第一篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1.范圍：存貨是公司的重要資產(chǎn)，庫房管理的范圍包括原材料、包裝物、低值易耗品、半成品、產(chǎn)成品、外協(xié)單位存儲(chǔ)的材料及產(chǎn)品等。庫房是對存貨的收發(fā)、領(lǐng)退、儲(chǔ)存、周轉(zhuǎn)進(jìn)行管理的重要部門。為了加強(qiáng)存貨管理、控制產(chǎn)品成本、提高工作效率，保證公司資產(chǎn)的安全完整，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)和財(cái)務(wù)核算的需要，促使庫房切實(shí)履行職能，制定本制度。

2.職責(zé)：生產(chǎn)部是庫房的歸口管理部門，生產(chǎn)部對庫房的人員、物資、賬務(wù)進(jìn)行直接管理。3.管理內(nèi)容和要求： 3.1庫房的主要職責(zé)：

3.1.1接收采購部門及人員采購的和外協(xié)單位送交的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種材料物資；

3.1.2為生產(chǎn)車間和外協(xié)單位發(fā)放各種材料物資；

3.1.3接收生產(chǎn)車間交來的經(jīng)驗(yàn)收合格的各種半成品和產(chǎn)成品，接收銷售部門交來的返修產(chǎn)品和配件；

3.1.4根據(jù)銷銷售助理通知，提前做好產(chǎn)品、備品配件的備貨工作，確保準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)貨；

3.1.5保管好庫存材料物資，確保存貨的安全完整；

3.1.6及時(shí)登記存貨明細(xì)賬，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證帳證、帳實(shí)、帳卡相符。

3.1.7每周定時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提供真實(shí)的庫存信息，使用財(cái)務(wù)軟件后實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的及時(shí)更新和傳遞；

3.1.8及時(shí)通報(bào)庫存物資的超出積壓情況，超儲(chǔ)存定義為超最高庫存標(biāo)準(zhǔn)100%，積壓指半年以上不發(fā)生領(lǐng)用的物資(也可按照產(chǎn)品性質(zhì)規(guī)定積壓期限并及時(shí)上報(bào))；

3.1.9配合生產(chǎn)部做好定額領(lǐng)料工作，嚴(yán)格按照材料定額控制領(lǐng)用，超限額領(lǐng)料由副總經(jīng)理審批，正常領(lǐng)料生產(chǎn)部經(jīng)理審批；

3.1.10庫存預(yù)警的提示職能，根據(jù)材料最高最高和最低存儲(chǔ)限量給生產(chǎn)部材料計(jì)劃員和采購部經(jīng)理提出預(yù)警； 3.2原材料庫管理制度 3.2.1驗(yàn)收入庫

（1）采購部按經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃采購的材料物資，以及外協(xié)單位送來的材料物資進(jìn)廠后，按照來料檢驗(yàn)入庫流程辦理相關(guān)手續(xù)后存放待檢庫。

（2）庫管員核對材料物資是否與采購計(jì)劃一致，不一致時(shí)必須及時(shí)向生產(chǎn)計(jì)劃組或生產(chǎn)主管反映，否則一律不得辦理入庫手續(xù)；（采購計(jì)劃批準(zhǔn)后計(jì)劃組將紙質(zhì)計(jì)劃單發(fā)庫房留存一份）

（3）按公司規(guī)定應(yīng)進(jìn)行入庫檢驗(yàn)的材料物資，必須經(jīng)過質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格并在入庫單上簽字確認(rèn)后，方可辦理入庫手續(xù)；未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資可先辦理入庫登記暫存待檢庫不準(zhǔn)入庫，更不準(zhǔn)投入使用，生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)由庫管員辦理退庫手續(xù)；

（4）

保管員應(yīng)根據(jù)發(fā)票或者貨物清單，與交貨人（采購員）當(dāng)面核對清點(diǎn)材料物資的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對無誤后由庫管員如實(shí)填寫 “入庫單”?！叭霂靻巍北仨氁?guī)范、完整、清晰地填明供貨單位名稱、材料物資名稱（規(guī)范的名稱）、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)?！叭霂靻巍?一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，作為庫房入庫和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)、第三聯(lián)交給采購員，第二聯(lián)作為報(bào)銷憑證隨發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部報(bào)銷，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)采購員自留，作為采購入庫的依據(jù)；

（5）采購的材料物資直接送交外協(xié)單位的，采購員憑外協(xié)單位的收料憑證和購貨發(fā)票或貨物清單辦理入庫和出庫手續(xù)，庫管員和質(zhì)檢員有責(zé)任不定期抽查外委加工材料的數(shù)量和品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

（6）因庫房庫容不足或其他特殊原因，材料物資可以直接存放到車間，但必須及時(shí)辦理入庫手續(xù)，庫外存放物資的管理責(zé)任為庫房。3.3保管與保養(yǎng)

