第一篇：商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)

商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)

龍湖商貿(mào)公司財務(wù)報告

公司董事長、董事會及各股東：

公司于是2014年11月14日注冊成立，實(shí)收資本金為：200萬人民幣。到2014年9月10日止，**基本戶頭現(xiàn)金余額為158612.14元，老撾庫存余額1012.71美元，扣還分公司1萬美元的借款后，實(shí)際公司還留余資本金：15853.69美元。按公司預(yù)算管理還能夠維持正常運(yùn)行2個月。

現(xiàn)就龍湖商貿(mào)公司截止2014年9月10日為止資金的使用按用途分類及項(xiàng)目分類。分別匯報如下：

一、按用途分類

1、收入312868.28美元實(shí)收股本

312868.28美元

2、支出287014.59美元、購固定資產(chǎn)56122.32美元、管理費(fèi)用開支235290.67美元其中：差旅費(fèi)72373.72美元招待費(fèi)17914.84美元住宿費(fèi)3704.94美元生活費(fèi)3240.63美元

水費(fèi)229.77美元

一

電費(fèi)3758.7美元

會誤費(fèi)127.91美元

攢助費(fèi)778.06美元

汽車汽油費(fèi)8711.29美元

汽車修理費(fèi)649.84美元

汽車使用費(fèi)294.26

辦公費(fèi)3538.41

電話及通迅費(fèi)4785.7

職工福利費(fèi)736.95

低值易耗品2480.37

購生活用品3020.47

職工工資89467.52

物業(yè)管理費(fèi)3791.92

簽證費(fèi)3559.24

東南亞考察團(tuán)開支

柬埔塞考察費(fèi)開支

財務(wù)費(fèi)用6.98、個人備用金欠款5601.60、借典當(dāng)公司-10000.00

3、帳面資金余額25853.69

基中:**基本戶留余24840.98

老撾庫存余額1012.71

4、實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余15853.69

美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元

美元二3750.508368.65

財務(wù)總結(jié)與分析：

1、費(fèi)用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿(mào)公司費(fèi)用總額為23.53萬

美元，其中差旅費(fèi)、招待費(fèi)、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元，分別占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的開支來源。

原因：其中首先差旅費(fèi)主要是公司

人員往返機(jī)票360＄/人/往返費(fèi)，按公司預(yù)算4000元/月遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；其次是招待費(fèi)較大，主要是國內(nèi)過

來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項(xiàng)目宴餐級別及次數(shù)較多，以后

這部分費(fèi)用應(yīng)重點(diǎn)控制，以便減輕公司經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)與員工工作以外的負(fù)

擔(dān)，把精力重心調(diào)到工作上來。最后職工工資為固定費(fèi)用不可控費(fèi)用，為公司必要開支，主要是2014年開始公司新增人員較多，人

員增加所至，目前領(lǐng)取工資人數(shù)為11人。

2、資金費(fèi)用開支不明確，重此輕彼。發(fā)生在吃、喝、住、行上的差旅費(fèi)、招待費(fèi)較大，而實(shí)際用于公司發(fā)展上的資金較少。而像公司裝修、采

購辦公用品、辦公用俱、購固定資產(chǎn)等必要開支時手續(xù)繁多難與支付。

二、按項(xiàng)目分類

1、收入312868.28美元實(shí)收股本312868.28美元

2、支出287014.59美元、固定資產(chǎn)購置56122.32美元、典當(dāng)公司項(xiàng)目費(fèi)用18042.75美元、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目費(fèi)用開支161841.24美元、天湖項(xiàng)目前期費(fèi)用13405.89 美元

三、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目8368.65美元、公司行政辦公費(fèi)用33632.14美元、個人備用金欠款5601.60美元、借典當(dāng)公司-10000.00美元

3、帳面資金余額25853.69美元

基中:**基本戶留余24840.98美元

老撾庫存余額1012.71美元

4、實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余15853.69美元

財務(wù)總結(jié)與分析：

從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項(xiàng)目、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目、天湖項(xiàng)目、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目這5大內(nèi)容開展工作，對各項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)一步說明：

