第一篇：行政物資采購(gòu)管理制度

集團(tuán)行政物資采購(gòu)管理流程制度

為加強(qiáng)集團(tuán)及所屬各企業(yè)行政采購(gòu)的管理，保證行政采購(gòu)活動(dòng)的透明，降低采購(gòu)成本，使得行政采購(gòu)物資的性?xún)r(jià)比達(dá)到最優(yōu)，適用于金瑪集團(tuán)及其所屬各企業(yè)的行政采購(gòu)管理，特制定本制度。

注：本制度所指行政采購(gòu)物資主要指除了生產(chǎn)用原材料和機(jī)器設(shè)備以外（包括配套部分）物資以及適宜通過(guò)招標(biāo)采購(gòu)的物資，不包括外包的工程項(xiàng)目物資采購(gòu)。

一、需求部門(mén)根據(jù)本部門(mén)業(yè)務(wù)需要提出物資采購(gòu)申請(qǐng)，詳細(xì)列明需求原因、對(duì)采購(gòu)物資規(guī)格型號(hào)的具體要求、預(yù)計(jì)價(jià)格、物資到位時(shí)間及物資使用后對(duì)公司效益的影響等內(nèi)容，經(jīng)本部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后，提交行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。

二、行政領(lǐng)導(dǎo)對(duì)需求部門(mén)提交的物資采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，主要審核物資采購(gòu)的必要性，預(yù)計(jì)價(jià)格的合理性及對(duì)公司整體和長(zhǎng)遠(yuǎn)效益的影響，以及是否適宜通過(guò)招標(biāo)方式采購(gòu)，如果無(wú)異義，簽字確認(rèn)，對(duì)單筆價(jià)值超過(guò)10000元大額物資采購(gòu)還需提交公司總經(jīng)理審核簽字，然后轉(zhuǎn)回交行政管理部。

三、行政管理部接到經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后的物資采購(gòu)申請(qǐng)單后與需求部門(mén)經(jīng)辦人一起首先尋找供應(yīng)商，需求部門(mén)把我司要求告知對(duì)方，主要包括反映供應(yīng)商實(shí)力的簡(jiǎn)介、采購(gòu)物資型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨期要求、服務(wù)要求、付款方式等，并明確對(duì)方回復(fù)時(shí)間，供應(yīng)商需要在約定的時(shí)間內(nèi)提供以下資料：

1、對(duì)我方要求的回復(fù)，必須做出書(shū)面回復(fù)；

2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照傳真件；

3、稅務(wù)登記證傳真件；

4、其他相關(guān)資料。

四、行政管理部和需求部門(mén)一起重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：

1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證的年檢情況及其他能證明該供應(yīng)商合格的文件資料；必要時(shí)可以要求審核原件；

2、采購(gòu)物資的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、交期和售后服務(wù)等；

3、根據(jù)需要可以去供應(yīng)商處實(shí)地考察也可以把供應(yīng)商請(qǐng)到公司來(lái)了解情況；

4、根據(jù)每批采購(gòu)物資情況確定各考核指標(biāo)所占比重，根據(jù)審核結(jié)果確定合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商數(shù)原則上不得低于3家；

5、根據(jù)每批采購(gòu)物資情況確定是否需要需求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)總監(jiān)參加考評(píng)；

五、由業(yè)務(wù)需求部門(mén)編寫(xiě)審核結(jié)果報(bào)告并經(jīng)所有參與審核的人員簽字后上報(bào)行政與財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)，由財(cái)務(wù)總監(jiān)從合格供應(yīng)商中確定最終質(zhì)、價(jià)均優(yōu)的供貨單位，并簽字確認(rèn)，對(duì)金額超過(guò)RMB10,000元的采購(gòu)事項(xiàng)，還需提交公司總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。將經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的招標(biāo)結(jié)果報(bào)告交財(cái)務(wù)管理部。

