第一篇：交通銀行銀企直聯(lián)客戶端軟件上線安裝流程

交通銀行銀企直聯(lián)客戶端軟件安裝流程

一、軟件安裝

按提示安裝即可，安裝完成后即在桌面上增加下述圖標。

二、配置參數(shù)

1、打開軟件后，點擊配置，安全密碼輸入1

2、通訊配置，參數(shù)按圖中設置。

正式環(huán)境IP：124.74.240.144 若企業(yè)使用專線IP為：202.3.202.1（專線用戶：支付寶、通聯(lián)支付、萬向財務、物產(chǎn)集團、快捷通）端口：9003 其他默認即可

3、企業(yè)配置（根據(jù)企業(yè)網(wǎng)銀客戶號未企業(yè)代碼，直聯(lián)操作員為用戶號。可對應測試證書）

啟用綁定IP一般不設置。如果設置表示客戶端只接受從綁定的IP地址發(fā)來的交易。

步驟1中的安全密碼在此處可修改。

4、轉發(fā)配置一般為默認，代理設置只有在通過代理上外網(wǎng)時才需設置，需跟企業(yè)網(wǎng)管進行確認。

5.正式環(huán)境

打開軟件安裝目錄—etc文件夾—txpz-531.ini，找到第五段落，修改certflag=1(原來為0),即用key加密。

7、配置完成后別忘記點保存。重啟軟件后點運行。

第二篇：新浪客戶端安裝操作流程

1、打開U盤→找到“新浪SHOW”文件夾→右鍵單擊→選擇“復制”

2、打開“我的電腦” →打開“D盤”→右鍵單擊→選擇“粘貼”

3、關閉U盤→拔出U盤

4、打開“D盤”里已經(jīng)粘貼好的“新浪SHOW”文件夾

5、在文件夾里翻到最后，找到“橙色圖標”的“sinashow”（有的電腦會顯示為“sinashow.exe”）

文件→右鍵單擊→選擇“創(chuàng)建快捷方式”

6、右鍵單擊“sinashow-快捷方式” →選擇“剪切” →在電腦桌面右鍵單擊→選擇“粘貼”

7、右鍵單擊“sinashow-快捷方式” →選擇“重命名” →將文件命名為“新浪房間號：476261”

8、雙擊打開“新浪show” →選擇左下角的“注冊賬號”

9、第一項是用戶名，所有用戶名均使用“客戶姓名首字母+客戶手機號”的形式（例如客

戶程運航，就把用戶名設置為：c1893160xxxx）

10、第二項是客戶昵稱，所有昵稱均使用客戶真實姓名（使用漢字，例如客戶程運航的昵稱就設置為：程運航）

11、第三項是客戶密碼，所有密碼均使用客戶手機號（例如客戶程運航的密碼就設置為：1893160xxxx）

12、第四項重復客戶密碼，即重復輸入客戶的手機號

13、第五項是輸入手機號，依舊輸入客戶的手機號（此項為接受驗證碼所需步驟）

14、點擊“獲取驗證碼”

15、將客戶手機上收到的驗證碼輸入第六項的輸入框里

16、點擊“立即注冊” →注冊成功，點擊“立即登錄”（在“記住密碼”選項前打鉤）→登陸時用客戶的用戶名（即客戶姓名首字母加手機號，例如程運航的用戶名就是 c1893160xxxx）進行登陸→密碼即客戶的手機號

17、登陸后選擇右上角的放大鏡圖標→查找房間號輸入：47626118、點擊下方搜索出的唯一一個房間，登陸后簡單介紹一下房間的狀態(tài)，告知客戶：“現(xiàn)在是調(diào)試狀態(tài)可以進入房間，平時無法登入房間，在通知開會時就能進入了，讓客戶按時登陸并進入房間即可”

