第一篇：財(cái)務(wù)崗位流程

財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任及工作流程

一、聽從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，按總經(jīng)理的要求做好財(cái)務(wù)工作。

二、嚴(yán)格管理，把財(cái)務(wù)部建成一個(gè)團(tuán)結(jié)協(xié)作的部門。

三、了解、掌握各崗位工作內(nèi)容、制定工作標(biāo)準(zhǔn)、工作流程，使財(cái)務(wù)人員有章可

循，按部就班，有條不紊的工作。

四、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)電算化工作，將現(xiàn)有的完善，充分發(fā)揮電算化的功能。

五、電腦記賬流程：編制記賬憑證—》審核憑證—》記賬—》結(jié)賬—》報(bào)表—》

總經(jīng)理

六、審核經(jīng)辦人員填制的各種報(bào)銷單據(jù)，控制各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出。

七、購買辦公用品流程：使用部門填寫《辦公用品請購單》一式兩份，行政部經(jīng)

理簽字后到財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核價(jià)格后經(jīng)理簽字，總經(jīng)理審批后一份財(cái)務(wù)部留存待報(bào)銷時(shí)核對，一份行政部據(jù)以購物，報(bào)銷時(shí)和發(fā)票一起交財(cái)務(wù)部審核。

八、報(bào)銷流程：經(jīng)辦人員填寫報(bào)銷單（支出憑單、差旅費(fèi)報(bào)銷單），先由部門經(jīng)

理（負(fù)責(zé)人）簽字，再由財(cái)務(wù)部審核，審核發(fā)票的真?zhèn)危ь^、日期、金額等是否正確及與相關(guān)原始憑證是否相符，差旅費(fèi)報(bào)銷人要提供“出差報(bào)告”財(cái)務(wù)部要審核是否符合費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后在上班時(shí)間8.30—9時(shí)呈總經(jīng)理審批，最后到出納處支款。暫定每月15-20日集中報(bào)銷。

九、付款審核，審核出納填制的收付款憑證，制作轉(zhuǎn)賬憑證，記賬、結(jié)賬，出財(cái)

務(wù)報(bào)表。

十、利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，包括收支分析、盈虧分析等，向總經(jīng)理提出合理化建議。

十一、將報(bào)表和財(cái)務(wù)分析呈總經(jīng)理審閱。

第二篇：優(yōu)速財(cái)務(wù)崗位流程

優(yōu)速財(cái)務(wù)崗位流程

一、班前準(zhǔn)備

二、寄件單操作流程

三、派件單操作流程

四、代收貨款操作流程

五、常務(wù)工作

1、班前準(zhǔn)備：打卡上班、整容儀容、檢查設(shè)備、查看公告、檢查預(yù)付款余額（結(jié)算預(yù)算付款查詢充值在支付寶里面）

2、寄件單操作流程是外務(wù)員交單客戶錄單 財(cái)務(wù)審單 制作寄件清單對賬

3、派件單操作流程是外務(wù)員交單打印派件清單 收款月結(jié)賬單，客戶對賬，收款，核銷。

4、代收貨款操作流程是寄件單貨款還返款清單返款 核銷 貨款平衡表

代收貨款操作流程是派件單中心預(yù)沖貨收款

二．站點(diǎn)財(cái)務(wù)入門在：

1、結(jié)算入門[出貨成本《網(wǎng)管費(fèi)，中轉(zhuǎn)費(fèi)，干線費(fèi)，區(qū)域擴(kuò)充基金，華東地區(qū)發(fā)展基金，大貨費(fèi)，其他附加費(fèi)用，2、中心系統(tǒng)簡介：結(jié)算（寄件網(wǎng)點(diǎn)與中心對賬，預(yù)付款查詢，承包區(qū)，）、代收貨款類、辦公、3、財(cái)務(wù)系統(tǒng)介紹是針對外務(wù)員結(jié)算的：（運(yùn)單管理，代收貨款管理，財(cái)務(wù)管理，與中心系統(tǒng)的關(guān)系作用是同步的）

