第一篇：XX公司信用（合同）管理制度

一、法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

1、制訂學(xué)法的內(nèi)容、時間安排計劃表，組織人員定期進(jìn)行合同法律法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，并做好每次學(xué)習(xí)記錄。

2、公司經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人必須帶頭參加合同法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。信用（合同）管理人員、銷售、供應(yīng)、財務(wù)等部門業(yè)務(wù)人員必須經(jīng)過合同法規(guī)的系統(tǒng)培訓(xùn)和考核方可從事該項工作，取得合格證書；專、兼職信用（合同）管理員還必須取得信用（合同）管理員培訓(xùn)合格證書方可從事合同管理工作。

3、公司分管信用（合同）工作的負(fù)責(zé)人，部門分管信用（合同）負(fù)責(zé)人及信用（合同）管理員應(yīng)當(dāng)定期組織活動，結(jié)合信用（合同）管理中碰到的實際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題，不斷提高信用（合同）管理水平。組織研討會，案例分析會等，并做好局面記錄。

二、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)、人員崗位責(zé)任制度

㈠、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)職能：

1、負(fù)責(zé)組織宣傳、貫徹合同法律法規(guī)條例，培訓(xùn)信用（合同）管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。

2、制訂、修訂本礦信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。

3、對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，并進(jìn)行動態(tài)化管理。

4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析。

5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，對潛在的不良賬款及時采取措施，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6、欠賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案。

7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

㈡、崗位責(zé)任制度：

1、法定代表人的主要職責(zé)：

⑴、加強(qiáng)信用管理工作，支持信用（合同）管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題。

⑵、授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同。

⑶、根據(jù)具體情況，對本公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲。

⑷、定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)：

⑴、組織合同法律法規(guī)的宣傳、培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會。機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作的考核。

⑵、制訂、修訂本礦信用政策、信用管理制度、辦法，組織實施信用管理工作的考核。

⑶、統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理本公司合同專用章的使用。

⑷、制止本礦或個人利用合同進(jìn)行違法活動。

⑸、日常監(jiān)督、分析應(yīng)收賬款賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

⑹、建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序。

⑺、匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)。⑻、協(xié)調(diào)與供銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、信用（合同）管理員的主要職責(zé)：

⑴、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。

⑵、審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章。

⑶、審查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題與糾紛。

⑷、登記合同臺賬，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況。

⑸、發(fā)現(xiàn)不符合法律規(guī)定的合同行為，及時向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人或本礦分管領(lǐng)導(dǎo)報告。

⑹、參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

⑺、定期向信用（合同）管理負(fù)責(zé)人匯報信用管理情況。

⑻、負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)。

⑼、參與商賬追收。

⑽、配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

4、供銷部門的主要職責(zé)：

⑴、依法簽訂、變更、解除本部門的合同。

⑵、嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審。

⑶、對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。

⑷、在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向信用（合同）管理機(jī)構(gòu)信用（合同）管理員通報。

⑸、做好本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。

⑹、參加本部門合同糾紛的處理。

⑺、配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。

5、財務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)：

⑴、加強(qiáng)與供銷等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況。

⑵、做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議。

⑶、解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題。

⑷、依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同。

⑸、負(fù)責(zé)本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作。

⑹、配合企業(yè)信用（合同）管理機(jī)構(gòu)做好信用（合同）管理工作。

㈢、信用（合同）管理員考核與獎勵

1、考核范圍：本礦專職或兼職信用（合同）管理員。

2、考評時間：公司每年組織一次考核評審活動，在對各有關(guān)部門信用（合同）管理工作檢查基礎(chǔ)上進(jìn)行考核。

3、考核內(nèi)容

序號考核內(nèi)容應(yīng)得分

一

1、掌握合同的有關(guān)法律、法規(guī)的應(yīng)知應(yīng)會基礎(chǔ)知識。

2、認(rèn)真參加部門或公司舉辦的業(yè)務(wù)和有關(guān)法律法規(guī)學(xué)習(xí)。

35二

1、檢查所簽訂合同符合“三性”合法性、真實性、可行性。

2、檢查所簽訂合同符合“五審查”（對方主體是否合格、授權(quán)代理是否合法、資信是否有保證、經(jīng)營范圍是否超出、合同結(jié)算方法和程序是否符合規(guī)定）。

3、檢查除即時清結(jié)外，是否簽訂了局面合同。

4、檢查使用各類合同文本的正確性和合同內(nèi)容合法、條款齊全手續(xù)完備。

5、檢查簽訂合同人員的有效代理范圍和權(quán)限。

6、檢查杜絕無效合同的出現(xiàn)。

333

4三

1、檢查有關(guān)合同審查表的辦理和送審，內(nèi)容是否齊全，手續(xù)是否完備。

2、定期或不定期與業(yè)務(wù)員對賬。

3、經(jīng)常督促合同的履約行為。

4、全面了解本部門的合同履行情況。

5656

四

1、檢查本部門的合同變更、解除手續(xù)的及時辦理和手續(xù)齊全。

2、協(xié)助做好信息反饋和信訪工作。6

4五

1、建立合同臺賬。

2、檢查合同臺賬的登記質(zhì)量（臺賬登記及時、正確、全面）。

3、檢查合同章的使用和保管。

4、做好有關(guān)資料的保管和歸檔工作。6

六

1、在信用（合同）管理上有創(chuàng)新的典型事例（包括運用計算機(jī)管理等事項）。10

合計1004、考核部門：

信用（合同）管理機(jī)構(gòu)為本公司信用（合同）管理員的考核評審工作的管理機(jī)構(gòu)。

獲獎名單由考核部門根據(jù)考核內(nèi)容進(jìn)行考核評審后報法定代表人批準(zhǔn)。取消資格的審批程序由考核部門將名單及考核依據(jù)報法定代表人批準(zhǔn)。

5、獎懲方法

信用（合同）管理員的獎勵等級設(shè)三等：即先進(jìn)、優(yōu)勝和表揚；獲獎?wù)咭跃窆膭顬橹?，并分別給予適當(dāng)?shù)奈镔|(zhì)獎勵。

