第一篇：參考資料：關于財務會計信息自查的公司聲明書

索引號：

聲明書

中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）并注冊會計師：

本聲明書系與貴事務所根據(jù)中國證監(jiān)會《關于做好首次公開發(fā)行股票公司2012年度財務報告專項檢查工作的通知》（發(fā)行監(jiān)管函[2012]551號）的要求，對【公司名稱】（以下簡稱“本公司”）報告期財務會計信息的真實性、準確性、完整性進行專項核查工作有關。貴事務所出于該項核查工作的需要，從我方取得關于本聲明書中所含信息的聲明是一項重要程序，對此我們表示認同。

因此，為配合貴事務所的核查工作，本公司除于??年??月??日已向貴事務所提供的與審計相關的“管理層聲明書”以外，就與該專項核查相關的事項作出如下聲明：

1、本公司是信息披露的第一責任人，本公司管理層對確保財務信息的披露真實、準確、完整地反映本公司的經(jīng)營情況承擔首要責任。

2、本公司負責建立健全財務報告內(nèi)部控制制度，合理保證財務報告的可靠性、生產(chǎn)經(jīng)營的合法性、營運的效率和效果；并按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，并使其實現(xiàn)公允反映本公司報告期的財務狀況、經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量；并按中國證監(jiān)會發(fā)布的適用于本公司的信息披露規(guī)則編制用于對外公開披露信息的文件，確保其真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏；并確保財務報表和同時披露的其他信息之間、財務信息和非財務信息的披露之間互相銜接、互相印證。

3、本公司確認已就關聯(lián)方的識別提供了完整的相關信息。本公司已向貴事務所披露了所有已知的關聯(lián)方和關聯(lián)方交易，包括銷售、采購、貸款、資產(chǎn)轉讓、負債和服務、租賃安排、擔保、非貨幣性交易和本期間內(nèi)發(fā)生的無對價交易，以及【期】末與關聯(lián)方之間的有關應付或應收賬戶余額。其中關聯(lián)方根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《上市公司信息披露管理辦法》和證券交易所頒布的相關業(yè)務規(guī)則的有關規(guī)定認定。

4、本公司確保配合貴事務所的核查工作，提供相應工作條件：

（1）允許不受限制地接觸貴事務所注意到的、與該專項核查工作相關的所有信息（如記錄、文件和其他事項）；

（2）允許在獲取核查證據(jù)時不受限制地接觸貴事務所認為必要的本公司內(nèi)部人員和其他相關人員；

（3）對于貴事務所與本公司以外的第三方（包括但不限于主要客戶、供應商、股東、1

員工、其他關聯(lián)方等）的接觸提供必要的協(xié)助。

5、本公司報告期內(nèi)收入、盈利是真實、準確的，不存在粉飾業(yè)績或財務造假等情形，不存在如下所列舞弊事項：

（1）以自我交易的方式實現(xiàn)收入、利潤的虛假增長；

（2）本公司或關聯(lián)方與客戶或供應商以私下利益交換等方法進行惡意串通以實現(xiàn)收入、盈利的虛假增長；

（3）關聯(lián)方或其他利益相關方代本公司支付成本、費用或者采用無償或不公允的交易價格向本公司提供經(jīng)濟資源；

（4）保薦機構及其關聯(lián)方、PE投資機構及其關聯(lián)方、PE投資機構的股東或實際控制人控制或投資的其他企業(yè)在申報期內(nèi)最后一年與本公司發(fā)生大額交易從而導致本公司在申報期內(nèi)最后一年收入、利潤出現(xiàn)較大幅度增長；

（5）利用體外資金支付貨款，少計原材料采購數(shù)量及金額，虛減當期成本，虛構利潤；

（6）采用技術手段或其他方法指使關聯(lián)方或其他法人、自然人冒充互聯(lián)網(wǎng)或移動互聯(lián)網(wǎng)客戶與本公司進行交易以實現(xiàn)收入、盈利的虛假增長等；

