第一篇：企業(yè)合同信用管理制度

企業(yè)合同信用管理制度

(參考樣本)

第一章 總則

一、為加強合同管理，減少失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

二、公司各部門及下屬單位、企業(yè)對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

三、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“守合同、重信譽”為核心的合同管理工作。

第二章 組織機構(gòu)

公司內(nèi)部成立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組，設(shè)立專（兼）職的合同信用管理機構(gòu) 部門 負責公司合同信用管理的日常工作法定代表人是公司合同信用管理主管領(lǐng)導(dǎo)，公司分管副總為合同信用管理的直接領(lǐng)導(dǎo) 合同信用管理（部門）負責人為第一責任人，公司設(shè)有專職(或兼)的合同信用管理工作人員 名.一、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組職能:

（一）負責組織學(xué)習(xí)ⅱ宣傳和貫徹執(zhí)行合同法律法規(guī)培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益.（二）制定和完善本公司合同信用政策、制度、辦法組織實施合同信用管理工作的考核.（三）對客戶進行資信調(diào)查建立客戶信用檔案并進行動態(tài)化管理。

（四）客戶授信管理:進行客戶信用審批跟蹤客戶活期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析.（五）應(yīng)收賬款管理:控制應(yīng)收賬款平均持有水平日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生.（六）合同債務(wù)處理:建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案并組織有效的追賬

（七）利用征信數(shù)據(jù)庫資源幫助銷售部門開拓市場.二、合同信用管理部門及人員崗位責任:

（一）法定代表人的主要職責:

1、加強信用管理工作支持合同信用管理部門開展工作解決信用管理工作中的重

大問題;

2、授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同;

3、對本公司合同承辦人員進行考核獎懲;

4、活期了解合同的簽訂履行情況.（二）合同信用管理曉組的主要職責:

1、組織合同法律法規(guī)的宣傳、學(xué)習(xí)和培訓(xùn)組織信用管理研討會案例評析會;

2、制定和完善本公司信用政策、制度、辦法組織實施信用管理工作的考核;

3、統(tǒng)一辦理《法人授權(quán)委托書》嚴格管理本公司合同專用章的使用;

4、制止公司或個人利用合同進行守法活動;

5、日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生;

6、建立標準的催賬程序;

7、匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù);

8、協(xié)調(diào)傭咯銷、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系.（三）合同信用管理員的主要職責:

1、協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同參與重大合同的談判與簽訂.2、審查合同防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)保管好合同專用章.3、檢查合同履行情況協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛.4、登記合同臺帳做好合同統(tǒng)計歸檔工作匯總合同簽訂履行以及合同糾紛處理情況.5、發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為及時向合同信用管理機構(gòu)負責人或公司副總報告.6、參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟.7、活期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況.8、負責客戶檔案管理與服務(wù).9、參與合同債務(wù)追收.10、配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作.（四）供銷部門的主要職責

（1）依法簽訂變更解除本部門的合同.（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同重大合同提交有關(guān)方面會審.（3）對所簽合同認真執(zhí)行并活期自查合同履行情況.（4）在合同履行過程中加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系發(fā)生問題及時向合同信用管理機構(gòu)合同信用管理員通報.（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作.（6）參加本部門合同糾紛的處理.（7）配合企業(yè)合同信用管理機構(gòu)做好合同信用管理工作.（五）財務(wù)及技術(shù)部門的主要職責

（1）加強傭咯銷等有關(guān)部門的聯(lián)系及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況.（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析提出處理建議.（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題.（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同.（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作.（6）配合企業(yè)合同信用管理機構(gòu)做好合同信用管理工作.（六）其他部門職責

第三章 法人授權(quán)委托管理制度

一、對外簽訂合同，需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本制度。

二、被授權(quán)者的條件：

1、必須是本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中確需簽訂合同并具有經(jīng)濟工作經(jīng)驗的有關(guān)人員.2、必須經(jīng)過《中華人民共和國合同法》培訓(xùn)考試合格并經(jīng)工作業(yè)績審查合格者.3、能夠遵紀守法執(zhí)行好國家各項法令法規(guī)和本企業(yè)的規(guī)章制度.三、申請程序

1、凡申請持證者先由申請部門向合同信用管理部門提出申請?zhí)顚憽皡⒓印逗贤ā放嘤?xùn)人員登記表”.2、由合同信用管理機構(gòu)統(tǒng)一組織申請持證者參加工商行政管理部門舉辦的《合同法》培訓(xùn)班并參加考試.3、考試合格后申請部門按合同信用管理部門要求填寫“法人授權(quán)委托書申請審批表”并對其工作業(yè)績進行考核審查再經(jīng)公司人事部門和合同信用管理部門審核后報公司法定代表人批準簽章頒發(fā)授權(quán)證書.四、“法人授權(quán)委托書”的管理

1、合同信用管理機構(gòu)負責“法人授權(quán)委托書”的申請審核和證件辦理、變更、注銷登記遺失聲明和監(jiān)督檢查等管理工作并為公司歸口管理部門.2、本公司頒發(fā)的簽訂合同的“法人授權(quán)委托書”由公司統(tǒng)一印制，其他部門不得擅自印制，“法人授權(quán)委托書”在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用但有效期限最長不得超過兩年.3、凡不持酉法人授權(quán)委托書”因特殊情況需對外簽約者由所在部門向合同信用管理部門提出申請經(jīng)法定代表人批準由合同信用管理部門具體辦理一事一委托的臨時“法人授權(quán)委拖事宜;未取得“法人授權(quán)委托書”的其他人員一律不得對外簽訂合同.4、凡持酉法人授權(quán)委托書“對外簽訂合同者必須嚴格遵守本公司制定的合同信用管理規(guī)定和相關(guān)的配套制度做好合同臺帳記載以備考查.5、凡發(fā)生下列情況之一者必須辦理變更或核準注銷手續(xù):

（1）“法人授權(quán)委托書”授權(quán)內(nèi)容變更;

（2）證件有效期屆滿不再續(xù)展;

（3）持證人因工作變動不再對外簽約;

（4）持證人因調(diào)離本公司退休或死亡;

（5）持證人因違反本公司管理制度情節(jié)嚴重需撤消“持證人”資格;

（6）持證人擅自涂改授權(quán)內(nèi)容轉(zhuǎn)借和弄虛作假撤消“持證人”資格.6、經(jīng)頒發(fā)的“法人授權(quán)委托書“如有遺失持證人應(yīng)書面向本部門領(lǐng)導(dǎo)報告并將本部門批示意見送合同信用管理部門由合同信用管理部門向法定代表人或合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)曉組報告后根據(jù)情況酌情處理.7、凡核準注銷人員的“法人授權(quán)委托書”證件由所在部門負責收回交

合同信用管理部門統(tǒng)一處理.五、責 任

1、各部門應(yīng)加強對持證人的教育和管理凡發(fā)現(xiàn)嚴重違反本公司有關(guān)制度規(guī)定簽約或利用證件進行守法活動以及失職ⅱ瀆職等給公司帶來重大損失者應(yīng)依法追究責任同時注銷證件.2、持證人必須嚴格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛其經(jīng)濟及法律責任由持證人承擔。

