篇1：出納員崗位職責(zé)

出納員崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付憑證進(jìn)行復(fù)核。

2.對(duì)于重大的開(kāi)支，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳記。

3.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定限額，超過(guò)部門要及時(shí)存入銀行、不得以“白條”，有價(jià)證券抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。

4.嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫(xiě)金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)的登記薄上簽章。

5.現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時(shí)記帳，按日結(jié)出余額，核對(duì)現(xiàn)金的賬面余額是否與當(dāng)日實(shí)際庫(kù)存相符，銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)，要及時(shí)查詢。

出納人員崗位職責(zé)范文

一、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收政策，加強(qiáng)資金管理。

二、做好現(xiàn)金管理工作，審核、檢查財(cái)務(wù)報(bào)銷手續(xù)，做到準(zhǔn)確無(wú) 誤。

三、及時(shí)根據(jù)收付款憑證順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，按月 結(jié)出金額，銀行存款的帳面金額要及時(shí)與銀行對(duì)帳單核對(duì)，對(duì) 未達(dá)帳款要及時(shí)查清，如有退票要及時(shí)追回。

四、嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，因特殊情況，確須簽發(fā)不填金額的 轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期， 對(duì)外不簽發(fā)空頭支票。

五、做好工資、獎(jiǎng)金、津貼和各種費(fèi)用的發(fā)放工作，及時(shí)支付購(gòu) 貨款。

六、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，保證現(xiàn)金安全。現(xiàn)金付款必須當(dāng)場(chǎng)點(diǎn)清，現(xiàn) 金庫(kù)存必須按規(guī)定限額存放，保險(xiǎn)箱鑰匙必須隨身攜帶，人離 開(kāi)時(shí)，嚴(yán)禁將鑰匙插在保險(xiǎn)箱上。

七、借用公款必須按規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可支付。

八、離開(kāi)辦公場(chǎng)所，隨手關(guān)閉抽屜、門窗等，確保安全。

九、嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度和財(cái)務(wù)制度。具備良好的道德品質(zhì)和 責(zé)任感，勤奮敬業(yè)、鉆研業(yè)務(wù)，保守公司秘密。

十、妥善保管各類票據(jù)，準(zhǔn)確開(kāi)具各類原始憑證，對(duì)憑證編制符 合財(cái)務(wù)核算原則負(fù)責(zé)。

十一、每月月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)企業(yè)結(jié)算帳戶與企 業(yè)開(kāi)戶銀行余額一致負(fù)責(zé)。及時(shí)、準(zhǔn)確完成各類報(bào)表的編制和 上報(bào)工作。每日盤存現(xiàn)金，保證現(xiàn)金帳實(shí)相符。

十二、及時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)、部門布置的臨時(shí)任務(wù)。

出納人員崗位職責(zé)

1， 對(duì)上月各客戶上期欠款及余款情況進(jìn)行核對(duì)，確保準(zhǔn)確計(jì)入下期賬單中

2， 對(duì)所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進(jìn)入整理分類

3， 對(duì)所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表中所統(tǒng)計(jì)信息進(jìn)行一一核對(duì)(核對(duì)中有些需用 內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助)通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記 信息有誤之情況)

4， 對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計(jì)的各類表相核對(duì)，確保無(wú)誤

5， 對(duì)所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計(jì)報(bào)表相核對(duì)，確保無(wú)誤

6， 對(duì)清單共計(jì)票數(shù)與統(tǒng)計(jì)表中共計(jì)票數(shù)做匯總核對(duì)

7， 利用統(tǒng)計(jì)報(bào)表登記收貨清單編號(hào)對(duì)清單所使用情況進(jìn)行審查，有報(bào)廢及其它銷毀的需 做出準(zhǔn)確登記并調(diào)查原因，做出上報(bào)

8， 對(duì)分類好的收貨清單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)(包括：?jiǎn)翁?hào)，件數(shù)，單筆金額，總金額)

9， 對(duì)所有客戶的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少收情況

10， 對(duì)內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進(jìn)行核對(duì)，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調(diào)整有憑有據(jù)

