第一篇：報賬員學習資料(修正搞)

松桃苗族自治縣教育經(jīng)費管理中心報帳員操作規(guī)范學習資料

報銷單據(jù)的填寫、簽字必須作用藍黑墨水或黑色簽字筆，不得使用鉛筆，除復寫功能外的票據(jù)不得使用圓珠筆。

1．費用報賬程序是什么？

報賬員到管理中心辦理報賬業(yè)務時，首先送審核會計審核，審核的主要內(nèi)容是：票據(jù)蓋章、簽字是否與費用開支相符；票據(jù)是否合法、真實、完整；單據(jù)手續(xù)資料是否完備；金額與附件是否相符；會計業(yè)務是否合法、合規(guī)、真實，有無超標準、超范圍的現(xiàn)象，有無違反財務制度、財經(jīng)紀律及有關(guān)經(jīng)濟政策、經(jīng)濟法規(guī)等，審核蓋章后，報賬單第二聯(lián)連同原始憑證送核算會計記賬并制單，第三聯(lián)交資金會計登記銀行賬并復核付款，第一聯(lián)完善各種手續(xù)后交報賬員。大額支出由中心主任、分管財務副局長、局長分級審核，按審批權(quán)限審批后，再按上述程序辦理。

2．什么樣的收據(jù)或發(fā)票為有效報銷收據(jù)或發(fā)票？

①原始發(fā)票或收據(jù)，必須蓋有財政部門監(jiān)制章（或稅務部門監(jiān)制章）和開具單位的發(fā)票專用章，填寫內(nèi)容真實、合法，要素完整，印章齊全，在購貨發(fā)票上必須寫清貨物名稱、數(shù)量、金額，不能用數(shù)字符號來代替，一次購買多種類物品，在發(fā)票上不能逐一標明的，可由售貨單位另附購貨清單，否則視為無效發(fā)票。

②從個人取得的原始憑證必須有填制人員的簽名或者蓋章。

③自制原始憑證發(fā)放勞務、活動及其它管理費用時，由主管處室制單，單位負責人審批，財務審核人審核并加蓋財務印章，并附證實材料或活動方案，最后造表發(fā)放或用統(tǒng)一的領(lǐng)款單。3．報銷單據(jù)能否涂改？ 什么叫原始單據(jù)和附件？兩者有何聯(lián)系？

原始憑證不得涂改、挖補、刮擦。發(fā)現(xiàn)原始憑證所注經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容有誤的，應當由開出單位重開或更正，并在更正處加蓋開出單位的公章，原始憑證金額有誤，應由開出單位重開，不得在原始憑證上更正。

原始單據(jù)：是指證明單位經(jīng)濟業(yè)務事項發(fā)生，具有法律效力的一種書面憑據(jù)。附件：是指對原始單據(jù)的一種補充說明。

兩者的聯(lián)系：原始單據(jù)是證明經(jīng)濟業(yè)務事項發(fā)生的直接依據(jù)，而附件是對經(jīng)濟業(yè)務事項發(fā)生詳細補充說明。前者是帳務處理缺一不可的原始依據(jù)。4．固定資產(chǎn)的報銷規(guī)定及相關(guān)手續(xù)？

①固定資產(chǎn)是指使用年限在一年以上,單位價值在規(guī)定標準（專用設(shè)備單價在800元，一般設(shè)備在500元）以上,并在使用過程中保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn),有些單價在規(guī)定限額之下，但耐用時間在一年以上的大批同類物資也屬于固定資產(chǎn)。包括房屋和建筑物、專用設(shè)備、一般設(shè)備、文物和陳列品、圖書等。

②購教學儀器設(shè)備、體育衛(wèi)生藝術(shù)器材、語言器材、電教器材、圖書資料、課桌橙、辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)一次性在5000元以上的支出發(fā)票須附后合同，5000元以下的發(fā)票上有經(jīng)辦人簽字，并附固定驗收證明（品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額）同時登記學校財產(chǎn)臺賬。

③學校發(fā)生固定資產(chǎn)無償調(diào)入、接受捐贈等應及時將有關(guān)資料送管理中心，由管理中心登記入賬；學校發(fā)生固定資產(chǎn)調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報廢、報損應按國有資產(chǎn)管理的有關(guān)規(guī)定報批后由管理中心調(diào)整會計賬務。5.丟失票據(jù)如何報銷：

