第一篇：XXX公司財(cái)務(wù)簽字工作規(guī)范

財(cái)務(wù)簽字工作規(guī)范

（適用于副總、分公司經(jīng)理、部長）

為了保證記賬憑證的及時傳遞，保證總公司匯總數(shù)據(jù)及時與準(zhǔn)確，保證費(fèi)用開支、款項(xiàng)支付合理地進(jìn)行，使分公司經(jīng)理（以下如非特別說明，均指分公司經(jīng)理、超市店長及采購部長）對采購付款、費(fèi)用報(bào)銷、財(cái)務(wù)調(diào)賬等進(jìn)行有效的監(jiān)控，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，按照《財(cái)務(wù)管理基本制度》的相關(guān)條款，特對分公司經(jīng)理在記賬憑證上簽字及相關(guān)事項(xiàng)作出如下規(guī)范：

一、哪些記賬憑證、原始單據(jù)需要分公司經(jīng)理簽字？

（一）營業(yè)外收入：分公司經(jīng)理必須在記賬憑證上簽字、審核，其中涉及到盤盈盤虧的，在申請報(bào)告及原始單據(jù)上也必須有分公司經(jīng)理簽字。

（二）支票換現(xiàn)金：必須有分公司經(jīng)理簽字；

（三）庫存成本結(jié)轉(zhuǎn)：記賬憑證上必須有分公司經(jīng)理簽字；

（四）內(nèi)部應(yīng)收、應(yīng)付轉(zhuǎn)條：記賬憑證上必須有分公司經(jīng)理簽字；

（五）應(yīng)付賬款：分公司經(jīng)理須在付款單上簽字審核。如有調(diào)賬或少付款的，須在其它應(yīng)付單上簽字，同時也要在記賬憑證上簽字、審核。一進(jìn)一出的商品須由分公司經(jīng)理在入庫單上簽字審核進(jìn)價、賣價，而后在付款單上簽字，審核（超過5天報(bào)賬的，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)）。

（六）預(yù)收賬款：在還預(yù)收賬款時，預(yù)收條上必須有經(jīng)手人、分公司經(jīng)理簽字審核。當(dāng)天支票返現(xiàn)金的，須有分公司經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理在預(yù)收條上審核、簽字。

（七）預(yù)付賬款：分公司經(jīng)理須在預(yù)付條上簽字、審核。沖預(yù)付賬款也要在付款單上簽字審核。

（八）其它應(yīng)收款：記賬憑證下所附借款單上必須有總經(jīng)理簽字和分公司經(jīng)理簽字方可。分公司經(jīng)理的簽字意味著為借款人提供擔(dān)保。

（九）其它應(yīng)付款：在其它應(yīng)付單上必須有分公司經(jīng)理簽字。

（十）短期借款：必須有總經(jīng)理簽字審核及分公司經(jīng)理簽字審核。

（十一）經(jīng)營費(fèi)用：公司經(jīng)理要逐筆在原始票據(jù)上簽字，而后在付款憑證上簽字審核。（300元以上的固定資產(chǎn)、在建工程、特批費(fèi)用等須有總公司批復(fù)）。

（十二）所有涉及調(diào)賬的、憑證回沖的、費(fèi)用回沖的必須有分公司經(jīng)理簽字。

二、分公司經(jīng)理簽字時需注意些什么？

（一）分公司經(jīng)理簽字時不應(yīng)簽在憑證、單據(jù)的左上角，以免裝訂時被遮蓋；

（二）分公司經(jīng)理簽字時對相關(guān)事項(xiàng)不清楚的，應(yīng)立即找相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、確認(rèn)；

（三）分公司經(jīng)理對記賬憑證簽字的目的是對本分公司財(cái)務(wù)收支情況有個全面的認(rèn)識，同時簽字代 1

表本人對該財(cái)務(wù)行為是同意的。因此要特別關(guān)注是否存在違規(guī)、違紀(jì)行為，是否存在潛在隱患等，必要時提出改進(jìn)財(cái)務(wù)管理的建議。

三、其它事項(xiàng)：

（一）會計(jì)主管將裝訂好的記賬憑證復(fù)核后，應(yīng)及時交分公司經(jīng)理簽字審核；

（二）分公司經(jīng)理簽完字以后，會計(jì)主管需對經(jīng)理簽字是否有遺漏進(jìn)行檢查，并在記賬憑證封底內(nèi)

右下側(cè)簽字；

（三）分公司經(jīng)理除了因請假回家、去外地出差或總公司特批等情況外，應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)對記賬

憑證進(jìn)行簽字；

（四）分公司經(jīng)理到審計(jì)室進(jìn)行補(bǔ)簽字的，需憑出差單或請假條（復(fù)印件），方可允許補(bǔ)簽；補(bǔ)簽字

如有遺漏的，會計(jì)主管不承擔(dān)責(zé)任；

（五）分公司經(jīng)理應(yīng)及時在記賬憑證上簽字，及時將憑證返給會計(jì)主管。

第二篇：商業(yè)公司財(cái)務(wù)工作規(guī)范[推薦]

****財(cái)務(wù)工作規(guī)范

----財(cái)務(wù)人員崗位分工及財(cái)務(wù)單據(jù)流程

為了使公司財(cái)務(wù)核算嚴(yán)格按照《會計(jì)法》的要求執(zhí)行，能夠按照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定建立會計(jì)帳冊，進(jìn)行會計(jì)核算，及時為公司提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計(jì)信息。根據(jù)本公司的經(jīng)營業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)人員配備情況特制定***公司工作規(guī)范--財(cái)務(wù)人員分工及財(cái)務(wù)單據(jù)流程。

一、崗位設(shè)置及工作要求（崗位責(zé)任制）

我公司財(cái)務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守會計(jì)人員職業(yè)道德，在會

計(jì)工作中應(yīng)當(dāng)樹立良好的職業(yè)品質(zhì)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，嚴(yán)守工作紀(jì)律，努力提高工作效率和工作質(zhì)量。應(yīng)當(dāng)熱愛本職工作，努力鉆研業(yè)務(wù)，使自己的知識和技能適應(yīng)所從事工作的要求。

根據(jù)本公司的實(shí)際業(yè)務(wù)需要，財(cái)務(wù)工作崗位設(shè)置及崗

位責(zé)任制如下：

（一）出納崗位一人。

崗位總體要求：要保證公司貨幣資金增減每一筆符合程序、符合公司的規(guī)章制度，每一筆收支都要有相應(yīng)的真實(shí)的合理依據(jù)。

1、負(fù)責(zé)初審各類報(bào)銷憑證附件，并按要求做好登記，做到逐日逐筆記帳登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日 1

