第一篇：收銀財務流程

1、收銀員下機，將現(xiàn)金、單據(jù)（刷卡、禮券等）、備用金，整理好后，分別封包；

2、將封包物交金庫出納，或直接投入金庫投庫孔；

3、備用金按規(guī)定處理；通常是單獨存在自己的小小的、有鎖的保館柜內(nèi)；

4、次日收銀代表與出納拆包會點，打印出昨日收銀日報表，核對每一位收銀員交款金額與收銀系統(tǒng)差異，登記收銀員的現(xiàn)金長短款及可能的偽鈔； 以上這一段流程，可視銀行提供服務內(nèi)容，如果銀行同意收回所有封包回銀行逐一清點，則此部份流程轉(zhuǎn)至銀行辦理，可節(jié)省超市人力。

5、將款項整理好后，放入銀行提供的箱子內(nèi)，上鎖貼封條，等銀行的人來收；通常是押鈔保安公司來；

以上此點，需看銀行提供服務內(nèi)容，如果銀行不提供上門收現(xiàn)，那么，就需請保安隨同出納至銀行存入現(xiàn)金；此一方式非常不妥，請留意。

5、出納依照預留的收款人員照片，核對無誤后交箱，并簽收；

6、出納整理單據(jù)，依照收銀日報表各類收款內(nèi)容，逐一核對；例如，某收銀員收款現(xiàn)金多少、刷卡多少、禮券等單據(jù)，送交會計登帳，并將收款日報表、現(xiàn)金長短款及偽鈔報告送交財務主管及人事主管進行相應責任處理；

7、待銀行存入款項后，進行最終確認，如發(fā)現(xiàn)仍有偽鈔，責任人為出納；

至于收銀備用金，用途為找零，主要看您所在地區(qū)，如果刷卡量較高，可適度降低，一般而言，每位收銀員給500元即可，重點要注意營業(yè)期間及時換零鈔，這比訂下來一個備用金的數(shù)字來得更加重要。

書的部份，可以到大型書店找一般的商場或超市流程的書，很多的。提問者評價

非常感謝…… 呵呵 要是有一整套的管理資料就好了！

第二篇：商場財務收銀工作流程

商場財務收銀工作流程

接到營銷員開具好的訂貨單、銷售單檢查①訂貨單、直銷單要按商場規(guī)定的單據(jù)填寫要求填寫，單據(jù)上開具的商品品名、規(guī)格、型號、價格、購貨金額、折扣等是否正確，單據(jù)上不得附加其它條款；②補定金應開具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，將原定貨單的經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)與重新開具的訂貨單一起交于收銀臺；③顧客調(diào)貨的開具紅字訂貨單沖銷原訂貨單，如調(diào)貨后訂貨金額小于原訂貨單金額由商場經(jīng)理和商戶負責人在紅字訂貨單上簽字確認，將原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和客戶聯(lián)收回附在紅單后，與新開的訂貨單一起交于收銀臺；④顧客退貨的應開具紅字訂貨單，由商戶負責人和商場經(jīng)理在紅字訂貨單上簽字確認退款金額，收回原訂貨單經(jīng)銷商聯(lián)和顧客聯(lián)，退還顧客訂貨款后，顧客應在紅字訂貨單上簽“訂貨款已收回”并簽名確認；⑤補交尾款的，核對銷售單與原訂貨單金額品名等是否一致，并將原訂貨單據(jù)審核完畢收取現(xiàn)金的加蓋現(xiàn)金收訖章，銀行刷卡的加蓋轉(zhuǎn)訖章，如遇顧客需要開發(fā)票的，應填寫發(fā)票記錄明細表，仔細登記發(fā)票號碼，開票日期，銷售單號，金額及商填寫完畢，讓商戶簽字確認后，即可開據(jù)發(fā)票，并將銷售單的顧客聯(lián)收回附在發(fā)票后，訂貨單不開發(fā)票根據(jù)主管會計復核過的訂貨單或銷售單的商場財務聯(lián)，登記現(xiàn)金日記帳，依據(jù)銀聯(lián)交易單登記刷卡手續(xù)明細表訂貨單統(tǒng)計表，將銷售單后勤聯(lián)與訂貨單統(tǒng)計表報后勤統(tǒng)計員取的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳及時填寫繳款單，由公司會計收至公司，核對當日現(xiàn)金帳當日刷卡交易當日結(jié)算，務必做到現(xiàn)金的日清、日結(jié)、準確無誤，當日的營業(yè)額核對正確后，按規(guī)定時間及時上交，余款要封存加蓋復核印章保管，及時填制各商戶臺帳。