第四章 合同訂立審批制度

一、合同簽訂管理

（一）合同簽訂根本要求

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格代理身份代理資格履約能力及合同可行性進行審查并收集整理相關(guān)資料以備合同評審機構(gòu)進行評審.2、訂立合同的主體必須是法人或哲咔取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織.公司內(nèi)各單位的業(yè)務(wù)部門不得以本部門的名義或擅自以其他單位部門的名義對外簽訂合同.嚴禁其他公司或個人所辦各類企業(yè)以本公司及下屬單位的名義對外簽訂合同.3、公司對外簽訂合同應(yīng)由其法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行.未經(jīng)授權(quán)任何人不得以公司名義對外簽訂合同.4、嚴禁將合同業(yè)務(wù)介紹信轉(zhuǎn)借其他單位或個人使用.介紹信的存根應(yīng)當保存五年以備核查.5、除及時清結(jié)者外合同應(yīng)當采用書面形式合同文本國家或市已經(jīng)發(fā)布示范文本的應(yīng)當采用合同示范文本。銷售部門必須使用國家統(tǒng)一的買賣合同文本對外簽訂合同；外協(xié)部門必須使用國家統(tǒng)一的承攬合同文本對外簽訂合同；供應(yīng)、設(shè)備、基建部門外出采購盡可能采用統(tǒng)一的買賣合同文本。如果沒有合同示范文本應(yīng)當參照類似的示范文本。采用合同示范文本時可以根據(jù)所訂合同的具體情況依法作出補充約定.各部門所需的合同文本由公司合同 信用管理部門統(tǒng)一購買或定制。

6、公司及所屬各部門的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號.7、合同及其有關(guān)的書面材料應(yīng)當語言規(guī)范字跡(符號)清楚條款完整內(nèi)容具體用語準確無歧義.8、訂立合同，必須完備合同條款。合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量和質(zhì)量價款和報酬、履行的期限、地點和方式、違約責任及解決爭議的方法等.（1）當事人的名稱

當事人的名稱、住所。合同抬頭、落款、公章以及對方當事人提供的資信情況證明的當事人的名稱、住所應(yīng)堅持一致。

（2）合同的標的合同標的應(yīng)具有唯一性、準確性，買賣合同應(yīng)詳細約定規(guī)格、型號、商標、產(chǎn)地、等級等內(nèi)容；服務(wù)合同應(yīng)約定詳細的服務(wù)內(nèi)容及要求；對合同標的無法以文字描述的應(yīng)將圖紙、照片、多媒體文件資料等作為合同的附件。

（3）數(shù)量

合同應(yīng)采用國家標準的計量單位，一般應(yīng)約定標的物數(shù)量，常年經(jīng)銷合同無法約定確切數(shù)量的應(yīng)約定數(shù)量的確定方式（如電報、傳真、電子郵件、送貨單、發(fā)票等）。

（4）質(zhì)量

有國家標準、部門行業(yè)標準或企業(yè)標準的，應(yīng)約定所采用標準的代號（電子設(shè)備、電腦、數(shù)碼設(shè)備等高科技產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先采用經(jīng)過國家3C質(zhì)量認證及其他相關(guān)標準的產(chǎn)品）；農(nóng)副產(chǎn)品，化工產(chǎn)品等可以用指標描述的產(chǎn)品應(yīng)約定主要指標要求（標準已涵蓋的除外）；憑樣品支付的應(yīng)約定樣品的產(chǎn)生方式及樣品存放地點。

（5）價款或報酬

價款或者報酬應(yīng)在合同中明確，采用折扣形式的應(yīng)約定合同的實際價款；價款的支付方式如轉(zhuǎn)帳支票、匯票（電匯、票匯、信匯）、托收、信用證、現(xiàn)金等應(yīng)予以明確（暫不采用電子貨幣結(jié)算方式，若有特殊情況需要使用的，必須經(jīng)過公司股東會同意）；價款或報酬的支付期限應(yīng)約定確切日期或約定在一定的日期后多少日內(nèi)。

（6）履行期限、地點和方式

履行期限應(yīng)具有確定性，難以在合同中確定具體期限的應(yīng)約定確活期限的方式；合同履行地點應(yīng)力爭作對本方有利的約定，如買賣合同一般約定交貨地點為本公司倉庫或本公司的住所地；約定具體地名的應(yīng)明確至市轄區(qū)或縣一級的具體地點（如所在街道名、單位名等）；

買賣合同在合同中一般應(yīng)約定交付的手續(xù)，即合同履行的標志，如托運單、倉庫保管員簽單等。

（7）合同的擔保

合同中對方事人要求提供擔?；虮痉揭髮Ψ疆斒氯颂峁５?，應(yīng)結(jié)合具體情況根據(jù)《擔保法》的要求辦理相關(guān)手續(xù)。

（8）合同的解釋

合同文本中所有文字應(yīng)具有排它性的解釋，對可能引起岐義的文字和某些非法定專用詞語應(yīng)在合同中進行解釋。對合同所附帶的圖紙、圖片、多媒體文件等資料中除去文字外的內(nèi)容的解釋，如果可能引起歧義的也應(yīng)在合同中進行解釋。

（9）保密條款

對技術(shù)類合同和其他涉及專利技術(shù)、經(jīng)營信息、技術(shù)信息的合同應(yīng)約定保密承諾與違反保密承諾時的違約責任。

（10）違約責任

根據(jù)《合同法》作適當約定，應(yīng)盡量具體，注意合同的公平性。

（11）解決爭議的方式

解決爭議的方式可選擇仲裁或起訴，選擇仲裁的應(yīng)明確約定仲裁機構(gòu)的名稱，雙方對仲裁機構(gòu)不能達成一致意見的，可選擇第三地仲裁機構(gòu)。

9、訂立依法可以設(shè)定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同應(yīng)當要求對方當事人依法提供保證抵押留置定金等相應(yīng)形式的有效擔保.對方當事人提供的保證人必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人其他組織或者自然人.對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進行審查.10、對外簽訂合同要明確選擇糾紛管轄地并力求選擇本公司所在地仲裁機構(gòu)或法院.11、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親自在合同文本上簽名蓋章.12、簽訂合同應(yīng)當加蓋單位的合同專用章.嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章.合同專用章的申請人必須是有權(quán)對外簽訂合同的部門和分公司.各有關(guān)部門和分公司的合同專用章由合同信用管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理.合同信用管理機構(gòu)負責申請報告的審批合同專用章的登記留樣發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作.合同專用章的刻制由合同信用管理機構(gòu)負責辦理。任何部門不得擅自刻制合同專用章如發(fā)現(xiàn)有此類行為的發(fā)生追究責任人員的行政責任.凡需刻制合同專用章的部門和分公司必須由申請部門提出書面申請報告并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字同時按工作的實際需要和用途提供合同專用章刻制的數(shù)量要求和樣章草圖交合同信用管理機構(gòu)審查后統(tǒng)一辦理.凡持有合同專用章的部門和分公司應(yīng)做到合法使用專人保管.技術(shù)合同專用章由合同信用管理機構(gòu)負責保管如遇工作需要需攜帶外出應(yīng)疏鍶辦理借用手續(xù)用后立即歸還.合同專用章的保管使用的檢查工作列入每年的合同檢查范圍之內(nèi).合同專用章不得代用、混用.

