第一篇：信陽市旅行社可行研究報告

關于在信陽市設立旅行社可行性報告

報告人：10級旅游管理一班

張靜張蕊

朱婉霞胡柯柯

焦文娜景陽陽

2012年10月

目錄

一、可行性分析報告說明??????????????????????

二、國家政策分析???????????????????????

三、行業(yè)環(huán)境分析?????????????????????????

四、市場調查分析???????????????????????

五、資金、人員和設施條件??????????????????????

六、報告總結???????????????????????????

一． 可行性分析報告說明

（一）項目背景

秋高氣爽，丹桂飄香。今年“十一” 長假，中秋國慶疊加、高鐵開通、高速免費通行等多項利好措施，促使旅游市場熱鬧非凡，旅游人數(shù)和旅游綜合收入再攀新高。在此背景下，我們將對在信陽設立陽光假日旅行社進行可行性分析。

（二）工作開展方法

為得到真實可靠的可行性分析報告結果，該項目主要從以下幾項工作進行著手：

1、網(wǎng)上統(tǒng)計資料搜素

（1）信陽市旅行社規(guī)模，分布狀況。

（2）信陽市旅行社盈利狀況。

（3）河南省旅游發(fā)展政策。

（4）信陽市經濟發(fā)展規(guī)劃

2、調查訪問

（1）電話訪問

（2）人員調查

二．國家政策分析

旅行社是旅游業(yè)重要的產業(yè)部門，是旅游業(yè)的銷售系統(tǒng)，擔負著找來旅游者和接待旅游者的重要職能。目前，旅行社正處在有傳統(tǒng)旅行社向電子商務旅行社轉型的發(fā)展時期。屬于國民經濟的第三產業(yè)。

與行業(yè)相關的金融、財政、稅收和其它政策有：

(一)我省加大對旅游企業(yè)和旅游項目的融資授信支持,合理確定貸款期限和貸款利率。符合條件的旅游企業(yè)可享受中小企業(yè)貸款優(yōu)惠政策。對有資源優(yōu)勢和市場潛力但暫時經營困難的旅游企業(yè),金融機構要按規(guī)定積極給予信貸支持。進一步完善旅游企業(yè)融資擔保等信用增強體系,加大各類信用擔保機構對旅游企業(yè)和旅游項目的擔保力度。

(二)拓寬旅游企業(yè)融資渠道,金融機構對商業(yè)性開發(fā)景區(qū)可以開辦依托景區(qū)經營權和門票收入等質押貸款業(yè)務。支持符合條件的旅游企業(yè)發(fā)行短期融資券、企業(yè)債券和中期票據(jù),積極鼓勵符合條件的旅游企業(yè)在資本市場上市融資。

(三)鼓勵消費金融公司在試點過程中積極提供旅游消費信貸服務。積極推進金融機構和旅游企業(yè)開展合作,探索開發(fā)適合旅游消費需要的金融產品,增強銀行卡的旅游服務功能。

（四）2009年12月，國務院出臺了《關于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見》，將旅游業(yè)定位為國民經濟的戰(zhàn)略性支柱產業(yè)和讓人民群眾更加滿意的現(xiàn)代服務業(yè)，旅游業(yè)的地位進一步提高。省委省政府、市委市政府提出要大力實施“旅游立省”、“旅游強市”戰(zhàn)略，出臺了一攬子促進旅游業(yè)發(fā)展的政策措施；市委經濟工作會議明確提出，要將文化創(chuàng)意旅游業(yè)作為今后一個時期戰(zhàn)略性支撐產業(yè)重點發(fā)展，這都為我市旅游業(yè)加快發(fā)展創(chuàng)造了條件，指明了方向。

三．行業(yè)環(huán)境分析

（1）現(xiàn)有競爭者的威脅：目前信陽市有大大小小的旅行社近40家，但是進入全國百強的旅行社卻只有那幾家較為大型。大多數(shù)旅行社規(guī)模都較為小，經營不規(guī)范。

（2）供應商的威脅：目前隨著電子旅游網(wǎng)站的興起，越來越多的人來分旅游這杯羹。很多網(wǎng)站可以為旅游者提供門票、酒店等的網(wǎng)上預訂消費大大分解了旅行社在產業(yè)鏈中的收益。

（3）顧客的威脅： 隨著市民私家車輛的大幅增長，春節(jié)黃金周期間，短線游、自駕游增長迅猛，同時選擇自行車等低碳環(huán)保的出游方式也逐漸受到人們的青睞。省內客源地前十位依次為鄭州、開封、洛陽、許昌、新鄉(xiāng)、焦作、安陽、漯河、平頂山、南陽。隨著私家車數(shù)量大幅增加，自駕游比例大幅度上升。

（4）替代品的威脅：電子商務的興起，帶動了旅游電子產品的出現(xiàn)，如樂途，攜程等。就目前情況來看，由于電子商務旅行社在時間空間上的便利性導致全國各個電子旅行社都成為信陽市旅行社的威脅。

四.市場調查分析

1．自然區(qū)位狀況：

信陽市位于河南省南部，東與安徽為鄰，南同湖北接壤，介于鄂豫皖三省的結合部，處于大別山北麓與淮河上游之間。全境東西長約205公里，南北寬約142公里，總面積1.8萬多平方公里，總人口780萬，轄8縣2區(qū)。

2.人口狀況：

全市常住人口為6108683人，全市常住人口中，具有大專以上文化程度的人口為277632人；具有高中（含中專）文化程度的人口為689845人;具有初中文化程度的人口為2226161人；具有小學文化程度的人口為1911642人。

3.交通條件：

信陽是一座交通要城。京廣、京九鐵路和106、107國道以及京珠高速、大廣高速公路縱貫南北，寧西鐵路、312國道和滬陜高速公路橫穿東西，在境內形成多個十字交叉。信陽市南距武漢天河機場150公里，北距鄭州新鄭機場280公里。已列入國家民航“十一五”規(guī)劃。明港機場距信陽中心城區(qū)僅48公里。淮濱港是河南省唯一的港口，航運可直達上海。發(fā)達的陸、水、空立體交通網(wǎng)絡，使信陽成為“立中原而通八方，居復地而達九州”的交通樞紐城市。

五．設立旅行社的資金、人員和設施條件

（1）擁有三十萬元注冊資金，質量保證金十萬元。

（2）組建國內旅行社有限公司下設 : 辦公室、計調部、外聯(lián)部、財務部等4個部門。員工8名,全部為大專以上學歷。其中包括總經理在內的4名公司中高級管理人員持有國家旅游局頒發(fā)的《旅行社經理資格證書》,公司的兩名專職財務人員持有中級會計師職稱,具備較豐富的經營管理經驗及企業(yè)策劃、營銷運作的能力。

（3）公司選址信陽市中心。公司營業(yè)面積80平方米,擁有傳真機、直線電話、電子計算機（可與省、市旅游局聯(lián)網(wǎng)）、打印機等現(xiàn)代化辦公設備,以及3輛業(yè)務用車,與火車站建立關系，方便游客出行。

六、報告總結

以上分析結果表明,組建旅行社將具有良好的社會經濟環(huán)境和經營條件。從旅行社的選址、目標市場需求狀況來看,組建旅行社是必要和可行的；從資金、人員等相關條件來看,符合設立國內旅行社的基本標準；從經濟效益來看,收入前景樂觀,企業(yè)投資償還能力較強；從社會效益來看,可為社會提供一定數(shù)量的就業(yè)機會,并能為信陽市增添一個具備相當接待規(guī)模的國內旅行社,對促進信陽旅游業(yè)的發(fā)展、壯大旅游經濟具有積極的作用。但是是否實現(xiàn)盈利還需要各個經營者自己的把握。

