第一篇：材料保管制度

材料管理制度

為了規(guī)范項(xiàng)目部材料管理工作，促進(jìn)各項(xiàng)工作高效、有序地運(yùn)行，特制定本管理制度。

一、物資供應(yīng)計(jì)劃

物資供應(yīng)計(jì)劃由生產(chǎn)辦根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃編制。

二、嚴(yán)格進(jìn)庫(kù)程序管理

1、所有物料進(jìn)庫(kù)前采購(gòu)員與倉(cāng)庫(kù)管理員必須要親自檢驗(yàn)。

2、檢驗(yàn)時(shí)必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，對(duì)物料質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)，實(shí)施監(jiān)控。

3、物料進(jìn)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù)。

4、入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。

5、未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。

6、一切原材料的購(gòu)入無(wú)稅票的，其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。

7、收料單的填開(kāi)必須正確完整，供應(yīng)單位名稱(chēng)應(yīng)填寫(xiě)全稱(chēng) 1 并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫(kù)合計(jì)金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。

8、檢驗(yàn)后對(duì)合格（質(zhì)量、數(shù)量）的物料辦理合格手續(xù)（在入庫(kù)單上簽章）；倉(cāng)庫(kù)管理辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）；

9、入庫(kù)手續(xù)（入庫(kù)單）一式三份，倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門(mén)二份（一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù)）；

三、強(qiáng)化倉(cāng)儲(chǔ)管理

1、倉(cāng)庫(kù)保管員必須合理設(shè)置各類(lèi)物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。

2、原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類(lèi)原材料的性質(zhì)、用途、類(lèi)型分明別類(lèi)建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片；半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類(lèi)型及規(guī)格型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬、卡片；

3、統(tǒng)計(jì)科與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品(次品)、失效品、料廢、返修品等應(yīng)分別建賬。

4、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確無(wú)誤。

5、做好各類(lèi)物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類(lèi)庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤(pán)點(diǎn)，并做到賬、卡、物一致。如 2 有變動(dòng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門(mén)反映，以便及時(shí)調(diào)整。

6、倉(cāng)庫(kù)通道出入口要保持暢通，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要及時(shí)清理，保持整潔。

7、各種物料碼放、搬運(yùn)入庫(kù)時(shí)應(yīng)先內(nèi)后外、先下后上；出庫(kù)時(shí)應(yīng)先外后內(nèi)、先上后下，先進(jìn)先出，防止坍塌傷人及損壞機(jī)械設(shè)施。各種物料不得拋擲。

8、供應(yīng)部門(mén)必須根椐生產(chǎn)計(jì)劃及倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類(lèi)物資的庫(kù)存量。

9、庫(kù)存物資清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等），應(yīng)及時(shí)用書(shū)面的形式向有關(guān)部門(mén)匯報(bào)。

四、出庫(kù)管理

1、各類(lèi)材料的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。

2、物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù)，并做到限額領(lǐng)料，各部門(mén)領(lǐng)用物料必須有單位主管領(lǐng)導(dǎo)和領(lǐng)料員的簽字。

3、領(lǐng)取物料時(shí)，倉(cāng)管員要在領(lǐng)料單上簽字，核對(duì)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對(duì)正確后方可發(fā)料。

4、領(lǐng)料單一式四份，領(lǐng)料部門(mén)一份、倉(cāng)庫(kù)三份（一份存根、一份交財(cái)務(wù)核算，一份交統(tǒng)計(jì)）。

五、倉(cāng)庫(kù)管理員崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)確地做好材料進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的帳務(wù)工作。

2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗(yàn)收要求做好材料驗(yàn)收工作。

3、不合訂購(gòu)要求的或不合格的材料堅(jiān)決不予驗(yàn)收。

4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。

5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)材料的分類(lèi)擺放和保管工作。

6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范及倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作。

7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)料工作。發(fā)料原則：先進(jìn)倉(cāng)的料先發(fā)，舊廢料根據(jù)實(shí)際情況合理利用。

8、認(rèn)真做好退料工作。退料原則：經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后不合要求材料及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù)。

9、認(rèn)真做好各部門(mén)材料使用的監(jiān)控工作，避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費(fèi)。

