第一篇：稽核崗位職責(zé)

經(jīng)理（稽核隊長）（副經(jīng)理、副隊長）崗位職責(zé)（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

一、主持本部門全面工作,負(fù)責(zé)稽核部門（稽核隊）日常管理工作，組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案，報批后組織實施。

三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，報批后組織實施。

四、負(fù)責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。

五、做好稽核人員任務(wù)分工，檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

六、負(fù)責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計和離任審計。

七、負(fù)責(zé)審查稽核報告等資料，匯總稽核情況、問題，提出處理意見或建議，報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索，及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進(jìn)一步核查。重大案件（事故）按規(guī)定程序和時間及時報告。

九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

十、對稽核人員的工作獎懲。

十一、定期召開稽核工作例會，聽取稽核人員工作匯報，研究解決稽核問題。

十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識，完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

十三、負(fù)責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。

十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十七、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核組長（副組長）崗位職責(zé)

（副職協(xié)助工作，按分工做好崗位職責(zé)工作）

一、負(fù)責(zé)稽核實施方案的擬訂，報批后組織實施。

二、負(fù)責(zé)所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù)，稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。

三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。

四、對所屬稽核人員合理分工。

五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等，匯總稽核情況，擬寫稽核報告，審議稽核報告，針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見，報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索，要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。

六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難，遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。

七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核主查人崗位職責(zé)

一、制訂具體稽核實施方案，報稽核組長或稽核部門審批后實施。

二、依據(jù)批準(zhǔn)的稽核方案，做好有關(guān)規(guī)章、制度性文件及資料的收集、整理工作。

三、分清主次，突出重點，根據(jù)不同稽核目的需要組織實施現(xiàn)場稽核。

四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、對稽核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索及時向稽核組長匯報。

六、簽收并管理好調(diào)閱的檔案資料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核資料，撰寫稽核報告，實事求是反映存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出整改建議和處理意見。

八、稽核項目結(jié)束，做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

九、按時上報工作

計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。

十一、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十二、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核員崗位職責(zé)

一、完成分配的稽核工作任務(wù)。

二、對稽核發(fā)現(xiàn)的違規(guī)、違制、違紀(jì)等問題，按授權(quán)規(guī)定進(jìn)行處罰或提出處理意見、建議，及時報告。

三、做好后續(xù)稽核，對整改結(jié)果進(jìn)行檢查，報告。

四、執(zhí)行稽核工作規(guī)程，認(rèn)真、仔細(xì)查閱資料，完整、全面編寫稽核工作底稿，合規(guī)、合法收集稽核取證材料，規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

五、對所管轄信用社稽核檢查情況進(jìn)行匯總，寫出稽核報告，上報部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)。對稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索向組長匯報。

六、妥善保管調(diào)閱的資料，稽核事項結(jié)束后完整交還給被稽核單位。

七、匯總稽核情況，實事求是地分項目擬寫稽核報告，指出存在的問題，客觀公正地做出稽核評價，提出初步整改、處理意見和建議，供稽核組長或主查人撰寫匯總稽核報告時參考，并在稽核報告上簽名。

八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。

十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

稽核部門（稽核隊）綜合崗位職責(zé)

一、做好部門辦公室事務(wù)管理、會務(wù)，文件收發(fā)、傳達(dá)等日常工作和各項后勤事務(wù)工作。保管、使用業(yè)務(wù)印章、重要資料。

二、對本部門的文件、資料、會議記錄等的收集、整理和

三、做好稽核例會、稽核學(xué)習(xí)的準(zhǔn)備、召開工作。

四、編制、匯總填報有關(guān)稽核工作報表，起草、審核稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。做好報表統(tǒng)計、報告和各種書面報告收集、擬寫報送工作。

五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題，向領(lǐng)導(dǎo)提出改進(jìn)意見和建議。做好稽核問題歸集、處理、移送和督促工作。

六、做好稽核問題臺賬管理和稽核發(fā)現(xiàn)問題違規(guī)積分移送工作。

七、做好稽核管理系統(tǒng)維護(hù)、運行管理工作。

八、完成稽核管理系統(tǒng)對SC6000非現(xiàn)場監(jiān)測工作。

九、受理來信、檢舉工作。

十、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料，定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

十一、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求，做好工作調(diào)研，提出工作意見、建議，報批后執(zhí)行。

十二、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律，講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

十三、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

第二篇：崗位職責(zé)-稽核

稽核崗位職責(zé)

一、基本要求：

1.當(dāng)班期間應(yīng)精神飽滿，行為端莊，按公司標(biāo)準(zhǔn)著裝，充分展示防損部的精神風(fēng)貌，時刻維護(hù)部門的形象；

2.當(dāng)班期間不得擅離崗位，不得與員工在崗看報紙、睡覺或做與工作無關(guān)的事情。嚴(yán)禁工作散漫，與人閑聊，接打私人電話；

3.交接班時相互交接清楚，每個班次需認(rèn)真填寫交接班記錄，確保信息準(zhǔn)確無誤的傳遞給下一班次。如對上一班遺留問題及時給予跟進(jìn)。

二、具體職責(zé)：

1.根據(jù)消防、安全監(jiān)督、建筑安全、勞動保障等法律法規(guī)及公司的相關(guān)政策程序要求，對配送中心內(nèi)部的消防安全、建筑安全及員工操作安全進(jìn)行專項查核；

2.及時發(fā)現(xiàn)配送中心在安全方面的風(fēng)險機(jī)會點并現(xiàn)場予以糾正，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決；

