第一篇：財務(wù)報銷手續(xù)及工費單填寫制度

財務(wù)報銷手續(xù)及工費單填寫制度

一.各項費用報銷規(guī)定；

1.電話費外地每月元，地區(qū)每月元，憑電話單填好報銷單。

2.車旅費憑車票填好報銷單。

3.交際費用憑票.并注明為何事.請何人.時間地點.憑票填好報銷單。

4.工具置辦.維修及耗材費用必須注明時間.憑票據(jù)填好報銷單。

5.以上各類報銷單封面上填明票據(jù)張數(shù).用途.證明人.報銷人等.缺失不予報銷。

6.正常情況每月結(jié)報一次，無特殊情況不得拖延報銷時間。

二.工人生活費.伙食費申報規(guī)定；

1.工人生活費.伙食費每月一次，按每人出勤天元發(fā)放（含伙食費）。

2.按公司統(tǒng)一表格如實填寫人員.天數(shù).金額并需工人親筆簽名，由現(xiàn)場項目負(fù)責(zé)人簽字后一式二份.一份在每月在10號前交到公司財務(wù).由財務(wù)核實后交總經(jīng)理審批后在當(dāng)月20號準(zhǔn)時發(fā)放。一份由項目負(fù)責(zé)人保管，為工人結(jié)帳時作預(yù)付款憑證。

3.工人如有特殊要求預(yù)支工費.應(yīng)由項目負(fù)責(zé)人審核后提前用申請表報財務(wù)。

4.項目負(fù)責(zé)人的每月備用金南京地區(qū)元，外地元，領(lǐng)取前必須先填報申請單交總經(jīng)理簽字后到財務(wù)支取。

5.每工地自開工至竣工過程中.工人調(diào)動或中途離開必須按照公司統(tǒng)一結(jié)帳表格認(rèn)真填寫，在開具結(jié)帳單時必須由記工員事先填好個人出勤表并由記工員簽字有效。結(jié)帳單一式二份.結(jié)帳單必須由項目負(fù)責(zé)人簽全名有效。一份交工人作為日后付款憑證.一份附上記工員簽字后的個人出勤表交公司財務(wù)審核，不得出現(xiàn)少扣或漏扣生活費和其它費用的現(xiàn)象，如有發(fā)生不能追回的款項則有項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)公司損失。

三.其它費用的規(guī)定；

1.工地如輔工不夠.材料請外人搬運發(fā)生費用先行口頭匯報總經(jīng)理.必須由項目負(fù)責(zé)人和倉庫管理員共在費用支付單上簽名。才可由財務(wù)支付費用。

2.如由公司內(nèi)部工人承包搬運材料（應(yīng)不計出勤），其費用支付單手續(xù)同上。

3.對于分包隊伍的費用應(yīng)根據(jù)公司統(tǒng)一的合同條款執(zhí)行。一式三份，交公司一份存檔。

4.工地如有權(quán)處理廢舊物品時，項目負(fù)責(zé)人與倉管員共同處理并及時向公司匯報。

第二篇：報銷單填寫注意事項

報銷單填寫注意事項

1.目前籌開期間所有報銷單據(jù)中“所在部門”均為蘭州萬達(dá)文華酒店。報銷的所有發(fā)票后面均需相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字。

2.發(fā)票粘貼以整齊美觀為準(zhǔn)，不能太厚、太密，一般從上往下貼。左邊以黑線為標(biāo)準(zhǔn)，右邊以粘單最邊上為準(zhǔn)。粘貼單上必須填寫附單據(jù)數(shù)（粘貼幾張就寫幾，但報銷單據(jù)上附單據(jù)數(shù)暫時不寫，統(tǒng)一交財務(wù)部填寫，書寫一律用大寫：壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬、億、元）。3.所附OA需A4紙打印附一張粘單，附單據(jù)同樣要寫張數(shù)。

4.填寫現(xiàn)金報銷單時，需注意：事由以簡明扼要為主，如：“奧迪車車輛通行費”，只寫“通行費”；但為明確具體費用我們要求在粘單上進(jìn)行備注。如，備注：奧迪車車輛通行費。值得注意的是現(xiàn)金報銷單（參考現(xiàn)金使用范圍）最高限額1000元。