第二篇：企業(yè)合同信用管理制度

合同信用管理制度

為提高公司合同信用管理水平，爭創(chuàng)A（AA）級“重合同守信用”企業(yè)，特制定本制度。

一、合同信用管理機構(gòu)及法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

公司設(shè)立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由

為分管負責人，組成人員有

等三人。

（一）合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職能

1、宣傳合同法律法規(guī)，培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護本公司的合法權(quán)益。

2、制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作的考核。

3、對客戶進行資信調(diào)查，建立客戶信用檔案，定期對客戶的信用狀況 統(tǒng)計分析。

4、客戶授信管理：進行客戶信用審批，跟蹤客戶，定期對客戶的信用狀況統(tǒng)計分析。

5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時將潛在的不良賬款進行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。

6、商賬處理：建立標準的催賬程序和一支工作高效的追賬隊伍，及時制定對逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。

7、利用征信數(shù)據(jù)庫資源，幫助銷售部門開拓市場。

（二）信用管理人員崗位責任制度

1、法定代表人的主要職責

（1）加強信用管理工作，支持合同信用管理機構(gòu)開展工作，解決信用管理工作中的重大問題；

（2）授權(quán)委托合同承辦人員對外簽訂合同；（3）對公司合同承辦人員進行考核、獎懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。

2、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組負責人的主要職責

（1）組織合同法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)，組織信用管理研討會、案例評析會；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，組織實施信用管理工作考核；（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書，嚴格管理公司合同專用章的使用；（4）制止公司或個人利用合同進行違法活動；

（5）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；（6）建立標準的催賬程序；

（7）匯總、分析客戶信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門提供咨詢服務(wù)；（8）協(xié)調(diào)與工程、財務(wù)、技術(shù)等部門的關(guān)系。

3、合同信用管理員的主要職責

（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專用章；（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問題和糾紛；

（4）登記合同臺帳，做好合同統(tǒng)計、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；

（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時向合同信用管理機構(gòu)負責 人報告；

（6）參加對合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；（7）定期向合同信用管理負責人匯報信用管理情況；（8）負責客戶檔案管理與服務(wù)；（9）參與商賬追收；

（10）配合有關(guān)部門共同搞好信用管理工作。

4、工程部門的主要職責

（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同；

（2）嚴格審查本部門所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會審；（3）對所簽合同，認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況；

（4）在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向合同信用管理機構(gòu)合同信用管理員通報；

（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作；（6）參加本部門合同糾紛的處理；

（7）配合公司合同信用管理機構(gòu)做好合同信用管理工作。

5、財務(wù)、技術(shù)部門的主要職責

（1）加強與工程等有關(guān)部門的聯(lián)系，及時通報合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況；

（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議；（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問題；（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同；（5）本部門合同的登記、統(tǒng)計和歸檔工作；

（6）配合公司合同信用管理機構(gòu)做好合同信用管理工作。

（三）法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度

1、定期組織施工項目部有關(guān)人員進行合同法律法規(guī)學(xué)習(xí)，每季度學(xué)習(xí)計劃不少于一次，時間不少于2個小時。并結(jié)合黨委、政府中心工作安排學(xué)習(xí)內(nèi)容。

2、公司負責人、各部門負責人要帶頭參加法律法規(guī)學(xué)習(xí)。合同信用專兼職管理人員需經(jīng)過合同法規(guī)培訓(xùn)和考核，取得合格證書。

3、分管合同信用工作的負責人和合同信用管理有關(guān)人員要定期組織活動，結(jié)合工作中碰到的實際問題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問題。

二、法人委托書及合同專用章管理制度

（一）“法人委托書”申領(lǐng)的程序

1、凡申請持證者，先由申請部門向合同信用管理機構(gòu)提出申請。

2、合同管理機構(gòu)組織申請者參加工商部門舉辦的合同法規(guī)培訓(xùn)班。

3、考試合格后，申請部門按合同信用管理機構(gòu)要求填寫“法人委托書申請審批表”，并對其工作業(yè)績進行考核審查，再經(jīng)公司人事部門和合同信用管理機構(gòu)審核后報公司法定代表人批準，簽章頒發(fā)授權(quán)證書。

（二）“法人委托書”的管理

1、合同信用管理機構(gòu)負責“法人委托書”的申請審核、證件辦理，變更、注銷登記和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、“法人委托書”，采用由工商部門統(tǒng)一印制的“法人委托書”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長不得超過兩年。

3、因特殊情況需對外簽約者，由所在部門向合同信用管理機構(gòu)提出申請，經(jīng)法定代表人批準，可辦理一事一委托的臨時“法人委托證明”；未取得“法 人委托書”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對外簽訂合同。

4、凡持有“法人委托書”對外簽訂合同者，必須嚴格遵守企業(yè)制定的合同信用管理規(guī)定，做好合同臺帳記錄。

5、持證人必須嚴格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟及法律責任由持證人承擔。

（三）合同專用章管理制度

簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

1、公司的合同專用章由合同信用管理機構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。合同信用管理機構(gòu)負責申請報告的審批、合同專用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。

2、合同專用章的刻制由合同信用管理機構(gòu)負責。任何部門不得擅自刻制合同專用章。

3、合同專用章不得代用，混用。

三、合同評審管理制度

合同簽訂前實行評審制度。合同評審機構(gòu)設(shè)在合同信用管理機構(gòu)內(nèi)部，評審人員由合同信用管理機構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、合同信用管理機構(gòu)負責人、合同信用管理員、合同承辦人、工程、財務(wù)部門負責組成。

（一）合同評審程序

1、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交合同信用管理員初審；

2、合同信用管理員填寫合同評審表中初審記錄交合同信用管理機構(gòu)負責人審批，簽署審批意見。

3、特殊合同（投資、聯(lián)營合同、涉外合同）、重大合同（訂立價款在100 萬元以上的合同），由合同信用管理機構(gòu)負責人組織有關(guān)部門進行會審，合同信用管理員匯總各部門會審意見后交合同信用管理機構(gòu)負責人簽署意見，并報主管領(lǐng)導(dǎo)批準實施。

4、合同信用管理員將合同評審表歸入該合同檔案。

（二）評審內(nèi)容

1、嚴格審查對方當事人的主體資格。

2、嚴格審查代理人的代理身份和代理資格。

3、嚴格審查對方當事人的履約能力。

4、仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料，必要時應(yīng)到簽發(fā)部門進行驗證或進行實地考察，以防對方當事人偽造或變造證明材料。

四、合同簽訂、履行、變更制度

（一）合同簽訂管理

1、合同承辦人簽約前必須對對方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評審機構(gòu)進行評審。

2、訂立合同的主體，必須是法人或是取得營業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟組織。

3、對外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對外簽訂合同。

4、除及時清結(jié)者外，合同應(yīng)當采用書面形式，合同文本國家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當采用合同示范文本。各部門所需的合同文本由合同信用管理員統(tǒng)一購買或定制。