3.有效監(jiān)控商場在消防和安全標(biāo)準(zhǔn)方面的一致性和合規(guī)性，避免人身傷害及財產(chǎn)事故的發(fā)生；

4.根據(jù)食品安全相關(guān)法規(guī)及公司的食品安全政策程序要求，對配送中心的食品安全管理進(jìn)行專項查核，及時發(fā)現(xiàn)在食品安全管理方面的風(fēng)險機(jī)會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決；

5.及時發(fā)現(xiàn)配送中心的損耗風(fēng)險，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決，從而有效降低商品的損耗；

6.通過對營運關(guān)鍵操作流程的檢查和回顧，識別操作過程中的風(fēng)險機(jī)會點，與相關(guān)部門管理層溝通查找機(jī)會點存在的原因，同時提出合理化建議并跟進(jìn)問題的解決，確保公司營運標(biāo)準(zhǔn)得到有效執(zhí)行，保護(hù)配送中心利潤免遭損失；

7.匯總分析專項查核中發(fā)現(xiàn)的例外問題并報告給部門管理層，從完善流程等方面提出合理化建議，確保例外問題得到有效解決；

8.協(xié)助部門管理層處理突發(fā)事件和危機(jī)事件；

9.協(xié)助部門管理層進(jìn)行內(nèi)部調(diào)查的取證工作；

10.協(xié)助部門管理層通過培訓(xùn)、宣傳等多種形式提高全體人員在安全、質(zhì)量保證、誠信及防損方面的意識。

第三篇：財務(wù)稽核崗位職責(zé)(共9篇)

篇一：稽核會計崗位職責(zé) 稽核會計崗位職責(zé)

基本要求

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相關(guān)說明

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考核說明 結(jié)果應(yīng)用

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篇二：會計稽核員崗位職責(zé) 會計稽核員崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守《會計法》和統(tǒng)一的醫(yī)院財務(wù)制度、會計制度和各項財經(jīng)紀(jì)律。

二、財務(wù)部門內(nèi)部要建立稽核制度，稽核員不得兼任出納工作。

三、稽核員要堅持四項基本原則，嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)制度，在稽核各個環(huán)節(jié)上把好關(guān)。

四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性，報帳手續(xù)是否完善，是否符合核算的要求。

五、稽核記帳憑證中科目、內(nèi)容、金額、附件是否準(zhǔn)確和完整。

六、稽核財務(wù)總帳、明細(xì)帳的結(jié)算、核對余額，做到帳帳相符。

七、定期與物資管理部門就帳務(wù)結(jié)算出入庫，庫存余額的查核工作，做好總帳與分類帳相符。

八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內(nèi)容。

九、發(fā)現(xiàn)問題要查明原因，應(yīng)及時采取措施處理。

十、服從科領(lǐng)導(dǎo)工作安排，協(xié)助搞好科內(nèi)團(tuán)結(jié)合作和醫(yī)院財務(wù)管理工作的改革，保持工作區(qū)內(nèi)整潔，完成各項臨時性工作。

篇三：財務(wù)部稽核人員工作流程及崗位職責(zé) 財務(wù)部稽核工作流程及崗位職責(zé)說明

部門：財務(wù)部

直接上司：出納

職位名稱：財務(wù)部稽核

崗位職責(zé)：

要求掌握收銀的工作內(nèi)容及工作程序，以正確的方式考核營業(yè)收入情況。組織并負(fù)責(zé)公司營業(yè)收入的審核和統(tǒng)計工作，保證公司每日收入的真實性、準(zhǔn)確性，負(fù)責(zé)處理各種收款業(yè)務(wù)，做好單據(jù)的審核，整理并負(fù)責(zé)保存，為公司及有關(guān)部門提供有關(guān)公司各項收入的可靠資料和信息。做好公司所有員工的工資核算工作，盡力為公司控制人力成本。

工作內(nèi)容：

1.審核前場賬務(wù)是否正確，統(tǒng)計公司營業(yè)收入憑證，保證公司營業(yè)收入的真實性、正確性、發(fā)現(xiàn)問題及時處理，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報。2.與收銀臺保持經(jīng)常性的聯(lián)系，通過報表及時反映收銀工作狀況，并協(xié)助收銀處理存在的問題，提出改進(jìn)意見和方法，以達(dá)到指導(dǎo)、規(guī)范收銀工作的目的。

3.審核每日的酒水單，日營業(yè)報表，業(yè)績表等，核對其贈送、超送、折扣等是否正確并符合規(guī)定，核對每筆消費單據(jù)與其上繳的附件單據(jù)中的數(shù)據(jù)是否一致，若有銷售人員業(yè)務(wù)需要

所產(chǎn)生的超折扣、贈送等的須有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，如有不符，應(yīng)立即向收銀員查明原因并及時作出處理，確保營業(yè)收入的正確反映，將核對無誤的單據(jù)、報表整理、分類、匯總公司營業(yè)收入賬單，編制業(yè)績對比表、業(yè)績匯總表、臺位費表和月營業(yè)報表等。4.核對銷售部門的業(yè)績及產(chǎn)生的比例，嚴(yán)格把關(guān)。