旅行社的建立可從以下幾方面進行著手：

1、實現(xiàn)旅行社行業(yè)自身的的創(chuàng)新

旅行社行業(yè)強調創(chuàng)新，特別是在傳統(tǒng)模式固化的前提下，各種模式的創(chuàng)新都值得實踐和借鑒。旅行社行業(yè)的經營創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、產品創(chuàng)新、品牌創(chuàng)新、運行創(chuàng)新、體制創(chuàng)新等，都是在升級過程中必須經歷和實施的。其中，體制創(chuàng)新是基礎性、全面性的模式，它為其他創(chuàng)新創(chuàng)造條件。同時，大規(guī)模的旅游集團模式必須建立在旅行社內部資源的優(yōu)化與協(xié)調機制上的。

2、產業(yè)升級

旅行社業(yè)務市場逐步完善，產業(yè)也逐步升級。一是可以借助營銷網(wǎng)絡，提高技術含量；二是引進技術，培育自身網(wǎng)絡；三是自主創(chuàng)新，形成技術優(yōu)勢。升級的重要方式是通過組織形態(tài)變革，創(chuàng)造新的利潤空間。

3、形成合理的分工體系

分工體系并非一定是水平分工或垂直分工，旅行社行業(yè)在發(fā)展的過程中需要把握的是方向。一是旅行業(yè)務專業(yè)化，其前提是旅行經營業(yè)務的利潤平均化。二是分段化運作，既包括游程的分段，也包括業(yè)務的分段。從傳統(tǒng)眼光出發(fā)，業(yè)內常常把分段運作視為不規(guī)范，但其反映的可能是未來的方向。

4、擴大市場面

擴大市場面是旅行社擴大經營的必由之路。其一，建立企業(yè)忠誠度，抓客戶。其二，進行品牌建設。國內旅行社下一步的開拓重點也應該以企業(yè)品牌為要務，通過媒體的傳播方式，或者企業(yè)聯(lián)合組織的形式來構筑品牌。其三，專業(yè)化發(fā)展。商務旅行市場的前景廣闊，通過對商務旅行市場特殊需求，如目的地經濟、社會和文化環(huán)境、會議中心、會展中心基礎設施以及商務服務等特殊信息的要求，以及商旅秘書、會客、保密服務等特殊服務的要求，為中小型的旅行社拓展廣闊的市場。

5.強化培訓，引進人才，提高旅游從業(yè)人員素質

人才是旅行社最重要的要素，但由于行業(yè)和業(yè)務的特點，又使人才成為旅行社最缺乏的要素。確立人力資本的產權制度，調動和發(fā)揮人的積極性，是企業(yè)參與競爭、培育素質的根本目標。因此，需要通過規(guī)范的制度設計為人才的培育創(chuàng)

造一個良好環(huán)境，培育一批旅行社業(yè)的職業(yè)經理人。加強導游隊伍建設是旅行社品牌建設的必由之路。

第二篇：可行研究報告格式

可行性研究報告

項目名稱：企業(yè)名稱：領域：起止時間：

年月日

可行性研究報告編制提綱

一、申請項目的概述

對項目總體情況的描述，包括項目經濟指標、采用的關鍵技術、技術的創(chuàng)新點、項目知識產權（專利、商標、版權及有關權、集成電路布圖設計、地理標志、商業(yè)秘密、傳統(tǒng)知識）情況、權威部門的技術鑒定情況、環(huán)保評價等內容。概述限500字以內。

二、現(xiàn)有工作基礎與優(yōu)勢

1、國內外相關技術的研究、開發(fā)現(xiàn)狀及分析，包括現(xiàn)有技術、知識產權和技術標準現(xiàn)狀。

2、項目申請單位現(xiàn)狀和未來能達到的規(guī)模

（1）單位近三年主要經濟指標（總收入、稅收等），項目實施期內所能達到的經濟指標；（要求體現(xiàn)出企業(yè)的高成長性）

（2）開發(fā)能力，包括企業(yè)的研發(fā)隊伍、資金投入以及近年來取得的研究開發(fā)成果。

（3）生產及營銷能力，包括企業(yè)所具備的生產條件、經營模式和市場策劃能力、銷售渠道等。（4）針對該項目，說明項目的創(chuàng)新點、行業(yè)內的技術水平以及在市場上的地位，申報單位已有的產業(yè)化基礎條件。

（5）其他特殊能力，包括已獲得質量認證、高新技術企業(yè)認證以及其他特殊資格或證明等。

三、項目技術方案

1、項目總體技術概述

（1）總體技術方案，包括：項目所依據(jù)的技術原理，主要技術與性能指標，項目實現(xiàn)的質量標準類型、標準名稱，通過本項目實施企業(yè)新獲得的相關資質證書等。

（2）項目創(chuàng)新內容，要用技術語言分條目描述，盡可能多地用實驗數(shù)據(jù)對技術創(chuàng)新，如：材料創(chuàng)新、結構創(chuàng)新、工藝創(chuàng)新等描述，要有新舊技術、結構或工藝對比，并附以畫出新舊結構圖和工藝流程圖等，項目技術先進性（含量），要有數(shù)據(jù)分析、對比。

（3）項目技術路線描述，包括工藝流程圖、產品結構圖、框架圖等。

2、項目產品生產方式及條件

生產方式（自我加工/委托加工）；加工必備的生產條件：生產工藝流程（軟件除外）中必備的生產條件；項目現(xiàn)有生產、加工條件；項目產業(yè)化還需完備的設備、儀器。

3、項目實施中可能形成的示范基地、中試線、生產線及其規(guī)模

四、項目產品市場與競爭

1、行業(yè)及市場概述

簡要介紹國內外行業(yè)狀況、市場容量，分析該產品在市場中的增加趨勢，要有數(shù)據(jù)分析、對比。

2、該項目產品的目標市場

結合產品優(yōu)勢、企業(yè)優(yōu)勢，確定該產品的細分市場定位。

3、該項目產品的競爭分析

從產品的技術優(yōu)勢、營銷優(yōu)勢、行業(yè)的認知、企業(yè)管理優(yōu)勢等多方面分析與市場同類產品的競爭優(yōu)勢。

五、項目財務預算

1、項目投融資

（1）項目近期完成投資額。

（2）新增投資預算。

2、項目經濟效益分析

（1）項目產品生產規(guī)模及銷量

明確說明是開始投產年月、達產年月，并預測投產后連續(xù)5年的生產規(guī)模及銷售量，并做相關分析。

（2）項目產品生產成本

項目產品生產成本的主要構成因素分析并預測產品的單位成本。（3）項目產品定價

分析說明項目產品的價格和定價策略。

六、項目實施計劃

1、項目進度安排及階段目標：在項目執(zhí)行期內,每一階段應達到的具體目標,包括進度指標、技術開發(fā)指標、資金落實額、生產建設情況、實現(xiàn)的銷售收入等。每一階段目標應是比較詳細的、可進行考核的定性定量描述。項目執(zhí)行期至少要分為四個階段，每階段以半年為界限，便于半年、全年監(jiān)理。

2、項目的考核指標：必須與《可行性研究報告》技術、質量、經濟指標內容一致。（1）主要技術指標：項目完成時應能夠提供材料予以證明，包括可測定的性能參數(shù)等定量數(shù)據(jù)，新形成的專利、新技術、新產品、新裝置、論文專著等的數(shù)量、指標及其水平。

（2）主要質量指標：執(zhí)行的質量標準、通過的國家相關行業(yè)許可認證及企業(yè)通過的質量體系認證；由于項目的實施而新增加的就業(yè)人數(shù)；項目實施中形成的示范基地、中試線、生產線及其規(guī)模等。