結(jié)出余額，并與實(shí)際庫存現(xiàn)金、銀行存款核對相符。月底

2、月底要做銀行對帳調(diào)節(jié)表，要和會計(jì)核對貨幣資金

帳目，做到帳帳相符、帳實(shí)相符。

3、認(rèn)真保管庫存現(xiàn)金和領(lǐng)出的專用票據(jù)（財(cái)務(wù)收據(jù)，銀行各類票據(jù)等）。

4、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理方面的制度，不坐支現(xiàn)金，不公

款私存，不白條抵庫，不挪用公款，不超規(guī)定限額留存現(xiàn)金。

5、根據(jù)先款后貨業(yè)務(wù)實(shí)際到款情況開出收據(jù)。和營銷中心的配貨通知單開庫存商品出庫單，月底，要編制庫存商品出庫單匯總表。

（二）單證處理會計(jì)崗位一人

崗位總體要求：嚴(yán)格按照稅法要求開稅票，要保證開出的稅務(wù)專用發(fā)票和普通發(fā)票都要有的相應(yīng)合法依據(jù)，嚴(yán)格按照公司規(guī)定開庫存商品出庫單，保證開出的每筆出庫單都要有相應(yīng)的真實(shí)依據(jù)，保證公司財(cái)產(chǎn)的安全。

1、根據(jù)出納提供的銀行收款憑證和開出的現(xiàn)金收款收據(jù)提供的實(shí)際到款情況及銷售部門的配貨通知單審核銷售價格后開具庫存商品出庫單，根據(jù)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)借貨業(yè)務(wù)、代發(fā)業(yè)務(wù)開具庫存商品出庫單，月底，要編制庫存商品出庫單匯總表，對每一筆庫存商品的減少必需對應(yīng)注明回款和應(yīng)收往來情況的說明。

2、嚴(yán)格按照見庫存商品出庫單的開票聯(lián)才能開出相應(yīng)的專用發(fā)票和普通發(fā)票，如果出現(xiàn)要求開出的發(fā)票與出庫單不相符的情況，要由部門說明情況，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意才能開發(fā)票。

3、對照開出的發(fā)票逐一對應(yīng)開出外帳用的庫存商品出庫單并對這類出庫存單和發(fā)票進(jìn)行匯總。

4、保守公司商業(yè)秘密。

（三）外帳核算會計(jì)崗位一人

崗位總體要求：對公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動嚴(yán)格按照會計(jì)法、會計(jì)準(zhǔn)則、稅法的要求分類進(jìn)行核算。

1、依法進(jìn)行稅務(wù)事項(xiàng)的會計(jì)處理和納稅申報(bào)工作，嚴(yán)

格增值稅發(fā)票的管理。嚴(yán)格按照銷售發(fā)票核算公司銷售收入，正確計(jì)算各類應(yīng)交稅金，及時填報(bào)各類完稅憑證，及時上繳各種應(yīng)交稅金。

2、對公司發(fā)生的能夠提供正常稅務(wù)發(fā)票的支出和公司正常的費(fèi)用支出進(jìn)行歸集核算。

3、按相關(guān)制度規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)折舊、工資、福利費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、預(yù)提費(fèi)用、及各項(xiàng)準(zhǔn)備金的計(jì)提，以及待攤費(fèi)用的攤銷。

4、對帳面應(yīng)收應(yīng)付余額要及時進(jìn)行對帳、清理、調(diào)整、催收。壓縮應(yīng)收帳款余額，加速資金回籠。

5、按時報(bào)送會計(jì)報(bào)表，并對報(bào)表的準(zhǔn)確性、及時性、真實(shí)性負(fù)責(zé)，及時提供領(lǐng)導(dǎo)需要的各類有關(guān)數(shù)據(jù)。

6、配合財(cái)務(wù)部長對會計(jì)憑證進(jìn)行整理，裝訂，歸檔，對外帳會計(jì)檔案進(jìn)行管理。

7、保守公司商業(yè)秘密。

（四）內(nèi)帳核算會計(jì)崗位一人

崗位總體要求：對公司發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動嚴(yán)格按照會計(jì)法、會計(jì)準(zhǔn)則、稅法的要求和公司銷售業(yè)務(wù)的實(shí)際需要分類進(jìn)行完整核算，真實(shí)反映公司的資金狀態(tài)和損益情況。

1、對公司發(fā)生的所有收支活動進(jìn)行歸集核算。

2、對外帳費(fèi)用憑證進(jìn)行進(jìn)行復(fù)核后編制內(nèi)帳憑證。

3、指導(dǎo)單證處理會計(jì)審核所有單據(jù)，審核單據(jù)的真?zhèn)危瑢徍怂絾螕?jù)的數(shù)量、金額是否與報(bào)銷單一致。

4、根據(jù)單證會計(jì)提供的庫存商品出庫單匯總表和銷售業(yè)務(wù)內(nèi)勤的銷售統(tǒng)計(jì)表審核各類銷售統(tǒng)計(jì)數(shù)字是否準(zhǔn)確，做好每月的發(fā)貨銷售和實(shí)際銷售及銷售費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)工作并與業(yè)務(wù)內(nèi)勤核對。

5、按地區(qū)、按醫(yī)院、按銷售人員做好銷售臺帳。

6、按時按要求及時核算公司銷售業(yè)務(wù)的各類提成費(fèi)（臨床、統(tǒng)方、維護(hù)、業(yè)務(wù)員（經(jīng)理）提成，抄作手提成、商務(wù)費(fèi)用等）。

7、對庫存商品進(jìn)行管理。保持與倉庫管理員的聯(lián)系，及時辦理入庫、退庫手續(xù)，每月底，要按公司有關(guān)規(guī)定對倉庫實(shí)有庫存進(jìn)行實(shí)點(diǎn)性盤存，并將盤存結(jié)果形成報(bào)告，報(bào)財(cái)

務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，對帳實(shí)不符問題，要查明情況，加以解決，不能在職能權(quán)限內(nèi)解決的，要形成專題報(bào)告上報(bào)。

每月，要如實(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)表和各類管理性報(bào)表，真實(shí)反映公司資金狀況和損益情況。為公司決策提供真實(shí)依據(jù)。

8、保守公司商業(yè)秘密。

（五）、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位一人

崗位總體要求：在公司財(cái)務(wù)部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對本公司的財(cái)務(wù)核算和管理負(fù)責(zé)

1、在公司財(cái)務(wù)部部長的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)