（1）根據(jù)材料物資的屬性、類別、特點(diǎn)、用途和庫房的客觀條件，合理規(guī)劃設(shè)置、分庫分區(qū)；

（2）出入量大、體積大、笨重且不易損壞的材料物資落地堆放，出入量小、輕巧且易損壞的材料物資用貨架存放；

（3）所有材料物資都應(yīng)分類擺放整齊、井然有序、標(biāo)識(shí)清楚、取用方便；

（4）保管物資應(yīng)做到“七不”，即不銹、不潮、不凍、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、按物資的具體情況進(jìn)行防護(hù)，適當(dāng)進(jìn)行加墊、清洗、防雨或換新包裝，發(fā)現(xiàn)物資受損應(yīng)該及時(shí)反映，并采取補(bǔ)救措施，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)；

（5）要嚴(yán)格注意防火、防盜。保管員上、下班前后應(yīng)認(rèn)真檢查門窗是否鎖好，有無火災(zāi)隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)反映；（6）堅(jiān)持每天清掃庫房，保證電腦、打印機(jī)、庫存精密儀表、電子元器件無塵，庫房內(nèi)不能有積水、垃圾、廢棄包裝物，保持庫房干凈整潔。3.4出庫管理

（1）按照“先進(jìn)先出、后進(jìn)后出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料；

（2）領(lǐng)用原材料必須辦理領(lǐng)用手續(xù)、填寫 “領(lǐng)料單”?！邦I(lǐng)料單”必須規(guī)范、完整、清晰地填明領(lǐng)用部門、材料用途，以及材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和領(lǐng)用數(shù)量，并由領(lǐng)料人和部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。“領(lǐng)料單” 一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為存根聯(lián)，由領(lǐng)料部門留存，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作賬務(wù)處理，第三聯(lián)為憑此領(lǐng)料，發(fā)料后由保管員保存并據(jù)此登記材料明細(xì)賬。

庫管員應(yīng)認(rèn)真檢查核對“領(lǐng)料單”，發(fā)現(xiàn)有內(nèi)容填寫不完整、不規(guī)范、不清晰的，應(yīng)拒絕發(fā)料，并請領(lǐng)料人予以補(bǔ)充、更正或者重新填制，符合規(guī)定后再發(fā)料。凡有消耗定額的都必須按定額發(fā)料，不準(zhǔn)超定額發(fā)料；

（3）對于專項(xiàng)購進(jìn)材料，應(yīng)由申購部門領(lǐng)用，用于特定用途，其他部門和其他用途不得領(lǐng)用；工程技術(shù)部、新產(chǎn)品試驗(yàn)所需的材料必須注明用途和使用部門，防止其它部門錯(cuò)領(lǐng)；

（4）常規(guī)材料，凡可以分割拆零的，應(yīng)本著節(jié)約的原則按實(shí)際需要拆零發(fā)料，不得一次性整件或整批發(fā)料；

（5）存放在車間的大宗、專用材料，按照實(shí)地盤存制的方法，月末盤庫倒推確定每個(gè)月的實(shí)際使用數(shù)量，一次辦理領(lǐng)料手續(xù)（此規(guī)定為試行，具備入庫保存或其它方式管理時(shí)以當(dāng)時(shí)通知為準(zhǔn)）；（6）發(fā)料時(shí)保管員和領(lǐng)料人應(yīng)當(dāng)面交接清楚，防止差錯(cuò)；（7）保管員應(yīng)妥善保管所有發(fā)料憑證，不得損毀和丟失。（8）保管員應(yīng)做到隨時(shí)登帳，領(lǐng)用入庫及時(shí)在庫存卡片上顯示庫存變化，每天下班前完成財(cái)務(wù)軟件的錄入。3.5盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理

（1）實(shí)行定期盤點(diǎn)和不定期盤點(diǎn)兩種盤點(diǎn)制度。定期盤點(diǎn)每半年（暫定）進(jìn)行一次，對所有存貨進(jìn)行徹底詳細(xì)的盤查。根據(jù)工作需要，還可以對部分品種的存貨進(jìn)行不定期盤點(diǎn)；

（2）盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織行政部監(jiān)督，生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部參加，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)做好記錄，盤點(diǎn)后由所有參加人員在盤點(diǎn)表上簽字確認(rèn)，財(cái)務(wù)部留存，需要的部門經(jīng)副總以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可以借閱；

（3）盤點(diǎn)中發(fā)生的盤盈、盤虧庫管員應(yīng)查明或分析原因，提出改進(jìn)建議或措施，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)請求處理，屬于保管失職要追究責(zé)任。