5.檢查各類賬單、收據(jù)、報表和各類協(xié)議等檔案資料的管理情況，建立健全的管理制度和措施。檢查、控制各類賬單收據(jù)的領(lǐng)用和回收環(huán)節(jié)，保證各環(huán)節(jié)的完整性和合法性。6.負(fù)責(zé)清點并統(tǒng)計每月應(yīng)收賬款的賬單及數(shù)據(jù)，為應(yīng)收賬款的及時回收提供依據(jù)。7.負(fù)責(zé)督導(dǎo)收銀員嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，負(fù)責(zé)制訂收銀員員工的培訓(xùn)計劃并組織實施。

8.每天下午四點前按照公司的提成制度核算好前一日營銷人員的業(yè)績提成，并且及時將核算結(jié)果提交給公司出納和會計審核。

9.每月十號前按照公司的工資標(biāo)準(zhǔn)核算好上月所有工作人員的工資，并且及時將核算結(jié)果提交給公司出納和會計審核。

10.完成財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

注意事項：

1.建立和實施科學(xué)的聘用、培訓(xùn)、輪崗、考核、淘汰等人事管理制度，保證職工具備相應(yīng)的工作勝任能力（相關(guān)財務(wù)人員 原則上3年輪換一次）

2.自覺接受上級部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷的完善制度、改進(jìn)工作。提高工作積極性，嚴(yán)格杜絕自由散漫、工作作風(fēng)飄浮的不良作風(fēng)；無特殊原因禁止上下班遲到、早退；杜絕上班時間玩游戲、看電影等現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)一次，降為c級工資，并處罰100元，舉報者獎勵100元。

3.每月需上交工作總結(jié)一份

稽核員簽字日期

財務(wù)經(jīng)理簽字 日期

篇四：財務(wù)部審核員崗位職責(zé) 財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

審核員主要是經(jīng)證實具有實施審核的個人素質(zhì)和能力的人員，下面來介紹一下財務(wù)部審核員崗位職責(zé)

一、崗位名稱：審核員

二、崗位級別：員工

三、直接上司：財務(wù)部主管

四、下屬對象：

五、主要職責(zé)：

1、審查記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目對應(yīng)關(guān)系，借貸是否平衡，數(shù)字金額等項目；同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，均要拒絕辦理，并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

3、編制、季度、月度會計報表，并做出編表說明。

4、協(xié)助會計主管編寫每月的財務(wù)分析報告，對經(jīng)營收入影響較大的項目，要單獨做出分析。

5、月終做出匯總平衡表，并與各明細(xì)分類帳核對。

6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊，并分類編制。

7、對消費帳單嚴(yán)格審查，發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系，或上報總經(jīng)理。

六、任職條件：

1、熱愛本職工作，工作勤懇，認(rèn)真負(fù)責(zé)。

2、精通酒店的財務(wù)知識具有一定的工作組織管理能力。

3、中專文化程度身體健康，精力充沛。

篇五：國際酒店財務(wù)部稽核崗位職責(zé)1 工 作 范 圍

復(fù)核夜間審核員所做的報表，跟辦一切不符合規(guī)定的表單，向管理當(dāng)局提供正確的營業(yè)收入報表。

主 要 職 責(zé)

1、充分利用留言本與夜審作好溝通，負(fù)責(zé)向財務(wù)經(jīng)理匯報工作。

2、復(fù)核夜審遞交的營業(yè)收入日報表電腦初本，于早會前送財務(wù)經(jīng)理。

3、復(fù)核餐廳等各營業(yè)點收入的準(zhǔn)確性。

4、復(fù)核前臺收入，審核房價差異，任何未授權(quán)的房價變動應(yīng)上報財務(wù)經(jīng)理處理。

5、檢查每日的折扣、優(yōu)惠等是否符合酒店要求并匯總。

6、確定所有的客人的押金已輸入電腦并已入帳。

7、對夜審的營業(yè)收入日報表進(jìn)行調(diào)整，作出正本

8、為了保持在同行業(yè)中的龍頭地位，比較分析每日報表，與同行對比。

檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。

9、負(fù)責(zé)餐飲帳單、各類票據(jù)、餐券的消號及控制工作。

10、完成收銀員長短款報告。

11、負(fù)責(zé)與各部門溝通，進(jìn)行相關(guān)手續(xù)的申請或補辦，確保相關(guān)表單按酒店規(guī)定流程操作。

12、檢查團(tuán)隊、公司、個人的信用。

13、月底負(fù)責(zé)對各類表單進(jìn)行存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。

14、忠于職守，秉公辦事，不斷補充完善現(xiàn)行審核制度。

15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄，以便各領(lǐng)班、收銀領(lǐng)班跟辦或督促跟進(jìn)。

