第一篇：機關(guān)財務(wù)人員崗位職責(zé)

本文摘要:.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出...為進一步做好會計核算工作，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，根據(jù)會計制度的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我局會計工作實際，制訂了xxx市氣象局財務(wù)人員崗位職責(zé)如下：

一、財務(wù)人員崗位職責(zé)

1.遵守會計法律、法規(guī)和制度及會計人員職業(yè)道德，嚴格執(zhí)行國家財務(wù)會計制度，嚴格遵守財經(jīng)紀律，維護財務(wù)制度，依照會計法和會計制度的規(guī)定辦理本單位會計事務(wù)，實行會計監(jiān)督。

2.要認真審核原始發(fā)票：一是經(jīng)濟業(yè)務(wù)是否符合實際，是否符合有關(guān)政策、法令、制度、計劃、預(yù)算和合同等，費用開支標(biāo)準是否符合有關(guān)規(guī)定；二是審核原始發(fā)票要素填寫是否正確，原始發(fā)票大、小金額是否一致；審核收款單位、發(fā)票公章與簽訂合同單位相一致后，才能付款；審核發(fā)票是否為收款單位所在地的發(fā)票，發(fā)票性質(zhì)必須與經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容相符。對貨物購置的發(fā)票，必須有經(jīng)辦人、驗收人在發(fā)票上簽字；轉(zhuǎn)帳支票必須附收款單位出具的正式發(fā)票。

3.大額支出申報：凡支付金額在5000元以上（發(fā)放職工工資、津補貼、獎金等除外）必須向市局申報，待同意后付款。

4.資金調(diào)度使用：每日應(yīng)根據(jù)銀行對帳單余額情況合理安排使用資金；對類、款、項科目之間的大額余款，應(yīng)提出資金使用建議，合理安排資金，提高資金使用效益。

5.做好原始憑據(jù)的交接：每月25-30日將當(dāng)月的票據(jù)報送市局核算中心。市局核算中心會計應(yīng)認真核對、審核原始憑據(jù)的張數(shù)、金額及科目之間金額的調(diào)整，并填寫交接清單。

6.現(xiàn)金歸存銀行，不得坐收坐支現(xiàn)金：當(dāng)天收入金額較大且超過庫存限額的現(xiàn)金，及時歸存銀行，確保資金安全，避免坐收坐支現(xiàn)金。

7.固定資產(chǎn)管理：認真做好購買物質(zhì)的管理，達到固定資產(chǎn)標(biāo)準的物質(zhì)應(yīng)及時登記使用單位及使用人，切實加強資產(chǎn)的管理。

8.登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，保管庫存現(xiàn)金、金銀和各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票。

9.加強現(xiàn)金管理：不能以“白條”抵庫，現(xiàn)金支付結(jié)算起點(1000元)以下零星支出，1000元以上的大額支出應(yīng)以銀行轉(zhuǎn)賬方式支付；工程款一律以銀行存款帳戶支付給施工單位，不得以現(xiàn)金、銀行存款帳戶轉(zhuǎn)付給個人。

10.加強票據(jù)的管理。各單位應(yīng)以縣（市）氣象局、防雷中心為核算單位分別購買經(jīng)營性收據(jù)和非經(jīng)營性收據(jù)。嚴禁將氣象局與防雷中心購買的經(jīng)營性收據(jù)、非經(jīng)營性收據(jù)混用。

11.做好會計檔案管理。每次錄入憑證及記賬后，做好數(shù)據(jù)資料備份（雙備份）。打印現(xiàn)金出納賬并裝訂成冊，保管一年后移交檔案部門保管。在賬簿扉頁上應(yīng)當(dāng)填寫“經(jīng)管人員一覽表”及科目目錄，有關(guān)人員應(yīng)加蓋印章和單位公章。

第二篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)（共）

中衛(wèi)盟約旅行社財務(wù)人員崗位職責(zé)

第一部分財務(wù)部勞動紀律

一、遵守公司各項規(guī)章制度，不遲到、不早退，工作時間不做與工作無關(guān)的事情。

二、工作時間不得擅離職守，有事要請假。

三、因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作安排好，并與代理人做好臨時工作交接，以便本部門工作正常運轉(zhuǎn)。