第三篇：收銀流程

收銀員工作流程

收銀員工作是記錄店內(nèi)營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。他要求每一名收銀員熟練的掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，并運用于工作中真正的起到監(jiān)督，把關(guān)的職能作用，為下一部財務核算奠定良好的基礎，其工作內(nèi)容包括；

（一）班前準備工作

1前廳收銀員依照班次于上崗前簽到，由收銀領(lǐng)班監(jiān)督執(zhí)行并編排報表。2收銀員盒領(lǐng)班一起清點備用金，無誤后在登記本上簽收，班次之間必須辦理備用金交接手續(xù)，并在等基本上登記簽字。

3檢查電腦系統(tǒng)的日期，時間是否正確如有日期不對或時間不準確，應立即通知領(lǐng)班進行調(diào)整并檢查色帶紙帶是否足夠。

4檢查收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。

（二）正常操作工作程序

1收銀員接到需要錄入單據(jù)時核實好單據(jù)上日期，下單人姓名領(lǐng)導簽字沒有涂改后方可錄入。

2遇到客人退酒水或小吃時要由服務員開單經(jīng)理簽字，吧臺簽字方可操作

（三）結(jié)賬工作流程

1客人要求結(jié)賬時，根據(jù)結(jié)賬臺號打出預結(jié)單有客人確認會憑結(jié)賬單與客人買單。

2收銀員必須保證每一筆賬單都與結(jié)賬單相符并詢問客人是否需要開發(fā)票、3作廢單據(jù)有相關(guān)人員說明作廢原因，由經(jīng)理簽字操作，收銀員收回賬單上交財務審計審核。

4收銀員在本次營業(yè)結(jié)束后應作當班結(jié)賬，在日常營業(yè)結(jié)束后應作總班結(jié)賬、仔細核對當日的消費情況及收入情況。

（四）單班，總班結(jié)賬

在每班結(jié)束后，要做當班總結(jié)在當日營業(yè)結(jié)束后，要做總班結(jié)賬根據(jù)所需打出報表。

（五）發(fā)票管理

為客開取發(fā)票時結(jié)賬單要和說開發(fā)票金額一致，發(fā)票要和稅務平臺號碼相符，不得跳號，發(fā)票開出后不得私自作廢。

收銀員必須保證每一筆賬單一致，并問清楚結(jié)賬方式是否需要開區(qū)發(fā)票

（六）現(xiàn)金.支票.信用卡的收款程序

1現(xiàn)金

收取現(xiàn)金應注意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸欠裢暾麩o損

除人民幣外其他幣種不予接受

2支票

收取支票應檢查是否有開戶行賬號和名稱，印記完整清晰，并在登記本上留好客人姓名電話。

3信用卡

核對卡號是否與POS機刷出的一致，在進行操作不可提現(xiàn)。

第四篇：收銀流程

收銀工作流程

一、前廳收銀員操作流程 1． 入?。–HECK—IN）

檢查前廳接待處交來之R.C單及有關(guān)資料是否正確齊全，并利用電腦進行查詢核對無誤后在R.C單上簽名，將R.C卡放入相應的房間R.C袋中，對不符合要求的R.C單要退回前廳接待處。2． 退房（CHECK-OUT）

A． 接過客人鑰匙，從資料袋中拿出客人資料，同時打電話通知樓層查房，并將回復電話之分機號碼知會樓層服務員，以便工作。

B． 問清客人之結(jié)算方式，利用電腦敏捷操作，打出FOLIO交客人審閱并簽名，（連同所有小單一起交客人），檢查客人之簽名是否同R.C單之簽名一致。C． 根據(jù)實情收支款，注意找換之準確及檢驗貨幣之真?zhèn)?。班?A、早班

1、接班時候點清備用金、信用卡、支票、查看外幣兌換水單，專用發(fā)票、電腦帳單及零錢存量，一旦不足及時申請認領(lǐng)更換，檢查各類文具是否齊全，擺放到位確保工作的順利開展。