⑴、獲先進(jìn)名單從考核總分在95分以上者中產(chǎn)生。

⑵、獲優(yōu)勝名單從考核總分在90~95分者中產(chǎn)生。

⑶、獲表揚名單從考核總分在80~90分者中產(chǎn)生。

信用（合同）管理員的懲處方法：

⑴、凡考核總分首次達(dá)不到60分者，由部門分別給予教育、幫助和扣發(fā)獎金。

⑵、凡考核總分兩次達(dá)不到60分者，取消信用（合同）管理員資格。

⑶、凡利用合同從事違法違紀(jì)活動者，取消信用（合同）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責(zé)任。

三、法人授權(quán)委托及合同簽訂前的評審制度

一、法人授權(quán)委托管理制度(一)被授予“法人委托書”者的條件

1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同，并具有經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)驗的有關(guān)人員。

2、必須經(jīng)過《中華人民共和國合同法》培訓(xùn)，考試合格，并經(jīng)工作業(yè)績審查合格

3、能夠遵紀(jì)守法，執(zhí)行好國家各項法令、法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度。

(二)“法人委托書”的申請程序

l、凡申請持證者，先由申請部門向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)提出申請，填寫“參加《合同法》培訓(xùn)人員登記表”。

2、由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班，并參加考試。

3、考試合格后，申請部門按信用(合同)管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和信用(合同)管理機(jī)構(gòu)審核后報公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

(三)“法人委托書”的管理

l、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的中請審核、證件辦理銷登記、遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作，并為公司歸口管理部門。變更、2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人委托書”，采用由省工商行政管理局統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長不得超過兩年。

3、凡不持有“法人委托書”因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)具體辦理一事一委托的臨時“法入委托證明”事宜；未取得“法人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守本公司制定的信用(合同)管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度，做好合同臺帳記錄，以備考查。

5、凡發(fā)生下列情況之一者，必須辦理變更或核準(zhǔn)注銷手續(xù)：

（1）“法人委托書”授權(quán)內(nèi)容變更；

（2）證件有效期屆滿，不再續(xù)展；

（3）持證人因工作變動，不再對外簽約；

（4）持證人因調(diào)離本公司、退休或死亡；

（5）持證人因違反本公司管理制度，情節(jié)嚴(yán)重需撤消“持證人”資格

（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容、轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格

6、經(jīng)頒發(fā)的“法人委托書”如有遺失，持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送信用(合同)管理機(jī)構(gòu)，由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)向法定代表人或信用(合同)管理領(lǐng)導(dǎo)小組報告后，根據(jù)情況酌情處理。

7、凡核準(zhǔn)注銷人員的“法人委托書”證件，由所在部門負(fù)責(zé)收回交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。

(四)責(zé)任

1、各部門應(yīng)加強(qiáng)對持證人的教育和管理，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進(jìn)行違法活動，以及失職、瀆職等給公司帶來重大損失者，應(yīng)依法追究責(zé)任，同時注銷證件。

2、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。如因超越授權(quán)范

二、合同簽訂前的評審制度

合同簽訂前實行評審制度。合同評審機(jī)構(gòu)設(shè)在信用(合同)管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，組成人員包括主管副總、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、信用(合同)管理員、合同承辦入、供銷、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人等。

(一)合同評審程序

1、合同承辦入將合同草本及相關(guān)資料交信用(合同)管理員初審：

2、信用(合同)管理員填寫合同評審表中初審記錄交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見。

3、特殊／重大合同，由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會審(合同)管理員匯總各部門會審意見后交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見主管經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

4、信用(合同)管理員將合同評審表歸入該合同檔案。

(二)評審內(nèi)容

l、簽訂合同前必須嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

對法人必須審查原件或者蓋有工商行政管理局復(fù)印專用章的公司法人營業(yè)執(zhí)照或營業(yè)執(zhí)照的副本復(fù)印件．

對非法人經(jīng)濟(jì)組織，應(yīng)當(dāng)審查其是否按法律規(guī)定登記并領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。對分支機(jī)構(gòu)或是事業(yè)單位和社會團(tuán)體設(shè)立的經(jīng)營單位，除審查其經(jīng)營范圍外，還應(yīng)同時審查其所從屬的法人主體資格。

對外方當(dāng)事人的資格審查，應(yīng)調(diào)查清楚其地位和性質(zhì)、公司或組織是否合法存在、法定名稱、地址、法定代表人姓名、國籍及公司或組織注冊地。

2、簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。

代理人職務(wù)資格證明及個人身份證；

被代理人簽發(fā)的授權(quán)委托書；

代理行為是否超越了代理權(quán)限或代理權(quán)是否超出了代理期限。

3、簽訂合同前，必須認(rèn)真審查對方當(dāng)事人的履約能力。對方當(dāng)事人在合同中負(fù)有提供專業(yè)性較強(qiáng)的勞務(wù)、工程項目或限制經(jīng)營項目等義務(wù)時，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人提供由政府法定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的經(jīng)營許可證或資質(zhì)等級證書等證明。

(二)簽訂合同前，應(yīng)當(dāng)仔細(xì)審查對方當(dāng)享人提供的有關(guān)證明資料部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料的各種證明資料中所使用的當(dāng)事入名稱、印章等內(nèi)容必須完全一致。必要時應(yīng)到簽發(fā)對方當(dāng)事人提供；、下列資料不能作為主體資格和履約能力的證明資料，但可歸入合同檔案保存以備考

●

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●印資料 l O名片；廠家介紹、產(chǎn)品介紹等資料各類廣告、宣傳資料；各類電話、Bp機(jī)等通訊工具號碼：對方當(dāng)事人提供的未經(jīng)我方合同承辦人見證而復(fù)制的或未與原件核對無異的復(fù)(三)特殊／重大合同的適用范圍簽訂的下列合同，視為重大合同：●訂立價款在一百萬元以上(建筑安裝工程承包合同價款在一千萬元以上)的合同每投資、聯(lián)營的合同；●涉外合同：●合同承辦人認(rèn)為需可行性審查的其他合同。(四)特殊／重大合同評審的附加程序