（3）主要經濟指標：項目執(zhí)行期間總投資額；項目完成時，項目實現(xiàn)的年生產能力和企業(yè)達到的資產規(guī)模；項目期內，項目累計實現(xiàn)的工業(yè)增加值、銷售收入、繳稅總額、凈利潤、創(chuàng)匯額(經濟指標不是指企業(yè)整體經濟指標，而是指本項目在執(zhí)行期內可實際累計實現(xiàn)的指標)。

七、其他需要說明的事項

第三篇：旅行社可行性研究報告

旅行社可行性研究報告

組建三清山江南國內旅行社可行性研究報告

一、設立旅行社的區(qū)位條件分析

1． 設立旅行社的地理交通區(qū)位條件

1.1上饒北毗九江、景德鎮(zhèn)二市和安徽安慶、黃山二市及池州地區(qū)，東鄰浙江街州市，南隔武夷山和福建南平地區(qū)接壤，西濱都陽湖與江西省會南昌市隔湖相望。上饒市總面積 22791平方公里，轄十縣一區(qū)一市。

上饒市境內現(xiàn)有鐵路干線 2 條，支線 3 條，專用線 8 條。其中，浙贛鐵路橫亙東西，經玉山、廣豐、上饒、橫峰、弋陽 5 縣及信州區(qū)，境內長 128.5 公里，是連接中國經濟發(fā)達地區(qū)長江三角洲與西南地區(qū)的關鍵路段。但是中國的鐵路主干京九線、京廣線均未通過上饒，境內都陽湖為江西省贛、信、撫、饒、修 5 大河流之總匯，溝通長江，乃天然水運中轉樞紐。公路更是縱橫交錯。320 國道和十五規(guī)劃中的滬瑞高速公路（上海到瑞麗）將通過上饒境內，上饒的交通地理特點是東西向暢通，南北向較為阻滯。在空間位置上，上饒北距北京約 1200 公里，東距上海約 500 公里，南距廣州約 750 公里，距離省會南昌 291 公里。

2.設立旅行社的產業(yè)區(qū)位條件

2.1就上饒目前的旅游業(yè)狀況來看，成熟的旅游景區(qū)主要有：三清山、龜峰、上饒集中營舊址、鵝湖書院和婆源。目前三清山、龜峰、婆源呈三足鼎立的形勢，其中上饒集中營和鵝湖書院規(guī)模較小，且面臨了產品老化的問題，而婺源的旅游業(yè)剛剛起步。到上饒的游客主要往三清山和龜峰兩個方向游玩。一般游客在三清山玩兩天住一晚，在龜峰玩 1 天，住鷹潭。婺源可以玩 2 至 3 天，但景點的類似程度較大。這三個主要景區(qū)較分散，因此一般的旅行社還沒有把這三個景區(qū)串起來。因此目前游客在上饒游玩的時間很難超過 3 天，因此吸引的游客主要為本省游客，外省游客主要來自于長江三角洲方向，珠江三角洲和北方的游客較少。

上饒周圍具有“黃山歸來不看岳”的黃山和歷史名山廬山，以及革命勝地井岡山，構成特色資源。屬于奇異風光區(qū)主要有武夷山、龍虎山、九華山和天柱山等，形成主要競爭對手。其東部浙江省的旅游資源較密集，這對于上饒吸引上海方向的客源造成了一定的影響。因為在風景水平差異不大的情況下，上海方向的客源寧可到較近的浙江去玩，因此浙江的旅游資源可能與上饒的旅游資源產生上海客源的竟爭。其次，安徽南部的景區(qū)密集區(qū)，如黃山、九華山和天柱山也與＿卜饒市的旅游資源生產競爭關系，對上饒吸引北部客源產生一定的影響。從圖 24 可以看到，上饒市的旅游資源面臨的競爭主要來自于東部的浙江和北部的安徽，其他景區(qū)雖然對上饒旅游資源同樣會產生競爭關系，但是由于與上饒相隔距離較遠，交通的通達程度也不好，因此對上饒旅游業(yè)的發(fā)展影響不大。

3． 設立旅行社的市場區(qū)位條件

3.1上海市民對江西省旅游感應強度排在浙江、江蘇、上海、四川、安徽的后面，位于第六位，總體上還不夠突出。特別是游客對上饒市自然風光缺少了解，顯得游客數(shù)量與江西省豐富的旅游資源不匹配。在總體上由于廬山和井岡山的存在江西省對上海市民的旅游仍然具有一定吸引力的，由于“近鄰效應”，浙江市民對上饒市有一定旅游向往。

上饒市在區(qū)域結構條件下，北有廬山、黃山，南有武夷山、龍虎山，它們都是國家級風景名勝區(qū)，導致游客可能對上饒市的旅游感知上形成盲區(qū)。它們競爭市場而將上饒置于旅游影區(qū)之中，這是上饒市發(fā)展旅游業(yè)的弱勢。但是事物有兩面性，旅游資源與一般產品不同，它具有不可移動性，空間的霍特林過程不存在，因此弱勢可以轉變?yōu)閮?yōu)勢。上饒的中間位置，有可能使上饒成為游客去周圍各大名山勝地旅游的中轉站，形成一個等級較高的旅游集散地，成為旅游黃金線路中的重要一環(huán)。這就需要上饒開發(fā)新的旅游資源，與其他地方的資源對比形成特色，相互補充。

4.設立旅行社的旅游資源條件：

4.1上饒市的風景資源點總體分布并非均勻，但是品質較高的資源點和品質一般的資源點配

合得錯落有致，主要分布在三清山到婺源，鄱陽湖和信江沿岸地區(qū)。

北部主要以婺源縣的江灣為主體形象，集中體現(xiàn)了中國最美的農村風景和傳統(tǒng)民間文化，主要的景區(qū)（點）還有：李坑、靈巖洞、彩虹橋、鴛鴦湖、文公山等；

東部主要以三清山為主體形象，集中體現(xiàn)了天人合一的仙山景象，主要的景（區(qū)）點有：梯云嶺、女神峰、云海、三清宮、三清湖等；

中部以龜峰、天象山、靈山以及鵝湖書院、上饒集中營為主要形象，既有獨特的丹霞地貌風景，又體現(xiàn)了濃厚的文化氛圍，同時也突出了上饒市英雄輩出的歷史地位；其中主要的景區(qū)（點）還有：葛源、南巖寺、河口鎮(zhèn)、方志敏紀念館、靈鶩寺等；

南部主要以武夷山北坡為主的山岳風貌，包括鉛山黃崗山、卜饒五府山、廣豐銅錢山，以華東第一峰一黃崗山為主體形象，主要的景區(qū)（點）還有：葛仙山、辛棄疾墓、石塘鎮(zhèn)、毛竹關、百花巖等；

西部主要以都陽湖為主體形象，集中體現(xiàn)了中國最大淡水湖的水文景觀，主要的景區(qū)（點）還有：白沙洲、忠誠廟、三江口、仙人洞、神龍宮等。

4.2上饒現(xiàn)有對外開放的風景名勝區(qū)（點）幾十余處，國家風景名勝區(qū) 2 處：三清山、龜峰，省級 1 處；婺源靈巖洞；國家森林公園 3 處：龜峰、鵝湖山、靈巖洞；國家級自然保護區(qū) 2 處：都陽湖、武夷山；國家級文保 3 處：上饒集中營、閩浙贛根據(jù)地、仙人洞。

4.3上饒旅游資源存在多樣性，全國 10 種景類，95 種景型的旅游資源中，上饒占 7 種景類，擁有 30 種景型，基本類型覆蓋度達 6 ％。上饒的水文景觀的類型數(shù)占擁有全國總類型數(shù)的43%，鄱陽湖是全國最大湖泊，上饒的水文資源只要組合的好，就可能成為主要的旅游資源。上饒市歷史遺產旅游資源極其豐厚，在人文資源系中，歷史遺產類所占型數(shù)多達 13 型，覆蓋了歷史遺產的大部分旅游資源類型。傳統(tǒng)聚落、田園旅游資源，宗教禮制建筑群，革命紀念地，共同構成了上饒旅游資源核心文化內涵，是上饒市具有魅力的旅游吸引物。上饒自然旅游資源以絕特山水為基本特色，為發(fā)展生態(tài)旅游提供堅實而優(yōu)良的基礎。