2、閱讀交班日志，掌握上次離崗至今的工作概況，了解此間問題發(fā)生的原因及處理的結(jié)果，牢記遺留待處理的所有問題，以便及時正確地予以解決；

3、帳單結(jié)算準確及時，房號、交易代碼選擇無誤，準備好帳單，無丟單，漏單，錯單，串單現(xiàn)象發(fā)生。

4、查看賓客離店預報，了解客人消費情況，準備好帳單，注意客人結(jié)帳時的特殊要求。

5、退房報吧迅速，帳目清晰，選用支付方式準確，收退現(xiàn)金，填寫信用卡、支票無誤，單位掛帳，內(nèi)部帳手續(xù)齊全，開具專用發(fā)票內(nèi)容完整、字跡清晰、數(shù)據(jù)完整。

6、辦理入住手續(xù)迅速，收取現(xiàn)金無偽、殘幣，數(shù)量準確；刷卡正確選用簽購單，日期準確，字跡清晰，仔細核對身份證與簽名式樣，查驗止付名單；嚴格按銀行規(guī)定收受支票，對票面的真?zhèn)涡?，印鑒的齊全清晰性能，清算行號、帳號、出票日期的正確性逐一檢驗并留下客人詳細聯(lián)系地址電話，開具押金收據(jù)內(nèi)容完整，備注簡短明確并簽字確認；

7、外幣兌換，確認外幣類型，真?zhèn)危频暝试S兌換幣種為美元、港幣、日元、歐元，兌換金額一次不超過2000元人民幣，請客人出示房卡及有關(guān)證件，填寫兌換水單項目齊全，匯率使用正確，銀行支票扣息及人民幣金額計算準確，抄下客人證件號碼并由客人簽字確認。

8、隨時掌握客人的消費余額，在客人余額不足時需提前完成催付工作，催付通知書上房號、客人姓名、消費總額等內(nèi)容完整、表述清楚，同大堂副理的交接需有簽字確認。

9、對本班突發(fā)事件或客人的特殊要求，不論其是否解決，都必須在交接班本上記錄，并提出可行性操作辦法，以便下班了解情況，正確處理，并總結(jié)經(jīng)驗，形成案例。

10、完成本班工作，減少遺留問題，確需下班解決的問題，在交班本詳細記錄房號、客人姓名，原因及處理意見，對當班期間無法或難以解決的問題應及時上報反映以獲得盡快解決；

11、交班，打印本班次收銀員結(jié)帳報告，計算出應轉(zhuǎn)下班備用金數(shù)，清查好本班應交現(xiàn)金，信用卡、支票，并做好交接記錄，為確保無誤，離崗前本班發(fā)生事情和遺留問題應再次進行口頭交接。B、中班

接早班工作，除按早班程序工作外還需進行以下工作：

1、注意催付客人結(jié)交押金情況，已續(xù)押金的客人通知大堂副理核消名單并在交班本上記錄；

2、隨時注意餐娛消費點的轉(zhuǎn)單情況，遇轉(zhuǎn)單后余額不足或接近當日房費的房間及時預以催付；

3、核對繳款袋數(shù)字和所交現(xiàn)金是否相符，核對無誤后，將繳款袋在監(jiān)督人（大堂副理或領(lǐng)班以上人員）在場的情況下投入保險柜中，投入保險柜后，在投袋記錄簿上填寫投袋人和監(jiān)證人姓名及投入的袋數(shù)、投入時間、投入金額。

4、按規(guī)定程序交班 1﹚、備用金清點無誤

2）、帳單順號使用及起止號使用情況。3）、發(fā)票金額及起止號使用情況。

4）其他方面客人要求，需口頭及書面交接清楚。C、夜班

接中班工作，除按早中班程序工作以外，需進行以下工作：

1、按房間逐一清查當日消費的帳單，核查有無漏單、錯單、錯房、錯金額等現(xiàn)象并及時予以更正，檢查有無客房中心洗衣單，迷你吧輸單后未送單或送單不全、金額不符等現(xiàn)象并及時催客房中心補單；

2、對于有團隊入住，需統(tǒng)計團隊當天的所有費用、房費、餐費及其他站點轉(zhuǎn)來的消費是否相符；

3、過房費后清查客人的消費余額，對押金余額已接近催付限額的房間記錄下其房號以提醒早班注意其簽單消費，結(jié)余額接近零的房間進行帳務封鎖；對于押信用卡的房間應查其消費是否接近消費限額，并進行授權(quán)。對于當日新到的止付名單的卡類，應一次性全部重查是否止付；