11， 對(duì)每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進(jìn)行核對(duì)，確保無(wú)少計(jì)入情況

12， 對(duì)手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進(jìn)行核對(duì)， 確保完整及準(zhǔn)確性。

13， 對(duì)手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶實(shí)際賬單中所計(jì)入金額及筆數(shù)是否相符 進(jìn)行核對(duì)(現(xiàn)金付款的審核收據(jù))

14， 對(duì)收據(jù)所使用情況進(jìn)行核對(duì)， 確?，F(xiàn)金日記賬登記準(zhǔn)確無(wú)誤， 并以此核對(duì)出所發(fā)放 收據(jù)使用是否完整(對(duì)報(bào)廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報(bào)

15， 對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實(shí)相符

16， 對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行核對(duì)，并做好報(bào)表(報(bào)銷分為：運(yùn)費(fèi)支出報(bào)銷，及公司內(nèi)部成本費(fèi) 用報(bào)銷)

17， 做期末盤點(diǎn)(包括：本期客戶賬單明細(xì)表(為壓縮包) ;期末盤點(diǎn)表，現(xiàn)金日記賬 目明細(xì)表;銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報(bào)銷金額統(tǒng)計(jì)表;問(wèn)題件統(tǒng)計(jì)表)。

篇2：出納員的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;

3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符;

5、按期與銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);

6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;

7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具、購(gòu)買、登記工作;

8、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。

任職要求：

1、本科以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè);

2、有良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

3、有一定的出納工作經(jīng)驗(yàn);

4、誠(chéng)實(shí)守信、性格開(kāi)朗、認(rèn)真細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)、原則性強(qiáng)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力，能承受較大工作壓力;

5、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神。

篇3：出納員的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

1、及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

3、及時(shí)、準(zhǔn)確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時(shí)、準(zhǔn)確;

8、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作經(jīng)驗(yàn), 有會(huì)計(jì)初級(jí)證書(shū);

2、認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;

3、思維敏捷，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

4、熟練應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件;

5、具有良好的溝通能力;

篇4：出納員的崗位職責(zé)

崗位職責(zé)：

(1)辦理現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

(2)妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單;

(3)負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的申報(bào)、繳納工作;

(4)保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;

(5)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學(xué)歷 ，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、誠(chéng)信正直 愛(ài)崗敬業(yè) 認(rèn)真仔細(xì) 高度的責(zé)任感 良好的職業(yè)道德;

3、了解財(cái)務(wù)相關(guān)知識(shí);

4、熟練操作財(cái)務(wù)軟件、MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識(shí)和能力;

6、良好的學(xué)習(xí)能力、扎實(shí)的財(cái)務(wù)知識(shí)等;

篇5：出納員的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)的辦理;

2、現(xiàn)金日清月結(jié)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符;

3、熟悉銀行支票、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù);

4、負(fù)責(zé)網(wǎng)銀對(duì)外付款工作;

5、負(fù)責(zé)公司日常差旅費(fèi)的報(bào)銷及個(gè)人借款崔繳工作;

6、負(fù)責(zé)公司考勤，核算、發(fā)放員工工資;

7、負(fù)責(zé)公司用車及油卡登記管理工作;

8、負(fù)責(zé)公司其他工作安排;

篇6：出納員的崗位職責(zé)

1.按照國(guó)家及公司有關(guān)銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算及其他相關(guān)業(yè)務(wù);

2.監(jiān)控銀行可使用資金，按要求提交資金報(bào)表;

3.公司日常報(bào)銷及其他收支業(yè)務(wù);

4.公司業(yè)務(wù)款項(xiàng)的收款確認(rèn);

5.配合財(cái)務(wù)主任及會(huì)計(jì)展開(kāi)其他財(cái)務(wù)工作;

6.承擔(dān)稅務(wù)相關(guān)工作;

7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

8.領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

篇7：出納員的崗位職責(zé)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單獨(dú)的填發(fā)、取得、核對(duì);

3、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，及時(shí)準(zhǔn)確;

4、定期編制相關(guān)資金報(bào)表，及時(shí)報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

5、定期與銀行核對(duì)流水及余額;

