第一篇：出納員職責(zé)

出納員職責(zé)

一、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記帳，憑證辦理收付，收付數(shù)額當(dāng)面點清，防止差錯。

二、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符，每月盤庫—次。

三、根據(jù)銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，收入的支票現(xiàn)金和票證及時存入銀行，簽發(fā)的支票或票證必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。

四、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有校長簽字同意并按照程序暫付，不得拖欠公款。

五、學(xué)校實行財務(wù)一支筆審批制度，凡是經(jīng)費開支，如教職工工資和崗位津貼、職務(wù)補貼及獎勵等，必須經(jīng)校長審批同意后可開支出。

六、做好學(xué)校財務(wù)保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露財經(jīng)信息。

七、廉潔奉公，堅持各項財務(wù)制度，為學(xué)校增收節(jié)支。

八、加強存款和現(xiàn)金管理，及時核對銀行存款，做到帳款相符，對庫存現(xiàn)金，要逐步盤點，庫存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。

九、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。

十、加強學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

第二篇：出納員職責(zé)

出納員職責(zé)

1、在財務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)下工作.2、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放.3、負(fù)責(zé)職工福利費的提取及使用.4、負(fù)責(zé)各類報銷.5、協(xié)助財務(wù)主管做好各類數(shù)據(jù)匯總分析.6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及支票類款項的簽發(fā)工作，做好必要的監(jiān)控備案手續(xù).服從財務(wù)主管的日常安排，接受相關(guān)培訓(xùn)，并通過相應(yīng)考核。

第三篇：出納員職責(zé)

市第八中學(xué)出納員職責(zé)

一、負(fù)責(zé)學(xué)校行政收款和付款工作，做到日清月結(jié)，要求每旬的最后一天向會計交單據(jù)并附上出納日報表一份。

二、對超庫存限額的現(xiàn)金要及時存入銀行，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金貫理制度。

三、要及時與銀行對帳，發(fā)現(xiàn)未達(dá)帳或銀行存款金額與本單位存款金額不相符，要查明原因，及時追回單據(jù)入帳，每月一日把上月的銀行對帳單交給會計保存。

四、保管和發(fā)放現(xiàn)金支票和銀行轉(zhuǎn)帳支票。做好每月教職工工資和各項補貼的表格編制及發(fā)放工作。

五、負(fù)責(zé)學(xué)校一切現(xiàn)金的收支。催收校內(nèi)外各種欠款。

六、各種單據(jù)要有經(jīng)手人，驗收人或證明人，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)才能報銷，對違反制度的開支，有責(zé)任拒絕付款。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

第四篇：食堂出納員職責(zé)

食堂出納員職責(zé)

一、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理的規(guī)定，審核憑證，辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)。

二、根據(jù)審核的原始憑證，登記現(xiàn)金日記帳和銀行存放日記悵，核實庫存現(xiàn)金，掌握銀行存款數(shù)，查詢未達(dá)帳款，做到帳、銀行存款、庫存現(xiàn)金相符。

三、妥善保管庫存現(xiàn)金、支票、印章以及其它一切票據(jù)，確保其安全和完整無缺。

四、認(rèn)真做好食堂報核算，發(fā)現(xiàn)盈虧超過標(biāo)準(zhǔn)較大時，應(yīng)立即向?qū)W校領(lǐng)導(dǎo)匯報，并通知食堂有關(guān)人員，提出相應(yīng)改進(jìn)或糾正措施。

五、經(jīng)常深人食堂，檢查監(jiān)督食堂飯菜的成本核算工作。

六、每月應(yīng)及時會同食堂倉庫保管員做好倉庫物資的盤點工作并建立備存表。

第五篇：出納員工作職責(zé)

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)和嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和政策，管理好現(xiàn)金，記好賬，做到日清月結(jié)，做到傳票、日庫存現(xiàn)金不超過規(guī)定數(shù)額。

2.報銷票據(jù)時，應(yīng)先由領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，然后由會計審核并對票據(jù)上的金額、數(shù)量、單價、公章、現(xiàn)鈔等核對無誤方能支付款項，不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得將公款私借予任何人。