4、按規(guī)定程序辦理交班.（同上）

注：各部門單據(jù)傳遞在稽核程序中有詳細說明（略）

二、前臺散客入住押金收取流程

1、登記入住時,前臺接待員需查核定房單的指令,如客人沒有允許掛帳的指令或未有定房人付款的承諾,前臺接待員須向客人詳細說明及收取住房押金或消費定金。

2、收取定金的計算公式為：（四舍五入取整數(shù)部分）。

3、如客人對押金數(shù)目有異議，請大堂副理決策，按大堂副理的指令辦理押金收取手續(xù)，收銀員不得隨意減少客人應交押金數(shù)額。

4、定金收取由前臺收銀員負責執(zhí)行。

5、客人可用押卡（信用卡）方式，也可用現(xiàn)金支付定金。收到客人現(xiàn)金時前臺收銀員應當面復點及唱念金額并開具相應押金收據(jù)，一聯(lián)交客人留存并通知客人于辦理退房時一并出示有效數(shù)據(jù)，另一聯(lián)輸入電腦后交稽核，一聯(lián)作為留存于客人退房時復核。當客人要延期離店時，前臺接待員須及時向客人說明需收取需住日期所需的定金。

6、當客人離店結(jié)帳時，客人出示定金收據(jù)，前臺收銀將根據(jù)客人消費額對超出金額部分向客人收取，未有超出定金額的余額將退還給客人，同時請客人在帳單上簽字確認。

7、結(jié)帳完畢，前臺收銀員向客人收回客人的一聯(lián)，與客人確認的帳單一并交于稽核。

三、押金單據(jù)掛失的操作流程

1、如果非原住店客人持有及出示定金收據(jù)時候，應要求客人出示原住店客人親筆簽署的授權(quán)書。

2、客人遺失押金收據(jù)，必須請客人出示有效證件，確認證件與本人相符。請客人稍侯，聯(lián)系查看客人的交款收據(jù)存根，當確認客人確實已交款，打印出“押金遺失證明”（具體內(nèi)容為：收據(jù)已遺失，原收據(jù)作廢，所交款項已退還給本人，再因該收據(jù)發(fā)生糾紛由本人負責），讓客人簽字確認，并注明客人有效證件號碼及聯(lián)系方式。

四、應收帳款的管理

1、酒店財務部是酒店應收帳款的管理部門。依據(jù)酒店有關(guān)規(guī)定負責全店應收帳款的核算、清理、催收及考核工作。

2、酒店銷售部依據(jù)酒店銷售政策，負責客戶的信用調(diào)查、信用期限確定、優(yōu)惠條件的商定及協(xié)議簽定等工作，并承擔相關(guān)責任范圍的催款責任。

3、應收帳款的分類：根據(jù)酒店的實際經(jīng)營狀況，應收帳款分為協(xié)議掛帳、擔保掛帳、會議掛帳、團隊掛帳及經(jīng)營性壞帳等五類。

4、協(xié)議掛帳：指持有酒店有效的長期掛帳合同協(xié)議的單位或個人，在店消費所形成的應收帳款。

5、擔保掛帳：指無任何協(xié)議的單位或個人，在點消費掛帳，由具有擔保資格的擔保人所形成的應收帳款。

6、會議掛帳：指持有一次性消費協(xié)議的單位或個人，因各種原因所形成的應收帳款。包括會議、宴會、一次性團體消費等。

7、團隊掛帳：專指旅行社在店掛帳。

8、經(jīng)營性壞帳：指酒店經(jīng)營過程中的客人拒付、惡意逃帳等各種原因，經(jīng)酒店管理層確認無法收回，已經(jīng)按規(guī)定處理責任人后的應收帳款。

9、協(xié)議掛帳期限：原則上按月結(jié)算或累計5000元結(jié)算一次，超過此標準的合同協(xié)議必須經(jīng)總經(jīng)理簽字同意。

10、擔保掛帳期限：從擔保行為發(fā)生之日起最長不超過20天。

11、會議掛帳期限：從會議結(jié)束之日起最長不得超過10天，協(xié)議為現(xiàn)付，結(jié)算時轉(zhuǎn)為掛帳的必須按照第五條的擔保權(quán)限履行擔保程序。

12、團隊掛帳期限：原則上按月結(jié)算或累計5000元結(jié)算一次，最長不超過10天（旅游團隊不在此項內(nèi)）；超過此標準的合同協(xié)議必須經(jīng)總經(jīng)理同意。