（7）將本應計入當期成本、費用的支出混入存貨、在建工程等資產(chǎn)項目的歸集和分配過程以少計當期成本費用；

（8）壓低員工薪金，階段性降低人工成本粉飾業(yè)績；

（9）推遲正常經(jīng)營管理所需費用開支，通過延遲成本費用發(fā)生期間，增加利潤，粉飾報表；

（10）期末對應收款項、存貨等計提減值準備不足；

（11）推遲在建工程轉固時間或外購固定資產(chǎn)達到預定使用狀態(tài)時間等，延遲固定資產(chǎn)開始計提折舊時間；

（12）其他可能導致本公司財務信息披露失真、粉飾業(yè)績或財務造假的情況。

(蓋章)

法定代表人：（簽名）

主管會計工作負責人：（簽名）

財務會計機構負責人：（簽名）

2013年X月X日

第二篇：公司聲明書格式

公司聲明書范文格式

導語：聲明是單方法律行為，不賦予他人任何義務，但可以賦予他人相應的權利，但他人是否愿意接受聲明人賦予的權利由該被賦予權利人自己決定。下面由小編為您整理出的公司聲明書范文格式內(nèi)容，一起來看看吧。

致__________：

我司________(名稱全稱)，就__________________________事宜在此聲明：1、2、3、________特此聲明：

簽章：___________________

日期：___________________

具體內(nèi)容應根據(jù)實際情況填寫。

---------------------------------------------------

為貴公司安全評價工作的'順利開展，我司承諾，下列事項足以代表我公司真實情況：

1、我公司是經(jīng)政府工商行政管理部門依法注冊成立具有獨立法人資格的企業(yè)，并根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《廣東省安全生產(chǎn)條例》、《廣東省危險化學品經(jīng)營許可證管理規(guī)定》及國家和地方的有關法律、法規(guī)和標準的要求從事正常的生產(chǎn)、經(jīng)營活動的企業(yè)，其合法性由我公司負責。

2、我司將提供評價工作中全部所需的資料給有關的評價人員審查，所提供的有關評價所需資料的真實性、合法性、有效性、完整性均由我公司負責。

3、無違法、違紀、舞弊現(xiàn)象。

4、無蓄意歪曲或虛、虛報評價項目內(nèi)容的情況。

5、無重大安全隱患。

6、無重大的不確定事項。

特此聲明!

聲明人：---------------------

(受委托單位蓋章)

日期：---年---月---日

第三篇：會計信息質(zhì)量自查工作總結范本

岐山縣供電分公司

關于上報2012年會計信息質(zhì)量自查

工作總結的報告

寶雞供電分公司：

現(xiàn)將《岐山縣供電分公司2012年會計信息質(zhì)量自查工作總結》隨文上報，請閱示。

二〇一二年五月二十三日

岐山縣供電分公司

2012年會計信息質(zhì)量自查工作總結

2012年我公司根據(jù)集團公司、市公司會計信息質(zhì)量檢查工作要求，高度重視，立即進行安排部署，采取會計信息質(zhì)量檢查、“小金庫”重點檢查階段、供電所會計基礎規(guī)范化、票據(jù)檢查等多項舉措，綜合治理，全面推進。按照《會計法》、《財政檢查工作規(guī)則》等法規(guī)規(guī)定和陜地電發(fā)[2012]97號文件精神，進一步加大會計監(jiān)督檢查力度，綜合治理會計信息失真問題。通過嚴謹、細致的自查，截止目前，重點檢查前期工作已基本結束，并取得了良好的成效。現(xiàn)將檢查工作開展情況總結如下：

一、統(tǒng)一認識，明確自查內(nèi)容

依照財會工作相關規(guī)定和省、市公司安排，我公司通過組織財務營業(yè)人員學習培訓，明確今年會計信息質(zhì)量自查工作的內(nèi)容，為開展自查打好基礎。

