第一篇：會計員工作職責(zé)

會計人員工作職責(zé)

一、做好本單位的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的監(jiān)督、統(tǒng)計、核算、分析，為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確的提供業(yè)務(wù)運作的可視數(shù)據(jù)。

二、負(fù)責(zé)總賬、分類帳、明細(xì)帳的建帳、核算和編制必須的會計數(shù)據(jù)報表，要求及時、準(zhǔn)確。

三、正確統(tǒng)計核算本單位相關(guān)業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)開展情況，準(zhǔn)確統(tǒng)計業(yè)務(wù)員或業(yè)務(wù)單位的業(yè)務(wù)量，及時報告業(yè)務(wù)應(yīng)收款、業(yè)務(wù)已收款、業(yè)務(wù)欠款數(shù)據(jù)。做到每天、每旬、每月的數(shù)據(jù)可查性和正確性。

四、根據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)理提供的考勤、考績數(shù)據(jù)編制相關(guān)工資發(fā)放清單。

五、建立必要的大宗物品和固定資產(chǎn)登記帳目，做到帳帳平衡、帳物相符。

中通南市總部

2014年4月

第二篇：會計員崗位工作職責(zé)

會計員崗位工作職責(zé)

一、在院財務(wù)科長、培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)培訓(xùn)中心分管部門財務(wù)會計的核算工作。

二、遵照企業(yè)通則、會計準(zhǔn)則等，合理組織會計核算，對分管部門經(jīng)濟活動實行會計監(jiān)督，并按會計核算程序，正確辦理會計手續(xù)，如實登記入帳，并做到帳帳、帳實、帳物相符。

三、四、參與起草、修訂有關(guān)財務(wù)管理、會計核算方面的制度。

對內(nèi)部收據(jù)、資金往來結(jié)算收據(jù)、支票等實行按需購買，登記發(fā)放，并及時做好核銷核對等工作。

五、監(jiān)督出納員所收現(xiàn)金的及時入庫工作。對分管部門收入款的繳存、銀行回單的及時性和票據(jù)正確性的審核負(fù)責(zé)。如有差異，應(yīng)及時查明原因。對于銀行回單的日期與收入日報表的日期相差三天以上應(yīng)及時查明原因，并作好工作記錄。

六、按照醫(yī)院會計制度和財政部對會計電算化核算的要求，將審核后的各類原始憑證準(zhǔn)確分類，輸入計算機，編制記賬憑證。

七、根據(jù)錄入的記賬憑證生成分管部門的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、成本費用明細(xì)表。做到報表說明清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，賬表相符，報送及時。

八、九、負(fù)責(zé)分管部門稅費的計提，參與培訓(xùn)中心稅費的申報、繳納，按時準(zhǔn)確報送。每月末勾對銀行存款對賬單，核對銀行存款余額，核對出納現(xiàn)金余額，審核出納月末編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。對出納員庫存現(xiàn)金余額進(jìn)行定期不定期的盤點清查。對于盤點差異應(yīng)及時查明原因，報批后進(jìn)行及時的賬務(wù)處理。

十、參與內(nèi)外有關(guān)部門的查賬和咨詢。負(fù)責(zé)分管部門會計報表的編制。

十一、妥善保管分管部門會計檔案資料，對各種會計帳冊、憑證和報表進(jìn)行裝訂歸檔，立卷、調(diào)閱、銷毀等作業(yè)管理。

十二、參與協(xié)調(diào)醫(yī)院與培訓(xùn)中心的財務(wù)結(jié)算工作，及時清理往來帳款。

十三、負(fù)責(zé)分管部門憑證、帳簿、財產(chǎn)物資單據(jù)等的審核：

1、負(fù)責(zé)初步審核原始憑證、記賬憑證的票據(jù)完整性、金額準(zhǔn)確性，對不合格的原始憑證，責(zé)成有關(guān)人員查明原因，更正處理。并將初步審核的原始憑證按照醫(yī)院規(guī)定報送相關(guān)人員進(jìn)行審批。