1、公司行政辦公。用在本部行政辦公費(fèi)為33632.14美元，其中主要開支為

水電、電話通訊、生活費(fèi)、物業(yè)、簽證、辦公費(fèi)等，應(yīng)有別墅a9辦公室承擔(dān)的開支部分。

2、典當(dāng)公司項(xiàng)目。此項(xiàng)目分?jǐn)傎M(fèi)為18042.75美元，主要是典當(dāng)?shù)怯浨暗钠?/p>

間費(fèi)用及未找到房屋租賃前的費(fèi)用，針對典當(dāng)公司目前為止暫未招聘員工，公司花費(fèi)了較大的人力成本，具體費(fèi)用為：辦公費(fèi)、辦證、會議及人員開支。

3、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目。應(yīng)分?jǐn)偨痤~為161841.24美元，從2014年8月份到目

前為止長達(dá)1年多的時間，為拿到此項(xiàng)目公司投入了大量的人力、物力、財力。主要分為三個階段，前期主要是考察、調(diào)研、測量工作，中期主 四

要是與地主談判與協(xié)議，后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內(nèi)合作單位及公司多人次多人數(shù)派遣相關(guān)人員進(jìn)行考察，給出了好多合理化的建議與有力數(shù)據(jù)。與之相應(yīng)的發(fā)生費(fèi)用開支主要為：差旅費(fèi)、招待費(fèi)、考察費(fèi)、會議費(fèi)及人員開支。

4、天湖項(xiàng)目。此項(xiàng)目發(fā)生 13405.89美元，因?yàn)樘旌壳盀橹惯€暫未與公司

分開核算，為此，公司對這一項(xiàng)目投入了較大的人力、物力、財力，以后部分費(fèi)用還會發(fā)生與劃入。由于路途比較遠(yuǎn)，目前為止主要費(fèi)用還是油費(fèi)、路費(fèi)、修理費(fèi)、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊(duì)的東南亞南亞考察團(tuán)開支。

5、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目。此項(xiàng)目發(fā)生 8368.65美元，此項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用比較

單一，主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊(duì)3天2晚金邊考察費(fèi)、機(jī)票、辦證及差旅費(fèi)。

最后，老撾公司截止9月10日庫存現(xiàn)金余額為 1012.71美元。資金的緊張給工作開展帶來相當(dāng)不便。請盡快調(diào)撥后繼資金，以便支撐公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

專此報告！

龍湖商貿(mào)公司

2014年9月10日

五

第二篇：商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)

商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)

龍湖商貿(mào)公司財務(wù)報告

公司董事長、董事會及各股東：

公司于是2014年11月14日注冊成立，實(shí)收資本金為：200萬人民幣。到2014年9月10日止，**基本戶頭現(xiàn)金余額為158612.14元，老撾庫存余額1012.71美元，扣還分公司1萬美元的借款后，實(shí)際公司還留余資本金：15853.69美元。按公司預(yù)算管理還能夠維持正常運(yùn)行2個月。

現(xiàn)就龍湖商貿(mào)公司截止2014年9月10日為止資金的使用按用途分類及項(xiàng)目分類。分別匯報如下：

一、按用途分類

1、收入312868.28美元實(shí)收股本

312868.28美元

2、支出287014.59美元、購固定資產(chǎn)56122.32美元、管理費(fèi)用開支235290.67美元其中：差旅費(fèi)72373.72美元招待費(fèi)17914.84美元住宿費(fèi)3704.94美元生活費(fèi)3240.63美元

