第一篇：周轉(zhuǎn)金申請報告(材料款)-普通格式

周轉(zhuǎn)金申請報告

XXXXX有限公司：

本人是（工程名稱：）項目負責人，負責的上述工程于年月日與甲方簽訂施工合同，于年月日開工，施工進度達%左右，甲方支付工程款：元。目前工程施工因：），導致項目部資金周轉(zhuǎn)困難?，F(xiàn)工程施工急需購置施工材料：（施工材料名稱：），支付材料款：元，為保證工程施工的順利進行，用于上述施工材料的購置。周轉(zhuǎn)金申請使用期限：天，按公司周轉(zhuǎn)金使用規(guī)定執(zhí)行并按要求向公司提交購置施工材料相關(guān)證明材料：

1、材料采購合同；

2、材料發(fā)票；

3、供應(yīng)商送貨單；

4、材料入庫單、出庫單、領(lǐng)料表等。

特此申請！

申請人：工程項目部

日期：年月日

第二篇：周轉(zhuǎn)金申請報告

周轉(zhuǎn)金申請報告 xxxxx有限公司：

本人是（工程名稱：）項目負責人，負責的上述工程于 年 月 日與甲方簽訂施工合同，于 年 月 日開工，施工進度達 %左右，甲方支付工程款： 元。目前工程施工因：），導致項目部資金周轉(zhuǎn)困難?，F(xiàn)工程施工急需購置施工材料：（施工材料名稱：），支付材料款： 元，為保證工程施工的順利進行，用于上述施工材料的購置。周轉(zhuǎn)金申請使用期限： 天，按公司周轉(zhuǎn)金使用規(guī)定執(zhí)行并按要求向公司提交購置施工材料相關(guān)證明材料：

1、材料采購合同；

2、材料發(fā)票；

3、供應(yīng)商送貨單；

4、材料入庫單、出庫單、領(lǐng)料表等。特此申請！

申請人： 工程項目部

日期： 年 月 日篇二：2014周轉(zhuǎn)金補助申請相關(guān)

關(guān)于貸款周轉(zhuǎn)金補助工作說明

按照《關(guān)于繼續(xù)做好企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金應(yīng)急支持工作的通知》（青經(jīng)信字〔2011〕20號）、《關(guān)于做好小微企業(yè)貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)扶持項目管理工作的通知》（青經(jīng)信字〔2012〕81號）和《關(guān)于貫徹落實國發(fā)〔2012〕14號文件進一步支持小型微型企業(yè)健康發(fā)展的意見》（青政發(fā)〔2012〕46號）要求，我司對于符合以下要求的企業(yè)提供申請補助的服務(wù)。

一、申請條件

1、業(yè)務(wù)在2013年10月1日-2014年9月30日期間；

2、享受周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)的補助標準：兩天以內(nèi)周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)使用費由企業(yè)負擔（即無補貼），從第三天開始按周轉(zhuǎn)金額0.1%/天的標準給予補助，補助金額最高不超過0.3%。(補助條件)，即業(yè)務(wù)周期在3——30天內(nèi)。

3、每家企業(yè)每年補助的貸款周轉(zhuǎn)金次數(shù)不超過二次，包括在其他擔保機構(gòu)申請的周轉(zhuǎn)金補貼；

4、每次貸款周轉(zhuǎn)金額度不超過1000萬元，二、申請周轉(zhuǎn)金補助企業(yè)需提供的材料 1.貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補助項目申請表（請見附件1），企業(yè)需加蓋企業(yè)公章，并到注冊地所在主管部門（區(qū)經(jīng)信委）審批蓋章； 2.企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、法人代碼書、稅務(wù)登記證、貸款卡的復印件（需加蓋企業(yè)公章）； 3．企業(yè)與投（融）資機構(gòu)簽訂的貸款周轉(zhuǎn)金借款合同和收費憑證，銀行的續(xù)貸合同等資料復印件；

不明事項請及時聯(lián)系財務(wù)部，謝謝！

財務(wù)部

2014年10月13日

貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)補助項目申請表(二)(由接受貸款周轉(zhuǎn)金服務(wù)的中小企業(yè)填寫)單位:萬元、天 篇三：成都市民營企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請表