5、各部門的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號。

6、合同及其有關(guān)的書面材料，應(yīng)當語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確。

7、訂立依法可以設(shè)定擔?；蛘邔Ψ疆斒氯说穆募s能力沒有把握的合同，應(yīng)當要求對方當事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔保。

對方當事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對對方當事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進行審查。

8、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當親自在合同文本上簽名蓋章。

9、簽訂合同，應(yīng)當加蓋單位的合同專用章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章。

10、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時送交本單位財務(wù)部門備案，作為財務(wù)部門收付款物的依據(jù)。

（二）合同履約管理

1、法定代表人全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂立合同的履行。

2、在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人要及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可實地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。

3、接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收或商檢程序。對不符合制度的標的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。

4、合同結(jié)算必須通過本單位財務(wù)部門進行。對合法有效的合同，財務(wù)部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務(wù)部門有權(quán)拒絕結(jié)算。

5、凡與合同有關(guān)的來往文書、電報、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。

對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。

6、合同信用管理員負責監(jiān)督檢查合同履行情況，按時間順序及時建立合同簽訂與履行情況臺帳。

（三）合同的變更和解除

1、合同的變更與解除由合同承辦人以書面形式報合同評審機構(gòu)審核，批準后，盡快與對方簽訂變更或解除協(xié)議。

2、我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應(yīng)當及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。

3、發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應(yīng)當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向合同信用管理機構(gòu)報告。

4、我方當事人因故變更或解除合同，應(yīng)當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更或解除合同的原因和請求對方書面答復(fù)的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。

五、企業(yè)授信評價管理制度

1、合同信用管理機構(gòu)應(yīng)加強與各業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系溝通，及時掌握客戶的信用信息，對客戶實行分級管理，將客戶的信用等級分為A、B、C、D四級，分別制訂不同信用等級所對應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。

2、合同信用管理機構(gòu)負責建立每位客戶包括名稱、住所、法定代表人、注冊資金、電話、信用標準（對客戶資信情況進行要求的最低標準）、信用等級內(nèi)容的表單，并及時進行動態(tài)更新。

3、合同信用管理機構(gòu)負責制定客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準信函等表格；受理客戶信用申請；采用對客戶進行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門收集客戶資信狀況資料等方式掌握客戶信息，填寫客戶調(diào)查表，對客戶進行信用評級，確定信用等級，并及時回復(fù)客戶。

4、對客戶實行跟蹤管理，補充客戶信用信息，每年末對客戶的信用狀況進行匯總分析，形成書面的年審評價報告，并根據(jù)年審報告及時調(diào)整客戶信用等級與授信額度。

5、對延遲付清款物的客戶，視情節(jié)輕重給予信用等級的降級處理；對惡意拖欠款物的客戶授信額度為0，要求采用即時清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來。

6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時收集客戶信息并向合同信用管理機構(gòu)反饋；合同信用管理機構(gòu)應(yīng)定期將客戶信用狀況評價結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門。

六、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度

1、建立應(yīng)收賬款賬目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。

2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進入最后通牒期，進入專業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級，制訂相應(yīng)的催收措施。

3、對應(yīng)收賬款加強日常監(jiān)督，根據(jù)實際情況每周或每月打印出會計賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進行分析診斷，對每筆賬款作出處理意見。

4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。

5、設(shè)計商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。

七、失信違法行為追究制度

1、對方發(fā)生失信違法行為，可采取下列措施：（1）取消工程招投標；（2）停止進料；（3）取消供貨資格；（4）訴諸法律。

2、本公司發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施： 表現(xiàn)形式：

（1）個人擅自以公司名義對外簽訂合同并違約或騙取款物；（2）工程合格率未達標；（3）拖欠貨款；（4）其他。

糾正措施：及時書面告知對方，說明原由；依法賠償對方損失；撤消過錯當事人的職務(wù)、開除直至依法追究其法律責任。

3、合同糾紛處理

（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應(yīng)立即報告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報合同信用管理機構(gòu)，提供材料；

（2）為解決合同糾紛所采取的措施，必須在法定的訴訟時效內(nèi)進行；（3）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決；合同承辦部門、人員應(yīng)配合好合同信用管理機構(gòu)參加仲裁或訴訟；

（4）發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應(yīng)當立即向單位負責人報告并向公安機關(guān)報案；

（5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動的，應(yīng)當及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛；

（6）解決合同糾紛的申請書、起訴書、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書、仲裁書、裁定書、判決書的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同信用管理機構(gòu)備案；（7）在處理合同糾紛過程中，對可能因?qū)Ψ疆斒氯说男袨榛蛘咂渌?，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當及時向法院申請財產(chǎn)保全。

八、企業(yè)信用檔案管理制度

1、建立完整的合同檔案。檔案資料包括以下內(nèi)容：（1）談判記錄、可行性研究報告和報審及批準文件；

（2）對方當事人的法人營業(yè)執(zhí)照、營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)法人執(zhí)照的副本復(fù)印件；

（3）對方當事人履約能力證明資料復(fù)印件；

（4）對方當事人的法定代表人或合同承辦人的職務(wù)資格證明、個人身份證明、介紹信、授權(quán)委托書的原件或復(fù)印件；

（5）雙方簽訂或履行合同的往來電報、電傳、信函、電話記錄等書面材料和視聽材料；

（6）合同正本、副本及變更、解除合同的書面協(xié)議；（7）標的驗收記錄；

（8）交接、收付標的、款項的原始憑證復(fù)印件。

2、所有合同都必須按部門編號。合同信用管理員負責建立和保存合同管理臺帳。

3、合同承辦人辦理完畢簽訂、變更、履行及解除合同的各項手續(xù)后一個月內(nèi)，應(yīng)將合同檔案資料移交合同信用管理員。

合同信用管理員對合同檔案資料核實后一個月內(nèi)移交檔案室歸檔。

4、建立完整的客戶信用資料，包括客戶信用申請表、客戶調(diào)查表、客戶信用審批表、回復(fù)客戶的標準函、客戶信用表單、授信資料、年審評價報告等，并附客戶概況、付款習(xí)慣、財務(wù)狀況、商賬追討記錄、往來銀行、經(jīng)營狀況等調(diào)查原始資料。

5、客戶信用檔案的查閱需填寫查閱申請單標明查閱人、查閱客戶名稱、查閱用途，由檔案管理員填寫借閱時間、歸還日期。信用檔案的缺失以及涉及商業(yè)秘密內(nèi)容的泄漏要追究相關(guān)當事人的責任。

6、檔案管理員必須經(jīng)過企業(yè)信用管理專業(yè)知識培訓(xùn)，考核合格后上崗。

第三篇：信用自查報告及合同管理制度

三年來合同簽約和履行情況說明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準為房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級和地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)，已通過ISO9001：2000質(zhì)量體系標準認證。

公司現(xiàn)有職工1296人，具有各類技術(shù)職稱的管理人員197人，其中工程技術(shù)人員中具有高級職稱的8人，具有中、初級職稱 163人，有資質(zhì)的項目經(jīng)理60多人。