1、簽訂特殊／重大合同，應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行可行性審查。合同的可行性審查由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門以會簽的形式進(jìn)行

也可以通過召開有關(guān)部門負(fù)責(zé)人會議的形式進(jìn)行。

2、簽訂特殊／重大合同，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行合法性審查。

●合同的合法性審查，由合同承辦人按其隸屬關(guān)系，送交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行

合法性審查。

合同簽訂、履行、變更和解除制度

一、合同簽訂管理

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格同可行性進(jìn)行審查，?并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審履約能力及合2、訂立合同的主體，必須是法人或者是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。集團(tuán)公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位、部門的名義對外簽訂合同。嚴(yán)禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同。

3、公司對外簽訂合同，應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得以公司名義對外簽訂合同。

4、嚴(yán)禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用．介紹信的存根應(yīng)當(dāng)保存五年，以備核查。

5、除及時清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家球省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的購銷合同文本對外簽訂合同：外協(xié)部門必須使用國家統(tǒng)一的加工定做、承攬合同文本對外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的購銷合同文本。如果沒有合同示范文本，應(yīng)當(dāng)參照類似的示范文本。采用合同示范文本時，可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補(bǔ)充約定。各部門所需的合同文本由公司信用(合同)管琿員統(tǒng)一購買或定制。

6、集團(tuán)公司及所屬各單位的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。

7、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)浯言規(guī)范，字跡(符號)清晰，條款完整容具體，用語準(zhǔn)確、無歧義。

8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款?所，標(biāo)的，數(shù)量和質(zhì)量，價款和報酬，履行的期限的方法等。般包括當(dāng)事人的名稱或者姓名和住地點和方式，違約責(zé)任及解決爭議

9、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。

對方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。

10、對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地，并力求選擇本公司所在地仲裁機(jī)構(gòu)或法院。

11、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

12、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

t合同專用章的申請人必須是有權(quán)對外簽訂合同的部門和分公司。

●各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。

●合同專用章的刻制由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得擅自刻制合同專用章，如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生，追究責(zé)任人員的行政責(zé)任。凡需刻制合同專用章的部門和分公司，必須由申請部門提出書面申請報告，并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字，同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量、要求和樣章草圖，交信用(合同)管理機(jī)構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理。

t凡持有合同專用章的部門和分公司，應(yīng)做到合法使用、專人保管。技術(shù)合同專用章由信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)保管，如遇工作需要，需攜帶外出，應(yīng)事先辦理借用手續(xù)，用后立即歸還。，合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi)。

每合同專用章不得代用，混用。發(fā)現(xiàn)利用合同專用章進(jìn)行違法活動、成經(jīng)濟(jì)損失者，依法追究其行政和法律責(zé)任。給公司造，凡遇合同專用章遺失，應(yīng)立即向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告，并將本部門批示意見送信用(合同)管理機(jī)構(gòu)備案，在當(dāng)?shù)厥屑増蠹埳峡沁z失聲明，辦理相關(guān)證明材料。

●凡遇合同專用章變更，需重新刻制，其申請程序與手續(xù)與新申請相同，原合同專用章交還信用(合同)管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一處理。

中各子公司自行刻制的合同專用章，必須到信用(合同)管理機(jī)構(gòu)留樣備案。

13、訂立依法應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記、見證、鑒證、公證等特別程序的合同時，應(yīng)當(dāng)依法辦理特別手續(xù)。

14、合同承辦人應(yīng)將合同的副本收付款物的依據(jù)。?份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門

二、合同履約管理

1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。新任法定代表人應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行前任法定代表人依法訂立的合同。

2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可現(xiàn)場考核合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。

3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

4、合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。

5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。

對我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。

我方當(dāng)事人收到對方當(dāng)事人通過郵遞方式傳送的與合同有關(guān)的法律文書時，應(yīng)當(dāng)連同信封一井收存。通過郵遞方式傳送與合同有關(guān)的法律文書時，必須使用掛號信函，并保存郵局收據(jù)、回執(zhí)備案。

6、信用(合同)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況訂與履行情況臺帳。按時間順序及時建立合同簽

三、合同的變更和解除

l、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機(jī)構(gòu)審核快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。批準(zhǔn)后

2、對方當(dāng)事人作為款物接收人而要求變更接收人時，必須有書面變更協(xié)議。嚴(yán)禁未取得對方當(dāng)事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。

3、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。

4、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)報告。

5、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。

客戶授信與年審評價制度，、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分別制訂不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣，2、信用(合同)管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)(對客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn))、信用等級內(nèi)容的表單，并及時進(jìn)行動態(tài)更新。

3、信用(合同)管琿機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格：受理客戶信用申請：采用對客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進(jìn)行信用評級，報主管副總審批后，確定信用等級，并及時回復(fù)客戶。

4、對客戶實行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的午審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。

i、對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。

6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息井向信用(合同)管理機(jī)構(gòu)反饋；信用(合同)管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。

客戶信用檔案建立與管理制度

1、建立完整的合同檔案．檔案資料包括以下內(nèi)容：

●談判記錄、可行性研究報告和報審及批準(zhǔn)文件；，對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

●對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

●對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

●我方當(dāng)事人的法定代表人的授權(quán)委托書的原件和復(fù)印件：

●對方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力和主體資格證明資料的復(fù)印件：

●雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

●登記、鑒證、公證等文書資料：合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議：

●標(biāo)的驗收記錄；交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。

2、公司所有合同都必須按部門編號。信用(合同)管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺帳．

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)將合同檔案資料移交信用(合同)管理員。

信用(合同)管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日和七月十日前將本公司管轄范圍內(nèi)上年度和本年度上半年的合同統(tǒng)計報表報送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。

各公司及部門應(yīng)于每年的一月十日前將管轄范圍內(nèi)上一年度信用(合同)管理情況分析報告報送集團(tuán)公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)。

5、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。

6、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事入的責(zé)任，7、配備大專以上學(xué)歷，具有數(shù)據(jù)庫檢索服務(wù)的能力和經(jīng)驗的人員專(兼)職檔案管理員。