（4）保管員對存貨數(shù)量的真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.6賬務(wù)處理（1）保管員應(yīng)建立材料明細(xì)帳，根據(jù)入庫單和領(lǐng)料單及時(shí)地真實(shí)、準(zhǔn)確、完整登記材料明細(xì)賬，保證帳證、帳實(shí)相符。

（2）帳簿記錄應(yīng)內(nèi)容完整，字跡工整清晰，不得弄虛作假擅自涂改；（3）財(cái)務(wù)人員對材料明細(xì)賬進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核；

（4）每月5號(hào)前填報(bào)上月入庫材料匯總表和出庫材料匯總表，報(bào)公司相關(guān)部門。3.7成品庫管理制度 驗(yàn)收入庫 流程：

（1）產(chǎn)品（或半成品）完工后，交貨人應(yīng)先通知質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)；（2）檢驗(yàn)合格后，交貨人應(yīng)把成品送至成品庫，放置到保管員指定的區(qū)域。保管員與交貨人當(dāng)面核對清點(diǎn)成品的名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量，核對無誤后由保管員如實(shí)填寫 “入庫單”?！叭霂靻巍睉?yīng)規(guī)范、完整、清晰地填明生產(chǎn)車間名稱、成品名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位和數(shù)量，并由保管員、交貨人和質(zhì)檢員共同簽字確認(rèn)?！叭霂靻巍?一式三聯(lián)，各聯(lián)次應(yīng)完全一致，第一聯(lián)為庫房留存，作為庫房入庫和記賬的依據(jù)，第二聯(lián)月末集中交給財(cái)務(wù)部門，作為財(cái)務(wù)核算的依據(jù)，第三聯(lián)由入庫單位留存，作考核工作量的參考。

（3）售后服務(wù)部從現(xiàn)場換回的需要返修的零部件必須驗(yàn)收入庫，維修人員辦理領(lǐng)用手續(xù)后領(lǐng)回車間進(jìn)行維修，修好后重新辦理成品入庫手續(xù)，但應(yīng)做好標(biāo)識(shí)單獨(dú)存放。3.8發(fā)貨管理

3.9 盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理 參照《原材料盤點(diǎn)和盤盈、盤虧、報(bào)廢處理》的規(guī)定執(zhí)行

4此制度的解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部，本制度與以往公司規(guī)制抵觸之處以次文件為準(zhǔn)，此前頒布的《庫房管理制度》同時(shí)廢止。5文件自簽發(fā)之日起執(zhí)行。頒布日期：2011年12月10日。

編制

審核

批準(zhǔn)

附件：

產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法 1.范圍

為了理順發(fā)貨工作流程，明晰各相關(guān)部門及人員職責(zé)，使產(chǎn)品發(fā)貨管理快捷有序記錄清楚便于追溯，特制定本產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法。2.引用文件：

公司的規(guī)制《庫房管理制度》、《獎(jiǎng)懲制度》、《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》《崗位說明書》等。3.職責(zé)：

3.1公司銷售部是發(fā)貨計(jì)劃的下發(fā)管理部門。3.2公司生產(chǎn)部是產(chǎn)品生產(chǎn)及發(fā)貨準(zhǔn)備的管理部門。3.3公司品質(zhì)室為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及入庫驗(yàn)證的歸口管理部門。3.4公司財(cái)務(wù)部為債權(quán)的確認(rèn)及管理部門 4.管理內(nèi)容和要求

4.1發(fā)出商品：公司生產(chǎn)的產(chǎn)品及外購組裝產(chǎn)品。

4.2發(fā)出商品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行公司《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

4.3發(fā)貨期限：銷售計(jì)劃規(guī)定的發(fā)貨時(shí)間。

4.4包裝要求：符合我公司產(chǎn)品《包裝技術(shù)要求》或客戶特定的包裝要求。

4.5運(yùn)輸：本著快捷、安全、低成本的原則根據(jù)與客戶約定的方式組織發(fā)貨。5．作業(yè)內(nèi)容

5.1自制產(chǎn)品的發(fā)貨管理 5.1.1發(fā)貨準(zhǔn)備。

5.1.1.1銷售部匯總客戶需求后，由銷售內(nèi)勤直接與生產(chǎn)部成品庫房保管員聯(lián)系咨詢庫存情況，也可在財(cái)務(wù)軟件上查詢產(chǎn)品的即時(shí)庫存情況。

5.1.1.2銷售內(nèi)勤將核準(zhǔn)的庫存信息及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)人員及銷售經(jīng)理。5.1.1.3根據(jù)合同意向，由銷售部正式以電子郵件形式給生產(chǎn)部下發(fā)備庫計(jì)劃，生產(chǎn)部收到計(jì)劃后及時(shí)回復(fù)，如有困難應(yīng)提出變更計(jì)劃的申請，無回復(fù)視同默認(rèn)或接受，并組織實(shí)施（備庫計(jì)劃應(yīng)由銷售部于每月15日前下達(dá)至生產(chǎn)部）。5.1.2發(fā)貨計(jì)劃