1、會計核算形成的主體資料，形成核算依據(jù)的基礎資料的真實性、完整性和準確性。會計處理方法的采用和變更是否符合法律法規(guī)和國家會計制度要求。

2、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表各項數(shù)據(jù)的真實性和可靠性；企業(yè)或有事項的披露、企業(yè)確認、計量方法的合規(guī)性，非貨幣交易事項的披露是否清晰、完整，關聯(lián)方及其交易是否成立，交易是否合法。

3、查驗貨幣資金收付記錄方向和金額是否一致，存貨的真實性和現(xiàn)實價值，應收預付款項的真實性，有無賬外資產(chǎn)以及是否存在私設小金庫的行為。對外投資的合同章程要求與財務核算及其利益分配的要求是否相符。

4、實收資本來源的合法性，盈余公積的真實性，資本公積、盈余公積的使用、轉贈資本金的數(shù)額是否合規(guī)。

5、收入確認的適當性和真實性，費用、成本類項目的真實性，收入與支出的配比。

6、會計從業(yè)人員、財務負責人任職是否符合任職資格條件，單位是否建立并實施內(nèi)控制度，會計檔案的建立、保管和銷毀是否符合規(guī)定。

7、財政資金的使用情況、國有資產(chǎn)的管理情況以及納稅情況等。

二、落實措施，嚴格開展自查(一)周密部署，加強動員。

5月16日至18日，為自查動員部署階段，我們主要做了以下工作：

1、制定實施方案，成立工作領導小組。公司召開“會計信息質(zhì)量自查”活動專題會議，研究“會計信息質(zhì)量自查”活動的開展，制定岐山縣會計信息質(zhì)量自查工作的實施細則，并按照省公司《關于開展2012年會計信息質(zhì)量自查工作的通知》要求的7項內(nèi)容，責任到人，明確要求。

2、宣傳發(fā)動。組織相關部門召開 “會計信息質(zhì)量自查”活動動員會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

3、學習討論。組織相關部門人員認真學習省公司有關通知精神，開展以“會計信息質(zhì)量自查”為主題的討論會，明確“會計信息質(zhì)量自查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，統(tǒng)一思想認識，積極自覺地參與活動。

（二）落實責任，認識自查

5月19日至25日，我公司開展認識自查：

1、自查自糾。公司認真對照《關于開展2012年會計信息質(zhì)量自查工作的通知》要求及7個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、建章建制。針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使公司會計信息管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學化。

3、重點自覺糾正。公司根據(jù)本次自查內(nèi)容和要求，認真進行自查，做到不走過場、全面覆蓋。針對自查的結果中存在的問題，分析原因，制定糾正方案，自覺完善糾正措施，落實糾正責任，切實解決實際問題。

4、績效考核。將落實會計信息質(zhì)量管理納入公司績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

(三)認真分析，總結提升

1、財務經(jīng)營部對“會計信息質(zhì)量自查工作”活動的開展情

況、經(jīng)驗和體會進行全面認真地總結和評估，查缺補漏，總結經(jīng)驗，表彰先進，不斷提升會計信息質(zhì)量。

三、強化整改，鞏固自查成效

在重點自查工作中，我們堅持原則，以高度的責任心，對各單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查。同時注重做到檢查和整改提高相結合：對會計基礎工作差的單位，及時理順財務、建立完善核算監(jiān)管體系，財務人員調(diào)整等整改措施，力求做到自查一個單位、解決一個問題、提高一個水平，有效增強了會計監(jiān)督的內(nèi)控影響力。取得了以下成效：

1、會計核算形成的主體資料，形成核算依據(jù)的基礎資料的真實、完整和準確。會計處理方法的采用和變更符合法律法規(guī)、國家和集團公司會計制度要求。

2、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表各項數(shù)據(jù)真實可靠；企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的披露、企業(yè)確認、計量方法合規(guī)，披露清晰、完整，交易合法。