①從外單位取得的原始票據(jù)不慎丟失，須取得原出票單位的發(fā)票存根或記賬聯(lián)的復印件，并加蓋原出票單位財務專用章或發(fā)票專用章，經(jīng)辦人寫明原因，經(jīng)財務負責人審批和單位負責人審核后，方可辦理報銷。

②火車票、輪船票、飛機票等憑證不慎遺失，須由當事人書面說明情況，內(nèi)容包括所乘坐的車次、輪班、航班以及票價，經(jīng)同行人員簽字證明，經(jīng)單位負責人審批和經(jīng)財務負責人審核后，方可辦理報銷；若無同行人員，須由單位負責人和財務負責人審批，原則上報銷票價的50%。乘坐飛機購買的航空保險單據(jù)丟失后不予報銷。

6.培訓費報銷規(guī)定是什么？

單位教職工外出考察、學習、培訓、參觀、研討、參展、招商應提供經(jīng)領(lǐng)導批準的相關(guān)文件、會議通知、有關(guān)部門的批復報告。7．招待費的報銷規(guī)定是什么？

報銷招待費時，要注明接待事由并附菜單，按次報賬。8．報銷票據(jù)的粘貼有什么要求？

① 報銷的票據(jù)應采用魚鱗式票據(jù)粘貼的方式粘貼；

② 保持粘貼單的平整，以便財務裝訂；

③ 勿用訂書機裝訂票據(jù)；

④ 注明粘貼票據(jù)的張數(shù)及金額。9.哪些報銷需要附相關(guān)合同？

答：基本建設(shè)工程、修繕工程、媒體宣傳、大宗物資的采購5000元以上的單支出需附有相關(guān)合同，其它如金額較大，需要用合同明確雙方權(quán)利義務關(guān)系的也應附有關(guān)合同，如印刷、汽車修理等。

報銷合同工工資，合同期超個半年的首次報銷時須附合同。10．購買辦公用品需要注意哪些方面？

答：報銷辦公用品、食品、藥品、文具、耗材、文藝用品、體育用品、教學用品等籠統(tǒng)字樣的物品，必須附后蓋有票據(jù)開具單位的印章、購買物品名稱、數(shù)量、單價、金額等明細清單。一次性采購5000元以上的附購貨合同(協(xié)議)，并按相關(guān)規(guī)定報批。11．會議費如何報銷？

報銷會議費，須附會議通知、會議預算表及會議報到名冊； 12．基建工程如何辦理報銷？

答：基建工程支出需附招標文件、工程預決算副本、中標通知書、工程合同書、工程驗收證明、工程結(jié)算單結(jié)算；凡已納入招投標管理的項目按統(tǒng)一招投標程序辦理，同時提供工程決算審查認定書，由經(jīng)辦人、財務負責人、單位負責人簽字后，方可入賬。支付工程款時，合同有約定支款方式的，按約定支款；合同沒有約定支款方式的，款就支給簽合同方。在結(jié)算評審之前，工程進度款支付最多不能超過合同造價的95%，在結(jié)算評審之后，必須按合同預留保修金?；üこ虇为毥ㄙ~、?？顚Ｓ谩ⅹ毩⒑怂?。

13。哪些報銷需要驗收證明？

① 報銷圖書資料費時；

② 報銷專用材料（低值易耗品、藥品、工具器具、化學試劑等）時；

③ 報銷印刷品、宣傳品、辦公用品等物資時；

④ 報銷教學設(shè)備、家具時； 14．出差借款需辦理哪些手續(xù)？

學校的工作人員因各種原因到外地出差，需辦理借支的，由出差人依據(jù)出差的實際情況填寫借支單注明借支金額及借支事由（借支金額一般為出差人往返車票、出差必須的住宿費及出差期間的補貼），如為會議出差的還應附上會議通知書，由學校領(lǐng)導審批后，到財務處辦理借支手續(xù)，借支單一式兩份，原件作賬，借支單副本或另開收據(jù)，報銷后退回原借款人。15．出差人員差旅費借款報銷的時限有多長？

學校工作人員出差預借差旅費，在出差歸來后三十天內(nèi)報賬還款。逾期不報銷不申明理由者，財務緩發(fā)借款人的工資，直到暫付款報銷為止。差旅費借款超過規(guī)定時限跨年度報銷者，最遲不得超過次年2月28日，無正當理由原則上不予報銷，全額退回借款。16．出差人員如何填制報銷單、需辦理哪些報銷手續(xù)？