四、為了公司的聲譽和整體形象，財務(wù)部人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的客戶，都要熱情主動服務(wù)，和氣禮貌待人。

五、下班時請將桌上的財務(wù)單據(jù)全部整理放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面干凈、整潔。

六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，電腦關(guān)機，第二部分財務(wù)部崗位責(zé)任制

以下是財務(wù)部員工的崗位責(zé)任制，要求本部在崗的員工認真執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，協(xié)助其他崗位同志的工作；“樹立良好的財務(wù)形象，創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)意識，營造優(yōu)質(zhì)的服務(wù)品牌”。

財務(wù)部主管

認真學(xué)習(xí)國家政策法規(guī)，遵守各項財經(jīng)規(guī)章制度，宣傳解釋有關(guān)財經(jīng)政策、法律法規(guī)，努力做到合法經(jīng)營、依法納稅，接受各方面的檢查和指導(dǎo)。

一、負責(zé)財務(wù)部會計核算和財務(wù)管理工作

二、負責(zé)組織、運籌、使用好企業(yè)資金

三、根據(jù)總公司制定的財務(wù)管理制度，組織貫徹執(zhí)行和檢查。

四、負責(zé)組織編制公司財務(wù)計劃及財務(wù)預(yù)算

五、負責(zé)財務(wù)部崗位設(shè)置，業(yè)務(wù)指導(dǎo)

六、負責(zé)赤峰市分公司的全面財務(wù)管理工作

1、根據(jù)手續(xù)完整有效合法的單據(jù)進行會計憑證制作，并保證所制憑證摘要簡潔、明了，科目準確，附件齊全、相符

2、負責(zé)會計憑證的打印工作，要求打印及時、裱糊裝訂整潔、清楚、明了。歸檔及時，并保證保存安全，查找方便。

3、負責(zé)月末工資結(jié)轉(zhuǎn)、各部門費用攤消，計提各種保險繳納、壞賬準備、折舊及憑證的制作。

4、每月根據(jù)總公司要求匯總赤峰分公司的會計報表：資產(chǎn)負債表、損益表、費用表、現(xiàn)金流量表；并做好財務(wù)分析。

5、負責(zé)員工工資表編制和發(fā)放。

6、國稅地稅申報，根據(jù)賬表匯總申報（自己填）核算各部門員工個人所得稅并網(wǎng)上申報明細。

7、負責(zé)與集團各分子公司財務(wù)環(huán)節(jié)的維護并做好與業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的溝通。月底核對赤峰分公司與總公司內(nèi)部往來帳的對帳。

8、負責(zé)固定資產(chǎn)帳套的核算，做到賬賬相符，9、每月20日前，根據(jù)人員變動情況，整理申報繳納各種保險費用。

10、配合行政部部完善對車輛的財務(wù)管理工作。

11、負責(zé)內(nèi)部往來帳目清對，督促業(yè)務(wù)人員及時結(jié)算、及時清欠；根據(jù)審核無誤的業(yè)務(wù)及費用報銷單填制憑證、期末進行費用結(jié)轉(zhuǎn)、計提各項稅金以及公司所有往來款項的核對、清理、疑難問題的解決等。

12、根據(jù)出納審核無誤的付款單及的銀行日報表、現(xiàn)金日報表制作憑證。

13、負責(zé)審核公司憑證，月末結(jié)帳、對帳，做到帳帳相符。

14、完成公司下達的任務(wù)，并配合上級領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)化財務(wù)流程、提升財務(wù)人員素質(zhì)、提高工作效率。

15、協(xié)助孟穎做好發(fā)票開具等工作。

七、負責(zé)公司付款項目的審核、簽字工作。

八、根據(jù)總公司要求審核財務(wù)報表及各類表格，做好財務(wù)分析

九、不定期對出納進行帳實盤查，做好內(nèi)部監(jiān)控工作。

十、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等方面關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

