬薄相符、賬據(jù)相符、賬表相符。賬務要達到日清月結、每月月底和出納核對一次賬務，并向公司主要領導和分管領導上報一份費用支出表，每季度形成一份文字性的財務報告。

7、嚴格保守公司財務秘密，除公司主要領導外，不得向任何人泄露涉及到公司內部的財務運行、收支情況等內容。

8、完成領導分配的其他工作任務。