5.1.2.1對已經(jīng)通過合同評審，并且簽訂的銷售合同，由銷售部經(jīng)理批準(zhǔn)由銷售內(nèi)勤以書面形式向生產(chǎn)部下發(fā)發(fā)貨計(jì)劃，發(fā)貨計(jì)劃須注明產(chǎn)品及發(fā)貨相關(guān)的詳細(xì)信息，發(fā)貨計(jì)劃應(yīng)充分考慮到產(chǎn)品的生產(chǎn)周期，急需訂單下達(dá)前銷售部應(yīng)與生產(chǎn)經(jīng)理溝通。（見附件1）5.1.2.2生產(chǎn)部經(jīng)理收到發(fā)貨計(jì)劃后開始組織生產(chǎn)保證按期交付，如果對計(jì)劃周期太短或生產(chǎn)條件不具備無法正常完成，須及時(shí)申請調(diào)整、變更。5.2產(chǎn)品入庫

生產(chǎn)部根據(jù)發(fā)貨計(jì)劃提交材料采購計(jì)劃并組織生產(chǎn)，產(chǎn)品完成后經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫手續(xù)，產(chǎn)品按計(jì)劃入庫后，保管員須及時(shí)通知銷售內(nèi)勤入庫信息和庫存產(chǎn)品是否具備發(fā)貨條件。6.外購商品的發(fā)貨

外購配貨商品入庫前執(zhí)行公司采購流程，入庫后與自制產(chǎn)品發(fā)貨流程一致，外購配貨商品由銷售部提供采購計(jì)劃。7.發(fā)貨 7.1發(fā)貨前準(zhǔn)備 7.1.1確認(rèn)發(fā)貨信息

銷售內(nèi)勤須在發(fā)貨前核對訂單內(nèi)容包括：商品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、配件明細(xì)、包裝要求、運(yùn)費(fèi)、收貨人名稱（姓名）、聯(lián)系方式及其他特殊要求。

7.1.2確認(rèn)貨款到賬情況或付款方式

具備發(fā)貨條件后，書面請示總經(jīng)理了解付款方式及貨款到賬情況，得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可聯(lián)系發(fā)貨。7.2發(fā)貨管理

根據(jù)訂單約定，由銷售內(nèi)勤聯(lián)系車輛或庫房通知采購組派車送貨，零擔(dān)發(fā)貨由面包車司機(jī)負(fù)責(zé)，貨物發(fā)出后司機(jī)第一時(shí)間告知銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤在4小時(shí)內(nèi)通知客戶準(zhǔn)備接收貨物，包車發(fā)運(yùn)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)裝車。

省外貨運(yùn)3天內(nèi)至少要催問貨運(yùn)部一次，如超出正常運(yùn)輸周期須及時(shí)追查貨物去向并向銷售部經(jīng)理反映，同時(shí)將真實(shí)情況告知收貨人。7.3發(fā)貨單據(jù)管理

發(fā)貨單據(jù)主要指：《發(fā)貨計(jì)劃》、《出庫單》、銷售部確認(rèn)的發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨的指令、貨運(yùn)部開據(jù)的貨運(yùn)憑證、保險(xiǎn)單，以及客戶簽字的出庫單回執(zhí)等。（見附件2）

7.3.1發(fā)貨計(jì)劃和發(fā)貨信息、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨的指令可以電子稿保存在移動(dòng)硬盤外，其它文件單據(jù)均須是紙制文件保存。

7.3.2每月1-5日銷售內(nèi)勤和財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部庫房核對出庫數(shù)量，收集整理原始單據(jù)，準(zhǔn)確無誤后作上月發(fā)貨明細(xì)表報(bào)銷售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部。8.發(fā)貨備用金管理

生產(chǎn)部經(jīng)理在財(cái)務(wù)部借款1000元作為發(fā)貨備用金，備用金實(shí)行?？顚Ｓ貌坏糜糜谄渌猛?，生產(chǎn)部經(jīng)理每周憑發(fā)票在財(cái)務(wù)部報(bào)銷，以保證不影響下次發(fā)貨，遇到大宗發(fā)貨超出備用金數(shù)額，可以申請追加借款。

9.發(fā)貨流程圖（見附件2）10.貨運(yùn)價(jià)格的監(jiān)督

由行政部對發(fā)貨價(jià)格不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處置。11.此辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，此前與此抵觸的制度同時(shí)廢止。12.此辦法解釋權(quán)歸銷售部。編制

審核

批準(zhǔn)

