第一篇：倉庫管理制度

東莞維正電子科技公司

倉庫管理制度

一、目的為了規(guī)范倉儲管理，明確倉儲職能，確保公司資產(chǎn)不流失，加快物料周轉(zhuǎn)，降低庫存成本，增加企業(yè)效益，特制定本制度

二、范圍

凡本企業(yè)所需用到的所有物料及成品收發(fā)、檢驗、包裝、搬運、儲存、防護及廢料管理都適用本制度

三、原則

堅持先進先出，分區(qū)定位存放，專料專用及“六不入”、“五不發(fā)”原則

嚴禁無關(guān)人員隨意出入倉庫

嚴禁任何人未經(jīng)許可進出倉庫時攜帶物料

附：“六不入”

1、有送貨單無實物的，不能辦入庫手續(xù)。

2、有實物無送貨單原件的，不能辦入庫手續(xù)。

3、來料與送貨單數(shù)量、規(guī)格、型號不同的，不能辦入庫手續(xù)。

4、來料檢驗不通過且無領(lǐng)導確認簽字同意使用的，不能辦入庫手續(xù)。

5、沒辦入庫手續(xù)先領(lǐng)取使用的，不能辦入庫手續(xù)。

6、送貨單不是原件的，不能辦入庫手續(xù)。

“五不發(fā)”

1、無領(lǐng)料單或領(lǐng)料單無人簽字確認的，不能發(fā)放物料。

2、手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料。

3、質(zhì)量不合格的物料，如無領(lǐng)導確認同意使用，不能發(fā)放物料。

4、規(guī)格不對的物料，不能發(fā)放物料。

四、權(quán)責

倉庫為主管部門，主管負責本部門人員的崗位職責培訓、考核、規(guī)章制度的制訂及修正

倉庫管理員負責倉庫以下部門區(qū)域物料的賬、物、卡一致及物料的完好性、數(shù)據(jù)的準確性，已檢驗入庫的物資須及時錄入電腦系統(tǒng)以備各部門查驗。區(qū)域內(nèi)的7S管理及執(zhí)行 倉庫定點區(qū)域劃分為以下五個區(qū)：

1、原料區(qū)

2、半成品區(qū)

3、成品區(qū)

4、輔料區(qū)

5、包材區(qū)

另：倉庫每月須盤點一次，每半年大盤一次，做到賬賬相符，所有單據(jù)需保存一年以備查驗

五、倉庫各暫存區(qū)的操作

1、來料待檢區(qū)：用于來料檢驗的暫存區(qū)（與收料并為一區(qū)）

2、來料良品區(qū)：用于暫放待入庫上架的物資

3、來料不良區(qū)：用于暫放經(jīng)IQC判定不合格物料待處理的物資

4、備料區(qū)：用于暫放待生產(chǎn)部門領(lǐng)取的按訂單配置好數(shù)量的物資

5、周轉(zhuǎn)工具區(qū)：用于放置周轉(zhuǎn)用物料箱及卡板等物資

六、物資的檢驗

1、所有訂購及外發(fā)加工廠的物資，須經(jīng)由品管部門檢驗合格并在物料標識上蓋PASS章方可開具入庫單進行入庫操作

2、所有開具入庫單的物資必須為合格品

3、品管部門判為“挑選入庫”的物資，倉管員按挑選后領(lǐng)導簽字確認的數(shù)量辦理入庫手續(xù)

4、品管部門判為不合格品，由品管部開具來料異常單，放置于不良品區(qū)，不得入庫，5、不良品由品管部聯(lián)系采購部門或生管部聯(lián)系外發(fā)廠商退回。供應商或外發(fā)廠商返工或補貨后，經(jīng)品管部門重新檢驗合格后方可入庫，檢驗不合格則返按第4條處理