10、認(rèn)真做好借收登記工作。本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

中國(guó)建筑第二工程局有限公司

甘肅國(guó)際會(huì)展配套區(qū)1#組團(tuán)8#樓項(xiàng)目部

2011年10月3日

第二篇：材料保管制度

材料保管制度

一、PE管材

1、避免熱源、避免烈日暴曬，戶(hù)外臨時(shí)堆放應(yīng)有遮蓋物。

2、地面平整，無(wú)油污、化學(xué)品污染。

3、管材堆放整齊，高度適中，便于搬運(yùn)。

4、材料使用應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，質(zhì)保期為一年。

5、PE管退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)日期在一年以?xún)?nèi)的，且管材DE32長(zhǎng)度不得小于1.2m，DE40不得小于2m，DE63以上不得小于0.5m。

二、PE管件

1、產(chǎn)品在運(yùn)輸裝卸時(shí)，避免劇烈撞擊、劃傷、拋摔、重壓、雨淋和污染。

2、管件應(yīng)儲(chǔ)存在地面平整、通風(fēng)良好、干燥、清潔并保持良好消防的庫(kù)房?jī)?nèi)。

3、成箱疊放時(shí)，應(yīng)保證管件不會(huì)受壓變形。

4、應(yīng)遠(yuǎn)離熱源，并防止陽(yáng)光直接照射。

5、材料使用應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則，質(zhì)保期為一年。

6、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)日期在一年以?xún)?nèi)，外塑料包裝完整，且不影響再次使用的。

三、PVC管材及管件

1、遠(yuǎn)離熱源，避免長(zhǎng)時(shí)間烈日暴曬。

2、堆放高度應(yīng)適中，便于搬運(yùn)。

3、材料采購(gòu)原則為“多訂少進(jìn)”，以防長(zhǎng)時(shí)間老化。

4、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：整根以下不予退庫(kù)。

四、瑪鋼管件

1、存放環(huán)境要防雨、防潮，通風(fēng)、干燥。

2、遠(yuǎn)離化學(xué)品、硫酸、防腐液等。

3、材料使用應(yīng)堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。

4、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：非公司采購(gòu)管件，嚴(yán)禁退庫(kù)。

五、鋁塑管材

1、產(chǎn)品在裝卸運(yùn)輸時(shí)，不得受到劇烈撞擊、拋摔和重壓。

2、存放室內(nèi)，遠(yuǎn)離熱源，場(chǎng)地應(yīng)平整，堆放應(yīng)整齊，方便搬運(yùn)。

3、儲(chǔ)存期自生產(chǎn)之日起，一般不超過(guò)兩年。

4、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：長(zhǎng)度小于4m不予退庫(kù)。

六、鋼管

1、防水、防潮、遠(yuǎn)離潮濕。

2、堆放在通風(fēng)、干燥的地方，離地面0.1-0.15m。

3、遠(yuǎn)離化學(xué)品、硫酸、防腐液等。

4、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：不得小于1m。

七、燃?xì)獗?/p>

1、運(yùn)輸途中不應(yīng)受雨、霜、霧直接影響，按標(biāo)志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)好、無(wú)腐蝕性氣體并滿(mǎn)足以下要求： a、溫度-5～40℃；

b、相對(duì)濕度不高于70%；

c、疊層高度不超過(guò)5層；

d、儲(chǔ)存時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，超過(guò)6個(gè)月應(yīng)重新進(jìn)行電氣性能檢查。

6、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)日期在一年以?xún)?nèi)，不影響再次使用，且附有檢定證書(shū)。

七、閥門(mén)

1、保存在清潔干燥的室內(nèi)，堆放整齊，不允許露天存放，以防止損壞和腐蝕。

2、在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)輕拿、輕放，防止壓、砸、磕、碰。

3、自發(fā)貨日期起18個(gè)月內(nèi)，在產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)的正常操作條件下，因材料缺陷、制造質(zhì)量、設(shè)計(jì)等原因造成的損壞，由廠家更換。

七、流量計(jì)

1、運(yùn)輸途中不應(yīng)受雨、霜、霧直接影響，按標(biāo)志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)好、無(wú)腐蝕性氣體并滿(mǎn)足以下要求： a、溫度-20～50℃；

b、相對(duì)濕度不高于80%；

c、儲(chǔ)存時(shí)間不超過(guò)6個(gè)月，超過(guò)6個(gè)月應(yīng)重新進(jìn)行電氣性能檢查。

6、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)日期在一年以?xún)?nèi)，不影響再次使用，且附有檢定證書(shū)。