附件1：發(fā)貨計(jì)劃 發(fā)貨計(jì)劃（編號(hào)）客戶名稱 合同號(hào) 交貨時(shí)間 對方采購計(jì)劃號(hào) 貨品編號(hào) 產(chǎn)品名稱 型號(hào) 單位 數(shù)量 配件 生產(chǎn)責(zé)任人 備注 1 2 3 地址 備注 批準(zhǔn)： 審核： 申請人：

附件2：發(fā)貨回執(zhí)單 發(fā)

貨

回

執(zhí)

單 序號(hào) 發(fā)貨方式 簽收人 日期 送貨人 貨

物

清

單 備注 名

稱 型號(hào) 數(shù)量 1 2 3 備注

附件3：發(fā)貨流程圖 發(fā)

貨

流

程

圖 銷售內(nèi)勤編制發(fā)貨計(jì)劃 銷售合同評審 將信息告知銷售內(nèi)勤 生產(chǎn)部經(jīng)理 庫房

庫房及時(shí)將庫存情況反饋到銷售

生產(chǎn)部經(jīng)理在確認(rèn)計(jì)劃無法完成時(shí)，提出變更計(jì)劃請求

貨物出廠，由銷售內(nèi)勤跟蹤貨物去向，直至客戶簽收 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨

銷售內(nèi)勤，確認(rèn)發(fā)貨信息，確定發(fā)貨方式，聯(lián)系車輛，做好發(fā)貨準(zhǔn)備 包裝，具備發(fā)貨條件 檢驗(yàn)入庫 組織生產(chǎn) 內(nèi)部溝通

月末銷售內(nèi)勤同庫房、財(cái)務(wù)、客戶對賬做報(bào)表 反饋發(fā)貨信息

注：發(fā)貨的歸口管理部門為銷售部，負(fù)責(zé)人為銷售內(nèi)勤。

第二篇：庫房管理制度

xxxxx庫房管理制度

一、為保證順利完成公司下達(dá)各項(xiàng)配送任務(wù)、經(jīng)營目標(biāo)、管理目標(biāo)而制定本規(guī)章制度。

二、本規(guī)章制度適用本公司配送部的每一個(gè)員工。

（1）庫房部的收發(fā)貨品一切由庫房管理員統(tǒng)一安排。

（2）庫房依據(jù)商品揀貨配送單于儲(chǔ)貨區(qū)進(jìn)行揀貨作業(yè)；依區(qū)域路線，將每張銷貨單依商品類別進(jìn)行分揀；對分貨區(qū)的缺貨及時(shí)到外庫轉(zhuǎn)運(yùn)到分貨區(qū)。不得影響分揀貨品。（3）分揀貨物裝箱時(shí)，各超市、店名應(yīng)標(biāo)示清楚；每人分揀的單據(jù)要求個(gè)人簽上分揀人的姓名或代號(hào)；分貨單的出錯(cuò)率要求每人降到最低，零散貨物每人每月只允許出錯(cuò)5次，但是整件貨物不得出錯(cuò)。零散貨物超出5次以上和整件貨物出錯(cuò)的則按每出錯(cuò)一次罰款5元。（4）分揀貨物必須以先進(jìn)先出方式分揀貨物；如發(fā)生庫房貨品過期、臨期產(chǎn)生的損失則庫房配貨人員每人罰款50.00元，管理員罰款100.00元。（5）庫房部對庫房貨品每一單品進(jìn)貨后記錄該貨品的儲(chǔ)位、生產(chǎn)日期、貨物數(shù)量；對于進(jìn)貨后連續(xù)4周未分揀過的貨品和連續(xù)4周分揀量小且?guī)齑媪看蟮呢浧窇?yīng)及時(shí)記錄在案上報(bào)給公司經(jīng)理。（6）庫房每天保持清潔衛(wèi)生，貨品擺放整潔有序，便于分揀作業(yè)。（7）庫房部設(shè)立每人每月全勤獎(jiǎng)50.00元（以打卡時(shí)間為準(zhǔn)上午8:15—下午6:00），配貨獎(jiǎng)勵(lì)每人每月50.00元。（如有違反、差錯(cuò)則按照對應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)扣除）（8）任何人員不得在配貨區(qū)吃公司的產(chǎn)品，如有發(fā)現(xiàn)對當(dāng)事人處以200.00元罰款，直至開除。（9）庫房部對貨品的出庫及入庫要認(rèn)真清點(diǎn)無誤，對送貨員退回的貨品要及時(shí)清點(diǎn)分類，（商品庫和退貨庫分開），商品庫的正常破損要及時(shí)清理記錄上報(bào)到財(cái)務(wù)部。退貨區(qū)的退貨要求每周清理一次，并將明細(xì)清單上報(bào)給財(cái)務(wù)部。

xxxxxxx配送部

2011年10月5日

第三篇：庫房管理制度

目的

為確保物料按規(guī)定進(jìn)出庫，并辦理相關(guān)手續(xù)，做到帳實(shí)相符，合理控制庫存量，保證物料的倉儲(chǔ)安全和高效流轉(zhuǎn)，更好地服務(wù)于生產(chǎn)，特制定本管理辦法。適用范圍