6、所有檢驗合格的物料按品管部門檢驗的合格數(shù)量開具入庫單入庫

七、物資出入庫程序

A：入庫

1、經(jīng)檢驗合格后的物資憑品管部門開具的合格報驗表填寫入庫

2、經(jīng)領(lǐng)導確認挑選使用的物資，倉管須在入庫單及物料上標識“挑選使用”字樣

3、生產(chǎn)部門不合格產(chǎn)品及退料，異常料，按規(guī)定的流程簽字入庫，并放置專用位置做好標識，嚴禁與正常物料，成品混放

4、入庫物資、成品須按指定的位置擺放，及時登記更新物料卡及系統(tǒng)數(shù)據(jù)，及時通知相關(guān)部門

5、驗收不合格或未按要求辦理挑選使用或超出訂單數(shù)量的物料，外發(fā)回廠的物料及產(chǎn)品，倉管須及時通知相關(guān)部門

B:出庫

1、生產(chǎn)備料憑《生產(chǎn)領(lǐng)料單》和《補料單》、《臨時領(lǐng)料單》辦理

2、成品出庫憑相關(guān)部門下達的《出貨通知書》辦理

3、委外加工物料憑《外發(fā)加工單》辦理

4、調(diào)撥物資憑《調(diào)倉單》辦理

5、工程研發(fā)和其他非生產(chǎn)性用途物資憑《非生產(chǎn)領(lǐng)料單》辦理

6、生產(chǎn)部門領(lǐng)料必須是指定生產(chǎn)人員，本公司委外發(fā)料必須是業(yè)務(wù)部門或生管指定人員，外單位自提，必須核對提貨人身份及授權(quán)委托

7、常規(guī)發(fā)料和成品出庫，必須是合格的物料，退料、異常料必須符合相關(guān)的規(guī)定和流程審批

8、所有銷售發(fā)貨須經(jīng)業(yè)務(wù)部門及財務(wù)部門審核簽字確認

9、急需借用倉庫物資，須由總經(jīng)理或部門負責人簽字確認方可領(lǐng)用

10、呆滯物料及廢料須經(jīng)品管部門及工程部門簽字確認無用后按流程處理并報備財務(wù)核算成本，嚴禁私自丟棄或挪作他用

八、倉庫現(xiàn)場管理

1、各區(qū)域須做到標識明確，堆放整齊，物資嚴格按劃放區(qū)域擺放，檢驗合格產(chǎn)品須及時上架并更新數(shù)據(jù)，單據(jù)須保存好

2、倉庫設(shè)施，如本子、柜子、叉車、卡板、周轉(zhuǎn)筐、清潔工具等，應擺放整齊，嚴禁占用消防通道及隨意亂放

3、現(xiàn)場應保持干凈，隨時進行清掃、整理等“7S”管理

4、嚴格按照“先進先出”原則進行作業(yè)

5、定期檢查消防器材，保持消防通道的暢通，嚴禁煙火，不得在倉庫內(nèi)使用大功率的電器，關(guān)好門窗，保持干燥，做好“4防”工作

6、倉儲部門以外的人員未經(jīng)許可不得進入倉庫

7、倉庫管理員下班離開前應鎖好庫門，確認電源水源是否關(guān)閉，確保物資的安全

九、單據(jù)及數(shù)據(jù)管理

1、每日單據(jù)須按類別、處理狀態(tài)分別夾放。須遞交其他部門的單據(jù)應及時送交，不得隨意拖延

2、每月月底將單據(jù)分類按日期順序裝訂，封面做好標識，按時間和類別放在相應保存的地方

3、物料卡應按物料出入時間數(shù)量及時真實的填寫，書寫要清楚

4、用完的存卡應分類按月存放保管

5、所有出入庫數(shù)據(jù)應及時在電腦系統(tǒng)上更新，當天的物資必須當天處理完畢，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導確認后再處理