成都市民營企業(yè)應(yīng)急周轉(zhuǎn)金申請表

年 月 日

企業(yè)申請應(yīng)急周轉(zhuǎn)金所需資料清單

（一）企業(yè)提交申請應(yīng)急周轉(zhuǎn)金的申報表（附區(qū)縣經(jīng)信局確認意見）

（二）申報企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、企業(yè)法人代表身份證復印件

（三）擔保公司與企業(yè)簽訂的《擔保意向書》

（四）人民銀行征信報告

（五）銀行承兌匯票、出口退稅憑證篇四：業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度

業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度

一、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理目的為了加強周轉(zhuǎn)金管理，防止資金損失，有效控制資金占用，在保證各門店及部門日常經(jīng)營需要的同時，最大限度的提高資金使用效率，特擬定業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理制度。

二、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的定義

業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金是指因工作原因而頻繁發(fā)生現(xiàn)金支出業(yè)務(wù)的部門或個人，向企業(yè)借用一定數(shù)額的現(xiàn)金。

三、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的范圍 1.業(yè)務(wù)周圍金適用范圍：

浙江公司所有直營門店、財務(wù)部、生鮮采配中心。2.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金適用崗位范圍：

門店收銀員、營業(yè)款出納、售后（或總臺）、生鮮采配中心、公司財務(wù)出納、門店財務(wù)出納。

3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金內(nèi)容范圍： 具體可分為收銀員周轉(zhuǎn)金、兌換零鈔周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金、售后（或總臺）退貨及理賠周轉(zhuǎn)金、財務(wù)出納報銷周轉(zhuǎn)金、生鮮采配中心采購流動周轉(zhuǎn)金。

四、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金定額標準 1.1收銀員周轉(zhuǎn)金：大賣場500元/人；綜超、標超300元/人。根據(jù)門店客流量擬定，大賣場客流相對較大，故收銀員周轉(zhuǎn)金較高于綜超及標超； 1.2兌換零鈔周轉(zhuǎn)金：同口徑大賣場門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的100％；同口徑綜超門店為本門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的150％；同口徑標超門店為門店上年日均現(xiàn)金零售銷售額的200％；新開門店為預(yù)計現(xiàn)金日均零售銷售額的150％。同時符合上述門店的定額但上限不能超過100萬元。針對年銷售額超2億的門店，考慮零鈔兌換困難，結(jié)合門店實際情況，最高限額為原兌換零鈔周轉(zhuǎn)金的150%，并經(jīng)分管營運副總、分管財務(wù)副總審批后，報營運部、財務(wù)部備案； 1.3節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金：年銷售5億以下增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的20%，年銷售5億以上增量比例為原有零鈔周轉(zhuǎn)金的40%。對門店來說，節(jié)假日主要是指春節(jié)、中秋節(jié)、國慶節(jié)三大節(jié)日，這三大節(jié)日銷售急劇增加，零鈔的需求也相應(yīng)增大，為了不影響門店的銷售，可適當對門店的零鈔備用金相應(yīng)增加； 1.4售后（或總臺）退貨及理賠最高周轉(zhuǎn)金額度：大賣場門店20000元，綜超門店8000元，標超門店5000元； 1.5生鮮采配中心流動周轉(zhuǎn)金：根據(jù)業(yè)務(wù)需求額定，現(xiàn)暫擬定為125萬（生鮮配送90萬元、金華配送20萬元、黃巖配送15萬元）； 1.6公司財務(wù)部出納的備用金為2.5萬元/人，門店出納庫存現(xiàn)金限額年銷售在1億元以下的為3000元，門店出納庫存現(xiàn)金限額年銷售在1億元以上的為5000元。超過此限額的部分，應(yīng)在當日下班前送存銀行。

五、業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理 1.管理規(guī)定 各項業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金各門店店長、各部門經(jīng)理為第一管理責任人，各項周轉(zhuǎn)金由使用人負責資金安全，每天需對周轉(zhuǎn)金進行盤點；生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金由生鮮采配中心經(jīng)理為第一責任人，周轉(zhuǎn)金指定監(jiān)管專人負責資金安全，每天需對周轉(zhuǎn)金進行盤點（生鮮采配中心流程另附）。財務(wù)部每月不定期地對業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金進行 1 一次盤查，如發(fā)生短少，由責任人全額賠償。