水費(fèi)229.77美元

一

電費(fèi)3758.7美元

會誤費(fèi)127.91美元

攢助費(fèi)778.06美元

汽車汽油費(fèi)8711.29美元

汽車修理費(fèi)649.84美元

汽車使用費(fèi)294.26

辦公費(fèi)3538.41

電話及通迅費(fèi)4785.7

職工福利費(fèi)736.95

低值易耗品2480.37

購生活用品3020.47

職工工資89467.52

物業(yè)管理費(fèi)3791.92

簽證費(fèi)3559.24

東南亞考察團(tuán)開支

柬埔塞考察費(fèi)開支

財務(wù)費(fèi)用6.98、個人備用金欠款5601.60、借典當(dāng)公司-10000.00

3、帳面資金余額25853.69

基中:**基本戶留余24840.98

老撾庫存余額1012.71

4、實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余15853.69

美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元

美元二3750.508368.65

財務(wù)總結(jié)與分析：

1、費(fèi)用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿(mào)公司費(fèi)用總額為23.53萬

美元，其中差旅費(fèi)、招待費(fèi)、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元，分別占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的開支來源。

原因：其中首先差旅費(fèi)主要是公司

人員往返機(jī)票360＄/人/往返費(fèi)，按公司預(yù)算4000元/月遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；其次是招待費(fèi)較大，主要是國內(nèi)過

來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項(xiàng)目宴餐級別及次數(shù)較多，以后

這部分費(fèi)用應(yīng)重點(diǎn)控制，以便減輕公司經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)與員工工作以外的負(fù)

擔(dān)，把精力重心調(diào)到工作上來。最后職工工資為固定費(fèi)用不可控費(fèi)用，為公司必要開支，主要是2014年開始公司新增人員較多，人

員增加所至，目前領(lǐng)取工資人數(shù)為11人。

2、資金費(fèi)用開支不明確，重此輕彼。發(fā)生在吃、喝、住、行上的差旅費(fèi)、招待費(fèi)較大，而實(shí)際用于公司發(fā)展上的資金較少。而像公司裝修、采

購辦公用品、辦公用俱、購固定資產(chǎn)等必要開支時手續(xù)繁多難與支付。

二、按項(xiàng)目分類

1、收入312868.28美元實(shí)收股本312868.28美元

2、支出287014.59美元、固定資產(chǎn)購置56122.32美元、典當(dāng)公司項(xiàng)目費(fèi)用18042.75美元、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目費(fèi)用開支161841.24美元、天湖項(xiàng)目前期費(fèi)用13405.89 美元

三、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目8368.65美元、公司行政辦公費(fèi)用33632.14美元、個人備用金欠款5601.60美元、借典當(dāng)公司-10000.00美元

3、帳面資金余額25853.69美元

基中:**基本戶留余24840.98美元

老撾庫存余額1012.71美元

4、實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余15853.69美元

財務(wù)總結(jié)與分析：

從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項(xiàng)目、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目、天湖項(xiàng)目、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目這5大內(nèi)容開展工作，對各項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)一步說明：

1、公司行政辦公。用在本部行政辦公費(fèi)為33632.14美元，其中主要開支為

水電、電話通訊、生活費(fèi)、物業(yè)、簽證、辦公費(fèi)等，應(yīng)有別墅a9辦公室承擔(dān)的開支部分。

2、典當(dāng)公司項(xiàng)目。此項(xiàng)目分?jǐn)傎M(fèi)為18042.75美元，主要是典當(dāng)?shù)怯浨暗钠?/p>

間費(fèi)用及未找到房屋租賃前的費(fèi)用，針對典當(dāng)公司目前為止暫未招聘員工，公司花費(fèi)了較大的人力成本，具體費(fèi)用為：辦公費(fèi)、辦證、會議及人員開支。

3、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目。應(yīng)分?jǐn)偨痤~為161841.24美元，從2014年8月份到目

前為止長達(dá)1年多的時間，為拿到此項(xiàng)目公司投入了大量的人力、物力、財力。主要分為三個階段，前期主要是考察、調(diào)研、測量工作，中期主 四

