第一篇：倉庫盤點制度參考

倉庫盤點制度參考 一． 盤點目的及范圍

1.制定合理的盤點作業(yè)流程，以確保公司庫存物料盤點的正確性；

2.公司倉庫中所有在存物料，包括包材、成品、呆滯品、易耗品、板材、實木、五金件、塑料件等； 二． 盤點的方式

1.月未盤點：倉庫每月組織一次盤點，經(jīng)同意可采取按比例抽樣盤點； 2.年終盤點：倉庫每年進(jìn)行一次全部盤點，須對倉庫所有在存品全面清點； 3.日常盤點：當(dāng)物料低于一定數(shù)量，便于盤點時，倉管員及時盤點； 4.月中抽查由財務(wù)部事先通知倉庫后，做庫存品隨機抽樣盤點； 三． 人員分工及職責(zé) 1.2.3.4.盤點人：倉管員負(fù)責(zé)盤點過程中所轄物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表； 監(jiān)盤人：倉管員盤點完成后由倉庫主管負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核； 稽核人：由財務(wù)部指派賬務(wù)人員負(fù)責(zé)倉庫盤點工作的稽核； 協(xié)盤人：倉庫搬運工協(xié)助倉管員對盤點物料進(jìn)行搬運； 四． 盤點前準(zhǔn)備

1.倉管員在盤點前將所轄物料區(qū)域內(nèi)進(jìn)行整理，物料擺放整齊，存卡放置好； 2.盤點前各類單據(jù)必須登記入賬完畢，電腦賬、手工賬必須做完；

3.盤點期間已收到料而未辦妥入帳手續(xù)的物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示； 五． 盤點時間

1.月未盤點以當(dāng)月結(jié)賬最末一日舉行為原則，計劃在一天內(nèi)完成； 2.年終盤點一般在年終放假前進(jìn)行； 3.不定期抽查盤點，由財務(wù)部自行安排時間，提前通知倉庫，再進(jìn)行抽樣盤點； 六． 盤點流程

1． 倉管員對所負(fù)責(zé)物料按照庫位的先后順序進(jìn)行盤點，并將所清點物料實數(shù)填入《盤點記錄表》“實盤數(shù)量”一欄，并在存卡上同樣記錄；

2． 對盒裝/箱裝物料在填寫實盤數(shù)量時應(yīng)“盒/箱數(shù)*每盒/箱定裝數(shù)量+尾數(shù)”，如在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點數(shù)，點數(shù)完成確定無誤后在“實盤數(shù)量”一欄填寫清楚； 3． 倉管員盤點完成后，在《盤點記錄表》盤點人處簽名；

4． 財務(wù)部盤點前根據(jù)倉庫庫存物料清單隨機打印一份《盤點稽核表》，在倉庫盤點完成后，對倉庫物料進(jìn)行稽核，并將稽核數(shù)據(jù)如實填入《盤點稽核表》； 5． 倉庫主管、倉管員對《盤點稽核表》認(rèn)真核對，無誤后簽名；

6． 倉管員將《盤點記錄表》復(fù)印二份，分別交至財務(wù)部、倉庫主管。經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽名同意倉管員按此表對賬目進(jìn)行校正； 七． 盤點獎罰及注意事項 1.2.3.4.盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估算數(shù)量； 盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，擺放順序不能隨便打亂； 盤點過程中注意保管好《盤點記錄表》，避免遺失，造成嚴(yán)重后果； 倉庫根據(jù)最終“盤點盈虧”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)倉管員進(jìn)行考核，情節(jié)嚴(yán)重者處以30-100元罰款，特別嚴(yán)重及給公司造成重大損失者給予開除并賠償相應(yīng)損失； 八． 月末主要盤點物料

1.原材料：實木、板材、玻璃、五金配件、包材、化工油漆類等實行全盤；其它輔助性材料可按當(dāng)月進(jìn)出倉動作比較頻繁的物料進(jìn)行盤點，盤點率不得低于60%；

2.成品倉：所有庫存成品全部實行全盤；

3.對連續(xù)三個月沒有進(jìn)出倉動作的物料列出《呆滯品清單》，交至倉庫主管并提出處理意見； 九． 盤點報告

整個盤點結(jié)束后，由倉庫主管根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送副總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；

?

第二篇：倉庫盤點制度

倉庫盤點制度

倉庫盤點制度1

1、目的

為了更準(zhǔn)確的做好倉庫原材料及產(chǎn)成品的盤點工作，使倉庫賬實相符，為公司原材料及產(chǎn)成品倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料及產(chǎn)成品倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、規(guī)范公司的管理制度，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料及產(chǎn)成品倉庫庫存管理水平，減少損失特制定此規(guī)定。

2、范圍

盤點范圍：各生產(chǎn)廠所有庫存原材料及產(chǎn)成品。

3、盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

保管員負(fù)責(zé)每天對倉庫合格進(jìn)庫的原材料及生產(chǎn)的產(chǎn)成品進(jìn)行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月29-30日;月末盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3)年末盤點

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由調(diào)度中心負(fù)責(zé)組織，技質(zhì)部、技術(shù)部、財務(wù)部隨同;

3.2不定期盤點

不定期盤點由調(diào)度中心自行安排，對倉庫原材料急產(chǎn)成品的庫存情況實地盤點，檢查各倉庫賬物相符情況。

5、盤點方法

倉庫保管員盤點需采用實地盤點法，目測、估計數(shù)量;盤點完畢后需出具“倉庫盤點表”，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心同意后簽字確認(rèn)。

駐廠核算員負(fù)責(zé)抽盤，保管員需配合好駐廠核算員的抽盤工作。駐廠核算員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對保管員的盤點數(shù)據(jù)查明原因，保管員需對駐廠額核算員收發(fā)盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

6、盤點后的稽核工作

盤點完畢后，各生產(chǎn)廠駐廠核算員對由生產(chǎn)廠提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表，并由生產(chǎn)廠、調(diào)度中心、技術(shù)部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，最后交給公司財務(wù)人員。

盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;

盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤。對在盤點過程中造成的盤盈、盤虧現(xiàn)象需做如下處理：

1、盤盈數(shù)量2.5%以內(nèi)的，需提出按盤盈實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤盈數(shù)量在2.5%以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

2、盤虧數(shù)量在2.5%以內(nèi)的，需由效能監(jiān)察室提出按盤虧實物成本價的一定比例對生產(chǎn)廠進(jìn)行考核，并由生產(chǎn)廠自行分解責(zé)任部門;盤虧數(shù)量在一百噸以上的，需由效能監(jiān)察室對生產(chǎn)廠提出考核，并由生產(chǎn)廠找出責(zé)任部門，責(zé)任分解后交由公司效能監(jiān)察室，由公司根據(jù)情況惡劣性決定考核金額。

倉庫盤點制度2

一、總則：

為加強倉庫管理制度，提高倉庫庫存數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，增強員工的責(zé)任心，為更有效地減少公司不必要的損失，和以后員工的入股準(zhǔn)確率，特制定本制度。

二、盤點周期：

1、月度：A、每月的月底每店進(jìn)行一次全盤；B、辦公室管理員對領(lǐng)用物品進(jìn)行一次全盤；

2、對象：A、對各店的庫存商品；B、領(lǐng)用物品；

3、季度：每年3、6、9、12月份下旬進(jìn)行一次大盤；

A、對象：主倉、店鋪、店鋪倉、領(lǐng)用物品；

B、：每年12月份下旬倉庫進(jìn)行一次全面的實物盤點；

三、盤點方式：

1、賬盤：根據(jù)電腦提供手工賬上產(chǎn)品的數(shù)據(jù)與手工賬本進(jìn)行核對；

2、實盤：以實物為基準(zhǔn)，盤出實物庫存數(shù)量與電腦庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行核對；