八、表箱

1、在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)輕拿、輕放，防止積、壓、砸、磕、碰。按標(biāo)志向上放置并不受擠壓、撞擊等損傷。

2、儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)干燥、通風(fēng)好、無(wú)腐蝕性氣體并滿(mǎn)足以下要求：不允許露天存放，以防止損壞和腐蝕

a、相對(duì)濕度不高于70%；

b、疊層高度不超過(guò)10層；

3、退庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)：箱體完好、無(wú)腐銹、門(mén)鎖良好、表箱玻璃無(wú)破損，不影響再次使用表箱。

二〇一二年九月二十日

第三篇：樣品保管制度

樣品保管制度

1.取樣人員或外來(lái)委托人員將樣品送至試驗(yàn)室時(shí)均應(yīng)填寫(xiě)試驗(yàn)委托單，試驗(yàn)樣品管理員在接收樣品時(shí)，應(yīng)查看樣品狀態(tài)，如樣品的外觀、包裝、規(guī)格、型號(hào)等級(jí)等，并清點(diǎn)樣品，認(rèn)真檢查樣品及其附件資料的完整性，檢查樣品的性質(zhì)和狀態(tài)是否適宜于所檢項(xiàng)目。

2.樣品管理員在接收和確認(rèn)樣品后，按規(guī)定編號(hào)并作好標(biāo)識(shí)，標(biāo)明試樣編號(hào)、取樣地點(diǎn)、取樣時(shí)間。登記后放入樣品室或及時(shí)交與相關(guān)試驗(yàn)檢測(cè)組進(jìn)行檢測(cè)。

3.試驗(yàn)前需要進(jìn)行加工的樣品應(yīng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行加工和制樣。

4.搬運(yùn)試樣時(shí)應(yīng)輕拿輕放，防止破壞或損毀試樣的幾何形狀，以免影響試驗(yàn)結(jié)果。

5.樣品室要有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，限制出入，確保樣品安全。樣品應(yīng)分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清楚，做到帳物一致；樣品丟失或混淆不清必須追查原因，按質(zhì)量事故處理。

6.樣品儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)安全、無(wú)腐蝕，清潔；水泥樣品應(yīng)儲(chǔ)存于帶有橡膠密封圈的專(zhuān)用鐵桶內(nèi)。

7.破壞性檢測(cè)項(xiàng)目一般不保留試驗(yàn)后樣品，若檢驗(yàn)方法有規(guī)定或委托方有要求時(shí)例外。非破壞性檢測(cè)項(xiàng)目留存樣品在該項(xiàng)目檢測(cè)報(bào)告發(fā)出7天后，若委托方?jīng)]有異議當(dāng)廢物處理。

8.已檢驗(yàn)過(guò)的樣品，檢測(cè)人員應(yīng)在樣品標(biāo)識(shí)卡或其包裝袋上寫(xiě)上“已檢”字樣和檢測(cè)時(shí)間。

9.水泥、外摻料等試樣經(jīng)過(guò)試驗(yàn)檢驗(yàn)后均需留樣保存，保存期一般不少于一個(gè)月，水泥保存期不少于60天。

10.做好防火、防盜工作，以防樣品的損壞。試驗(yàn)室工作環(huán)境管理制度

一、保持中心試驗(yàn)室內(nèi)外環(huán)境潔凈、整潔，做文明公民，杜絕污染環(huán)境行為。

二、倡導(dǎo)全體試驗(yàn)人員從我做起，從小事做起，節(jié)約能源，合理用好每一滴水、每一度電、每一張紙，愛(ài)惜儀器設(shè)備、辦公室用品等。

三、試驗(yàn)過(guò)程中的固體廢棄物，堆放在垃圾存放處，定期清理外運(yùn)垃圾站，液體廢棄物分類(lèi)存放，不亂倒，定期清理外運(yùn)垃圾站，對(duì)強(qiáng)酸強(qiáng)堿等要及時(shí)處理，以免污染環(huán)境。

四、用完的廢舊電池，圓珠筆芯放入“不可回收垃圾桶”內(nèi)，統(tǒng)一處理。

五、試驗(yàn)操作時(shí)要精力集中。嚴(yán)禁操作期間擅自離開(kāi)工作崗位或交與無(wú)證人員操作。

六、試驗(yàn)操作人員不得把水杯、食品等帶進(jìn)工作間。

七、嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入操作室或工作區(qū)。

八、試驗(yàn)工作完成后,整理儀器并清理工作臺(tái)面保持檢測(cè)室干凈整潔。

試驗(yàn)檢測(cè)工作制度

一、樣品接收.二、移交至檢測(cè)室簽收.三、按規(guī)程要求加工制樣,留樣備用并登記,留樣期與報(bào)批準(zhǔn)后丟棄至規(guī)定地點(diǎn).四、調(diào)試儀器設(shè)備及環(huán)境條件