本公司的財(cái)務(wù)工作，提供規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化的財(cái)務(wù)管理與會計(jì)核算服務(wù)。

2、對日常發(fā)生的各種類報(bào)銷憑證，在單證會計(jì)審核的基礎(chǔ)上，按公司相關(guān)制度要求，對單據(jù)來源的真實(shí)性、對每筆支出的必要性、合理性進(jìn)行審批。

3、考核、審批業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員各類銷售業(yè)績及各類

支出費(fèi)用和提成費(fèi)用。

4、統(tǒng)籌考慮公司稅賦問題

5、依據(jù)經(jīng)營授權(quán)書及相關(guān)管理制度，對經(jīng)營活動進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督。對超權(quán)限事項(xiàng)，在得到上級授權(quán)單位的書面批準(zhǔn)文件后，方可辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)組織編制目標(biāo)預(yù)算，實(shí)行預(yù)算控制，進(jìn)行預(yù)算分析，使預(yù)算管理落到實(shí)處。

7、嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)對存貨、應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資金組織實(shí)施規(guī)范有效的財(cái)務(wù)管理，承擔(dān)相應(yīng)的財(cái)務(wù)監(jiān)督職責(zé)。

8、負(fù)責(zé)組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點(diǎn)清查工作，不定期對現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，加強(qiáng)客戶信用和應(yīng)收賬款管理，確保授信安全。

9、執(zhí)行總公司制定的成本費(fèi)用管理辦法，開展費(fèi)用分析，深入挖潛，提高費(fèi)用功效。

10、規(guī)范會計(jì)檔案，保證會計(jì)資料的安全完整。

14、接受和配合公司安排的會計(jì)稽核及相關(guān)機(jī)構(gòu)和部門的審計(jì)、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項(xiàng)。

15、加強(qiáng)與當(dāng)?shù)刎?cái)稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通和協(xié)調(diào)，依法妥善處理本單位各項(xiàng)稅務(wù)事宜。

16、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他部門之間的關(guān)系。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交

辦的其他工作任務(wù)。

17、按照本公司制定的財(cái)務(wù)崗位職責(zé)對在崗人員進(jìn)行崗位考核，保證公司財(cái)務(wù)工作落到實(shí)處。

18、對公司負(fù)責(zé)，保守公司商業(yè)秘密。

第三篇：票據(jù)報(bào)銷及簽字規(guī)范[定稿]

票據(jù)報(bào)銷及簽字規(guī)范 配件、重汽、陜汽、修理廠簽字程序、經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導(dǎo)簽字在票據(jù)上，列明相關(guān)費(fèi)用歸屬，財(cái)務(wù)審核簽字、董事長簽字。

1、日常費(fèi)用票據(jù)的報(bào)銷。購買辦公用品的相應(yīng)的辦理入庫手續(xù)，如不需辦理入庫的，需有接收人簽字。建立備查帳。入庫手續(xù)及正規(guī)票據(jù)粘合一同報(bào)銷。

2、差旅費(fèi)票據(jù)報(bào)銷，將所有票據(jù)按出差的前后順序，依次粘貼在B5紙一半上或厚紙上。依時間出差的先后次序填出差報(bào)銷單。列明出差的時間、地點(diǎn)、批準(zhǔn)人。對于有對下鄉(xiāng)有出租的票據(jù)收集不到的，應(yīng)特別標(biāo)明，由部門領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。

3、對配件入庫及相關(guān)運(yùn)費(fèi)的報(bào)銷。運(yùn)費(fèi)（或代收款及運(yùn)費(fèi)）應(yīng)與入庫單同時呈報(bào)，方可報(bào)銷。每日入庫單定時與費(fèi)用票據(jù)匯總單一同匯總列明，票據(jù)樣式與費(fèi)用粘貼電子板一樣填列。

4、對于修理廠的輔料的核算，應(yīng)生進(jìn)入配件庫，通過內(nèi)部領(lǐng)料單，進(jìn)行領(lǐng)用出庫，進(jìn)入修理成本。

對于永和業(yè)務(wù)軟件審核程序及所要完成的必須的標(biāo)的的明確。

1、公司購件后到貨后，清點(diǎn)來貨單與實(shí)物的相符。

2、對每一件商品進(jìn)行商檢后，由庫管員標(biāo)明貨位，并登錄永和入庫。

3、由采購人員進(jìn)行相應(yīng)的審核，確認(rèn)入庫。需要注意的問題，1）、按來貨單進(jìn)行每單入庫

2）、如與購貨申請、或貨物破損，或有瑕點(diǎn)，拒收的，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商，解決。溝通后或另行做退貨單，不得在原來貨單上直接沖減，或不入。

4、對于需要及時報(bào)銷的外采購的人工費(fèi)，可列配件入庫，再由領(lǐng)料領(lǐng)出。

5、財(cái)務(wù)對配件入庫的審核，由在資金管理中采購付款中進(jìn)行審核。對于銷售出庫的在銷售收款中進(jìn)行審核。

6、對于汽修管理的，一定要嚴(yán)格按照永和的汽修管理流程處理。接車-派工-領(lǐng)料-完工-結(jié)算。財(cái)務(wù)對結(jié)算單據(jù)進(jìn)行審核。

7、對于維修項(xiàng)目不可張冠李戴。材料與人工費(fèi)用嚴(yán)格劃分。部分的費(fèi)用要嚴(yán)格劃分。

8、對保險車輛的一車一結(jié)算，一車一成本利益分配。詳細(xì)分配各項(xiàng)費(fèi)用及利益。不找馬后賬。

9、永和要能夠做到維修的分類及月底的服務(wù)、保險統(tǒng)計(jì)料費(fèi)、人工費(fèi)等。

10、永和要序時的記永續(xù)的盤點(diǎn)法。

11、永和上的往來帳要及時準(zhǔn)確。相關(guān)業(yè)務(wù)人員及時跟蹤。

配件與各部門的往來及核算程序、辦法。

1、結(jié)合配件、重汽服務(wù)、陜汽服務(wù)、修理廠、保險各結(jié)算的重點(diǎn)，列明各自流程，和結(jié)算辦法。嚴(yán)格執(zhí)行。