要是與地主談判與協(xié)議，后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內(nèi)合作單位及公司多人次多人數(shù)派遣相關(guān)人員進(jìn)行考察，給出了好多合理化的建議與有力數(shù)據(jù)。與之相應(yīng)的發(fā)生費(fèi)用開支主要為：差旅費(fèi)、招待費(fèi)、考察費(fèi)、會議費(fèi)及人員開支。

4、天湖項(xiàng)目。此項(xiàng)目發(fā)生 13405.89美元，因?yàn)樘旌壳盀橹惯€暫未與公司

分開核算，為此，公司對這一項(xiàng)目投入了較大的人力、物力、財力，以后部分費(fèi)用還會發(fā)生與劃入。由于路途比較遠(yuǎn)，目前為止主要費(fèi)用還是油費(fèi)、路費(fèi)、修理費(fèi)、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊(duì)的東南亞南亞考察團(tuán)開支。

5、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目。此項(xiàng)目發(fā)生 8368.65美元，此項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用比較

單一，主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊(duì)3天2晚金邊考察費(fèi)、機(jī)票、辦證及差旅費(fèi)。

最后，老撾公司截止9月10日庫存現(xiàn)金余額為 1012.71美元。資金的緊張給工作開展帶來相當(dāng)不便。請盡快調(diào)撥后繼資金，以便支撐公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

專此報告！

龍湖商貿(mào)公司

2014年9月10日

五

第三篇：商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)

商貿(mào)公司財務(wù)工作總結(jié)

龍湖商貿(mào)公司財務(wù)報告

公司董事長、董事會及各股東：

公司于是2014年11月14日注冊成立，實(shí)收資本金為：200萬人民幣。到2014年9月10日止，**基本戶頭現(xiàn)金余額為158612.14元，老撾庫存余額1012.71美元，扣還分公司1萬美元的借款后，實(shí)際公司還留余資本金：15853.69美元。按公司預(yù)算管理還能夠維持正常運(yùn)行2個月。

現(xiàn)就龍湖商貿(mào)公司截止2014年9月10日為止資金的使用按用途分類及項(xiàng)目分類。分別匯報如下：

一、按用途分類

1、收入312868.28美元實(shí)收股本

312868.28美元

2、支出287014.59美元、購固定資產(chǎn)56122.32美元、管理費(fèi)用開支235290.67美元其中：差旅費(fèi)72373.72美元招待費(fèi)17914.84美元住宿費(fèi)3704.94美元生活費(fèi)3240.63美元

水費(fèi)229.77美元

一

電費(fèi)3758.7美元

會誤費(fèi)127.91美元

攢助費(fèi)778.06美元

汽車汽油費(fèi)8711.29美元

汽車修理費(fèi)649.84美元

汽車使用費(fèi)294.26

辦公費(fèi)3538.41

電話及通迅費(fèi)4785.7

職工福利費(fèi)736.95

低值易耗品2480.37

購生活用品3020.47

職工工資89467.52

物業(yè)管理費(fèi)3791.92

簽證費(fèi)3559.24

東南亞考察團(tuán)開支

柬埔塞考察費(fèi)開支

財務(wù)費(fèi)用6.98、個人備用金欠款5601.60、借典當(dāng)公司-10000.00

3、帳面資金余額25853.69

基中:**基本戶留余24840.98

老撾庫存余額1012.71

4、實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余15853.69

美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元美元

美元二3750.508368.65

財務(wù)總結(jié)與分析：

1、費(fèi)用比例不合理，工作重心偏差。龍湖商貿(mào)公司費(fèi)用總額為23.53萬

美元，其中差旅費(fèi)、招待費(fèi)、職工工資為7.24萬美元、1.79萬美元、8.95萬美元，分別占30.76%、7.61%、38.02%，是主要的開支來源。

原因：其中首先差旅費(fèi)主要是公司

人員往返機(jī)票360＄/人/往返費(fèi)，按公司預(yù)算4000元/月遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠；其次是招待費(fèi)較大，主要是國內(nèi)過