19、關閉新浪show，讓客戶自己操作一遍

20、將新浪房間號：476261抄寫在客戶服務本上填寫手機號那一頁

21、流程結束，告知客戶在接到開會通知時按時登陸程序并進入房間即可

第三篇：軟件項目上線發(fā)布流程

布比項目上線部署發(fā)布流程

V1.0 2017/9/14

1、目的

規(guī)范公司項目和產(chǎn)品的上線流程，建立和完善產(chǎn)品的版本控制，保證軟件產(chǎn)品質(zhì)量。

2、范圍

適用于公司所有項目和產(chǎn)品

3、發(fā)布人員

開發(fā)環(huán)境由開發(fā)人員內(nèi)部負責（包括維護和管理開發(fā)分支和git代碼庫）測試環(huán)境由測試人員負責 預熱環(huán)境由運維人員負責 正式環(huán)境由運維人員負責

*數(shù)據(jù)庫操作均由DBA統(tǒng)一負責(或運維人員)

4、發(fā)布流程

在已開發(fā)完畢的各系統(tǒng)正式部署生產(chǎn)環(huán)境前要嚴格按照以下流程進行上線前檢查。

一、提交測試

a)開發(fā)人員在功能開發(fā)完畢后首先配置開發(fā)環(huán)境，并將系統(tǒng)部署至開發(fā)環(huán)境。在開發(fā)環(huán)境經(jīng)過自測通過后提交測試代碼，并開始撰寫上線方案。(上線方案須包括新增的外部應用程序安裝，應用程序部署順序及應用關聯(lián)性、是否關閉其他應用服務，數(shù)據(jù)庫腳本，制定合理的上線時間，涉及的服務影響范圍以及上線失敗的回滾步驟。)并提交相關技術負責人審核，在審核過后郵件給相關測試人員。

b)測試人員根據(jù)模塊功能文檔并制定測試方案，測試用例，特別注意臨界點測試方案。

c)測試人員通過自動化部署平臺根據(jù)提供的分支號依照上線方案進行自動化部署，涉及數(shù)據(jù)庫操作可提請DBA操作。

d)記錄各種數(shù)據(jù)測試結果及測試問題，并交由相關開發(fā)人員進行二次迭代處理，該點須交付測試結果報告。

e)內(nèi)測完畢后交由相關業(yè)務及需求人員進行集成測試，并請測試人員記錄測試結果及問題，交由相關開發(fā)人員進行再次迭代。該點須交付測試方案測試結果報告。

二、預熱發(fā)布

a)測試人員在測試環(huán)境測試并跟蹤修改bug達到上線標準（沒有A、B級bug，C 級bug達到要求）時。開始部署預熱環(huán)境，測試人員對現(xiàn)有功能在預熱環(huán)境上進行驗收測試（重新執(zhí)行case）。緊急Bug修改走補丁/hotfix流程。不影響功能的bug留到下次版本解決，確認達到上線標準。

b)如達到上線標準，測試人員發(fā)起郵件通知相關開發(fā)人員、產(chǎn)品人員，準備正式上線發(fā)布流程。

三、正式上線

a)在測試人員確認項目具備上線條件下，正式上線前，開發(fā)負責人須發(fā)起部署大會，召集相關開發(fā)人員、測試人員、產(chǎn)品人員、運維人員討論此次部署事項(介紹項目的相應負責人員，數(shù)據(jù)庫腳本執(zhí)行，部署順序，應用程序關聯(lián)，部署時間點，部署回滾方案，包括數(shù)據(jù)庫回滾和應用程序回滾)，最后生成會議紀要并發(fā)送郵件。b)確認上線之后，測試人員郵件上線方案，數(shù)據(jù)庫腳本，應用分支號給運維人員及DBA，DBA應提前執(zhí)行數(shù)據(jù)庫腳本，應用部署須通過自動化部署平臺進行部署，部署系統(tǒng)應在應用系統(tǒng)中記錄當前分支號，以便后續(xù)應用回滾使用。在部署中出現(xiàn)錯誤，及時通知相關開發(fā)人員。如若問題不能在計劃內(nèi)時間解決，執(zhí)行回滾方案。

c)運維，DBA在操作完成時均需要回復郵件，并說明操作步驟結果。d)發(fā)布完成后運維人員回復郵件通知測試人員、業(yè)務及需求人員進行線上測試。測試結果及問題, 提交至開發(fā)人員。如若出現(xiàn)問題不能在計劃內(nèi)時間解決，執(zhí)行回滾方案，并進行迭代改進。e)（緊急Bug修改走補丁/hotfix流程。不影響功能的bug留到下次版本解決。）。測試通過后測試人員回復郵件，發(fā)布結束。