6、嚴禁涂改賬目，必須賬賬相符，賬物相符，每月做好盤點工作，嚴禁盤盈多發(fā)，盤虧少發(fā)。盤點表需由上級及物控部門復核確認

7、盤點數(shù)據(jù)允許保留5%的備品，其余盤盈物料應及時更新錄入，盤虧物料須追查原因，追究責任人，視金額大小予以處罰

十、獎懲條例

A：有以下事跡者，予以嘉獎（200-1000元），非常優(yōu)秀者予以晉升

1、對部門管理制度提出具體改善建議方案并經(jīng)實施效果顯著者

2、能節(jié)省物料或廢料利用成績顯著者

3、遇有意外或災情，奮不顧身搶救公司財產(chǎn)及人員者

4、維護公司利益，對危害公司利益的不良行為檢舉揭發(fā)者

5、本職工作作業(yè)優(yōu)異，評為部門先進員工者

6、有其他突出貢獻者

B: 有以下行為者，予以懲處（20-800元），情節(jié)嚴重者開除處理

1、工作不服從管理，屢勸不改者

2、故意浪費物料，損壞設(shè)施，情節(jié)輕微者

3、未按規(guī)定認真履行本崗職責者

4、因自身工作失誤，給公司造成輕微損失者

5、工作散漫，嚴重違反公司相關(guān)規(guī)定者

6、品行不端，公物私用，與供應商勾結(jié)謀取私利者，一經(jīng)查實，視情節(jié)嚴重程度移交公安機關(guān)處理并開除

十一、總結(jié)

1、倉庫管理員對庫存物料及設(shè)備、工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。

2、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)人員必須嚴格按照《倉庫管理制度》來進行辦理各相關(guān)業(yè)務(wù)。

3、如有違反此制度者按相關(guān)處罰條例執(zhí)行，情節(jié)嚴重者送交公安機關(guān)處理

4、本制度未盡事宜，解釋權(quán)歸部門管理，與公司其他部門相抵觸的規(guī)定，以本制度為準

5、本制度為受控文件，如需調(diào)整由部門管理及公司總經(jīng)理修改簽字確認

制 定 ：

審 核 ：

實施日期：

第二篇：倉庫管理制度

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司 倉庫管理制度（試行）

為加強管理，規(guī)范生產(chǎn)，特制定《倉庫管理制度》如下： 一、目的

本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料和成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。

二、適用范圍

適用于原料庫和成品庫的管理。

三、內(nèi)容

（一）、職責

倉庫保管員負責原材料、外協(xié)品、產(chǎn)成品的收、發(fā)、貯、管工作及退回貨物的前期驗收。

（二）、入庫

1、原材料、外協(xié)品的入庫

（1）、原材料、外協(xié)品到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物可以直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)（于棧板上碼垛存放），然后，庫管員按規(guī)定通知請購部門（質(zhì)檢部門）進行到貨驗證。

驗證的內(nèi)容包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員及時辦理入庫手續(xù)，若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、入庫單（進料單）一式三聯(lián)，倉庫存根一聯(lián)，第二聯(lián)連同供貨方銷貨單轉(zhuǎn)財務(wù)記賬，第三聯(lián)交采購部或供貨方用于結(jié)算貨款。（3）、原材料、外協(xié)品經(jīng)領(lǐng)用后出現(xiàn)非人為因素造成的質(zhì)量問題，應有領(lǐng)用部門填寫退貨申請，經(jīng)領(lǐng)用部門、倉庫、采購部三方檢驗確為供貨方責任的，可由領(lǐng)用部門填寫紅字領(lǐng)料單附退貨申請辦理退庫手續(xù)后，由倉庫保管通知采購部門辦理退貨。

2、產(chǎn)成品入庫

（1）、檢驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部到成品庫辦理產(chǎn)成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫；若為經(jīng)檢驗不合格品不得辦理入庫手續(xù)。

（2）、成品入庫后應放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

（3）、入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)入庫單，第三聯(lián)財務(wù)記賬。

3、退回貨物的入庫

（1）、貨物退回后，成品庫保管先用紅字入庫單沖銷所退貨物數(shù)量（2）、由生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)出所退貨物進行維修（3）、維修后合格的產(chǎn)品重新辦理入庫時需單獨記賬

（三）貯存

1、貯存產(chǎn)品的場地或庫房應地面平整，便于通風換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