十一、負責(zé)公司業(yè)務(wù)部門對外簽訂合同的審核。

十二、負責(zé)電腦及用友軟件維護工作。

十三、負責(zé)向本公司領(lǐng)導(dǎo)及總公司領(lǐng)導(dǎo)報告財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，并對其所從事的工作向公司總經(jīng)理及總公司領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。

十四、及時完成公司領(lǐng)導(dǎo)布置的工作。

十五、學(xué)習(xí)國稅、地稅新出臺的政策及規(guī)定，做好各項稅、費申報單證的歸檔與保存。

出納員

一、負責(zé)有關(guān)現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理。公司支付現(xiàn)金范圍：公司員工工資、獎金；個人勞務(wù)報酬；出差人員必須攜帶的備用金；公司總經(jīng)理批準的其它開支。支付個人款項超過使用現(xiàn)金限額以支票支付，確須全額支付現(xiàn)金的經(jīng)財務(wù)主管審核、公司經(jīng)理批準后支付。

1、負責(zé)公司、銀行現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其安全。公司收入現(xiàn)金按照國家《現(xiàn)金管理條例》的規(guī)定，對公司提供勞務(wù)以及其它經(jīng)營收入收取現(xiàn)金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據(jù)，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現(xiàn)金收訖”和“收款人”印章，并及時存入開戶銀行。

2、出納員建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆登記現(xiàn)金收付，賬目日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為10000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的情況下，負責(zé)辦理公司、銀行費用的報銷，并在當(dāng)日整理清楚送會計填制憑證。

4、對現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，每日盤點庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。

5、支付現(xiàn)金可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現(xiàn)金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經(jīng)理批準后辦理。

6、出納員不準用不符合公司財務(wù)制度的憑證頂庫存現(xiàn)金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現(xiàn)金。

7、公司員工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、公司財務(wù)主管、公司經(jīng)理簽字批準后提取。

8、不得任意挪用現(xiàn)金，若發(fā)現(xiàn)將按有關(guān)規(guī)定處理。

二、負責(zé)支票的領(lǐng)用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換

1、負責(zé)公司、銀行支票的購買、領(lǐng)用、簽發(fā)、銷帳。及清理、追討，保證支票的完整。

2、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)及時取送，對收到的銀行收款單據(jù)應(yīng)及時送管理發(fā)票的人員整理后并簽收。

3、公司“財務(wù)專用章”和“法人代表章”分別由財務(wù)主管與出納各自保管，支票蓋章時“財務(wù)專用章”由財務(wù)主管親自加蓋，并復(fù)核付款原始憑證。

4、開出的支票如有誤應(yīng)及時追回，否則應(yīng)付完全責(zé)任。

三、負責(zé)銀行存款日記帳的管理

1、設(shè)置“銀行存款日記賬”，按照業(yè)務(wù)發(fā)生順序每日進行逐筆登記。定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

2、除了供日常零用支付所需限額以外的現(xiàn)金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

4、財務(wù)部人員應(yīng)加強銀行存款余額、收付業(yè)務(wù)的保密工作，財務(wù)部只向公司領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余額情況。

5、公司銀行付款由公司經(jīng)辦人員填寫“借款單”，經(jīng)部門負責(zé)人、財務(wù)部主管、公司經(jīng)理簽字后辦理付款，業(yè)務(wù)辦理完畢后及時以發(fā)票報銷沖賬，支付支票等必須具備收款單位、經(jīng)辦人的收據(jù)。

6、負責(zé)公司日常業(yè)務(wù)銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。

7、月終負責(zé)對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調(diào)節(jié)表，8、及時處理未達帳，負責(zé)未達帳項的查找、催報、登記工作，當(dāng)月發(fā)生的未達帳應(yīng)于次月內(nèi)查明原因，并清理完畢，減少資金風(fēng)險。