4.4上饒的旅游資源有很多具有領先性：

上饒最具有歷史地位的人文資源是“萬年仙人洞吊桶環(huán)遺址”。這個遺跡發(fā)育于新石器時代早期，揭開了世界稻作起源之謎；這個資源是全球領先的。

上饒最有開發(fā)潛力的水文資源是中國第一大淡水湖 ― 都陽湖，其煙波浩森的水面，氣勢磅礴，令歷代文人墨客留連吟詠。這個資源具有全國領先性。

上饒最有特色的地文資源是三清山，其山勢嶸峨，植被發(fā)育，云霧縹緲，又有東晉就開始修建的道教建筑，形成天人合一的仙境品質，資源水平達到黃山水平。

婺源江灣是中國共產黨第三代領導人江澤民的故鄉(xiāng)，是一個許多人特別是領導干部向往的地方，具有領先性。

黃崗山是華東第一峰，高 2158m，具有區(qū)域領先性。

根據(jù)《上饒市旅游業(yè)總體規(guī)劃》繪就的旅游藍圖,建設“旅游立市”的目標,未來20年,上饒的旅游業(yè)將取得長足發(fā)展。

1、經濟目標

力爭“十二五”期間，接待境內外游客年均遞增15 %以上，旅游總收入年均遞增25 %以上。到“十二五”末，接待境內外游客突破3000萬人次，力爭達到5000萬人次，其中境外游客超過30萬人次；旅游總收入超過300億元，占全市GDP的15%以上，基本完成旅游產業(yè)的轉型升級，形成較為完善的旅游產業(yè)體系，使上饒成為全國旅游強市。

2、文化目標

組織深入梳理上饒文化脈絡，充分挖掘上饒豐富的紅色文化、書院文化、道（佛）教文化、戲劇文化、民間文化、銅文化等豐富資源，推進旅游產業(yè)與文化產業(yè)的融合。把三清山旅游文化節(jié)、婺源鄉(xiāng)村文化旅游節(jié)、鄱陽湖生態(tài)博覽會（鄱陽湖國際濕地文化旅游節(jié)）、萬年國際稻作文化旅游節(jié)等辦成知名旅游節(jié)慶活動，在中心城區(qū)和重要景區(qū)精心策劃并盡快推出體現(xiàn)本地文化特色的大型演藝節(jié)目和娛樂項目。以建設大型主題文化園（游樂園、民俗園等）和開發(fā)文化娛樂項目為重點，形成地方特色和現(xiàn)代特點結合的上饒文化旅游。

3、社會目標

通過發(fā)展旅游產業(yè),全面促進和諧社會建設。旅游成為提高人民生活質量的載體,成為就業(yè)和再就業(yè)的重要渠道,成為推進農村改革發(fā)展綜合試驗區(qū)建設的有效抓手,成為區(qū)域協(xié)調和城鄉(xiāng)一體化

發(fā)展的重要動力。力爭三年內全市增加旅游直接就業(yè)人員2萬人,全市旅游業(yè)直接就業(yè)人員達到6萬人,帶動社會就業(yè)30萬人。

4、環(huán)境目標

通過發(fā)展旅游產業(yè),促進上饒生態(tài)文明建設。讓旅游者和居民共同成為生態(tài)環(huán)境的保護者、宣傳者和參與者,形成良好的自然環(huán)境、友善的社會環(huán)境和濃郁的人文環(huán)境。

5、國內線路：

贛東北峰林豐碑之旅：三清山——廣豐銅鈸山——上饒·集中營景區(qū)·靈山——鉛山——橫峰葛源——弋陽·龜峰；

婺源賞花戲水游：思溪延村——森林水世界---大鄣山臥龍谷——宋代古廊橋---彩虹橋——小橋流水人家---李坑——天上人間—江嶺梯田兩晚三日游。

宗教文化游：三清山一日游；龍虎山一日游。

6、提升旅游住宿業(yè)

為了滿足部分旅游者較高的住宿要求、提升上饒旅游的品質，應該考慮在幾個旅游中心城鎮(zhèn)改建或興建一些賓館使之達到標準的三星級水平，從而對游客更具吸引力，促進旅游業(yè)的發(fā)展。同時，民居客棧是一種具有獨特民俗風情的旅游居住方式，它的對象以散客為主，這些居民客棧主要是以單個的家庭為基本單位的，對游客進行服務。這種方式一方面可以讓游客更好的體會到旅游的樂趣和當?shù)氐拿袼罪L情；另一方面也可以是本地的經濟有所發(fā)展，而到達可持續(xù)發(fā)展的效果，使旅游者和居民的直接的交流中，讓游客得到更多想知道的本地的文化；這樣的旅游接待對于旅游經濟的發(fā)展有著特殊的意義，不僅成為了旅游活動增加新的項目，為游客提供更多的方便，快捷，同時也增加了當?shù)鼐用竦氖杖耄⑶夷軌驑O大的解決旅游旺季客房不夠而淡季過子的窘境，有利于旅游區(qū)更合理的進行基礎建設，從而促進經濟更快，更穩(wěn)固的發(fā)展。民居客棧作為一種充分體會民族風情的特色旅游方式，不宜遍地開花，應充分依托婆源古民居，將民居客棧集中在婆源，讓游客體驗最美農村的風情。同時定要把這些民居客棧的管理納入到旅游局統(tǒng)一領導之下，使得其服務和上饒市發(fā)展旅游的整體目標相協(xié)調。旅游酒店發(fā)展的多樣化，必然會推進旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展，進而促進旅行社業(yè)的發(fā)展。因此建立國內旅行社是可行的7、政策優(yōu)勢：

江西省當前旅游業(yè)面臨著大好機遇,江西的“旅游立省”戰(zhàn)略。

一、已推出的優(yōu)惠政策將發(fā)揮重要的拉動作用。

二、省旅游局業(yè)快速發(fā)展的勢頭沒有改變。

三、省委、省政府把發(fā)展旅游業(yè)作為“擴大消費,拉動內需”的重要抓手,并給予了政策上的支持,這為旅游業(yè)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

上饒市實施“旅游立市”戰(zhàn)略具有良好的基礎。

上饒市委、市政府高度重視旅游業(yè)發(fā)展,緊緊圍繞“對接長珠閩、聯(lián)通港澳臺、共建后花園、融入全球化”這一中心工作,深入貫徹落實省委、省政府加快旅游產業(yè)發(fā)展的精神,不斷加大旅游開發(fā)建設投入,全面提高旅游服務水平,強力提升旅游品牌形象,促進了旅游業(yè)的又好又快發(fā)展,為“旅游立市”戰(zhàn)略奠定了堅實的基礎。

綜上：上饒市把旅游業(yè)作為經濟發(fā)展之本,創(chuàng)全國旅游城市,特別是高速公路的發(fā)展,東接江浙,南通福建,為經濟的發(fā)展，旅游業(yè)的強大奠定了基礎,“旅游立市”作為上饒市發(fā)展的口號,因此,有建立國內旅行社的條件和市場,建立三清山江南旅行社是可行的。

二、設立旅行社的資金條件

公司注冊資金30萬元人民幣,三清山江南旅行社的成立一定能給上饒市的發(fā)展帶來較好的經濟收益和社會效益。

三、設立旅行社的人員條件

組建國內旅行社有限公司下設 :

