財(cái)務(wù)室

部門(mén)名稱：

財(cái)務(wù)室

上級(jí)部門(mén)：

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部

部門(mén)本職：

按照方案和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行控制和分析評(píng)價(jià)。

主要職能：

（1）

執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、財(cái)務(wù)通那么和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實(shí)施方法。

（2）

根據(jù)銷(xiāo)售方案和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)核定資金定額。

（3）

按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支方案、信貸方案。

（4）

做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。

（5）

辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。

（6）

及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。

（7）

匯總、分析、編制資金來(lái)源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。

（8）

參與編制本錢(qián)費(fèi)用方案。

（9）

參與公司盤(pán)點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。

（10）

建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購(gòu)、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。

（11）

配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。

（12）

組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。

（13）

做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。

（14）

做好保密工作。

（15）

辦理其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。

管轄范圍：

（1）

財(cái)務(wù)室員工。