2、對出納傳遞的審批手續(xù)齊全的原始憑證進(jìn)行最終審核。要求做到原始憑證經(jīng)濟內(nèi)容符合醫(yī)院財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)規(guī)范的要求，內(nèi)容完整，手續(xù)齊全，數(shù)字準(zhǔn)確。每天應(yīng)對前一天的經(jīng)濟業(yè)務(wù)進(jìn)行序時業(yè)務(wù)處理，對傳遞不及時的原始憑證負(fù)有追索義務(wù)。

3、對人事管理人員根據(jù)員工出勤記錄編造的工資表，復(fù)核工資數(shù)額的合計匯總數(shù)及扣款金額。

4、審核會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料的內(nèi)容是否合法、真實、準(zhǔn)確、完整，手續(xù)是否齊全，是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度規(guī)定的要求；參與有關(guān)經(jīng)濟合同協(xié)議的談判、簽訂，對經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項進(jìn)行事前審核。

5、審核實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)或財務(wù)收支是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定。如發(fā)生問題，應(yīng)及時指出并采取切實措施加以制止和糾正。

6、審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況，并與賬面記錄進(jìn)行核對，確定賬實是否相符，如有不符，及時查明賬實不符的原因。

十四、負(fù)責(zé)分管部門物資財務(wù)管理工作：

1、參與食堂直接進(jìn)廚食品的驗收入庫，審核物資采購員購入物資的單價、數(shù)量、金額及入庫分類手續(xù)。

2、參與食堂直接進(jìn)廚食品價格的詢價工作，對詢價結(jié)果與現(xiàn)有價格進(jìn)行對比，并報培訓(xùn)中心領(lǐng)導(dǎo)。對其他已有價格的物資，發(fā)現(xiàn)物資入庫價格有變動的，須審核調(diào)價通知是否經(jīng)培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)人書面同意。

3、指導(dǎo)各倉庫物資管理員建立和登記好物資明細(xì)賬。定期核對和清理分管部門庫存物資，組織參與總庫房、吧柜、小賣部、科室物資等地方的盤點工作。對盤點差異情況經(jīng)報批后進(jìn)行會計處理，確保賬實、帳證、賬賬相符。

4、根據(jù)分管部門倉庫物資保管員傳遞的出入庫、調(diào)撥單據(jù)，編制物資會計憑證，并登記物資明細(xì)賬。

5、每月寫出物品消耗財務(wù)說明，定期進(jìn)行財務(wù)分析。

十五、負(fù)責(zé)分管部門固定資產(chǎn)、低值易耗品的財務(wù)管理工作：

1、依照制度規(guī)定，建立固定資產(chǎn)、低值易耗品臺賬，并在資產(chǎn)發(fā)生購置、轉(zhuǎn)移、報廢等情況時作出及時變更。

2、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)定，按取得固定資產(chǎn)的不同來源，正確計算和確定固定資產(chǎn)的原始價值，及時計價入賬；對已入賬的固定資產(chǎn)，除發(fā)生有明確規(guī)定的情況外，不得任意變動。

3、會同醫(yī)院資產(chǎn)管理部門對本部門進(jìn)行資產(chǎn)驗收，完善固定資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作。建立嚴(yán)格的固定資產(chǎn)明細(xì)核算憑證傳遞手續(xù)，加強固定資產(chǎn)增減的日常核算與監(jiān)督。

4、按國家的有關(guān)規(guī)定選擇固定資產(chǎn)折舊方法，及時提取折舊；掌握固定資產(chǎn)折舊范圍，做到不錯、不漏。

5、編制固定資產(chǎn)會計憑證，對固定資產(chǎn)預(yù)付、應(yīng)付款進(jìn)行審核。

6、定期組織資產(chǎn)清查盤點工作，匯總清查盤點結(jié)果，發(fā)現(xiàn)問題，查明原因，及時妥善處理；并按規(guī)定的報批程序，辦理資產(chǎn)盤盈、盤虧的審批手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后辦理轉(zhuǎn)銷的賬務(wù)處理。