五、試驗(yàn)并做好記錄后留樣.六、驗(yàn)算.評(píng)定,復(fù)核如有異議(復(fù)檢)送至上一級(jí)檢測(cè)機(jī)構(gòu)試驗(yàn)對(duì)比驗(yàn)證,如無(wú)異議開(kāi)始編制試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告.七、試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)試驗(yàn),審核簽字后送主任批準(zhǔn)簽發(fā)并蓋章.八、送監(jiān)理工程師審核并簽字.九、資料整理并歸檔.

第四篇：物資保管制度

物資管理規(guī)定

1.目的

本程序規(guī)定了企業(yè)倉(cāng)庫(kù)保管方面的具體要求，旨在規(guī)范企業(yè)存貨管理工作，提高存貨周轉(zhuǎn)水平并防范倉(cāng)庫(kù)保管過(guò)程中的各種風(fēng)險(xiǎn)。2.政策和規(guī)定 2.1.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)置保管

2.1.1.1企業(yè)設(shè)置庫(kù)存商品、原輔料、備件倉(cāng)庫(kù)，由專(zhuān)人進(jìn)行管理，倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)各類(lèi)物品的收入、發(fā)出和保管工作，不得兼辦采購(gòu)工作。

2.1.1.2倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)保管物品必須認(rèn)真清點(diǎn)、驗(yàn)收、登記造冊(cè)，做到賬、物、據(jù)相符。2.1.1.3倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員應(yīng)當(dāng)對(duì)庫(kù)存物資按品種分類(lèi)有序擺放，條理清晰、嚴(yán)禁混放，要合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。物品擺放要建立區(qū)域位置圖、標(biāo)識(shí)牌和物料卡片，寫(xiě)明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物料卡片，并填寫(xiě)保管責(zé)任人。價(jià)值較大的，還應(yīng)有相應(yīng)的安全措施。

2.1.1.4公司倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管員要嚴(yán)格遵守公司倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物品應(yīng)做到隔地、隔墻，互不相靠，且對(duì)物品應(yīng)定期檢查, 做好防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲(chóng)等各種防患工作，確保物資的安全保管。2.1.2貨物驗(yàn)收入庫(kù)程序 2.1.2.1原輔料、備件等入庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)外購(gòu)的原輔料、備件等應(yīng)做好驗(yàn)收工作，按照合同和發(fā)票上載明的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、外包裝、保質(zhì)期限等要求與實(shí)物進(jìn)行核對(duì)，開(kāi)具“入庫(kù)單”。對(duì)于無(wú)質(zhì)檢單位、批次不符、單據(jù)不全、不合格者一律不得入庫(kù)?！叭霂?kù)單”應(yīng)載明收入物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、供應(yīng)商、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員、入庫(kù)人、送貨方等簽字方為有效。入庫(kù)單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)結(jié)算聯(lián)報(bào)采購(gòu)（附發(fā)票、核對(duì)辦理結(jié)算手續(xù)），第三聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)，第五聯(lián)保管留存。

外購(gòu)物品如貨到但發(fā)票未到，也應(yīng)按上述要求辦理入庫(kù)手續(xù)，若超過(guò)結(jié)賬日或該物品已發(fā)出發(fā)票仍未收到時(shí)，由財(cái)務(wù)部根據(jù)合同或協(xié)議估價(jià)入賬，待正式發(fā)票收到后，再進(jìn)行調(diào)整。2.1.2.2產(chǎn)成品入庫(kù)：

產(chǎn)品下線(xiàn)驗(yàn)收入庫(kù)即辦理入庫(kù)手續(xù)，由保管員開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單一式五聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)生產(chǎn)部，第三聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)聯(lián)，第五聯(lián)保管留存?！叭霂?kù)單”應(yīng)載明品類(lèi)名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等 2.1.3貨物發(fā)貨程序 2.1.3.1原輔料