2、合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）、庫存產(chǎn)品標識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標識的，僅掛產(chǎn)品型號的標識牌即可；

（2）、庫存產(chǎn)品存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米，并與屋頂保持一定距離；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）、成品按型號、批號碼放，高度不得超過6層；

（4）、原材料存放按屬性分類（防止串味），整齊碼放，紙箱包裝碼放高度不得超過規(guī)定層數(shù)；袋包裝和桶包裝碼放高度不宜過高，以防損壞產(chǎn)品；

（5）、放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

（四）、發(fā)放

1、原料庫和成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》發(fā)放原材料、產(chǎn)成品，發(fā)放時應做到：

（1）、認真核對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

（2）、發(fā)放時，應認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，符合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；

2、發(fā)放完畢，庫管員應對《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》進行審核，單據(jù)應妥善保管；

3、發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應重新作出標識后發(fā)放；

4、同一規(guī)格的原料、半成品、成品應按“先進后出”的原則進行發(fā)放；

5、倉庫保管每月末將各部門領(lǐng)料情況分類匯總后連同《領(lǐng)料單》或《出庫單》、《發(fā)貨單》第二聯(lián)一起轉(zhuǎn)會計記賬，便于成本核算。

四、倉庫內(nèi)部管理

1、成品庫的主管部門應對倉庫進行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標識情況。原料庫主管應抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

2、庫管員應經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進行檢查和維護，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標識脫落等現(xiàn)象應及時向直接上級報告，及時處理。

3、倉庫人員應進行經(jīng)常性動態(tài)盤點，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應配合財務(wù)部搞好盤點工作。

4、倉庫做到通風、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。倉庫內(nèi)嚴禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

5、對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應分別貯存，并采取有效的安全防護措施。

6、退庫的成品應按品種、型號分別碼放并予以標識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標識。

7、成品庫另劃待處理品區(qū)，存放退貨并予以標識，同時配合有關(guān)部門按程序做好退貨處理工作。

8、原料庫根據(jù)生產(chǎn)計劃，做好查料、備料工作，嚴格按領(lǐng)料制度發(fā)放原料。根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存填報采購申請計劃，保證生產(chǎn)需要。

9、凡打開包裝的原料、半成品和成品，都應重新包裝，保證密封，不允許敞開存放。沒有標識的應做出標識。

10、成品庫負責樣品的包裝、發(fā)放。樣品包裝上應有標識，標識內(nèi)容包括：品名、型號和生產(chǎn)日期。

五、安全事項

1、上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失；

2、下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

六、本制度由辦公室制定并解釋。

七、本制度由生產(chǎn)部、銷售部負責實施、檢查與考核。

八、本制度施行后，原有的類似制度自行廢止

鄒平創(chuàng)星環(huán)保設(shè)備有限公司

2009年10月1日

第三篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

一、目的

為了保障倉庫貨品保管安全、提高倉庫工作效率和物流對接規(guī)范，制定倉庫管理制度，確保本公司的物資儲運安全。

二、范圍

針對物流部倉庫和理貨區(qū)

三、內(nèi)容

（一）、嚴格遵守公司和部門各項規(guī)章制度。

1、嚴格按照公司的作息時間上下班，做到不遲到、不早退、不曠工、不罷工、不代人打卡，上班時間內(nèi)在各自崗位上盡職盡責，不串崗、不做與工作無關(guān)的事情。

2、非物控室和倉管室員工不得進入倉庫，因工作需要的其他人員經(jīng)請示上級同意后，在倉管員的陪同下方可進入倉庫，任何進入倉庫的人員必須遵守倉庫管理制度。

3、物資入庫，倉管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，填寫驗收單并按要求簽字。

4、物品入庫，應先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進貨位區(qū)。

5、須有檢驗記錄，用合格的測量儀器按檢驗標準檢驗，檢驗合格后，保管員憑送貨發(fā)票或送貨清單所開列的定單、供應商、名稱、品牌、型號、數(shù)量、計量單位驗收到位，填寫入庫單做收貨確認。