16、做好保密工作，維護(hù)酒店及消費者利益。

服 務(wù) 質(zhì) 量

1、接受、分析各部門提出的要求，改進(jìn)、改善管理工作方法。

2、在部門內(nèi)樹立“為前臺服務(wù)，為員工服務(wù)”的工作理念，盡可能為員工特別是前臺員工提供方便。把困難留給自己，把方便讓給員工。

3、熱愛本職工作，不斷鉆研業(yè)務(wù)，力求在工作中不斷創(chuàng)新。

相 關(guān) 聯(lián) 系

內(nèi)部聯(lián)系：相關(guān)經(jīng)營部門

外部聯(lián)系：

資 格

教 育：大專以上教育

證 書：會計員職稱

工作經(jīng)歷：①在星級酒店做過收銀三年以上

②能獨立建立收入核算流程，并指導(dǎo)前臺收銀的收入信息管理

其 他：有服務(wù)意識、有溝通能力。做事仔細(xì)，有耐心，思維靈敏，有工作責(zé)任心。

六、夜間核算員

a、與前臺接待密切接觸，隨時解決前臺操作的帳務(wù)問題。

b、對餐飲、客房、前廳、康樂部發(fā)生的帳務(wù)問題，當(dāng)班能解決就自己解決，不能解

決，通過工作移交，寫清楚交日審處理。

c、接受前廳部相關(guān)人員對夜審的紀(jì)律要求。前廳部也應(yīng)將夜審的工作情況，及時反

饋給財務(wù)部門。

七、日審：

a、核對前臺收銀員報表、夜審報表與總出納報表一致。

b、控制及核銷前臺賓客帳單和稅務(wù)發(fā)票，審核連號帳單及發(fā)票。

c、每月底與總帳、前臺收銀系統(tǒng)核對應(yīng)收帳款余額，打印余額表明細(xì)，分送相關(guān)部門，并編

制應(yīng)收帳款帳齡分析表。

d、根據(jù)夜審交班本上的記錄，對涉及前臺收銀的事務(wù)進(jìn)行落實。e、將重大事項告知前廳經(jīng)理、餐飲經(jīng)理等相關(guān)部門經(jīng)理。f、審核日報的過程中，發(fā)現(xiàn)餐廳、廚房有疑問，與其溝通。

g、酒店各項優(yōu)惠政策及推銷活動的流程，應(yīng)及時通知日審，以利審核。

職 位 描 述

所屬崗位： 日（夜）間核算員

所屬部門： 財務(wù)部

工 作 清 單

1.每天早上上班從報表抽屜中分別將前臺及綜合收銀員的報表取出進(jìn)行分類整理。

（1）將每個前臺收銀員的報表按類別一一擺放整齊：各類零散雜項確認(rèn)單、洗衣單、房間

酒吧消費單、餐廳取菜單、商場銷貨單、大堂吧酒水單、預(yù)付訂金暫收款收據(jù)、退款 結(jié)帳帳單、現(xiàn)金結(jié)帳帳單、信用卡結(jié)帳帳單（按信用卡種類分別歸類）、支票或匯票結(jié)帳帳單、轉(zhuǎn)ar帳單以及轉(zhuǎn)財務(wù)部帳帳單、退帳（調(diào)整帳）帳單、款待資料或帳單等。

（2）將每個綜合收銀員報表按付款類別一一擺放整齊，包括現(xiàn)金、支票、信用卡（按類別分

門別類）、轉(zhuǎn)ar帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳、轉(zhuǎn)前臺客人房間、款待等。

（3）將酒店其余營業(yè)點送來的帳單和報表歸類，如商務(wù)中心雜項確認(rèn)單和報表等。

（4）將前臺和綜合收銀的信用卡帳單按卡的種類統(tǒng)計出總數(shù)，分別與信用卡簽購單以及相關(guān)

電腦數(shù)核對。

（5）整理各類取消單，注意其完整性，并有取消人認(rèn)可簽字，存檔。2.進(jìn)行具體的前臺核數(shù)，大致步驟如下：

（1）將零散雜項確認(rèn)單歸類，統(tǒng)計各類總數(shù)，分別與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”相

關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，做到項目、金額全部準(zhǔn)確，具體包括交通費、賠償費、墊付款手續(xù)費以及娛樂部的轉(zhuǎn)房間收入等。

（2）將洗衣單按干/水洗分別累計總數(shù)，核對洗衣費和加收的手續(xù)費金額是否正確（特別是轉(zhuǎn)

房間的帳），并與洗衣房報表及電腦中前臺收銀 “收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。

（3）將房間酒吧消費單累計總數(shù)，與管家部迷你吧日報表及電腦中前臺收銀“收款員輸帳報

表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。（4）將商務(wù)中心帳單分別累計總數(shù)，與商務(wù)中心報表及電腦中“交班報表”中的“bos帳務(wù)

交班表”進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正，注意商務(wù)中心各類收入，如復(fù)印、打字、傳真、票務(wù)手續(xù)費等各項目計算是否有誤，如有必要還要登記商務(wù)中心紙張使用情況。

（5）將商場收銀員手工報表及銷貨單、大堂吧酒水單與電腦中前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)分別進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正；如有轉(zhuǎn)房間或轉(zhuǎn)ar帳的，要將單據(jù)復(fù)印作為憑證放入相應(yīng)客人資料袋內(nèi)。

（6）將中、西餐廳、宴會廳、康樂部等各個點“轉(zhuǎn)前臺”帳單和“轉(zhuǎn)ar帳”帳單分別累計總

數(shù)，與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”以及前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，如有出入及時查找原因并糾正；對每一張轉(zhuǎn)房間和轉(zhuǎn)ar的帳單必須仔細(xì)審核，包括核對取菜單、酒水單，以及客人簽字等。

（7）將預(yù)付訂金暫收款收據(jù)及現(xiàn)金結(jié)帳帳單分別累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”

相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對。

（8）將退款結(jié)帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對，注意檢查每

張帳單有否客人或領(lǐng)班簽字認(rèn)可，所附暫收款收據(jù)是否完整及相符。

（9）將支票帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”相關(guān)數(shù)據(jù)核對。