3、復(fù)盤：針對賬盤、實盤中數(shù)據(jù)有誤差的產(chǎn)品進(jìn)行第二次盤查，直到盤準(zhǔn)、盤對、查明原因為止；

四、盤點過程中數(shù)據(jù)有差異的產(chǎn)品處理方法及改進(jìn)對策：

1、數(shù)據(jù)相差大：首先采取重盤方式解決，然后對仍未解決的作特殊記錄，日后再查明原因；

2、對策：開始在開單、制單、配貨和核對的程序中發(fā)現(xiàn)數(shù)量比較特殊的，必須要經(jīng)過證實后，方可做下一步操作。

3、店鋪不對：必須在盤點表上給予更正，并注明特殊符號在調(diào)整程序給予電腦資料修改正確。

五、調(diào)整：

在每期盤點完后，跟著節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整，同時，在調(diào)整過程中發(fā)現(xiàn)有可疑數(shù)據(jù)的，要經(jīng)過審核決定：可以調(diào)整的數(shù)據(jù)給予調(diào)整，不可以調(diào)整的數(shù)據(jù)另作記錄，當(dāng)作重盤依據(jù)。

六、賬務(wù)處理規(guī)定：

報益——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈正數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報益；報損——在調(diào)整過程中，電腦賬數(shù)呈負(fù)數(shù)的經(jīng)核查證實，給予報損；

七、滯銷商品處理規(guī)定：

在盤點過程中把已滯銷的商品記錄好，隨后，經(jīng)會議討論，給予處理；

已經(jīng)在產(chǎn)品取消方案中做好處理方案的，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場未做標(biāo)識的，及時做好記錄，方便事后倉庫樓層組長做整理；

八、盤點規(guī)則：

1、對于一家公司經(jīng)營的狀況都是必須通過盤點結(jié)果來衡量的，不光倉管員及員工必須兢兢業(yè)業(yè)做好份內(nèi)職責(zé)，做好每一個工作流程，監(jiān)督管理好每一件貨品，盤點時的盤點人員也要盡好自己的責(zé)任，認(rèn)真清點每一件產(chǎn)品和記錄好每一個數(shù)據(jù)；

記錄監(jiān)督員在做記錄時，一定要對好產(chǎn)品廠家、型號、名稱、條碼，再登記，登記時一定要和清點人員進(jìn)行數(shù)字復(fù)述無誤后再登記入表；

在數(shù)據(jù)登記入表后，監(jiān)督登記人員要及時進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，對粗心漏盤、盤少、盤多等現(xiàn)象要及時要求清點人員重盤，如重盤后數(shù)據(jù)還有差額的，事后再統(tǒng)一進(jìn)行調(diào)查及復(fù)盤；

2、在清點實物時清點人員要有責(zé)任心，要輕拿輕放，清點完后，要及時將產(chǎn)品歸回原位，清理好現(xiàn)場空箱、垃圾及殘次品，對于盤點后的產(chǎn)品要進(jìn)行標(biāo)貼貼示(標(biāo)簽上要注明清點人員名及產(chǎn)品數(shù)量，貼于紙箱上)，以防重盤、漏盤；

3、在盤點時要注意安全，對于高層貨架或隔層上的產(chǎn)品要采用借助媒介物爬上去清盤，防止危險意外事故發(fā)生；

4、盤點人員在盤點期間要做好一切安排，此期間不得休息、請假(特殊情況除外)，針對特殊情況的人員要找到替補人員后，方可離崗；

九、盤點獎罰制度：

經(jīng)上層領(lǐng)導(dǎo)討論，對于盤點的結(jié)果，允許產(chǎn)品總量的千分之一數(shù)據(jù)誤差；由于盤點人員的粗心不負(fù)責(zé)任而產(chǎn)生的誤差，給予1~50元不等的罰款；

對于數(shù)據(jù)誤差太大，超過千分之一緩沖數(shù)據(jù)，在調(diào)查原因后仍相差很大的數(shù)據(jù)，公司承擔(dān)50%，部門主管、助理承擔(dān)10%當(dāng)樓層組長承擔(dān)20%,當(dāng)樓層員工承擔(dān)20%

十、盤點安排表：

總監(jiān)督：芳姐

1、月度盤點時間為每月月底25日至30日

2、盤點人員安排：每個月排出店鋪人、監(jiān)督人。

3、每月20日傳給各店負(fù)責(zé)人

倉庫盤點制度3

不管是一個企業(yè)的成品倉庫還是其它行業(yè)的倉庫中,對于盤點工作都要有嚴(yán)格的管理制度。

目的

制定合理的盤點作業(yè)管理流程,以確保公司庫存物料盤點的正確性,達(dá)到倉庫物料有效管理和公司財產(chǎn)有效管理的目的。

范圍

盤點范圍:倉庫所有庫存物料

職責(zé)

倉庫部:負(fù)責(zé)組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的查核,校正,盤點總結(jié)。

財務(wù)部:負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù),以反饋其正確性。

it部:負(fù)責(zé)盤點差異數(shù)據(jù)的批量調(diào)整。

3管理流程6.1盤點方式

6.1.1定期盤點

6.1.1.1月末盤點

6.1.1.1.1倉庫平均每兩月組織一次盤點,盤點時間一般在第二月的月底;

6.1.1.1.2月末盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.2年終盤點

6.1.1.2.1倉庫每年進(jìn)行一次大盤點,盤點時間一般在年終放假前的銷售淡季;

6.1.1.2.2年終盤點由倉庫負(fù)責(zé)組織,財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

6.1.1.3定期盤點作業(yè)流程參照6.2-6.11執(zhí)行;

6.1.2不定期盤點

6.1.2.1不定期盤點由倉庫自行根據(jù)需要進(jìn)行安排,盤點流程參考6.2-6.11,且可靈活調(diào)整;

6.2盤點方法及注意事項

6.2.1盤點采用實盤實點方式,禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;

6.2.2盤點時注意物料的擺放,盤點后需要對物料進(jìn)行整理,保持原來的或合理的擺放順序;

6.2.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄;

6.2.4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項;

6.2.5盤點過程中注意保管好“盤點表”,避免遺失,造成嚴(yán)重后果;

6.3盤點計劃

6.3.1盤點計劃書

6.3.1.1月底盤點由倉庫和財務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行,年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意;

6.3.1.2開始準(zhǔn)備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”,計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務(wù)凍結(jié)時間、初盤時間、復(fù)盤時間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項做詳細(xì)計劃。

6.3.2時間安排

6.3.2.1初盤時間:確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù);我司初盤時間計劃在一天內(nèi)完成;

6.3.2.2復(fù)盤時間:驗證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;我司復(fù)盤時間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行;

6.3.2.3查核時間:驗證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性;我司查核時間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉庫內(nèi)部指定人員操作;

6.3.2.4稽核時間:稽核初盤、復(fù)盤的盤點數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)問題,指正錯誤;我司稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定,在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行,一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行;

6.3.2.5盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來確定,總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù);

6.3.3人員安排

6.3.3.1人員分工

6.3.3.1.1初盤人:負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表,將盤點數(shù)據(jù)記錄在“盤點數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.2復(fù)查人:初盤完成后,由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤,

將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄;

6.3.3.1.3查核人:復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核,將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中;

6.3.3.1.4稽核人:在盤點過程中或盤點結(jié)束后,由總經(jīng)理和財務(wù)部、行政部指派的稽核人、和倉庫經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數(shù)量、或稽核已盤點的物料數(shù)量;

6.3.3.1.5數(shù)據(jù)錄入員:負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點表”中;

6.3.3.1.6根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排;

6.3.4相關(guān)部門配合事項

6.3.4.1盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部、深圳qc組、深圳采購組、客服主管、ebay銷售主管、it主管,并抄送總經(jīng)理,說明相關(guān)盤點事宜;倉庫盤點期間禁止物料出入庫;

6.3.4.2盤點三天前要求采購部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉庫收貨,以提前完成收貨及入庫任務(wù),避免影響正常發(fā)貨;