四、應用服務監(jiān)控

a)運維人員添加新增外部應用服務監(jiān)控和新增云主機的系統(tǒng)監(jiān)控 b)運維人員對相關業(yè)務保持上線后正式生產(chǎn)系統(tǒng)進行有計劃地監(jiān)控其服務的性能和可用性，及時發(fā)現(xiàn)問題處理及反饋問題。

五、總結報告

a)上線成功后，撰寫或總結系統(tǒng)需求、架構以及開發(fā)文檔進行備案。

附：上線流程圖 系統(tǒng)上線部署發(fā)布流程開發(fā)人員測試人員運維人員開發(fā)環(huán)境調(diào)試

1、BUG修復開發(fā)自測提交測試申請

1、上線方案

2、其他上線文檔確認測試版本

1、內(nèi)容無誤

2、無明顯BUG開發(fā)負責人發(fā)起部署大會1.數(shù)據(jù)庫腳本2.部署順序3.部署時間4.回滾方案5.項目相關負責人同意上線發(fā)布上線公告郵件通知運維1.上線方案2.數(shù)據(jù)庫腳本部署上線線上測試有無系統(tǒng)BUGY上線完成、持續(xù)監(jiān)控Y執(zhí)行一般修復流程（線上修復或迭代改進）是否修復NN是否為嚴重bugY確認回退Y執(zhí)行回滾

第四篇：農(nóng)信社客戶端代收代付軟件安裝及使用說明

軟件安裝

雙擊，解壓到你想要的路徑；解壓后。

打開文件夾，點擊一鍵安裝.exe：

點擊接受按鈕：

安裝完成后，點擊hbxhDSF軟件安裝.msi：

點擊下一步，就可以選擇安裝路徑和使用權限：

點擊下一步：

安裝成功：

安裝結束！

農(nóng)信代收代付軟件操作說明

本軟件的用戶群權限分為三種：普通用戶的權限為編輯代付清單，導入代付回盤信息，生成代收加密數(shù)據(jù)，刪除、還原批次；主管的權限為確認代付清單，生成代付加密電子數(shù)據(jù)，導入、導出備份文件；admin用戶權限為操作員維護等系統(tǒng)管理任務。登錄界面：

獲取帳號密碼就可以登錄系統(tǒng)了。admin用戶操作

首次使用代收付軟件，請用賬號：123，密碼：123456 登錄系統(tǒng)，這樣可以直接增加用戶或主管用戶，便于管理。

使用admin帳號登錄客服端，登陸后的界面：

由于是admin的帳號登錄的，它的權限是用戶管理，所以只有系統(tǒng)管理和幫助菜單。

系統(tǒng)管理

點擊系統(tǒng)管理菜單，會彈出下拉菜單：

用戶信息

用戶信息的功能是管理用戶信息的，它包括了用戶的查詢、用戶的增刪改和密碼重置的功能。點擊用戶信息后：

系統(tǒng)的用戶會全顯示在下面的顯示結果里面，包含了帳號、名稱和權限。

增加用戶

點擊查詢界面的增加用戶按鈕，會彈出增加用戶的對話框：

在用戶添加框下填寫相關的信息，并賦予相應的權限，點擊更新即可添加新用戶。更新信息

此功能：更新某一用戶的名稱、密碼和權限，單擊顯示結果里面的想要修改的賬號，然后點擊更新信息，把119賬號的名稱改成王五和權限將為用戶：

密碼重置

此功能：把某一用戶的密碼重置為888888，點擊想要重置密碼的用戶，然后在點擊密碼重置。點擊賬號119，然后點擊密碼重置：

此時119的賬號密碼已被重置為888888。

刪除用戶

此功能：刪除那些沒有使用的帳號。點擊顯示結果下的想要刪除的賬號，然后點擊查詢界面的刪除用戶：

點擊確定就刪除用戶，點擊取消即不刪除此用戶。

密碼修改

此功能：修改此次登錄用戶的登錄密碼，輸入舊密碼和新密碼點擊確定即可修改密碼：

綜合設置

此功能是：設定TXT文件的分隔符，可以選擇“空格”，“逗號”，“豎線”，“TAB鍵”，“分號”或選擇“其他”并手動輸入一個分隔符。下方選擇備份文件目錄，點擊“瀏覽”按鈕彈出文件瀏覽器。選定目錄后點擊“保存設置”按鈕,修改生效。

