第一篇：基礎(chǔ)工作自查報告

信訪局基礎(chǔ)工作自查報告

根據(jù)中共**紀(jì)律檢查委員會、中共**委組織部、**機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室《關(guān)于對全縣黨政群機(jī)關(guān)事業(yè)單位基礎(chǔ)工作進(jìn)行評估督查的通知》要求，我局高度重視，專題研究，安排布署自查工作，全面深入地進(jìn)行自查，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，查找不足，完善措施，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)基礎(chǔ)工作?，F(xiàn)將自查總結(jié)報告如下：

一、基礎(chǔ)工作推進(jìn)情況

（一）機(jī)構(gòu)職能管理

我局嚴(yán)格按照上級部門要求和《信訪條例》規(guī)定，合理定位信訪工作的職能，厘清工作界線，準(zhǔn)確定位信訪工作機(jī)構(gòu)職能，明確部門職能；根據(jù)部門職能和工作實(shí)際情況，按照“優(yōu)化、簡化、使用”的原則，科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，明確內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的職責(zé)。

（二）崗位責(zé)任管理

我局在科學(xué)設(shè)置內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步設(shè)置工作崗位，明確崗位職責(zé)，對每一崗位主要負(fù)責(zé)的工作都提出了明確、具體的要求。制定工作標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)崗位職責(zé)和工作目標(biāo)要求，明確崗位標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范工作流程，明確重要業(yè)務(wù)工作，機(jī)關(guān)內(nèi)部管理運(yùn)行流程。

（三）基礎(chǔ)資料管理

單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完善，建立健全了各類臺賬、報表、名冊等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并實(shí)現(xiàn)了動態(tài)管理。認(rèn)真積累基礎(chǔ)資料，及時匯總中央、省市相關(guān)政策法規(guī)和文件資料，按類歸檔，形成了定期歸檔制度。

（四）管理制度建設(shè)

單位工作制度完善，制度體系健全完善，建立了單位學(xué)習(xí)制度，議事決策制度、人事管理、考核獎懲、應(yīng)急管理、財務(wù)管理、聯(lián)系服務(wù)群眾制度、部門內(nèi)部運(yùn)行工作等制度，各項(xiàng)規(guī)章制度執(zhí)行有力到位。

（五）信息化建設(shè)

建立完善全國信訪信息系統(tǒng)，在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及縣直有關(guān)部門全面實(shí)施，深入推進(jìn)單位內(nèi)部辦公自動化系統(tǒng)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)部局域網(wǎng)聯(lián)通、資源共享、信息互通，逐步向無紙化辦公發(fā)展。構(gòu)建綜合信息平臺，逐步推進(jìn)信息共享，建立本部門信息公開網(wǎng)站，信息平臺建設(shè)完善。

（六）部門間協(xié)調(diào)配合機(jī)制建設(shè)

建立健全部門間分工、協(xié)作、相互制約的工作機(jī)制，圍繞重點(diǎn)和基礎(chǔ)工作任務(wù)，部門之間分工明確、責(zé)任清晰、協(xié)調(diào)配合，形成強(qiáng)大合力，有效推動了工作的落實(shí)。

（七）效能建設(shè)

我局高度重視效能建設(shè)，實(shí)行部門權(quán)力清單、責(zé)任清單動態(tài)管理，積極探索負(fù)面清單管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行行政審批。建立限時辦結(jié)制度、首問負(fù)責(zé)制、服務(wù)承諾制、AB崗制、一次性告知制、離崗告示制度等制度。制定效能建設(shè)實(shí)施方案，建立效能評估制度，完善以目標(biāo)責(zé)任落實(shí)情況為主的年度考核告知制度。強(qiáng)化效能評估制度結(jié)果的運(yùn)用，考核結(jié)果體現(xiàn)在日常管理、年度目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)、領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、干部職工年度考核中。建立重點(diǎn)工作督促檢查機(jī)制，按照13710工作督辦機(jī)制等制度，建立流程式、無縫式責(zé)任分工、目標(biāo)式跟蹤落實(shí)工作制度。建立和完善了督查制度，及時整改存在問題、嚴(yán)格責(zé)任追究制度。

