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      現(xiàn)金管理制度

      2021-12-27 12:00:32下載本文作者:會(huì)員上傳
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      現(xiàn)金管理制度范文

      第一條、現(xiàn)金的收取范圍

      (一)個(gè)人購(gòu)買(mǎi)公司的物品或接受勞務(wù);

      (二)個(gè)人還款、賠償款、罰款及備用金退回款;

      (三)無(wú)法辦理轉(zhuǎn)賬的銷(xiāo)售收入;

      (四)不足轉(zhuǎn)賬起點(diǎn)的小額收入;

      (五)其他必須收取現(xiàn)金的事宜。

      第二條、現(xiàn)金的使用范圍

      (一)職工工資、獎(jiǎng)金、津貼;

      (二)各種勞保、福利費(fèi)以及對(duì)職工個(gè)人的其他支出;

      (三)支付企業(yè)外部個(gè)人的勞動(dòng)報(bào)酬;

      (四)向個(gè)人收購(gòu)農(nóng)副產(chǎn)品的價(jià)款;

      (五)出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi);

      (六)票據(jù)結(jié)算起點(diǎn)(___元)以下的零星支出;

      (七)向股東支付紅利;

      (八)按規(guī)定允許使用現(xiàn)金的其他支出。

      第三條、庫(kù)存現(xiàn)金的限額

      (一)財(cái)務(wù)部門(mén)要結(jié)合現(xiàn)金結(jié)算量和與開(kāi)戶(hù)行的距離合理核定庫(kù)存現(xiàn)金限額。

      (二)庫(kù)存限額以不超過(guò)兩天的開(kāi)支額為限,具體數(shù)額由財(cái)務(wù)部向主辦銀行提出申請(qǐng)主辦銀行核定。

      (三)核定后的庫(kù)存現(xiàn)金限額,出納員必須嚴(yán)格遵守,若發(fā)生意外損失,超限額部分的現(xiàn)金損失由出納員承擔(dān)賠償責(zé)任。

      (四)需要增加或減少庫(kù)存現(xiàn)金限額的,應(yīng)申明理由,請(qǐng)主辦銀行重新核定。

      第四條、現(xiàn)金收付的規(guī)定

      (一)現(xiàn)金收付必須堅(jiān)持收有憑、付有據(jù)、堵塞由于現(xiàn)金收支不清、手續(xù)不全而出現(xiàn)的一切漏洞。

      (二)財(cái)務(wù)部門(mén)的出納職能具有壟斷性。除財(cái)務(wù)部門(mén)或受財(cái)務(wù)部門(mén)委托外,任何單位或個(gè)人都不得代表公司接受現(xiàn)金或與其他單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

      (三)出納員在收取現(xiàn)金時(shí),應(yīng)仔細(xì)審核收款單據(jù)的各項(xiàng)內(nèi)容,收款時(shí)堅(jiān)持唱收唱付,當(dāng)面點(diǎn)清;應(yīng)認(rèn)真鑒別鈔票的真?zhèn)?,防止假幣和錯(cuò)收。若發(fā)生誤收假幣或短款,由出納員承擔(dān)一切損失。

      (四)現(xiàn)金收訖無(wú)誤后,要在收款憑證上加蓋現(xiàn)金收訖章和出納員個(gè)人章,并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。

      (五)對(duì)于需支付現(xiàn)金的業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)人員必須審查現(xiàn)金支付的合法性與合理性,對(duì)于不符合規(guī)定或超出現(xiàn)金使用范圍的支付業(yè)務(wù),會(huì)計(jì)人員不得辦理。

      (六)辦理現(xiàn)金付款時(shí),會(huì)計(jì)人員應(yīng)認(rèn)真審查原始憑證的真實(shí)性與正確性,審查是否符合公司規(guī)定的簽批手續(xù),審核無(wú)誤后填制現(xiàn)金付款憑證。