8、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。

應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度

1、建立應(yīng)收賬款帳目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。

2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。

3、對應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析和診斷，對每筆賬款作出處理意見。

4、制訂商賬(逾期應(yīng)收賬款)追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。

5、設(shè)計商脹追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。商賬追收程序一般應(yīng)包括下列步驟：

步驟階段時間段聯(lián)系方法催賬形式

l提醒客戶逾期第一天傳真禮貌提示

2提醒客戶以后第4天傳真再度提示

3了解問題以后第4天電話了解客戶發(fā)生了什么問題

4第一次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)，‘

0

嚴(yán)肅通知

以后第4天

傳真

嚴(yán)肅通知

6第二次正式催賬以后第4天傳真顯示證據(jù)

7壓迫客戶式談話與6同一天通話／拜訪表達(dá)不滿

8第一次經(jīng)理對話以后第3天電話催賬級別升高

9第二次經(jīng)理對話以后第3天電話最后一次談話

10最后通知以后第3天掛號信最后通牒

ll送專業(yè)追賬公司一周以后委托追賬與追賬代理簽約

12提出法律訴訟半年以后委托律師法律行動

失信違法行為責(zé)任追究制度

1、對方發(fā)生失信違法行為 t取消賒銷條件；●停止供貨；●取消供貨資格；每訴諸法律。可酌情采取下列措施

2、本企業(yè)發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式： t個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物暈產(chǎn)品合格率未達(dá)標(biāo)：●拖欠負(fù)款；●其他。糾正措施：及時書面告知對方，說明原由職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。

3、合同糾紛處理，發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門通報信用(合同)管理機(jī)構(gòu)，提供材料。依法賠償對方損失：撒消過錯當(dāng)事人的人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人

●為解決合同糾紛所采取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進(jìn)行。

t合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。合同承辦部門、人員應(yīng)配合好公司信用(合同)管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟。

t發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告并向公安機(jī)關(guān)報案。

●合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。

●解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書，書、判決書(本文權(quán)屬文秘之音所有，更多文章請登陸004km.cn查看)的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)同)管理機(jī)構(gòu)備案。調(diào)解書、仲裁書、裁定由承辦人送交信用(合t在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保全。

t合同糾紛發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)依法采取一切措施，積極收集、整坦有關(guān)證據(jù)。據(jù)可能滅失或者難以取得的情況下，應(yīng)當(dāng)向法院申請保全證據(jù)。使判●向法院提供原始證據(jù)時，必須先行復(fù)制，并請求法院的承辦人員出具證據(jù)收執(zhí)。

●在涉及合同糾紛的訴訟或非訴訟活動中，行使可能引起國有資產(chǎn)流失的處分權(quán)時，應(yīng)當(dāng)報請有關(guān)部門公司批準(zhǔn)。

第二篇：公司信用管理制度

股份有限公司 信用管理制度

有限公司

信用管理制度

為增強(qiáng)欣欣公司全體員工的信用觀念，提高信用意識，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際，制訂本制度。

第一條 公司領(lǐng)導(dǎo)層（包括董事長、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等）應(yīng)牢固樹立誠信經(jīng)營意識，負(fù)責(zé)建立公司信用文化，建立起科學(xué)完善的內(nèi)部信用管理體系。要從加強(qiáng)內(nèi)部信用建設(shè)入手，通過加快公司改革步伐，增強(qiáng)內(nèi)部信用管理責(zé)任制；強(qiáng)化公司外部的資信管理，通過建立嚴(yán)格的信用約束機(jī)制，規(guī)范公司信用，構(gòu)筑公司信用基礎(chǔ)。

第二條 公司信用管理部門要在公司管理層領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)具體抓好公司質(zhì)量信用建設(shè)，逐步建立推廣標(biāo)準(zhǔn)化體系、質(zhì)量保證體系，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，深入、深化企業(yè)名牌戰(zhàn)屢，全面推進(jìn)欣欣公司的質(zhì)量信用建設(shè)。

第三條 欣欣公司應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)依法納稅的意識，提高企業(yè)的納稅信用。

第四條 公司以增強(qiáng)信用意識為重點，大力普及信用知識，宣傳以誠實守信為行為準(zhǔn)則的誠信理念和道德情操，倡導(dǎo)“知信用、守信用、用信用”的良好氛圍，為公司的健全發(fā)展?fàn)I造和諧信任的環(huán)境，形成“守信為榮、失信為恥、無信為憂”的良好氛圍。

第五條 公司要建立“四不”承諾公約，把“不逃避債務(wù)、不 股份有限公司

信用管理制度

違反合同、不逃稅騙稅、不做假帳偽帳”作為公司基本的經(jīng)營守則。

第六條 公司要逐步建立健全公司內(nèi)部信用管理體系，從建立公司基本的信用管理制度入手，通過強(qiáng)化事前管理——客戶資信控制，事中管理——合同管理與客戶投訴管理，以及事后管理——應(yīng)收帳款及售后服務(wù)監(jiān)控，從而全過程地控制公司在經(jīng)營管理中面臨地信用風(fēng)險。

第七條 公司要健全會計制度、加強(qiáng)財務(wù)管理、嚴(yán)格客戶投訴管理、信守合同、依法足額納稅。

第八條 公司要遵循誠實信用、公平競爭原則，依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，自覺接受工商行政管理等有關(guān)部門的監(jiān)督管理。依法建帳確保會計資料真實完整，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一地會計制度規(guī)定進(jìn)行會計核算，不得帳外設(shè)帳，不得授意、指使、強(qiáng)令會計機(jī)構(gòu)、會計人員違法辦理會計事項，禁止一切弄虛作假的行為。

第九條 公司要建立信用管理的內(nèi)部機(jī)制，使其涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)，使信用道德、理念滲透到公司的各個方面。

第十條 公司要在在全面推行質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，做好合同示范文本的推廣。

第十一條 公司要遵守信息安全行業(yè)法律、法規(guī)，確?？蛻魯?shù)據(jù)的安全性和可靠性，向客戶提供規(guī)范化、人性化的服務(wù)，信守服務(wù)承諾。

二○○九年一月一日

第三篇：公司信用管理制度

公司信用管理制度

為增強(qiáng)公司員工的信用觀念，提高信用意識，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際，制訂本制度。