2、配件與重汽服務(wù)。1）、服務(wù)的工作的輔料，由配件統(tǒng)一采購、經(jīng)永和系統(tǒng)領(lǐng)料入重汽。如單獨(dú)領(lǐng)料，通過內(nèi)部領(lǐng)料單，一面做配件的成本出庫，同時增加服務(wù)的費(fèi)用。此內(nèi)部領(lǐng)料由重汽指定人員，在相關(guān)單據(jù)簽字。財(cái)務(wù)按些相應(yīng)的給部門減少和增加。2）、領(lǐng)料配件加成后為服務(wù)部料用成本。3）根據(jù)一線通審核后的工費(fèi)、料費(fèi)為，以打印時注明工費(fèi)、料費(fèi)欄的相應(yīng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，分別計(jì)入服務(wù)的料費(fèi)收入及工費(fèi)收入。4）對于假索賠一并如同處理。4）永和索賠單上的工時為修理廠的工時收入，為服務(wù)站的工費(fèi)成本。5）月底將索賠單據(jù)匯總調(diào)出，查明料費(fèi)用配件收入，工費(fèi)主修理收入，為服務(wù)料用成本，工費(fèi)成本，部門領(lǐng)導(dǎo)相互簽字確認(rèn)各自的成本及費(fèi)用。

3、配件與陜汽服務(wù)，如上。

4、修理廠的結(jié)算關(guān)系：1）、修理廠的工具的耗用。每個應(yīng)配備各自的工具箱。財(cái)務(wù)在工具中核算。為配件的在庫工具，定期盤點(diǎn)。人員變動應(yīng)相應(yīng)交接，報(bào)與人事部。2）無論是索賠服務(wù)、在保服務(wù)、不在保服務(wù)中的維修，此業(yè)務(wù)中的工時皆為維修廠的工時收入。3）耗用管理材料用材料，通過內(nèi)部領(lǐng)料單列本部門費(fèi)用。每月應(yīng)匯總所有工時單據(jù)與各部門結(jié)算分本收益。

5、配件與保險結(jié)算形成一單一算的形式。保險與保險公司形成的最終定審的料費(fèi)、工費(fèi)為本部門的料費(fèi)收入和工費(fèi)收入。加價后的材料為配件的收入，保險的材料成本，修理的工費(fèi)收入，保險的工費(fèi)成本。對回點(diǎn)為保險列明，申請為費(fèi)用。其他提成等一單一算。保險車輛的換下的舊件，由和配件共同定價，配件的采購，保險的收入。如果修理所耗用工時，為修理的工時收入，配件的庫存成本。

6、以上各項(xiàng)均于月底生成明細(xì)匯總表，與永和相對應(yīng)，共同領(lǐng)導(dǎo)簽字，財(cái)務(wù)對應(yīng)給各部門轉(zhuǎn)帳核算。

7、

第四篇：xxxx公司財(cái)務(wù)稽核自查工作規(guī)范

財(cái)務(wù)稽核自查工作規(guī)范

一、自查目的：為規(guī)范各公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作，避免同類問題重復(fù)發(fā)生，通過稽核自查工作及時發(fā)現(xiàn)問題，及時整改問題，逐步實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)工作規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

二、自查方式：各公司設(shè)置一名或兩名兼職稽核專員，負(fù)責(zé)所在公司日常財(cái)務(wù)稽核自查工作，對檢查內(nèi)容可采取普查或抽查（抽查率不低于50%）方式，各公司每季度結(jié)束后15日內(nèi)，向公司稽核檢查部上報(bào)自查報(bào)告。

三、自查項(xiàng)目及權(quán)重：會計(jì)基礎(chǔ)工作及檔案管理（權(quán)重為20%）、貨幣資金及資產(chǎn)管理（權(quán)重為15%）、會計(jì)核算制度執(zhí)行（權(quán)重為10%）、合同管理（權(quán)重為10%）、預(yù)算執(zhí)行情況（權(quán)重為10%）、資金計(jì)劃及付款管理（權(quán)重為15%）、報(bào)告數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性（權(quán)重為10%）、銷售政策執(zhí)行情況（權(quán)重為5%）、經(jīng)理基金管理（權(quán)重為5%）九個方面。

四、自查具體內(nèi)容及自查標(biāo)準(zhǔn)：

（一）會計(jì)基礎(chǔ)工作及檔案管理自查：包括憑證、賬簿管理，報(bào)告、合同、文件管理和交接管理。

1、憑證、賬簿管理。（本項(xiàng)計(jì)分為60分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減2分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）原始憑證：要求粘貼齊全、合法、有效；

（2）記賬憑證編制：要求及時，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天編制記賬憑證，記賬憑證的編制要以原始憑證為依據(jù)，保證記賬憑證與原始憑證相符；

（3）記賬憑證打?。阂螽?dāng)天編制的記賬憑證必須當(dāng)天打印，并與原始憑證粘貼在一起；

（4）記賬憑證審核：要求當(dāng)天的記賬憑證當(dāng)天審核，審核后要求審核人簽字或簽章；

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（5）會計(jì)憑證裝訂：要求在每月5日前將上月記賬憑證分類裝訂完畢，封面記錄填寫完整并加蓋財(cái)務(wù)專用章；

（6）打印憑證存檔的記賬憑證與財(cái)務(wù)軟件內(nèi)的記賬憑證必須一致；

（7）會計(jì)憑證保管：要求專柜保管，保證齊全，編制清冊；（8）會計(jì)賬簿按總賬、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬分類裝訂成冊，明細(xì)賬按會計(jì)科目分類裝訂，按編制賬簿清冊；

（9）會計(jì)賬簿按年立卷，電算化賬套需打印紙制賬薄，貼具印花稅票或取得完稅憑證。

2、報(bào)告、合同、文件管理。（本項(xiàng)計(jì)分為30分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減2分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）月度會計(jì)報(bào)告、稅務(wù)報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告、資金會議資料、內(nèi)部利息報(bào)告等例行報(bào)告要求保存電子版，會計(jì)報(bào)表要求在每月十日前打印歸檔，其他專項(xiàng)報(bào)告在定稿后三日內(nèi)歸檔；

（2）會計(jì)報(bào)表要求有編制人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字確認(rèn)，并加蓋公章存檔；

（3）商品房買賣合同分樓號歸檔管理；

（4）公司下發(fā)的文件按發(fā)文部門和發(fā)文年限由專人負(fù)責(zé)分類歸檔；

（5）銀行開戶、銷戶申請要求打印歸檔（包括內(nèi)部審批單及銀行開戶銷戶申請單）；

（6）憑證等會計(jì)檔案借出須按規(guī)定辦理，并有調(diào)閱及借出記錄；

3、業(yè)務(wù)交接管理（本項(xiàng)計(jì)分為10分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減2分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）財(cái)務(wù)人員的調(diào)崗或離職有詳細(xì)的書面交接記錄；（2）有相應(yīng)的監(jiān)交人。

