第一篇：出納移交清單

出納交接清單

接收日期XXXX年X月X日

具體業(yè)務(wù)的接收：1.庫(kù)存現(xiàn)金：截止到XXXX年X月XX日賬面余額X元，實(shí)存相符，月記賬

2.銀行存款余額XXXX元，有“銀行余額調(diào)

節(jié)表”核對(duì)相符。

3.可用的銀行支票共XX張，如下：

商業(yè)銀行現(xiàn)金支票：票號(hào)XXXX888—XXXX900共X張。商業(yè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXX5—XXXXXX3共X張。工商銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXXX7—XXXXXXX00共X張。票號(hào)XXXXXX1—XXXXX0共X張。建設(shè)銀行轉(zhuǎn)賬支票：票號(hào)XXXXXX3—XXXXXXX5共X張。

4.工商銀行委托書(shū)：

。票號(hào)0XXXX9—0XXXX0共X張。

5.交接前后工作責(zé)任的劃分： XXXX年X月XX日前的出納責(zé)

任事項(xiàng)由XXX負(fù)責(zé)，XXXX年X月XX日起的出納工作由XXX負(fù)責(zé)。以上接收事項(xiàng)均經(jīng)交接雙發(fā)認(rèn)定無(wú)誤。

6.本交接書(shū)一式三份，雙方各執(zhí)一份，存檔一份。移交人：

接管人：

監(jiān)交人：

XXXXXXXXXXX公司財(cái)務(wù)部（公章）

XXXX年X月XX日

第二篇：出納工作移交清單.。

出納工作移交清單

交原出納景榮，因工作調(diào)動(dòng)，法人史保根決定將出納工作移交給劉秀梅接管，現(xiàn)辦理如下交接： 一：交接日期 2018年8月27日 二：具體業(yè)務(wù)的移交

1、庫(kù)存現(xiàn)金：2018年8月27日賬面余額18651.91，實(shí)存相符。

2、農(nóng)行余額：2018年8月27日賬面余額7284.04，實(shí)存相符。

3、建行余額：2018年8月27日賬面余額5351.09，實(shí)存相符。三：移交的會(huì)計(jì)憑證、賬簿、文件

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)登錄）二個(gè)。

2、中國(guó)建設(shè)銀行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬（企業(yè)網(wǎng)銀證書(shū)登錄）二個(gè)。

3、財(cái)務(wù)月報(bào)（2017年1-10月、2018年1-3月）。

4、農(nóng)行現(xiàn)金支票9張（00721992-00722000）

5、農(nóng)行轉(zhuǎn)賬支票50張（01207226-01207250）（01207201-01207225）

6、祥和小區(qū)紅麗園13號(hào)樓1單元162號(hào)商品房購(gòu)銷合同、買賣協(xié)議一套資料

7、機(jī)構(gòu)信用代碼證2份（一份有效期截至2017年07月18日、一份有效期截至至2019年05月26日）

8、運(yùn)城市誠(chéng)惠達(dá)會(huì)計(jì)事務(wù)所驗(yàn)資報(bào)告

9、保險(xiǎn)柜鑰匙2個(gè)

10、公安局印章管理卡 四：印鑒

1、運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司財(cái)務(wù)章一枚

2、運(yùn)城市邦誠(chéng)市政工程有限公司法人人名章（史保根）一枚

3、農(nóng)行運(yùn)城北大街支行印鑒一枚

交接人：

移交人：

兼交人：

日期：2018年08月27日

第三篇：出納工作移交清單（xiexiebang推薦）

出納工作移交清單

一、銀行存款：

2010.03.31 銀行余額：769767.42元

大寫(xiě)：人民幣柒拾陸萬(wàn)玖仟柒佰陸拾柒元肆角貳分；

二、現(xiàn)金日記賬：

2010.04.8 現(xiàn)金余額：帳面4732.12元；

王開(kāi)選2010年1月，2月兩個(gè)月工資未領(lǐng)，共4000元；

合計(jì)：8732.12元，大寫(xiě)：人民幣捌仟柒佰叁拾貳元壹角貳分；

三、1、現(xiàn)存支票：現(xiàn)金支票：01824475（1張），02415276—02415300（25張），共26張；

轉(zhuǎn)賬支票：09016895——09016900共6張

2、發(fā)票：7451593---7451600共8張

3、結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)：526314---526332共19張

四、各種磁卡：

電卡：1張（6—7—102）；煤氣卡：1張（6—7—102）；

報(bào)稅卡1張；水卡；1張（6—7—102）；

有線電視交費(fèi)存折（1本）；交通銀行分行預(yù)留印鑒卡（1張）；

五、公司鑰匙明細(xì)：

保險(xiǎn)柜內(nèi)、外共4把；桌屜2把；資料柜上下鑰匙各2把，中間兩抽屜各1把，共6把；一樓小庫(kù)房鑰匙1把；綜合事業(yè)部辦公室鑰匙1把；信箱鑰匙1把；水房鑰匙2把； 總共17把鑰匙；

出納工作移交清單一式三份，總經(jīng)理，原出納，新出納各執(zhí)一份。本清單自總經(jīng)理親自簽名并加蓋公章后生效。新舊出納作好交接手續(xù)，清單交出后各司其職。交接結(jié)束后，舊出納對(duì)今后的出納工作不再負(fù)任何責(zé)任。

總經(jīng)理簽字：

原出納簽字：新出納簽字：

`

2010年04月08日

第四篇：出納手續(xù)移交清單

出納手續(xù)移交清單

現(xiàn)金余額：264492.77 化驗(yàn)室余額：123851.95 合計(jì)：388344.72

單據(jù)1支 ：3500 借條6支 ：377600 合計(jì) ：381100 余額 ：7244.72

移交人：接交人：監(jiān)交人： 2014年2月25日

第五篇：會(huì)計(jì)工作移交清單

會(huì)計(jì)工作移交清單

2006年賬戶移交：

1、賬戶：會(huì)計(jì)賬簿 本憑證（1-6月）銀行存款賬簿一本，憑證：冊(cè)

2、賬戶：會(huì)計(jì)賬簿一本憑證（1-12月）：本

3賬戶賬戶：會(huì)計(jì)賬簿一本憑證：（1-12月）本

4、賬戶一本賬戶：銀行存款：暫存款： 現(xiàn)金日記賬簿本

2007年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：會(huì)計(jì)賬簿一本憑證：（1-12月）本

現(xiàn)金日記賬簿一本

2、賬戶賬戶：現(xiàn)金日記賬一本憑證（1-12月）：5本

3、賬戶憑證：本

2008年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會(huì)計(jì)賬簿一本現(xiàn)金日記賬簿一本

憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶：

現(xiàn)金日記賬一本憑證（1-12月）：本

3、上繳財(cái)政賬戶憑證：本

2009年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會(huì)計(jì)賬簿 本現(xiàn)金日記賬簿 本 憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶

現(xiàn)金日記賬 本憑證（1-12月）：

3、賬戶憑證： 冊(cè)

2010年賬戶移交：

1、賬戶賬戶：

會(huì)計(jì)賬簿 本現(xiàn)金日記賬簿 本 憑證：（1-12月）本

2、賬戶賬戶：

現(xiàn)金日記賬 本憑證（1-12月）：

3、賬戶憑證： 冊(cè)

賬戶余額明細(xì)情況

本 本

賬戶余額明細(xì)情況）銀行存款：

暫存款：

移交人簽字：注：以上憑證數(shù)量為 年 月 日。

年 月接收人簽字： 年 月 日日實(shí)際數(shù)額，實(shí)際交接日期為