公司為董事會下的總經(jīng)理負責制，下設(shè)景德鎮(zhèn)分公司、九江分公司、上饒分公司、贛州分公司、基礎(chǔ)工程公司、和各項目經(jīng)理部。

公司近幾年來先后承包各種工業(yè)與民用建筑項目達170項，其中建筑面積一萬平方米以上的18項，12層以上的房屋建筑8項，建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)3項，這些項目的工程質(zhì)量合格率達100%，獲省、市優(yōu)良和文明施工安全達標樣板工程率達50%以上。

幾年來公司先后榮獲“江西省先進施工企業(yè)”、省工商局“重合同守信譽企業(yè)”、“江西省質(zhì)量管理先進企業(yè)”等稱號。

本公司集建筑、設(shè)備安裝調(diào)試、水電安裝、內(nèi)外裝飾、市政道路為一體的綜合性施工技術(shù)在工程上的應(yīng)用，已取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司于二OO三年十二月通過了ISO9001：2000質(zhì)量保證體系轉(zhuǎn)版認證，公司依靠著質(zhì)量保證體系，先進的施工設(shè)備，完整的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。近年來在競爭激烈的建筑市場下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務(wù)建社會滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅持售后服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開拓市場，守合同，重信用，取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。主要從以下幾個方面開展工作：

一、認真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理條例，提高認識

自《合同法》頒布以來，公司每年都要定期組織經(jīng)營管理人員、工程技術(shù)人員、財會人員學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理條例，使大家都能對 “重合同、守信用”及有關(guān)合同管理條例有正確的認識，掌握合同法規(guī)知識，提高執(zhí)行《合同法》的能力和自覺性，從而依法簽訂合同。在簽訂合同時，做到內(nèi)容具體、條款清楚、責任明確、手續(xù)完備，保證了履行率達100%，做到了依法簽訂合同，依法執(zhí)行合同，杜絕了虛假合同和違約合同，使我們在經(jīng)濟活動中不但維護了自身的利益，也提高了公司信譽。

二、建立健全合同管理機構(gòu)和管理制度

為了使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，我們成立了公司合同管理部，制訂了《合同管理制度》，使合同從簽訂至履行，保管存檔，用戶信息反饋形成一條龍，提高了合同的管理水平和履約能力。

三、認真遵守合同，為企業(yè)贏得信譽

由于我們對合同管理工作認識明確，管理措施得力，對合同在企業(yè)經(jīng)濟工作中的作用十分重視，所以，在履行方面就爭取到了主動。合同履約率始終保持100%的執(zhí)行，沒有發(fā)生過因合同不能履行而引起的合同糾紛。企業(yè)的宗旨是“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽至上”。為了保證合同100%履約，我們主要采取以下措施：

1、認真審查合同內(nèi)容，杜絕無效合同。合同能否100%履行，關(guān)鍵就是合同的內(nèi)容是否真實可行，我們對每一份合同都要認真分析內(nèi)容的真實性，合同雙方的履約能力，合同的可行性等。這樣，就使我們所簽的合同從一產(chǎn)生就具有了強勁的履約能力。

2、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量。

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的必要條件，也是合同能否履行的重要條件，為保證質(zhì)量，企業(yè)內(nèi)部建立了質(zhì)量標準和目標。

3、提高服務(wù)水平，加強售后服務(wù)。

履行合同還有一個重要內(nèi)容，就是售后服務(wù)問題。為了保證合同的履行，我們注意提高服務(wù)質(zhì)量，對業(yè)主真誠協(xié)作，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，良好的服務(wù)為企業(yè)贏得了良好的信譽，取得了明顯的經(jīng)濟效益。

4、微利、保本銷售，也要保證合同的依法履行。隨著市場的變化，各種因素的影響，在合同簽訂以后，產(chǎn)品成本增加，企業(yè)出現(xiàn)負擔過重等問題，為此，我們采取各種方法，微利、保本、甚至虧損，把漲價等不利因素盡量消化在內(nèi)部，從企業(yè)內(nèi)部挖潛資源，保證合同的依法履行。

總之，自公司成立以來，我們做了大量的工作，取得較好的成績，但離上級的要求還有一定差距，我們將更加努力工作，齊心協(xié)力，依靠《合同法》使合同的履約率保持在100%，為創(chuàng)建花園城市，發(fā)展經(jīng)濟做出積極的貢獻。

江西省建新建筑工程有限公司 二OO五年十一月二十五日

二OO五信用管理制度自查報告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準房屋建筑施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)，通知ISO9001：2000質(zhì)量體系標準認證。獲得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企業(yè)認定，在保證守合同重信用的規(guī)范要求下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務(wù)建社會滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅持售后服務(wù)。全年簽訂合同

10份，合同金額 4285 萬元，經(jīng)營收入3400萬元，上交稅金 53萬元。工程質(zhì)量一次性交驗合格率達100%，優(yōu)良率達50%以上。

公司實力雄厚，設(shè)備齊全，具有各類高中級專業(yè)技術(shù)職稱人員150余人，有資質(zhì)的項目經(jīng)理60余人，公司下設(shè)景德鎮(zhèn)、九江、上饒、贛州、基礎(chǔ)工程公司及若干項目經(jīng)理部，公司具有先進的施工設(shè)備，完全的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。

建立健全了企業(yè)合同管理機構(gòu)，完善合同管理制度，保證了經(jīng)濟合同管理行為規(guī)范，責任明確，憑證齊全，程序規(guī)范。建立了以合同管理為主線的市場行為機制。履行合同義務(wù)，建立了確保合同履行的自我約束機制。建立了審批合同臺帳和合同管理制度，對企業(yè)的經(jīng)濟合同進行了分類登記造冊管理，并結(jié)合當前的形勢經(jīng)常性的分析合同的簽訂履行情況，及時為企業(yè)經(jīng)濟的運行和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)。切實做到了組織、人員、制度三落實，建立了決策、簽約、審批制度。

為了運用法律手段維護企業(yè)的合法權(quán)益，我司長年聘用了法律顧問。合同履行過程中從未發(fā)生合同糾紛，履約率達100%。

今年公司組織了中層領(lǐng)導(dǎo)、合同管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員認真學(xué)習(xí)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，掌握了與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的有關(guān)法律法規(guī)制度。公司合同管理部門則嚴格按《合同管理制度》要求，自學(xué)辦理合同的鑒證、登記和備案手續(xù)，使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，專人管理、保證每一份合同不漏登、并在公司需要時及時查找到。使合同從簽訂至履行、保管、存檔，用于信息反饋等形成一條龍，提高了公司合同管理水平和履約能力，保證企業(yè)各項經(jīng)濟活動合法、有據(jù)。

提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶是上帝。認真履行合同，為企業(yè)贏得信譽。按照公司ISO9001：2000標準體系執(zhí)行。

首先是在質(zhì)量上，工期上滿足客戶的要求，圓滿履行合同?！疤峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽至上”是我們一貫履行的立足根本，為了滿足客戶的每一項要求，我們總是要求自己精益求精，在工程質(zhì)量上嚴格把關(guān)，認真檢查每一道工序，每一個施工環(huán)節(jié)，并注重在施工中加大資金和技術(shù)投入，積累了一整套施工經(jīng)驗，形成了獨特的工藝和技術(shù)優(yōu)勢，工程合格率100%，優(yōu)良率達50%以上。