6.3.4.3盤點三天前通知qc部,要求其在盤點前4小時完成檢驗任務(wù),以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù);

6.3.4.4盤點前和it部主管溝通好,預(yù)計什么時間將最終盤點數(shù)據(jù)給到,由其安排對數(shù)據(jù)進(jìn)行庫存調(diào)整工作;

6.3.5物資準(zhǔn)備

6.3.5.1盤點前需要準(zhǔn)備a4夾板、筆、透明膠、盤點盤點卡;

6.3.6盤點工作準(zhǔn)備

6.3.6.1盤點一周前開始追回借料,在盤點前一天將借料全部追回,未追回的要求其補相關(guān)單據(jù);因時間關(guān)系未追回也未補單據(jù)的,借料數(shù)量作為庫存盤點,并在盤點表上注明,借料單作為依據(jù);

6.3.6.2盤點前需要將所有能入庫歸位的物料全部歸位入庫登帳,不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點;

6.3.6.3將倉庫所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示,所有物料外箱上都要求有相應(yīng)物料sku、儲位標(biāo)示。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離,且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。

6.3.6.4盤點前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢;

6.3.6.5帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”,表的格式請參照附件;并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員(有單項金額);

6.3.6.6在盤點計劃時間只有一天的情況下,需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤;

6.4盤點會議及培訓(xùn)

6.4.1倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn),包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等;

6.4.2倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議,以便落實盤點各項事宜,包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等;

6.4.3盤點前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點”,模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié),避免出現(xiàn)錯誤;

6.5盤點工作獎懲

6.5.1在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;

6.5.2盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假,虛報數(shù)據(jù),盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤,書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤,丟失盤點表,隨意換崗;復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤,“偷工減料”;不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等(特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn));

6.5.3對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核;

6.5.4倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.6盤點作業(yè)流程

6.6.1初盤前盤點

6.6.1.1因時間安排原因,盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下,可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點;

6.6.1.2初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項

6.6.1.2.1最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確;

6.6.1.2.2盤點完成后將外箱口用膠布封上,并要求將盤點卡貼在外箱上;

6.6.1.2.3已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息;

6.6.1.2.3盤點時順便對物料進(jìn)行歸位操作,將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3初盤前盤點作業(yè)流程

6.6.2.3.1準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”;

6.6.2.3.2按貨架的先后順序依次對貨架上的箱裝(袋裝,以下統(tǒng)稱箱裝)物料進(jìn)行點數(shù);

6.6.2.3.3如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點前的發(fā)料時,可根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可);一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.3.4點數(shù)完成后在盤點卡上記錄sku、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名;

6.6.2.3.5將完成的“盤點卡”貼在或訂在外箱上;

6.6.2.3.6最后對已盤點物料進(jìn)行封箱操作;

6.6.2.3.7將盤點完成的箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近,距離不得超過兩米;

6.6.2.3.7按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點;

6.6.2.4初盤前已盤點物料進(jìn)出流程

6.6.2.4.1如零件盒內(nèi)物料在盤點前被發(fā)完時,可以開啟箱裝的`已盤點的物料;

6.6.2.4.2開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)(夠盤點前發(fā)貨即可),一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好;

6.6.2.4.3拿出物料后在外箱上貼的“盤點卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名;

6.6.2.4.4最后將外箱予以封箱;

6.6.2初盤

6.6.2.1初盤方法及注意事項

6.6.2.1.1只負(fù)責(zé)“盤點計劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作,其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé);

6.6.2.1.2按儲位先后順序和先盤點零件盒內(nèi)物料再盤點箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點,不允許采用零件盒與箱裝物料同時盤點的方法;

6.6.2.1.3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點完成;

6.6.2.1.4初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2初盤作業(yè)流程

6.6.2.2.1初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料(a4夾板、筆、盤點表);

6.6.2.2.2根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點;

6.6.2.2.3按零件盒的儲位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點;

6.6.2.2.4盒內(nèi)物料點數(shù)完成確定無誤后,根據(jù)儲位和sku在“盤點表”中找出對應(yīng)的物料行,并在表中“零件盒盤點數(shù)量”一欄記錄盤點數(shù)量;

6.6.2.2.5按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料;

6.6.2.2.6繼續(xù)盤點箱裝物料,也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點;

6.6.2.2.7在此之前如果安排有“初盤前盤點”,則此時只需要根據(jù)物料外箱“盤點卡”上的標(biāo)示確定正確的sku、儲位信息和盤點表上的sku、儲位信息進(jìn)行對應(yīng),并在“盤點表”上對應(yīng)的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可,同時需要在“盤點卡”上進(jìn)行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量;

6.6.2.2.8如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況(如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時)需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點數(shù);點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可;

6.6.2.2.9按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點;

6.6.2.2.10初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對物料再盤點一次,以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性;

6.6.2.2.11在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找“查核人”處理。初盤時需要重點注意下盤點數(shù)據(jù)錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.2.2.12初盤完成后,初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn),簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份交給倉庫經(jīng)理存檔,并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤;

6.6.2.2.13初盤時如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點表中,但是屬于該貨架物料,同樣需要進(jìn)行盤點,并對應(yīng)記錄在“盤點表”的相應(yīng)欄中;

6.6.2.2.14特殊區(qū)域內(nèi)(無儲位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料)的物料盤點由指定人員進(jìn)行;

6.6.2.2.15初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點,和箱上的盤點卡是否有表示已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。

6.6.3復(fù)盤

6.6.3.1復(fù)盤注意事項

6.6.3.1.1復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.3.1.2復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn);

6.6.3.2復(fù)盤作業(yè)流程

6.6.3.2.1復(fù)盤人對“初盤盤點表“進(jìn)行分析,快速作出盤點對策,按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作;復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行,且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤;

6.6.3.2.2復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點數(shù)盤點,如確定初盤盤點數(shù)量正確時,則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量;如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時,則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量;

6.6.6.2.3初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點;

6.6.6.2.4復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因:物料儲位錯誤,物料標(biāo)示sku錯誤,物料混裝等;

6.6.6.2.5復(fù)盤完成后,與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對,核對完成后,將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄,如以前已經(jīng)填寫,則予以修改;

6.6.6.2.6復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后,需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中;

6.6.6.2.7復(fù)盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因,如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因?qū)懺诒P點表備注欄中;

6.6.6.2.8復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。

6.6.6.2.8復(fù)盤人完成所有流程后,在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”;

6.6.4查核

6.6.4.1查核注意事項

6.6.4.1.1查核最主要的是最終確定物料差異,和差異原因;

6.6.4.1.2查核對于問題很大的,也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷,需要找初盤人或復(fù)盤人確定;

6.6.4.2查核作業(yè)流程

6.6.4.2.1查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確定查核重點、方向、范圍等,按照先盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作;查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后;

6.6.4.2.2查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對物料異常進(jìn)行查核,將正確的查核數(shù)據(jù)填寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中;

6.6.4.2.3確定最終的物料盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置;

6.6.4.2.4按以上流程完成查核工作,將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中;

6.6.4.2.5查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經(jīng)理,由倉庫經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作;

6.6.5稽核

6.6.5.1稽核注意事項

6.6.5.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作;

6.6.5.2“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效;

6.6.5.2稽核作業(yè)流程

6.6.5.2.1稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核,操作流程基本相同;

6.6.5.2.2稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”;

6.6.5.2.3稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核(具體時間參照“倉庫盤點計劃”);

6.6.5.2.4稽核人員可先自行抽查盤點,合理安排時間,在自行盤點完成后,要求倉庫安排人員(一般為查核人)配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作;每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù);

6.6.5.2.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后,在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名,并復(fù)印一份給到倉庫查核人員,有查核人負(fù)責(zé)查核;查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名;如配合稽核人員抽查的是查核人,則查核人可以不再復(fù)查,將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù),但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因;