3、貨幣資金收付記錄方向和金額一致，存貨的真實和現(xiàn)實價值一致，應收預付款項真實，無賬外資產(chǎn)以及私設小金庫的行為。

4、實收資本來源合法，盈余公積真實，資本公積、盈余公積的使用、轉贈資本金的數(shù)額符合集團公司統(tǒng)一要求。

5、收入確認適當和真實，費用、成本類項目真實，收入與支出配比。

6、會計從業(yè)人員、財務負責人符合任職資格條件，單位建立并實施內(nèi)控制度，會計檔案的建立、保管符合規(guī)定。

7、財政撥入的地方附加費資金使用合規(guī)、國有資產(chǎn)的管理達到保值增值，及時按期繳納各項稅款。

通過認真細致的自查清理檢查，進一步整頓了會計秩序，規(guī)范了財務經(jīng)營行為，完善了財務監(jiān)督，全面提升了會計信息質(zhì)量，充分發(fā)揮財務工作在企業(yè)經(jīng)營過程中的重要作用。在今后的工作中，我們將進一步加強會計信息質(zhì)量和會計基礎規(guī)范化管理，嚴肅財經(jīng)紀律，強化財務監(jiān)管職能，全面分析和總結會計信息管理中存在的問題，認真做好整改，全面提升會計信息質(zhì)量。

第四篇：會計信息質(zhì)量自查工作總結范本

岐山縣供電分公司

關于上報2012年會計信息質(zhì)量自查

工作總結的報告

寶雞供電分公司：

現(xiàn)將《岐山縣供電分公司2012年會計信息質(zhì)量自查工作總結》隨文上報，請閱示。

二〇一二年五月二十三日

岐山縣供電分公司

2012年會計信息質(zhì)量自查工作總結

2012年我公司根據(jù)集團公司、市公司會計信息質(zhì)量檢查工作要求，高度重視，立即進行安排部署，采取會計信息質(zhì)量檢查、“小金庫”重點檢查階段、供電所會計基礎規(guī)范化、票據(jù)檢查等多項舉措，綜合治理，全面推進。按照《會計法》、《財政檢查工作規(guī)則》等法規(guī)規(guī)定和陜地電發(fā)[2012]97號文件精神，進一步加大會計監(jiān)督檢查力度，綜合治理會計信息失真問題。通過嚴謹、細致的自查，截止目前，重點檢查前期工作已基本結束，并取得了良好的成效?，F(xiàn)將檢查工作開展情況總結如下：

一、統(tǒng)一認識，明確自查內(nèi)容

依照財會工作相關規(guī)定和省、市公司安排，我公司通過組織財務營業(yè)人員學習培訓，明確今年會計信息質(zhì)量自查工作的內(nèi)容，為開展自查打好基礎。

1、會計核算形成的主體資料，形成核算依據(jù)的基礎資料的真實性、完整性和準確性。會計處理方法的采用和變更是否符合法律法規(guī)和國家會計制度要求。

2、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表各項數(shù)據(jù)的真實性和可靠性；企業(yè)或有事項的披露、企業(yè)確認、計量方法的合規(guī)性，非貨幣交易事項的披露是否清晰、完整，關聯(lián)方及其交易是否成立，交易是否合法。

3、查驗貨幣資金收付記錄方向和金額是否一致，存貨的真實性和現(xiàn)實價值，應收預付款項的真實性，有無賬外資產(chǎn)以及是否存在私設小金庫的行為。對外投資的合同章程要求與財務核算及其利益分配的要求是否相符。