效果如下：

注銷和退出

此功能：

注銷：退出當前用戶，界面保留到登錄界面； 退出：完全退出本軟件。

幫助

幫助功能下有兩個菜單：本地信息和幫助，本地菜單顯示簽約代收代付單位的相應信息；幫助是顯示證件相關信息。

本地信息

顯示單位的基本信息：

證件對照表

顯示證件的相關信息：

國籍對照表

顯示各個國家的字母對照表:

普通用戶操作

使用普通用戶權限的賬號登錄客戶端，登錄后的主界面：

由于權限不同，所以菜單功能也不一樣。

系統(tǒng)管理

此菜單包括修改密碼、綜合設置、注銷和退出。相關操作和admin用戶下的操作一樣，只是少了一個用戶信息的模塊。此操作請參照admin下的系統(tǒng)管理的操作。

業(yè)務操作

此菜單下包含了新建批次、打開批次和查詢復合批次；點擊業(yè)務操作：

新建批次

此菜單下包含：批量代付業(yè)務、批量代收業(yè)務、代付+開戶業(yè)務、批量開戶；功能就是新建需要代收代付的批次和批量開戶：

批量代付業(yè)務

此功能就是錄入需要代付業(yè)務的數(shù)據(jù)，包括客戶的賬號、戶名、金額等等；點擊業(yè)務操作的下拉菜單的新建批次，在新建批次的二級下拉菜單的批量代付業(yè)務：

導入歷史數(shù)據(jù)文件數(shù)據(jù)就是以前的數(shù)據(jù)，點擊它導入歷史數(shù)據(jù)；

導入文件數(shù)據(jù)就是現(xiàn)在把自己電腦或者其他地方的數(shù)據(jù)導入軟件數(shù)據(jù)庫中去，點擊導入文件數(shù)據(jù)，選擇導入文件的路徑，點擊設置字段對應：

進入配置映射字段對話框，點擊導入標題行，有時候標題行不在第一行，就需要在左邊的標題行所在行輸入標題行說在的行數(shù)，代收代付用戶：賬號、賬號名稱、金額、證件類型、證件號碼不能為空。再點擊導入標題行：

將右邊的所以字段拖到對應的左邊字段中去，然后點擊確定導入：

導入完成后會代付業(yè)務,成功后會彈出新建批次成功：

然后再提交給主管復核：

這樣一次代付批次的新建才算成功。

批量代收業(yè)務

相關操作同上。

代付+開戶業(yè)務

此功能就是錄入需要代付業(yè)務+開戶資料的數(shù)據(jù)，包括客戶的賬號、戶名、證件類型、證件號碼賬號、金額等；點擊業(yè)務操作的下拉菜單的新建批次，在新建批次的二級下拉菜單的批量代付+開戶業(yè)務，如圖：

點擊導入文件數(shù)據(jù)，就可以選擇要導入的數(shù)據(jù)了，如圖：

點擊選擇按鈕，選擇要導入的文件，然后可以選擇文件類型，如果你知道是什么文件，最好選上文件類型，如果選擇的是excel文件的話，最好要選擇要導入文件的表名； 然后點擊設置字段對應：

點擊導入標題欄按鈕，默認的標題欄是在第一行，如果不在第一行，請在前面選擇標題行所在行，然后在點擊導入標題行，在把所有字段里面的字段導入到對應字段里面去，如圖：

點擊確定導入就可以導入了,導入成功返回如圖：

這個批次就算導入完成了，但是還需要提交主管審核，所有還需點擊上面的提交主管按鈕，提交給主管審核該批次； 如圖：

代付+開戶業(yè)務的新建算是完成了，等主管審核就完成此交易了。

還能以導入歷史數(shù)據(jù)的按鈕導入數(shù)據(jù),操作如下, 點擊導入歷史數(shù)據(jù)的按鈕:

選擇時間段,就是你希望查詢的時間段,然后點擊查詢,查詢結果會在下面的查詢結果的下拉框顯示:

選擇相應的批次號,然后點擊導入數(shù)據(jù):

后面的操作就和前面一樣了.批量開戶業(yè)務

此業(yè)務的操作同上。

打開批次

此功能是打開未完成的批次和主管已經(jīng)審核的批次：

打開未完成批次

此功能是在新建批次時，保存了數(shù)據(jù)，但未提交給主管，目的就是提交給主管：

點擊下面打開按鈕，打開此次批次:

點擊上面的提交主管復核，才算完成了這次批次：

已遞交銀行的批次

此功能就是查看本操作員提交到主管復核的批次，是否通過，通過即顯示已遞交銀行：

查詢復核批次

此功能是查詢主管復核的批次的詳情：

點擊批次號的下來框，選擇需要查看的批次號，然后點擊查詢：

批次處理

批次處理包含兩個小功能：回盤導入與查詢和數(shù)據(jù)庫備份/還原：

回盤導入與查詢

此功能就是導入數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫已供查詢，點擊批次處理菜單下的回盤導入與查詢； 彈出下圖：

首先你需要選擇回盤的文件類型，點擊下拉按鈕選擇文件類型，然后點擊選擇按鈕，選擇文件的路徑：

點擊下面的打開按鈕，即可打開該文件了； 如下圖：

所有的數(shù)據(jù)都顯示在放盤數(shù)據(jù)的表中，表中是此批次的詳細信息； 上面有總金額，成功金額，總筆數(shù)，回盤號碼等信息； 點擊后面的確認回盤結果，就能夠在批次查詢中查到。

數(shù)據(jù)庫備份/還原

對本機的數(shù)據(jù)庫進行備份和還原，防止數(shù)據(jù)的丟失：

選擇備份文件的路徑，然后在點擊備份，成功后會彈出數(shù)據(jù)庫備份成功的消息框。數(shù)據(jù)還原是基于有數(shù)據(jù)庫的備份文件的，選擇備份數(shù)據(jù)庫文件的位置，再點擊還原：

幫助

幫助菜單的功能跟admin用戶下的功能和操作一樣，所以參照admin用戶下幫助菜單的操作。

主管用戶操作

登錄賬號后的菜單：

主管用戶主要就是審核從普通用戶傳來的批次，審核通過即遞交銀行，審核失敗需要繼續(xù)復核批次。系統(tǒng)管理

此功能跟普通用戶的功能和操作一樣，請參照普通用戶的操作。

業(yè)務操作

此功能就是主管用戶進行復核批次的菜單，包含打開批次和查詢復核批次：

打開未審核批次

此功能包含兩個菜單：打開未審核批次和已遞交銀行批次，就是主管用戶審核普通用戶建立的批次。

打開未審核批次

此功能就是查看未審核的批次和審核這些批次：

選中需要審核的批次，點擊下面的打開按鈕：

查看此次批次的數(shù)據(jù)是否真實，如果真實，點擊上面的復核通過，點擊復核不通過即沒通過審核。

審核通過了還要生成文件數(shù)據(jù)，以供銀行業(yè)務人員操作，點擊上面的生成文件數(shù)據(jù)； 如下圖：

此時會讓你輸入6位的加密密碼，請記住該密碼，以供恢復該文件，輸入密碼，點擊生成磁盤文件按鈕； 如下圖：

點擊確認會生成文件并導出數(shù)據(jù)：

點擊確認按鈕后，后出現(xiàn)打印清單：

審核批次操作結束。

以遞交銀行批次

就是通過主管復核的批次的查詢：

點擊想要查看批次的詳情，選中批次，點擊下面的打開，就能查看此次批次的詳情：

查詢復核批次

此功能就是查看以通過主管復核的批次和詳情：

選擇查詢條件下的批次號，從下拉框中選擇想查詢的批次號，然后點擊查詢：

批次處理

批次處理包含回盤導入與查詢和數(shù)據(jù)庫備份；

回盤導入與查詢

同普通用戶操作的回盤導入與查詢

操作一樣，請參考。

數(shù)據(jù)庫備份/還原

數(shù)據(jù)庫備份/還原請參考普通用戶下的數(shù)據(jù)庫備份/還原，操作和功能一樣。增加數(shù)據(jù)、更新數(shù)據(jù)、刪除數(shù)據(jù)