適用于本公司庫房管理。職責(zé)

3.1 物流部:

負(fù)責(zé)供應(yīng)商生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)與執(zhí)行，并按照月度計(jì)劃和即時(shí)庫存安排供應(yīng)商入庫；

負(fù)責(zé)物資調(diào)撥、系統(tǒng)的錄入；

負(fù)責(zé)消耗品安全庫存編制；

負(fù)責(zé)物資庫房收、發(fā)料、臺(tái)賬登記、系統(tǒng)的錄入、在庫物資的管理及月末盤點(diǎn)工作；

負(fù)責(zé)安全庫存內(nèi)物資月度計(jì)劃需求；

負(fù)責(zé)低值易耗品的驗(yàn)收；

負(fù)責(zé)計(jì)量器具送檢、臺(tái)賬與周檢計(jì)劃的編制與登記。

3.2 生產(chǎn)部：

負(fù)責(zé)月度計(jì)劃大綱的編制，指導(dǎo)庫房按照項(xiàng)目進(jìn)程計(jì)劃收料；

負(fù)責(zé)勞保用品定額的編制；

負(fù)責(zé)勞保用品、吊具、設(shè)備維修配件的入庫檢驗(yàn)工作；

負(fù)責(zé)設(shè)備維修配件安全庫存編制以及需求計(jì)劃申報(bào)。

3.3 質(zhì)量管理部：

負(fù)責(zé)原材料（含標(biāo)準(zhǔn)件）、輔助材料、產(chǎn)品的檢驗(yàn)入庫工作。管理程序

4.1 外購（協(xié)）物料入庫

4.1.1 采購員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程計(jì)劃和及時(shí)庫存量安排供應(yīng)商到貨，不在本月計(jì)劃大綱內(nèi)和超出庫房最大庫容量的物料，庫房將拒收。

4.1.2 供應(yīng)商包裝標(biāo)識(shí)須與到貨通知單所供物料一一對應(yīng)，否則庫房將拒收。

4.1.3 供應(yīng)商須配合庫管員對委外下料、加工制品過磅，庫管員記錄單件重量。

4.1.4 供應(yīng)商到貨時(shí)需先報(bào)檢, 工藝技術(shù)部負(fù)責(zé)刀刃具的入庫檢驗(yàn)工作，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)工具、設(shè)備配件、勞保用品的入庫檢驗(yàn)工作，質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔助材料、產(chǎn)品的入庫檢驗(yàn)工作。待檢驗(yàn)合格后，供應(yīng)商將質(zhì)檢人員簽字的到貨單隨物料一起到庫房辦理入庫手續(xù)。

4.1.5 原材料入庫

4.1.5.1 經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，庫管員必須在1個(gè)工作日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)。原材料（板材、型材）和焊絲需收到檢驗(yàn)員復(fù)檢合格通知才能辦理入庫手續(xù)。物料入庫時(shí)，庫管員須核對入庫信息，且要求保證編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等準(zhǔn)確無誤，按照入庫時(shí)間進(jìn)行分類擺放，做好標(biāo)識(shí)，并更新原材料臺(tái)賬。

4.1.5.2 原材料（板材、型材）來料運(yùn)輸過程中需采取適當(dāng)防護(hù)措施（如防雨雪等）避免造成板材受損。來料中無防護(hù)措施導(dǎo)致材料淋濕，庫房拒收。

4.1.5.3 原材料（板材、型材）與焊絲來料外包裝需有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)。原材料(板材、型材）單件上需有噴碼/鋼印的爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)或貼有爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)和材質(zhì)的標(biāo)識(shí)單。

4.1.6 工裝模具入庫時(shí)，供應(yīng)商持工裝到貨通知（簽收）單，庫管員、驗(yàn)收（檢驗(yàn)）人、使用（班組）人三方同時(shí)在場對工裝模具檢驗(yàn)、簽收，庫房憑三方簽字的工裝到貨通知（簽收）單辦理入庫手續(xù)。

4.1.7 如無特殊情況，供應(yīng)商將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，后期庫房也不再予以辦理。

4.2 自制品入庫

4.2.1 車間班組應(yīng)在產(chǎn)品交檢合格后申報(bào)完工，提交生產(chǎn)入庫單，持檢驗(yàn)員簽字的完工產(chǎn)品質(zhì)檢單和產(chǎn)品一同送至庫房，庫管員必須核對物料名稱、圖號(hào)、數(shù)量、項(xiàng)目是否一致，核對無誤審核生產(chǎn)入庫單。