六、行政部通知業(yè)務(wù)需求部門(mén)和供應(yīng)商確定合同內(nèi)容，并審核合同的內(nèi)容與招標(biāo)結(jié)果是否相符，無(wú)疑義后告知需求部門(mén)通知供應(yīng)商將蓋章后的合同送到公司，需求部門(mén)填寫(xiě)《合同蓋章審批單》連同合同一起交財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后由業(yè)務(wù)需求部門(mén)責(zé)任人拿到辦公室蓋章，需求部門(mén)復(fù)印兩份，兩份復(fù)件分別存檔于行政部和需求部門(mén)，并將原件交財(cái)務(wù)管理部。

七、業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)合同約定填制報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單，報(bào)銷(xiāo)單后附發(fā)票和有當(dāng)事人簽字確認(rèn)的驗(yàn)收合格單（如果需要安裝驗(yàn)收），經(jīng)本部門(mén)和行政部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)管理部審核報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單上的付款單位、價(jià)格、付款方式、付款期和付款條件等內(nèi)容是否和合同一致，如果一致在報(bào)銷(xiāo)單和付款申請(qǐng)單上簽字，并將合同原件及經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字的結(jié)果報(bào)告附在報(bào)銷(xiāo)單后提交財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。

八、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由財(cái)務(wù)管理部交相關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理和辦理付款事項(xiàng)。

九、集團(tuán)所在地之外單位的行政物資采購(gòu)流程中財(cái)務(wù)部的職能由各單位財(cái)務(wù)部經(jīng)理代行，需要財(cái)務(wù)總監(jiān)或公司總經(jīng)理簽字的文件，一律通過(guò)行政管理部代為請(qǐng)示辦理。

本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部

第二篇：行政物資采購(gòu)管理制度

行政物資采購(gòu)管理制度

一、目的

為規(guī)范公司行政物資采購(gòu)程序，確保行政采購(gòu)及時(shí)、準(zhǔn)確到位，在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，降低采購(gòu)成本，杜絕出現(xiàn)無(wú)《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》《三方詢(xún)價(jià)表》進(jìn)行違規(guī)采購(gòu)、采購(gòu)過(guò)剩等問(wèn)題，特制訂本方案。

二、范圍

本制度適用*****公司及全國(guó)管理機(jī)構(gòu)及各分（子）公司。

三、定義

行政物資：行政采購(gòu)的各項(xiàng)有形物資。包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、贈(zèng)品、基建物資等。

常備資產(chǎn)：已經(jīng)多次采購(gòu)，已有確定型號(hào)、規(guī)格及價(jià)格，需不斷補(bǔ)充庫(kù)存，以備總部各部門(mén)及門(mén)店隨時(shí)領(lǐng)用的資產(chǎn)，包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、裝修材料等。

標(biāo)配資產(chǎn)：公司經(jīng)常使用且已列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。非標(biāo)配資產(chǎn)：未列入標(biāo)準(zhǔn)配臵的資產(chǎn)。累計(jì)采購(gòu)額：是指12個(gè)月內(nèi)多次采購(gòu)金額之和

四、采購(gòu)流程

1、資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)（不含贈(zèng)品及會(huì)員禮品）：

1.1由物資使用部門(mén)在OA中填制《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》。

1.2申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人需將采購(gòu)物資名稱(chēng)、采購(gòu)數(shù)量、技術(shù)規(guī)格型號(hào)參數(shù)、到貨時(shí)間、初步預(yù)算總額及申購(gòu)事由在《資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表》中填寫(xiě)清楚。

2、資產(chǎn)采購(gòu)審批（不含贈(zèng)品及會(huì)員禮品）： 2.1全國(guó)管理機(jī)構(gòu)采購(gòu)審批流程：

采購(gòu)申請(qǐng)分管總監(jiān)審批總裁辦價(jià)格審核行政總監(jiān)審批標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<2千標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=2千申請(qǐng)人確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)配送配送中心確認(rèn)采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批直接入庫(kù)到部門(mén)標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)歸檔