7、了解分管部門固定資產(chǎn)的使用情況，運用有關(guān)核算資料分析固定資產(chǎn)的利用效果，編寫固定資產(chǎn)使用分析報告。加強對固定資產(chǎn)的采購、驗收、維護(hù)及報廢全過程的監(jiān)督。

十六、周末值班時，參與食堂稱菜驗收工作。

十七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

貴陽婦幼保健培訓(xùn)中心

第三篇：藥品會計員職責(zé)

藥品會計員職責(zé)

1、負(fù)責(zé)制劑藥品、藥房藥品、藥品進(jìn)銷差價、藥品費用等的核算工作。

2、藥房藥品實行“金額管理、數(shù)量統(tǒng)計、實耗實銷”的管理。每月負(fù)責(zé)對藥品調(diào)入、銷售、退回、庫存等進(jìn)行核算，如有誤差，應(yīng)查明原因，及時報告，防止漏收或少收。月終報庫存購、銷、存匯總表，每月與會計總帳核對，保證帳帳相符。

3、協(xié)助門診藥房與住院藥房間藥品的調(diào)撥，及時填制審核憑證，做好帳務(wù)處理。跟蹤抽查藥房藥品數(shù)量，保證帳帳相符、帳實相符，對不符的情況認(rèn)真查詢原因，上報財務(wù)部。

4、督促藥劑科按時報送藥品采購供應(yīng)計劃和藥品銷售報表。正確貫徹物價政策，對調(diào)高、調(diào)低的各種藥品，進(jìn)行實地盤存，按會計制度做好帳務(wù)處理。

5、庫存藥品要定期進(jìn)行清查盤點，盤盈盤虧要查明原因，分清責(zé)任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)，發(fā)現(xiàn)有多余積壓藥品，近期、過期失效和破損藥品，及時報告和處理。

6、藥房會計要經(jīng)常抽查病區(qū)記帳處方與藥房發(fā)藥處方，審核處方劃價、記帳、下帳的準(zhǔn)確及時性；不定期抽查藥品數(shù)量，確保帳實相符。

7、負(fù)責(zé)科室節(jié)余藥品退回的帳務(wù)處理，保證帳實相符。

第四篇：會計員工作崗位職責(zé)

會計員工作說明書

第一部分崗位規(guī)格說明

一、基本資料：

崗位名稱：會計員定員標(biāo)準(zhǔn)：2人

直接上級：財務(wù)主管分析日期：201010

21二、崗位職責(zé)

（一）概述

分析、研究會計數(shù)據(jù)，準(zhǔn)備財務(wù)報告，向管理層提供財務(wù)信息。

（二）工作職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行國家會計法規(guī)和會計主管部門制定的各項制度，做好財務(wù)核算、監(jiān)督、統(tǒng)計工作；

2、嚴(yán)守財務(wù)制度，掌握和控制公司各項費用的開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)；

3、按財務(wù)制度認(rèn)真審核，報銷各項資金使用票據(jù)；

4、按照財務(wù)制度的要求，認(rèn)真做好報賬、記賬、結(jié)賬工作。記賬要及時、準(zhǔn)確，盡量做到當(dāng)日完成；

5、配合出納員做好現(xiàn)金收付工作，并按月與出納員做好對賬、結(jié)賬工作；

6、分類管理好公司所有賬目，全面做到賬賬相符、賬實相符、張表相符，并做好財務(wù)憑證、報表、賬簿以及會計檔案的整理、裝訂、歸類和保管工作；

7、定期編報各種內(nèi)外會計報表，及時、準(zhǔn)確、真實、完整地提供各種會計信息，提出改進(jìn)財務(wù)管理工作的建議和措施，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)；

8、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，出色完成本職工作；

9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時分配的其他工作。

三、崗位權(quán)限

1、對公司政策知情權(quán)

2、財務(wù)管理建議權(quán)

3、申訴權(quán)

四、應(yīng)負(fù)責(zé)任

1、對會計報表編制的正確性負(fù)責(zé)

2、對應(yīng)有的各種統(tǒng)計資料、表格、檔案的完整性、正確性、安全性負(fù)責(zé)