6、不合格品可隔離堆放或拒絕接收，不可簽收驗收單或收貨單。

7、驗收中發(fā)現(xiàn)問題，須及時通知主管和經(jīng)辦人處理。發(fā)生單到貨未齊，或者貨到單未齊的情況，均應向經(jīng)辦人反映查詢，直到消除懸念掛賬。

（二）物資的存儲保管，1、原則上應以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工。貨物堆放要有平面圖，每個客戶的貨物必須標明，分開堆放。

2、物資堆放的原則。在堆放合理安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點，必須做到差點方便、成行成列、排列整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管、驗收物料以及設(shè)備、容器和工具負有經(jīng)濟責任和法律責任。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員應及時報告主管，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮存儲場所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”（即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混）要求，使企業(yè)財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類物品堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。并保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

5、保管物資，未經(jīng)領(lǐng)導同意，一律不得擅自借出。總成物資，一律不得折件零發(fā)，特殊情況須經(jīng)領(lǐng)導批準。

6、嚴格執(zhí)行保衛(wèi)制度，禁止非本庫人員擅自入庫，倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)須經(jīng)過領(lǐng)導批準。保管員要懂得使用消防器材的方法和必要的防火知識。應急燈，安全通道必須有平面圖。

（三）物資發(fā)放

1、按“規(guī)定供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)放。堅持一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)的規(guī)程操作。

2、物料申請單應有詳細記錄，注明領(lǐng)料名稱、品牌、型號數(shù)量、領(lǐng)用人員及用途，并經(jīng)過相關(guān)審批。預算內(nèi)的物品及設(shè)備領(lǐng)用應符合預算計劃，屬于限額供應的物品應符合相關(guān)控制制度，屬于規(guī)定審批的物品應有審批人簽字。

3、對于專項物品申請，除保留安全庫存外，均應有申領(lǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應拆零供應，不準一次性出貨。

4、出貨必須與領(lǐng)用人和部門辦理交接，當面點清楚，防止差錯出門。

5、所有出貨憑證須保管員和領(lǐng)用人雙方簽字，由保管員妥善保管每月轉(zhuǎn)財務(wù)備案，不可丟失。

（四）其它事項

1、每日更新庫存臺賬及收發(fā)存報表，日清日結(jié)，不可積壓。

2、允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤虧盤盈，每月上報，要求隨時做到賬實相符。

3、保管員調(diào)動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中未了事宜及有關(guān)憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字。雙方各執(zhí)一份，上報存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人員負責賠償。對失職造成的損失，除照價賠償外，還要給予紀律處分。

倉庫注意事項

1、非倉管員不得單獨進入倉庫重地。

2、凡領(lǐng)取物資，借用倉庫工具等都由借用人本人簽名，不經(jīng)倉管員簽發(fā)不可擅自從倉庫里拿走物資。

3、不愿簽名的，倉管員有權(quán)不發(fā)放物資。

4、從倉庫借走的工具，必須在當天下午5:30前歸還，當天不能歸還的須向倉管員說明。

5、建筑工地來借用工具的，須萬小青（萬總）親自簽名。

6、歸還時務(wù)必要交給倉管員本人手上，然后核消。

7、工具遺失或無故損壞，由借用人自行負責。

8、進入倉庫重地，嚴禁煙火！

第四篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

為了加強庫存管理，明確物資出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物資周轉(zhuǎn)率，保證庫存安全，特制定以下管理制度。1.入庫管理

1.1倉庫管理人員應核對入庫藥品或物品的數(shù)量、品名、規(guī)格、型號，保證入庫的真實性；特殊耗材、特殊藥品和器械需使用部門和倉管驗收合格簽字后，才能辦理入庫手續(xù)

1.2倉庫管理員一定要見到實物才能入庫，如若未見到實物就予以入庫，造成實物與賬上不符，由倉庫管理人員承擔相應責任，視情況嚴重對倉庫管理人員進行處罰，處罰金額100-500元。