4、實收資本來源的合法性，盈余公積的真實性，資本公積、盈余公積的使用、轉贈資本金的數(shù)額是否合規(guī)。

5、收入確認的適當性和真實性，費用、成本類項目的真實性，收入與支出的配比。

6、會計從業(yè)人員、財務負責人任職是否符合任職資格條件，單位是否建立并實施內(nèi)控制度，會計檔案的建立、保管和銷毀是否符合規(guī)定。

7、財政資金的使用情況、國有資產(chǎn)的管理情況以及納稅情況等。

二、落實措施，嚴格開展自查(一)周密部署，加強動員。

5月16日至18日，為自查動員部署階段，我們主要做了以下工作：

1、制定實施方案，成立工作領導小組。公司召開“會計信息質(zhì)量自查”活動專題會議，研究“會計信息質(zhì)量自查”活動的開展，制定岐山縣會計信息質(zhì)量自查工作的實施細則，并按照省公司《關于開展2012年會計信息質(zhì)量自查工作的通知》要求的7項內(nèi)容，責任到人，明確要求。

2、宣傳發(fā)動。組織相關部門召開 “會計信息質(zhì)量自查”活動動員會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

3、學習討論。組織相關部門人員認真學習省公司有關通知精神，開展以“會計信息質(zhì)量自查”為主題的討論會，明確“會計信息質(zhì)量自查”活動的目的、意義、內(nèi)容和要求，統(tǒng)一思想認識，積極自覺地參與活動。

（二）落實責任，認識自查

5月19日至25日，我公司開展認識自查：

1、自查自糾。公司認真對照《關于開展2012年會計信息質(zhì)量自查工作的通知》要求及7個重點問題，全面、客觀地分析現(xiàn)狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、建章建制。針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現(xiàn)行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使公司會計信息管理充分體現(xiàn)人性化、規(guī)范化、科學化。

3、重點自覺糾正。公司根據(jù)本次自查內(nèi)容和要求，認真進行自查，做到不走過場、全面覆蓋。針對自查的結果中存在的問題，分析原因，制定糾正方案，自覺完善糾正措施，落實糾正責任，切實解決實際問題。

4、績效考核。將落實會計信息質(zhì)量管理納入公司績效目標管理，年底，對各項工作的評估都要結合此項工作情況進行。

(三)認真分析，總結提升

1、財務經(jīng)營部對“會計信息質(zhì)量自查工作”活動的開展情

況、經(jīng)驗和體會進行全面認真地總結和評估，查缺補漏，總結經(jīng)驗，表彰先進，不斷提升會計信息質(zhì)量。

三、強化整改，鞏固自查成效

在重點自查工作中，我們堅持原則，以高度的責任心，對各單位的會計憑證、會計帳簿、財務報表和其它會計資料的真實性、完整性進行了全面的檢查。同時注重做到檢查和整改提高相結合：對會計基礎工作差的單位，及時理順財務、建立完善核算監(jiān)管體系，財務人員調(diào)整等整改措施，力求做到自查一個單位、解決一個問題、提高一個水平，有效增強了會計監(jiān)督的內(nèi)控影響力。取得了以下成效：

1、會計核算形成的主體資料，形成核算依據(jù)的基礎資料的真實、完整和準確。會計處理方法的采用和變更符合法律法規(guī)、國家和集團公司會計制度要求。

2、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表各項數(shù)據(jù)真實可靠；企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)的披露、企業(yè)確認、計量方法合規(guī)，披露清晰、完整，交易合法。

