第一篇：出納崗位任職

出納崗位職責和任職資格

任職資格

1、會計學或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先；

2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格優(yōu)先；

3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件、熟悉會計報表的處理；

4、記賬要求：準確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準確、及時；

5、工作認真，態(tài)度端正；能夠認真服務(wù)領(lǐng)導安排，善于處理流程性事務(wù)、良好的學習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力；

6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

崗位職責

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)（支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)）及銀行存款的保管、出納和記錄；

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

3、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)（銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務(wù)章）的處理工作，負責手工帳制作，與快遞公司、倉庫日常對賬；

4、負責掌管小額現(xiàn)金；及時錄入現(xiàn)金、銀行憑證，對應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)的檢查；定期的現(xiàn)金盤點確保帳實相符；

5、負責報銷差旅費的工作，審核費用報銷、辦理現(xiàn)金收付款，備用金管理和結(jié)算，對費用進行準確的核算和錄入；

6、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

崗位職責：

1.審核費用報銷、辦理現(xiàn)金收付款，備用金管理和結(jié)算，對費用進行準確的核算和錄入；

2.客戶、供應(yīng)商款項的日常收付；外匯收結(jié)匯、支付以及核銷；

3.及時錄入現(xiàn)金、銀行憑證，對應(yīng)收、應(yīng)付單據(jù)的檢查；定期的現(xiàn)金盤點確保帳實相符；

4.嚴格檢查負責的會計科目，并對余額和發(fā)生額進行分析和說明；

5.保管銀行票據(jù)并做好領(lǐng)、使用支票的記錄；

6.各項費用的檢查和分攤憑證；確保日常費用的準確入賬；

7.增值稅發(fā)票的網(wǎng)上驗證及運費發(fā)票并與總賬核對，制作銀行余額調(diào)節(jié)表；

8.會計檔案的整理和保管工作；月度抄稅、發(fā)票事宜。核銷單據(jù)購買、海關(guān)系統(tǒng)單據(jù)備案；

9.完成上級交辦的其它工作。

崗位職責：

（1）嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，辦理銀行存款和現(xiàn)金支取，確保開支有據(jù)；

（2）嚴格按照銀行結(jié)算制度規(guī)定辦理銀行結(jié)算，負責支票、匯票、發(fā)票和收據(jù)管理、規(guī)范使用相關(guān)票據(jù)；

（3）認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)；

（4）每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符；

（5）負責員工工資發(fā)放；

（6）負責管理有關(guān)印章；

（7）負責財務(wù)報銷的相關(guān)審核；

（8）完成公司交辦的其它工作。

第二篇：出納崗位

出納崗位的職責是什么

出納崗位的職責一般包括：（1）辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（2）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬；（3）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；（4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。

情況1：李強借現(xiàn)金20000元用于出差

1.如何辦理現(xiàn)金收支？將涉及什么單據(jù)？

情況2：李強出差期間在當?shù)刭徺I計算機2臺，取得增值稅發(fā)票，價稅合計10000元，機票金額3000元，住宿2000元，招待費6000元，出差返回后到財務(wù)部辦理相應(yīng)財務(wù)手續(xù)。

1.如何辦理現(xiàn)金收支？將涉及什么單據(jù)？

第三篇：出納崗位描述

出納崗位描述

職位描述：

根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，認真做好貨幣資金的收、付和結(jié)算工作，協(xié)助主管監(jiān)督各分公司做好資金運作和管理，以保證公司的高效、有序運作。

工作職責：

1、完成分公司資金占用日報、快報

2、對分公司帳戶的異常情況進行稽核；

3、收集分公司資金日報，并通過報表進行稽核；

4、對所有未上資金管理平臺銀行的對帳單進行收集和稽核；

5、隨時更新公司帳戶備案記錄；

6、支付公司所有款項，根據(jù)資金計劃安排開具當月承兌匯票；

7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

工作接觸：

1、內(nèi)部：財務(wù)部各崗位、公司總部相關(guān)部門，各分子公司；

2、外部：銀行。

職位及必備知識與特殊技能要求：

1、熟悉國家現(xiàn)金管理制度；

2、熟悉日常出納收付款流程，并能夠控制相應(yīng)風險；

3、熟練使用用友財務(wù)系統(tǒng)及辦公軟件，特別是EXCELL；

3、熟悉網(wǎng)上銀行操作流程規(guī)范；

4、兩年以上出納工作經(jīng)驗；

5、財經(jīng)類專業(yè)中專以上學歷。

第四篇：出納崗位描述

出納崗位描述

1、每天及時核對收付款信息。收到客戶的款要及時在出庫單上確認到款，并將總經(jīng)理批準后的出庫單交給會計賬務(wù)處理。做到當天的出庫單次日早上前交給會計。