4、辦公軟件：OA系統(tǒng)，IMO云系統(tǒng)，EXECL，WORD，三．非代收貨款操作流程：初步分單，系統(tǒng)交單，審核運(yùn)單，二次分單，中心對賬，檢查，1、初步分單針對業(yè)務(wù)員，2.系統(tǒng)交單是在財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理交單管理里面操作的，3.審核運(yùn)單是財(cái)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理審單核算里面操作的審單主要是審核寄件客戶名稱，取件員，運(yùn)費(fèi)，付款方式，重量，3二次分單是按照付款方式分單的，4中心對賬是財(cái)務(wù)系統(tǒng)放在中心系統(tǒng)上數(shù)據(jù)要一至的，四．寄件問題件：

1、問題件：寄件單審核的面單付款方式與系統(tǒng)不一致

原因：錄錯(cuò)，操作不當(dāng)，現(xiàn)金，月結(jié)寫錯(cuò)了

解決方法：在財(cái)務(wù)系統(tǒng)和中心系統(tǒng)修改付款方式

超過錄單三小時(shí)，在中心系統(tǒng)登記問題件及費(fèi)用調(diào)整，預(yù)防方法： 外務(wù)員規(guī)范化填寫運(yùn)單

錄單文員自查

2、問題件：費(fèi)用調(diào)整登記到付，重量，V單省外代收貨款，顯示“派件站點(diǎn)為空|”系統(tǒng)有到派

件記錄

原因：系統(tǒng)未產(chǎn)生派件賬單

解決方法：與對方網(wǎng)點(diǎn)所屬中心的結(jié)算站溝通，讓對方批帶數(shù)據(jù)

預(yù)防方法：暫無，可以先做一下表格

3、問題件:同行件、自派件無提成原因：無成本

解決方法：在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的審核基方運(yùn)單界面把單號(hào)輸入，把全手動(dòng)的勾上，將外務(wù)元工資改相應(yīng)的數(shù)字即可。

4.問題件:運(yùn)單無外務(wù)員簽名,有無錄單數(shù)據(jù)

原因:外務(wù)員運(yùn)單填寫不規(guī)范,解決:在財(cái)務(wù)系統(tǒng)物流出倉記錄查詢,預(yù)防:建立健全物料領(lǐng)用制度

5.問題件:登記費(fèi)用調(diào)整后,對方網(wǎng)點(diǎn)遲遲不確認(rèn)費(fèi)用調(diào)整

原因:本站點(diǎn)忘錄代收貨款,忘錄到付

解決;找對方站點(diǎn)及時(shí)確認(rèn),提供無修改,清晰的面單給中心結(jié)算,由結(jié)算進(jìn)行確認(rèn)調(diào)整,6.問題件：往省外到付款快件一直無簽收

原因：省外派件網(wǎng)點(diǎn)不肯錄簽收

解決：找收件人客戶確認(rèn)簽收情況，然后跟網(wǎng)點(diǎn)溝通，7問題件：如何將異出的運(yùn)單數(shù)據(jù)的日期欄的時(shí)間去掉

原因：客戶不需要，二打印時(shí)浪費(fèi)空間

解決：

8.問題件：寄件客戶要求到付改寄件

原因：收件客戶拒收運(yùn)費(fèi)，寄件客戶要求到付改寄付

解決：補(bǔ)錄運(yùn)費(fèi)

9．問題件：外務(wù)員偷重面單的實(shí)際重量小于中心系統(tǒng)的重量 罰款省內(nèi)差額乘以二，省外是差額乘

以五

原因：外務(wù)員故意偷重，填單錯(cuò)誤

解決：沒有解決

10問題件：省內(nèi)五天未錄單，罰款200元，省外罰款500元，原因：面單遺失，未監(jiān)控，未看公告，未錄單第二天中心會(huì)罰款10元

預(yù)防：保管面單，誰掉了誰承擔(dān)

每天八點(diǎn)半之前在中心系統(tǒng)的監(jiān)控里監(jiān)控未錄單情況，及時(shí)補(bǔ)錄，11．問題件：香港件，中心扣取入倉費(fèi)，偏遠(yuǎn)附加費(fèi)用

原因：外務(wù)遠(yuǎn)收取件時(shí)，沒有加收費(fèi)用

解決：

12．問題件：中心電子稱重出錯(cuò)，網(wǎng)點(diǎn)小件錄單，中心電子過程超過20公斤，原因：中心操作失誤

解決；這種屬于中心操作失誤，可以找質(zhì)控部負(fù)責(zé)人解決，切記要提供完整面單圖片

第三篇：財(cái)務(wù)流程

財(cái)務(wù)流程

一、顧問

1、顧問在填寫接診單時(shí)，應(yīng)該注明是消費(fèi)還是贈(zèng)送（如果是贈(zèng)送的注明贈(zèng)送的類別如：療程、儀器余額等）；項(xiàng)目名稱按規(guī)范的名稱填寫。