3、貨幣資金收付記錄方向和金額一致，存貨的真實和現(xiàn)實價值一致，應收預付款項真實，無賬外資產(chǎn)以及私設小金庫的行為。

4、實收資本來源合法，盈余公積真實，資本公積、盈余公積的使用、轉贈資本金的數(shù)額符合集團公司統(tǒng)一要求。

5、收入確認適當和真實，費用、成本類項目真實，收入與支出配比。

6、會計從業(yè)人員、財務負責人符合任職資格條件，單位建立并實施內(nèi)控制度，會計檔案的建立、保管符合規(guī)定。

7、財政撥入的地方附加費資金使用合規(guī)、國有資產(chǎn)的管理達到保值增值，及時按期繳納各項稅款。

通過認真細致的自查清理檢查，進一步整頓了會計秩序，規(guī)范了財務經(jīng)營行為，完善了財務監(jiān)督，全面提升了會計信息質(zhì)量，充分發(fā)揮財務工作在企業(yè)經(jīng)營過程中的重要作用。在今后的工作中，我們將進一步加強會計信息質(zhì)量和會計基礎規(guī)范化管理，嚴肅財經(jīng)紀律，強化財務監(jiān)管職能，全面分析和總結會計信息管理中存在的問題，認真做好整改，全面提升會計信息質(zhì)量。

第五篇：采油廠關于會計信息自查總結[推薦]

**采油廠關于會計信息自查總結

我廠接到《關于開展2013會計信息質(zhì)量自查工作的通知》（陜油財發(fā)[2013]24號）文件的通知后，廠領導高度重視,認真領會《通知》精神，進行了統(tǒng)一布臵，要求確保檢查質(zhì)量，積極開展自查整改工作。

經(jīng)過檢查人員的共同努力，自查工作橫到邊，縱到底，不留死角，圓滿完成了各項工作任務，現(xiàn)將檢查工作總結匯報如下：

一、加強領導，明確責任

為認真做好這項工作，按照油田公司統(tǒng)一安排部署，我廠于2013年5月9日成立了以廠長為組長，總會計師為副組長，以財務人員為成員的會計信息質(zhì)量檢查領導小組，小組下設辦公室，由財務部具體負責此項工作。并根據(jù)檢查要求，進行了具體分工，明確了各自職責，為這次檢查工作開了個好頭。

二、組織學習，下發(fā)通知

為了搞好此項檢查工作，我公司組織相關人員認真學習了《陜西省財政監(jiān)督監(jiān)察局關于開展省本級會計信息質(zhì)量自查工作的通知》、《中華人民共和國會計法》、《會計基礎工作規(guī)范》等法規(guī)文件，為檢查工作奠基了良好的基礎。

三、認真檢查、不走過場

檢查組工作人員以高度負責的精神，對我廠會計核算是否真實合法，信息披露是否充分完整，是否存在會計造假行為等進行了認真檢查。

1、會計核算方面：

我廠如實地根據(jù)實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行會計核算，并按國家統(tǒng)一的會計制度規(guī)定對會計要素進行正確的計量、確認和記錄。從成立至今沒有任何應進而未進的會計核算事項，沒有發(fā)現(xiàn)任何違法的收入、支出會計處理事項。因為在發(fā)生每一項經(jīng)濟業(yè)務時，經(jīng)過層層的嚴格把關簽字認證及審核，故在經(jīng)濟業(yè)務的處理、科目的使用、內(nèi)容的完整、數(shù)字核算的準確性、手續(xù)的完善等各個方面均作的很好。

2、報表事項方面

在會計報表報出前，必須經(jīng)過嚴格的比對，在審核無誤后，由總會計師及主管會計簽字蓋章認可，并加蓋單位公章后方報出。同時委托會計師事務所對2012會計報表進行了審計，該事務所出具了無保留意見書。

3、貨幣資金等方面

廠貨幣資金收付記錄方向和金額一致，存貨每月和年底都進行盤點，應收預付款項與客戶及時對賬，保證了真實性，無賬外資產(chǎn)、無私設小金庫的行為。

4、收入成本方面

收入、費用和成本都按真實性業(yè)務的發(fā)生確認，并符合配比

原則。

5、會計人員及會計檔案方面

我廠財務人員共計16人，現(xiàn)大都已取得本科以上文憑；考取高級職稱1人，中級職稱的有3人，助理職稱6人，我們對財務會計人員任職資格進行了檢查，均持會計從業(yè)證書上崗，說明單位財務人員都先后經(jīng)過財政部門審核，然后上崗從業(yè)，從而達到建立一支知識結構合理、業(yè)務較為熟練的財會人員隊伍。