2.2AA分子公司采購(gòu)審批流程：

部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配分管老總審批標(biāo)配總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5000總經(jīng)理審批總裁辦審核標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千采購(gòu)員采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)配送配送中心確認(rèn)申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔直接入庫(kù)到部門(mén)

2.BB公司部采購(gòu)審批流程：

部門(mén)采購(gòu)申請(qǐng)行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配分管老總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5000標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批倉(cāng)庫(kù)配送直接入庫(kù)到部門(mén)配送中心確認(rèn)申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔

2.4AA采購(gòu)審批流程： 門(mén)店采購(gòu)申請(qǐng)資產(chǎn)管理員/信息組長(zhǎng)審核行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配營(yíng)運(yùn)副總審批總裁辦價(jià)格審核標(biāo)配標(biāo)配<5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5千總經(jīng)理審批倉(cāng)庫(kù)配送直接入庫(kù)到門(mén)店配送中心確認(rèn)申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔

2.5BB采購(gòu)審批流程：

標(biāo)配門(mén)店申請(qǐng)資產(chǎn)管理員/信息組長(zhǎng)審核行政部長(zhǎng)審核非標(biāo)配營(yíng)運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批標(biāo)配 <5萬(wàn) 非標(biāo)配<5千標(biāo)配>=5萬(wàn) 非標(biāo)配>=5千標(biāo)配<20萬(wàn) 非標(biāo)配<2萬(wàn)配送中心確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)配送采購(gòu)員采購(gòu)總裁審批標(biāo)配>=20萬(wàn) 非標(biāo)配>=2萬(wàn)常務(wù)副總裁審批行政總監(jiān)審批直接入庫(kù)到門(mén)店申請(qǐng)人確認(rèn)歸檔

3、贈(zèng)品及會(huì)員禮品采購(gòu)審批：

3.1全國(guó)管理機(jī)構(gòu)采購(gòu)審批流程： 申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人審批行政總監(jiān)審批總金額>=10萬(wàn)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批總金額>=20萬(wàn)常務(wù)副總裁審批總金額<10萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額<50萬(wàn)總金額>=50萬(wàn)歸檔總裁辦執(zhí)行采購(gòu)總裁審批

3.2AA采購(gòu)審批流程：

門(mén)管部申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批營(yíng)運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批總金額>=5萬(wàn)行政總監(jiān)審批總金額<5萬(wàn)總金額<10萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額<50萬(wàn)總金額>=10萬(wàn)歸檔總裁辦執(zhí)行采購(gòu)總裁審批總金額>=50萬(wàn)常務(wù)副總裁審批總金額>=20萬(wàn)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批

3.3BB采購(gòu)審批流程：

申請(qǐng)人部門(mén)負(fù)責(zé)人審批營(yíng)運(yùn)副總審批總經(jīng)理審批總金額>=5萬(wàn)行政總監(jiān)審批總金額<5萬(wàn)總金額<10萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額<50萬(wàn)總金額>=50萬(wàn)總金額>=20萬(wàn)總金額>=10萬(wàn)行政部執(zhí)行采購(gòu)選擇行政部采購(gòu)行政部長(zhǎng)審核總裁審批常務(wù)副總裁審批營(yíng)運(yùn)總監(jiān)審批選擇總裁辦采購(gòu)歸檔總裁辦執(zhí)行采購(gòu)

4、常備資產(chǎn)采購(gòu)審批：

常備資產(chǎn)采購(gòu)審批流程及權(quán)限與標(biāo)配資產(chǎn)一致，只是申請(qǐng)人為總裁辦/行政部采購(gòu)主管（采購(gòu)專(zhuān)員）。4.1全國(guó)管理機(jī)構(gòu)采購(gòu)審批流程：

采購(gòu)員申請(qǐng)行政部助審核行政總監(jiān)審批總金額>=5萬(wàn)常務(wù)副總裁審批總金額>=20萬(wàn)總裁審批總金額<20萬(wàn)總金額<5萬(wàn)歸檔（采購(gòu)員、資產(chǎn)開(kāi)票員）4.2子公司采購(gòu)審批流程：