1.3入庫后應及時打出入庫單據(jù)（一式三聯(lián)），入庫單據(jù)應有倉庫管理員、采購人員簽字，簽完字后白聯(lián)送交財務(wù)，紅聯(lián)交采購，黃聯(lián)倉庫留存；

1.4入庫后的物品藥品應及時送存?zhèn)}庫保管。

1.5廠家贈品、活動贊助的物資必須全部入庫由倉庫保管。2.出庫管理

2.1銷售出庫，必須憑收費單出庫，出庫與收費單項目相符。2.2科室領(lǐng)用出庫，營銷領(lǐng)用出庫必須有申請部門申領(lǐng)單，憑單據(jù)出庫，如實際出庫與申領(lǐng)單據(jù)不符，出庫單據(jù)需備注不符原因；贈送贊助的物品可回收重復使用的物資需退回倉庫。

2.3出庫單據(jù)應及時交予財務(wù)，不應滯留單據(jù)（一般在業(yè)務(wù)發(fā)生的第二天把單據(jù)交財務(wù)）且每張出庫單據(jù)要附申領(lǐng)憑證，以便財務(wù)核實。2.3 3盤點規(guī)定

3.1倉庫管理人員需定期對自己管理的庫存商品進行盤點，保證庫存商品的真實性，安全性；

3.2財務(wù)在每個月末應對倉庫進行盤點，監(jiān)督倉庫管理人員的工作； 3.3如若財務(wù)盤點出倉庫賬實不符，由倉庫管理人員承擔差價金額。4.物資報廢 4.1物資報廢原因：

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃等）； 2）超過有效期的； 3）已不再使用的； 4.2物資報廢流程：

1）倉庫人員統(tǒng)計庫存所需報廢的物品，由相關(guān)責任部門出具《報廢申請單》，有財務(wù)部及相關(guān)部門確認，確認報廢的，由財務(wù)部核準報廢物資價值，呈報執(zhí)行總經(jīng)理審批，予以報廢。

2）相關(guān)部門憑《報廢申請單》執(zhí)行總經(jīng)理處理意見到倉庫辦理報廢手續(xù)。5.物資回收

5.1科室更新?lián)Q代的陳列物品，倉庫要及時回收，填寫《報廢申請單》提出處理意見，經(jīng)部門主管確認，財務(wù)審核，執(zhí)行總經(jīng)理審批。

第五篇：倉庫管理制度

倉庫管理制度

(家紡產(chǎn)品)1．目的

加強對家紡產(chǎn)品的接收、發(fā)放進行規(guī)范管理，確保產(chǎn)品的符合性。2．適用范圍

適用于家紡產(chǎn)品倉庫的管理。3．職責

3.1采供部負責檢查、督促、指導。3.2財務(wù)部負責盤存、考核。

3.3倉庫人員負責產(chǎn)品的接收、發(fā)放及產(chǎn)品的貯存，保護等管理。4．工作程序 4.1入庫管理

4.1.1入庫工作流程：產(chǎn)品驗收（核對）——進倉——填寫入庫單 ——貯存——入賬。

4.1.2.產(chǎn)品進廠經(jīng)驗收合格后方可進倉。倉庫管理員根據(jù)進倉清單當場核實產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，檢查產(chǎn)品標識、外觀質(zhì)量是否符合要求，如有異常。應及時通知經(jīng)辦人員，改正后再入庫。

4.1.3產(chǎn)品審核無誤，填寫“入庫單”一聯(lián)四份。（報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)各一聯(lián)，倉庫留存一聯(lián)）。

4.1.4產(chǎn)品按不同類別、顏色存放，并在架子上要標明名稱、規(guī)格型號等標簽。

4.1.5倉庫人員要及時了解入庫產(chǎn)品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量，并記好帳。負責編制、打印、報送每日、旬、月入庫報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。4.2出庫管理

4.2.1出庫工作流程：申購單（或出貨單子——領(lǐng)導審批——核實（數(shù)量、價格——開具出倉單 ——付款——發(fā)貨（檢查）——簽名（收貨者、經(jīng)辦人）——記帳。