來人員、考察人員、朋友、簽訂合同項(xiàng)目宴餐級別及次數(shù)較多，以后

這部分費(fèi)用應(yīng)重點(diǎn)控制，以便減輕公司經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)與員工工作以外的負(fù)

擔(dān)，把精力重心調(diào)到工作上來。最后職工工資為固定費(fèi)用不可控費(fèi)用，為公司必要開支，主要是2014年開始公司新增人員較多，人

員增加所至，目前領(lǐng)取工資人數(shù)為11人。

2、資金費(fèi)用開支不明確，重此輕彼。發(fā)生在吃、喝、住、行上的差旅費(fèi)、招待費(fèi)較大，而實(shí)際用于公司發(fā)展上的資金較少。而像公司裝修、采

購辦公用品、辦公用俱、購固定資產(chǎn)等必要開支時手續(xù)繁多難與支付。

二、按項(xiàng)目分類

1、收入312868.28美元實(shí)收股本312868.28美元

2、支出287014.59美元、固定資產(chǎn)購置56122.32美元、典當(dāng)公司項(xiàng)目費(fèi)用18042.75美元、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目費(fèi)用開支161841.24美元、天湖項(xiàng)目前期費(fèi)用13405.89 美元

三、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目8368.65美元、公司行政辦公費(fèi)用33632.14美元、個人備用金欠款5601.60美元、借典當(dāng)公司-10000.00美元

3、帳面資金余額25853.69美元

基中:**基本戶留余24840.98美元

老撾庫存余額1012.71美元

4、實(shí)際現(xiàn)金結(jié)余15853.69美元

財務(wù)總結(jié)與分析：

從老撾公司成立開始，公司所有員工就圍繞著公司行政辦公、分公司項(xiàng)目、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目、天湖項(xiàng)目、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目這5大內(nèi)容開展工作，對各項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)一步說明：

1、公司行政辦公。用在本部行政辦公費(fèi)為33632.14美元，其中主要開支為

水電、電話通訊、生活費(fèi)、物業(yè)、簽證、辦公費(fèi)等，應(yīng)有別墅a9辦公室承擔(dān)的開支部分。

2、典當(dāng)公司項(xiàng)目。此項(xiàng)目分?jǐn)傎M(fèi)為18042.75美元，主要是典當(dāng)?shù)怯浨暗钠?/p>

間費(fèi)用及未找到房屋租賃前的費(fèi)用，針對典當(dāng)公司目前為止暫未招聘員工，公司花費(fèi)了較大的人力成本，具體費(fèi)用為：辦公費(fèi)、辦證、會議及人員開支。

3、凱旋門地產(chǎn)項(xiàng)目。應(yīng)分?jǐn)偨痤~為161841.24美元，從2014年8月份到目

前為止長達(dá)1年多的時間，為拿到此項(xiàng)目公司投入了大量的人力、物力、財力。主要分為三個階段，前期主要是考察、調(diào)研、測量工作，中期主 四

要是與地主談判與協(xié)議，后期主要是簽訂土地買賣合同。在此期間國內(nèi)合作單位及公司多人次多人數(shù)派遣相關(guān)人員進(jìn)行考察，給出了好多合理化的建議與有力數(shù)據(jù)。與之相應(yīng)的發(fā)生費(fèi)用開支主要為：差旅費(fèi)、招待費(fèi)、考察費(fèi)、會議費(fèi)及人員開支。

4、天湖項(xiàng)目。此項(xiàng)目發(fā)生 13405.89美元，因?yàn)樘旌壳盀橹惯€暫未與公司

分開核算，為此，公司對這一項(xiàng)目投入了較大的人力、物力、財力，以后部分費(fèi)用還會發(fā)生與劃入。由于路途比較遠(yuǎn)，目前為止主要費(fèi)用還是油費(fèi)、路費(fèi)、修理費(fèi)、及今年2月26-27日吳、陳總帶隊(duì)的東南亞南亞考察團(tuán)開支。