9、通過網(wǎng)銀及時反饋銀行進出帳的情況，及時了解資金的運作流向。

四、負責(zé)其他貨幣資金的帳目管理。

五、負責(zé)公司工資核對發(fā)放。

六、負責(zé)審核公司、銀行出納憑證并簽字，負責(zé)現(xiàn)金日報表的核對、簽收。

七、負責(zé)對公司各種應(yīng)付款進行及時核銷并定期核對。

八、負責(zé)發(fā)票的購買、領(lǐng)用、保管、開具、核銷及驗舊管理；負責(zé)管理的發(fā)票不得丟失或轉(zhuǎn)借給他人，如發(fā)現(xiàn)將按稅務(wù)部門的有關(guān)規(guī)定進行處理，做到及時、準確、清晰。

九、協(xié)助財務(wù)主管完成公司下達的任務(wù)，并配合上級領(lǐng)導(dǎo)優(yōu)化財務(wù)流程、提升財務(wù)人員素質(zhì)、提高工作效率。

第三篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)

財務(wù)人員崗位職責(zé)
目錄： 1.財務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 2.主管會計崗位職責(zé)稽核會計 3.成本會計崗位職責(zé)制單會計 財務(wù)經(jīng)理崗位職 責(zé)

一、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下和上級財務(wù)部門的指導(dǎo)下，遵守國家財經(jīng)法紀和財務(wù)制 度，組織公司財務(wù)管理與會計核算工作。

二、組織制訂、完善公司內(nèi)部財務(wù)會計規(guī)章制度，并監(jiān)督各部門貫徹執(zhí)行。

三、積極籌集資金，廣辟融資渠道，保證各項收入足額收繳，做到應(yīng)收盡收。

四、組織編制各項財務(wù)收支計劃、經(jīng)費預(yù)決算，監(jiān)督檢查計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況。

五、根據(jù)審核后的財務(wù)預(yù)算，合理安排財務(wù)支出，保證公司各項工作順利進行。

六、組織開展財產(chǎn)清查工作，七、組織開展財務(wù)分析，及時查找并改進財務(wù)工作的漏洞與不足，努力提高資金 使用效益。

八、組織會計人員進行政治學(xué)習(xí)與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，檢查協(xié)調(diào)各崗位的工作，不斷提高 財務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平與服務(wù)質(zhì)量。

九、監(jiān)督檢查各項經(jīng)濟合同、內(nèi)部經(jīng)濟責(zé)任制的履行情況。

十、積極完成總經(jīng)理交辦的其他工作。主管會計崗位 職責(zé)

一、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理搞好財務(wù)核算工作，指導(dǎo)會計業(yè)務(wù)，協(xié)助攥寫、編制有關(guān)財 務(wù)管理制度和財務(wù)收支計劃。

二、負責(zé)財務(wù)會計月報表、財務(wù)會計決算報表、財務(wù)部門預(yù)算報表的編制及 報送工作，并攥寫相關(guān)財務(wù)說明。

三、負責(zé)財務(wù)電算化軟件與硬件的管理與維護工作，確保數(shù)據(jù)準確無誤，及時做 好數(shù)據(jù)備份，保障網(wǎng)絡(luò)安全運行。

四、負責(zé)管理帳簿、報表等會計資料，按要求及時裝訂、歸檔、移交，及時向領(lǐng) 導(dǎo)及有關(guān)部門提供財務(wù)信息。

五、負責(zé)辦理有關(guān)證照年審工作并按稅法要求及時申報納稅。

六、監(jiān)督管理各部門的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況，按期匯總預(yù)算執(zhí)行情況的財務(wù)數(shù)據(jù)，提出調(diào)整預(yù)算的建議。4.出納員崗位責(zé)任制

八、指導(dǎo)會計核算，進行成本分析。

九、積極完成總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。出納 員崗位職責(zé)

一、嚴格遵守銀行存款和現(xiàn)金管理制度，負責(zé)辦理公司銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè) 務(wù)。

二、根據(jù)會計填制的記帳憑證辦理款項收付，收付款后及時簽章并加蓋“收訖”、“付訖”、“轉(zhuǎn)訖”等戳記。

三、及時提取備用金，按要求登記現(xiàn)金日記帳。庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，定期盤 點，錢帳相符。

四、按要求及時登記銀行存款日記帳。銀行存款要及時與銀行對帳單核對并編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五、建立支票領(lǐng)用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。