5.填寫差旅費報銷單時，需注意：一般以始發(fā)地跟到達(dá)地以火車票或飛機票上為準(zhǔn)；抵達(dá)日期及離開日期以住宿發(fā)票及水單上日期為準(zhǔn)，住宿費用只能報7天費用，若實報金額小于票面金額，需在發(fā)票上標(biāo)注；住宿時餐費，在公司提供餐補的情況下，不準(zhǔn)予報銷。交通費用以飛機票等金額為準(zhǔn)，與飛機票相關(guān)的保險費不予報銷。

6.報銷業(yè)務(wù)招待費用時，通常必須先填寫業(yè)務(wù)招待費，各領(lǐng)導(dǎo)簽字進(jìn)行審批申請，之后在宴請結(jié)束后，填寫現(xiàn)金報銷單（事由只寫“業(yè)務(wù)招待費”五個字）。若情況比較緊急，未來得及申請及審批時，可先宴請，后期一次性填寫業(yè)務(wù)招待費及現(xiàn)金請款單，此時業(yè)務(wù)招待費單子必須早于發(fā)票日期，同樣事由只寫“業(yè)務(wù)招待費”五個字。

7.填寫出租車費用報銷單需注意：每頁都需合計大小寫金額，出租車發(fā)票后需要標(biāo)明起始地——目的地、日期、實報金額（尤其實報金額小于票面金額的）、本人簽字。高管不得以任何名義報銷出租車費以及各地出差的出租車費用不能報。

8.經(jīng)辦人與發(fā)票后的簽名必須一致，錢打給誰則經(jīng)辦人寫誰。經(jīng)辦人也需簽日期。可查看審批效率。

9.住宿報銷需開取酒店住宿發(fā)票及水單（必須蓋章）。10.入職報到需附入職OA，出差需附出差審批流程。

11.購買固定資產(chǎn)（金額在2000元以上）需填寫固定資產(chǎn)入庫單，2000元以下物品需填寫低值易耗品入庫單。相關(guān)人員簽字。

12.同一性質(zhì)費用可以一塊報，金額太小，比如100元以下，又比較常發(fā)生的費用，攢幾筆一塊報。不同費用必須分開報，事由上一般只能出現(xiàn)一種費用，不會出現(xiàn)××費用及××費用。

13.開發(fā)票注意事項：抬頭：蘭州萬達(dá)廣場投資有限公司，金額準(zhǔn)確真實，蓋章不能過于模糊，過于模糊時需加蓋一次。需注意：機打發(fā)票一律不得手寫改正，蓋章也不行。14.發(fā)票查詢：

（1）電話查詢法——12366（加區(qū)號）

（2）手機應(yīng)用查詢——手機上安裝“友商發(fā)票查詢”查詢軟件，輸入“發(fā)票代碼”和“發(fā)票號”。

（3）電腦查詢——百度“友商發(fā)票查詢”——輸入“發(fā)票代碼”以及“發(fā)票號”查詢。

注：若出現(xiàn)票面蓋章與查詢結(jié)果不符的，仍為假票。

第三篇：體檢費報銷制度

體檢費報銷制度

一、標(biāo)準(zhǔn)