（10）復(fù)核信用卡結(jié)帳帳單，注意每張簽購單金額是否與所附帳單一致、內(nèi)卡有無抄身份證號

碼、手工壓印的簽購單的有效期及授權(quán)事宜等。

（11）將前臺轉(zhuǎn)ar帳帳單累計總數(shù)，與前臺收銀“收款員輸帳報表”核對，注意憑證齊全（訂

房單、客人入住登記表、費用明細(xì)單等）或是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可。

（12）每日零點過后以零點為分界線在電話計費系統(tǒng)中打印出當(dāng)日客房話費總帳單，剔除前臺

收銀已入的，將當(dāng)日未入的電話費輸入相應(yīng)房間，如遇出入較大的話費，請示大堂經(jīng)理跟辦；還需打印當(dāng)日酒店各部門自用電話報表留存匯總。

（13）每日0點前后管家部會將電腦中房間出租間數(shù)與實際的核對情況通報給審核員，以保證

營業(yè)收入的準(zhǔn)確性，如發(fā)現(xiàn)問題也可及時作出更改。

（14）通過“報表專家”的“帳務(wù)審核”的“審核賓客”的“本日離店在店客人報表”查詢延

遲退房情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“當(dāng)前客人”的“本日將離”查詢應(yīng)退未退情況；通過“報表專家”的“前廳接待”的“預(yù)定客人”的“本日應(yīng)到未到報表”查詢應(yīng)到未到情況。

（15）通過“房租預(yù)審及入帳”來審核房價，逐一檢查各房價和類型是否相符、正確，如有異

常及時提醒前廳部員工進(jìn)行復(fù)查及更正，或讓他們提交相關(guān)的有效優(yōu)惠申請單備查；審核自用房、免費房是否符合相關(guān)規(guī)定。

（16）前廳部應(yīng)完成“房租預(yù)審及入帳”，并按規(guī)定程序完成電腦的“夜間稽核”工作，打印 相關(guān)稽核報表初本交日審。

（17）將退帳（調(diào)整帳）帳單以及退帳審批單累計總數(shù)，與打印出來的“稽核報表”的“入帳

員調(diào)整明細(xì)表”核對，注意憑證齊全（退帳審批單、費用的明細(xì)單等）并有同意人簽字認(rèn)可。

（18）審核“稽核報表”的“入帳員沖帳明細(xì)表”，以檢查各個收銀員的對沖帳情況。

（19）審核“稽核報表”的“換房或改房價報表”，以檢查相關(guān)電話費的入帳情況。

（20）將“稽核報表”中的“現(xiàn)金收入表（簡）”或“現(xiàn)金收入?yún)R總表”相關(guān)數(shù)據(jù)與收銀員的

繳款登記表進(jìn)行核對，如有長短款及時在登記表上注明，檢查每位收銀員繳款是否有見證人簽字，金額書寫是否規(guī)范等。

（21）審核其他相關(guān)報表：應(yīng)收賓客帳款余額表、應(yīng)收記帳款余額表、餐飲轉(zhuǎn)帳明細(xì)、換房或

改房價報表、入帳員沖帳/調(diào)整明細(xì)表、夜間稽核工作底稿（日報和月報）、各部門收入日報表、自用房報表等。

（22）仔細(xì)核對每張旅店業(yè)發(fā)票記帳聯(lián)的填開金額是否與所附帳單一致；分別累加并核對當(dāng)天

上交的所有旅店業(yè)發(fā)票的記帳聯(lián)和存根聯(lián)的開票總金額是否一致并做好記錄工作，以控制發(fā)票的使用情況。

3.進(jìn)行具體的綜合收銀核數(shù)，大致步驟如下：

（1）檢查各營業(yè)點收銀員報表上、下角是否一致，每一種結(jié)帳方式帳單是否齊全，帳單、發(fā)

票控制表是否完整，帳單、發(fā)票張數(shù)及起始號碼是否與實際相符，取菜單/酒水單收款聯(lián)張數(shù)是否與實際相符，這一工作在整理帳單、報表時就可完成。

（2）檢查每一張帳單內(nèi)容是否與所附的取菜單、酒水單一致，人數(shù)是否正確。（并將現(xiàn)金、支

票/匯票、信用卡帳單后的入廚單拆下另行存放，注意如帳單與入廚單有出入，需保留入廚單以便日審跟辦時有據(jù)可查）。

（3）帳單如附有發(fā)票記帳聯(lián)，需復(fù)核其填制是否符合有關(guān)規(guī)定，并統(tǒng)計每一班收銀員的發(fā)票

記帳聯(lián)總張數(shù)及總金額是否與上交的發(fā)票存根聯(lián)一致，以檢查收銀員的發(fā)票使用情況。

（4）檢查報表上折扣控制表登記情況，包括折扣金額是否正確，折扣原因是否合理（如客人

持折扣卡消費，有否壓印或抄寫卡號并讓客人簽字；如折扣是在餐廳職員權(quán)限范圍內(nèi)，則是否有授權(quán)人簽字認(rèn)可）。

（5）檢查報表上款待明細(xì)表記錄情況，以及款待是否有“款待折讓申請單”并有認(rèn)可人簽名，如有必要請日審跟辦；檢查轉(zhuǎn)ar帳和轉(zhuǎn)財務(wù)部帳是否有憑證或授權(quán)人簽字；檢查帳單或取菜單、酒水單上更正等是否有人簽字。

（6）將賓館工作帳中的免費早餐券金額與實際收到的免費早餐券張數(shù)進(jìn)行核對，正確后用手

工房費予以沖消；免費早餐券總張數(shù)還需與昨晚的住店客人總數(shù)進(jìn)行核對，如超過需詢問前廳接待是否有多發(fā)餐券現(xiàn)象及是否有人同意。