出差人員應在出差人基本信息處寫明出差人姓名（多人出差的，應將全部出差人寫明）、填寫相關(guān)人員的職務及所在單位，在起迄地點寫明出差人乘坐交通工具的出發(fā)地和出發(fā)時間以及交通工具的到達地和到達時間，寫明出差事由及車票的金額，其他項目按要求填寫清楚后，報銷單首先由所在單位財務負責人復核簽字后交由單位領(lǐng)導簽字，再由財務審核后方可報銷。17．哪些費用不能在差旅費中列支？

差旅費是指出差期間因辦理公務而產(chǎn)生的交通費、住宿費、生活補助等各項費用。出差期間因公產(chǎn)生的其他費用，則應列入相關(guān)經(jīng)費中而不應在差旅費中列支。

18.差旅費報銷的原始憑證包括哪些？怎樣填寫差旅費報銷單？

①作為差旅費報銷的原始憑證包括城市間交通費（車票、船票或飛機票等）、市內(nèi)交通費、住宿費、機場建設(shè)費等。

②差旅費報銷單由出差人員按出差起訖日期順序填寫：出差人如果是多人應填寫所有出差人姓名，出差人如果是學生應填寫年級、班級及學生人數(shù)；出差人的車船費、市內(nèi)交通費（只包括該次出差）、住宿費等按票面金額填寫，財務審核人員按規(guī)定審核；出差補助費由財務審核人員按差旅費管理規(guī)定計算填列。19.出差乘坐交通工具和出差期間的住宿有什么規(guī)定？

工作人員出差要按規(guī)定等級乘坐交通工具，憑據(jù)報銷城際交通費。未按規(guī)定等級乘座交通工具的，超支部分自理。工作人員出差期間的住宿費在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷，超過規(guī)定限額標準的部分自理。住宿費如因特殊情況出現(xiàn)超標的，須說明理由并由主管校領(lǐng)導和項目負責人對此專門簽署同意后才能報銷。（交通工具和住宿費等級標準見松財[2010]7號文件）20.搭便車及私車公用、包車出差如何報銷？

出差人員出差搭便車及私車公用的費用報銷均需填寫差旅費報銷單。出差人員搭便車，須提供書面說明，經(jīng)證明人簽字證實，由單位負責人審批后，方可報銷出差補助；經(jīng)批準的私車公用出差，由單位負責人審批后，汽油費、路橋費等折成城際交通費報銷。原則上不得包車出差，特殊情況下包車，要注明事由及原因。

21.外出參加會議、培訓的差旅費如何報銷？

外出參加會議的差旅費報銷須出示會議通知或批復，會議期間的住宿費和會務費或培訓資料費須憑會議主辦方出具的食宿費自理和會務資料費標準證明方能報銷。會議期間的住宿費和會務費等超標準部分由個人自理。如確有特殊情況的，須說明理由并由主管校領(lǐng)導和項目負責人對此專門簽署同意后才能報銷。

已報支餐飲費或出席會議、參加培訓統(tǒng)一繳費由舉辦方安排食宿的不再享受出差補助和公雜費補助。住宿費發(fā)票上應注明住宿人單位名稱、住宿時間，加蓋住宿場所公章，所有出差單附件均由出差人簽字，方可入賬。

22.出差期間的市內(nèi)交通費如何報銷？本市出租車費如何報銷？

為避免重復報銷，出差期間的市內(nèi)交通費報銷有兩種辦法選其一：一是據(jù)實報銷出租車費，不再給予市內(nèi)補助費；二是按出差自然天數(shù)給予公雜費補助，不再報銷出差期間的出租車費。外地出租車費一律與出差一起報銷，不得單獨報支；本縣出租車費須填寫經(jīng)費報銷單據(jù)封面后據(jù)實報支；連號出租車費票據(jù)不得報銷。

23．對方提供不出發(fā)票，只開收據(jù)或其它白條子，怎么辦，如：在邊遠鄉(xiāng)鎮(zhèn)個體戶、農(nóng)戶購買東西、辦公室配鑰匙、零星物品等？