      (七)出納人員必須根據(jù)審核無(wú)誤、審批手續(xù)齊全的付款憑證支付現(xiàn)金,并要求經(jīng)辦人員在付款憑證上簽上自己的名字。

      (八)支付現(xiàn)金后,出納員要在付款憑證上加蓋現(xiàn)金付訖章和出納員個(gè)人章,并及時(shí)處理有關(guān)賬務(wù)。

      (九)不準(zhǔn)以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金?,F(xiàn)金收支要做到日清月結(jié),不得跨期、跨月處理賬務(wù)。

      (十)每天收入的現(xiàn)金,應(yīng)及時(shí)足額送存銀行,不得坐支。

      (十一)任何部門(mén)和個(gè)人,都不得以任何理由公款私借,個(gè)人因公借款,按《職工借款管理制度》規(guī)定辦理。

      (十二)出納人員因特殊原因不能及時(shí)履行職責(zé)時(shí),必須由財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)指定專(zhuān)人代辦有關(guān)業(yè)務(wù),不得私自委托。

      (十三)非現(xiàn)金出納代收現(xiàn)金時(shí),要及時(shí)登記“現(xiàn)金收付款項(xiàng)交接簿”辦理交接手續(xù),“現(xiàn)金收付款項(xiàng)交接簿”要同現(xiàn)金日記賬一起保管歸檔。

      (十四)嚴(yán)禁會(huì)計(jì)人員將公款攜至自己家中存放保管。

      (十五)因業(yè)務(wù)需要,在企業(yè)外部收取大量現(xiàn)金的,應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部和公司負(fù)責(zé)人匯報(bào),并妥善處置,任何人不得隨意帶回。

      否則,發(fā)生損失由責(zé)任人賠償。

      (十六)因采購(gòu)地點(diǎn)不確定、交通不便、銀行結(jié)算不便,且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)急需或特殊情況必須使用大額現(xiàn)金的,由使用部門(mén)向財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng),經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理同意后,準(zhǔn)予支付現(xiàn)金。

      (十七)財(cái)務(wù)部長(zhǎng)應(yīng)定期監(jiān)盤(pán)庫(kù)存現(xiàn)金,確保賬賬相符,賬實(shí)相符。

      發(fā)現(xiàn)溢余或短缺,及時(shí)查明原因,按規(guī)定程序報(bào)批處理。由于出納員自身責(zé)任造成的現(xiàn)金短缺,出納員負(fù)全額賠償責(zé)任,造成重大損失的,應(yīng)依法追究責(zé)任人的法律責(zé)任。

      第五條、現(xiàn)金的保管

      (一)現(xiàn)金保管的責(zé)任人為出納員。出納員應(yīng)由誠(chéng)實(shí)可靠、工作責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)熟練的會(huì)計(jì)人員擔(dān)任,連續(xù)擔(dān)任出納崗位一般不得超過(guò)五年。

      (二)現(xiàn)金的保管要有相應(yīng)的保管措施,保險(xiǎn)柜應(yīng)存放于堅(jiān)固實(shí)用、防潮、防水、通風(fēng)較好的房間,房間應(yīng)有鐵欄桿、防盜門(mén)。

      (三)保險(xiǎn)柜鑰匙由出納人員保管,不得交由其他人代管,并隨時(shí)轉(zhuǎn)動(dòng)密碼器。

      (四)出納員工作變動(dòng)時(shí),應(yīng)更換保險(xiǎn)柜密碼。保險(xiǎn)柜鑰匙、密碼丟失或發(fā)生故障,應(yīng)立即報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理,不得隨意找人修理或修配鑰匙。

      (五)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)整齊存放,保持清潔,如因潮濕霉?fàn)€、蟲(chóng)蛀等問(wèn)題發(fā)生損失的,由出納人員負(fù)責(zé)。

      (六)現(xiàn)金以外的物品,如有價(jià)證券、增值稅專(zhuān)用發(fā)票等,如需存放在保險(xiǎn)柜內(nèi),應(yīng)辦理保管交接手續(xù)。

      (七)出納員到銀行存取現(xiàn)金,須有保安員護(hù)送,并安排專(zhuān)車(chē)接送。

      第六條、其他

      (一)本制度由財(cái)務(wù)部制定、解釋和修改。

      (二)本制度自頒布之日起施行。

      公司現(xiàn)金管理制度(二)