（二）貨幣資金及資產(chǎn)管理自查：包括現(xiàn)金庫存、現(xiàn)金支出管

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理，現(xiàn)金、銀行日記賬管理，銀行存款余額調(diào)節(jié)表管理，業(yè)務(wù)借款及報(bào)銷管理，發(fā)票、收據(jù)、支票及印章管理，應(yīng)收賬款管理、存貨、固定資產(chǎn)管理。

1、現(xiàn)金庫存、盤點(diǎn)及現(xiàn)金支出管理。（本項(xiàng)計(jì)分為15分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減0.5分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）是否取消備用金；特殊情況借備用金是否有審批單，審批單是否符合規(guī)定；

（2）是否實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)金零庫存；

（3）對于現(xiàn)金支出范圍之外和結(jié)算起點(diǎn)以上的業(yè)務(wù)一律使用轉(zhuǎn)賬方式支付；

（4）特殊情況支付現(xiàn)金，須按規(guī)定審批；（5）不得以白條抵庫；（6）不得“坐支”現(xiàn)金。

2、現(xiàn)金、銀行日記賬管理。（本項(xiàng)計(jì)分為15分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減0.5分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）現(xiàn)金、銀行存款日記賬采用訂本式賬頁；（2）現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記及時；（3）按發(fā)生額逐日逐筆登記，按日結(jié)出余額；（4）記賬發(fā)生錯誤采用正確的更正方法；

（5）現(xiàn)金、銀行存款日記賬要將啟用頁信息填寫完整并加蓋印章、貼印花稅票或取得完稅憑證。

3、銀行存款余額調(diào)節(jié)表管理。（本項(xiàng)計(jì)分為15分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減0.5分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）銀行存款余額調(diào)節(jié)表由會計(jì)編制、出納復(fù)核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核；

（2）銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制正確，未達(dá)賬項(xiàng)分項(xiàng)列示，注明發(fā)生的具體日期和內(nèi)容；不得出現(xiàn)差額倒擠的現(xiàn)象；

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（3）銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制及時，當(dāng)月發(fā)生的未達(dá)賬項(xiàng)要求下月必須處理完畢；

（4）銀行存款余額調(diào)節(jié)表、銀行對賬單保管齊全有序，于每月10日前裝訂成冊歸檔。

4、業(yè)務(wù)借款及報(bào)銷管理。（本項(xiàng)計(jì)分為15分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減0.5分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）明確規(guī)定借款審批人的權(quán)限；

（2）借款審批人嚴(yán)格在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行借款審批；

（3）特殊情況下購買材料、業(yè)務(wù)招待等性質(zhì)的業(yè)務(wù)借款在借款之日后的報(bào)銷日還款或報(bào)銷，特殊情況不得超過一個月，不得以業(yè)務(wù)借款的形式支付工程款，不得連續(xù)借款；

（4）費(fèi)用報(bào)銷需執(zhí)行集中報(bào)銷管理規(guī)定；（5）借款單需注明用途并?？顚Ｓ?；（6）借款人離職或調(diào)動必須還清業(yè)務(wù)借款。

5、發(fā)票、收據(jù)、支票及印章管理。（本項(xiàng)計(jì)分為15分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減0.5分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）專人負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、支票的領(lǐng)取、保管、開具及其他業(yè)務(wù)；

（2）建立發(fā)票、收據(jù)、支票購買、使用、繳銷登記簿；（3）妥善保管各類票據(jù)，及時整理歸檔；

（4）印章執(zhí)行分管制（財(cái)務(wù)專用章由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指定專人保管，個人名章由出納人員保管）。

6、應(yīng)收賬款管理、存貨、固定資產(chǎn)管理。（本項(xiàng)計(jì)分為25分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減1分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）建立資產(chǎn)責(zé)任人負(fù)責(zé)制；

（2）客戶逾期還貸扣保證金、一年以上應(yīng)收帳款按期反饋給銷售部門催收，未收回執(zhí)行法律訴訟程序；

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（3）收款責(zé)任人的交接手續(xù)完整；

（4）由于客觀原因確實(shí)無法收回，符合公司壞帳確認(rèn)條件的應(yīng)收款項(xiàng)，各公司應(yīng)在取得核銷證據(jù)后及時按照規(guī)定程序上報(bào)公司核銷壞帳。

公司所有壞帳核銷必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后，財(cái)務(wù)部門方可辦理壞帳核銷手續(xù)，并按照稅法規(guī)定進(jìn)行有關(guān)稅務(wù)備案事宜。

（5）公司原材料主要是甲供材料，未經(jīng)公司批準(zhǔn)不得甲供材料。公司不設(shè)倉庫，不儲存原材料，特殊情況需儲存原材料的，應(yīng)經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)方可辦理。

（6）甲供材驗(yàn)收手續(xù)完備，建立臺帳，并按月對賬；（7）建立低值易耗品臺帳、固定資產(chǎn)臺帳、樣板間資產(chǎn)臺帳，每半年核對臺帳與明細(xì)賬，并定期做好盤點(diǎn)，盤點(diǎn)表要求保管人或使用人簽字確認(rèn)，根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盤點(diǎn)報(bào)告；

（8）資產(chǎn)調(diào)撥必須按規(guī)定程序辦理調(diào)撥手續(xù)，并依此進(jìn)行賬務(wù)處理；

（9）安排專人每年盤點(diǎn)開發(fā)產(chǎn)品，核對銷售部臺帳與明細(xì)賬。

（三）會計(jì)核算制度執(zhí)行自查。（本項(xiàng)計(jì)分為100分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減3分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

1、按制度規(guī)定科目要求設(shè)置、使用會計(jì)科目；

2、編制調(diào)整憑證，必須附調(diào)賬說明，注明調(diào)整原因，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后方可進(jìn)行調(diào)整；

3、所有付款憑證（包含費(fèi)用類憑證）均必須執(zhí)行會計(jì)先編制憑證，出納方可付款的原則；

4、財(cái)務(wù)費(fèi)用入賬需由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；

5、獨(dú)立商業(yè)、會所、車庫、幼兒園等產(chǎn)品是否單設(shè)項(xiàng)目輔助賬核算；

6、開發(fā)主體成本按單體核算，結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品程序符合會計(jì)核算

