第一篇：出納交接表

出納交接表

移交原出納員：xxx。因多種原因，董事長及總經(jīng)理已經(jīng)決定2014年x月x日將出納工作移交給xxx接管，現(xiàn)辦理如下交接：

一、銀行存款

1、xxxx基本戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx2、xxxx一般戶（xxxx銀行43xxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxxx3、xxxx一般戶（xxxx銀行xxxxxxxxxxxxxxx）賬戶余額人民幣大寫：xxxx

二、庫存現(xiàn)金

1、市局現(xiàn)金余額人民幣大寫：捌拾肆元柒角整（84.70）。實存相符，月記賬余額與總賬相符。

三、現(xiàn)金支票及轉(zhuǎn)賬支票

1、xxx基本戶空白現(xiàn)金支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號），空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxxx號至xxxxxx號）。

2、xx一般戶空白轉(zhuǎn)賬支票xx張（xxxxx號至xxxxx號）。

3、xx一般戶網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬，電子支付密碼器一臺，u盾一個。密碼為xxxxxx。

4、xx銀行網(wǎng)上登錄密碼為xxxxxx.，u盾一個。

賬簿、文件、收據(jù)

一、現(xiàn)金、銀行日記賬賬簿：

1、本年度x月x號起至x月x號止現(xiàn)金日記賬x本。

2、本年度x月x號起至x月x號止銀行日記賬x本。

二、收據(jù)。xxxxx月份至x月份各一份，共計x份。

4、借款憑單（借款余額，借款單位或個人）。

（1）xx借款人民幣大寫xxxx整（xxxx年xx月xx日）。

（2）xx借款人民幣大寫xxxxx整。（xxxx年xx月xx日）。

（3）xx預(yù)借購房款人民幣大寫xxxxx整（xxxx年xx月xx日）。

5、U盤一個（內(nèi)設(shè)xxxxxxx所有資料以及工資表）。

6、xxxx項目部已開收款收據(jù)四十八本，xxx已開收款收據(jù)三十七本?？偣瞲x本。

7、365招聘網(wǎng)用戶名為xxxxxx，密碼為xxxxxx。

五、印鑒及其它

1、xxxx公司財務(wù)章一枚。

2、發(fā)票專用章一枚。

3、現(xiàn)金收訖、付訖、銀行轉(zhuǎn)賬各一枚。

4、稅控機(jī)單機(jī)卡一張（密碼xxxxxx）。

5、保險柜一臺（附加鑰匙一套兩片）。

6、基本戶與一般戶取回單卡兩張。

7、財務(wù)室鑰匙一片，公司大門鑰匙一片。

xxxx年xx月xx日前的出納責(zé)任事由xxxx負(fù)責(zé)；xxxx年xx月xx日起的出納工作由xxxx負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。本交接書壹式叁份，移交人壹份，接交人壹份，監(jiān)交人存檔壹份。

移交人簽名蓋章：

接管人簽名蓋章：

監(jiān)交人簽名蓋章：

xxxx年xx月日

第二篇：出納交接表

出納交接表1、2、3、交接日期：2014年8月31日 現(xiàn)金余額：（賬實一致）銀行卡明細(xì)：（密碼）

農(nóng)行卡2張（卡號：***）信用社卡1張（卡號：6223190

建行卡1張（卡號：62175）

郵政銀行卡1張（卡號：627）

工行卡1張（卡號：62128）

齊商電子結(jié)算證1張（卡號：45146）

國稅折1張（卡號：

地稅折1張（卡號：9130004、U盤1個、電腦一臺、農(nóng)行轉(zhuǎn)款機(jī)一部、POS機(jī)一部、驗鈔機(jī)一臺、保險柜1個

5、齊商公戶網(wǎng)銀、信用社公戶網(wǎng)銀、工行公戶網(wǎng)銀、農(nóng)行公戶網(wǎng)銀、建行公戶網(wǎng)銀、農(nóng)行個人卡網(wǎng)銀、信用社個人卡網(wǎng)銀、郵政個人卡網(wǎng)銀、建行個人卡網(wǎng)銀（移交人：

