第一篇：出納崗位職責(zé)

出 納 崗 位 職 責(zé)

1、按照規(guī)定管理制度，做好資金角度票據(jù)的收付及保管工作。每天準(zhǔn)確及時核對收銀員的報表和有效單據(jù)，計算無誤后，把現(xiàn)金存入銀行，支票信用卡及時進(jìn)帳，簽章應(yīng)轉(zhuǎn)會計記帳，及時回收，如發(fā)現(xiàn)空頭作廢支票或無效信用卡，要立即分清責(zé)任，采取在急措施，杜絕損失；

2、堅決執(zhí)行國家關(guān)于《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)象限額，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫、不得挪用公款和暫借公款等；

3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和延期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用、不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。支票的簽發(fā)須總經(jīng)理審核蓋章生效；

4、堅持原則、把好收支關(guān)，認(rèn)真審核原始單據(jù)，必須從合法真實合理方面著手，對單據(jù)大小書寫不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內(nèi)容不真實，無經(jīng)辦人簽字和領(lǐng)導(dǎo)批的單據(jù)一律拒收拒付；

5、必須逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日業(yè)務(wù)終結(jié)出余額，并核對庫存，每月兩次與會計核對帳目，主動接受會計檢查庫存真實情況，保證存款、現(xiàn)金與帳面相符，月末做好銀行余額調(diào)節(jié)表的編制工作；

6、管好支票，匯票建立支票領(lǐng)用，回收登記制度；實行限額管理，用途不當(dāng)，開支不當(dāng)，無領(lǐng)批復(fù)意見的付款不得簽發(fā)支票；

7、嚴(yán)格票證使用手續(xù)，檢查票據(jù)使用核對保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開發(fā)票；

8、加強監(jiān)督力度，出納人員必須隨時抽查收銀臺的收費情況及庫存真實情況，應(yīng)及時向會計匯報，視情節(jié)程序程度做出相應(yīng)處理；

9、深化保密意識，堅持謹(jǐn)慎細(xì)致的工作作風(fēng)，隨時鎖好保險柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；

10、積極配合會計人員做好日常的報銷工作，以及工資獎金的發(fā)放工作；

11、做好主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

第二篇：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)帳務(wù)，保管庫存現(xiàn)金、有價證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納工作。

一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

二、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

三、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報。

四、、員工工資的發(fā)放。保險及公積金的及時繳納。

五、保證公司水電，寬帶，電話正常運行，以免影響公司運營。

六、定期盤查收銀現(xiàn)金及庫存情況。了解銷售貨品庫存充足。核查每日銷售。出入庫填寫出庫單及入庫單。

七、辦理新入職員工手續(xù)，保存員工檔案。

八、保存所有公司的各種證件、資料、印章。了解所放位置，以便領(lǐng)導(dǎo)取用。

九、每月統(tǒng)計所有銷售，及時更新數(shù)據(jù)。做到日清月結(jié)。賬目清晰。

十、現(xiàn)金收付

1、現(xiàn)金收付的，要當(dāng)面點清金額，并注意票面的真?zhèn)?。若收到假幣予以沒收，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

2、現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋“現(xiàn)金付訖章”.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行，不得“坐支”.4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作，做到賬實相符。做好現(xiàn)金結(jié)報單，防止現(xiàn)金盈虧。

5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。特殊情況需審批。

6、員工外出借款無論金額多少，都須總經(jīng)理簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。

十一、銀行賬處理

1、登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)。

2、每日結(jié)出各賬戶存款余額，以便總經(jīng)理及財務(wù)會計了解公司資金運作情況，以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。

3、保管好各種空白支票，不得隨意亂放。

4、公司賬務(wù)章平時由出納保管。

十二、報銷審核

1、在支付證明單上經(jīng)辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無，應(yīng)補。

2、附在支付證明單后的原始票據(jù)是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

3、正規(guī)發(fā)票是否與收據(jù)混貼，若有，應(yīng)分開貼(原則上除印有財政監(jiān)制章的財政票據(jù)外，其余收據(jù)不得報銷，也不得稅前扣除，鐘書補充)。

4、支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應(yīng)重填。

5、大、小金額是否相符。若不相符，應(yīng)更正重填。

6、報銷內(nèi)容是否屬合理的報銷。若不屬，應(yīng)拒絕報銷，有特殊原因，應(yīng)經(jīng)審批。

7、支付證明單上是否有總經(jīng)理簽字。若無，不予報銷

第三篇：出納崗位職責(zé)

一、工作任務(wù)：

嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)政策、法規(guī)和規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),外出稅務(wù)所報稅、購買發(fā)票等。

二、工作職責(zé)：

1、根據(jù)審核無誤的會計憑證，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

2、根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，3、協(xié)助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結(jié)算表；

4、按時發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證；

5、嚴(yán)遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；

6、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金、空白結(jié)算憑證、有價票據(jù)、印章的安全管理工作；

7、負(fù)責(zé)公司收據(jù)的開制和公司取得的發(fā)票收據(jù)的審核工作；

8、完成財務(wù)主管交辦的其他工作。

9、妥善完成外出稅務(wù)所報稅、購買發(fā)票等工作。

三、崗位要求

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。

2、具有太原市戶口。

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

4、電腦操作嫻熟，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)；

5、工作細(xì)致，責(zé)任感強，具有良好的溝通能力、團隊精神。

第四篇：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

一）、崗位職責(zé)

負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款的核算和管理。

（二）、標(biāo)準(zhǔn)

1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

（1）、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，對收付款憑證進(jìn)行復(fù)核，手續(xù)齊全符合規(guī)定，方可辦理款項收付。

（2）、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行。對于收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不準(zhǔn)坐支。嚴(yán)禁“白條”抵充、任意挪用庫存現(xiàn)金。

（3）、嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票，對填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。

2、保管庫存現(xiàn)金、有關(guān)印章、空白支票

（1）、對于現(xiàn)金，如有短缺應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，如有長款應(yīng)及時查找原因，并做相應(yīng)的賬務(wù)處理。要保守保險柜密碼的機密。

（2）、出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用，簽發(fā)支票所用的各種印章，應(yīng)由會計人員保管。

（3）、空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

3、及時對賬

（1）、每日終了，必須盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符。

（2）、銀行存款的帳面余額要及時與銀行對帳單相對，并于月未編制“銀行存款分項調(diào)節(jié)表”，對于未達(dá)帳款要及時查詢，要隨時掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)將銀行帳戶出租、出借給任何單位、個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。

第五篇：出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)

一、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財務(wù)管理制度；

二、出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字；

三、現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度所要求的辦理。對現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核，不符合規(guī)定的有權(quán)拒付；

四、按日核對庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章及空白支票；

五、支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況；

六、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款；

七、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯；

八、對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票，不得丟失；

九、杜絕白條抵庫，發(fā)現(xiàn)貪污、用公款行為要及時匯報給總經(jīng)理；

十、對違反財務(wù)制度的行為要拒絕受理并及時向總經(jīng)理匯報；

十一、按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達(dá)帳項、十二、負(fù)責(zé)績效工資的計算；

十三、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密；

十四、對領(lǐng)導(dǎo)交與的其他事務(wù)按規(guī)定辦理。