第一條 要牢固樹立誠信經(jīng)營意識，建立公司信用文化，建立起科學(xué)完善的內(nèi)部信用管理體系。要從加強(qiáng)內(nèi)部信用建設(shè)入手，通過加快公司改革步伐，增強(qiáng)內(nèi)部信用管理責(zé)任制；強(qiáng)化公司外部的資信管理，通過建立嚴(yán)格的信用約束機(jī)制，來規(guī)范公司信用，構(gòu)筑公司信用基礎(chǔ)。

第二條 抓好公司質(zhì)量信用建設(shè)，逐步建立推廣標(biāo)準(zhǔn)化體系、質(zhì)量保證體系，推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)，開展?fàn)巹?chuàng)名牌企業(yè)活動，全面推進(jìn)我公司的質(zhì)量信用建設(shè)。

第三條 進(jìn)一步增強(qiáng)依法納稅的意識，提高企業(yè)的納稅信用。

第四條 以增強(qiáng)信用意識為重點，大力普及信用知識，宣傳以誠實守信為行為準(zhǔn)則的誠信理念和道德情操，倡導(dǎo)“知信用、守信用、用信用”的良好氛圍，為公司的健全發(fā)展?fàn)I造和諧信任的環(huán)境，形成“守信為榮、失信為恥、無信為憂”的良好氛圍。

第五條 建立“四不”承諾公約，把“不逃避債務(wù)、不違反合同、不逃稅騙稅、不做假帳偽帳”作為公司基本的經(jīng)營守則。

第六條 建立公司內(nèi)部信用管理體系——全程信用管理模式。從建立公司基本的信用管理制度入手，通過強(qiáng)化事前管理——客戶資信控制，事中管理——合同管理與客戶投訴管理，以及事后管理——應(yīng)收帳款及售后服務(wù)監(jiān)控，從而全過程地控制公司在經(jīng)營管理中面臨的信用風(fēng)險。

第七條 會員信用的收集與記錄：從政府公報、獎懲公告、媒體報道、會員反饋等渠道，收集會員單位誠信信息，包括會員注冊信息，資格信息，商業(yè)信譽(yù)信息等，按行業(yè)分類記錄整理。

第八條 對于信用記錄良好的單位，我們將優(yōu)先選為推薦企業(yè)，幫助其宣傳并促成很多貿(mào)易機(jī)會。

第九條 健全會計制度、加強(qiáng)財務(wù)管理、嚴(yán)格客戶投訴管理、信守合同、依法足額納稅。

第十條 要遵循誠實信用、公平競爭原則，依法開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，自覺接受工商行政管理等有關(guān)部門的監(jiān)督管理。依法建帳確保會計資料真實完整，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定進(jìn)行會計核算，不得帳外設(shè)帳，不得授意、指使、強(qiáng)令會計機(jī)構(gòu)、會計人員違法辦理會計事項，禁止一切弄虛作假的行為。建立財務(wù)預(yù)決算制度，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一的財務(wù)制度建立內(nèi)部財務(wù)管理辦法。

第十一條 建立信用管理的內(nèi)部機(jī)制，使其涵蓋公司生產(chǎn)、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)，使信用道德、理念滲透到公司的各個方面。

第十二條 在全面推行質(zhì)量管理的基礎(chǔ)上，做好合同示范文本的推廣。

第十三條 遵守信息安全行業(yè)法律、法規(guī)，確?？蛻魯?shù)據(jù)的安全性和可靠性，向客戶提供規(guī)范化、人性化的服務(wù)，信守服務(wù)承諾。

本制度最終解釋權(quán)屬嵊州市信息港網(wǎng)絡(luò)科技有限公司所有。

嵊州市信息港網(wǎng)絡(luò)科技有限公司

內(nèi)容預(yù)覽

**供電公司電力員工誠信檔案管理辦法（暫行）

根據(jù)省公司開展“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型企業(yè)，做誠信電力員工”活動的要求，為大力弘揚中華民族的誠信美德，塑造“求新思變、開明開放、誠實守信、善謀實干”的電力員工形象，認(rèn)真履行“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、真誠”的服務(wù)承諾，規(guī)范電力員工“愛國守法、明禮誠信、團(tuán)結(jié)友善、勤儉自強(qiáng)、敬業(yè)奉獻(xiàn)”的道德和行為，樹立以人為本的企業(yè)發(fā)展理念，造就一支個個講誠信的電力員工隊伍。從****年開始公司將建立電力員工誠信檔案（下稱誠信檔案）。

一、建立誠信檔案的作用

1、檔案記載的內(nèi)容將作為員工考核評先以及競爭上崗的重要依據(jù)。

二、建立誠信檔案的對象

（一）機(jī)關(guān)各部（室）的一般管理人員、生產(chǎn)服務(wù)人員。

（二）各單位一般管理人員、各班（站）成員。

中層管理人員已正式實行辭職和責(zé)任追究辦法，暫不建立誠信檔案。

三、誠信檔案記載內(nèi)容

（一）當(dāng)年獲得榮譽(yù)及突出成果應(yīng)記載：

1、受到公司及公司以上單位的表彰獎勵情況。

2、見義勇為行為。

3、在地（市）級以上報刊上發(fā)表的論文、新聞報道、讀書心得體會文章。

4、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、誠實守信行為。

5、排除故障、防止事故發(fā)生的行為。

6、創(chuàng)新工作方法、檢修工藝、試驗手段、管理辦法，并取得明顯效益的事實。

7、遵章守紀(jì)的行為。

（二）當(dāng)年存在的問題及工作差錯應(yīng)記載：

1、工作中失信客戶的行為。

2、不服從工作分配的行為。

3、違反公司規(guī)公司紀(jì)、違反社會治安管理的行為及受處理情況。

4、相互吵架、罵人行為。

5、損壞儀器儀表、工器具、公共財物的行為。

6、工作不負(fù)責(zé)任造成重復(fù)檢修或重復(fù)試驗的行為。

7、吃、拿、卡、要等不良行為。

（三）當(dāng)年誠信工作總評應(yīng)如實地對員工一年的誠信情況進(jìn)行評價。

四、誠信檔案的管理、記載的評價分工

（一）公司人資部為每位建檔對象建立一份《**供電公司員工誠信檔案》。

（二）機(jī)關(guān)各部（室）的員工誠信檔案平時存放在該（室）主要負(fù)責(zé)人處，并由其進(jìn)行記載和總評。次年元月底由人勞部收集和保管。