接管人：

第三篇：出納工作交接表

出納工作交接清單

移交原出納xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給XX接管?，F(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期：

XX年X月X日

（二）具體業(yè)務(wù)的移交：

1.庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額XXX元，實存相符。

2.銀行存款賬面余額：XX元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”后，銀行存款余額為XX元，以上核對相符。

（三）移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：

1.本現(xiàn)金日記賬X本；

2.本銀行存款日記賬X本；

3.空白X銀行現(xiàn)金支票X張（X號至X號）；

4.空白X銀行轉(zhuǎn)賬支票X賬（X號至X號）；

5.空白X銀行電匯X張（X號至X號）；

6.空白X銀行X轉(zhuǎn)賬支票X張（X號至X號）

7.X銀行電匯X張（X號至X號）

8.X銀行轉(zhuǎn)賬支票X張（X號至X號）

9.作廢電匯、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票后附明細(xì)X份。10.11.12.13.14.15.X銀行對賬單X月份X份；X月份貸款對賬單X份。統(tǒng)一發(fā)票領(lǐng)購薄X本。收據(jù)X本。（后附明細(xì)）貸款卡X張。u盤X個。財務(wù)門鑰匙X把、保險柜鑰匙X把、保險箱鑰匙X把、抽屜鑰匙X吧、桌柜鑰匙X把、文件柜鑰匙X套（A1-A4;B1-B4）。

（四）印鑒：

1.X公司財務(wù)章X枚；

2.X公司發(fā)票專用章X枚。

（五）交接后工作的劃分：

X年X月X日起的出納工作責(zé)任由XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

（六）移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

XX。

本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。X簽名蓋章）X（簽名蓋章）X（簽名蓋章）公司財務(wù)處（公章）年X月 X日

第四篇：出納會計工作交接表

出納會計工作交接表

我公司出納崗位的萬榮因預(yù)產(chǎn)期將至申請休產(chǎn)假，因此把工作暫交由熊葉子代管，以下是交接明細(xì)：

一、現(xiàn)金日記帳薄、銀行日記帳薄各一本；

二、現(xiàn)金帳余額為29071.97元，銀行帳余額為12979.89元；

三、已發(fā)2011年的年薪表一份，已發(fā)現(xiàn)金26500元未入帳；

四、交接現(xiàn)金為2571.97元；

五、相官信用社網(wǎng)銀U盤兩個，（密碼及說明都在）

六、現(xiàn)金支票00951497——00951500四份，轉(zhuǎn)帳支票00769684——00769700十七份。

交接人：接收人：見證人：

二0一二年九月一十八日

第五篇：會計、出納工作交接表

會計工作交接表

第一模板:

會計工作交接書

（一）移交人吳X X 因工作調(diào)動，經(jīng)廠財務(wù)科決定，將其擔(dān)任的存貨核算會計崗位工作移交給武X X 接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接手續(xù)：

（一）移交前業(yè)已受理的全部存貨核算業(yè)務(wù)會計憑證，已由移交人填制完畢。

（二）截至交接之日，凡應(yīng)登記的帳簿，業(yè)已登記完了，并在明細(xì)帳最后一筆余額之處加蓋了移交人印章，以示負(fù)責(zé)。

（三）對尚未處理材料核算往來帳，已開列出應(yīng)付購貨款明細(xì)表和包裝物租金明細(xì)表，并寫出長期掛帳的情況說明

（四）對采購材料經(jīng)濟(jì)合同登記簿中已履行合同與未履行的合同，均按順序逐筆交待清楚。采購合同的印花稅，也已全部交納。

（五）保管期內(nèi)材料采購入庫單和出庫單的存根，已裝訂成冊，編號為材字第X冊至第X 冊，共X 冊（按月份裝訂，保存期3年），經(jīng)點收無誤。

（六）本月末各種材料明細(xì)賬記載的庫存數(shù)量、金額，經(jīng)與總賬、倉庫保管帳核對，都完全相符。

（七）印鑒農(nóng)牧機(jī)械制造廠材料采購合同專用章一枚，經(jīng)點交無誤。

（八）移交的賬簿有：

1.材料采購明細(xì)賬本

2.應(yīng)付購貨款明細(xì)賬本

3.應(yīng)付包裝物料押金明細(xì)賬本

4.包裝物明細(xì)賬本

5.暫估入庫明細(xì)賬本

6.材料計劃價格目錄 本

（九）移交人對會計核算程序、工作中應(yīng)注意的問題、材料價格分析計算程序公式和近期的一些優(yōu)惠政策等，在移交過程中已向交替人作了詳細(xì)介紹。