      第一條

      為了加強(qiáng)公司現(xiàn)金的內(nèi)部控制和管理,提高現(xiàn)金的使用效率,保證公司的現(xiàn)金安全,依據(jù)《會(huì)計(jì)法》、《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制基本規(guī)范》等法律法規(guī),制定本制度。

      第二條

      本制度所稱(chēng)現(xiàn)金包括銀行存款和其他貨幣資金。

      第三條

      建立不相容職務(wù)相互分離控制制度。不相容職務(wù)包括:授權(quán)人、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、會(huì)計(jì)記錄、財(cái)產(chǎn)保管、稽核檢查等。

      第四條

      建立授權(quán)批準(zhǔn)制度。明確被授權(quán)人的現(xiàn)金審批范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任等內(nèi)容。各級(jí)管理層必須在授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)和承擔(dān)責(zé)任。經(jīng)辦人必須在授權(quán)范圍內(nèi)辦理業(yè)務(wù)。

      第五條

      被授權(quán)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)金的授權(quán)制度進(jìn)行現(xiàn)金審批,不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)按照審批人的意見(jiàn)辦理現(xiàn)金業(yè)務(wù)。對(duì)于審批人超越授權(quán)范圍審批的業(yè)務(wù),經(jīng)辦人有權(quán)拒絕辦理,并及時(shí)向?qū)徟说氖跈?quán)部門(mén)報(bào)告。

      第六條

      對(duì)大額的現(xiàn)金支付或資金運(yùn)作,要實(shí)行集體決策和審批,控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

      第七條

      財(cái)務(wù)處為公司現(xiàn)金的歸口管理單位,對(duì)現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)按照以下規(guī)定辦理:

      1、支付計(jì)劃。有關(guān)部門(mén)或個(gè)人用款時(shí),必須向?qū)徟颂峤毁Y金用款計(jì)劃,注明款項(xiàng)的用途、金額、及收款單位,并附經(jīng)濟(jì)合同或采購(gòu)計(jì)劃。

      2、支付審批。審批人根據(jù)其審批職責(zé)、權(quán)限對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行審批。對(duì)不合理的或有損公司利益的支付申請(qǐng)拒絕批準(zhǔn)。

      3、付款審核。財(cái)務(wù)處接到審批有效的付款計(jì)劃后,審核人應(yīng)積極安排資金,并對(duì)具體付款單據(jù)與付款計(jì)劃進(jìn)行對(duì)照、審核。復(fù)核付款申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限和程序是否正確,有關(guān)單證是否妥當(dāng)?shù)?,審核無(wú)誤后,交由承辦人員辦理付款。

      4、辦理支付。付款經(jīng)辦人員接到經(jīng)初審無(wú)誤的付款單據(jù)后,要再次對(duì)付款單證是否齊全、妥當(dāng)、金額是否正確、收款單位是否妥當(dāng)、是否符合審批程序等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核,無(wú)誤后方可付款。

      第八條、財(cái)務(wù)處內(nèi)部管理。

      1、財(cái)務(wù)處設(shè)立專(zhuān)職現(xiàn)金出納和銀行出納,按照《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金收、付和管理業(yè)務(wù)。

      2、出納人員不得兼管稽核、會(huì)計(jì)檔案和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)的登記工作。不得一人辦理現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù),并定期進(jìn)行崗位輪換。

      3、對(duì)取得的貨幣資金必須及時(shí)入帳,不得私設(shè)小金庫(kù)、不得帳外設(shè)帳或截留收入。

      4、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理,超過(guò)庫(kù)存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行。

      5、超過(guò)現(xiàn)金支付范圍的現(xiàn)金,通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。

      6、對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行不定期的盤(pán)點(diǎn),做到帳物相符,保證現(xiàn)金的安全。

      7、出納人員每月要編制銀行存款調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。如有不符,應(yīng)及時(shí)查明原因,及時(shí)處理。