辦公室、計調部、外聯(lián)部、財務部等4部一室。員工6名,全部為大專以上學歷。其中包括總經理在內的4名公司中高級管理人員持有國家旅游局頒發(fā)的《旅行社經理資格證書》,公司的兩名專職財務人員持有中級會計師職稱,在旅游行業(yè)有近十年的從業(yè)經歷,并具備較豐富的經營管理經驗及企業(yè)策劃、營銷運作的能力。

四、其它條件

公司選址于玉山縣三清廣場旁邊,交通便利,毗鄰廣場、、財政局、行政中心等企事業(yè)單位,客源市場潛力巨大。公司營業(yè)面積90平方米,擁有傳真機、直線電話、電子計算機（可與省、市旅游局聯(lián)網(wǎng)）、打印機等現(xiàn)代化辦公設備。

五、產品營銷

①旅游產品根據(jù)時間的不同,建立分時營銷機制,②提供優(yōu)質的服務,加強產品的更新?lián)Q代

六、受理申請的旅游行政管理部門認為需要補充說明的其他問題

以上分析結果表明,組建三清山江南旅行社有限責任公司將具有良好的社會經濟環(huán)境和經營條件。從旅行社的選址、目標市場需求狀況來看,組建國內旅行社是必要和可行的；從資金、人員等相關條件來看,符合設立國內旅行社的基本標準；從經濟效益來看,收入前景樂觀,企業(yè)投資償還能力較強；從社會效益來看,可為社會提供一定數(shù)量的就業(yè)機會,并能為上饒市增添一個具備相當接待規(guī)模的國內旅行社,對促進上饒旅游業(yè)的發(fā)展、壯大旅游經濟具有積極的作用。綜上所述,本可行性研究的結論是：三清山江南旅行社有限責任公司是可行的。

第四篇：旅行社可行性研究報告

設立誠泰國際旅行社的可行性研究報告 重慶市確定了把旅游業(yè)培育發(fā)展成為國民經濟新的支柱產業(yè)、從旅游大市建設成旅游強市的發(fā)展目標，確立了“一個中心、一條主線、八大特色旅游區(qū)”的總體布局。萬州區(qū)作為重慶市的第二大城市，重慶東部經濟、文化信息的中心，盡管在重慶全市范圍內缺乏具有壟斷性的自然旅游資源和歷史文化資源，但正如國內外許多地方的先例所證明的，旅游業(yè)的發(fā)展既取決于天然或歷史的旅游資源，又取決于其發(fā)展的區(qū)位、交通、經貿等社會條件，更取決于決策者的判斷和舉措。萬州區(qū)完全有條件發(fā)展成為重慶東部重要的旅游服務接待與中轉集散基地和新興旅游目的地。

一、設立誠泰國際旅行社的市場條件：

1.重慶市萬州區(qū)是風光秀麗的旅游名區(qū)。萬州移民開發(fā)區(qū)地處世界聞名的長江三峽，旅游資源富集，旅游景區(qū)景點達200余處，除長江三峽外、大寧河小三峽、白帝城、石寶寨、張飛廟、天坑地縫等馳名中外，每年接待海內外游客300萬人次以上。三峽工程建成后，高峽出平湖，萬州移民開發(fā)區(qū)將成為中國西部地區(qū)獨具特色的人工與自然相結合的特大型水上游樂園。旅游市場開發(fā)廣泛，旅游線路產品豐富。全區(qū)旅游開發(fā)以長江三峽為依托，利用“高峽出平湖、碧水映萬州”的特殊自然景觀，豐富三峽線路產品。一是新開辟了“三峽全景一日游”、“周末三峽平湖游”、“陽光三峽精華游”、“新三峽至神農架”四條三峽旅游精品線，贏得了西部客源市場持續(xù)向萬州轉移的大好局面。二是打造了悅君山、鴻風土家寨、王二包、鐵峰山等休閑避暑產品群，加強了萬州至開縣、云陽、巫溪、石柱、利川等周邊線路產品的整合互聯(lián)，優(yōu)化設計了區(qū)內“一日游”、“二日游”等鄉(xiāng)村旅游線路產品。開發(fā)建設重點、優(yōu)化產品結構，著力構建游船觀光、休閑度假、庫區(qū)移民、歷史文化、自然生態(tài)、都市體驗、紅色之旅、節(jié)慶會展、科考探秘等九類旅游產品，深度挖掘產品內涵，不斷完善多樣化旅游產品體系。

2.根據(jù)《重慶市萬州區(qū)旅游業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃》繪就的旅游藍圖，重慶市萬州區(qū)的旅游業(yè)在“十一五”期間，實現(xiàn)萬州旅游的加速發(fā)展。到2006年，全區(qū)接待國內外旅游者390.39萬人次，實現(xiàn)旅游總收入6.11億元；到2007年，全區(qū)接待國內外旅游者507.51萬人次，實現(xiàn)旅游總收入7.94億元；到2008年，全區(qū)接待國內外旅游者598.86萬人次，實現(xiàn)旅游總收入10.27億元；到2009年，全區(qū)接待國內外旅游者706.66萬人次，實現(xiàn)旅游總收入13.35億元；到2010年，全區(qū)接待國內外旅游者833.86萬人次，實現(xiàn)旅游總收入17.36億元，占當年國民經濟總產值的8.7%，進入發(fā)達階段。未來20年，重慶市萬州區(qū)的旅游業(yè)將取得長足發(fā)展，成為全區(qū)國民經濟的支柱產業(yè)，萬州區(qū)建成長江三峽的移民生態(tài)山水園林的著名旅游城市，成為三峽庫區(qū)旅游的客源地和中轉地。3.按照《總體規(guī)劃》要求，今后萬州區(qū)旅游業(yè)將著力推廣。萬州區(qū)旅游功能區(qū)總體布局為一帶、一圈、五線、一中心，形成主城區(qū)以接待國內外旅游者為重點、環(huán)城旅游圈以接待本地和周邊居民為重點，并向重慶全市和川東、鄂西幅射的大旅游格局，并努力推進以萬州—宜昌為主軸、重慶—武漢為延伸并向沿江南北輻射的大旅游圈。中心：主城中心旅游區(qū)，一帶：依托長江三峽黃金旅游帶，一圈：環(huán)城區(qū)旅游圈，五線：五條主干旅游線，南部五橋旅游線，西南龍寶旅游線，北部天城旅游線，西部萬（州）分（分水）梁（平）旅游線，東部萬（州）云（陽）旅游線。以上，旅游線路設計合理，能夠形成萬州區(qū)旅游的積聚效應。上述線路推廣以后，將極大地促進萬州區(qū)旅游業(yè)的發(fā)展，必將為全區(qū)旅行社行業(yè)的發(fā)展帶難得的機遇，未來旅游人次和旅游創(chuàng)匯必將取得快速的增長。設立誠泰國際旅行社勢在必行。

二、設立誠泰國際旅行社的資金條件：

公司注冊資金萬元人民幣。其中，王立出資60萬元人民幣，占總出資額的30%；程鑫注冊資金為65萬元人民幣，占總出資額的32.5%；徐鴻出資75萬元人民幣，占總出資額的37.5%；以及公司正在籌建中的上規(guī)模的旅游車隊等，誠泰國際旅行社的成立一定能給眾多的投資者及萬州區(qū)帶來較好的經濟收益和社會效益。

三、設立誠泰國際旅行社的人員條件：

誠泰國際旅行社下設辦公室、計調部、海外部、國內部、外聯(lián)部、財務部等5部一室。員工26名，全部為大專以上學歷。其中包括總經理在內的4名公司中高級管理人員持有國家旅游局頒發(fā)的《旅行社經理資格證書》，公司的兩名專職財務人員持有中級會計師職稱，在旅游行業(yè)有近十年的從業(yè)經歷,并具備較豐富的經營管理經驗及企業(yè)策劃、營銷運作的能力。