增加數(shù)據(jù) 直接新增

在業(yè)務操作的新建批次中的任務一個子業(yè)務都可以增加數(shù)據(jù)。下面以代收業(yè)務為例： 打開該業(yè)務：

在代付用戶界面下，輸入要增加的數(shù)據(jù)，如圖：

點擊新增當前數(shù)據(jù)：

點擊是按鈕，就可以新增該批次：

該批次也新建成功，點擊提交主管復核就完成業(yè)務。

在導入數(shù)據(jù)后面新增

還是以代付業(yè)務為例，打開代付業(yè)務界面，導入數(shù)據(jù)成功后，即新建批次成功后：

在該數(shù)據(jù)的后面增加數(shù)據(jù)，在尾部輸入要增加的數(shù)據(jù)，然后點新增當前數(shù)據(jù)：

點擊是按鈕，即可新增添加的數(shù)據(jù)。更新數(shù)據(jù)

在新建批次業(yè)務下的所有子業(yè)務中，如果有需要修改的數(shù)據(jù)，可以使用更新數(shù)據(jù)來完成。在導入數(shù)據(jù)后，找到需要修改的數(shù)據(jù)，雙擊該數(shù)據(jù)，然后修改它：

點擊是按鈕，即可更新當前數(shù)據(jù)：

點擊確定就完成了數(shù)據(jù)更新的操作。

以上的更新數(shù)據(jù)和增加數(shù)據(jù)也可以再繼續(xù)編輯批次里面操作，操作也是一樣的。在未完成的批次中：

點擊需要修改的批次，就可以新增和更新數(shù)據(jù)了。

刪除數(shù)據(jù)

在新建批次的各個業(yè)務中，數(shù)據(jù)界面中可以刪除您想要刪除的數(shù)據(jù)。選中你想刪除的數(shù)據(jù)，右鍵彈出菜單：

選中選中當前行：

點擊對話框的是選項，即可刪除當前行。

這就是刪除功能，只要不需要的數(shù)據(jù)都可以這樣刪除。

幫助

幫助功能和admin用戶下的功能和操作一樣，請參考admin用戶下的操作說明。

第五篇：在財務公司開立賬戶和建立銀企直聯(lián)介紹

在財務公司開立賬戶和建立銀企直聯(lián)介紹

功能介紹：集團內(nèi)成員單位在財務公司開立的活期存款賬戶，相當于在商業(yè)銀行開立的一般結算賬戶。通過該賬戶，成員單位可以辦理：在財務公司的活期、通知存款和定期存款賬戶之間的資金劃轉；與已在財務公司開戶的其它成員單位活期賬戶之間的資金劃轉；對在境內(nèi)金融機構開戶的收款人辦理電匯付款等各類業(yè)務。當成員單位在財務公司開立賬戶后，可以將在銀行和財務公司開立的結算賬戶建立直聯(lián)關系，從而可以實現(xiàn)兩個賬戶之間的資金實時劃轉。

開立賬戶辦理流程：

1、《人民幣單位結算賬戶開戶協(xié)議及開戶申請表》；

2、《經(jīng)財務公司帳戶付款審批權限表》及《簽字清樣表》；

3、《證書申領表》；

4、經(jīng)年檢合格的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證；

5、開戶許可證；

6、貸款卡及密碼（如沒有則不需要提供）；

7、公司章程；

8、董事會成員名單和公司領導名單（董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會計師）。

財務公司收到上述資料后，將及時為成員單位辦理開戶手續(xù)，并回寄一份已經(jīng)由財務公司簽章的《開戶協(xié)議及開戶申請表》、網(wǎng)絡密鑰（即USB Key）以及《關于存貸款利率執(zhí)行標準及業(yè)務收費標準的通知》，財務公司系統(tǒng)管理員將會與成員單位聯(lián)系，指導進行網(wǎng)銀系統(tǒng)相關設置，確保可正常登陸和使用網(wǎng)銀系統(tǒng)。建立直聯(lián)辦理流程：