4.2.2 合格自制品入庫手續(xù)均應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢。

4.2.3 如無特殊情況，車間班組將未辦理入庫手續(xù)的產(chǎn)品直接流入下道工序，且未在2個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完入庫手續(xù)，庫管員后續(xù)不再補(bǔ)簽入庫單。

4.3 在庫物料管理

4.3.1 物料保管規(guī)定

4.3.1.1 庫房須按6S管理規(guī)范和要求進(jìn)行管理。

4.3.1.2 庫房應(yīng)按物料類別、物料保管要求合理設(shè)置，不同類別的物料相互之間可能產(chǎn)生物理或化學(xué)影響時(shí)，不能同庫儲(chǔ)存。

4.3.1.3 庫管員對庫存物料每日必須循環(huán)清查，并做好清查記錄。清查發(fā)現(xiàn)的問題（如業(yè)聯(lián)更改未處理、變質(zhì)、品種規(guī)格混亂、長期不流動(dòng)等）應(yīng)及時(shí)向主管匯報(bào)，并做出及時(shí)處理。

4.3.1.4 庫管員必須確保帳物相符，盤庫發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)及時(shí)向上級書面報(bào)告，以便妥善處理。庫管員每日更新庫房物料消耗動(dòng)態(tài)，并統(tǒng)計(jì)各物料的月使用量，對庫存量低于安全庫存的物料報(bào)缺。物料需求申請?jiān)诿吭?5日前通過系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)。

4.3.1.5 庫管員根據(jù)監(jiān)視和測量資源周檢計(jì)劃對計(jì)量器具送檢，并對車間使用的計(jì)量器具有效期進(jìn)行日常巡查。車間配合將到期需校檢的計(jì)量器具歸還至庫房并檢查所使用的計(jì)量器具有效日期。

4.3.1.6 原材料在庫管理

4.3.1.6.1 鋼材、鋁材、不銹鋼材料分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放；

4.3.1.6.2 原材料拆包后，爐批號(hào)、物料編碼/圖號(hào)、規(guī)格、材質(zhì)不同的材料需分區(qū)擺放，嚴(yán)禁混放。

4.3.2 整頓庫容的基本要求

4.3.2.1 堅(jiān)持隨時(shí)作業(yè)隨時(shí)整頓，做到工完場清；

4.3.2.2 每周定期對倉庫進(jìn)行全面清掃。

4.3.3 油料存儲(chǔ)地點(diǎn)附近要求衛(wèi)生整潔無油污，存放地點(diǎn)必須做好防火工作，配備齊全有效的滅火器、沙箱等消防器材，并且存放點(diǎn)要遠(yuǎn)離易燃物。

4.3.4 庫管員做好廢油、廢切削液、PT瓶、酒精瓶的回收，收集后報(bào)生產(chǎn)部，生產(chǎn)部按安全環(huán)境體系管理要求回收處理。

4.3.5 工藝變更物料管理：庫管員統(tǒng)計(jì)庫存產(chǎn)品數(shù)量，并將返工物料轉(zhuǎn)入待處理區(qū)。

4.4 物料出庫管理

4.4.1 庫存物料的發(fā)放，要遵守“先入先出”的原則，防止過期變質(zhì)的情況發(fā)生。同類不同批的材料必須分類擺放并做好區(qū)分標(biāo)識(shí)。

4.4.3 車間班組的領(lǐng)料管理

4.4.3.1 裝車用物料出庫:車間班組根據(jù)車間生產(chǎn)計(jì)劃提前一周下達(dá)物料需求申請，庫房根據(jù)需求申請配貨并按需求計(jì)劃節(jié)點(diǎn)送至車間。生產(chǎn)中產(chǎn)生報(bào)廢的物料憑報(bào)廢單到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，業(yè)聯(lián)更改需要的物料需提供更改單單號(hào)到庫房進(jìn)行領(lǐng)用，車間編制領(lǐng)料出庫申請。

4.4.3.2 工量刃器具出庫: 借用/領(lǐng)用工具時(shí),車間班組開具借條/領(lǐng)料單，不允許丟失、損壞。凡個(gè)人專用的氣動(dòng)、電動(dòng)工具，需班長審核。丟失或損壞工量刃器具按賠償條款進(jìn)行賠償。

第四篇：庫房管理制度

某XXX公司庫房管理制度

1.總則

1.1 為規(guī)范某XXX公司（以下簡稱“公司”）庫房管理，加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證庫房安全，特制定本制度。

1.2 本制度中所指的物品是因生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

2.流程

2.1物品入庫管理

2.1.1 所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還等，均應(yīng)經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后入庫。

2.1.2 物品入庫單由生技科在辦理物品入庫手續(xù)時(shí)負(fù)責(zé)填寫。

2.1.3 庫管員根據(jù)生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對物品編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則庫管員予以拒收并立即告知生技科。