在購買之前先詢問清楚對方是否提供正規(guī)發(fā)票，平時應該盡可能去正規(guī)的商戶購買物品，提供不了發(fā)票的先開打收據(jù)或說明，再由報賬員帶身份證在國務局或地務局換取正規(guī)發(fā)票，支付相應的稅款。一般情況下。國稅稅率3.15%，地稅稅率5.4%-7.6%。向農(nóng)戶個人購買自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品可不使用發(fā)票。統(tǒng)一使用管理中心印制的物資購買憑條。

24.哪些發(fā)票在國稅部門開具，哪些發(fā)票在地稅部門開具？

國稅的發(fā)票是銷售商品、提供加工勞務時候比如開具的，比如買賣商品、加工產(chǎn)品。地稅的發(fā)票是提供勞務、提供服務的時候開具的，比如交通運輸業(yè)、建筑業(yè)、金融保險業(yè)、郵電通信業(yè)、文化體育業(yè)、娛樂業(yè)、服務業(yè)等業(yè)務。

25.款項支付有哪些規(guī)定？

按照國家《現(xiàn)金管理條例》規(guī)定，使用現(xiàn)金要在限定的范圍內(nèi)，且嚴格審批程序，控制額度。一次性經(jīng)費支出在1000元（連號發(fā)票視同一張發(fā)票）以內(nèi)，可持發(fā)票直接到報銷現(xiàn)金，超過1000元以上的支出原則上必須通過銀行轉(zhuǎn)賬支付或電匯支付，如有特殊情況，應說明原因并報單位領(lǐng)導批準可支付現(xiàn)金。通過銀行支付的款項，開票單位必須與銀行收款單位一致。大額（5000元及以上）付款需附相關(guān)證明和協(xié)議。26.支出票據(jù)需要哪些人簽字？

原始憑證必須由經(jīng)辦人寫明經(jīng)辦事項并簽名，證明人和財務審核人(主任、分管校長)簽字，單位負責人簽報。購買實物的還需要要驗收人簽字，方可報銷。27.零星基建、維修項目如何辦理報銷？

零星基建、維修項目辦理報銷必須附有工程結(jié)算單。超過5000元的維修工程須附合同或協(xié)議按規(guī)定驗收合格簽字的，方可報銷。

28.學生實習、社會實踐、研究性學習等的差旅費實行定額包干，造冊領(lǐng)用，是否填寫差旅費報銷單？

學生實習、社會實踐、研究性學習等的差旅費實行定額包干、造冊領(lǐng)用的，無須填寫差旅費報銷單。29.哪些票據(jù)管理中心不予受理或退回更正？

1)、違反國家有關(guān)法律、法規(guī)和財經(jīng)紀律以及學校的各項財務規(guī)章制度的； 2)、不符合合同條款約定內(nèi)容的；

3)、原始憑證手續(xù)不完備、審批程序不規(guī)范、經(jīng)費使用不符合規(guī)定、印章不清、項目列支渠道不明的； 4)、原始憑證人負責人簽字與備案字樣不一致的； 5)、提供核算資料不完善以及提供虛假核算資料的； 6)、出差地點與批準地點不符或無故繞道擴大開支的； 7)、利用外單位發(fā)票將學校資金轉(zhuǎn)入他人賬號的； 8)、應由個人支付的各項開支的； 9)、用于娛樂性消費的開支的；

10)、發(fā)票開出的單位與項目不符的異地異項發(fā)票的； 11)、無事由、無菜單的大額餐飲發(fā)票的；

12)、非稅務部門印制的或財政部門監(jiān)制、非符合規(guī)定自制票據(jù)的；

13)、發(fā)票類型與發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)容不符的票據(jù)（如服務業(yè)發(fā)票，內(nèi)容開具辦公用品等）的； 14)、復印的票據(jù)

15)、超過使用期限的票據(jù)；

16)、違反有關(guān)財務規(guī)定的其他開支。

17)、擅自提高開支標準、亂支濫用、鋪張浪費、損公肥私、假公濟私的；

18)、使用上級撥付的公用經(jīng)費和專項資金支付人員經(jīng)費、償還債務的、基本投資建設(shè)的； 19)、列入政府集中采購目錄的項目未進行政府采購的；

20)、向銀行或其他企事業(yè)單位大額借款，未報縣教育局或有關(guān)部門批準的。

注：以上內(nèi)容若與有關(guān)法律、法規(guī)、制度等不符的，以有關(guān)法律、法規(guī)、制度為準

第二篇：報賬員制度

新臺小學報賬員管理制度

一、編制學校經(jīng)費預決算，有計劃地合理使用資金。要貫徹勤儉辦學的方針，精打細算，開原節(jié)流，量入為出，統(tǒng)籌兼顧，保證重點，全面安排，留有余地。預算批準后要認真執(zhí)行。年終要實事求是地編制好決算。做好財務工作總結(jié)。