在會計人員崗位責任制、內(nèi)部牽制制度和內(nèi)部稽核制度的執(zhí)行方面，實行會計工作內(nèi)部控制制度，以達到相互牽制的目的，如銀行印鑒實行出納、總會計師和財務主管分管并用的管理；網(wǎng)銀實行3級授權方能完整辦理的管理流程，要求現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》、《銀行結算管理辦法》執(zhí)行；同時，定期加強對財務人員進行培訓，并加強了內(nèi)控制度的執(zhí)行。制定了財務人員工作考核制度：對每人崗位制定出具體的考核辦法，財務經(jīng)理定期進行考核，并做詳細的記錄。

會計檔案方面，月度結賬完畢，隨即對當月會計憑證、賬簿、財務報表等進行裝訂、整理，會計憑證按憑證類別順序編號，裝訂成冊，按規(guī)定填寫封面并簽名蓋章，裝訂規(guī)范、整齊，妥善保管會計檔案資料，嚴格地進行檔案管理。

6、國有資產(chǎn)的管理以及納稅方面

為確保國有資產(chǎn)的增值保值，在納稅方面我廠會配合今的稅務自查工作進行自查和調(diào)整。

在這次的會計信息質(zhì)量自查整改的過程中，我們從日常工作的細節(jié)入手，認真、細致的檢查，對做的不足之處加以完善、改進，對做得好的地方精益求精，力求更好。

四、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、票據(jù)報銷不規(guī)范。個別單井電費只能取得所在地村委會所提供的收據(jù)，對此在2013年年初要求報銷方必須提供專業(yè)發(fā)票。

2、部分料單出庫不規(guī)范。由于領料人員水平參差不齊，造成部分料單無領導簽字或領料人簽名不規(guī)范行為，對此，我們專門聯(lián)系物資供應部門，要求嚴查不規(guī)范料單，做到在不妨礙生產(chǎn)正常進行的情況下，規(guī)范材料領用憑證的填制。

五、總結經(jīng)驗，提高認識

通過自查我們充分認識到：

1、加大財經(jīng)執(zhí)法力度是提高會計信息質(zhì)量的關鍵。

2、完善、健全企業(yè)內(nèi)部控制質(zhì)度是提高會計信息的必要條件。要提高會計信息，就必須在內(nèi)部明確職責，使之對會計工作起到有效的監(jiān)督作用。

3、進一步加強會計基礎工作是提高會計信息質(zhì)量的重要基礎。

4、增強企業(yè)負責人的法律意識，提高會計人員素質(zhì)，是提高會計信息質(zhì)量的重要保證。

六、今后工作打算

1、繼續(xù)加強會計從業(yè)人員的培訓。從專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德入手，加強以《會計法》為主的相關財經(jīng)法規(guī)教育，抓好繼續(xù)教育培訓，讓所有從業(yè)人員懂法、守法、樹立正確的職業(yè)道德和誠

信觀．同時，加大業(yè)務技能培訓，提高會計人員的專業(yè)能力，更好地勝任本職工作。

2、嚴格執(zhí)行監(jiān)督檢查辦法．我們要嚴格堅持監(jiān)督檢查，不走過場，檢查人員都要樹立高度的責任感，全身心的投入到監(jiān)督檢查中去。同時，要轉變工作思路，加強業(yè)務學習，變事后檢查為事前監(jiān)督，從源頭上杜絕不規(guī)范帳務的處理。

總之，在這次會計信息質(zhì)量檢查中，我們做了一定的工作，取得了一定的成績，但會計信息檢查是一項長期的工作，我們要加強與上級單位的聯(lián)系，加強監(jiān)督檢查工作，從根本上解決問題，把我廠會計信息質(zhì)量提高到一個新的水平！

子長采油廠

2013年5月21日