6.6.6盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

6.6.6.1經(jīng)倉庫經(jīng)理審核的盤點表交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中,錄入前將所有數(shù)據(jù),包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在“盤點表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中;

6.6.6.2倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點表中,并將盤點差異原因錄入;

6.6.6.3錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤,錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。

6.6.6.4錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍,確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核,同時抄送財務(wù)部,深圳采購組,客服主管,it部主管;

6.9最終盤點表審核

6.9.1倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因

6.9.1.1因我司物流系統(tǒng)的原因,一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時間去查核,只能先將“盤點差異表”發(fā)給it部調(diào)整再查核未查明原因的盤點差異物料;在盤點差異物料較少的情況下(可以先發(fā)盤點差異表給采購,不影響采購交貨的情況下,),需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整;

6.9.1.2在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后,倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因,需要保證將所有的差異原因全部找出。

6.9.1.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新,交倉庫經(jīng)理審核,倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算,最終將“盤點差異(含物料和金額差異)表”呈交總經(jīng)理審核簽字;

6.9.1.4倉庫根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核;

6.9.1.5倉庫對“盤點差異表”進(jìn)行存檔;

6.9.2財務(wù)確認(rèn)

6.9.2.1在倉庫盤點完成后,財務(wù)稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名,并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等;

6.9.2.2總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務(wù)部存檔;

6.9.3總經(jīng)理審核

6.10盤點庫存數(shù)據(jù)校正

6.10.1總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后,由it部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整;

6.10.2it部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后,形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理;

6.11盤點總結(jié)及報告

6.11.1根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié),尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié),寫成“盤點總結(jié)及報告“;發(fā)送總經(jīng)理審核,抄送財務(wù)部;

6.11.2盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明:

本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等;

7.0表單

7.1盤點表

7.2稽核盤點表

7.3盤點差異表

倉庫盤點制度4

1目的

規(guī)范倉儲物資管理，有效降低庫存，及時處理存貨、盤活公司資產(chǎn)，確保賬、卡、物相符。

2適用范圍

本制度適用于浙江美欣達(dá)印染集團(tuán)股份有限公司坯布(原坯、割絨坯)和成品倉庫盤點管理。

3職責(zé)

財務(wù)部儲運科負(fù)責(zé)倉儲物資盤點的歸口管理，各倉庫負(fù)責(zé)實施，相關(guān)部門配合實施。

4工作程序

4.1盤點對象

本制度盤點對象系指貯存于股份公司所屬倉庫的原坯、割絨坯和各廠生產(chǎn)入庫的成品布。

4.2盤點方式

4.2.1盤點分為月度、季度、盤點三種;

4.2.2月度盤點由倉庫每月底進(jìn)行自盤，財務(wù)部不定期抽查;

4.2.3季度、盤點由財務(wù)部派人監(jiān)盤，倉儲管理負(fù)責(zé)人安排倉庫人員進(jìn)行全面盤點。

4.3盤點實施

4.3.1月盤由倉庫組長(負(fù)責(zé)人)組織倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點，做好盤點匯總記錄，備份在月初3號前報財務(wù)部，如發(fā)生盤虧、盤盈或異常情況，及時向主管和財務(wù)部報告處理;

4.3.2季盤和盤點由財務(wù)部派出監(jiān)盤人員，到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督盤點，財務(wù)部要負(fù)責(zé)編制盤點計劃，做好盤前入賬結(jié)存，并在25號前將盤點計劃通知倉庫，各倉庫主管根據(jù)財務(wù)部計劃安排好倉貯人員進(jìn)行帳、卡、物現(xiàn)場清點，盤點時財務(wù)監(jiān)盤人必須到現(xiàn)場實施監(jiān)督，倉庫負(fù)責(zé)做好盤點匯總記錄。盤點匯總表一式三份，在下月3號前分別報財務(wù)、經(jīng)營部各一份，倉庫留存一份。

4.4盤點處理

4.4.1各倉庫經(jīng)過月度自盤，季、監(jiān)盤，發(fā)生盤虧、盤盈或出現(xiàn)超過規(guī)定期限的存貨，倉庫主管和相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)及時做出針對性處理意見，能處理的按公司規(guī)定自行處理，不能處理的上報公司財務(wù)部，按公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見處理;

4.4.2在盤點過程發(fā)現(xiàn)賬載數(shù)量如因漏賬、記錯、算錯、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以處分，情況嚴(yán)重者或給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)酌情承擔(dān)賠償責(zé)任;

4.4.3賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證未整理難以查核，有虛構(gòu)數(shù)字者，將酌情處理和處罰;

4.4.4倉管人員未盡保管責(zé)任或由于過失或誤發(fā)致使公司財物損失的，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

4.5盤點管理

4.5.1倉庫在盤點過程中相關(guān)人員應(yīng)及時做好庫存物資規(guī)范堆放和狀態(tài)標(biāo)識，確保消防暢通、堆放整齊，標(biāo)識，記錄清晰有效;

4.5.2公司所屬二級單位各倉庫可參照本制度適時建立盤點制度，對所屬各類倉庫按制度規(guī)定要求適時做好盤點和盤點記錄，并將季盤、年盤匯總表報相應(yīng)財務(wù)部門;

4.5.3財務(wù)部負(fù)責(zé)做好倉庫盤點監(jiān)督管理，發(fā)現(xiàn)倉庫不按本制度及時盤點或不能及時提供盤點匯總表的，財務(wù)部有權(quán)采取經(jīng)濟(jì)手段給予處罰，并責(zé)令限期完成盤點和補報盤點匯總表。

5相關(guān)記錄：J06-06倉庫盤點匯總表

倉庫盤點制度5

1.目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉庫原材料盤點工作，使倉庫賬實物相符，為公司原材料倉庫的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉庫合理的盤點作業(yè)流程，通過倉庫盤點發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問題、體現(xiàn)倉庫收發(fā)員的工作績效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉庫庫存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤點范圍：倉儲工區(qū)原材料倉庫所有庫存原材料。

3盤點方式

3.1定期盤點

1)日盤點

倉庫收發(fā)員須每天下班前對倉庫合格進(jìn)庫的原材料進(jìn)行實物盤點。

2)月末盤點

倉庫平均每月組織一次盤點，盤點時間一般在每月26日;月末盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核;

3)年末盤點

倉庫每年進(jìn)行一次大盤點，盤點時間每年的12月26日(除財務(wù)另行通知)年終盤點由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部稽核;

3.不定期盤點

不定期盤點由公司自行安排，對倉庫原材料庫存情況進(jìn)行抽盤，

檢查各倉庫賬物卡相符情況。

4.盤點方法

倉庫收發(fā)員盤點須采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量;各倉庫收發(fā)員對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄;盤點完畢后須需“倉庫盤點表”，倉庫統(tǒng)計員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計員抽盤工作。統(tǒng)計員在抽盤時若發(fā)現(xiàn)盤點數(shù)據(jù)差異，立即對收發(fā)員的盤點數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對統(tǒng)計員抽查盤點表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5.盤點后的稽核工作

盤點完畢后，統(tǒng)計員對各倉庫收發(fā)員提供的庫存原材料的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點表;如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點和年末盤點結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)財務(wù)人員;

6.盤點工作獎懲

在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點;盤點過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

倉庫盤點制度6

1.倉庫物料盤點分類

1.1跟據(jù)物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。

1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。

1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。

1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。

2.倉庫物料盤點方式

2.1倉庫盤點按五大類進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。

注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機——后向離心、浪涌保護(hù)器、UPS、HALL、溫濕度變送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。

