資金經理工作職責與任職要求

1、負責協(xié)助總部制定、優(yōu)化非中國大陸資金管理制度與流程;

2、負責非中國大陸資金結算，包括管理及合作方關系維護，根據(jù)海外業(yè)務需要，負責資金收支方案支持、結算系統(tǒng)優(yōu)化、結算成本降低;

3、負責非中國大陸流動性管理，包括資金池搭建，調撥策略，資金預算與監(jiān)控，確保資金的充裕、高效、安全;

4、負責非中國大陸賬戶管理，包括銀行第三方賬戶的開銷變;

5、關注非中國大陸國家資金相關法規(guī)，及時同步總部，并給出風險評估、影響以及對應的策略;

6、資金業(yè)務相關的其他工作。

資金經理工作職責21、根據(jù)公司發(fā)展，完成各項資金操作;

2、負責公司融資渠道的拓展、獲取適合公司的融資資源項目;

3、負責與目標融資機構進行商談，確認融資的具體方案，協(xié)助分析、制定公司投融資需求、投融資策略和計劃;

4、協(xié)助管理和維護公司與銀行及非銀行金融機構等客戶的公共關系，建立、維護支撐公司融資的統(tǒng)一平臺;

資金經理工作職責31、負責擬定城市更新集團年度各種財務資金計劃;

2、按集團總部財務規(guī)定，負責編制公司資金預算;

3、根據(jù)年度融資計劃，制定融資模式并實施;

4、負責融資商務談判，撰寫相關報告和文件;

5、與合作渠道進行溝通，建立良好的長期合作關系;

6、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責41、負責所轄地區(qū)融資渠道的維護與拓展，建立、維護與銀行的良好合作關系;

2、協(xié)助所轄區(qū)域投資部門進行項目獲取前期的融資方案規(guī)劃;

3、負責所轄地區(qū)項目的前端融資、開發(fā)貸款、并購貸款、三舊改造貸款等各類融資的全流程工作，包括項目申報、融資發(fā)放、貸后管理等;

4、負責所轄地區(qū)項目的按揭回款工作，包括按揭銀行準入、按揭回款推進、資金管理等;

5、配合集團要求，對所轄地區(qū)的融資業(yè)務進行計劃、統(tǒng)計與分析。

資金經理工作職責51、在公司授權范圍內，負責與銀行、金租、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯(lián)絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現(xiàn)資金對接;

3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告;

4、跟進與各個合作金融機構的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率;

5、其他資金管理的內部工作。

資金經理工作職責61、尋找、挖掘與維護銀行、信托、券商、保險、能源產業(yè)基金及其它融資渠道，對公司國家電網供應鏈保理資產進行融資支持;

2、收集與分析銀行、券商、新能源產業(yè)基金等金融資本市場信息，保障公司未來融資計劃的順利實施;

3、協(xié)助建立并完善公司的外部資金與融資管理體系;

4、建立與銀行及非銀金融機構的良好業(yè)務關系，建立順暢的融資渠道。

資金經理工作職責71、負責與外部金融機構、銀行、政府等建立良好關系。

2、負責公司投資信息的收集、整理，投資渠道的開發(fā)與建立。

3、負責參與投資商務談判，撰寫相關報告和文件。

4、負責處理與投資、貸款相關的各種外部事宜。

5、合理進行資金分析、調配，以及內部投資等安排。