其次是在售后服務(wù)上下功夫，給業(yè)主以真誠的幫助。為保證合同的圓滿履行，我們在提高工程質(zhì)量的同時，進一步提高售后服務(wù)質(zhì)量，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，并及時上門提供服務(wù)。良好的售后服務(wù)為企業(yè)盈得了良好的信譽，為企業(yè)承攬后續(xù)業(yè)務(wù)，開創(chuàng)主客之間良好合作關(guān)系打下了堅實的基礎(chǔ)。

此外，我們在重視履行合同的同時，注意做到“合法經(jīng)營、誠實納稅”從而使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟效益不斷提高，為企業(yè)進一步適應(yīng)市場奠定很好的基礎(chǔ)。

在上級政府和主管部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助、監(jiān)督下，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干和項目部施工員的共同努力，二OO四獲得四項“省結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程”、一項“文明施工、安全生產(chǎn)樣板工地”獎和二OO五年上半年榮獲南昌市工商行政管理局頒發(fā)的“2004守合同重信用AA企業(yè)”稱號。

總之，2005年上半，我們做了大量的工作，取得了較好的成績。但與上級的要求還有一定的差距，我們將克服困難更加努力工作，齊心協(xié)力，奮起一搏，爭取在明年的工作中取得更大的成績。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同

管

理

制

度

第四篇：信用自查報告及合同管理制度

三年來合同簽約和履行情況說明

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準為房屋建筑工程施工總承包貳級、市政公用工程施工總承包貳級和地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)，已通過ISO9001：2000質(zhì)量體系標準認證。

公司現(xiàn)有職工1296人，具有各類技術(shù)職稱的管理人員197人，其中工程技術(shù)人員中具有高級職稱的8人，具有中、初級職稱 163人，有資質(zhì)的項目經(jīng)理60多人。

公司為董事會下的總經(jīng)理負責制，下設(shè)景德鎮(zhèn)分公司、九江分公司、上饒分公司、贛州分公司、基礎(chǔ)工程公司、和各項目經(jīng)理部。

公司近幾年來先后承包各種工業(yè)與民用建筑項目達170項，其中建筑面積一萬平方米以上的18項，12層以上的房屋建筑8項，建筑面積5萬平方米以上的住宅小區(qū)3項，這些項目的工程質(zhì)量合格率達100%，獲省、市優(yōu)良和文明施工安全達標樣板工程率達50%以上。

幾年來公司先后榮獲“江西省先進施工企業(yè)”、省工商局“重合同守信譽企業(yè)”、“江西省質(zhì)量管理先進企業(yè)”等稱號。本公司集建筑、設(shè)備安裝調(diào)試、水電安裝、內(nèi)外裝飾、市政道路為一體的綜合性施工技術(shù)在工程上的應(yīng)用，已取得良好的經(jīng)濟效益和社會效益。公司于二OO三年十二月通過了ISO9001：2000質(zhì)量保證體系轉(zhuǎn)版認證，公司依靠著質(zhì)量保證體系，先進的施工設(shè)備，完整的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。

近年來在競爭激烈的建筑市場下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務(wù)建社會滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅持售后服務(wù)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，不斷開拓市場，守合同，重信用，取得了明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。主要從以下幾個方面開展工作：

一、認真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理條例，提高認識自《合同法》頒布以來，公司每年都要定期組織經(jīng)營管理人員、工程技術(shù)人員、財會人員學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)合同管理條例，使大家都能對 “重合同、守信用”及有關(guān)合同管理條例有正確的認識，掌握合同法規(guī)知識，提高執(zhí)行《合同法》的能力和自覺性，從而依法簽訂合同。在簽訂合同時，做到內(nèi)容具體、條款清楚、責任明確、手續(xù)完備，保證了履行率達100%，做到了依法簽訂合同，依法執(zhí)行合同，杜絕了虛假合同和違約合同，使我們在經(jīng)濟活動中不但維護了自身的利益，也提高了公司信譽。

二、建立健全合同管理機構(gòu)和管理制度

為了使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，我們成立了公司合同管理部，制訂了《合同管理制度》，使合同從簽訂至履行，保管存檔，用戶信息反饋形成一條龍，提高了合同的管理水平和履約能力。

三、認真遵守合同，為企業(yè)贏得信譽

由于我們對合同管理工作認識明確，管理措施得力，對合同在企業(yè)經(jīng)濟工作中的作用十分重視，所以，在履行方面就爭取到了主動。合同履約率始終保持100%的執(zhí)行，沒有發(fā)生過因合同不能履行而引起的合同糾紛。企業(yè)的宗旨是“提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽至上”。為了保證合同100%履約，我們主要采取以下措施：

1、認真審查合同內(nèi)容，杜絕無效合同。

合同能否100%履行，關(guān)鍵就是合同的內(nèi)容是否真實可行，我們對每一份合同都要認真分析內(nèi)容的真實性，合同雙方的履約能力，合同的可行性等。這樣，就使我們所簽的合同從一產(chǎn)生就具有了強勁的履約能力。

2、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，提高服務(wù)質(zhì)量。

產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)生存的必要條件，也是合同能否履行的重要條件，為保證質(zhì)量，企業(yè)內(nèi)部建立了質(zhì)量標準和目標。

3、提高服務(wù)水平，加強售后服務(wù)。

履行合同還有一個重要內(nèi)容，就是售后服務(wù)問題。為了保證合同的履行，我們注意提高服務(wù)質(zhì)量，對業(yè)主真誠協(xié)作，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，良好的服務(wù)為企業(yè)贏得了良好的信譽，取得了明顯的經(jīng)濟效益。

4、微利、保本銷售，也要保證合同的依法履行。

隨著市場的變化，各種因素的影響，在合同簽訂以后，產(chǎn)品成本增加，企業(yè)出現(xiàn)負擔過重等問題，為此，我們采取各種方法，微利、保本、甚至虧損，把漲價等不利因素盡量消化在內(nèi)部，從企業(yè)內(nèi)部挖潛資源，保證合同的依法履行。

總之，自公司成立以來，我們做了大量的工作，取得較好的成績，但離上級的要求還有一定差距，我們將更加努力工作，齊心協(xié)力，依靠《合同法》使合同的履約率保持在100%，為創(chuàng)建花園城市，發(fā)展經(jīng)濟做出積極的貢獻。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

二OO五信用管理制度自查報告

江西省建新建筑工程有限公司成立于1993年6月，經(jīng)江西省建設(shè)廳核準房屋建筑施工總承包貳級和市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì)，通知ISO9001：2000質(zhì)量體系標準認證。獲得南昌市工商行政管理局2004守合同重信用2A企業(yè)認定，在保證守合同重信用的規(guī)范要求下，公司始終恪守“堅持標準，真誠服務(wù)建社會滿意工程”的質(zhì)量方針，守法經(jīng)營，堅持售后服務(wù)。全年簽訂合同10份，合同金額 4285 萬元，經(jīng)營收入3400萬元，上交稅金 53萬元。工程質(zhì)量一次性交驗合格率達100%，優(yōu)良率達50%以上。