2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。

2.4結(jié)構(gòu)件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。

2.5電子料：所有電子元器件的物料。

2.6輔料：所有輔料的物料。

3.倉庫物料盤點周期計劃

3.1一周盤點：屬于A類、B類和和C的元器件(貴重)。

3.2半個月盤點：屬于A類的結(jié)構(gòu)件。

3.3一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。

3.4三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料。

3.5六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結(jié)構(gòu)件、電子料、輔料。

4.倉庫物料盤點方法及注意事項

4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量。

4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序。

4.3盤點人員各自所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應(yīng)記錄。

5.倉庫物料盤點人員安排

5.1一個月內(nèi)(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。

5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復(fù)盤(倉庫人員交叉盤點)。

5.3年終財務(wù)盤點由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個倉庫的物料盤點工作。

6.倉庫物料盤點時間制定

6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃半天完成。

6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據(jù)實際情況調(diào)整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復(fù)盤。

注：以上盤點時間可根據(jù)倉庫工作任務(wù)情況來調(diào)整，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉庫正常工作任務(wù)。

7.倉庫物料盤點，相關(guān)部門配合

7.1盤點前采購需控制好供應(yīng)商的來料時間，要求供應(yīng)商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤點的正確性。

7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務(wù)。

7.3盤點前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤點期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動作。

注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。

倉庫盤點制度7

一、目的

為保證倉庫存貨盤點的正確性，使盤點事務(wù)有章可循，并加強有關(guān)人員的管理責(zé)任，以達(dá)到有效管理倉庫存貨的目的，特制定倉庫存貨盤點制度。

二、盤點范圍和方式

1、盤點范圍：倉庫存放的各品牌的庫存貨品及物料，含供應(yīng)商寄放貨品。

2、盤點方式：每月月末，由財務(wù)部會同倉儲部相關(guān)人員對倉儲部所經(jīng)管貨品及物料實施全面清點盤存一次。

三、盤點人員的指派和職責(zé)

1、監(jiān)盤人：由倉儲主管和財務(wù)主管共同擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點工作的指揮、協(xié)調(diào)和督導(dǎo)。

2、盤點人：每一組安排財務(wù)部和倉儲部各一人作為盤點人對存貨進(jìn)行清點，人員由倉儲主管和財務(wù)主管各自指派，負(fù)責(zé)清點存貨數(shù)量。

3、記錄員：由財務(wù)主管指派一名財務(wù)人員，負(fù)責(zé)對盤點人清點的存貨數(shù)量進(jìn)行記錄，填制《存貨實地盤點明細(xì)表》。

4、司機：由公司總經(jīng)理指派，負(fù)責(zé)參與盤點人員的接送。

四、盤點前準(zhǔn)備事項

1、盤點編組：由財務(wù)主管和倉儲主管在每月15號前，事先依據(jù)盤點倉庫和品牌，共同編排《盤點人員編排表》，報綜合部總經(jīng)理核定后，公布實施。

2、倉儲部將接受盤點的用具(如計算器)預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)，盤點所需的《存貨實地盤點明細(xì)表》由財務(wù)部準(zhǔn)備。

3、倉儲部要對倉庫存貨的堆碼和堆置進(jìn)行整理，力求貨品整齊、規(guī)范、品類集中，并置放存貨標(biāo)示牌。

4、倉管員要對進(jìn)出倉庫的單據(jù)進(jìn)行清理，追回因緊急發(fā)貨未收回的出庫單，辦妥入庫貨品的入庫手續(xù)。

五、盤點報告

1、財務(wù)部根據(jù)《存貨實地盤點表》編制《盤點盈虧報告表》，由倉儲部倉管責(zé)任人及主管共同填列差異原因的說明后，送回財務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈綜合部總經(jīng)理簽核處理意見。

2、每月倉庫盤點完后，由監(jiān)盤人、盤點人、記錄員在《存貨實地盤點表》上簽字確認(rèn)，財務(wù)部應(yīng)在盤點后第二天12：00前將《盤點盈虧報告表》交與倉儲部主管，倉儲部及相關(guān)責(zé)任人要對盤點盈虧情況進(jìn)行核查，發(fā)現(xiàn)問題及時通知財務(wù)確認(rèn)。倉儲部必須在收到《盤點盈虧報告表》后3天內(nèi)核查及填列好差異原因，并交還給財務(wù)部，由財務(wù)部呈報上級簽核。

3、盤點盈虧由財務(wù)部暫列待處理科目，待查明原因后，根據(jù)綜合部總經(jīng)理簽批處理意見，追究個人管理責(zé)任部分，計入個人應(yīng)收款予以收回，其他部分作公司存貨管理損溢。

六、注意事項

1、所有參加盤點工作的人員，對于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項，必須深入了解。

2、盤點人員盤點當(dāng)日一律不得請假，并依規(guī)定時間提早到達(dá)指定工作地點向監(jiān)盤人報到，按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的須經(jīng)事先報備核準(zhǔn)，否則以曠工論處。

3、所有盤點財務(wù)都以靜態(tài)盤點為原則，因此盤點開始后倉庫貨物的進(jìn)出不調(diào)整盤點表。

4、盤點人員工作時間之外開展盤點工作的，報主管核準(zhǔn)，作加班處理。

5、盤點工作從開始到結(jié)束，各組盤點人員均受監(jiān)盤人指揮監(jiān)督，盤點結(jié)束后，經(jīng)監(jiān)盤人核準(zhǔn)才可以離開崗位，否則以工作早退論處。

七、獎罰

1、對盤點工作中，拒不服從安排的人員，可由主管人員提出，并報公司作50-200元不等的罰款。曠工和早退的另記。

2、財務(wù)部門在盤點后第二天12：00之前未向倉庫報送《盤點盈虧報告表》的，公司對財務(wù)主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

3、倉儲部門在收到財務(wù)的《盤點盈虧報告表》后，在3天內(nèi)未核查及填列好差異原因并交還財務(wù)部的，公司對倉儲主管和當(dāng)事人處50-100元的罰款。在限定時間仍未上交的，公司可重復(fù)處罰。

八、本制度制定后，呈公司總經(jīng)理和綜合部總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施。

倉庫盤點制度8

為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準(zhǔn)確核算當(dāng)月實際消耗成本，盤點人員要認(rèn)真履行自己的職責(zé)，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數(shù)量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調(diào)料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈.盤虧.過期商品要逐筆落實，明確責(zé)任，及時上報處理，具體操作程序如下

一：盤點方式：

月末盤點，由倉庫負(fù)責(zé)組織，財務(wù)部負(fù)責(zé)稽核。

二：盤點方法及注意事項：

1：盤點采用實盤實點方式

2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的順序。

三：盤點前準(zhǔn)備：

由庫房準(zhǔn)備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。

四：廚房原材料盤點：

廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會同各廚房負(fù)責(zé)人根據(jù)當(dāng)天剩余原材料庫存進(jìn)行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數(shù)量，金額填寫要規(guī)范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。

五：酒超盤點：

酒超盤點為永續(xù)盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務(wù)人員會同保管員依據(jù)盤點表對照實物進(jìn)行盤點。盤點結(jié)束后，財務(wù)根據(jù)盤點結(jié)果及時處理當(dāng)月盤盈盤虧商品。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后做相關(guān)賬務(wù)處理。

六：倉庫物品盤點：

倉庫物品盤點為永續(xù)盤點制，保管員每天按規(guī)定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據(jù)入庫單，領(lǐng)料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結(jié)，帳實相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據(jù)倉庫賬面庫存數(shù)量，對照實物進(jìn)行盤點，做到帳實相符，于次日將盤點結(jié)果

報送財務(wù)部。

財務(wù)部：20xx-6-9

第三篇：倉庫盤點制度

營運部管理制度

倉庫盤點制度

1.0目的為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過本制度，實現(xiàn)盤點流程的規(guī)范化管理，作為盤點作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過對盤點的安排，計劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點總結(jié)等方面進(jìn)行說明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。同時，貫徹盤點制度，查找?guī)齑婀芾砺┒?，?guī)范入庫貨物的收貨清點，入庫放位，庫存數(shù)據(jù)更新及出庫操作的出庫提貨，出庫備貨，出庫清點，司機貨物交接，出庫單據(jù)開具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營運操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。