六、保管現(xiàn)金、支票、有價證券、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預(yù) 防盜竊事故的發(fā)生。

八、積極完成總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理交

辦的其他工作。基建會計崗位職責(zé)

一、正確掌握基建會計核算方法，按規(guī)定及時進行基建會計核算。

二、及時向上級財務(wù)部門編報基建會計報表并攥寫財務(wù)說明。

三、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關(guān)部門辦理基建工程的立項、報建、預(yù)決算和交付使用手續(xù)。

四、正確掌握工會會計核算方法，按規(guī)定及時進行工會會計核算。

五、及時向上級財務(wù)部門編報工會會計報表并攥寫財務(wù)說明。

六、負責(zé)辦理會計檔案的清理，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會 計檔案的查詢工作。

七、收集整理與本部門有關(guān)的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關(guān)重要資料并按 要求裝訂成冊。

八、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；藭媿徫宦氊?zé)

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是 否正確，會計處理是否準確。

二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，及時查明原因并通知有關(guān)人員進行更正和 處理。

三、負責(zé)往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。

四、負責(zé)財產(chǎn)物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。

五、負責(zé)做好各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年 檢。

六、負責(zé)檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關(guān)會計信息，及時向處室領(lǐng)導(dǎo) 提供相關(guān)會計資料。

七、協(xié)助內(nèi)部審計機構(gòu)、外部審計單位開展財務(wù)審計。

八、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。制單會計崗位責(zé)任制

一、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度與財經(jīng)紀律，準確掌握會計處理辦法，及時搞好會計 核金，按要求登記現(xiàn)金日記帳。庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，定期盤點，錢帳相符。

四、按要求及時登記銀行存款日記帳。銀行存款要及時與銀行對帳單核對并編制 銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

五、建立支票領(lǐng)用登記簿，出具支票要求做到手續(xù)齊全，去向明確。

六、負責(zé)全院工資、福利、補貼、津貼的發(fā)放工作，及時向銀行報送數(shù)據(jù)軟盤、發(fā)放清冊。

七、保管現(xiàn)金、支票、有價證券、銀行印鑒和重要空白憑證并采取有效措施，預(yù) 防盜竊事故的發(fā)生。

八、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

學(xué)費專管員崗位職責(zé)

一、負責(zé)學(xué)雜費管理系統(tǒng)的維護與使用工作，及時將學(xué)生學(xué)雜費收 輸入電腦系統(tǒng)。

二、開學(xué)時組織學(xué)雜費集中收繳并辦理學(xué)雜費的日常收繳工作。

三、收取的學(xué)費及時足額繳存銀行，認真與財政專戶進行資金核對，及時向會計 移交收費憑證。

四、負責(zé)向有關(guān)部門提供學(xué)生繳費情況的資料，協(xié)調(diào)各部門做好欠費學(xué)生的學(xué)雜 費催繳工作。

五、負責(zé)處理學(xué)生學(xué)籍異動情況和收費標(biāo)準

準變動情況，及時提供學(xué)雜費預(yù)決算報 表。

六、負責(zé)教職工工資、福利的核算，按期打印工資賬表，及時向銀行傳遞有關(guān)數(shù) 據(jù)。

七、配合學(xué)生處辦理學(xué)生助學(xué)貸款工作，及時向貸款銀行提供貸款學(xué)生的相關(guān)信 繳情況

息。

八、完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作?；〞媿徫宦氊?zé)

一、正確掌握基建會計核算方法，按規(guī)定及時進行基建會計核算。

二、及時向上級財務(wù)部門編報基建會計報表并攥寫財務(wù)說明。

三、及時辦理基建款項的清理工作，配合有關(guān)部門辦理基建工程的立項、報建、預(yù)決算和交付使用手續(xù)。

四、正確掌握工會會計核算方法，按規(guī)定及時進行工會會計核算。

五、及時向上級財務(wù)部門編報工會會計報表并攥寫財務(wù)說明。

六、負責(zé)辦理會計檔案的清理，按會計檔案管理辦法及時歸檔保管并協(xié)助進行會 計檔案的查詢工作。

七、收集整理與本部門有關(guān)的文件、規(guī)章、制度、合同及其他有關(guān)重要資料并按 要求裝訂成冊。

八、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。稽核會計崗位職責(zé)