采購(gòu)員申請(qǐng)行政部負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)理審批總金額>=5萬(wàn)行政總監(jiān)審批常務(wù)副總裁審批總金額<5萬(wàn)總金額<20萬(wàn)總金額>=20萬(wàn)歸檔總裁審批

五、實(shí)施采購(gòu)

1、市場(chǎng)調(diào)查與合同談判：全國(guó)管理機(jī)構(gòu)的采購(gòu)由總裁辦具體負(fù)責(zé)。分（子）公司的采購(gòu)由行政部具體負(fù)責(zé)。單次采購(gòu)金額超過(guò)5000元的（包括首次執(zhí)行的采購(gòu)，原有資產(chǎn)供應(yīng)商或價(jià)格發(fā)生變化的采購(gòu)），要求篩選三個(gè)以上的供應(yīng)商，對(duì)采購(gòu)物資的品質(zhì)、市場(chǎng)價(jià)格等信息進(jìn)行比較，在權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，擇優(yōu)采購(gòu)。必須將三方詢(xún)價(jià)的資料在采購(gòu)前3天上交審計(jì)部簽字備查。審計(jì)部在事后審計(jì)資產(chǎn)采購(gòu)執(zhí)行過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)應(yīng)按要求提交三方詢(xún)價(jià)報(bào)備表而未提交的，按未提交次數(shù)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰，處罰標(biāo)準(zhǔn)為：具體負(fù)責(zé)執(zhí)行行政資產(chǎn)采購(gòu)的部助/主管/專(zhuān)員每次處罰100元，分管行政資產(chǎn)采購(gòu)的行政總監(jiān)/行政部負(fù)責(zé)人每次處罰50元。

2、采購(gòu)合同正式簽定：物資采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)與供應(yīng)商談判結(jié)果，與供應(yīng)商簽定物資采購(gòu)合同：采購(gòu)金額在采購(gòu)申請(qǐng)審批金額以?xún)?nèi)的，直接簽定采購(gòu)合同；采購(gòu)金額超過(guò)采購(gòu)申請(qǐng)審批金額的，必須重新申報(bào)至終審領(lǐng)導(dǎo)重新審批后方能簽定采購(gòu)合同。印章管理部門(mén)根據(jù)審批后的《物資采購(gòu)申請(qǐng)表》，對(duì)正式合同加蓋印章。

3、物資驗(yàn)收：收貨部門(mén)根據(jù)合同或采購(gòu)要求驗(yàn)收實(shí)物，再打入庫(kù)單。

六、貨款支付，按照《財(cái)務(wù)審批授權(quán)制度》要求執(zhí)行。附：《行政物資采購(gòu)三方詢(xún)價(jià)報(bào)備表》

第三篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

三、物資采購(gòu)要遵循：先廠(chǎng)家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。

五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

第四篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度(精選多篇)

物資采購(gòu)管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購(gòu)行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購(gòu)成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購(gòu)業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購(gòu)物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購(gòu)除外；

3.2 采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)有責(zé)任繼續(xù)議價(jià)、有現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)選擇權(quán)，但所購(gòu)物資性?xún)r(jià)比不得差于詢(xún)價(jià)物資，否則采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3 采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)應(yīng)該問(wèn)清該物品的開(kāi)票名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)、所開(kāi)發(fā)票的形式，做到入庫(kù)時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬；

3.4 采購(gòu)人員采購(gòu)材料必須當(dāng)日入庫(kù)，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5 采購(gòu)人員要樹(shù)立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過(guò)時(shí)間不報(bào)，采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8 對(duì)于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開(kāi)除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購(gòu)事項(xiàng)一律通過(guò)流程申請(qǐng)，任何部門(mén)、任何人不得以口頭或電話(huà)申請(qǐng)

3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng)，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過(guò)oa申請(qǐng)