四、設立誠泰國際旅行社的交通條件：

萬州機場2003年5月29日正式通航；達（州）萬（州）鐵路客、貨運已經開通，萬（州）宜（昌）鐵路正在建設；渝萬高速公路竣工通車，萬（州）開（縣）、萬（州）云（陽）高速公路是國家規(guī)劃的橫向干線杭州至蘭州高速公路中的一段，目前建設順利；長江大橋、長江二橋飛跨大江南北，天塹變通途；水上運輸，萬州港是交通部和重慶市規(guī)劃的長江干線主樞紐港，三峽庫區(qū)蓄水后，成為永久性的深水良港，常年可通行萬噸級船隊，貨運吞吐量可達1500萬噸，客運吞吐量可達1200萬人次；萬（州）梁（平）、萬（州）開（縣）、萬（州）云（陽）、萬（州）忠（縣）、萬（州）利（川）五條出境二級公路路面全部硬化，萬（州）石（柱）二級公路正在建設。加上蓄水后的長江黃金水道運力更強、運輸成本更低，以及“318”國道和即將開工建設的萬（州）宜（昌）高速公路，萬州將是全國獨具特色的擁有比較完備的水、陸、空立體交通網(wǎng)絡的城市，逐步成為區(qū)域重要的交通樞紐和交通運輸中心，如此完備的水、陸、空立體交通網(wǎng)絡大大縮短了運輸時間，使大規(guī)模的人員流動成為可能，為發(fā)展萬州大旅游奠定了旅游交通條件。

五、設立誠泰國際旅行社的安全條件：

游客玩好、吃好、住好當然重要，但比較起來，旅游安全更重要。發(fā)展旅游事業(yè)，旅游安全是一條不能逾越的硬杠子。據(jù)悉，為確保旅游安全，萬州確立了旅游行業(yè)全年各類事故死亡零目標的要求，對賓館酒店、旅行社、景區(qū)（景點）實行旅游安全一票否決。萬州多家賓館酒店、旅行社、景區(qū)（景點）負責人鄭重地與萬州區(qū)旅游行政主管部門簽訂了《萬州區(qū)旅游安全生產工作目標責任書》，旅游安全弦時刻緊繃著。按照要求，未完成目標要求的賓館酒店、旅行社、景區(qū)（景點），當年取消評優(yōu)、評先。并且按相關規(guī)定，對出現(xiàn)重大安全事故或人員傷亡等造成惡劣影響的，萬州區(qū)旅游局將按管理權限，作出限期整改、停業(yè)整頓、吊銷旅行社（旅游）業(yè)務經營許可證，降低或取消星級飯點、A級景區(qū)的處理。嚴格的處罰不僅針對賓館酒店、旅行社、景區(qū)（景點）這樣的單位，也針對個人。同時規(guī)定，對發(fā)生重特大事故的責任人和負有領導責任的人員，將按相關規(guī)定進行處理。如因管理不到位嚴重失

職、瀆職釀成社會影響大、性質惡劣事故的，單位一把手要引咎辭職。這就為誠泰國際旅行社的設立提供了安全條件。

六、設立誠泰國際旅行社的其它條件：

1.全區(qū)現(xiàn)有旅游飯店25家，其中四星級4家、三星級5家、二星級6家，到2010年全區(qū)已建成星級飯店20家。同時具有萬州特色的，以名特風味餐飲為主的飲食文化也在不斷地開發(fā)，如巴斗香烤魚、格格炸醬面、荷包魚肚、荷葉玉簪等眾多特色小吃，能夠滿足各類旅游者對食品、菜系的需要，還有具有地方特色的綠色食品、土特產品和反映三峽文化內涵的旅游紀念品、手工藝品等，如竹簾畫、黃楊木梳、古生物化石、三峽石等。把飲食文化與三峽民俗風情、三峽移民文化、巴楚文化有機結合起來，大力開發(fā)具有萬州地方特色的旅游系列商品極大的吸引了各地旅客。

2.目前，萬州區(qū)的旅行社呈供不應求的發(fā)展趨勢，而國際旅行更是遠遠不能滿足人們的需求。誠泰國際旅行社設址于重慶市萬州區(qū)永新路168號，萬州區(qū)商貿中心，交通便利，毗鄰福斯德廣場、區(qū)體育館、區(qū)政府大院、人民公園，周邊遍布區(qū)級機關、大專院校等企事業(yè)單位,客源市場潛力也異常巨大。公司營業(yè)面積120平方米，擁有傳真機、直線電話、電子計算機（可與省、市旅游局聯(lián)網(wǎng)）、打印機等現(xiàn)代化辦公設備，以及6輛業(yè)務用車。

七、可行性研究結論：可行

以上分析結果表明，誠泰國際旅行社將具有良好的社會經濟環(huán)境和經營條件。從旅行社的選址、目標市場需求狀況來看，組建國際旅行社是必要和可行的；從資金、人員等相關條件來看,符合設立國際旅行社的基本標準；從經濟效益來看,收入前景樂觀，企業(yè)投資償還能力較強；從社會效益來看，可為社會提供一定數(shù)量的就業(yè)機會，并能為萬州區(qū)增添一個具備相當接待規(guī)模的國際旅行社,對促進萬州旅游業(yè)的發(fā)展、壯大旅游經濟具有積極的作用。綜上所述，本可行性研究的結論是：誠泰國際旅行社的建立是可行的。

申請人：徐鴻

二O一二年三月六日

第五篇：旅行社可行性研究報告

【引言】

所謂旅行社（TravelAgency），世界旅游組織給出的定義為“零售代理機構向公眾提供關于可能的旅行、居住和相關服務，包括服務酬金和條件的信息。旅行組織者或制作批發(fā)商或批發(fā)商在旅游需求提出前，以組織交通運輸，預訂不同的住宿和提出所有其他服務為旅行和旅居做準備?！钡男袠I(yè)機構。我國《旅行社管理條例》中指出：旅行社是指有營利為目的，從事旅游業(yè)務的企業(yè)。其中旅游業(yè)務是指為旅游者代辦出境、入境和簽證手續(xù)，找徠、接待旅游者，為旅游者安排食宿等有償服務的經營活動。

旅行社的營運項目通常包括了各種交通運輸票券（例如機票、巴士票與船票），套裝行程，旅行保險，旅行書籍等的銷售，與國際旅行所需的證照（例如護照、簽證）的咨詢代辦。最小的旅行社可能只有一人，最大的旅行社則全球都有分店。從旅行社衍生的職業(yè)有：領隊、導游、票務員、簽證專員、計調員（旅游操作）等。經營旅行社是必須要持有當局發(fā)出的有效牌照，并且必須是某指定旅行社商會的會員才能經營旅行團。

中國經濟持續(xù)近30年的高速增長，增加了中國居民的人均收入，人們在滿足最基本的生活需求的同時追求高品質生活必經發(fā)展為一種趨勢，外出旅游是提高生活品質的有效方式，被長期壓抑的居民出游心理需求將伴隨著其可支配收入的持續(xù)增長得到釋放。預計到2015年，我國中西部地區(qū)的旅游收入將占全國旅游總收入的50%左右，農村地區(qū)的旅游收入將占全國旅游總收入的三分之一，旅游業(yè)可以為新農村建設和區(qū)域發(fā)展發(fā)揮積極作用。

【目錄】

第一部分 旅行社項目總論

總論作為可行性研究報告的首要部分，要綜合敘述研究報告中各部分的主要問題和研究結論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