一、審核原始憑證、記帳憑證是否合法，內(nèi)容是否真實，手續(xù)是否齊備，數(shù)字是 否正確，會計處理是否準確。

二、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的問題和差錯，及時查明原因并通知有關(guān)人員進行更正和 處理。

三、負責(zé)往來款項的清查與管理，定期做好望來款項的催收工作。

四、負責(zé)財產(chǎn)物資的清點與盤存工作，做到帳帳相符、帳實相符。

五、負責(zé)做好各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管、稽核工作，及時辦理收費許可證年 檢。

六、負責(zé)檢查各二級核算部門的會計資料，收集有關(guān)會計信息，及時向處室領(lǐng)導(dǎo) 提供相關(guān)會計資料。

七、協(xié)助內(nèi)部審計機構(gòu)、外部審計單位開展財務(wù)審計。

八、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。制單會計崗位責(zé)任制

一、嚴格執(zhí)行各項財務(wù)制度與財經(jīng)紀律，準確掌握會計處理辦法，及時搞好會計 核算。

二、認真審核原始憑證的真實性、正確性、合法性與合規(guī)性。

三、正確使用會計科目，及時填制記帳憑證。記帳憑證必須做到反映真實，內(nèi)容

完整，手續(xù)齊備，處理及時。

四、按要求對記帳憑證進行編號、整理、裝訂，終了及時辦理歸檔移交手續(xù)。

五、負責(zé)各類空白報銷單據(jù)的購買、保管，及時向各部門發(fā)放。

六、負責(zé)教職工住房公積金的財務(wù)管理，建立住房公積金明細帳，及時做好住房 公積金的繳存、變動及退領(lǐng)工作。

七、協(xié)助做好往來款項、財產(chǎn)物資的清理、盤存工作。

八、積極完成處室領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第四篇：財務(wù)人員崗位職責(zé)

財務(wù)人員崗位職責(zé)

熱愛本職工作，以身作則，服從組織決定，遵循教育規(guī)律，認真落實學(xué)校財務(wù)管理制度，認真管理并維護學(xué)校財產(chǎn)利益，其主要職責(zé)：

一、做好學(xué)校財務(wù)核算工作，協(xié)助校領(lǐng)導(dǎo)編制預(yù)算項目和擬定經(jīng)費使用計劃，做到核算準確、數(shù)據(jù)真實、憑據(jù)完整、帳表相符。

二、做好學(xué)校資金管理工作，認真執(zhí)行財務(wù)會計制度和規(guī)定，遵照校有關(guān)規(guī)定搞好收支管理。

三、認真做到數(shù)據(jù)準確無誤，按規(guī)定的操作程序處理，打印各類報表，要求做到會計帳表的數(shù)據(jù)正確，帳表之間、表表之間數(shù)據(jù)相符。

四、做好各類財務(wù)報表的編制工作及年終決算的編制工作，做到數(shù)字正確、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)一致、報送及時。

五、做好會計崗位本職工作： ①分門別類登記學(xué)校各項開支情況。②對各部門購物申請單審核登記后，送校長審批。③ 收齊各種報帳報銷票據(jù)，分門別類妥善保存。④每月十日前將上月各項支出情況做出報表，交校長審閱。⑤每月對報表進行稽查，核對各項收支是否準確，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處理的意見，并向校長報告。

六、負責(zé)對學(xué)校所有財產(chǎn)的管理、登記、入帳、賠償?shù)裙ぷ?，做到帳物相符，科學(xué)管理。

七、負責(zé)課本的核算，理清收支項目，認真做好收費項目的公示和收費票據(jù)的填寫工作。

八、負責(zé)核算學(xué)校按上級部門規(guī)定的正常收支費用，合理使用資金，保證教育教學(xué)秩序的正常開展。

第五篇：財務(wù)人員主要崗位職責(zé)

財務(wù)人員主要崗位職責(zé)：

一、出納的主要工作職責(zé)