5、柬埔塞金邊地產(chǎn)項(xiàng)目。此項(xiàng)目發(fā)生 8368.65美元，此項(xiàng)目發(fā)生費(fèi)用比較

單一，主要是今年3月5-7日吳超、陳總、王行長帶隊(duì)3天2晚金邊考察費(fèi)、機(jī)票、辦證及差旅費(fèi)。

最后，老撾公司截止9月10日庫存現(xiàn)金余額為 1012.71美元。資金的緊張給工作開展帶來相當(dāng)不便。請盡快調(diào)撥后繼資金，以便支撐公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

專此報告！

龍湖商貿(mào)公司

2014年9月10日

五

第四篇：商貿(mào)公司財務(wù)管理制度

我們生活在一個集體里，這個集體能帶給我們溫暖。因?yàn)槔蠋?、同學(xué)都是那么的熱情，讓你不得不溫暖。我有了這么一個大集體，真的很幸福~

這個集體時時刻刻帶給我溫暖，帶給我歡樂，如果可以，我寧愿做一個長不大的孩子，和大家永遠(yuǎn)在一起。當(dāng)然，這些都是幻想?？墒牵w的溫暖卻是真。馬上就要畢業(yè)了，該進(jìn)入新的團(tuán)體?？墒?，我是多么的不舍的啊。我多想重溫一下集體的溫暖。

記得有一次，我生病了，很不舒服。但是我仍然堅(jiān)持去上學(xué)了，剛一踏進(jìn)校門，同學(xué)們的熱情就感染了我。沉寂了一夜的校園頓時充滿了我們的歡聲笑語。剛剛還悶悶不樂的我，一下子心情好了起來。這時，我的好朋友都圍過來跟我一起玩，她們那股興奮勁，把我也給融入了進(jìn)去。課堂上，老師講課特別認(rèn)真，下課還和同學(xué)們一起玩。也許，使大家那顆赤誠的心吧，我的病居然好了。這個集體真溫暖，生活在這個集體中，真幸福~

集體是無比溫暖的，這里有和藹可親的老師，天真爛漫的同學(xué)，還有母校。這一切都是這么美好！機(jī)體是溫暖的一個大家庭，我愿永遠(yuǎn)生活在這個集體，與同學(xué)們玩耍，嬉戲。聽老師講課。只剩二十多天了，這二十多天卻猶如一秒。很快就會過去。我的心對它裝有許許多多的不舍。再見了，溫暖的大集團(tuán)，我永遠(yuǎn)想念你、自從發(fā)生了一件事以后，我深深的感受到了集體的溫暖。

2008年5月12日下午2時28分，一場突如其來的自然災(zāi)害講、降臨到了四川汶川。那一刻，多少萬同胞都驚慌失措，幾十秒鐘過后，那么多人都被地震所傷害到了生命！也是在短短的十幾秒的時間內(nèi)，原來美麗的四川，都變成了一片廢墟。被埋在廢墟下的人們都覺得死神又離他們更近了一步?？墒?，當(dāng)中國許多地區(qū)聽到這個震驚的消息后，都派出了消防官兵、救援隊(duì)的人員火速趕往現(xiàn)場救助四川的人民。我們學(xué)校也開展了“手拉手”活動，捐錢，捐物??眾多同學(xué)紛紛獻(xiàn)出了一份力！我在電視上看到了汶川、重慶、成都??等眾多地區(qū)，都有那么多的人民子弟兵在救援，那么多的醫(yī)護(hù)人員在搶救受傷的群眾，還有那么對人在搬運(yùn)食物??這么多人都在幫助汶川和受災(zāi)地區(qū)，工作人員不怕疲勞和艱苦，為了傷員的吃、喝、住、和傷口而費(fèi)心?？粗切┕ぷ魅藛T流下辛勤的汗水，臉上也因?yàn)閯诶圻^度顯得蒼白無力，但這更我感受到了團(tuán)結(jié)的力量，群眾的力量！