13、協(xié)議掛帳客人在酒店各營業(yè)點消費，收銀員必須在結(jié)帳前查閱合同條款，核對簽單字樣；簽單字樣不符、超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的掛帳一律要求客人現(xiàn)付；客人有異議時，交大堂副理處理。

14、前臺客人入住時，客人提出由酒店人員擔保，若擔保人為銷售人員，由前臺接待與相關(guān)銷售人員聯(lián)系，銷售人員必須在五分鐘內(nèi)給予答復并聲明擔保消費項目和金額，若為電話通知擔保，由大堂副理做好記錄，次日早十點以前必須補簽擔保，否則要求客人現(xiàn)付。

15、會議掛帳，收銀員必須查閱銷售部的有關(guān)會議通知，核對簽單字樣，對于簽單字樣不符，超出掛帳范圍或超出協(xié)議掛帳金額的消費一律要求客人現(xiàn)付。

16、團隊消費一律按照銷售部的團隊確認單及預定單的要求掛帳消費，超出掛帳范圍，超出協(xié)議掛帳金額的消費一律要求客人現(xiàn)付。

五、收銀發(fā)票管理辦法

1、收銀到出納領(lǐng)取發(fā)票必須在發(fā)票登記本上按面額、數(shù)量核對正確簽字確認。

2、每使用一筆消費發(fā)票金額必須把存根附在相應的賬單的上面。

3、每班下班之前必須把本班發(fā)入和發(fā)票存根核對清楚，不要或未付發(fā)票的客人要在財單上注明清楚，以便客人下次再入住時候索要發(fā)票。

4、每班所用發(fā)票的起止號都要準確的登記在收銀班次表上。

5、本班結(jié)束之前，將剩余發(fā)票起止號詳細的登記在交班本上，每班在接班時都要嚴格核對。

6、每班交接的發(fā)票都要視同現(xiàn)金管理。

稽核工作流程

一、關(guān)于帳務處理及單據(jù)傳遞流程 一〉前臺部分：

1.帳單、入住登記單、押金收據(jù)單、雜項收費單、迷你吧消費單、洗衣單統(tǒng)一到財務部稽核處領(lǐng)取。

2.在領(lǐng)取單據(jù)時，應登記造冊，個人簽字，領(lǐng)取人應檢查票據(jù)是否連號，若不連號，應當及時說明。使用單據(jù)時，必須連號使用，如有作廢的單據(jù)，應注明作廢原因；需保持聯(lián)次的完整性；同有效單據(jù)一并交予財務部稽核處，以便稽核檢查、控制。

3.各收銀員應以票據(jù)為憑證正確輸入電腦，注：報吧結(jié)帳，應填寫報吧本，輸入電腦完畢后，于當天及時向客房部索取客人消費單據(jù)，與報吧內(nèi)容進行核對，如發(fā)現(xiàn)問題，需確定責任人。

4.客房部須每日編制迷你吧消費日報表，并附相關(guān)單據(jù)，帳、物核實一致后，于當班營業(yè)結(jié)束將報表及單據(jù)交到財務部稽核處。（日審審核）