（7）對“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“餐單匯總表（所有）”進(jìn)行條件過濾，審核

綜合收銀員的折扣、優(yōu)惠、全免及贈送情況。

（8）將不同結(jié)帳方式的帳單分別累計總數(shù)并打印紙帶裝訂在帳單最前面，包括現(xiàn)金、支票/ 匯票、各類信用卡、轉(zhuǎn)前臺、轉(zhuǎn)ar帳、轉(zhuǎn)財務(wù)部帳等，要求各個總數(shù)與“交班報表”的“綜合收銀交班表”中的“交班報表”相關(guān)數(shù)據(jù)完全一致。

（9）匯總所有款待的取菜單、酒水單等，并按食品、酒水等分類填制“款待明細(xì)表”。

（10）核對各營業(yè)點上交的取菜單、酒水單、康樂區(qū)域消費單、商場銷貨單等的收款聯(lián)與復(fù)核

聯(lián)的數(shù)量是否一致，并編制“單據(jù)記錄表”，以加強成本的控制，如有出入及時查找原因并留言日審。

（11）對所有取消帳單進(jìn)行審查，看有無有效批準(zhǔn)人簽字。4.清點

1.根據(jù)綜合收銀總的交班報表復(fù)核餐廳及各營業(yè)點各結(jié)帳方式的電腦報表數(shù)、手工報表數(shù)及帳單金額數(shù)三者是否完全一致。

1． 根據(jù)前臺收銀總的交班報表復(fù)核前臺各結(jié)帳方式及預(yù)付定金的電腦數(shù)與帳單金額數(shù)是否完全一致。

2． 復(fù)核餐廳及各營業(yè)點帳單，包括帳單的更改、折扣等情況，是否有授權(quán)人批準(zhǔn)或有效憑證，如有必要讓餐廳收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)跟辦事宜。

3． 做各個營業(yè)點帳單張數(shù)及號碼的匯總，如帳單有斷號使用現(xiàn)象需注明。

4． 復(fù)核款待、轉(zhuǎn)ar帳等是否符合酒店相關(guān)政策，是否有授權(quán)人或當(dāng)事人簽字認(rèn)可，如有必要與相關(guān)部門溝通進(jìn)行跟辦。

5． 復(fù)核“款待明細(xì)表”的填制是否有誤，并做好“款待分類匯總表”。

7..對各個酒吧上交的酒水進(jìn)、銷、存日報表數(shù)與各營業(yè)點實際的酒水收入進(jìn)行核對，如有疑問及時跟辦。

8.復(fù)核內(nèi)/外商場銷貨單、大堂吧酒水單、快餐廳取菜單等，檢查總數(shù)是否與報表及電腦數(shù)一致。

9.復(fù)核商務(wù)中心、洗衣、客房冰箱酒水及各類雜項收入，檢查單據(jù)與報表數(shù)及電腦數(shù)是否一致。

10.復(fù)核前臺的退帳（調(diào)整帳）和退款帳單，注意憑證是否齊全，是否注明原因并有酒店授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，如需補辦手續(xù)及時通知各部門文員跟辦以達(dá)到內(nèi)部控制目的。11.復(fù)核信用卡報表，按信用卡簽購單上的金額逐筆登記，并與總出納作好簽購單及相關(guān)清機(jī)紙帶的交接工作；如夜審有關(guān)于信用卡未辦事項應(yīng)及時做好跟辦工作。12.復(fù)核昨晚房價，檢查每個房間的房價是否有誤，在跟辦夜審遺留事項的同時要進(jìn)一步做好房租的審核工作。

13.復(fù)核各類發(fā)票的填開情況，包括金額是否有誤，內(nèi)容是否正確等，如有疑問及時跟辦；每用完一本發(fā)票需及時統(tǒng)計其開票總金額。

14.做好餐飲帳單、餐飲發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、各營業(yè)點雜項確認(rèn)單、洗衣單的消號工作，如有斷號使用需及時指出，讓收銀領(lǐng)班負(fù)責(zé)查找或說明情況；如有單據(jù)確實因員工失職而引起失少，需由責(zé)任人作出相應(yīng)賠償；作廢單據(jù)或發(fā)票需由領(lǐng)班以上注明原因且簽字，并保持其完整性。

15.檢查酒店自用帳戶的使用情況，包括復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等內(nèi)容：復(fù)印、傳真等自用帳數(shù)據(jù)由商務(wù)中心提供；長途電話自用明細(xì)帳由夜審打??；洗衣自用報表由洗衣房提供。如自用審批不符合要求需及時跟辦，并填寫各種明細(xì)表，最后再匯總出自用帳總數(shù)。16.根據(jù)各收銀員現(xiàn)金/支票/匯票的電腦報表、收銀員繳款匯總表及實際繳款情況，編制“現(xiàn)金/支票/匯票月報表”和“收銀員長短款報表”；對收銀員的短款進(jìn)行追收工作。20.做好每日歡迎果籃個數(shù)及級別的統(tǒng)計工作。

21.編制“餐飲部分類日報表”以及“營業(yè)收入日報表”，要保證數(shù)據(jù)的完整、正確和真實性。

22.把跟辦好的退帳（調(diào)整）單、各種自用帳戶單、款待明細(xì)表、餐飲部分類日報表及營業(yè)收入日報表一并交主管審核后再交財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理審批。

23.做好康樂部每日轉(zhuǎn)帳金額的統(tǒng)計工作（包括轉(zhuǎn)前臺數(shù)及刷信用卡數(shù)），并對他們的雜項確認(rèn)