（三）基層各單位員工的誠信檔案由各單位勞資員負(fù)責(zé)發(fā)放。一般管理人員、各班（站）長的檔案平時存放在分管領(lǐng)導(dǎo)處，并由其記載和總評；班（站）員工檔案平時存放在班（站）長處，并由其記載和總評。次年元月底由單位勞資管理人員收集和保管。

五、考核

次年2月份由公司人資部對實行誠信檔案工作進(jìn)行檢查考核。缺少一份檔案各單位或部（室）0.5分。如未開展這項工作，扣單位或部（室）5分。

六、其他

（一）各記載和總評人要秉公辦事及時掌握情況和進(jìn)行記載。

（二）被記載人員要積極主動將自己應(yīng)記載的情況和行為向記載人提出，必要時將提供有關(guān)證明材料。

（三）各記載人或檔案保管人工作變動、交接工作時必須將檔案如實移交，不得毀損。

（四）員工工作調(diào)動，誠信檔案由調(diào)出單位勞資管理人員向被調(diào)入單位勞資管理人員移交，并辦理移交手續(xù)。

****年三月十九日

**供電公司誠信電力員工檔案 ：

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第四篇：企業(yè)合同信用管理制度

合同信用管理制度

為提高公司合同信用管理水平，爭創(chuàng)A（AA）級“重合同守信用”企業(yè)，特制定本制度。

一、合同信用管理機(jī)構(gòu)及法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

公司設(shè)立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由

為分管負(fù)責(zé)人，組成人員有

等三人。

（一）合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職能

1、宣傳合同法律法規(guī)，培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本公司的合法權(quán)益。

2、制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作的考核。

3、對客戶進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，定期對客戶的信用狀況 統(tǒng)計分析。

4、客戶授信管理：進(jìn)行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。

5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

（二）信用管理人員崗位責(zé)任制度

1、法定代表人的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)信用管理工作，支持合同信用管理機(jī)構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

（2）授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；（3）對公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)

（1）組織合同法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作考核；（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴(yán)格管理公司合同專用章的使用；（4）制止公司或個人利用合同進(jìn)行違法活動；

（5）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；（6）建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；

（7）匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；（8）協(xié)調(diào)與工程、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、合同信用管理員的主要職責(zé)

（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章；（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛；

（4）登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；

（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé) 人報告；

（6）參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；（7）定期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報信用管理情況；（8）負(fù)責(zé)客戶檔案管理與服務(wù)；（9）參與商賬追收；

（10）配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

4、工程部門的主要職責(zé)

（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同；

（2）嚴(yán)格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審；（3）對所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況；

（4）在合同履行過程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向合同信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報；

（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作；（6）參加本部門合同糾紛的處理；

（7）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。

5、財務(wù)、技術(shù)部門的主要職責(zé)

（1）加強(qiáng)與工程等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況；

（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議；（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題；（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同；（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作；

（6）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。

（三）法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

1、定期組織施工項目部有關(guān)人員進(jìn)行合同法律法規(guī)學(xué)習(xí)，每季度學(xué)習(xí)計劃不少于一次，時間不少于2個小時。并結(jié)合黨委、政府中心工作安排學(xué)習(xí)內(nèi)容。

2、公司負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人要帶頭參加法律法規(guī)學(xué)習(xí)。合同信用專兼職管理人員需經(jīng)過合同法規(guī)培訓(xùn)和考核，取得合格證書。

3、分管合同信用工作的負(fù)責(zé)人和合同信用管理有關(guān)人員要定期組織活動，結(jié)合工作中碰到的實際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。

二、法人委托書及合同專用章管理制度

（一）“法人委托書”申領(lǐng)的程序

1、凡申請持證者，先由申請部門向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請。

2、合同管理機(jī)構(gòu)組織申請者參加工商部門舉辦的合同法規(guī)培訓(xùn)班。

3、考試合格后，申請部門按合同信用管理機(jī)構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和合同信用管理機(jī)構(gòu)審核后報公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

（二）“法人委托書”的管理

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、“法人委托書”，采用由工商部門統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長不得超過兩年。

3、因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，可辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”；未取得“法 人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的合同信用管理規(guī)定，做好合同臺帳記錄。

5、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。

（三）合同專用章管理制度

簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

1、公司的合同專用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、合同專用章的刻制由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門不得擅自刻制合同專用章。

3、合同專用章不得代用，混用。

三、合同評審管理制度

合同簽訂前實行評審制度。合同評審機(jī)構(gòu)設(shè)在合同信用管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，評審人員由合同信用管理機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、合同信用管理員、合同承辦人、工程、財務(wù)部門負(fù)責(zé)組成。

（一）合同評審程序

1、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交合同信用管理員初審；

2、合同信用管理員填寫合同評審表中初審記錄交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見。

3、特殊合同（投資、聯(lián)營合同、涉外合同）、重大合同（訂立價款在100 萬元以上的合同），由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門進(jìn)行會審，合同信用管理員匯總各部門會審意見后交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實施。

4、合同信用管理員將合同評審表歸入該合同檔案。

（二）評審內(nèi)容

1、嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的主體資格。

2、嚴(yán)格審查代理人的代理身份和代理資格。

3、嚴(yán)格審查對方當(dāng)事人的履約能力。

4、仔細(xì)審查對方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進(jìn)行驗證或進(jìn)行實地考察，以防對方當(dāng)事人偽造或變造證明材料。

四、合同簽訂、履行、變更制度

（一）合同簽訂管理

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評審。

2、訂立合同的主體，必須是法人或是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。

3、對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對外簽訂合同。

4、除及時清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。各部門所需的合同文本由合同信用管理員統(tǒng)一購買或定制。

5、各部門的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。

6、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當(dāng)語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準(zhǔn)確。