1、工齡半年以上的在職員工每年由公司提供體檢一次。

2、公司每年按體檢項目確定體檢標(biāo)準(zhǔn)。

二、崗位牽制

1、人力資源部負(fù)責(zé)與體檢單位溝通體檢方案、核對參加體檢的名單、發(fā)放體檢報告。

2、行政部負(fù)責(zé)與體檢單位簽訂協(xié)議。

3、財務(wù)中心負(fù)責(zé)審核相關(guān)證據(jù)鏈的完整性、及時性、準(zhǔn)確性。

4、總裁批準(zhǔn)方案及付款。

三、證據(jù)鏈

1、體檢協(xié)議。

2、參加體檢的名單及領(lǐng)取體檢報告簽字確認(rèn)單。

3、收據(jù)或發(fā)票。

4、其他說明。

四、控制點

1、按性別、年齡確定體檢項目。

2、按簽署取得體檢報告的名單支付體檢費用，不能按協(xié)議支付。

3、體檢費用轉(zhuǎn)賬支付，禁止支付現(xiàn)金，禁止資金在經(jīng)辦人賬戶周轉(zhuǎn)。

4、公司編外人員體檢需經(jīng)過總裁確認(rèn)。

五、簽批流程

人事專員（經(jīng)辦）→人力資源部經(jīng)理（初審）→財務(wù)中心會計（復(fù)審）→人力行政中心總經(jīng)理（三審）→總裁（終審）

六、附則

1、本制度由財務(wù)中心負(fù)責(zé)解釋。

2、本制度自總裁批準(zhǔn)后生效。

第四篇：費用報銷單填寫規(guī)范

費用報銷單填寫規(guī)范 及票據(jù)粘貼要求

為了規(guī)范和統(tǒng)一費用報銷單的填寫及票據(jù)粘貼，使各位同事能夠正確、規(guī)范地填寫報銷單及票據(jù)粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規(guī)范與要求，請各位同事遵照執(zhí)行，如有不明白或需改進(jìn)之處請向財務(wù)部咨詢和建議。

一、報銷單填寫規(guī)范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費用報銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如行政部、人事部、生產(chǎn)部等。2.日期如實填寫報銷時的日期，單據(jù)及附件填寫所附單據(jù)張數(shù)。3.“報銷項目” 此處填寫費用支出的用途，按不同項目分列填寫，在摘要里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實際發(fā)生金額，前面加上人民幣符號“￥”。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯?dāng)?shù)字?！昂嫌嫛贝诵猩戏接锌諜诘?，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：合計金額405.40元，在此行填寫為：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字。

8.“原借款”與“應(yīng)退（補）款”處，只有在屬于沖銷借款時才填寫。

二、票據(jù)粘貼要求

拾

萬

仟 肆

（1）、所附發(fā)票應(yīng)真實、合法，抬頭應(yīng)為公司的全稱，不要簡寫或漏字多字。（2）、票據(jù)粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據(jù)粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）、報銷市內(nèi)交通費時需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

（4）、發(fā)票由后往前貼，先貼小張的，后貼大張的發(fā)票；小張發(fā)票在下，大張發(fā)票在上。火車票盡量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。

（5）、如果發(fā)票量大，要分門別類，按規(guī)格大小統(tǒng)計一起粘貼。加油票，的士票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼。

（6）、A4紙的報告單要按報銷粘貼單大小疊成一致；有些發(fā)票比A4紙小，但比報銷黏貼單大一點的，也一樣按報銷粘貼單大小疊好。

（7）、盡量把發(fā)票貼均勻，平整，以便財務(wù)部裝訂成冊。

財務(wù)部 2013年11月20日

附：填寫樣張

第五篇：費用報銷單填寫規(guī)范

費用報銷單填寫規(guī)范

填寫報銷憑證字跡工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據(jù)，大小寫金額必須相符，相關(guān)內(nèi)容填寫完整。

費用報銷單必須用藍(lán)、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如各店鋪、配送中心、加工中心等。

2.日期如實填寫

3.“用途” 此處填寫現(xiàn)金支出的用途，按不同項目分列填寫，在備注里可以填寫詳細(xì)內(nèi)容。

4.“金額”此處填寫實際發(fā)生金額。

5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯?dāng)?shù)字?！昂嫌嫛贝诵猩戏接锌諜诘模瑒澗€注銷

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數(shù)時需在萬字前畫圈，圈內(nèi)打叉，以此類推，若千位數(shù)有數(shù)值，而百位數(shù)為零，需在百位數(shù)前寫零。如：合計金額450.40元在此行填寫為：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處簽字。

8.關(guān)于票據(jù)粘貼

（1）所附發(fā)票真實、合法，抬頭正確。如暫時無法提供發(fā)票的，應(yīng)跟財務(wù)主管說明并貼上便簽條注明欠發(fā)票的標(biāo)志，過后應(yīng)盡快補回發(fā)票。

（2）票據(jù)粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，票據(jù)粘貼

要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據(jù)分類粘貼并方向朝上。票據(jù)粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

最后，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固定（如無回形針可用膠水粘貼）交由上級領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后交給財務(wù)處。拾萬