門店的收銀周轉(zhuǎn)金及兌換零鈔周轉(zhuǎn)金一般由營業(yè)款出納統(tǒng)一管理，負責領(lǐng)用，所領(lǐng)用的周轉(zhuǎn)金由營業(yè)款出納總負責，營業(yè)款出納有責任維護資金的安全。

門店店長要知悉業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金的總額，并不定期地派專人對其進行抽查，門店通過不定期的自查，以防止業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金挪作他用。若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。

財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金每天進行盤點，日結(jié)日清，若后期發(fā)生短少，由使用人全額賠償。2.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理流程圖 2.1門店周轉(zhuǎn)金管理流程圖 2 2.2生鮮采配中心周轉(zhuǎn)金管理流程圖 3 2.3財務(wù)部周轉(zhuǎn)金管理流程圖 2.4業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金管理流程說明 2.4.1店長或生鮮采配中心經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理為第一責任人，各使用人負責資金安全； 2.4.2各使用人每日需對周轉(zhuǎn)金進行盤點；財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金做到日結(jié)日清； 4 2.4.3店長或生鮮采配中心經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理指定專人監(jiān)管，每周不定期對周轉(zhuǎn)金進行盤點，知悉各自門店或部門內(nèi)的周轉(zhuǎn)金情況； 2.4.4財務(wù)部每月不定期對各門店/部門周轉(zhuǎn)金使用情況進行一次盤點；營運部門和審計部不定期進行抽查盤點；檢查盤點結(jié)果形成表格和文字，并將檢查結(jié)果反饋給門店店長、生鮮采配中心經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理； 2.4.5如檢查盤點發(fā)現(xiàn)短少，由使用人全額賠償。3.業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理

3.1財務(wù)出納周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用管理

財務(wù)部出納領(lǐng)用的業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)金，部門負責人必須指定專人負責領(lǐng)用、使用和妥善保管。在領(lǐng)用時需領(lǐng)用人提出申請，填寫《借款結(jié)算單》，由財務(wù)部經(jīng)理簽字后進行領(lǐng)用。（現(xiàn)金限額如需要增加，應(yīng)報公司財務(wù)部經(jīng)理審批。）3.2門店領(lǐng)用管理 3.2.1兌換零鈔周轉(zhuǎn)金:由責任人提出申請，填寫《借款結(jié)算單》，額度內(nèi)經(jīng)門店店長和主辦會計審批同意后向財務(wù)部出納領(lǐng)用。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進行審批，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理審批確認。新開門店需經(jīng)門店店長、營運部門經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、分管財務(wù)副總審批后向財務(wù)部領(lǐng)用； 3.2.2收銀員周轉(zhuǎn)金、節(jié)假日臨時周轉(zhuǎn)金、售后（或總臺）退貨及理賠周轉(zhuǎn)金：由各責任人提出申請，填寫《借款結(jié)算單》，額度內(nèi)經(jīng)門店店長和主辦會計審批同意后向財務(wù)部出納領(lǐng)用。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進行審批，由營運部經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理審批確認； 3.2.3生鮮采配中心周轉(zhuǎn)金：根據(jù)采購量額定的周轉(zhuǎn)金，由生鮮采配中心經(jīng)理指定專人負責填寫《借款結(jié)算單》，由生鮮采配中心經(jīng)理及財務(wù)經(jīng)理簽字后進行領(lǐng)用。額度外申領(lǐng)需辦理特殊流程進行審批，即由生鮮采配中心經(jīng)理和財務(wù)經(jīng)理、生鮮采配中心分管副總、財務(wù)副總審批。生鮮采配中心采購的周轉(zhuǎn)金要求使用人日結(jié)日清，指定監(jiān)管專人負責開票供應(yīng)商的貨款及時（供應(yīng)商合同中應(yīng)予以明確的時間）打入指定賬戶，以確保采購流動周轉(zhuǎn)金及時回籠。3.3周轉(zhuǎn)金領(lǐng)用流程

5篇五：公司周轉(zhuǎn)金制度

公司周轉(zhuǎn)金制度

1、目的及適用范圍 控制各項支出，避免資金流失，明確現(xiàn)金支付范圍。本程序適用于招待費及辦公必須品支出和員工因公務(wù)需要以個人名義向辦公室借支的款項。