二、認真執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度和各項方針政策，制訂學校的財務制度和實施細則，模范地遵守和執(zhí)行財政制度，切實做好算賬、記賬、報賬工作。

三、嚴格按照預算計劃辦事。發(fā)動和依靠群眾，加強財務管理。正確地進行財務監(jiān)督，保護國家資金和財產(chǎn)安全，向一切違反財經(jīng)紀律、弄虛作假、虛報、冒報等損害國家利益的行為作斗爭。

四、定期向?qū)W校領(lǐng)導匯報財經(jīng)收支情況。并向師生員工公布有關(guān)收支賬目，主動接受群眾的監(jiān)督。

五、搞好檢查維修，防止意外事故的發(fā)生、對課桌椅、體育器材、家具、房屋、門窗、燈光、自來水等要組織有關(guān)人員經(jīng)常進行檢查，及時維修，供電線路和電源開關(guān)要注意檢查，防止失火、觸電事故的發(fā)生。

六、要建立和健全公物的領(lǐng)用、借用制度。學校一切財產(chǎn)和設(shè)備，示經(jīng)管理人員同意和領(lǐng)導批準，不得隨意外借或擅自占用、拆毀。

七、要有高度的責任感，認真做好管理維修工作，不得利用職權(quán)多占。要注意爭取領(lǐng)導對師生進行愛護公共財物的道德教育，并敢于同侵占和隨意損壞公共財物的行為斗爭。要建立損壞公共財物的賠償制度。凡侵占、損壞或遺失公共財物者，按章進行處理。

新臺學校

第三篇：報賬員工作計劃

報賬員工作計劃

新的學期開學了，在這個學期我將繼續(xù)擔任學校的財務報賬員，在不耽誤給學生上課的同時，能很好的完成好學校財務報賬工作，我做了以下工作計劃：

一、統(tǒng)一管理學校的現(xiàn)金收付，掌管學校預算內(nèi)外現(xiàn)金，記好日記賬，日清月結(jié)，定期和教輔站財務員對賬，做到正確無誤。

二、熟練掌握各種收費標準和各項費用開支范圍，認真審核各項報銷憑證，憑經(jīng)辦人和領(lǐng)導簽字的單據(jù)辦理收付和報銷手續(xù)，對不符合規(guī)定的，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)拒付，并及時向領(lǐng)導匯報。

三、嚴格遵守《現(xiàn)金管理條例》。做好現(xiàn)金管理工作，要有計劃的向上級財務解、取現(xiàn)金款項，備用現(xiàn)金要放入安全的地方并妥善保管好鑰匙。

四、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白票據(jù)和有關(guān)印章，嚴格掌握庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金應與賬面相符，不得超出核定的庫存現(xiàn)金限額，不得坐支，不得白條抵庫，不挪用公款，嚴守財務人員職業(yè)道德。

五、法制滲透：學習好《中華人民共和國會計法》。

五、按月做好保報賬工作。

六、要嚴格控制借出公款，嚴格執(zhí)行借、還款規(guī)定，要建立出納日記，并盡量堅持記好。收支票據(jù)及時輸入計算機，做到機、帳相符，并對機內(nèi)的支付現(xiàn)金數(shù)據(jù)進行分析。

七、提高警惕，加強責任心外出或暫時離開，要鎖好抽屜，保險柜及門窗。不準別人代收、代發(fā)現(xiàn)金、提取巨額現(xiàn)金要同事陪同保護，保守秘密，不得將財務情況向無關(guān)人員透露。財務室門窗、保險柜、資料柜要牢固有效，切實做好財務室的安全管理。

八、合理使用學校各項資金。如因工作失誤出現(xiàn)的問題將追究其責任。

九、完成學校領(lǐng)導交給的其它工作。

2013年9月

第四篇：報賬員工作計劃

小堡小學2014-2015學第一學期

報賬員工作計劃

教師：姜仕能

一、指導思想：

貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)方針、政策、制度，維護國家利益，嚴格收支的核算和監(jiān)督，把好財務關(guān)。