一、旅行社項目概況

（一）項目名稱

（二）項目承辦單位介紹

（三）項目可行性研究工作承擔單位介紹

（四）項目主管部門介紹

（五）項目建設內容、規(guī)模、目標

（六）項目建設地點

二、項目可行性研究主要結論

在可行性研究中，對項目的產品銷售、原料供應、政策保障、技術方案、資金總額及籌措、項目的財務效益和國民經濟、社會效益等重大問題，都應得出明確的結論，主要包括：

（一）項目產品市場前景

（二）項目原料供應問題

（三）項目政策保障問題

（四）項目資金保障問題

（五）項目組織保障問題

（六）項目技術保障問題

（七）項目人力保障問題

（八）項目風險控制問題

（九）項目財務效益結論

（十）項目社會效益結論

（十一）項目可行性綜合評價

三、主要技術經濟指標表

在總論部分中，可將研究報告中各部分的主要技術經濟指標匯總，列出主要技術經濟指標表，使審批和決策者對項目作全貌了解。

四、存在問題及建議

對可行性研究中提出的項目的主要問題進行說明并提出解決的建議。

第二部分 旅行社項目建設背景、必要性、可行性

這一部分主要應說明項目發(fā)起的背景、投資的必要性、投資理由及項目開展的支撐性條件等等。

一、旅行社項目建設背景

（一）國家產業(yè)政策鼓勵旅游業(yè)發(fā)展

（二）項目發(fā)起人發(fā)起緣由

二、旅行社項目建設必要性

（一）進一步推進我國旅行社建設

（二）進一步提升我國旅行社服務水平

（三）??

三、旅行社項目建設可行性

（一）經濟可行性

（二）政策可行性

（三）技術可行性

（四）模式可行性

（五）組織和人力資源可行性

第三部分 旅行社項目產品市場分析

市場分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一個項目，其生產規(guī)模的確定、技術的選擇、投資估算甚至廠址的選擇，都必須在對市場需求情況有了充分了解以后才能決定。而且市場分析的結果，還可以決定產品的價格、銷售收入，最終影響到項目的盈利性和可行性。在可行性研究報告中，要詳細研究當前市場現(xiàn)狀，以此作為后期決策的依據(jù)。

一、旅行社項目產品市場調查

（一）旅行社國際市場調查

（二）旅行社國內市場調查

（三）旅行社上游市場調查

（四）旅行社下游市場調查

（五）旅行社市場競爭調查

二、旅行社市場預測

市場預測是市場調查在時間上和空間上的延續(xù)，是利用市場調查所得到的信息資料，根據(jù)市場信息資料分析報告的結論，對本未來市場需求量及相關因素所進行的定量與定性的判斷與分析。在可行性研究工作中，市場預測的結論是制訂產品方案，確定項目建設規(guī)模所必須的依據(jù)。

（一）旅行社國際市場預測

（二）旅行社國內市場預測

（三）旅行社上游市場預測

（四）旅行社下游市場預測

（五）旅行社項目發(fā)展前景綜述

第四部分 旅行社項目產品規(guī)劃方案

一、旅行社項目產品產能規(guī)劃方案

二、旅行社項目產品工藝規(guī)劃方案

（一）工藝設備選型

（二）工藝說明

（三）工藝流程

三、旅行社項目產品營銷規(guī)劃方案

（一）營銷戰(zhàn)略規(guī)劃

（二）營銷模式

在商品經濟環(huán)境中，企業(yè)要根據(jù)市場情況，制定合格的銷售模式，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產品競爭能力。因此，在可行性研究中，要對市場營銷模式進行研究。

1、投資者分成2、企業(yè)自銷

3、國家部分收購

4、經銷人代銷及代銷人情況分析

（三）促銷策略

??

第五部分 旅行社項目建設地與土建總規(guī)

一、旅行社項目建設地

（一）旅行社項目建設地地理位置

（二）旅行社項目建設地自然情況

（三）旅行社項目建設地資源情況

（四）旅行社項目建設地經濟情況

（五）旅行社項目建設地人口情況

二、旅行社項目土建總規(guī)

（一）項目廠址及廠房建設

1、廠址

2、廠房建設內容

3、廠房建設造價

（二）土建規(guī)劃總平面布置圖

（三）場內外運輸

1、場外運輸量及運輸方式

2、場內運輸量及運輸方式

3、場內運輸設施及設備

（四）項目土建及配套工程

1、項目占地

2、項目土建及配套工程內容

（五）項目土建及配套工程造價

（六）項目其他輔助工程

1、供水工程

2、供電工程

3、供暖工程

4、通信工程

5、其他

第六部分 旅行社項目環(huán)保、節(jié)能與勞動安全方案

在項目建設中，必須貫徹執(zhí)行國家有關環(huán)境保護、能源節(jié)約和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法規(guī)、法律，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進行分析，提出防治措施，并對其進行評價，推薦技術可行、經濟，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。按照國家現(xiàn)行規(guī)定，凡從事對環(huán)境有影響的建設項目都必須執(zhí)行環(huán)境影響報告書的審批制度，同時，在可行性研究報告中，對環(huán)境保護和勞動安全要有專門論述。

一、旅行社項目環(huán)境保護方案

（一）項目環(huán)境保護設計依據(jù)

（二）項目環(huán)境保護措施

（三）項目環(huán)境保護評價

二、旅行社項目資源利用及能耗分析

（一）項目資源利用及能耗標準

（二）項目資源利用及能耗分析

三、旅行社項目節(jié)能方案

（一）項目節(jié)能設計依據(jù)

（二）項目節(jié)能分析

四、旅行社項目消防方案

（一）項目消防設計依據(jù)

（二）項目消防措施

（三）火災報警系統(tǒng)

（四）滅火系統(tǒng)

（五）消防知識教育

五、旅行社項目勞動安全衛(wèi)生方案

（一）項目勞動安全設計依據(jù)

（二）項目勞動安全保護措施

第七部分 旅行社項目組織計劃和人員安排

在可行性研究報告中，根據(jù)項目規(guī)模、項目組成和工藝流程，研究提出相應的企業(yè)組織機構，勞動定員總數(shù)及勞動力來源及相應的人員培訓計劃。

一、旅行社項目組織計劃

（一）組織形式

（二）工作制度

二、旅行社項目勞動定員和人員培訓

（一）勞動定員

（二）年總工資和職工年平均工資估算

（三）人員培訓及費用估算

第八部分 旅行社項目實施進度安排

項目實施時期的進度安排也是可行性研究報告中的一個重要組成部分。所謂項目實施時期亦可稱為投資時間，是指從正式確定建設項目到項目達到正常生產這段時間。這一時期包括項目實施準備，資金籌集安排，勘察設計和設備訂貨，施工準備，施工和生產準備，試運轉直到竣工驗收和交付使用等各工作階段。這些階段的各項投資活動和各個工作環(huán)節(jié)，有些是相互影響的，前后緊密銜接的，也有些是同時開展，相互交叉進行的。因此，在可行性研究階段，需將項目實施時期各個階段的各個工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)劃，綜合平衡，作出合理又切實可行的安排。

一、旅行社項目實施的各階段

（一）建立項目實施管理機構

（二）資金籌集安排

（三）技術獲得與轉讓

（四）勘察設計和設備訂貨

（五）施工準備

（六）施工和生產準備

（七）竣工驗收

二、旅行社項目實施進度表

三、旅行社項目實施費用

（一）建設單位管理費

（二）生產籌備費

（三）生產職工培訓費

（四）辦公和生活家具購置費

（五）其他應支出的費用 第九部分 旅行社項目財務評價分析

一、旅行社項目總投資估算

二、旅行社項目資金籌措

一個建設項目所需要的投資資金，可以從多個來源渠道獲得。項目可行性研究階段，資金籌措工作是根據(jù)對建設項目固定資產投資估算和流動資金估算的結果，研究落實資金的來源渠道和籌措方式，從中選擇條件優(yōu)惠的資金?？尚行匝芯繄蟾嬷校瑧獙γ恳环N來源渠道的資金及其籌措方式逐一論述。并附有必要的計算表格和附件?？尚行匝芯恐?，應對下列內容加以說明：