7、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔Ψ疆?dāng)事人的履約能力沒有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。

對方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。

8、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。

9、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

10、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。

（二）合同履約管理

1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。

2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對對方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對方當(dāng)事人的履約能力。

3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過嚴(yán)格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

4、合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進(jìn)行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。

5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。

對我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。

6、合同信用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。

（三）合同的變更和解除

1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。

2、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當(dāng)及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當(dāng)事人，同時積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。

3、發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向合同信用管理機(jī)構(gòu)報告。

4、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式通知對方當(dāng)事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。

五、企業(yè)授信評價管理制度

1、合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分別制訂不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對客戶資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級內(nèi)容的表單，并及時進(jìn)行動態(tài)更新。

3、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進(jìn)行信用評級，確定信用等級，并及時回復(fù)客戶。

4、對客戶實行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。

5、對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。

6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向合同信用管理機(jī)構(gòu)反饋；合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。

六、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度

1、建立應(yīng)收賬款賬目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。

2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。

3、對應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析診斷，對每筆賬款作出處理意見。

4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。

5、設(shè)計商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。

七、失信違法行為追究制度

1、對方發(fā)生失信違法行為，可采取下列措施：（1）取消工程招投標(biāo)；（2）停止進(jìn)料；（3）取消供貨資格；（4）訴諸法律。

2、本公司發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施： 表現(xiàn)形式：

（1）個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；（2）工程合格率未達(dá)標(biāo)；（3）拖欠貨款；（4）其他。

糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當(dāng)事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責(zé)任。

3、合同糾紛處理

（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報合同信用管理機(jī)構(gòu)，提供材料；

（2）為解決合同糾紛所采取的措施，必須在法定的訴訟時效內(nèi)進(jìn)行；（3）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決；合同承辦部門、人員應(yīng)配合好合同信用管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟；

（4）發(fā)現(xiàn)對方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報告并向公安機(jī)關(guān)報案；

（5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當(dāng)及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛；

（6）解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同信用管理機(jī)構(gòu)備案；（7）在處理合同糾紛過程中，對可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時向法院申請財產(chǎn)保全。

八、企業(yè)信用檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準(zhǔn)文件；

（2）對方當(dāng)事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

（3）對方當(dāng)事人履約能力證明資料復(fù)印件；

（4）對方當(dāng)事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

（5）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

（6）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；（7）標(biāo)的驗收記錄；

（8）交接、收付標(biāo)的、款項的原始憑證復(fù)印件。

2、所有合同都必須按部門編號。合同信用管理員負(fù)責(zé)建立和保存合同管理臺帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交合同信用管理員。

合同信用管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標(biāo)準(zhǔn)函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。

5、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標(biāo)明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。

6、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后上崗。

第五篇：信用自查報告及合同管理制度

三年來合同簽約和履行情況說明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準(zhǔn)為房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級和地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)，已通過ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。

公司現(xiàn)有職工1296人，具有各類技術(shù)職稱的管理人員197人，其中工程技術(shù)人員中具有高級職稱的8人，具有中、初級職稱 163人，有資質(zhì)的項目經(jīng)理60多人。

公司為董事會下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，下設(shè)景德鎮(zhèn)分公司、九江分公司、上饒分公司、贛州分公司、基礎(chǔ)工程公司、和各項目經(jīng)理部。

公司近幾年來先后承包各種工業(yè)與民用建筑項目達(dá)170項，其中建筑面積一萬平方米以上的18項，12層以上的房屋建筑8項，建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)3項，這些項目的工程質(zhì)量合格率達(dá)100%，獲省、市優(yōu)良和文明施工安全達(dá)標(biāo)樣板工程率達(dá)50%以上。

幾年來公司先后榮獲“江西省先進(jìn)施工企業(yè)”、省工商局“重合同守信譽(yù)企業(yè)”、“江西省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”等稱號。

本公司集建筑、設(shè)備安裝調(diào)試、水電安裝、內(nèi)外裝飾、市政道路為一體的綜合性施工技術(shù)在工程上的應(yīng)用，已取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司于二OO三年十二月通過了ISO9001：2000質(zhì)量保證體系轉(zhuǎn)版認(rèn)證，公司依靠著質(zhì)量保證體系，先進(jìn)的施工設(shè)備，完整的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽(yù)度。近年來在競爭激烈的建筑市場下，公司始終恪守“堅持標(biāo)準(zhǔn)，真誠服務(wù)建社會滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅持售后服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開拓市場，守合同，重信用，取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。主要從以下幾個方面開展工作：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理條例，提高認(rèn)識

自《合同法》頒布以來，公司每年都要定期組織經(jīng)營管理人員、工程技術(shù)人員、財會人員學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理條例，使大家都能對 “重合同、守信用”及有關(guān)合同管理條例有正確的認(rèn)識，掌握合同法規(guī)知識，提高執(zhí)行《合同法》的能力和自覺性，從而依法簽訂合同。在簽訂合同時，做到內(nèi)容具體、條款清楚、責(zé)任明確、手續(xù)完備，保證了履行率達(dá)100%，做到了依法簽訂合同，依法執(zhí)行合同，杜絕了虛假合同和違約合同，使我們在經(jīng)濟(jì)活動中不但維護(hù)了自身的利益，也提高了公司信譽(yù)。

二、建立健全合同管理機(jī)構(gòu)和管理制度

為了使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，我們成立了公司合同管理部，制訂了《合同管理制度》，使合同從簽訂至履行，保管存檔，用戶信息反饋形成一條龍，提高了合同的管理水平和履約能力。

三、認(rèn)真遵守合同，為企業(yè)贏得信譽(yù)

由于我們對合同管理工作認(rèn)識明確，管理措施得力，對合同在企業(yè)經(jīng)濟(jì)工作中的作用十分重視，所以，在履行方面就爭取到了主動。合同履約率始終保持100%的執(zhí)行，沒有發(fā)生過因合同不能履行而引起的合同糾紛。企業(yè)的宗旨是“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”。為了保證合同100%履約，我們主要采取以下措施：