原輔料一經(jīng)出庫(kù)須辦理出庫(kù)手續(xù)，如為生產(chǎn)領(lǐng)用應(yīng)由生產(chǎn)部指定專(zhuān)人開(kāi)具領(lǐng)料單。領(lǐng)料單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保管留存，第四聯(lián)統(tǒng)計(jì)用；

如為退回廠家應(yīng)開(kāi)具紅字入庫(kù)單，聯(lián)次依照入庫(kù)單手續(xù)；

如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開(kāi)具質(zhì)檢抽樣單，抽樣單一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)質(zhì)檢留存。

“領(lǐng)料單”應(yīng)注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)用單位、具體時(shí)間、用途。領(lǐng)料單由車(chē)間領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人、保管員簽字，材料退回庫(kù)房由領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人及保管員簽字，若因質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)須增加質(zhì)檢員簽字。

車(chē)間應(yīng)定期核對(duì)原輔材料庫(kù)存，月末辦理假退庫(kù)使庫(kù)存為零。由領(lǐng)料人、負(fù)責(zé)人、保管員簽字。2.1.3.2產(chǎn)成品出庫(kù)：

倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)憑物流部下發(fā)的出庫(kù)通知填制“出庫(kù)單”按先入先出原則辦理出庫(kù)，注明物品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、用戶(hù)名稱(chēng)和合同編號(hào)等內(nèi)容，辦理發(fā)貨手續(xù)；“出庫(kù)單”一式五聯(lián)第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第四聯(lián)保管留存，第三、五聯(lián)交司機(jī)，第三聯(lián)客戶(hù)確認(rèn)簽字用于結(jié)算，第五聯(lián)客戶(hù)留存；

如為贈(zèng)品出庫(kù)（銷(xiāo)售部門(mén)隨產(chǎn)品配贈(zèng)的贈(zèng)品）、市場(chǎng)反映補(bǔ)貨等，則在產(chǎn)品出庫(kù)單備注中填寫(xiě)并單獨(dú)填列；

如產(chǎn)品不合格及其他原因需退回車(chē)間，應(yīng)由保管員開(kāi)具紅字入庫(kù)手續(xù)，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)車(chē)間驗(yàn)收后方可退回或就地銷(xiāo)毀（需對(duì)應(yīng)沖減產(chǎn)量），聯(lián)次分配同入庫(kù)單，如為質(zhì)檢抽樣，應(yīng)由質(zhì)檢開(kāi)具抽樣單，具體參見(jiàn)原輔料；

如為招待用，由綜合科統(tǒng)一開(kāi)調(diào)撥單，需總經(jīng)理簽字，一式四聯(lián)，第一聯(lián)存根備查，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)保管留存，第四聯(lián)綜合科留存。

庫(kù)損及其他情況，定額內(nèi)庫(kù)損，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)開(kāi)具一式五聯(lián)產(chǎn)品出庫(kù)單，經(jīng)質(zhì)檢簽字確認(rèn)后方可處理，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字，超定額庫(kù)損需增報(bào)財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理后，方可辦理處理手續(xù)。

倉(cāng)庫(kù)保管月底對(duì)各類(lèi)出庫(kù)形式歸類(lèi)編制分類(lèi)匯總表附相應(yīng)出庫(kù)單報(bào)財(cái)務(wù)部。2.1.3.3備件、低耗品出庫(kù) 備件、低耗品出庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員填寫(xiě)出庫(kù)單，出庫(kù)單中應(yīng)載明品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額、領(lǐng)用部門(mén)、用途等事項(xiàng)。領(lǐng)用人、維修主管簽字確認(rèn)，存根聯(lián)留存?zhèn)洳?，記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由庫(kù)管員留存，統(tǒng)計(jì)聯(lián)由統(tǒng)計(jì)留存。2.1.4其他低耗品

對(duì)于辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿等消耗性雜品，原則上不備庫(kù)存。以上物品申購(gòu)須先辦理申購(gòu)單，填寫(xiě)申購(gòu)單時(shí)必須將辦公用品、勞保用品、化學(xué)藥品、化學(xué)器皿分開(kāi)填寫(xiě)，不得混填在一張申購(gòu)單上，便于采購(gòu)與報(bào)銷(xiāo)。采購(gòu)依申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，購(gòu)回辦理入庫(kù)手續(xù)，然后按照申購(gòu)單發(fā)給申購(gòu)部門(mén)，并辦理出庫(kù)手續(xù)，發(fā)票后附申購(gòu)單、入庫(kù)單記賬聯(lián)及出庫(kù)單記賬聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)掛帳。2.1.5賬務(wù)管理