2、銀行回單至少兩周拿一次并交給會計賬務(wù)處理。

3、次月的三至五個工作日拿回銀行全部回單和銀行對賬單。

4、完成現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬的登記工作，次月拿到銀行對賬單后完成銀行余額調(diào)節(jié)表。

5、保存銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬的賬簿，保存銀行對賬單和余額調(diào)節(jié)表的完整資料。

6、現(xiàn)金和銀行存款賬簿日清月結(jié)，不得坐支現(xiàn)金收款。

7、嚴格執(zhí)行費用報銷審批制度。（經(jīng)辦人書面申請，會計審核，總經(jīng)理批復）

8、接收公司主管會計和總經(jīng)理隨時對現(xiàn)金和銀行賬的抽查與審核，協(xié)助會計賬務(wù)處理的其他相關(guān)工作。人事工作中與財務(wù)的配合

每個月15日發(fā)放工資，人事專員要在10日前完成工資表并交給會計。具體流程：

1、人事專員完成工資表上除“個人所得稅”項目之外的其他所有明細項目，發(fā)電子版給會計，會計計算個人所得稅后回傳電子版給人事。

2、人事再次審核完并打印出來，簽字后與相關(guān)扣款說明一同交給

會計。會計審核后簽字確認。

3、總經(jīng)理審批簽字確認。商務(wù)助理對于公司庫存的維護

1、依據(jù)合同開具“出庫單”并由出納簽字確認款到后可以發(fā)貨。

2、保存好所有“出庫單”“入庫單”“盤存表”等單據(jù)，月末裝訂存檔。

3、每月28日盤存，并打印出“盤存表”，做到賬實相符。（具體由商務(wù)助理制表并主持盤存，朱卉監(jiān)督和審核并在“盤存表”上簽字確認，做到賬實相符，如有不符的，書面寫明差異并交總經(jīng)理批復意見。最后交給會計賬務(wù)處理。）主管會計工作細則

1、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業(yè)務(wù)往來；

2、向公司管理層提交內(nèi)部財務(wù)管理報告及生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計；

3、進行帳務(wù)處理，整理錯賬、亂賬，成本核算，固定資產(chǎn)管理；

4、向政府有關(guān)管理部門提交報表，繳納各種稅費；

5、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預(yù)算控制；

6、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務(wù)機關(guān)的事項；

7、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系。

第五篇：出納任職資格

出納任職資格

總出納任職資格標準

一、具有一定的會計理認專業(yè)知識，具有高級會計師職稱。

二、具有現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)方面的知識，掌握現(xiàn)金、銀行存款管理制度和財務(wù)開支標準。

三、熟練運用電腦，并掌握一定的英語知識。

四、能正確處理現(xiàn)金及銀行存款的收付業(yè)務(wù)，確保日清月結(jié)，款賬相符。

五、掌握財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)紀律和規(guī)定。

六、廉潔奉公，誠實可靠。

現(xiàn)金出納員任職資格標準

一、具備一定的會計理論專業(yè)知識，具有初級會計職稱。

二、具有現(xiàn)金管理方面的知識，掌握現(xiàn)金管理制度和財務(wù)開支標準。

三、熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿、點鈔、電腦操作、珠算、識別真假幣等技術(shù)，掌握一定英語知識。

四、能正確辦理日?，F(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。做到日清月結(jié)，款賬相符。

五、了解財經(jīng)法規(guī)，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。

六、誠實可靠，嚴守紀律。

銀行存款出納員任職資格標準

一、具有銀行票據(jù)方面的知識，掌握銀行存款管理制度和財務(wù)開支標準。

二、熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿、點鈔、電腦操作、珠算、識別真假幣等技術(shù)，掌握一定英語知識。

三、能正確辦理日常銀行往來的賬務(wù)處理。

四、了解財經(jīng)法規(guī)、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律。

五、誠實可靠，嚴守紀律，堅持原則。

六、具有中級會計職稱及3年以上出納工作的實踐經(jīng)驗，熟悉企業(yè)的收支工作程序、工作內(nèi)容，能及時制作各種收支報表。