2.0 范圍

盤點范圍：貨物盤點對象為倉庫里所有庫存的所有貨物。

3.0 職責(zé)

1、運營部：負(fù)責(zé)盤點組織工作、并跟進(jìn)盤點情況，組織召開盤點總結(jié)工作會議，負(fù)責(zé)盤點盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤點獎罰；

2、理貨員：負(fù)責(zé)倉庫物料盤點工作，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。

3、財務(wù)部：負(fù)責(zé)對盤點抽查、對盤點盈虧調(diào)整審核；并對盤盈、盤虧物料做出處理意見，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對各項存貨進(jìn)行核實、盤點。

4.0 盤點管理流程

4.1 盤點方式

1）循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時盤點，由倉儲主管進(jìn)行復(fù)盤。

2）交班盤點：對于待發(fā)貨物，倉儲交接班時各班主管需同時進(jìn)行庫存貨物盤點，并作為交接必續(xù)之一。

3）周末盤點：對于本周入庫貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點，由運營部組織并安排實施。

4)月末盤點：對于所有庫存貨物，每月的最后一個星期五進(jìn)行整體盤點，由運營部組織，財務(wù)部復(fù)盤。

5)年末盤點：每年12月20日，對倉庫所有貨物庫存及倉庫設(shè)備，用品進(jìn)行盤點，由運營部組織并安排實施，財務(wù)部稽查。

6）不定期盤點：財務(wù)不定期的盤點采取動態(tài)盤點、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點時間由財務(wù)部確定后通知運營部即時安排。

4.2 盤點方法及注意事項

1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；

營運部管理制度

5）

盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3 盤點計劃

4.3.1盤底計劃書

1）周末、月底盤點由運營部組織進(jìn)行，年終盤點需要征得總經(jīng)理的同意后，由運營部組織進(jìn)行。

2）月末盤點及年末盤點，相關(guān)人員需要制作【盤點計劃書】或【盤點通知書】，明確盤點具體時間，倉庫停止操作時間，初盤時間及人員，復(fù)盤時間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對注意事項做詳細(xì)計劃。

4.3.2盤點時間安排

1）初盤時間：確定初步的盤點結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時間：4小時之內(nèi)；月末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；年末初盤完成時間：8小時之內(nèi)；

2）查核時間：驗證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時間安排在初盤過程中或初盤完成后由運營部部指定人員進(jìn)行查核盤點；

3）稽核時間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯誤；稽核時間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點結(jié)束后進(jìn)行；

4）盤點開始時間和盤點計劃共用時間根據(jù)工作任務(wù)情況來確定，總體原則是保證盤點質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉儲正常操作為前提；

4.3.3人員安排

1）初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；

2）復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

3）查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；

4）稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運營經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

5)數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中；

6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

4.3.4 相關(guān)部門配合事項

1）月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部，運營部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；

2）盤點一天前根據(jù)運營部出貨要求，事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響

正常發(fā)貨；

3）盤點一天前通知各部門，要求承運商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫及時完成貨物入庫操作；

4）特別注意：倉庫盤點期間禁止貨物出入庫；

營運部管理制度

4.3.5物資準(zhǔn)備

盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標(biāo)示卡，貨物盤點明細(xì)；

4.3.6盤點前工作準(zhǔn)備

1）盤點前需要將所有能入庫歸位的貨物全部歸位入庫登帳，不能歸位入庫或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點；

2）將倉庫所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲位標(biāo)示。

3）同一儲位貨物不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫位的貨物不能放在另一庫位上。

4）盤點前倉庫庫存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；

5）倉管員處理完畢后需要制作“貨物盤點明細(xì)表”；

6）將完成后的電子檔歸檔保存，同時發(fā)送該表給上級領(lǐng)導(dǎo)；對于年末盤點表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財務(wù)部；

7）在盤點計劃時間只有一天的情況下，需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤；

4.3.7 盤點會議及培訓(xùn)

1）倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；

2）倉庫盤點前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；

3）盤點前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；

4.3.8盤點工作獎懲

1）在盤點過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實”的原則進(jìn)行盤點；

2）嚴(yán)禁在盤點過程中弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；

3）嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

4）對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉庫管理及獎懲制度”做相應(yīng)考核；

5）倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

營運部管理制度

5.0 盤點作業(yè)流程

5.1 初盤

5.1.1初盤前盤點方法及注意事項

1）因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫

存貨物進(jìn)行初盤前盤點；

2）初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項；

3）最大限度保證盤點數(shù)量準(zhǔn)確；

4）盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上；

5）已經(jīng)過盤點封箱的貨物在需要出貨時一定要如實記錄出庫信息；

6）盤點時順便對物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過兩米；

5.1.2初盤前盤點作業(yè)流程

1）準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點卡”；

2）按庫位順序依次對庫位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點數(shù)；

3)點數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點 標(biāo)示卡上記錄品名、儲位、盤點日期、盤點數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

4）最后將外箱予以封箱；

5）將完成的“盤點標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上；

5.1.3 初盤作業(yè)流程

1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）；

2）根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點；

3)按貨物擺放的卡板儲位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點；

4）繼續(xù)盤點箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點；

5)在此之前如果安排有“初盤前盤點”，則此時只需要根據(jù)貨物外箱“盤點標(biāo)示卡”

上的標(biāo)示確定正確的品名、儲位信息和盤點表上的品名、儲位信息進(jìn)行對照確認(rèn)；

6)其后在“貨物盤點明細(xì)表”上對應(yīng)的“盤點數(shù)量”一欄填上數(shù)量（箱數(shù)和PCS數(shù)

營運部管理制度

即可，同時需要在“盤點標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點數(shù)量；

7)如之前未安排“初盤前盤點”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異

常時）需要對箱內(nèi)物料進(jìn)行點數(shù)；

8)點數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點卡”上信息在對應(yīng)盤點表的“箱裝盤點數(shù)量”

一欄填上數(shù)量即可；

9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個貨架物料的盤點；

10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正

確性；

11)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找運營部經(jīng)理處理；

12)初盤時需要重點注意盤點數(shù)據(jù)錯誤原因：貨物庫位錯誤，貨物標(biāo)示品名錯誤，貨物

在不同卡板上混裝等情況；

13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份

交給運營經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

14)初盤時如發(fā)現(xiàn)該庫位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點表中，但是屬于該庫位貨物，同樣需要

進(jìn)行盤點，并對應(yīng)記錄在“貨物盤點明細(xì)表”的備欄中；

15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉庫外部露天擺放貨物，無庫位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物

盤點由指定人員進(jìn)行；

16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點，和箱上的盤點標(biāo)示卡是否有表示

已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。

5.2 復(fù)盤

5.2.1復(fù)盤注意事項

1)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量

不符等情況；

2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程

1)復(fù)盤人對“初盤盤點表“進(jìn)行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點

差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤

營運部管理制度

3)4)5)6)7)8)

9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“查核人”；

5.3 查核

5.3.1查核注意事項

1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

2)查核對于問題很大的，也不要光憑經(jīng)驗和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

5.3.2查核作業(yè)流程

1)查核人對復(fù)盤后的盤點表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先

盤點數(shù)據(jù)差異大后盤點數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過程中或結(jié)束之后；

2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點方法對貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填

寫在“盤點表”上的“查核數(shù)量”欄中；

3)確定最終的貨物盤點差異后需要進(jìn)一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應(yīng)位置；

4)按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯誤次數(shù)記錄在“盤點表”中；

5)查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給運營經(jīng)理，由運營經(jīng)理安排“盤點數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作；

5.4 稽核

5.4.1 稽核注意事項

1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤

時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；

復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量 不符等；

復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正 確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；