2.1.5.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立庫(kù)存物品明細(xì)賬，對(duì)存貨按不同名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行記錄，及時(shí)登記收入和發(fā)出的數(shù)量，結(jié)算賬面庫(kù)存，并經(jīng)常與實(shí)物核對(duì)。2.1.5.2庫(kù)內(nèi)物資要做到先進(jìn)先出的原則。2.1.6發(fā)票

2.1.6.1當(dāng)月購(gòu)入原料原則必須當(dāng)月索取發(fā)票，最遲不得超過(guò)30天，收到原輔材料發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后附入庫(kù)單記賬聯(lián)當(dāng)月交到財(cái)務(wù)。

2.1.6.2當(dāng)月購(gòu)入其他物資原則必須當(dāng)月索取發(fā)票，收到發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后附入庫(kù)單記賬聯(lián)當(dāng)月交到財(cái)務(wù)。

2.1.6.3發(fā)票必須由經(jīng)辦人、采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字。2.1.7合理庫(kù)存管理

為了合理地節(jié)約使用企業(yè)資金，在保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行前提下，提高資金的使用效率。供應(yīng)部以生產(chǎn)計(jì)劃為依據(jù)，結(jié)合市場(chǎng)物資供應(yīng)條件和產(chǎn)品銷(xiāo)售情況，要對(duì)庫(kù)存物資施行定額管理。具體如下：

原材料庫(kù)、包裝箱及包裝膜、備件庫(kù)存保證1個(gè)采購(gòu)周期的耗費(fèi)；促銷(xiāo)品及低值易耗品庫(kù)存保證基本隨時(shí)進(jìn)貨隨時(shí)領(lǐng)用。2.1.8物資盤(pán)點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤(pán)，帳務(wù)要日清日結(jié)。每月末對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)對(duì)帳。每月末、每季度及終了，由財(cái)務(wù)部監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，并與財(cái)務(wù)記錄進(jìn)行核對(duì)。盤(pán)點(diǎn)物資時(shí)，參與盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)編制“物資盤(pán)存表”并進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)，每張“物資盤(pán)存表”經(jīng)賬實(shí)核對(duì)完畢后，盤(pán)點(diǎn)人、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)在“物資盤(pán)存表”上簽名。“物資盤(pán)存表”應(yīng)一式兩聯(lián)，第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部門(mén)，第二聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)自存。2.1.9物資處置：

對(duì)于盤(pán)點(diǎn)出的盈余、短少、毀損或過(guò)期變質(zhì)，倉(cāng)庫(kù)保管員必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，由倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)總經(jīng)理審批，審批結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部，并由財(cái)務(wù)部會(huì)同相關(guān)職責(zé)部門(mén)按規(guī)定程序處理。2.1.10單據(jù)管理：

倉(cāng)庫(kù)物資管理所涉及的單據(jù)由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一印制，各部門(mén)使用時(shí)辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，用完后憑存根聯(lián)驗(yàn)舊換新。3.報(bào)表及報(bào)送要求 3.1 日?qǐng)?bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷(xiāo)存日?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部，次日9∶00之前報(bào)財(cái)務(wù)。

②產(chǎn)成品收發(fā)存日?qǐng)?bào)表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫(kù)形式分類(lèi)匯總），第一聯(lián)留存，第二聯(lián)報(bào)財(cái)務(wù)，第三聯(lián)報(bào)儲(chǔ)運(yùn)部，次日9∶00之前報(bào)財(cái)務(wù) 3.2旬報(bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷(xiāo)存旬報(bào)表一式三聯(lián)，每旬次日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)，需附領(lǐng)料單、入庫(kù)單相應(yīng)聯(lián)次。

②產(chǎn)成品收發(fā)存旬報(bào)表一式三聯(lián)（根據(jù)出庫(kù)形式分類(lèi)匯總），每旬次日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)，需附產(chǎn)品出庫(kù)單、入庫(kù)單聯(lián)。3.3月報(bào)

①原材料、備件、低耗品進(jìn)銷(xiāo)存月報(bào)表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11 點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)。②產(chǎn)成品收發(fā)存月報(bào)表一式三聯(lián)，每月 2 日中午（11點(diǎn)）前報(bào)財(cái)務(wù)。4.報(bào)表資料要求