單進(jìn)行消單工作，以便核對并最終進(jìn)行結(jié)帳工作。24.做好餐飲部承包部分如野味、燒烤等每日售出金額的核對及記錄工作，編制相應(yīng)復(fù)核表以便定時與他們結(jié)算。

25.做好免費早餐券的領(lǐng)用記錄工作，檢查作廢早餐券的回收情況。26.做好保密工作，不得將酒店有關(guān)經(jīng)營方面的任何數(shù)據(jù)泄露出去，以維護(hù)酒店及消費者的利益。

27.月底負(fù)責(zé)對一個月以來的所有表單進(jìn)行打包存檔，并完成月結(jié)報告送會計部。包括： a)打印一系列月報表，包括夜間稽核工作底表（月報）、客房統(tǒng)計表、銷售來源分析月報

等。

b)根據(jù)營業(yè)收入日報表完成營業(yè)收入月報表、現(xiàn)金/支票/匯票月報表、信用卡月報表、轉(zhuǎn)

財務(wù)收月報表、款待分類匯總月報表、歡迎果籃記錄表、發(fā)票金額統(tǒng)計月報表等。c)分部門匯總一個月以來復(fù)印、傳真、長途電話、洗衣等自用帳戶。

30.與各部門核對有關(guān)單據(jù)的領(lǐng)、用、存數(shù)量，如管家部的洗衣單、雜項確認(rèn)單，商務(wù)中心的雜項確認(rèn)單等。

篇六：稽核會計崗位說明書 稽核會計崗位說明書

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篇七：采購稽核員的崗位職責(zé) 采購稽核員的崗位職責(zé)

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篇八：財務(wù)部總稽核崗位職責(zé) 總稽核崗位說明書

三、工作關(guān)系

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職責(zé)一：審批各種款項的支出

工作依據(jù)(與該崗位工作緊密相關(guān)的規(guī)范、制度、標(biāo)準(zhǔn))： 中國遠(yuǎn)洋物流公司財務(wù)管理辦法

中國遠(yuǎn)洋物流公司會計核算管理辦法

大連中遠(yuǎn)物流有限公司預(yù)算管理辦法

大連中遠(yuǎn)物流財務(wù)工作規(guī)范

大連中遠(yuǎn)物流有限公司資金管理辦法

大連中遠(yuǎn)物流有限公司各項支出管理辦法

大連中遠(yuǎn)物流有限公司租用個人車輛管理辦法

大連中遠(yuǎn)物流有限公司通訊費用管理辦法

大連中遠(yuǎn)物流有限公司差旅費管理辦法等有關(guān)管理辦法

五、工作權(quán)力 人事權(quán)力：

財務(wù)權(quán)力：對所有的支出進(jìn)行審批權(quán)

工作權(quán)力：對不符合規(guī)定的支出拒付權(quán)

六、工作責(zé)任

對公司每一項成本費用、業(yè)務(wù)款項的支出負(fù)責(zé)

七、任職資格

教育程度/經(jīng)驗 1． 學(xué)歷：大專 2． 專業(yè)：財會

3． 工作經(jīng)驗：從事財務(wù)工作8年以上

4． 外語語種與水平：能借助工具閱讀本專業(yè)的外文資料

5． 計算機(jī)水平：能使用辦公軟件和辦公操作系統(tǒng)，進(jìn)行文字、圖表、辦公信息的處理

業(yè)務(wù)知識與技能 6． 業(yè)務(wù)知識：

1．熟悉會計核算、財務(wù)管理、成本核算、財務(wù)分析等相關(guān)知識與方法。2．熟悉財務(wù)電算化的相關(guān)知識和財務(wù)軟件。3．熟悉業(yè)務(wù)整體運作流程。

4．掌握與公司管理有關(guān)的稅務(wù)、法律等基本知識。7． 技能：

1．具備較強的分析、判斷能力。

特殊要求 8． 性別：/ 9． 年齡：/ 10．

11． 政治面貌：/ 其他：/

八、關(guān)鍵績效指標(biāo)（kpi）票據(jù)的規(guī)范性

篇九：稽核員崗位職責(zé) 稽核員崗位職責(zé)

1、辦理現(xiàn)金支付工作和內(nèi)部銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2、正確做好現(xiàn)金和銀行日記賬。

3、嚴(yán)格按照財務(wù)制度規(guī)定審核報銷票據(jù)。

4、保管庫存現(xiàn)金和各種票據(jù)。

5、清繳各種賬務(wù)費用。

6、編制內(nèi)部銀行對賬調(diào)節(jié)表。

7、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報資金情況。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項。

第四篇：稽核專員崗位職責(zé)

1.具體實施公司的稽核工作,并提交定期或不定期的稽核報告。

2.收集編制稽核工作底稿，并提交稽核報告草稿。.