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細(xì)則要求；

7、年末編制成本計(jì)算單，合理預(yù)提外線、綠化、公共配套成本，未簽訂合同的外線、綠化、公共配套工程按結(jié)算會要求計(jì)提；

8、應(yīng)收客戶逾期還貸保證金計(jì)入應(yīng)收賬款核算；

9、樣板間根據(jù)建造性質(zhì)計(jì)入開發(fā)成本或開發(fā)產(chǎn)品核算；

10、按季結(jié)息的借款利息應(yīng)每月預(yù)提；

11、收取標(biāo)書款不得沖減管理費(fèi)用等費(fèi)用類科目，工程類罰款不得沖抵開發(fā)成本科目；

12、會計(jì)報(bào)表中往來款明細(xì)科目不得以負(fù)數(shù)列示。

13、年末結(jié)賬后“本年利潤”科目余額為零；

（四）合同及付款管理自查：包括合同審批、簽訂、執(zhí)行、結(jié)算及合同檔案管理。

1、合同審批、簽訂。（本項(xiàng)計(jì)分為45分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減1分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）合同簽訂（付款）在預(yù)算范圍內(nèi)；

（2）原則上要求必須有質(zhì)保金,主體完工付款不得超過80%；（3）合同簽訂要明確發(fā)票提供辦法、具備廉潔約定條款、指定雙方開戶行名稱及賬號，須具備“若在合同簽訂前乙方開始履行合同義務(wù)，乙方承諾接受合同總額20%的處罰，此罰款在第一次工程款支付時開始扣除，罰款完全扣除后方可進(jìn)行工程款支付”的條款

（4）公司法定代表人不能親自簽訂合同的，有書面委托書，財(cái)務(wù)部留存?zhèn)洳椋?/p>

（5）對外簽訂合同必須使用合同專用章；（6）合同文本達(dá)兩頁以上的須加蓋騎縫章；（7）不得簽訂開口合同，不得先施工后簽合同；

（8）合同簽訂是否符合規(guī)定審批流程,變更合同是否按原流程審批,是否存在拆分合同未變更原合同現(xiàn)象；

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（9）所有裝修工程（樣板間裝修、售樓部裝修、商業(yè)及住宅批量裝修以及不包括在總包內(nèi)的公共部分裝修）和園林綠化工程必須與實(shí)業(yè)公司簽訂總承包合同；

（10）簽訂關(guān)聯(lián)方合同須由董秘處審批；

（11）財(cái)務(wù)部設(shè)專人保管合同專用章，并建立合同章使用登記表。

2、合同執(zhí)行、結(jié)算。（本項(xiàng)計(jì)分為35分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減1分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）須在合同約定范圍內(nèi)付款，超合同約定比例付款應(yīng)按制度進(jìn)行審批；

（2）按新版臺帳格式建立合同付款臺賬，并及時更新，信息填寫齊全；

（3）工程結(jié)算后應(yīng)及時核對結(jié)算金額，進(jìn)行賬務(wù)處理；

3、合同檔案管理。（本項(xiàng)計(jì)分為20分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減1分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）建立合同檔案，并按項(xiàng)目分期、分成本大項(xiàng)分類歸檔，合同連續(xù)編號；

（2）每一份合同須附合同審批表，合同審批表內(nèi)容要填寫完整，合同結(jié)算完畢后需附結(jié)算單。

（五）預(yù)算執(zhí)行情況自查。（本項(xiàng)計(jì)分為100分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減5分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

1、各項(xiàng)支出須在預(yù)算范圍之內(nèi)，嚴(yán)禁無預(yù)算支出，項(xiàng)目預(yù)算應(yīng)按銷售面積單位成本進(jìn)行控制；

2、財(cái)務(wù)部須將預(yù)算執(zhí)行情況及時反饋各經(jīng)濟(jì)責(zé)任中心；

3、及時編制項(xiàng)目分解預(yù)算，并按新版臺帳格式建立項(xiàng)目預(yù)算臺賬，并及時更新，確保預(yù)算金額、付款情況準(zhǔn)確無誤；

4、預(yù)算調(diào)整必須報(bào)財(cái)務(wù)管理部備案；

5、定期編制預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告。

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（六）資金計(jì)劃及付款管理自查：包括資金計(jì)劃、付款管理。

1、資金計(jì)劃管理。（本項(xiàng)計(jì)分為40分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減1分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）每月定期召開資金會議，出具會議紀(jì)要并存檔；（2）資金會議資料編制及時、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；

（3）付款調(diào)整比例在批準(zhǔn)額度的20％之外的須報(bào)批后支出。

2、付款管理。（本項(xiàng)計(jì)分為60分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減2分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

（1）出納付款審核付款審批單手續(xù)、收款單位與發(fā)票單位、合同簽訂單位一致，發(fā)票完整；

（2）預(yù)付款需履行預(yù)付款審批手續(xù)，并取得對方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）；

（3）委托付款需簽訂委托付款三方協(xié)議，無法簽訂三方協(xié)議時，須委托方出具“委托付款證明”，提供委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人身份證復(fù)印件，經(jīng)所在公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可付款；

（4）500萬以上付款報(bào)董事長審批，取得資金劃撥令；（5）付款需在資金計(jì)劃額度內(nèi)支付，合同付款須符合合同約定；（6）支付工程進(jìn)度款，需附工程形象進(jìn)度合格工程量確認(rèn)表；（7）工程結(jié)算付款，需同施工單位核對帳務(wù)，施工單位確認(rèn)后，經(jīng)工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、分管副總、總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)掛帳，再付款；

（8）工程質(zhì)保金支付經(jīng)物業(yè)部門確認(rèn)工程無問題后審批付款；（9）付款時必須扣除為施工單位代墊（如水電費(fèi)、甲供材超供等）、代付款項(xiàng)（代墊勞動統(tǒng)籌保險、安全文明措施費(fèi)）和對施工單位的罰款等應(yīng)扣款項(xiàng)；

（10）工程付款需執(zhí)行集中付款管理規(guī)定。

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（七）銷售政策執(zhí)行情況自查。（本項(xiàng)計(jì)分為100分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減5分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

1、按照公司批復(fù)價格執(zhí)行；

2、優(yōu)惠使用符合公司規(guī)定；

3、不存在越權(quán)優(yōu)惠的現(xiàn)象。

（八）經(jīng)理基金管理自查。（本項(xiàng)計(jì)分為100分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減3分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

1、基金借支需填寫預(yù)支審批表；

2、財(cái)務(wù)核銷應(yīng)獲得執(zhí)行委員會簽批的核銷單；

3、基金開支用途合規(guī)：開拓費(fèi)、薪資補(bǔ)貼、員工獎金、特殊獎勵、節(jié)日費(fèi)用；

4、核銷及時，分公司經(jīng)理每季度述職時、預(yù)支金額單筆達(dá)到經(jīng)理基金年初總額的1/

5、未核銷金額累計(jì)達(dá)到年初總額的1/3時；

5、基金賬務(wù)處理必須合理、規(guī)范。

（九）報(bào)告數(shù)據(jù)符合性自查。（本項(xiàng)計(jì)分為100分，每發(fā)現(xiàn)一處問題扣減3分，該項(xiàng)最低得分為零分。）