（十）交接日期：199X年 月日

（十一）移交后，如發(fā)現(xiàn)原經(jīng)營的會計業(yè)務(wù)中有違反財會制度和財經(jīng)紀(jì)律等問題，仍由移交人負(fù)責(zé)。

（十二）本交接書一式四份。移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，送廠檔案室存檔一份。

移交人：吳XX（簽章）

接管人：武XX（簽章）

監(jiān)交人：郭XX（簽章）

總會計師：紀(jì)XX（簽章）

XX農(nóng)牧機(jī)械制造廠財務(wù)科（公章）

200X年X月X日

第二模板:

會計工作交接書

（二）財務(wù)科長工作交接書移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚XX接替?，F(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

一、科內(nèi)人員與分工

1.郭XX：分管綜合財務(wù)；

2.馬XX：分管成本核算；

3.鄭XX：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算；

4.徐XX：分管投資、債權(quán)、存貨、負(fù)債核算；

5.蘇XX：分管貨幣資金核算。

二、會計賬簿、憑證及報表

1.1993總分類帳和各類明細(xì)帳共36本；

2.1993“會計賃證”106冊；

3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

三、印鑒

1.××精密儀表廠財會科印章壹枚；

2.調(diào)／精密儀表廠財務(wù)專用章壹枚；

3.調(diào)＼精密儀表廠銀行往來專用章壹枚；

4.調(diào)／精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚；

5.××精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚；

6.廠長用名章壹枚；

四、會計檔案

1.1985年至1992各種會計賬簿XXX本；

2.1985年至1993會計憑證共計XXX冊；

3.1985年至1993各月、季、年會計報表已分別按冊，共計9冊；

4.1985年至1993年各季度、財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按裝訂成冊，共計9冊。

五、其他事宜

1.空白現(xiàn)金支票XXX張（自XXX號至XXX號）；空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張（自 X X X 號至×××號）。

2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃（財務(wù)部分）草稿1份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

3.本廠清理“三角債”實施方案（草稿）1份，亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。

六、交接日期

交接工作于1993年X 月x 日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)。

七、本交接書一式四份

移交人、接管人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，廠部存檔一份。

移交人：王XX（簽章）

接管人：尚XX（簽章）

監(jiān)交人：馮XX（簽章）

200X年x月X日

第三模板:

會計工作交接書

（三）出納員工作交接書移交原出納員朱XX，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。現(xiàn)辦理如下交接：

（一）交接日期：

199X年X月X日

（二）具體業(yè)務(wù)的移交：

1、庫存現(xiàn)金：X月X日賬面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

2、庫存國庫券：478000元，經(jīng)核對無誤。

3、銀行存款余額xxx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

（三）移交的會計憑證、賬簿、文件：

1.本現(xiàn)金日記帳一本；

2.本銀行存款日記帳二本；

3.空白現(xiàn)金支票XX張（XX號至XX號）；

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張（XX號至XX號）；

5.托收承付登記簿一本；

6.付款委托書一本；

7.信匯登記簿一本；

8.金庫暫存物品細(xì)表一份，與實物核對相符；

9.銀行對帳單1一10月份10本；

10月份未達(dá)帳項說明一份；

（四）印鑒：

1.XX公司財務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚；

2.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚；

3.XX公司財務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚；

（五）交接前后工作責(zé)任的劃分：

199X年X月X日前的出納責(zé)任事項由朱XX負(fù)責(zé)；

19XX年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。以上移交事項均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無誤。

（六）本交接書一式三份，雙方各執(zhí)一分，存檔一份。

移交人：朱XX（簽名蓋章）

接管人：金XX（簽名蓋章）

監(jiān)交人：遲XX（簽名蓋章）

XX公司財務(wù)處（公章）

199X年X月X日