四川地震，牽動了十三億同胞的心。四川地震，體現(xiàn)出中國人的堅(jiān)強(qiáng)不屈。四川地震，也讓我們大家看到了中國人善良的心，還讓我們知道，團(tuán)結(jié)的力量是堅(jiān)不可摧的！

從這件事中，我深深的感受到了集體的溫暖！

第五篇：商貿(mào)公司財務(wù)管理制度

鄒城鼎漢商貿(mào)公司財務(wù)管理制度

(一)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度。

(二)積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進(jìn)公司取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。(三)厲行節(jié)約，合理使用資金。

(四)合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。(五)對有關(guān)機(jī)構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門了解，檢查財務(wù)工作，主動提供有關(guān)資料，如實(shí)反映情況。

(六)按照國家會計(jì)制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。

(七)按照經(jīng)濟(jì)核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向董事長提出合理化建議，當(dāng)好公司參謀。

(八)妥善保管會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料。出納的主要工作職責(zé)是：(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。因特殊情況確需坐支的，應(yīng)事先報經(jīng)董事長批準(zhǔn)。

(三)應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金帳目，逐筆記載現(xiàn)金支付。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。

(四)嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)執(zhí)行董事簽字后，方可生效。(五)積極 配合銀行做好對帳、報帳工作。(六)配合會計(jì)做好各種帳務(wù)處理。(七)完成公司交于的其他工作。支票管理：

（一）由公司出納或執(zhí)行董事指定專人保管。支票使用時須有“支票領(lǐng)用單”，經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)簽字，然后將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查.（二）支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對(購置物品由保管員簽字)、執(zhí)行董事審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票領(lǐng)用單”及登記簿上注銷。現(xiàn)金管理：

（一）公司財務(wù)人員支付(包括公私借用)每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須執(zhí)行董事簽字。執(zhí)行董事外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補(bǔ)簽。

（二）財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)填寫《現(xiàn)金領(lǐng)用單》，并寫明用途和金額，由執(zhí)行董事批準(zhǔn)后提取。

（三）財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付

（四）日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為2000元。超額部分應(yīng)存入銀行。

（五）對于報銷時短缺的金額，財務(wù)人員要及時催辦。報銷制度及流程：

（一）出差借款

1.借款人按規(guī)定填寫《借款單》，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、2.審批流程：財務(wù)主管審核簽字→會計(jì)復(fù)核→經(jīng)理審批。

3.財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)辦理領(lǐng)款手續(xù)。4.還借款：出差人員應(yīng)在返回5個工作日內(nèi)按實(shí)際辦理報銷還款手續(xù)。

5.借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。

（二）日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

1.報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2.填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。

3.報銷流程：報銷人先填寫費(fèi)用報銷單(附原始票據(jù))→會計(jì)復(fù)核→經(jīng)理審批→出納支付現(xiàn)金→審批后的報銷單及原始單據(jù)（包括結(jié)賬小票）交財務(wù)部，按日常費(fèi)用報銷流程付款或沖抵借支。會計(jì)的檔案管理：

1、本公司的會計(jì)檔案包括：會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表、會計(jì)文件和其他有保存價值的資料，財務(wù)管理制度以及與經(jīng)營管理有關(guān)的其它重要文件，如合同、章程等各種會計(jì)資料。

2、會計(jì)檔案的保存。

財務(wù)部應(yīng)有專人負(fù)責(zé)保存會計(jì)檔案，定期將財務(wù)部歸檔的會計(jì)資料，整理裝訂后按順序立卷登記。

會計(jì)檔案的保管期限為永久保存和定期保存兩類。

會計(jì)檔案應(yīng)當(dāng)有執(zhí)行董事指定專人保管。出納人員不得兼管會計(jì)檔案。

會計(jì)檔案保管期滿需要銷毀時，由會計(jì)檔案管理人員提出銷毀意見，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審查，執(zhí)行董事批準(zhǔn)，并報上級有關(guān)部門批準(zhǔn)后執(zhí)行。由會計(jì)檔案管理人員編制會計(jì)檔案銷毀清冊，銷毀時應(yīng)有公司有關(guān)人員共同參加，并在銷毀單上簽名或蓋章。