（一）資金來源

（二）項目籌資方案

三、旅行社項目投資使用計劃

（一）投資使用計劃

（二）借款償還計劃

四、項目財務評價說明&財務測算假定

（一）計算依據(jù)及相關說明

（二）項目測算基本設定

五、旅行社項目總成本費用估算

（一）直接成本

（二）工資及福利費用

（三）折舊及攤銷

（四）工資及福利費用

（五）修理費

（六）財務費用

（七）其他費用

（八）財務費用

（九）總成本費用

六、銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

（一）銷售收入

（二）銷售稅金及附加

（三）增值稅

（四）銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算

七、損益及利潤分配估算

八、現(xiàn)金流估算

（一）項目投資現(xiàn)金流估算

（二）項目資本金現(xiàn)金流估算

第十部分 旅行社項目不確定性分析

在對建設項目進行評價時，所采用的數(shù)據(jù)多數(shù)來自預測和估算。由于資料和信息的有限性，將來的實際情況可能與此有出入，這對項目投資決策會帶來風險。為避免或盡可能減少風險，就要分析不確定性因素對項目經濟評價指標的影響，以確定項目的可靠性，這就是不確定性分析。

根據(jù)分析內容和側重面不同，不確定性分析可分為盈虧平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要進行的盈虧平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可視項目情況而定。

（一）盈虧平衡分析

（二）敏感性分析

第十一部分 旅行社項目財務效益、經濟和社會效益評價

在建設項目的技術路線確定以后，必須對不同的方案進行財務、經濟效益評價，判斷項目在經濟上是否可行，并比選出優(yōu)秀方案。本部分的評價結論是建議方案取舍的主要依據(jù)之一，也是對建設項目進行投資決策的重要依據(jù)。本部分就可行性研究報告中財務、經濟與社會效益評價的主要內容做一概要說明

一、財務評價

財務評價是考察項目建成后的獲利能力、債務償還能力及外匯平衡能力的財務狀況，以判斷建設項目在財務上的可行性。財務評價多用靜態(tài)分析與動態(tài)分析相結合，以動態(tài)為主的辦法進行。并用財務評價指標分別和相應的基準參數(shù)——財務基準收益率、行業(yè)平均投資回收期、平均投資利潤率、投資利稅率相比較，以判斷項目在財務上是否可行。

（一）財務凈現(xiàn)值

財務凈現(xiàn)值是指把項目計算期內各年的財務凈現(xiàn)金流量，按照一個設定的標準折現(xiàn)率（基準收益率）折算到建設期初（項目計算期第一年年初）的現(xiàn)值之和。財務凈現(xiàn)值是考察項目在其計算期內盈利能力的主要動態(tài)評價指標。

如果項目財務凈現(xiàn)值等于或大于零，表明項目的盈利能力達到或超過了所要求的盈利水平，項目財務上可行。

（二）財務內部收益率（FIRR）

財務內部收益率是指項目在整個計算期內各年財務凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和等于零時的折現(xiàn)率，也就是使項目的財務凈現(xiàn)值等于零時的折現(xiàn)率。

財務內部收益率是反映項目實際收益率的一個動態(tài)指標，該指標越大越好。

一般情況下，財務內部收益率大于等于基準收益率時，項目可行。

（三）投資回收期Pt

投資回收期按照是否考慮資金時間價值可以分為靜態(tài)投資回收期和動態(tài)投資回收期。以動態(tài)回收期為例：

（l）計算公式

動態(tài)投資回收期的計算在實際應用中根據(jù)項目的現(xiàn)金流量表，用下列近似公式計算：

Pt＝（累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值出現(xiàn)正值的年數(shù)-1）+上一年累計凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值的絕對值/出現(xiàn)正值年份凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值

（2）評價準則

1）Pt≤Pc（基準投資回收期）時，說明項目（或方案）能在要求的時間內收回投資，是可行的；

2）Pt＞Pc時，則項目（或方案）不可行，應予拒絕。

（四）項目投資收益率ROI

項目投資收益率是指項目達到設計能力后正常年份的年息稅前利潤或營運期內年平均息稅前利潤（EBIT)與項目總投資（TI）的比率?？偼顿Y收益率高于同行業(yè)的收益率參考值，表明用總投資收益率表示的盈利能力滿足要求。

ROI≥部門（行業(yè)）平均投資利潤率（或基準投資利潤率）時，項目在財務上可考慮接受。

（五）項目投資利稅率

項目投資利稅率是指項目達到設計生產能力后的一個正常生產年份的年利潤總額或平均年利潤總額與銷售稅金及附加與項目總投資的比率，計算公式為：

投資利稅率=年利稅總額或年平均利稅總額/總投資×100%

投資利稅率≥部門（行業(yè)）平均投資利稅率（或基準投資利稅率）時，項目在財務上可考慮接受。

（六）項目資本金凈利潤率（ROE）

項目資本金凈利潤率是指項目達到設計能力后正常年份的年凈利潤或運營期內平均凈利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。

項目資本金凈利潤率高于同行業(yè)的凈利潤率參考值，表明用項目資本金凈利潤率表示的盈利能力滿足要求。

（七）項目測算核心指標匯總表

二、國民經濟評價

國民經濟評價是項目經濟評價的核心部分，是決策部門考慮項目取舍的重要依據(jù)。建設項目國民經濟評價采用費用與效益分析的方法，運用影子價格、影子匯率、影子工資和社會折現(xiàn)率等參數(shù)，計算項目對國民經濟的凈貢獻，評價項目在經濟上的合理性。國民經濟評價采用國民經濟盈利能力分析和外匯效果分析，以經濟內部收益率（EIRR）作為主要的評價指標。根據(jù)項目的具體特點和實際需要，也可計算經濟凈現(xiàn)值（ENPV）指標，涉及產品出口創(chuàng)匯或替代進口節(jié)匯的項目，要計算經濟外匯凈現(xiàn)值（ENPV），經濟換匯成本或經濟節(jié)匯成本。

三、社會效益和社會影響分析

在可行性研究中，除對以上各項指標進行計算和分析以外，還應對項目的社會效益和社會影響進行分析，也就是對不能定量的效益影響進行定性描述。

第十二部分 旅行社項目風險分析及風險防控

一、建設風險分析及防控措施

二、法律政策風險及防控措施

三、市場風險及防控措施

四、籌資風險及防控措施

五、其他相關風險及防控措施

第十三部分 旅行社項目可行性研究結論與建議

一、結論與建議

根據(jù)前面各節(jié)的研究分析結果，對項目在技術上、經濟上進行全面的評價，對建設方案進行總結，提出結論性意見和建議。主要內容有：

1、對推薦的擬建方案建設條件、產品方案、工藝技術、經濟效益、社會效益、環(huán)境影響的結論性意見

2、對主要的對比方案進行說明

3、對可行性研究中尚未解決的主要問題提出解決辦法和建議

4、對應修改的主要問題進行說明，提出修改意見

5、對不可行的項目，提出不可行的主要問題及處理意見

6、可行性研究中主要爭議問題的結論

二、附件

凡屬于項目可行性研究范圍，但在研究報告以外單獨成冊的文件，均需列為可行性研究報告的附件，所列附件應注明名稱、日期、編號。

1、項目建議書（初步可行性報告）

2、項目立項批文

3、廠址選擇報告書

4、資源勘探報告

5、貸款意向書

6、環(huán)境影響報告

7、需單獨進行可行性研究的單項或配套工程的可行性研究報告

8、需要的市場預測報告

9、引進技術項目的考察報告

10、引進外資的名類協(xié)議文件

11、其他主要對比方案說明

12、其他

三、附圖

1、廠址地形或位置圖（設有等高線）

2、總平面布置方案圖（設有標高）

3、工藝流程圖

4、主要車間布置方案簡圖

5、其它