4.2.2產(chǎn)品出售都必須填寫《家紡產(chǎn)品申購單》（除外貿(mào)單子外），并經(jīng)領(lǐng)導審批方可辦理出庫，如審批程序不符，應及時通知經(jīng)辦人補辦。否則拒絕出庫。

4.2.3因銷售急需（領(lǐng)導不在）可打電話采取緊急放行措施，事后補辦一切手續(xù)。

4.2.4出庫前，必須填寫“出庫單”一式三聯(lián)（財務(wù)、顧客各一聯(lián)、倉庫留存一聯(lián)）。出庫單上必須填寫收貨人、電話或車牌號及經(jīng)辦人。4.2.5倉庫憑經(jīng)領(lǐng)導已審批的《家紡產(chǎn)品申購單》、財務(wù)付款單，并核對產(chǎn)品、規(guī)格、數(shù)量、價格等無誤，方可發(fā)貨。如特殊性要先提貨后付款由經(jīng)辦人簽證，在一個月內(nèi)付清，否則有經(jīng)辦人負責。4.2.6屬團購的單位。統(tǒng)一由團購負責人按申購、出庫、付款、送貨等規(guī)定辦理。

4.2.7倉庫負責編制、打印、報送發(fā)貨日、旬、月報表。分別報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、采供部、財務(wù)科。4.3贈送管理

4.3.1贈送指有關(guān)上級領(lǐng)導、人士。4.3.2需要贈送有關(guān)上級領(lǐng)導、人士都必須有本公司領(lǐng)導審批后可發(fā)貨。（除集團領(lǐng)導提貨外）。

4.3.3倉庫人員必須做好贈送手續(xù)，在“出庫單”上注明“贈送”字樣并記好出庫賬。當日統(tǒng)計上報總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)科。4.4內(nèi)部調(diào)撥管理

4.4.1內(nèi)部調(diào)撥僅適用于集團、本公司、兄弟單位之間的調(diào)撥。4.4.2集團提貨按集團（2007）第5號文件規(guī)定辦理，憑持有《家紡領(lǐng)用聯(lián)系單》填寫出庫單后發(fā)貨。由本公司領(lǐng)導簽名后入賬，當日匯總報總經(jīng)理一份、副總經(jīng)理一份、財務(wù)一份、倉庫留存一份。4.4.3本公司因生產(chǎn)或職工福利需要領(lǐng)用由領(lǐng)導決定才可提取發(fā)放。隨后由倉庫人員辦理正常手續(xù)報領(lǐng)導審批并入賬。

4.4.4兄弟單位購買，憑經(jīng)領(lǐng)導審批和財務(wù)開出的付款單方可發(fā)貨。4.5退貨、更換管理

4.5.1一般原則上不退貨，因質(zhì)量問題或其它因素要求退貨、更換。由經(jīng)辦人確認，經(jīng)領(lǐng)導審批后，方可退貨、更換。

4.5.1倉庫核對并點清退貨、更換商品，并做好記錄，在賬單上用紅字注明。

4.5.2更換產(chǎn)品同樣開具“出庫單”報財務(wù)結(jié)算。核實后可發(fā)放。4.6倉庫日常管理

4.6.1 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。4.6.2 各類產(chǎn)品都必須分類存放并作出明顯的標識。4.6.3 倉庫必須按時上報日報、旬報和月報表。4.6.4 有關(guān)領(lǐng)導與部門需要倉庫信息的應及時提供。4.7庫存盤點管理

4.7.1每日下班前倉庫對產(chǎn)品進、出、存進行盤點，并與庫存帳面余額進行核對，有否差錯，有差錯要及時向有關(guān)部門提出糾正。4.7.2月末由財務(wù)、倉庫人員對所有庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，及時向領(lǐng)導匯報。4.8現(xiàn)場管理

4.8.1倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。4.8.2庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。

本制度從2007年7月1日起執(zhí)行。