      8、出納人員對(duì)與付款有關(guān)的各種票據(jù)的購(gòu)買(mǎi)、保管、使用、背書(shū)轉(zhuǎn)讓、注銷(xiāo)等必須規(guī)范進(jìn)行,并設(shè)立登記薄進(jìn)行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜。

      9、有關(guān)人員對(duì)應(yīng)收票據(jù)的接收、轉(zhuǎn)讓必須認(rèn)真仔細(xì),按照規(guī)范進(jìn)行。對(duì)有疑問(wèn)的票據(jù)予以查詢(xún),有問(wèn)題的要退回,對(duì)受理的票據(jù)要詳細(xì)記錄并妥善保管。

      10、有關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)辦公用財(cái)務(wù)專(zhuān)用章、名章必須妥善保管,并按規(guī)定使用。如因個(gè)人保管不但或不按規(guī)定使用,造成的一切后果由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

      11、財(cái)務(wù)處要培養(yǎng)會(huì)計(jì)人員樹(shù)立良好的職業(yè)道德和高尚的品格,從思想上消除危害現(xiàn)金安全的因素。

      第九條、因業(yè)務(wù)需要在銀行新增帳戶(hù)時(shí),須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

      第十條、因公司資金發(fā)生困難,需向金融機(jī)構(gòu)貸款時(shí),須報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

      第十一條、從銀行向用戶(hù)開(kāi)出承兌匯票每月只能一次,超過(guò)___萬(wàn)元時(shí),需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)、采購(gòu)部門(mén)研究確定。

      第十二條、銀行間的大額資金調(diào)動(dòng)超過(guò)___萬(wàn)元時(shí),須經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意。

      第十三條、因資金緊張需向銀行貼現(xiàn)承兌匯票時(shí),無(wú)論數(shù)額大小需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意。

      一、為加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的管理和監(jiān)督,保證現(xiàn)金安全和出納人員做到有章可循,制定本制度。

      二、為保證公司生產(chǎn)、工作的正常進(jìn)行,必須保持適量的庫(kù)存現(xiàn)金。

      三、現(xiàn)金的使用,要能保證下面的項(xiàng)目能及時(shí)支付:

      1.產(chǎn)品銷(xiāo)售的運(yùn)輸費(fèi)、報(bào)關(guān)費(fèi)、轉(zhuǎn)廠費(fèi)、廣告費(fèi)。

      ___本公司員工工資、獎(jiǎng)金、津貼、福利費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)和其他勞務(wù)報(bào)酬。

      3.員工差旅費(fèi)、學(xué)習(xí)費(fèi)、客戶(hù)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)。

      4.駕車(chē)人員的車(chē)油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、過(guò)橋費(fèi)、行車(chē)費(fèi)。

      5.員工工傷事故、生活困難和突發(fā)事件和臨時(shí)借款。

      6.設(shè)備的小型維修的人工費(fèi),所需的零配件及其他五金材料費(fèi)。

      7.公司負(fù)責(zé)人安排的其他小額開(kāi)支。

      四、除保證上項(xiàng)兩天的開(kāi)支外,多余的現(xiàn)金必須及時(shí)存入銀行。

      五、公司現(xiàn)金必須存放在財(cái)務(wù)室的保險(xiǎn)柜內(nèi)。

      工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭(zhēng)取當(dāng)天發(fā)放完畢,避免在保險(xiǎn)柜外放。

      六、不準(zhǔn)以收抵支,收支必須分開(kāi)。

      七、不準(zhǔn)代其他單位收、付現(xiàn)金。

      八、不準(zhǔn)將公司存帳戶(hù)借給他人使用。

      九、不準(zhǔn)以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫(kù)存現(xiàn)金。

      十、不準(zhǔn)私設(shè)小錢(qián)柜。

      不得將長(zhǎng)款存放一邊,脫離帳務(wù)監(jiān)督。

      十一、出納人員要認(rèn)真、逐筆、順序登記好現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳,做到日清月結(jié),每天業(yè)終了,應(yīng)核對(duì)帳、款是否相符,月終應(yīng)與會(huì)計(jì)核對(duì)帳帳、帳實(shí)是否相符,如有問(wèn)題應(yīng)及時(shí)查明原因調(diào)帳。