復(fù)盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點表備注欄中；

復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。

營運部管理制度

2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認(rèn)方為有效；

5.4.2 稽核作業(yè)流程

1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選

制作出一份“稽核盤點表”；

3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時

間參照“倉庫盤點計劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人 員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng) 位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫查核人員，由查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復(fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

1）經(jīng)運營經(jīng)理審核的盤點表，由相關(guān)人員交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中 錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表 的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

2）倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；

3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。

4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理

審核，同時抄送運營經(jīng)理，財務(wù)部，行政部；

6.0 最終盤點表審核

1）倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因

2）最終盤點數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；

3）在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；

4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交運營經(jīng)理審核，運營經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；

營運部管理制度

5）運營部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；

6）相關(guān)人員對“盤點差異表”進(jìn)行存檔；

7.0 最終確認(rèn)

1）在倉庫盤點完成后，稽核人員在倉庫“盤點表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明：“稽核貨物品番數(shù)”，“稽核貨物抽查率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等；

2）總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由總經(jīng)辦（原件）和運營部（復(fù)印件）分別存檔；

8.0 總經(jīng)理審核

1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正

2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由運營經(jīng)理根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細(xì)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

3）運營部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，運營經(jīng)理，行政部，財務(wù)部。

9.0 盤點總結(jié)及報告

1）根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；

2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明：

本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；

第四篇：倉庫盤點制度

倉庫盤點制度

一、目的為了規(guī)范盤點作業(yè)管理流程，以確保公司庫存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉儲貨物的有效管理及保障公司財產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。

二、范圍

倉庫及車間庫存所有物料。

三、職責(zé)

倉庫管理課：負(fù)責(zé)組織，實施倉庫盤點作業(yè)，最終盤點數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點總結(jié)。財務(wù)部：負(fù)責(zé)稽核倉庫盤點作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性。

四、盤點管理流程

4.1 盤點方式

1）循環(huán)盤點：每次入庫收貨操作或出庫備貨操作完成之后1小時內(nèi)，倉管員需要對該貨物剩余庫存進(jìn)行即時盤點，由倉儲主管進(jìn)行復(fù)盤。

2）周末盤點：對于A，B類貨物，截止每周五下午14：00為止的庫存進(jìn)行周末盤點，由倉庫管理課倉管員初盤，倉庫主管復(fù)盤。

3)月末盤點：每月最后一個工作日上午截止所有物料的收和發(fā),下午3:00核對在庫帳數(shù),并將在庫數(shù)報告給財務(wù)部門。

4)年末盤點：每年12月20日，對倉儲所有貨物庫存及倉儲設(shè)備，用品進(jìn)行盤點，由倉庫管理課組織，財務(wù)部復(fù)盤，總經(jīng)理稽查。

4.2 盤點方法及注意事項

1）盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；

2）盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4）參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時需要注意的事項；

5）盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

6）粘貼在貨物上的【貨物盤點標(biāo)示卡】，在盤點工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

4.3人員安排

4.3.1初盤人：負(fù)責(zé)盤點過程中物料的確認(rèn)和點數(shù)、正確記錄盤點表，將盤點數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；

4.3.2復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

4.3.3稽核人：在月末或年末盤點過程中或盤點結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和營運經(jīng)理負(fù)責(zé)對盤點過程予以監(jiān)督、盤點貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

4.3.4數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點查核后的盤點數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點明細(xì)表”中；

4.3.5根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉庫需要對盤點區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

4.4 相關(guān)部門配合事項

4.4.1 月末盤點提前一天，年末盤點需提前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知財務(wù)部，生產(chǎn)管理部，營業(yè)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點事宜；

4.4.2盤點一天前根據(jù)營業(yè)部的出貨要求，倉庫管理課事先做好出庫備貨操作，避免因盤點操作影響正常發(fā)貨；

4.4.3盤點一天前通知采購部，要求供應(yīng)商車輛在盤點前2小時送貨到倉庫，以便倉庫管理課及時完成貨物入庫操作；

4.4.4特別注意：倉庫盤點期間必須凍結(jié)工廠所有物料，禁止貨物出入庫及移動；

4.5物資準(zhǔn)備

盤點前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點標(biāo)示卡，貨物盤點明細(xì)；

五、盤點作業(yè)流程

5.1 初盤

5.1.3初盤作業(yè)流程

1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點表）； 2）根據(jù)“盤點計劃”的安排對所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點；

3)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點異常差異數(shù)據(jù)對貨物再盤點一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正

確性；

4)在盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時可以找倉庫管理課主管處理

5)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點表復(fù)印一份

交給營運經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

6)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點，和箱上的盤點標(biāo)示卡是否有表示

已記錄盤點數(shù)據(jù)的盤點標(biāo)記。

5.2 復(fù)盤

5.2.1復(fù)盤注意事項

1)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量

不符等情況；

2)復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

5.2.2復(fù)盤作業(yè)流程

1)復(fù)盤人對“初盤盤點表“進(jìn)行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點

差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

2)復(fù)盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤

點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤 時，則在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量；

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點；

4)復(fù)盤時需要重點查找以下錯誤原因：貨物庫位錯誤，物料標(biāo)示品名錯誤，貨物數(shù)量

不符等；

5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正

6)7)8)9)

5.4 稽核

5.4.1稽核注意事項

1)倉庫指定人員需要積極配合稽核工作；

2)“稽核人”盤點的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉庫“復(fù)盤人”簽字確認(rèn)方為有效；

5.4.2稽核作業(yè)流程

1）稽核作業(yè)分倉庫稽核和財務(wù)稽核，操作流程基本相同；

2）稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據(jù)隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”；

3）稽核根據(jù)需要在倉庫進(jìn)行初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時間參照“倉

庫盤點計劃”）；

4）稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員

（一般為復(fù)盤人）配合進(jìn)行庫存數(shù)據(jù)核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數(shù)量”欄填寫正確數(shù)據(jù)；

5）稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉庫復(fù)盤人員，有復(fù)盤人負(fù)責(zé)查核；復(fù)盤人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是復(fù)盤人，則復(fù)盤人可以不再復(fù)盤，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因；

5.4.3盤點數(shù)據(jù)錄入及盤點錯誤統(tǒng)計

1）經(jīng)倉庫管理課課長審核的盤點表，由倉庫主管交由倉庫盤點數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤表的“最終正確數(shù)據(jù)”中；

2）倉庫盤點錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點表中并 將盤點差異原因錄入；

3）錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時找相應(yīng)人員解決。

4)錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審

核，同時抄送副經(jīng)理；

六、最終盤點表審核

1）倉庫確認(rèn)及查明盤點差異原因

2）最終盤點數(shù)據(jù)需結(jié)合【客戶送貨計劃單】，【入庫單】，【出庫單】，【庫存管理卡（庫存臺帳）】等賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行分析排查；

3）在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出；

4）全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交營運經(jīng)理審核，營運經(jīng)理確認(rèn)之后呈交總經(jīng)理審核簽字；

確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改；

復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初 盤錯誤次數(shù)”中；

復(fù)盤人不需要找出貨物盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤 原因?qū)懺诒P點表備注欄中；

復(fù)盤時需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點完成及是否有做盤點標(biāo)記。

復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應(yīng)“稽核人”；

5）營運部根據(jù)盤點差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核；

6）倉儲課對“盤點差異表”進(jìn)行存檔；

七、總經(jīng)理審核

1）盤點庫存數(shù)據(jù)校正

2）總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由倉儲課長根據(jù)倉儲盤點錄入員發(fā)送的電子檔“貨物盤點明細(xì)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整；

3）倉儲部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異修正表”并發(fā)郵件通知總經(jīng)理，副經(jīng)理

八、盤點總結(jié)及報告

1）根據(jù)盤點期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點總結(jié)及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務(wù)部；

2）盤點總結(jié)報告需要對以下項目進(jìn)行說明：

本次盤點結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施（出入庫管理，庫存管理,盤點方法/頻率）等；