3、會計(jì)檔案的借用。

財務(wù)人員因工作需要查閱會計(jì)檔案時，必須按規(guī)定順序及時歸還原處，若要查閱入庫檔案，必須辦理有關(guān)借用手續(xù)。

公司內(nèi)各單位若因公需要查閱會計(jì)檔案時，必須經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)證明，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理同意，方能由檔案管理人員接待查閱。

外單位人員因公需要查閱會計(jì)檔案時，應(yīng)持有單位介紹信，經(jīng)執(zhí)行董事同意后，方能由檔案管理人員接待查閱，并由檔案管理人員詳細(xì)登記查閱會計(jì)檔人的工作單位、查閱日期、會計(jì)檔案名稱及查閱理由。

會計(jì)檔案一般不得帶出室外，如有特殊情況，需帶出室外復(fù)印時，必須經(jīng)執(zhí)行董事批準(zhǔn)，并限期歸還。

4、由于會計(jì)人員的變動或會計(jì)機(jī)構(gòu)的改變等，會計(jì)檔案需要轉(zhuǎn)交時，須辦理交接手續(xù)，并由監(jiān)交人、移交人、接收人簽字或蓋章。

5、會計(jì)檔案保管期限

會計(jì)檔案的保管期限，從會計(jì)終了后的第一天算起。

會計(jì)憑證類:

(1)、原始憑證、記帳憑證、匯總憑證 15年

(2)、銀行存款余額調(diào)節(jié)表和銀行對賬單 5年

會計(jì)帳簿類：

(1)、日記帳 15年

其中：現(xiàn)金和銀行存款日記帳 25年

(2)、明細(xì)帳、總帳、輔助帳 15年

(3)、固定資產(chǎn)報廢清理后固定資產(chǎn)卡片及清單保管 5年

會計(jì)報表類：

(1)、主要財務(wù)指標(biāo)報表（包括文字分析）3年

(2)、月、季度會計(jì)報表（包括文字分析）5年

(3)、會計(jì)報表（包括文字分析）永久

其他類：

(1)、會計(jì)檔案保管清冊及銷毀清冊 永久

(2)、財務(wù)成本計(jì)劃 3年

(3)、主要財務(wù)會計(jì)文件、合同、協(xié)議 永久 會計(jì)交接工作管理：

（一）財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，確定準(zhǔn)確無誤后簽訂移交清單，移交人，接交人，監(jiān)交人，三方簽字清單。

（二）財務(wù)工作人員辦理交接手續(xù)，由公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)交。財務(wù)人員應(yīng)予解聘

(一)違反財務(wù)制度，造成財務(wù)工作嚴(yán)重混亂的；

(二)拒絕提供或提供虛假的會計(jì)憑證、帳表、文件資料的；(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿的；(四)利用職務(wù)便利，非法占有或虛報冒領(lǐng)、騙取公司財物的；(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，泄露秘密及貪污挪用公司款項(xiàng)的；

(六)在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者由于玩忽職守致使公司利益遭受損失的；

(七)有其他瀆職行為和嚴(yán)重錯誤，應(yīng)當(dāng)予以辭退的。

（八）、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)挪用公司的錢財，或不能及時將公司的現(xiàn)金放入保險柜。

（九）、以其他手段侵占公司財務(wù)（如：偽造報銷清單和收據(jù)）

（十）、不能勝任財務(wù)工作或缺乏財務(wù)工作效率

（十一）、泄露與公司財務(wù)有關(guān)的內(nèi)容，工作拖來或玩忽職守，違反保險柜安全規(guī)定，鄒城鼎漢商貿(mào)有限公司 年 月 日