（一）認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。

（二）建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。

（三）積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

（四）及時交付現(xiàn)金及銀行原始單據(jù)，配合會計做好各種賬務(wù)處理。

（五）保障公司資金、有價證券等安全，正確使用印鑒和“網(wǎng)銀”操作。

（六）完成董事長、總經(jīng)理或主管協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、主辦會計的工作職責(zé)

（一）公司所購材料的審核、入賬、記賬、對賬工作。

（二）固定資產(chǎn)的登記入賬、折舊的分攤、管理工作。

（三）按照國家會計制度的規(guī)定、記賬、復(fù)賬、報賬做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬。

（四）按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，審核各項目成本結(jié)算情況。

（五）妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。

（六）根據(jù)公司經(jīng)營情況做好公司的稅收預(yù)算及相關(guān)成本發(fā)票的預(yù)算、搜集和賬務(wù)處理工作。

（七）做好銀行、稅務(wù)、工商、社保等資料的申報工作和對外關(guān)系的協(xié)調(diào)工作。

（八）參與工程項目的預(yù)、決算審核及項目竣工驗收等事項。

（九）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交付的其他工作。

三、財務(wù)總監(jiān)助理工作職責(zé)

（一）執(zhí)行公司財務(wù)制度，協(xié)助財務(wù)總監(jiān)共同搞好企業(yè)財務(wù)管理工作。

（二）依據(jù)公司財務(wù)規(guī)定，進行日常財務(wù)核算，帳務(wù)處理工作，科學(xué)設(shè)置帳戶，嚴格審核和合理編制憑證，確保每筆業(yè)務(wù)正確性，各項費用支付合理性，帳戶處理科學(xué)性。

（三）進行財務(wù)成本控制核算，單位工程分配結(jié)算和審核，包括各種往來帳務(wù)核對、核查、清算處理，確保帳帳相符，帳證相符，帳表相符。

（四）及時、正確提供和合理反映各部門財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，監(jiān)督各主管部門報表上報和稅費上交工作。

（五）提供各項有關(guān)年審、年檢資料，完成各項年審工作。

（六）促進和督導(dǎo)倉庫管理工作，做好季度、倉庫盤查工作。

（七）協(xié)助財務(wù)總監(jiān)進行企業(yè)內(nèi)部檢查、監(jiān)督、審計工作，提供正確有效數(shù)據(jù)，提出建議，進行分析，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報反映財務(wù)動態(tài)和狀況。

（八）依據(jù)稅法規(guī)定，做好稅務(wù)匯算清交工作，力求正確無誤，避免遭受無謂損失和罰款。

（九）財務(wù)結(jié)構(gòu)的分析及會計報告、報表的編制。

（十）往來帳、應(yīng)收、應(yīng)付款的管理。

（十一）具體執(zhí)行資金預(yù)算及控制預(yù)算內(nèi)的經(jīng)費支出。

（十二）根據(jù)貸款需要提供信貸所需報表及相關(guān)資料。

（十三）完成董事長、總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理交辦的其他工作。

四、財務(wù)總監(jiān)崗位職責(zé)

（一）遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進行全面具體管理。

（二）建立公司會計核算體系和制度。

（三）負責(zé)公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作。

（四）負責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作。

（五）制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況。

（六）督促檢查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴格把關(guān)。

（七）負責(zé)公司資金管理調(diào)度工作。定期對總公司與附屬公司現(xiàn)金庫存、銀行存款等進行安全性、效益性、流動性檢查。

（八）負責(zé)新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析。

（九）負責(zé)下屬公司的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、兼并、整頓、清理工作。

（十）負責(zé)財務(wù)中心崗位設(shè)置、人員調(diào)整工作。報請公司領(lǐng)導(dǎo)獎懲、任免下屬公司財務(wù)負責(zé)人。

（十一）負責(zé)協(xié)調(diào)部門與上級及關(guān)系單位的協(xié)調(diào)工作。

（十二）監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。

（十三）完成董事長、總經(jīng)理交付的其他工作。

勤勞的蜜蜂有糖吃