2、產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量要填寫正確（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、××套盒1套），單位表示名稱填寫要準(zhǔn)確，不得用“×1”表示。

“收入來源”處寫明來源的種類。填寫要正確、規(guī)范（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、××套盒1套），單位表示名稱填寫要準(zhǔn)確，不得用“×1”表示。

單次贈(zèng)送，開具非現(xiàn)金出庫票，并注明“贈(zèng)服務(wù)1次，贈(zèng)療程1次”。

如果顧客使用的是贈(zèng)送的服務(wù)卡，非現(xiàn)金出庫票據(jù)中應(yīng)注明“療程（贈(zèng)送卡）”。

3、第一聯(lián)交給前臺(tái)開出庫票，同時(shí)第二聯(lián)交到調(diào)配室備產(chǎn)品。

4、憑出庫票到調(diào)配室領(lǐng)取產(chǎn)品。

二、前臺(tái)

1、填明出庫對象、單間號(hào)、開票日期、票據(jù)編號(hào)（票據(jù)編號(hào)要連續(xù)）。

2、根據(jù)顧問的接診單開具相關(guān)票據(jù)。

3、“收入來源”處寫明來源的種類。填寫要正確、規(guī)范（如：項(xiàng)目服務(wù)1次、按摩膏1份、××套盒1

套），單位表示名稱填寫要準(zhǔn)確，不得用“×1”表示。

4、顧客在付現(xiàn)金（或劃銀行卡）購買產(chǎn)品（例：套盒）時(shí)，開具現(xiàn)金預(yù)存票；在使用會(huì)員卡購買產(chǎn)品(套

盒)時(shí)，開具非現(xiàn)金預(yù)存票。顧客享受服務(wù)時(shí)只開具非現(xiàn)金出庫票。

5、購買單次療程時(shí)開具現(xiàn)金（或非現(xiàn)金）預(yù)存票，同時(shí)開具非現(xiàn)金出庫票。非現(xiàn)金出庫票注明預(yù)存票

編號(hào)。

6、單次贈(zèng)送，開具非現(xiàn)金出庫票，并注明“贈(zèng)服務(wù)1次，贈(zèng)療程1次”。所有贈(zèng)送均由經(jīng)辦人簽字。一般贈(zèng)送由店經(jīng)理簽字。

7、如果顧客使用的是贈(zèng)送的服務(wù)卡，非現(xiàn)金出庫票據(jù)中應(yīng)注明“療程（贈(zèng)送卡）”。

8、票據(jù)作廢需收齊所有相關(guān)聯(lián)次，分別加蓋作廢章，加蓋作廢章后將相關(guān)聯(lián)次交還相關(guān)部門。

9、顧客購買產(chǎn)品出庫的流程：

1）現(xiàn)金購買：先開現(xiàn)金預(yù)存票，再開出庫單。

2）劃會(huì)員卡購買：先開非現(xiàn)金預(yù)存單，再開庫房出庫單注明非現(xiàn)金出庫單編號(hào)。使用服務(wù)時(shí)只開非現(xiàn)金出庫單。

10、票據(jù)填寫要字跡清楚，工整規(guī)范，易于辨認(rèn)，票據(jù)編號(hào)要連續(xù)，必須做到一票一號(hào)，不得對票據(jù)進(jìn)