4.1單據(jù)報(bào)表要求字跡清晰，簽字齊全，簽全名，不得涂改，按序使用，不得隨意撕毀。

4.2入庫(kù)單、產(chǎn)品出庫(kù)單、領(lǐng)料單等單據(jù)由財(cái)務(wù)統(tǒng)一印刷，統(tǒng)一編號(hào)。建立領(lǐng)用備查制度，單據(jù)傳遞建立登記制度，實(shí)行以舊換新制度，嚴(yán)格控制出入庫(kù)單的領(lǐng)用與使用，不得出現(xiàn)毀損、丟失、涂改、陰陽(yáng)聯(lián)等現(xiàn)象。如有作廢情況，應(yīng)聯(lián)次齊全后方可寫(xiě)“作廢”字樣，并全聯(lián)保留。

4.3公司材料等要實(shí)行月盤(pán)點(diǎn)制度，盤(pán)點(diǎn)時(shí)間每月 1 日，盤(pán)點(diǎn)要求財(cái)務(wù)牽頭，責(zé)任人員參加，盤(pán)點(diǎn)結(jié)果簽字備檔。5.單據(jù)、報(bào)表等保存：

5.1入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)、領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)聯(lián)由庫(kù)管員負(fù)責(zé)按月裝訂成冊(cè)，分類(lèi)保存；入庫(kù)單統(tǒng)計(jì)聯(lián)由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)按月分類(lèi)裝訂，以便核對(duì)物資入庫(kù)情況領(lǐng)料單統(tǒng)計(jì)聯(lián)由生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)按月裝訂成冊(cè)，分類(lèi)保存。各類(lèi)日?qǐng)?bào)表由倉(cāng)庫(kù)保管員按月裝訂成冊(cè)備案。

5.2建立供應(yīng)商、客戶(hù)檔案每月進(jìn)行更新，及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)。6.違規(guī)處罰：

6.1發(fā)票未及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部，超過(guò)月底認(rèn)證抵扣期限或票據(jù)到期無(wú)法抵扣的，視票面金額給予經(jīng)手人10-100元/筆的罰款。經(jīng)手發(fā)票人員未履行發(fā)票審核責(zé)任，接收非法、虛假或者不規(guī)范的發(fā)票，下一環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)人員有權(quán)拒絕接收，經(jīng)手者負(fù)責(zé)到開(kāi)票單位更換。對(duì)于丟失或惡意偽造有價(jià)證券、增值稅專(zhuān)用發(fā)票等重要憑證，責(zé)令其迅速采取措施補(bǔ)救。未造成嚴(yán)重后果的，視票面金額酌情給予10%以下但不低于50元的罰款；造成嚴(yán)重后果者，全部或部分賠償損失，并調(diào)離崗位。6.2未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送單據(jù)的，每超一天處罰經(jīng)手人10元。

6.3供應(yīng)部得知發(fā)生數(shù)量質(zhì)量異議，不及時(shí)向供貨方交涉，致使公司遭受損失的，按損失金額由綜管部負(fù)責(zé)出具處罰意見(jiàn)。業(yè)務(wù)人員與供貨人惡意串通，損害公司利益者，立即停止其工作，并視情節(jié)輕重給予行政處分。問(wèn)題嚴(yán)重的，交紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)審查，并全部或部分賠償損失。

6.4填寫(xiě)單據(jù)未使用名稱(chēng)、規(guī)格、單位不確定的，每張單據(jù)罰5元。出入庫(kù)單據(jù)丟失或缺損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人員50元。未及時(shí)填開(kāi)出入庫(kù)單據(jù)或出入庫(kù)單據(jù)未能及時(shí)將相關(guān)聯(lián)次送交財(cái)務(wù)部，視同單據(jù)丟失進(jìn)行處罰。

6.5倉(cāng)庫(kù)未按規(guī)定程序（或手續(xù)不全）出庫(kù)的，發(fā)現(xiàn)一次對(duì)主要責(zé)任人及相關(guān)人員各給予50元的處罰；因倉(cāng)庫(kù)管理原因造成的物資減值、毀損、變質(zhì)的，不能正常使用，按損失價(jià)值對(duì)責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人給予毀損價(jià)值的10%以上，不低于100元的處罰。

6.6因市場(chǎng)預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確、信息溝通不及時(shí)、生產(chǎn)計(jì)劃失誤或未嚴(yán)格控制采購(gòu)的經(jīng)濟(jì)訂貨批量造成的物資積壓，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人按積壓物資價(jià)值的5%以下但不低于200元罰款。