5.使用POS機刷卡結(jié)帳，收銀員須在營業(yè)結(jié)束后打印刷卡交易流水明細。

注意事項：收銀員必須根據(jù)酒店制定的折扣、減免權(quán)限制度進行監(jiān)督，憑有效人簽字后，方能操作減扣事宜。

二、客人離店時間的控制程序

1、住店離店結(jié)算帳單上要打印離店的時間。

2、規(guī)定客人在中午12點之后，下午6點之前離店，加上半天房租，下午6點之后離店結(jié)帳，加收一天房租。

3、超過規(guī)定時間離店結(jié)帳，而未加房租的是否有規(guī)定的批準手續(xù)。

三、房租減免的內(nèi)部控制程序

1、減免房租要辦理申請手續(xù)，填制申請表。

2、申請表應填寫住客姓名、房號、房間數(shù)、房型、停留期間折扣率及減免的理由。

3、房租減免的權(quán)力到具體人。

4、收銀處應憑減免申請表辦理入帳，并將表放入帳卡里。

5、房間服務費是否在范圍內(nèi)或另行處理應詳細說明。

6、稽核人員須每天統(tǒng)計減免的房租金額及減免數(shù)占房租收入的百分比。

7、稽核人員須每天統(tǒng)計減免客房的資料，并將不符規(guī)定的情況及時向領(lǐng)導匯報。

四、前臺稽核程序

1、審查并核對“營業(yè)收入明細表”中當天房租收入與前臺報表上的房租收入是否一致。

2、審查前臺人員開具的“減扣單”及其他權(quán)限單據(jù)是否合理，是否經(jīng)過有效人的批準。

3、審查前臺收款員開出的“押金收據(jù)”、打印帳單，是否按順序號碼填寫、打印，注銷單據(jù)是否聯(lián)次都在，開立的單據(jù)是否都已電腦過帳。

4、審核由前臺收款轉(zhuǎn)往財務部的離店客人未付款的總帳單和原始帳單的數(shù)字是否相符，資料是否齊全。

5、審核“遲付”報表中每筆業(yè)務有無正數(shù)金額，如為正數(shù)需有效人擔保，并在20日內(nèi)結(jié)算帳務。

6、審核客房酒水迷你吧日報表中消費明細是否系附“迷你吧單”并都已電腦過帳，核對報表結(jié)存數(shù)。

7、上述項目審核無誤后，過房租，并編制營業(yè)收入日報表。

8、審核夜審編制的“營業(yè)收入日報表”中客房資料部分的數(shù)字是否一致。

財 務 部

第五篇：收銀流程

收銀上線操作流程

一、領(lǐng)取各柜臺備用金（一次性零錢兌換夠）

二、上線看柜臺交接本，柜存表，查柜臺物品是否和柜存表上數(shù)量吻合，有異處及時上報班

次主管進行查詢并登記交接本。

三、交接完畢無異常CALL班次主管交接完畢一切正常

四、待客，售賣超市物品要仔細核對，不收假錢。忙檔不慌不亂，做事有條不紊，排好先后

順序依次售賣。

五、從柜臺所售物品，服務員提貨時要主動讓收銀員驗貨，數(shù)量、錢數(shù)吻合方可送入包廂

六、服務員所開ORDER單，收銀員要進行核對，無誤后方可輸機出貨品。

七、不得押單，累計，有單必需輸機，ORDER單必須按號填寫，如有錯誤必須由主管簽字，錯誤單不得私自銷毀，留單由主管處理

八、不得私拿柜臺所多余錢數(shù)，多錢、少錢及時核對物品、錢數(shù)是否吻合，查明原因及時上

報

九、客人遺留物品做好登記，下班統(tǒng)一放一樓接待，和接待做好客遺物登記交接

十、客人遺留、不要的零錢及小費要及時投入各柜臺的小費盒

十一、招待、免單的包廂做好登記，注明清楚，單據(jù)上必須有負責人簽字，否則以私自招待

處理

十二、和各部門做好配合，控制好自己的情緒，不得帶情緒工作，收銀動作要熟練、規(guī)整，有客人必須面帶微笑相迎

十三、不得私自脫離工作崗位，有事及時報備，有人替補做好交接方可離開柜臺

十四、根據(jù)閑忙檔，填好柜臺所需物品領(lǐng)貨單，領(lǐng)貨單上須有班次主管簽字方可派人去倉庫

領(lǐng)貨，領(lǐng)完貨品要及時核對是否吻合方可上柜

十五、每月定期對柜臺物品進行盤查，看是否有將近過期物品或已過期物品，及時上報以待

處理

十六、填好每日銷售報表，注明每日所售柜臺物品，各套餐（填寫套餐內(nèi)容），免單、招待

須用紅筆填寫以注明，給人以一目了然

十七、和對班做好交接，有異處及時上報不得私自處理

十八、不得違章操作，不能不懂裝懂私自做主，不得先斬后奏

十九、填好柜存表以作交接，柜存表上不得有亂改亂畫情形，填錯必須用涂改液進行修正，修正后須有班次主管在其修改之處簽字，柜存表必須用油筆填寫

二十、對班交接時如有疑問積極配合查出原因

二十一、交接完拿取所當班次的營業(yè)額，銷售報表，領(lǐng)貨單，到當班次主管處進行核對，填

寫每日營業(yè)額報表，主管核對簽字后方可下線

嚴格按照收銀上線工作流程操作，如有違背，統(tǒng)按黑單處理呈報人：

總經(jīng)理批閱：錢柜娛樂有限公司 董事長簽核：2011年4月27日