6、上期安排的臨時(shí)性事項(xiàng)。

篇8：出納員的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金及票據(jù)的收付、掃描、保管及費(fèi)用報(bào)銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的賬務(wù)管理、核對(duì)與盤點(diǎn);

5、發(fā)票的管理，各收費(fèi)崗發(fā)票的領(lǐng)用、核銷登記;

6、協(xié)助部門管理相關(guān)客戶檔案。

篇9：出納員的崗位職責(zé)

1、準(zhǔn)確無(wú)誤登記現(xiàn)金及銀行日記賬工作，編制出納報(bào)表，并做到日清月結(jié);

2、完成公司所有銀行涉及的對(duì)賬、開(kāi)戶、銷戶等事，做相關(guān)登記臺(tái)賬;

3、及時(shí)取回銀行進(jìn)賬單等各種收付憑證，負(fù)責(zé)銀行及協(xié)助會(huì)計(jì)處理稅局事務(wù)的外勤工作;

4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。

篇10：出納員的崗位職責(zé)

1、銀行付款結(jié)算;

2、憑證制作;

3、發(fā)票認(rèn)證、開(kāi)具等;

4、其他領(lǐng)導(dǎo)安排的工作。

篇11：出納員的崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)全院學(xué)生學(xué)費(fèi)、宿費(fèi)、書(shū)費(fèi)的收繳和日常管理工作。

2、負(fù)責(zé)全校事業(yè)性收費(fèi)的立項(xiàng)、報(bào)批以及發(fā)票的領(lǐng)購(gòu)日常管理和銷毀工作。

3、加強(qiáng)對(duì)二級(jí)單位財(cái)務(wù)工作的管理與指導(dǎo)，定期組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并為領(lǐng)導(dǎo)提供有用的信息資料;做好會(huì)計(jì)證的發(fā)放、年檢及管理工作。

4、負(fù)責(zé)學(xué)院的預(yù)算、決算、月報(bào)表工作。

5、負(fù)責(zé)學(xué)院固定資產(chǎn)的核算和固定資產(chǎn)卡片錄用工作。

6、負(fù)責(zé)學(xué)院機(jī)構(gòu)代碼證、貸款卡等證的年檢工作。

7、做好全校審計(jì)、財(cái)務(wù)大檢查、物價(jià)檢查的接待工作，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)有關(guān)檢查情況。

8負(fù)責(zé)學(xué)院會(huì)計(jì)憑證審核記帳結(jié)帳工作。

篇12：出納員的崗位職責(zé)

1、按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度及學(xué)校有關(guān)規(guī)定，審核各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，辦理會(huì)計(jì)事務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理辦法和銀行往來(lái)結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳的收付款業(yè)務(wù)。

3、正確使用會(huì)計(jì)科目，保證各類收入款項(xiàng)來(lái)源渠道清晰，各種支出費(fèi)用正確歸集，為會(huì)計(jì)決算報(bào)表提供準(zhǔn)確、可靠數(shù)據(jù)。

4、執(zhí)行學(xué)校年度預(yù)算，控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)不得突破，科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不得赤，防止各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的超支使用。

5、按月份準(zhǔn)確、及時(shí)核算全校人員工資和學(xué)生助學(xué)金。按照規(guī)定程序辦理工資變動(dòng)的登記、計(jì)算工作，保證全校人員工資，學(xué)生助學(xué)金的按照發(fā)放。

6、及時(shí)清理暫存、暫付及各種往來(lái)結(jié)算款項(xiàng)，核對(duì)銀行存款目， 查明未達(dá)帳項(xiàng)及不明來(lái)源款項(xiàng)，保證學(xué)校各項(xiàng)資金的安全與完整。

7、維護(hù)計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)的正常運(yùn)行。保證計(jì)算機(jī)輸出會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳薄的正確性，定期打印會(huì)計(jì)帳薄。進(jìn)行會(huì)計(jì)檔案的分類、整理、裝訂登記和保管，并按規(guī)定時(shí)間移交學(xué)校檔案室。

8、負(fù)責(zé)基建財(cái)務(wù)的核算工作。

出納員崗位職責(zé)