（八）群眾工作

牢固樹立群眾觀念，建立健全方便基層群眾辦事服務(wù)、服務(wù)平臺建設(shè)、惠民政策宣講、定期民情溝通等制度；建立健全調(diào)查研究、走訪幫扶困難群眾和化解矛盾糾紛機(jī)制，積極推行“零缺陷”服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化服務(wù)功能，著力解決關(guān)系群眾切身利益的問題，建立健全矛盾糾紛多元化解機(jī)制和信訪工作制度。深入推進(jìn)社會主義核心價值觀建設(shè)和群眾性文化精神文明建設(shè)，開展文明創(chuàng)建、公民道德建設(shè)和志愿服務(wù)等活動，增強(qiáng)群眾工作的親和力和感染力。

（九）其他工作

進(jìn)一步夯實(shí)基層基礎(chǔ)，認(rèn)真編制基礎(chǔ)工作目錄和工作運(yùn)行流程圖，編制管理手冊、應(yīng)知應(yīng)會手冊、便民服務(wù)手冊。

二、存在問題

盡管我局基礎(chǔ)工作進(jìn)展順利，但也存在不容忽視的問題與不足，主要表現(xiàn)在：一是個別干部對加強(qiáng)基礎(chǔ)工作建設(shè)的重大意義認(rèn)識還不夠清、理解還不透，責(zé)任擔(dān)當(dāng)意識還不強(qiáng)。二是個別干部對縣委文件精神學(xué)習(xí)不深入、理解不到位，還沒有形成“人人都來關(guān)心、支持、參與基礎(chǔ)工作建設(shè)”的濃厚氛圍。三是有的干部以分解的任務(wù)重、壓力大為由，推卸責(zé)任；一些責(zé)任牽頭科室缺乏主動擔(dān)當(dāng)、主動協(xié)調(diào)的意識。

三、下一步工作思路

（一）繼續(xù)強(qiáng)化學(xué)習(xí)教育。機(jī)關(guān)以支部和科室為單位，繼續(xù)采取自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合的方式，充分利用好每周一次的集中學(xué)習(xí)和每月一次的黨員活動+支部學(xué)習(xí)時間，強(qiáng)化“基礎(chǔ)”工作宣傳和氛圍營造，在全局上下形成“重視基礎(chǔ)、參與基礎(chǔ)、加強(qiáng)基礎(chǔ)”的強(qiáng)大共識和良好氛圍，推動“基礎(chǔ)工作建設(shè)”有序有力推進(jìn)。

（二）繼續(xù)完善制度建設(shè)。繼續(xù)健全落實(shí)責(zé)任管理機(jī)制。堅(jiān)持一級抓一級、一級帶一級、層層抓落實(shí)管理機(jī)制。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，形成用制度管人管事、干部職工自覺用制度約束言行的良好風(fēng)氣。把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)與工作開展緊密結(jié)合起來，把“基礎(chǔ)工作”建設(shè)列入機(jī)關(guān)年度工作考核的重要內(nèi)容，加大考評獎懲的力度，推動機(jī)關(guān)“基礎(chǔ)工作”的深入發(fā)展。

（三）結(jié)合實(shí)際主動出擊，加快推進(jìn)任務(wù)落地。積極轉(zhuǎn)變思想認(rèn)識，結(jié)合工作實(shí)際，主動與相關(guān)部門銜接，認(rèn)真梳理工作進(jìn)展，嚴(yán)格按照完成時限要求，切實(shí)把我局承擔(dān)的工作牽好頭、牽出成效。