3.12公司內(nèi)批量采購(gòu)必須通過(guò)oa批準(zhǔn)后采購(gòu)，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購(gòu)，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過(guò)流程申報(bào)

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購(gòu)管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)

展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素

及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采購(gòu)管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手

續(xù)。

三、物資采購(gòu)要遵循：先廠(chǎng)家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)。

五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

**民茂食品有限公司

物資采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購(gòu)環(huán)節(jié)做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門(mén)。

第二章物資分類(lèi)

第三條原、輔材料類(lèi)：各類(lèi)產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類(lèi)：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類(lèi)：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類(lèi)：包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類(lèi)：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購(gòu)程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)。

第九條五金配件、低值易耗品類(lèi)：由各使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫(kù)存情況提出需求量，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十條辦公后勤物資類(lèi)：由各使用

部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí)際需要并結(jié)合庫(kù)存情況，按需要擬定計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程涉及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)需要的，所需部門(mén)必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類(lèi)：

1、生產(chǎn)類(lèi)：由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類(lèi)：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四章“申購(gòu)計(jì)劃單”的撤銷(xiāo)與回復(fù)

第十三條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制的“申購(gòu)計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷(xiāo)，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購(gòu)部停止采購(gòu)。

第十四條采購(gòu)部執(zhí)行完“申購(gòu)計(jì)劃單”后，必須按規(guī)定入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并說(shuō)明原因。

第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行“申購(gòu)計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。

第十六條各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在填制請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、需用時(shí)間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書(shū)面形式告知采購(gòu)人員就近訂購(gòu)

1、在本地能購(gòu)的物資，盡量不在外地買(mǎi)，縮短供貨周期，節(jié)約運(yùn)輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。

價(jià)格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比服務(wù)。

大宗長(zhǎng)期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購(gòu)。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購(gòu)買(mǎi)可獲得折扣并能降低采購(gòu)費(fèi)用。

4、采購(gòu)量少且不受限。

第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)方式運(yùn)作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫(kù)存及最低庫(kù)存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。

第二十條采購(gòu)實(shí)施程序

采購(gòu)人員收到采購(gòu)計(jì)劃單后，根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類(lèi)歸口落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

采購(gòu)實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場(chǎng)了解擬采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應(yīng)遵循采購(gòu)原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場(chǎng)變化，價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí)匯報(bào)，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。

以“訂單”形式實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)予先告知庫(kù)管人員。

所有采購(gòu)物資在使用過(guò)程中，相關(guān)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)追蹤使用情況，并及時(shí)收集意見(jiàn)及相關(guān)問(wèn)題，分類(lèi)匯總后及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來(lái)發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿(mǎn)意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

無(wú)須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價(jià)格下調(diào)而主動(dòng)向需求方降價(jià)。

第七章采購(gòu)原則

第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話(huà)或傳真談價(jià)。

第二十六條對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度較大的采購(gòu)物資應(yīng)隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并收集市場(chǎng)信息以書(shū)面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十七條“訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)

部門(mén)會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十八條“訂貨單”在無(wú)價(jià)格變動(dòng)情況下可由經(jīng)辦人填制后報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)總經(jīng)理核批方可實(shí)施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”采取“定量、定點(diǎn)、定價(jià)”的原則，集中采購(gòu)或委托使用部門(mén)直接采購(gòu)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)周期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到期付款計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對(duì)外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運(yùn)輸、采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題均應(yīng)及時(shí)告知供應(yīng)商，并及時(shí)核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

所有合同的附件，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類(lèi)歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門(mén)存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋?zhuān)薷囊嗤?/p>

第一章物資采購(gòu)管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門(mén)、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司各部門(mén)提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì)

全公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)登記等全過(guò)程的控制。

第三條適用范圍：天潤(rùn)建司各部門(mén)均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購(gòu)中心設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，采購(gòu)中心及中心各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)人審核。