公司實力雄厚，設(shè)備齊全，具有各類高中級專業(yè)技術(shù)職稱人員150余人，有資質(zhì)的項目經(jīng)理60余人，公司下設(shè)景德鎮(zhèn)、九江、上饒、贛州、基礎(chǔ)工程公司及若干項目經(jīng)理部，公司具有先進的施工設(shè)備，完全的檢測手段，過硬的施工隊伍，取得了極高的社會信譽度。

建立健全了企業(yè)合同管理機構(gòu)，完善合同管理制度，保證了經(jīng)濟合同管理行為規(guī)范，責任明確，憑證齊全，程序規(guī)范。建立了以合同管理為主線的市場行為機制。履行合同義務(wù)，建立了確保合同履行的自我約束機制。建立了審批合同臺帳和合同管理制度，對企業(yè)的經(jīng)濟合同進行了分類登記造冊管理，并結(jié)合當前的形勢經(jīng)常性的分析合同的簽訂履行情況，及時為企業(yè)經(jīng)濟的運行和領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的依據(jù)。切實做到了組織、人員、制度三落實，建立了決策、簽約、審批制度。

為了運用法律手段維護企業(yè)的合法權(quán)益，我司長年聘用了法

律顧問。合同履行過程中從未發(fā)生合同糾紛，履約率達100%。

今年公司組織了中層領(lǐng)導(dǎo)、合同管理人員和有關(guān)業(yè)務(wù)人員認真學(xué)習(xí)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，掌握了與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的有關(guān)法律法規(guī)制度。公司合同管理部門則嚴格按《合同管理制度》要求，自學(xué)辦理合同的鑒證、登記和備案手續(xù)，使合同管理規(guī)范化、科學(xué)化，專人管理、保證每一份合同不漏登、并在公司需要時及時查找到。使合同從簽訂至履行、保管、存檔，用于信息反饋等形成一條龍，提高了公司合同管理水平和履約能力，保證企業(yè)各項經(jīng)濟活動合法、有據(jù)。

提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，用戶是上帝。認真履行合同，為企業(yè)贏得信譽。按照公司ISO9001：2000標準體系執(zhí)行。

首先是在質(zhì)量上，工期上滿足客戶的要求，圓滿履行合同?！疤峁﹥?yōu)質(zhì)服務(wù)，為社會創(chuàng)造精品，質(zhì)量第一，信譽至上”是我們一貫履行的立足根本，為了滿足客戶的每一項要求，我們總是要求自己精益求精，在工程質(zhì)量上嚴格把關(guān)，認真檢查每一道工序，每一個施工環(huán)節(jié)，并注重在施工中加大資金和技術(shù)投入，積累了一整套施工經(jīng)驗，形成了獨特的工藝和技術(shù)優(yōu)勢，工程合格率100%，優(yōu)良率達50%以上。

其次是在售后服務(wù)上下功夫，給業(yè)主以真誠的幫助。為保證合同的圓滿履行，我們在提高工程質(zhì)量的同時，進一步提高售后服務(wù)質(zhì)量，完善售后服務(wù)制度，建立業(yè)主意見反饋單，及時反饋用戶的意見和建議，并及時上門提供服務(wù)。良好的售后服務(wù)為企業(yè)盈得了良好的信譽，為企業(yè)承攬后續(xù)業(yè)務(wù)，開創(chuàng)主客之間良好合作關(guān)系打下了堅實的基礎(chǔ)。

此外，我們在重視履行合同的同時，注意做到“合法經(jīng)營、誠實納稅”從而使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，經(jīng)濟效益不斷提高，為企業(yè)進一步適應(yīng)市場奠定很好的基礎(chǔ)。

在上級政府和主管部門領(lǐng)導(dǎo)的幫助、監(jiān)督下，經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)骨干和項目部施工員的共同努力，二OO四獲得四項“省結(jié)構(gòu)優(yōu)良工程”、一項“文明施工、安全生產(chǎn)樣板工地”獎和二OO五年上半年榮獲南昌市工商行政管理局頒發(fā)的“2004守合同重信用AA企業(yè)”稱號。

總之，2005年上半，我們做了大量的工作，取得了較好的成績。但與上級的要求還有一定的差距，我們將克服困難更加努力工作，齊心協(xié)力，奮起一搏，爭取在明年的工作中取得更大的成績。

江西省建新建筑工程有限公司

二OO五年十一月二十五日

合同管理制度

第五篇：信用管理制度

信用管理制度

一、前言

? 為促進銷售增長，降低經(jīng)營風(fēng)險，加快應(yīng)收帳款回收，減少壞帳損失，特制定本管理制度。

二、適用范圍：

? 本制度適用于營銷系統(tǒng)總公司和各省分公司。

三、信用管理機構(gòu)

1、營銷財務(wù)部為信用管理歸口管理部門，營銷財務(wù)部財務(wù)支持科具體負責信用管理制度的起草、信用評級、信用額度核定、壞帳法律追收等職能。

2、分公司財務(wù)具體負責客戶信用額度控制、日常貨款監(jiān)控及追收、信用情況跟蹤及反饋等事宜。

3、分公司經(jīng)理和業(yè)務(wù)人員承擔信用管理直接責任，應(yīng)確?？蛻糍Y信資料屬實，督促客戶回款，及時反映客戶資信情況，對其所管理客戶的呆帳和壞帳相應(yīng)承擔經(jīng)濟責任。

四、信用方式

1、票結(jié)

a、票結(jié)是指在信用額度內(nèi)分公司先向客戶發(fā)貨并開具相應(yīng)銷售發(fā)票，客戶在收到分公司銷售發(fā)票后并在規(guī)定期限內(nèi)向分公司支付貨款的一種結(jié)算方法。b、票結(jié)主要適用于分公司大型、資信優(yōu)良的零售客戶，如大型百貨商店、大型專賣店、大型超市等客戶。

c、對于采用票結(jié)的客戶，分公司財務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)員必須確保在5個工作日內(nèi)將銷售發(fā)票送至客戶，并要求客戶在7個工作日將相應(yīng)貨款支付給分公司。

1、循環(huán)信用額度

a、循環(huán)信用額度是指一個可自動循環(huán)使用的信用額度，客戶可憑未用額度提貨，在支付相應(yīng)欠款后，該額度可自動生效。

b、循環(huán)信用額度主要適用于分公司優(yōu)秀、資信優(yōu)異的大型零售客戶。c、循環(huán)信用額度最長期限不超過3個月，即欠款不得超過3個月；循環(huán)信用額度一年評定一次。

2、臨時信用額度

a、臨時信用額度是指臨時提貨所需并于15天內(nèi)支付欠款的額度 b、臨時信用額度主要用于因臨時需要提貨的客戶。

五、信用額度申請

1、對于符合下列條件之一的客戶，各省分公司均可報送相關(guān)資料申請信用額度：

? 經(jīng)銷XX公司產(chǎn)品且年營銷額在100萬元以上的合法零售商； ? 同時具有批零業(yè)務(wù)，且經(jīng)銷XX公司產(chǎn)品年營業(yè)額在300萬元以上的合法批發(fā)商； ? 應(yīng)收帳款余額低于其經(jīng)銷XX公司產(chǎn)品營業(yè)額30%以下。? 當?shù)亓闶垲~在前3名以內(nèi)的大型百貨商店、大型電器專營店、大型超市。