1、提供直聯(lián)銀行的直聯(lián)材料

目前財務公司已經(jīng)開通建行、農(nóng)行、中信、中行和交行五家銀行的銀企直聯(lián)接口，成員單位需要根據(jù)確定的直聯(lián)銀行提供相應直聯(lián)材料：

（1）在中信銀行開戶，請將下述材料交開戶中信銀行： ①授權書（附件1）------一式一份

②中信銀行現(xiàn)金管理成員賬戶授權書（附件2）----一式兩份 ③中信銀行公司電子銀行服務協(xié)議（附件3）----一式兩份 ④中信銀行公司金融電子銀行服務申請表（附件4）----一份兩聯(lián)

⑤營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證正副本、授權人與被授權人身份證復印件----加蓋公章

＊如已在中信銀行開通網(wǎng)上銀行，則只需向銀行提供材料①②⑤

完成上述中信銀行開戶及授權工作后，請將《中信銀行現(xiàn)金管理成員賬戶授權書》（附件2）傳真給財務公司。

（2）在建行開戶：填寫《中國建設銀行重要客戶服務系統(tǒng)賬戶授權書》（一式五份）和《中國建設銀行重要客戶服務系統(tǒng)轉賬業(yè)務賬戶對照表》（一式五份）（附件5-6），按要求加蓋印章并遞交建 行，由銀行簽章確認。建行簽章確認后，將上述表格的正本各三份遞送至財務公司。

（3）在農(nóng)行開戶：填寫《中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金管理服務申請表》（一式四份加蓋公章及法人章）（附件7）交財務公司。

（4）在中行開戶，請將下述材料交開戶中國銀行：

①營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證正副本、法人、經(jīng)辦人和操作員的身份證復印件----加蓋公章

②介紹信（一式兩份）（附件8）

③網(wǎng)上銀行服務申請變更表（一式兩份）（附件9）④單一客戶版網(wǎng)銀服務協(xié)議（一式兩份）（附件10）⑤網(wǎng)上銀行業(yè)務授權書（一式兩份）（附件11）

＊如已在中國銀行開通網(wǎng)上銀行，則只需向中國銀行提供材料⑤，中國銀行加蓋印章后，將材料⑤郵寄到財務公司。

（5）在交行開戶，填寫《交通銀行蘊通賬戶服務協(xié)議參加函》（一式四份）（附件12）。按照要求在第一頁填寫賬號和戶名并加蓋預留印鑒，在第四頁處蓋公章、法人簽字；并遞交開戶銀行，交行簽章確認后遞送財務公司，最終由財務公司完成直聯(lián)操作。

2、提供《留存額度申請表》

（1）留存額度是指各成員單位保留在建行、農(nóng)行、中信、中行和交行賬戶中的最大日終余額。財務公司將通過網(wǎng)銀系統(tǒng)，于每個工作日終了，把在五家銀行賬戶內(nèi)留存額度以上的部分上收到各單位在財務公司的賬戶內(nèi)。（2）留存額度主要用于滿足成員企業(yè)日常經(jīng)營支出的需要。對于數(shù)額較大的資金支付，不論是在集團系統(tǒng)內(nèi)相互間的資金劃撥還是對外部單位支付資金，也無論收款人在同城還是異地，均可利用財務公司網(wǎng)銀系統(tǒng)，從企業(yè)在財務公司的賬戶直接辦理。

（3）對銀行賬戶日終余額達不到留存額度的成員單位，財務公司將在下一工作日開機時由各單位在財務公司賬戶上的資金下?lián)苎a足，以保證成員單位在五家銀行賬戶每日有足夠的初始額度。

（4）對單筆或當日累積付款額超過留存額度的成員單位，可通過網(wǎng)銀發(fā)出指令要求財務公司下?lián)苜Y金到建行、農(nóng)行、中信、中行或交行賬戶。