第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

第九條公司采購(gòu)中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門(mén)、公司的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購(gòu)的主要、優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。3、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶(hù)提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶(hù)意見(jiàn)，改進(jìn)不足。、組織大宗、長(zhǎng)線(xiàn)物資的采購(gòu)招標(biāo)工作，簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)

行。

第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé)是：

對(duì)公司各采購(gòu)合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計(jì)；檢查、監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作，保障公平公正。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購(gòu)部門(mén)的權(quán)限是：審核

公司各部門(mén)、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時(shí)提供需求計(jì)劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：

有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見(jiàn)；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見(jiàn)；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的異常行為提出糾正、處置意見(jiàn)和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五千元的，必須簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)：

公司各部門(mén)、公司需要購(gòu)買(mǎi)物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購(gòu)的，應(yīng)按時(shí)提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計(jì)劃；對(duì)零星采購(gòu)需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書(shū)面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備的種類(lèi)、品種、規(guī)格、到貨時(shí)間，不能明確的事項(xiàng)，要加以說(shuō)明，報(bào)公司采購(gòu)中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：

公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在收到各期采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各期采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投資超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時(shí)組織資金，確保批準(zhǔn)后的

計(jì)劃落實(shí)。

第十九條確定采購(gòu)方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話(huà)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購(gòu)中心、辦公室的采購(gòu)計(jì)劃獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)對(duì)象；沒(méi)有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng)名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)

周到、及時(shí)。第二＋二條采購(gòu)合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。、公司采購(gòu)中心、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購(gòu)合同、協(xié)議的履行

公司采購(gòu)中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、協(xié)議的履行。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)

程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶(hù)意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。對(duì)不能履行或不能完全履行采購(gòu)合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國(guó)家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購(gòu)物品的管理、任何采購(gòu)方式采購(gòu)回的物資、設(shè)備，都必須由專(zhuān)人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購(gòu)部門(mén)。、驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶(hù)的，必須辦理出庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購(gòu)的授權(quán)

公司采購(gòu)中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門(mén)或個(gè)人無(wú)權(quán)擅自采購(gòu)；若因特殊原因必須自行采購(gòu)的，須經(jīng)公司采購(gòu)中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

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第五篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度

第一章總則

第一條為進(jìn)一步規(guī)范物品采購(gòu)行為，加強(qiáng)物品管理，節(jié)約經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《政府采購(gòu)貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財(cái)政部第18號(hào)令)等法規(guī)政策，特制定本制度。

第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開(kāi)展相關(guān)所需的各類(lèi)采購(gòu)。

第三條物品采購(gòu)應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時(shí)周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費(fèi)。

第四條辦公室全體人員要發(fā)揚(yáng)艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛(ài)護(hù)與珍惜國(guó)家財(cái)物，配合、支持管理人員做好物品采購(gòu)管理工作。

第五條物品采購(gòu)、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。

第二章采購(gòu)方式及流程

第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照預(yù)算計(jì)劃，并通過(guò)審批后購(gòu)買(mǎi)的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過(guò)審批

購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。

第八條凡未經(jīng)審批自行采購(gòu)物品，采購(gòu)點(diǎn)不能提供辦公室簽批的“物品采購(gòu)計(jì)劃單”，財(cái)務(wù)室一律不得報(bào)銷(xiāo)。

第三章物品管理

第九條辦公室所購(gòu)物品按照收支兩條線(xiàn)的原則，實(shí)行報(bào)領(lǐng)制度，由辦公室派專(zhuān)人分別對(duì)物品入庫(kù)和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對(duì)物品購(gòu)買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報(bào)辦公室主任，并在場(chǎng)務(wù)會(huì)上通報(bào)。

第十條采購(gòu)的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。

第十一條辦公室物品實(shí)行統(tǒng)一登記、分類(lèi)保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財(cái)務(wù)室建檔立帳，逐一清點(diǎn)編號(hào)造冊(cè)。

第十二條人員調(diào)動(dòng)或離退休后，應(yīng)自覺(jué)交清個(gè)人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。

第十三條因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。