第五篇：公司倉庫盤點制度

目的

通過盤庫，糾正實物與帳目的差異，從而控制庫存的準(zhǔn)確性。范圍

本公司的原材料、包裝材料、機物料、勞保用品、低值易耗用品、產(chǎn)成品均適用。基本遵守事項

3.1尋找差異的原因和業(yè)務(wù)的改善

通過盤庫發(fā)現(xiàn)盈虧，對過去的財產(chǎn)，產(chǎn)品管理的結(jié)果來證明業(yè)務(wù)的能力。追究不足的原因，總結(jié)今后改善的方案從而最終達(dá)到目的。3.2資產(chǎn)管理的正確性

盤庫是確認(rèn)現(xiàn)在資產(chǎn)余額，發(fā)現(xiàn)盈虧處理，處理公司財產(chǎn)的方法。更是尋找資產(chǎn)處理的途徑。3.3產(chǎn)品管理方面的迅速性

根據(jù)產(chǎn)品的日常入庫，發(fā)貨，庫存計劃，K3系統(tǒng)，全部結(jié)合起來，做成同一張報表（庫存管理表），以達(dá)到迅速糾正盈虧的結(jié)果。3.4盤庫與盈虧

3.4.1所謂盤庫是為了對照產(chǎn)品的帳目與實際在庫數(shù)量，對于清點全部或者其中的部分產(chǎn)品的過程。

通過盤庫發(fā)生了帳面庫存與實際庫存的中間發(fā)生了差異，再次發(fā)現(xiàn)了仔細(xì)尋找差異也不能發(fā)現(xiàn)原因的情況下產(chǎn)生的盤虧或盤盈。3.4.2盤盈是實際庫存大于帳面庫存的情況。3.4.3盤虧是實際庫存小于帳面庫存的情況。

盈虧是由于日?；顒訋齑嬖鰷p的主要原因（生產(chǎn)入庫，購入，銷售，送樣，轉(zhuǎn)儲，本公司試驗用，不合格品處理等等）由于實際與業(yè)務(wù)之間的不一致而造成了差異，也有由于其他的遺失，或盤庫不準(zhǔn)造成的差異。

仔細(xì)追尋盈虧的原因后，在原因明確的情況下，需要根據(jù)該原因追加或減少數(shù)量，只有在原因不明的情況下做盈虧處理。3.5盤庫種類，頻率和范圍

3.5.1定期期末盤庫

財務(wù)的一年一度，全部品種和項目的盤庫。3.5.2任意期限的盤庫 為了資產(chǎn)和產(chǎn)品管理的正確性在期末進(jìn)行盤庫，在情況允許的情況下在每月對任意的部分產(chǎn)品（倉庫，品種等）進(jìn)行盤庫，希望進(jìn)行全盤。3.5.3重點盤庫

根據(jù)帳目中指定的品種，產(chǎn)品狀態(tài)，尺寸，如果產(chǎn)生了負(fù)數(shù)的情況下；認(rèn)為由于庫存管理水平低下，可能引起庫存差異的情況；對于財務(wù)期限中的全部或部分的資產(chǎn)進(jìn)行盤庫。3.6月度盈虧報告 3.6.1任意盤庫的月份

任意盤庫的月份和盤庫后發(fā)現(xiàn)的盈虧，不能有2個月以上操作而不解決，必須在次月的盈虧報告中得到解決。

對于此報告，必須得到計劃調(diào)度部經(jīng)理的確認(rèn)。3.6.2期末盤庫月的情況

在期末盤庫發(fā)現(xiàn)的盈虧，一定要在各期末月末出的盈虧報告完成后才出。根據(jù)本報告中任意盤庫月份的盈虧，可以在財務(wù)期內(nèi)內(nèi)部調(diào)整的情況一定要報告計劃調(diào)度經(jīng)理。計劃調(diào)度經(jīng)理應(yīng)根據(jù)權(quán)限范圍確認(rèn)，如果超出權(quán)限范圍的還應(yīng)該報告總經(jīng)理決定。3.7盈虧處理 3.7.1盈虧報告和處理

在期末盤庫和其他盤庫中發(fā)現(xiàn)的，在盈虧報告中體現(xiàn)出來的差異，在財務(wù)期末經(jīng)過計劃計度部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理的決定，正式處理盈虧。3.7.2月報表上的盈虧報告

對于月報表上的盈虧，可以做暫時的盈虧調(diào)整。3.8外租倉庫的庫存管理與盤庫 3.8.1對照帳目庫存

對照外租倉庫的庫存帳目與本公司的該倉庫庫存帳目，如果發(fā)生了每月1次以上的差異情況，立即對出入庫紀(jì)錄進(jìn)行檢查，一定要在次月中調(diào)整過來。3.8.2外租倉庫的定期盤點

外租倉庫的管理人員有義務(wù)積極配合并參與根據(jù)本公司指定的期末大盤點或其他盤點。3.8.3盤庫結(jié)果的報告

各倉庫組長和外租倉庫管理員必須在計劃調(diào)度部經(jīng)理指定的日期里，將盤點的原始單據(jù)上交給計劃調(diào)度部經(jīng)理。3.9盈虧報告和申請 3.9.1期內(nèi)盈虧報告和申請

月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的盈虧，無論有無經(jīng)過財務(wù)部門調(diào)整，都必須在期末的盤庫報告中再次報告出來。3.9.2報告和申請的式樣

盈虧報告采用EXCEL FILE的形式書寫 3.9.3提出期限

報告和申請的期限，除了特別指定的時間外，一律在每月的20日前交給計劃調(diào)度部經(jīng)理。3.9.4報告的義務(wù)

出現(xiàn)的盈虧應(yīng)都向計劃調(diào)度部經(jīng)理匯報，超于計劃調(diào)度部經(jīng)理權(quán)限的，計劃調(diào)度部經(jīng)理一定要向財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理匯報。3.9.5報告，申請，確認(rèn)和決定的順序

3.9.5.1月度盈虧報告：倉庫管理（報告）－盤點組長（確認(rèn)）－計劃調(diào)度部經(jīng)理－處置意見報告－財務(wù)經(jīng)理－總經(jīng)理。經(jīng)過總經(jīng)理認(rèn)可后，由計劃調(diào)度部經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理根據(jù)權(quán)限范圍的不同履行方案。

3.9.5.2 決定的權(quán)限: 物流經(jīng)理無權(quán)處理盈虧，需交由總經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理處理。

3.10期中庫存總額的報告 3.10.1庫存報告

計劃調(diào)度部經(jīng)理必須向廠長，總經(jīng)理報告所有的庫存總額（不包括假退庫物料）

3.10.2報告的形式 以EXCEL FILE表格的形式 3.11異常盈虧的判斷標(biāo)準(zhǔn) 3.11.1盤點組長不能只看當(dāng)期盤庫盈虧的多少，還應(yīng)該考慮到期中盈虧數(shù)量和暫時調(diào)整的事項，一定要判斷是否屬于以下情況中的異常： 是否經(jīng)常有盈和虧的情況

盈虧的量是否比過去有大幅度的增加。

盈虧的水平是否比整個公司的平均水平要大得多。盈和虧的量差得很大

盈和虧的量在特定的產(chǎn)品和尺寸中頻繁發(fā)生

3.11.2計劃調(diào)度部經(jīng)理在特別需要確認(rèn)的場合，有給與盤點組長是否是正常或異常盈虧的判斷和發(fā)生原因的調(diào)查與對策的指示和幫助。

4.不適用事項：

燃料，加工材料，包裝材料，消耗品，假退庫等除了有特別規(guī)定的流程和程序外，其他都適用于本規(guī)定。

5.本規(guī)定的管理者和改訂時期: 本規(guī)定由計劃調(diào)度部經(jīng)理管理

6.表格和記錄

6.1《盤庫計劃書》

6.2《盤點數(shù)量記錄表》

6.3《盤庫報告》