6.7因流程管理失誤造成的物資質(zhì)量不合格、停產(chǎn)產(chǎn)品、停用材料物資、過(guò)期促銷(xiāo)品的積壓，不能及時(shí)處理、出現(xiàn)超期損壞的，按物資價(jià)值給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人損失價(jià)值20%但不低于200元的處罰。7.本規(guī)定由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)起草、修訂和解釋。

8.本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行，以報(bào)至財(cái)務(wù)部票據(jù)時(shí)間為準(zhǔn)。

第五篇：物品保管制度

內(nèi)丘縣幼兒園物品保管制度

為加強(qiáng)幼兒園的物品管理，防止物品流失及損壞，延長(zhǎng)物品的使用年限和提高利用率。使物品管理做到規(guī)范、有序，達(dá)到物有人管、物盡其用的效果，特制定此制度：

一、集體物品管理

（1）幼兒園物品實(shí)行專(zhuān)人專(zhuān)管制，要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)物保管制度，負(fù)責(zé)教育教學(xué)、辦公、衛(wèi)生等物品的保管。認(rèn)真做好安全防范工作，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)向主管部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告。

（2）幼兒園一切財(cái)產(chǎn)、物品，任何物品未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借。（3）嚴(yán)格執(zhí)行物資驗(yàn)收制度，做好外購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收工作。（4）合理安排物品在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序，按物品種類(lèi)分區(qū)堆放整齊，分類(lèi)清楚，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)庫(kù)存物品心中有數(shù)，了如指掌。

（5）對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有物品應(yīng)加強(qiáng)防潮、防蛀、防壓、通風(fēng)等保管措施，如因保管不善等失職行為造成的損失，視情節(jié)輕重賠償。（6）物品出庫(kù)要有領(lǐng)用人簽字，物資領(lǐng)發(fā)時(shí)，要準(zhǔn)確核對(duì)物資名稱(chēng)、數(shù)量，并及時(shí)登記入帳。

（7）臨時(shí)借用的小型工具等，要建立借用物品臺(tái)帳，嚴(yán)格履行借用手續(xù)，并及時(shí)催收入庫(kù)，以免造成不必要的損失。（8）倉(cāng)庫(kù)人員要定期盤(pán)點(diǎn)，每月一小盤(pán)，每學(xué)期一大盤(pán)，做到日結(jié)月清，帳物相符。對(duì)因現(xiàn)代教育的需求，確需淘汰或報(bào)廢的物品，需先向財(cái)會(huì)室提出申請(qǐng)，經(jīng)核查后報(bào)校領(lǐng)導(dǎo)同意，方可消帳。

（9）領(lǐng)用物品如有自然損壞，本著勤儉節(jié)約的原則，經(jīng)修理后能使用的，應(yīng)繼續(xù)使用，不能修理的以物換物，如造成人為損壞的，使用人負(fù)責(zé)修理或照價(jià)賠償。

二、班級(jí)電器設(shè)備的管理

班級(jí)電器設(shè)備包括電鋼琴、錄音機(jī)（低音炮）、空調(diào)和電視機(jī)，主要由班主任負(fù)責(zé)保管。

（1）教師應(yīng)嚴(yán)格按照使用說(shuō)明書(shū)操作設(shè)備，使用上應(yīng)該隨開(kāi)隨關(guān)，用后及時(shí)關(guān)閉。

（2）如設(shè)備發(fā)生故障或損壞，應(yīng)立即上報(bào)后勤處，由后勤處統(tǒng)一安排專(zhuān)業(yè)部門(mén)維修。

（3）班級(jí)發(fā)生更換，經(jīng)后勤部門(mén)驗(yàn)收后，方可辦理移交手續(xù)。（4）當(dāng)設(shè)備由于自身狀況發(fā)生損壞，由幼兒園承擔(dān)維修費(fèi)用，當(dāng)設(shè)備由于人為原因造成損壞（由專(zhuān)業(yè)維修部門(mén)核實(shí)損壞原因），由損壞人承擔(dān)維修費(fèi)用，數(shù)額較大的，由教代會(huì)商討決定。

（5）設(shè)備發(fā)生損壞或故障，由幼兒園統(tǒng)一請(qǐng)專(zhuān)業(yè)維修部門(mén)修理，不得私自維修設(shè)備。