1、報(bào)告編制及時、準(zhǔn)確，按時上報(bào)；

2、各項(xiàng)報(bào)告之間勾稽關(guān)系復(fù)核無誤。

五、自查結(jié)果考評與獎罰：

1、《稽核自查報(bào)告》于每季度結(jié)束后15日前上報(bào)公司稽核檢查部，凡沒有按時上報(bào)的公司，每延誤一天，對稽核員罰款100元，對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人罰款200元，依次類推。

2、稽核部定期對各公司上報(bào)的稽核自查結(jié)果進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)查，如發(fā)現(xiàn)存在未認(rèn)真自查虛假上報(bào)自查報(bào)告的，將對稽核員和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行嚴(yán)厲處罰。

3、根據(jù)稽核部復(fù)查、檢查結(jié)果，對排名前三位的公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行獎勵，對排名后三位的公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行處罰。

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4、各公司財(cái)務(wù)部對檢查存在的問題要徹底整改，以后不應(yīng)出現(xiàn)同類問題。在下次檢查中，對仍存在上次檢查中的同類問題，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)同類問題，對所在公司加倍處罰。

六、附則

1、本制度由公司稽核檢查部負(fù)責(zé)培訓(xùn)和解釋；

2、本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

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第五篇：工程資料簽字規(guī)范用語

工程資料簽字規(guī)范用語

一、施工質(zhì)量驗(yàn)收技術(shù)資料通用表

1、“開工報(bào)告”審查意見填寫：施工準(zhǔn)備工作完成，同意開工。

2、“工程項(xiàng)目施工企業(yè)主要管理人員名單”審查意見填寫：同意資格審查。

3、“施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）報(bào)批表”監(jiān)理單位審查意見填寫：經(jīng)審查該施工組織設(shè)計(jì)符合有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和圖紙及合同要求，同意按此施工組織設(shè)計(jì)實(shí)施。

4、“施工技術(shù)交底記錄”監(jiān)理單位檢查結(jié)論填寫：符合要求。

5、“新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備應(yīng)用申報(bào)審批表”審查意見填寫：同意。

6、“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論填寫：同意隱蔽，進(jìn)入下道工序。

7、“工程報(bào)驗(yàn)單”監(jiān)理單位意見填寫：符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范規(guī)定，驗(yàn)收合格。

8、“工程竣工驗(yàn)收報(bào)驗(yàn)單”監(jiān)理單位意見填寫：經(jīng)預(yù)驗(yàn)收，本工程符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)、設(shè)計(jì)文件和有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及施工合同要求。本工程預(yù)驗(yàn)收合格。

9、“主要設(shè)備開箱檢驗(yàn)記錄”核查結(jié)論填：同意施工單位檢驗(yàn)結(jié)果。

10、“分項(xiàng)、分部（子分部）工程通過驗(yàn)收各方會簽表”結(jié)論填寫：各子分部工程均符合施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求；質(zhì)量控制資料及安全和功能檢驗(yàn)（檢測）報(bào)告齊全，合格；觀感質(zhì)量好。

11、“單位（子單位）工程竣工驗(yàn)收參加各方對工程質(zhì)量的評價書”結(jié)論填寫：單位工程竣工驗(yàn)收合格。

12、“××工程觀感質(zhì)量檢查記錄”核查結(jié)論填寫：同意施工單位檢查結(jié)果，驗(yàn)收合格。

13、“施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄”核查結(jié)論填寫：經(jīng)核查，上述項(xiàng)目符合要求。

14、“××分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄”監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論欄填寫：合格。驗(yàn)收結(jié)論欄填寫：同意施工單位檢查結(jié)論，驗(yàn)收合格。

15、“子分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄”分項(xiàng)工程名稱欄驗(yàn)收意見填寫：各子分部工程驗(yàn)收合格；

質(zhì)量控制資料欄填驗(yàn)收意見填寫：各子分部工程質(zhì)量控制資料齊全；

安全和功能檢驗(yàn)報(bào)告欄填寫：同意施工單位評定； 觀感質(zhì)量驗(yàn)收欄填寫：同意施工單位評定；

監(jiān)理單位欄填寫：各子分部工程均符合規(guī)范要求，質(zhì)量控制資料及安全和功能檢驗(yàn)（檢測）報(bào)告齊全，合格，觀感質(zhì)量良好，同意施工單位評定結(jié)果，驗(yàn)收合格。

16、“單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄”驗(yàn)收結(jié)論在分部工程欄填寫：經(jīng)各專業(yè)分部工程驗(yàn)收，工程質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量控制資料欄填寫：質(zhì)量控制資料經(jīng)檢查共×項(xiàng)符合有關(guān)規(guī)范要求； 安全和主要使用功能及抽查結(jié)果欄填寫：安全和主要使用功能共檢查×項(xiàng)符合要求，抽查其中×項(xiàng)使用工程均滿足；

觀感質(zhì)量驗(yàn)收欄項(xiàng)填：觀感質(zhì)量驗(yàn)收為好；

綜合驗(yàn)收欄填寫：經(jīng)對本工程綜合驗(yàn)收，各分項(xiàng)分部工程符合設(shè)計(jì)要求，施工質(zhì)量均滿足有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，單位工程竣工驗(yàn)收合格。

17、“單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄”結(jié)論欄填寫：通過工程質(zhì)量控制資料核查，該工程資料齊全，有效，各種施工試驗(yàn)，系統(tǒng)調(diào)試記錄等符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定，同意竣工驗(yàn)收。

18、“單位（子單位）工程安全和功能檢驗(yàn)資料檢查及方案抽查記錄”抽查結(jié)果填：合格；結(jié)論欄填：對本工程安全、功能資料進(jìn)行核查，基本符合要求，對單位工程的主要功能進(jìn)行抽樣檢查，其檢查結(jié)果合格，滿足使用功能，同意竣工驗(yàn)收。

19、“單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄”質(zhì)量評估欄在好或一般格內(nèi)打?qū)μ?；觀感質(zhì)量綜合評價為好；結(jié)論填：工程觀感質(zhì)量綜合評價為好，驗(yàn)收合格。