第二篇：基礎(chǔ)黨建工作自查報告

黨支部基層黨建工作自查報告

為全面深入貫徹落實(shí)黨的十九大精神，學(xué)些貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，根據(jù)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的工作部署，結(jié)合《推進(jìn)基層黨建“四化”工作實(shí)施方案》和《“四化”推進(jìn)基層黨建標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)重點(diǎn)任務(wù)措施清單》文件要求開展自查，現(xiàn)將有關(guān)狀況報告如下：

一、基本情況

黨支部于2017年8月29日獨(dú)立出來，目前黨支部正式黨員12人，建黨對象1人，入黨積極分子1人，召開黨支部會議并選舉支委人員的請示已報黨委，現(xiàn)等待批復(fù)。

二、第一輪督查落實(shí)情況

因未召開支部黨員大會，故相關(guān)的會議記錄、學(xué)習(xí)制度、發(fā)言材料等暫無記錄；所有正式黨員黨費(fèi)已交到2017年12月。

三、學(xué)習(xí)宣傳十九大精神情況

（一）安排黨員參加由鎮(zhèn)委牽頭召開的學(xué)習(xí)十九大精神的專題會議；

（二）全體黨員參加網(wǎng)上十九大精神的考學(xué)工作，成績均得到100分；

（三）全體黨員均派發(fā)《習(xí)近平談治國理政》讀本，更深入了解十九大精神內(nèi)容。

四、黨建“四化”落實(shí)情況

一是黨員組織關(guān)系明確，黨支部支委人員待選舉后產(chǎn)生；二是將認(rèn)真開展“兩學(xué)一做”和“三會一課”相關(guān)工作，完善有關(guān)臺帳檔案管理；三是做好黨員學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)，落實(shí)談心談話制度、組織生活會制度、民主評議制度。

五、黨員發(fā)展情況

目前有入黨積極分子1人，建黨對象1人，建黨對象正進(jìn)行公示流程，計(jì)劃發(fā)展成為預(yù)備黨員。

黨支部

2017年12月13日

第三篇：財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查報告

財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查報告

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對本次專項(xiàng)活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[XX]109號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》中的文件精神，和和公司的工作要求，范文之之整改報告:財務(wù)基礎(chǔ)工作作自查報告。

二、自查階階段

本階段的工作內(nèi)容是是公司全體財務(wù)職員先通過過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工工作的相干規(guī)章制度，熟悉悉財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的的重要性和必要性，把握財財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要要求;有了熟悉以后，根據(jù)據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上上市公司財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作作調(diào)查問卷〉的通知》和《《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會會計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階階段

本階段的主要工作是是落實(shí)整改措施，提升公司司的財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作水平平，進(jìn)步會計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及及整改措施

根據(jù)《中華人人民共和國會計(jì)法》、《企企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、、《會計(jì)電算化管理辦法》》、《會計(jì)檔案管理辦法》》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對對比《調(diào)查問卷》和《常見見題目通報》進(jìn)行了認(rèn)真、、全面地自查。自查情況：

1、財務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置基本情況

主管會計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人情況

主管會計(jì)工作負(fù)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事事會決議聘任。主管會計(jì)工工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人未在其它單位兼職，不不存在人事關(guān)系在其他單位位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)項(xiàng)。

會計(jì)職員崗位設(shè)置情情況

會計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定定了崗位輪換制度，并按要要求執(zhí)行。雖然公司有躲避避制度，但未制定專門的財財務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財務(wù)職員管理理制度中，增加關(guān)健崗位財財務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財務(wù)部

整改期期限：10月15號之前

會計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情情況

公司有安排會計(jì)職員員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括括參加新會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、、會計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財務(wù)部會計(jì)職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

會計(jì)憑證編制及管理情況

會計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

整改措施:總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報批評。

第四篇：財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作自查報告

一、工作組織部署階段

根據(jù)工作方案，公司對本次專項(xiàng)活動作出以下組織部署：成立規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活開工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦會室，由辦公室負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目實(shí)施，7月31日之前，由財務(wù)部組織召開動員會議，向各區(qū)域財務(wù)部和各子公司財務(wù)部傳達(dá)深證局發(fā)[2010]109 號文《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深進(jìn)展開規(guī)范財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動的通知》中的文件精神，和公司的工作要求，范文之整改報告:財務(wù)基礎(chǔ)工作自查報告。