      十二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對(duì)出納人員的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行清查、盤(pán)點(diǎn),如有長(zhǎng)短款,應(yīng)查明原因及時(shí)處理。

      財(cái)務(wù)部現(xiàn)金管理制度(三)

      為保護(hù)貨幣資金的安全完整,提高現(xiàn)金的使用效率,正確及時(shí)反應(yīng)現(xiàn)金的增減和結(jié)存情況,特制定本制度。

      本制度所稱(chēng)現(xiàn)金包括庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金。

      一、現(xiàn)金的日常管理

      (一)出納人員負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金收支與保管、銀行存款的結(jié)算與核對(duì)工作、現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作。

      (二)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金收支,必須及時(shí)入賬,不得無(wú)故拖延。

      (三)庫(kù)存現(xiàn)金實(shí)行限額管理。即按___天的日常開(kāi)支核定,初定為_(kāi)_____元。日現(xiàn)金結(jié)存數(shù)不得超過(guò)核定限額,超過(guò)部分應(yīng)及時(shí)送存銀行,以保證現(xiàn)金安全;也不得低于限額,不足部分應(yīng)及時(shí)補(bǔ)足。

      (四)庫(kù)存現(xiàn)金應(yīng)做到日清月結(jié),由財(cái)務(wù)主管人員進(jìn)行定期或不定期盤(pán)帳,做到賬實(shí)相符。

      (五)出納人員對(duì)銀行存款余額應(yīng)做到心中有數(shù),不得簽發(fā)空頭支票或簽發(fā)與預(yù)留印鑒不符的支票。

      (六)銀行存款要及時(shí)對(duì)賬,盡量做到賬賬相符;月底按時(shí)與銀行對(duì)賬,打印對(duì)賬單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

      二、現(xiàn)金的收入管理

      (一)各種收入都應(yīng)由出納集中辦理,其他任何部門(mén)和個(gè)人,均不得出具收款憑證。

      (二)收款開(kāi)具收據(jù),一式三聯(lián),其中一聯(lián)給客戶(hù),一聯(lián)留存,另一聯(lián)交會(huì)計(jì)入賬。

      (三)凡屬于公司的所有現(xiàn)金收入,都要入賬。

      (四)收到現(xiàn)金或支票應(yīng)及時(shí)交存銀行。

      三、現(xiàn)金支出管理

      (一)支付款項(xiàng)按公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,分現(xiàn)金支付和銀行轉(zhuǎn)賬兩種方式。

      (二)付款應(yīng)從庫(kù)存現(xiàn)金中支付或從開(kāi)戶(hù)銀行提取,不得從當(dāng)天的現(xiàn)金收入中直接支付,即坐支。

      (三)支票簽發(fā)應(yīng)有出納員、會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人、公司領(lǐng)導(dǎo)三人簽章,不得簽發(fā)空白支票;支票簽發(fā)后,除登記銀行帳外,還要登記支票領(lǐng)用簿,以便查詢(xún)。

      (四)出納人員應(yīng)根據(jù)手續(xù)齊全、審核無(wú)誤的原始憑證支付款項(xiàng);如無(wú)正當(dāng)理由不得無(wú)故拒付、延付;款項(xiàng)支付后,應(yīng)在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“轉(zhuǎn)賬付訖”,并打印“回單”通知相關(guān)部門(mén),以免重復(fù)付款。

      四、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度

      (一)盤(pán)點(diǎn)前,應(yīng)由出納將現(xiàn)金集中起來(lái)存入保險(xiǎn)柜。

      (二)盤(pán)點(diǎn)金額與現(xiàn)金日記賬金額進(jìn)行核對(duì),如有差異,應(yīng)查明原因,并做出記錄或適當(dāng)調(diào)整。

      (三)若有沖抵現(xiàn)金的借條、未做報(bào)銷(xiāo)的原始單據(jù),應(yīng)在約定時(shí)間內(nèi)及時(shí)沖帳、報(bào)賬。

      財(cái)務(wù)部

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