二、工程質(zhì)量控制資料表

1、“鋼結(jié)構(gòu)××工程質(zhì)量控制資料核查表”監(jiān)理單位檢查結(jié)論填寫：該工程資料齊全、有效，各種施工試驗(yàn)，施工記錄等符合規(guī)范要求。

2、“原材料、鋼構(gòu)件、配件進(jìn)場檢查驗(yàn)收記錄匯總表”監(jiān)理核驗(yàn)結(jié)論填寫：合格；監(jiān)理單位檢查結(jié)論填寫：記錄匯總齊全，符合要求。

3、“原此材料、鋼構(gòu)件、配件進(jìn)場檢查驗(yàn)收記錄”驗(yàn)收結(jié)果填寫：合格；監(jiān)理單位核驗(yàn)結(jié)論填寫：符合設(shè)計(jì)要求及《鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50205）的規(guī)定。

4、“原材料、鋼構(gòu)件、配件合格證明文件匯總表”監(jiān)理單位檢查結(jié)論填寫：××合格證明文件齊全，檢查合格。

5、“檢驗(yàn)報(bào)告、復(fù)驗(yàn)、復(fù)驗(yàn)報(bào)告匯總表”監(jiān)理單位檢查結(jié)論填寫：檢查所匯總××質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告文件齊全，復(fù)試結(jié)果合格。

6、“鋼結(jié)構(gòu)分部（子分部）工程有關(guān)安全及功能的檢驗(yàn)和見證的檢測項(xiàng)目檢查記錄”監(jiān)理單位核查結(jié)論填寫：有關(guān)安全及功能檢驗(yàn)和見證測試項(xiàng)目檢查齊全。

7、“焊接材料（焊條、焊絲、焊劑）烘焙記錄”監(jiān)理單位檢查結(jié)論項(xiàng)填寫：符合要求。

8、“另、配件預(yù)（后）熱處理記錄”監(jiān)理單位檢查結(jié)論填寫：符合要求。

三、建筑與結(jié)構(gòu)工程安全和功能檢驗(yàn)或抽查記錄

1、“屋面淋水蓄水試驗(yàn)記錄”監(jiān)理結(jié)論填寫：符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

2、“地下室防水效果檢查記錄” 監(jiān)理結(jié)論填寫：符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

3、“衛(wèi)生間、廚房、陽臺及其他有防水要求的地面潑水、蓄水試驗(yàn)記錄” 監(jiān)理結(jié)論填寫：符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

4、“抽氣（風(fēng)）道檢查記錄”結(jié)論項(xiàng)填：符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。

5、“幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風(fēng)壓檢測報(bào)告結(jié)論匯總表”對檢測報(bào)告的結(jié)論填：檢測結(jié)果合格。

6、“開工至竣工沉降觀察記錄”結(jié)論填寫：符合要求。

7、“民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境檢測報(bào)告結(jié)論匯總表”對檢測報(bào)告的結(jié)論填寫：該工程室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量合格。

四、分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄

1、凡分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表遇到監(jiān)理單位驗(yàn)收意見欄填寫：合格；監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論填寫：經(jīng)檢查符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求，驗(yàn)收合格。

2、凡分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄表遇到監(jiān)理單位驗(yàn)收記錄欄填寫：經(jīng)檢查，符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；監(jiān)理單位驗(yàn)收結(jié)論欄填寫：同意施工單位評定結(jié)果，驗(yàn)收合格。

五、符合性審查基本要求

1、凡工程項(xiàng)目用表應(yīng)統(tǒng)一使用省表或市表，不得混用；省市表不夠用時自制表要報(bào)省市站備案。

2、表頭工程名稱欄應(yīng)填寫工程名稱的全稱，與合同或招投標(biāo)文件中工程名稱一致。

3、工程名稱各責(zé)任主體名稱應(yīng)寫全稱，與合同簽章上的單位名稱相同，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人欄應(yīng)填寫：合同書上簽字人或簽字人以文字形式委托的代表人一致。

4、核對各種材料的內(nèi)容，數(shù)據(jù)及驗(yàn)收的簽字是否真實(shí)、完整、規(guī)范。

5、表格中無項(xiàng)目內(nèi)容時要打斜線；對定性項(xiàng)目當(dāng)符合規(guī)范要求時應(yīng)打?qū)μ枠?biāo)注，當(dāng)不符合規(guī)定時應(yīng)采用打叉的方法標(biāo)注。

6、工程資料采用A4幅面紙打印，簽字欄不得打印，由各簽字人分別簽字，不得由資料員代替。簽字必須清晰可以辨認(rèn)。

7、工程資料書寫簽字應(yīng)使用耐久性強(qiáng)的碳素墨水、藍(lán)黑墨水書寫，不得使用易褪色的紅色、純藍(lán)墨水、圓珠筆、鉛筆等書寫。

8、凡審核不合格資料監(jiān)理人員應(yīng)及時退回，要求報(bào)驗(yàn)單位限期整改。

9、堅(jiān)持工程資料填制與工程進(jìn)展同步原則。

10、未盡事宜以建設(shè)行政主管部門或授權(quán)單位發(fā)布的相關(guān)現(xiàn)行規(guī)定為準(zhǔn)執(zhí)行。主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目驗(yàn)收合格，混凝土、砂漿試件強(qiáng)度待試驗(yàn)報(bào)告出來后判定，其余項(xiàng)目已全部驗(yàn)收合格。注明“同意驗(yàn)收，進(jìn)行下一道工序施工”或“驗(yàn)收合格”。專業(yè)監(jiān)理工程師建設(shè)單位的專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字。分項(xiàng)工程驗(yàn)收要注意三點(diǎn)，一是檢查檢驗(yàn)批是否將整個工程復(fù)蓋了有沒有漏掉的部位：二是檢查有混凝土、砂漿強(qiáng)度要求的檢驗(yàn)批，到齡期后能否達(dá)到規(guī)范規(guī)定；三是將檢驗(yàn)批的資料統(tǒng)一，依次進(jìn)行登記整理，方便管理。監(jiān)理單位的專業(yè)監(jiān)理工程師（建設(shè)單位的專業(yè)負(fù)責(zé)人）應(yīng)逐項(xiàng)審查，同意項(xiàng)填寫“合格或符合要求”，不同意項(xiàng)暫不填寫，待處理后再驗(yàn)收，但應(yīng)做標(biāo)記。注明驗(yàn)收和不驗(yàn)收的意見，如同意驗(yàn)收并簽字確認(rèn)，不同意驗(yàn)收請指出存在問題，明確處理意見和完成時間。

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2018/5/29