行涂、改、刮、擦等處理。同一天里填寫錯(cuò)誤的票據(jù)可以進(jìn)行作廢處理，或單項(xiàng)沖回；非同一天票

據(jù)更改要有相關(guān)人員和負(fù)責(zé)人簽字同意方可更改。如私自更改視情況罰不低于20元/次。

11、療程之間互折先開“非現(xiàn)金預(yù)存票”，再開“非現(xiàn)金出庫票”。

12、如發(fā)現(xiàn)票據(jù)開具有誤，要在當(dāng)日下班前更改完畢。

三、調(diào)配室

1、收到接診單時(shí)，開始準(zhǔn)備產(chǎn)品。

2、收到前臺(tái)出庫票（美療師用的非現(xiàn)金出庫單）時(shí)，出貨。

3、按票據(jù)填寫的數(shù)量出貨，如需變動(dòng)，須讓相關(guān)人員重新開票或補(bǔ)開票據(jù)，方可出貨。

4、調(diào)配室補(bǔ)貨時(shí)，要去前臺(tái)開具庫房出庫單，憑單到庫房提貨。

5、每日下班前將調(diào)配室臺(tái)帳填寫完畢。如遇特殊情況，第二天九點(diǎn)之前將臺(tái)帳登記完畢。

6、每月中和月底進(jìn)行全面盤點(diǎn)，如有不合格產(chǎn)品、需調(diào)整標(biāo)量的產(chǎn)品要第一時(shí)間填寫報(bào)損單或報(bào)告單上交領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。盤點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。

7、所有產(chǎn)品均按標(biāo)量出庫。如虧損，由個(gè)人承擔(dān)；節(jié)省的，公司將對相關(guān)人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

8、如購單次療程不當(dāng)時(shí)付款，調(diào)配室可以要求填表，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。如不能及時(shí)補(bǔ)票，可在第二天早會(huì)上通知，仍不及時(shí)補(bǔ)票者，責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。

四、庫房

1、出庫時(shí)：庫房見到票后，要檢查相關(guān)人員簽字是否齊全、內(nèi)容是否完整、格式是否規(guī)范、對應(yīng)票據(jù)是否齊全正確（例：出售產(chǎn)品出庫時(shí)要有現(xiàn)金預(yù)存單）。如票據(jù)合格、齊全，方可出庫。

（1）出庫給調(diào)配室時(shí)填制出庫單，雙方簽字生效。

2、入庫時(shí)：

要求：庫管和前臺(tái)要根據(jù)隨貨同行單或外來清單核對數(shù)量，檢查貨物質(zhì)量，合格后前臺(tái)開入庫單（前臺(tái)、庫管、經(jīng)辦人簽字）方可入庫，入庫單生效。

庫房收貨流程：隨貨同行單→庫管依據(jù)隨貨同行單清點(diǎn)商品并入庫→據(jù)實(shí)填寫入庫單（由經(jīng)辦人和庫管簽字）→存根聯(lián)庫管留存、復(fù)寫聯(lián)交給前臺(tái)結(jié)算（前臺(tái)注明現(xiàn)金付訖或款未付）→交給會(huì)計(jì)記賬

3、對庫存商品要科學(xué)擺放，定期整理。

4、按規(guī)定票據(jù)登記庫存帳。

5、每周末和相關(guān)部門（暫定調(diào)配室）對賬（或部分相關(guān)部門對賬）。

6、每周盤點(diǎn)一項(xiàng)品牌，全面檢查所有庫存商品的質(zhì)量，將不合格商品和臨近保質(zhì)期的商品以及其他有問題的商品在第一時(shí)間填寫報(bào)損單或報(bào)告單上交領(lǐng)導(dǎo)報(bào)批。

7、每件商品在到期日6個(gè)月前上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并填寫商品情況報(bào)告單，由領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可。

8、如因庫管管理不當(dāng)、未及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告庫存商品詳細(xì)情況（例：臨近到期日）、漏報(bào)、錯(cuò)報(bào)損失由庫

管承擔(dān)。

9、盤點(diǎn)表由直接責(zé)任人、監(jiān)盤人、總經(jīng)理簽字認(rèn)可。

10、如不當(dāng)時(shí)付款，庫房可以要求填“急用產(chǎn)品臨時(shí)領(lǐng)用表”，責(zé)任人可以事后補(bǔ)票。如不能及時(shí)補(bǔ)票，可在第二天早會(huì)上通知，仍不及時(shí)補(bǔ)票者，責(zé)任由領(lǐng)用人承擔(dān)。

五、收銀管理

1、收銀員開票（收銀員、操作員、顧客三方簽字）→檔案管理員根據(jù)前臺(tái)票據(jù)登記檔案（注明日期及票號(hào)，顧客簽

字認(rèn)可）→統(tǒng)計(jì)員下午依據(jù)調(diào)配室票據(jù)核對檔案

注意：統(tǒng)計(jì)員與收銀員不能為同一個(gè)人；如果沒有顧客簽字，視為現(xiàn)金票據(jù)無效，公司不予提供產(chǎn)品及服務(wù)。