五、勞動條件和環(huán)境

工作場所:辦公室。

環(huán)境狀況:基本舒適。

危 險 性:基本無危險,無職業(yè)病危險。

臺式電腦：1臺

固定電話：1臺

第二部分員工規(guī)格要求

六、資歷

1、工作經(jīng)驗：財務(wù)行業(yè)初級以上職稱，兩年以上相關(guān)行業(yè)會計工作經(jīng)驗，有豐富的財務(wù)出咯工作經(jīng)驗，熟悉稅務(wù)等政府部門的操作流程。

2、學(xué)歷要求：財會專業(yè)大專以上學(xué)歷。

七、身體條件及行為傾向

身體健康，為人處事正直、坦誠、成熟、豁達(dá)、自信，有高度的工作熱情，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團(tuán)隊合作能力，忠誠、敬業(yè)、嚴(yán)謹(jǐn)、愿與企業(yè)共同發(fā)展。

八、崗位要求：

1、精通國家財稅法律規(guī)范、財務(wù)核算、財務(wù)管理、財務(wù)分析、財務(wù)預(yù)測等財務(wù)制度和業(yè)務(wù)；

2、熟悉國家會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；

3、熟悉銀行業(yè)務(wù)和報稅流程；

4、良好的口頭及書面表達(dá)能力；

5、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件和辦公軟件；

九、關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)

1、協(xié)助財務(wù)部完成賦稅，成本合理

2、內(nèi)外部客戶滿意度

3、編制會計報表

4、會計資料歸檔

5、財務(wù)總結(jié)匯報

6、財務(wù)核算

7、學(xué)習(xí)提升

第五篇：會計員工作轉(zhuǎn)正申請書（范文）

會計員工作轉(zhuǎn)正申請書

各位同仁大家好！

我自今年2月份到公司上班，現(xiàn)在已有xx月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關(guān)人員的積極配合下，我與大家一道，團(tuán)結(jié)一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務(wù)。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學(xué)習(xí)等方面的情況向大家做簡要匯報：

自到公司上班以來，我能嚴(yán)格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關(guān)系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作；同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經(jīng)理還是工人，我都能與他們搞好團(tuán)結(jié)，不搞無原則的糾紛，不利于團(tuán)結(jié)的事不做，不利于團(tuán)結(jié)的話不說。

我在公司主要從事財務(wù)工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、建立健全公司財務(wù)制度。公司成立以來，我是兼職會計，所以只負(fù)責(zé)每月的帳務(wù)處理和財務(wù)報表的報送，使得公司財務(wù)上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務(wù)人員的工作合理劃分，在公司的財務(wù)方面按規(guī)定進(jìn)行了要求，特別是發(fā)票管理方面，嚴(yán)格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務(wù)收支方面，嚴(yán)格執(zhí)行公司的財經(jīng)制度。

2、正確核算，按時結(jié)算，及時報送稅務(wù)相關(guān)報表。在日常財務(wù)工作中，我能嚴(yán)格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況，按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù)，每月末及時將財務(wù)報表和納稅申報表報送稅務(wù)機關(guān)，沒有因個人原因耽誤報送時間。

3、及時將財務(wù)狀況匯報于公司，積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀。每個月我都將公司的財務(wù)情況給公司經(jīng)理進(jìn)行匯報，使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況，對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用，為建立當(dāng)好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。

4、認(rèn)真負(fù)責(zé)，積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。10月初，稅務(wù)部門對我公司進(jìn)行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合，發(fā)揮自己的優(yōu)勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護(hù)。

一年來，圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩，同時也給公司對每個銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準(zhǔn)確。對這些問題，我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。

最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝我的助手張曉莉，她對我的工作能積極給予配合和支持，任勞任怨，特別是在有身體不便的情況下，堅持上下班，幫我做了許多工作。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績，你們是公司金字塔的基礎(chǔ)。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營，銷售盈利方面，你們精誠團(tuán)結(jié)，積極為公司出謀劃策，充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻(xiàn)、能戰(zhàn)斗、有進(jìn)取精神的隊伍。三是希望大家在明年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經(jīng)濟效益做出努力。