2.1.4 《物品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)科報(bào)賬，第三聯(lián)由生技科物資供應(yīng)管理專責(zé)員存檔。

2.2物品出庫管理

2.2.1物品的發(fā)放力求先進(jìn)先出，具體按倉庫物資先進(jìn)先出執(zhí)行規(guī)范進(jìn)行操作。當(dāng)面點(diǎn)清數(shù)量，核對規(guī)格名稱，并及時(shí)登記處入帳(手工及電腦帳)，做到帳、卡、物相一致，帳、帳相符。

2.2.2 廢品庫內(nèi)物資由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織處理，庫管員嚴(yán)格清點(diǎn)數(shù)量或過磅，及時(shí)登記入帳，并保留處理清單。

2.2.3生產(chǎn)、維修及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物品領(lǐng)料單》，一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)科入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.2.4 因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給使用部門的物品，由生技科及相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫領(lǐng)用手續(xù)，如未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給各部門。

2.3 借用物品管理

2.3.1 內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)履行借用手續(xù)，經(jīng)主管部門或公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2.3.2借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)生技科檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)。

2.4 物品退回與歸還管理

2.4.1 個(gè)人退回借用物品由庫管員根據(jù)借用手續(xù)，核定物品是否一致完好，經(jīng)生技科核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

2.5 物品報(bào)廢：

2.5.1 物品報(bào)廢原因

2.5.1.1 變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）；

2.5.1.2 超過使用壽命的；

2.5.1.3 已不再使用的；

2.5.1.4 在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。

2.5.1.5 因無法維修或無維修價(jià)值的；

2.5.1.6 生產(chǎn)過程中損壞的。

2.5.1.7 因技術(shù)更改升級而造成報(bào)廢的；

2.5.1.8 己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

2.5.1.9 借用/試用后，經(jīng)生技科判定為無法再修品；

2.5.1.10 因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2.6 物品報(bào)廢流程

2.6.1 庫管員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由生技科出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)科出具報(bào)廢物品的價(jià)值核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢。報(bào)廢工作按照《某XXX公司廢舊物資管理辦法》執(zhí)行。

2.7 庫房管理

2.7.1 按現(xiàn)有庫房面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號(hào)次序擺放，并將各物品型號(hào)、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對

應(yīng)陳列其后。

2.7.2 庫管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

2.7.3 遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

2.7.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

2.7.5 檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存。

2.7.6 換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

2.7.7 非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

2.7.8 禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

2.7.9易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，單獨(dú)存放在獨(dú)立地點(diǎn)或庫房，配置當(dāng)量的滅火器材，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

2.7.10 庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。

2.7.11 物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

2.7.12 物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

2.7.13 易碎、易破物品須輕取輕放。

2.7.14 配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

2.7.15 每月25號(hào)前結(jié)賬，由庫管員將當(dāng)月物品庫存情況發(fā)

送主管部門。

2.7.16 年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)科、生技科對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號(hào)、品名、規(guī)格及型號(hào)，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)科人員的抽查；

2.7.17 出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由庫管員呈報(bào)生技科、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。附則

3.1 本制度由本公司生技科負(fù)責(zé)解釋。

3.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

附表：

1、《物品入庫單》

2、《物品領(lǐng)料單》

第五篇：庫房管理制度

庫房管理制度

1、對存放易燃、易爆的物品應(yīng)專門劃區(qū)域存放，遠(yuǎn)離火源和危險(xiǎn)源。

2、危險(xiǎn)品的存放出應(yīng)有明顯的警示標(biāo)志，應(yīng)配備專用的滅火設(shè)施器具和防暴設(shè)施。

3、根據(jù)要求建立規(guī)范的管理辦法，建立相關(guān)的臺(tái)帳、資料和物品入庫出庫手續(xù)。

4、產(chǎn)品入庫應(yīng)先檢驗(yàn)相關(guān)的產(chǎn)品合格證明和資料，由質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格簽字后方可辦理入庫手續(xù)。

5、憑安裝作業(yè)指導(dǎo)書和工單或領(lǐng)料通知單辦理領(lǐng)料發(fā)料手續(xù)，發(fā)料時(shí)應(yīng)核對發(fā)放料與計(jì)劃料是否規(guī)格型號(hào)相同，不相符時(shí)不得發(fā)料。保管好各種領(lǐng)、發(fā)料憑證和手續(xù)。

6、分類存放物料，做好物料的標(biāo)識(shí)，定期核對盤點(diǎn)庫存，做到帳、卡、實(shí)物和資金對口一致。按時(shí)統(tǒng)計(jì)物料進(jìn)料發(fā)放和庫存數(shù)據(jù)，按規(guī)定上報(bào)相關(guān)部門，為加快資金周轉(zhuǎn)，保證安裝物料供應(yīng)正常有序。