2、現(xiàn)金管理方案：

(1)、收銀員每日填寫現(xiàn)金流水單：底款+收入-支出=余款-底款=余額-底款=營業(yè)額

收入與檔案、庫房、調(diào)配室核對，核查出庫收入種類（劃卡或收現(xiàn)金等）

（2）、現(xiàn)金與廠家進(jìn)行結(jié)算須有廠家開具該有公章的收款單，收款單注明結(jié)算業(yè)務(wù)的日期及金額的詳細(xì)記錄，并有雙方

經(jīng)辦人簽字。

六、零花錢領(lǐng)用流程

1、統(tǒng)計(jì)提供當(dāng)日特折明細(xì)表并簽字→店長審核并簽字→出納審核并簽字付款→店長發(fā)放

2、荷爾蒙空瓶兌換獎(jiǎng)金流程：

操作人持清單(清單有本人簽字)及實(shí)物→到財(cái)務(wù)核實(shí)數(shù)量，財(cái)務(wù)經(jīng)辦人計(jì)算金額簽字并回收空瓶（事后空瓶交由董老師處理）→出納根據(jù)簽字齊全的清單付款

3、訂花流程：

（1）、經(jīng)辦人訂花后告知前臺(tái)記錄。

（2）、結(jié)賬時(shí)對方和前臺(tái)對賬，無誤后前臺(tái)簽字。

（3）、財(cái)務(wù)根據(jù)前臺(tái)簽字結(jié)賬付款。

做活分

1、產(chǎn)品項(xiàng)目搞活動(dòng)、特價(jià)項(xiàng)目、特價(jià)產(chǎn)品是否要有負(fù)責(zé)人簽字。做活分按特價(jià)金額計(jì)算。

2、在項(xiàng)目互折時(shí)，價(jià)格不一致時(shí)，將差額加在第一次服務(wù)計(jì)算做活分，以后按正常價(jià)格算做活分。

3、顧客購買療程的，用金額除以療程次數(shù)，為每次療程金額，計(jì)算做活分。

4、2014年5月6日起微針膜69元：顧問提34.5元，操作人員提34.5分。

第四篇：財(cái)務(wù)流程

財(cái)務(wù)李欣工作流程

1.審核原始憑證完整、合法、規(guī)范、金額正確

2.根據(jù)已審核的原始憑證填制記賬憑證

3.打印裝訂存檔各類憑證及帳表

4.審核匯總員工出勤表、績效、員工入職離職通知單等工資原始憑證

5.填制工資表

6.應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)核對、銀行存款現(xiàn)金核對、其他往來賬項(xiàng)核對

7.原材料、商品、低值易耗品賬實(shí)核對

8.月末盤點(diǎn)，盤盈盤虧賬務(wù)處理

9.根據(jù)記賬憑證統(tǒng)計(jì)核算成本費(fèi)用利潤

10.出具月度財(cái)務(wù)報(bào)告

第五篇：財(cái)務(wù)BP崗位

財(cái)務(wù)BP崗位

BP（business partner）——業(yè)務(wù)伙伴：連接財(cái)務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門的關(guān)鍵紐帶，這個(gè)崗位的人即要懂財(cái)務(wù)，又要懂業(yè)務(wù)，同時(shí)他了解財(cái)務(wù)工作的各個(gè)模塊，做好橋梁、用財(cái)務(wù)專業(yè)幫助業(yè)務(wù)部門解決問題，才是其根本價(jià)值。

崗位職責(zé)：

1.負(fù)責(zé)建立健全財(cái)務(wù)BP服務(wù)流程；

2.負(fù)責(zé)為業(yè)務(wù)部門提供多種財(cái)務(wù)解決方案，協(xié)助處理業(yè)務(wù)部門涉及財(cái)稅相關(guān)工作；

3.負(fù)責(zé)梳理及處理業(yè)務(wù)部門涉及的財(cái)務(wù)相關(guān)流程問題，為業(yè)務(wù)部門流程優(yōu)化提供財(cái)務(wù)支持；

4.建立財(cái)務(wù)收益管理模型，進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測、提示風(fēng)險(xiǎn)；

5.對業(yè)務(wù)部門各項(xiàng)目進(jìn)行事前，事中，事后跟蹤管理，業(yè)務(wù)盈虧測算、活動(dòng)測算；

6.品牌提出的其他合理需求、提供財(cái)務(wù)支持；

7.深入了解各品牌業(yè)務(wù)模式，對接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)銜接工作。