3.建立稽核文檔并實施有效管理。

4.對公司相關(guān)部門進(jìn)行風(fēng)險管理及內(nèi)部控制的具體指導(dǎo)。

第五篇：稽核監(jiān)察部崗位職責(zé)(討論稿)

南部縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社

稽核監(jiān)察部門崗位職責(zé)

（討論稿）

為了進(jìn)一步加強內(nèi)控制度建設(shè)，全面反映業(yè)務(wù)經(jīng)營，增強防范、識別和控制風(fēng)險能力，促進(jìn)各項業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康快速發(fā)展，稽核監(jiān)察部門作為稽核審計、紀(jì)檢監(jiān)察職能部門，為進(jìn)一步規(guī)范、明確各崗位職責(zé)，結(jié)合我縣實際，制定本崗位職責(zé)。

稽核監(jiān)察部門負(fù)責(zé)聯(lián)社紀(jì)檢、監(jiān)察和稽核審計工作，編制3人，設(shè)總經(jīng)理1人，兼任稽核大隊大隊長、紀(jì)檢監(jiān)察員，稽核審計崗1人，綜合管理崗1人，具體職責(zé)如下：

稽核監(jiān)察部工作職責(zé)

一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策，金融政策和法律法規(guī)，遵守各項規(guī)章。

二、負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。做好信訪及違規(guī)違紀(jì)案件的調(diào)查處理；落實上級紀(jì)檢部門交辦和轉(zhuǎn)辦事項。

三、承擔(dān)聯(lián)社紀(jì)委辦公室、內(nèi)審委員會辦公室、案件防范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和監(jiān)事會辦公室工作。

四、負(fù)責(zé)1104、反洗錢、稽核監(jiān)督系統(tǒng)日常管理及本 1

部門報告報表的上報工作。

五、制訂稽核檢查計劃、實施方案，組織專項稽核。

六、組織完成對信用社機(jī)構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。

七、擬訂稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法，明確包片稽核員工作范圍和工作任務(wù)，對稽核員的工作業(yè)績進(jìn)行考核，檢查包片稽核員對序時稽核和項目稽核的完成情況。

八、負(fù)責(zé)案件防范工作，落實各層級和業(yè)務(wù)條線案件防范責(zé)任，督促整改案防風(fēng)險。

九、負(fù)責(zé)稽核檢查信息的分析反饋。及時反饋現(xiàn)場和非現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，提出稽核處理建議與意見，督促信用社（分社）和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

十、組織對新增不良貸款、員工責(zé)任貸款進(jìn)行檢查認(rèn)定和責(zé)任追究。

十一、認(rèn)真做好包片社的檢查及業(yè)務(wù)督導(dǎo)工作。

十二、完成上級及聯(lián)社交辦的其他工作。

總經(jīng)理（稽核大隊長）職責(zé)

一、遵守國家金融政策和法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,加強內(nèi)部管理。

二、負(fù)責(zé)組織開展本部室日常工作。

三、組織稽核監(jiān)察工作調(diào)研，總結(jié)交流工作經(jīng)驗，研究

解決稽核監(jiān)察工作中存在的問題。

四、組織擬定全縣稽核、紀(jì)檢等工作計劃、考核措施。

五、組織召開稽核例會，稽核培訓(xùn)，做好稽核人員思想政治工作，負(fù)責(zé)稽核員日常管理和考核。

六、承辦紀(jì)委辦公室、內(nèi)審委員會辦公室、案件防范領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和監(jiān)事會辦公室日常工作。

七、做好包片社、掛鉤責(zé)任社的業(yè)務(wù)督導(dǎo)及檢查工作。

八、完成聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)和上級稽核監(jiān)察部門交辦的其他工作。

稽核審計崗職責(zé)

一、遵守國家金融政策和法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,加強內(nèi)部管理。

二、協(xié)助部門總經(jīng)理、稽核大隊長，指導(dǎo)稽核各項工作。

三、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排，結(jié)合稽核工作要求，擬定稽核工作計劃、方案，組織開展稽核審計工作，提出稽核審計結(jié)論和處理意見，督促整改落實。

四、負(fù)責(zé)稽核管理系統(tǒng)日常管理工作，組織實施非現(xiàn)場稽核，發(fā)現(xiàn)可疑線索立即向駐社稽核人員發(fā)出限時查證指令，按照業(yè)務(wù)條線向分管部門發(fā)送《非現(xiàn)場審計風(fēng)險提示書》。

五、積極反饋稽核信息，按規(guī)定編制報送稽核各類報表，統(tǒng)計稽核進(jìn)度。

六、做好稽核審計工作中資料收集、整理、裝訂和歸檔等基礎(chǔ)工作，按規(guī)定建立和管理稽核檔案。

七、做好掛鉤責(zé)任社業(yè)務(wù)督導(dǎo)及檢查工作。

八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

紀(jì)檢監(jiān)察崗職責(zé)

一、遵守國家金融政策和法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,加強內(nèi)部管理。

二、協(xié)助部門總經(jīng)理，負(fù)責(zé)培訓(xùn)、檢查和指導(dǎo)全縣紀(jì)檢監(jiān)察員工作。

三、負(fù)責(zé)信用社黨的紀(jì)律檢查工作，貫徹落實上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和本聯(lián)社關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設(shè)各項工作。

四、接待、查辦信訪案件。

五、對涉嫌違法、違紀(jì)、違規(guī)問題進(jìn)行初步核實，提出處理意見和建議。

六、做好掛鉤責(zé)任社業(yè)務(wù)督導(dǎo)及檢查工作。

七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

綜合管理崗職責(zé)

一、遵守國家金融政策和法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度,加強內(nèi)部管理。

二、負(fù)責(zé)1104、反洗錢、非現(xiàn)場監(jiān)管等統(tǒng)計工作。

三、做好稽核監(jiān)察部收文、檔案資料管理工作。

四、做好掛鉤責(zé)任社業(yè)務(wù)督導(dǎo)及檢查工作。

五、負(fù)責(zé)全縣員工違規(guī)積分臺賬管理工作。

六、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。