2．信用額度申請相關(guān)材料 ? 申請表一份（格式見附表一）； ? 營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證復(fù)印件各一份 3．信用額度申請審批流程

a、主管業(yè)務(wù)員提出申請―――分公司經(jīng)理審核―――銷售部主管部長（副部長）審核―――財務(wù)支持審核（10萬元以下，含10萬元）―――營銷財務(wù)部部長審批（10萬元以上，30萬元以下，含30萬元）―――營銷副總裁批準（30萬元以上，1000萬元以下）。b、信用額度審批權(quán)限

? 10萬元以下（含10萬）―――營銷財務(wù)部財務(wù)支持科科長，需報部長備案。

? 10萬以上，30萬元以下（含30萬元）―――營銷財務(wù)管理部部長。? 30萬元以上，1000萬元以下―――營銷副總裁。

六、客戶信用評價

1、評價時間 ? 每年的11月份。

1、評價組織

? 營銷財務(wù)部財務(wù)支持科領(lǐng)導(dǎo)、分公司財務(wù)主管協(xié)助。

2、具體評價辦法

信用評價主要從其經(jīng)營XX公司產(chǎn)品營業(yè)額、以往還款記錄、違約情況、固定資產(chǎn)等方面對客戶的信用情況進行評價，其評價標準如下：

序號 1 營業(yè)額（XX）1500

以上 3 4 貨款回收率 100% 回款及時率 100% 固定資產(chǎn)

20

評價指標

標準值

標準評價備注 分 萬25

分

400萬以10 上

違約情況

0次

0

違約一次，扣5分

1、信用評價及相應(yīng)級別相應(yīng)管理 信用評信用等級 分 90-100分 信用等級1 CR1 100萬以下（個別客戶可特三個月

殊處理）

二個月

信用額度

信用期限

80-90分 信用等級2 CR2 50萬以下 70-80分 信用等級3 CR3 30萬以下 60-70分 信用等級4 CR4 20萬以下 50-60分 信用等級5 CR5 10萬以下 50分以信用等級6 CR6 不予以信用額度 下

信用總額控制

二個月 一個月 一個月 現(xiàn)款現(xiàn)貨

1、當年全部客戶信用額度不得突破上一年不含稅銷售收入的3％；

2、各省全部信用額度不得突破上一年不含稅銷售收入的3％；但具體客戶信用額度必須根據(jù)客戶具體資信情況再考慮是否給予。

3、單個客戶信用額度最高不得突破1000萬元。

八、日常信用管理

1、客戶主管業(yè)務(wù)員和分公司財務(wù)為信用管理日常管理人，應(yīng)密切關(guān)注信用額度客戶的提貨、貨款回籠、信用狀況變動情況，對可能出現(xiàn)的呆帳、壞帳及時采取預(yù)防和補救措施。

2、分公司財務(wù)必須確?？蛻舻男庞每刂婆鷾式痤~之內(nèi)，對于超額度的提貨要求必須予以阻止；并應(yīng)于每月財務(wù)報告中反應(yīng)各信用客戶情況。

3、當出現(xiàn)以下幾種情況之一時，分公司必須立即停止客戶提貨，并著手開展應(yīng)收帳款回收工作：

? 在規(guī)定的信用期限內(nèi)，未能回款（在下次開單時，必需先行回收賒銷額的貨款后，再實行現(xiàn)款現(xiàn)貨）。? 批準的信用額度已使用完畢。

? 連續(xù)兩個月未同分公司發(fā)生任何業(yè)務(wù)往來。

? 客戶情況發(fā)生較大異常變化的，如企業(yè)改組、法人代表或企業(yè)名稱更替、注冊資本減少、企業(yè)破產(chǎn)等，并立即反饋營銷財務(wù)部。? 嚴重影響客戶資信的其他情況。

九、呆帳追收

1、呆帳是指欠款逾期超過3個月的應(yīng)收帳款。

2、客戶主管業(yè)務(wù)員和分公司經(jīng)理為呆帳追收第一責任人，分公司財務(wù)和營銷財務(wù)部協(xié)助分公司進行追收。

3、對于需要采用法律程序追收的應(yīng)收帳款，分公司必須及時將追收資料報送至營銷財務(wù)部財務(wù)支持科法律主辦；由法律主辦審核相關(guān)資料后再決定派人或委托分公司當?shù)厥聞?wù)所進行追收。

十、呆帳處罰

1、對客戶的處罰

? 對逾期超過30天的客戶，按欠款額扣留其各項返利、獎勵；在欠款未還清之前，分公司不得對其結(jié)算返利、獎勵。

? 對逾期超過60天的客戶在扣留其各類返利、獎勵外，立即取消其信用額度，并在下一也不考慮其信用額度。

1、對業(yè)務(wù)員的處罰 ? 客戶欠款逾期60天的，按欠款金額的10％扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。

? 客戶欠款逾期120天的，按欠款金額的10％再扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。

3、分公司經(jīng)理的處罰

? 客戶欠款逾期60天的，按欠款金額的10％扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。

? 客戶欠款逾期120天的，按欠款金額的10％再扣罰業(yè)務(wù)員，當月開始在工資或獎金中扣罰，直至扣滿為止。

注：如業(yè)務(wù)員和分公司經(jīng)理被扣罰后追回客戶所欠貨款，應(yīng)于貨款追回后立即將所扣罰的工資、獎金立即返還給業(yè)務(wù)員和分公司經(jīng)理。

4、如業(yè)務(wù)人員、分公司經(jīng)理和客戶勾結(jié)惡意欺詐公司，并造成公司貨款損失的，除執(zhí)行上述處罰條款之外，公司對相關(guān)責任人嚴肅處理，直至移交司法機關(guān)。

業(yè)務(wù)客戶信用額度申請表 申 請 單 位 基 本 單位全稱： 注冊地址： 企業(yè)性質(zhì)： 聯(lián)系電話 注冊資本（萬）： 上年經(jīng)銷額：

營業(yè)執(zhí)照代碼： 法人代表： 主管部門 傳真：

資產(chǎn)總額（萬）： 上年貨款回收率： 情 況 批零比例（萬）：批發(fā)： 零累計欠款余額（萬）： 售：

申請信用額度（萬）：

信用方式：

申請理由（主要數(shù)據(jù)說明）：

上述客戶資料已經(jīng)核實，在合理知曉范圍內(nèi)，確信上述信息表達客觀、恰當，若客戶出現(xiàn)違約情況，原接受公司的按規(guī)定給予的扣罰。業(yè)務(wù)員意見：

分公司經(jīng)理意見：

財務(wù)支持科意見：

營銷財務(wù)部部長意見：

營銷副總裁意見：

銷售部主管領(lǐng)導(dǎo)意見：