1、認(rèn)真審查合同內(nèi)容，杜絕無效合同。合同能否100%履行，關(guān)鍵就是合同的內(nèi)容是否真實可行，我們對每一份合同都要認(rèn)真分析內(nèi)容的真實性，合同雙方的履約能力，合同的可行性等。這樣，就使我們所簽的合同從一產(chǎn)生就具有了強(qiáng)勁的履約能力。

2、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量。

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的必要條件，也是合同能否履行的重要條件，為保證質(zhì)量，企業(yè)內(nèi)部建立了質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。

3、提高服務(wù)水平，加強(qiáng)售后服務(wù)。

履行合同還有一個重要內(nèi)容，就是售后服務(wù)問題。為了保證合同的履行，我們注意提高服務(wù)質(zhì)量，對業(yè)主真誠協(xié)作，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，良好的服務(wù)為企業(yè)贏得了良好的信譽(yù)，取得了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

4、微利、保本銷售，也要保證合同的依法履行。隨著市場的變化，各種因素的影響，在合同簽訂以后，產(chǎn)品成本增加，企業(yè)出現(xiàn)負(fù)擔(dān)過重等問題，為此，我們采取各種方法，微利、保本、甚至虧損，把漲價等不利因素盡量消化在內(nèi)部，從企業(yè)內(nèi)部挖潛資源，保證合同的依法履行。

總之，自公司成立以來，我們做了大量的工作，取得較好的成績，但離上級的要求還有一定差距，我們將更加努力工作，齊心協(xié)力，依靠《合同法》使合同的履約率保持在100%，為創(chuàng)建花園城市，發(fā)展經(jīng)濟(jì)做出積極的貢獻(xiàn)。

江西省建新建筑工程有限公司 二OO五年十一月二十五日

二OO五信用管理制度自查報告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準(zhǔn)房屋建筑施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)，通知ISO9001：2000質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。獲得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企業(yè)認(rèn)定，在保證守合同重信用的規(guī)范要求下，公司始終恪守“堅持標(biāo)準(zhǔn)，真誠服務(wù)建社會滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅持售后服務(wù)。全年簽訂合同

10份，合同金額 4285 萬元，經(jīng)營收入3400萬元，上交稅金 53萬元。工程質(zhì)量一次性交驗合格率達(dá)100%，優(yōu)良率達(dá)50%以上。

公司實力雄厚，設(shè)備齊全，具有各類高中級專業(yè)技術(shù)職稱人員150余人，有資質(zhì)的項目經(jīng)理60余人，公司下設(shè)景德鎮(zhèn)、九江、上饒、贛州、基礎(chǔ)工程公司及若干項目經(jīng)理部，公司具有先進(jìn)的施工設(shè)備，完全的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽(yù)度。

建立健全了企業(yè)合同管理機(jī)構(gòu)，完善合同管理制度，保證了經(jīng)濟(jì)合同管理行為規(guī)范，責(zé)任明確，憑證齊全，程序規(guī)范。建立了以合同管理為主線的市場行為機(jī)制。履行合同義務(wù)，建立了確保合同履行的自我約束機(jī)制。建立了審批合同臺帳和合同管理制度，對企業(yè)的經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行了分類登記造冊管理，并結(jié)合當(dāng)前的形勢經(jīng)常性的分析合同的簽訂履行情況，及時為企業(yè)經(jīng)濟(jì)的運行和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)。切實做到了組織、人員、制度三落實，建立了決策、簽約、審批制度。

為了運用法律手段維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，我司長年聘用了法律顧問。合同履行過程中從未發(fā)生合同糾紛，履約率達(dá)100%。

今年公司組織了中層領(lǐng)導(dǎo)、合同管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，掌握了與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的有關(guān)法律法規(guī)制度。公司合同管理部門則嚴(yán)格按《合同管理制度》要求，自學(xué)辦理合同的鑒證、登記和備案手續(xù)，使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，專人管理、保證每一份合同不漏登、并在公司需要時及時查找到。使合同從簽訂至履行、保管、存檔，用于信息反饋等形成一條龍，提高了公司合同管理水平和履約能力，保證企業(yè)各項經(jīng)濟(jì)活動合法、有據(jù)。

提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶是上帝。認(rèn)真履行合同，為企業(yè)贏得信譽(yù)。按照公司ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)體系執(zhí)行。

首先是在質(zhì)量上，工期上滿足客戶的要求，圓滿履行合同?！疤峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”是我們一貫履行的立足根本，為了滿足客戶的每一項要求，我們總是要求自己精益求精，在工程質(zhì)量上嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查每一道工序，每一個施工環(huán)節(jié)，并注重在施工中加大資金和技術(shù)投入，積累了一整套施工經(jīng)驗，形成了獨特的工藝和技術(shù)優(yōu)勢，工程合格率100%，優(yōu)良率達(dá)50%以上。

其次是在售后服務(wù)上下功夫，給業(yè)主以真誠的幫助。為保證合同的圓滿履行，我們在提高工程質(zhì)量的同時，進(jìn)一步提高售后服務(wù)質(zhì)量，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，并及時上門提供服務(wù)。良好的售后服務(wù)為企業(yè)盈得了良好的信譽(yù)，為企業(yè)承攬后續(xù)業(yè)務(wù)，開創(chuàng)主客之間良好合作關(guān)系打下了堅實的基礎(chǔ)。

此外，我們在重視履行合同的同時，注意做到“合法經(jīng)營、誠實納稅”從而使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴(kuò)大，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，為企業(yè)進(jìn)一步適應(yīng)市場奠定很好的基礎(chǔ)。

在上級政府和主管部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助、監(jiān)督下，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干和項目部施工員的共同努力，二OO四獲得四項“省結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程”、一項“文明施工、安全生產(chǎn)樣板工地”獎和二OO五年上半年榮獲南昌市工商行政管理局頒發(fā)的“2004守合同重信用AA企業(yè)”稱號。

總之，2005年上半，我們做了大量的工作，取得了較好的成績。但與上級的要求還有一定的差距，我們將克服困難更加努力工作，齊心協(xié)力，奮起一搏，爭取在明年的工作中取得更大的成績。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同

管

理

制

度