2、責任部門

綜合辦公室

（1）核定內(nèi)預(yù)算借支金額

（2）核定招待費用借支金額

（3）明確現(xiàn)金開支范圍（4）每月末對借支情況進行清算

3、基本要求

（1）購買辦公用品類須填寫《物資申購審批單》，將物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額詳細填寫。

（2）購買非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)須填寫《非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購置申請表》，經(jīng)使用部門負責人審核、辦公室主任復核并提出建議，分管副總審核后方可借支購買。

（3）嚴格控制業(yè)務(wù)招待費。結(jié)算時，在領(lǐng)導批準額度內(nèi)（或定額指標內(nèi)）報賬，超額情況經(jīng)手人須寫明理由再報批。

（4）因公務(wù)需以個人名義向辦公室借支時，借支人須提供相關(guān)的合同、協(xié)議、通知書、閱批件等有效文件，并準確填寫付款單位全稱，否則辦公室有權(quán)不予支付。

（5）借款必須寫明款項用途，報賬沖銷的內(nèi)容要和借款時填寫的用途一致，一筆借款未使用完，要及時到辦公室報賬沖銷，不能挪作別的用途，負責辦公室有權(quán)不予辦理，由此產(chǎn)生的責任借支人負責。

（6）借款原則上由借支人親自辦理，由于特殊原因由非借支人的其他員工代為辦理的，須由借支人本人在借款單上親自簽名，否則視同代辦人的借款，由此產(chǎn)生的責任由代辦人負責。

4、借款流程

購買固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)購置申請表》，經(jīng)使用部門負責人審核，綜合管理辦公室主任復核并提出建議，分管副總審核后方可借。資金借款流程（1）計劃（定額）內(nèi)借款執(zhí)行以上程序。

（2）如計劃（定額）外借款需將審批生效的《請示報告卡》或《借

款單》或《非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)購置申請表》或《物資采購申請表》附后。

第三篇：維修款申請報告

報

價

單

反應(yīng)釜車間需要做保溫的罐體、管道如下：

1、反應(yīng)釜12個和所有連接導熱油管道、閥門、彎頭。

2、反應(yīng)釜保溫層為10公分巖棉板，外加0.5毫米彩鋼板，釜頂為5公分巖棉板和硅酸鹽涂料。

3、導熱油管Φ219管道保溫層為10公分硅酸鋁棉，其余導熱油管為5公分硅酸鋁棉，外加0.5毫米彩鋼板。

以上工程為包工包料，價格：壹拾捌萬伍仟元整（185000.00），含17%增值稅發(fā)票。

付款方式：預(yù)付款30%，材料全部到場后付到60%，工程完工驗收合格后全部付清（工程完工后15日內(nèi)驗收）。

合肥會友保溫材料有限公司

電話：***

0551—62785504

第四篇：結(jié)算款申請報告

金地上塘道項目（小地塊）8棟2單元27層樣板房及

電梯間和走道精裝修工程結(jié)算款申請報告

致：深圳市金地新城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

茲我司與貴公司簽訂的《金地上塘道項目（小地塊）8棟2單元

27層樣板房及電梯間和走道精裝修工程施工合同》，現(xiàn)工程已完成，現(xiàn)特申請辦理工程決算。其中合同造價x元，增加工程造價x元，申報工程結(jié)算造價為x元，其中已付款x元，故結(jié)算款為：x元 大寫人名幣

敬請貴司按合同規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。

第五篇：工程進度款申請報告

工程進度款申請報告

西寧城通交通建設(shè)投資有限公司：

首先感謝貴司對我司工作的支持和幫助。貴司南小街停車庫工程于2013年月日簽訂了合同書，2013年3月正式開工建設(shè)。我司按照合同約定及貴司的指示在最短時間內(nèi)安排施工人員進場，并嚴格按照施工圖紙、技術(shù)規(guī)范要求進行施工，目前已完成工程量：……，完成工程投資近1800萬元，約為合同價的%。

在3個多月的施工期間，我司投入了大量人力、物力、財力，保證了正常施工進度。根據(jù)合同規(guī)定，我司分別于2013年4、5月份上報工程進度價款，但未獲批準。為確保整個工程按期完成并順利交付使用，現(xiàn)我司正在積極組織施工力量，按合同工期加緊施工進度，懇請貴司拔付首次工程進度款，望審批為謝！

江蘇中信建設(shè)集團有限公司

二〇一三年六月二十八日