新的學期開學了，在這個學期我將繼續(xù)擔任學校的財務報賬員，在不耽誤給學生上課的同時，能很好的完成好學校財務報賬工作，我做了以下工作計劃：

1、統(tǒng)一管理學校的現(xiàn)金收付，掌管學校預算內(nèi)外現(xiàn)金，記好日記賬，日清月結(jié)，定期和教輔站財務員對賬，做到正確無誤。

2、熟練掌握各種收費標準和各項費用開支范圍，認真審核各項報銷憑證，憑經(jīng)辦人和領(lǐng)導簽字的單據(jù)辦理收付和報銷手續(xù)，對不符合規(guī)定的，在做好宣傳解釋的基礎(chǔ)上，有權(quán)拒付，并及時向領(lǐng)導匯報。

3、嚴格遵守《現(xiàn)金管理條例》。做好現(xiàn)金管理工作，要有計劃的向上級財務解、取現(xiàn)金款項，備用現(xiàn)金要放入安全的地方并妥善保管好鑰匙。

4、妥善保管庫存現(xiàn)金、空白票據(jù)和有關(guān)印章，嚴格掌握庫存現(xiàn)金限額。庫存現(xiàn)金應與賬面相符，不得超出核定的庫存現(xiàn)金限額，不得坐支，不得白條抵庫，不挪用公款，嚴守財務人員職業(yè)道德。

五、法制滲透：學習好《中華人民共和國會計法》。

5、按月做好保報賬工作。

6、要嚴格控制借出公款，嚴格執(zhí)行借、還款規(guī)定，要建立出納日記，并盡量堅持記好。收支票據(jù)及時輸入計算機，做到機、帳相符，并對機內(nèi)的支付現(xiàn)金數(shù)據(jù)進行分析。

7、提高警惕，加強責任心外出或暫時離開，要鎖好抽屜，保險柜及門窗。不準別人代收、代發(fā)現(xiàn)金、提取巨額現(xiàn)金要同事陪同保護，保守秘密，不得將財務情況向無關(guān)人員透露。財務室門窗、保險柜、資料柜要牢固有效，切實做好財務室的安全管理。

8、合理使用學校各項資金。如因工作失誤出現(xiàn)的問題將追究其責任。

9、完成學校領(lǐng)導交給的其它工作。

第五篇：報賬員工作總結(jié)

2012年工作總結(jié)

2012年即將過去，學校財務報賬工作是一項任務繁重、壓力大的工作，回想過去的一年，自己主要做了以下這些工作：

一、辦理好師生飯卡注冊、入費、掛失、補卡、退卡等工作。協(xié)作做好學生中途因特殊原因退伙食費和六年級學生畢業(yè)退伙食費工作。

二、認真測算教師績效工資?？冃ЧべY的發(fā)放一向是教師們特別關(guān)注的事情，為了做到公平、公正、按時、準確無誤。對教師們就績效工資發(fā)放中存在疑惑的地方，做好耐心解釋工作。

三、協(xié)助做好教師“三險一金”年繳費工作

四、年終做好財務預算報表、決算報表、教育經(jīng)費統(tǒng)計報表、國用資產(chǎn)決算報表等工作。

五、辦理好學校法人證書年檢工作。

六、做好本年規(guī)范教育收費、精細化管理階段性考核、專項資金審查等檢查迎檢工作。

七、把好賬務關(guān)，每季度科學制定計劃，在計劃批復范圍內(nèi)做好日常各項開支結(jié)算和報賬工作。

八、按時做好每月水、電、通訊費交費工作。

九、做好學年初義務教育事業(yè)統(tǒng)計上報工作。

十、做好春季和秋季貧困寄宿生補助生活費工作。

十一、由于3月信用社系統(tǒng)升級，協(xié)助做好我校教師信息審核工 1

作。

十二、做好校務公開工作，做到公開、公正、及時。

十三、完成學校領(lǐng)導交辦的其他工作。

過去一年里，在工作中，自己注意學習吸收別人的優(yōu)秀經(jīng)驗，同時正確認識自身不足，注意取長補短，不斷總結(jié)經(jīng)驗，從而使自己的業(yè)務能力較之過去有很大的提高；遵守學校的各項規(guī)章制度，工作中勤勤懇懇、踏踏實實，盡自己最大努力去做好每一件事、辦好每一件事，為學校的發(fā)展貢獻出自己的一份力量。

2012年12月18日