二、自查階段

本階段的工作內(nèi)容是公司全體財務(wù)職員先通過學(xué)習(xí)了解財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作的相干規(guī)章制度，熟悉財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的重要性和必要性，把握財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求;有了熟悉以后，根據(jù)《關(guān)于填報〈深圳轄區(qū)上市公司財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作調(diào)查問卷〉的通知》和《關(guān)于深圳轄區(qū)上市公司會計(jì)基礎(chǔ)工作常見題目的通報》中的內(nèi)容逐條進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)題目并確定整改計(jì)劃。

三、整改進(jìn)步階段

本階段的主要工作是落實(shí)整改措施，提升公司的財務(wù)會計(jì)基礎(chǔ)工作水平，進(jìn)步會計(jì)信息質(zhì)量。

四、自查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)題目及整改措施

根據(jù)《中華人民共和國會計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會計(jì)電算化管理辦法》、《會計(jì)檔案管理辦法》等相干規(guī)定，公司逐項(xiàng)對比《調(diào)查問卷》和《常見題目通報》進(jìn)行了認(rèn)真、全面地自查。自查情況：

1、財務(wù)職員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

1.1主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況

主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理提名，董事會決議聘任。主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人未在其它單位兼職，不存在人事關(guān)系在其他單位情況，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

1.2 會計(jì)職員崗位設(shè)置情況

會計(jì)崗位設(shè)置公道，符合內(nèi)部牽制要求。制定了崗位輪換制度，并按要求執(zhí)行。雖然公司有躲避制度，但未制定專門的財務(wù)職員任用躲避制度。

整改措施：在財務(wù)職員管理制度中，增加關(guān)健崗位財務(wù)職員任用躲避制度。

責(zé)任人：財務(wù)部

整改期限：10月15號之前

1.3 會計(jì)職員專業(yè)制度培訓(xùn)情況

公司有安排會計(jì)職員定期或不定期參加企業(yè)內(nèi)外部各種專題培訓(xùn)，包括參加新會計(jì)準(zhǔn)則、稅務(wù)、會計(jì)職員繼續(xù)教育等內(nèi)部和外部的相干培訓(xùn)和講座。公司制定了《員工外出培訓(xùn)管理規(guī)范》，財務(wù)部會計(jì)職員遵照執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)不規(guī)范事項(xiàng)。

2、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

2.1會計(jì)憑證編制及管理情況

會計(jì)憑證由專人保管。有部份原始單據(jù)未附在記賬憑證后單獨(dú)裝訂寄存的情況(主要是銀聯(lián)簽購單、售卡申請表等)，主要是出于便于查詢及管理保存的角度斟酌。自查中發(fā)現(xiàn)，存在少許自制原始憑證保管不完全、部份憑證或賬簿打印裝訂不夠及時的情況。

整改措施：總部財務(wù)部制定記賬憑證附件要求，規(guī)范自制原始憑證格式。未及時完成憑證裝訂的賬簿打印的分店在10月15日之前全部整改終了。各公司財務(wù)部嚴(yán)格依照公司制度的規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部不定期進(jìn)行抽查。一旦發(fā)現(xiàn)憑證原始單據(jù)不齊全或憑證、賬簿未及時裝訂的，將作為會計(jì)工作質(zhì)量題目進(jìn)行通報批評。

第五篇：會計(jì)基礎(chǔ)工作自查報告

會計(jì)基礎(chǔ)工作自查報告

會計(jì)基礎(chǔ)工作自查報告

（一）根據(jù)《xxx財政局關(guān)于印發(fā)會計(jì)基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動實(shí)施方案的通知》文件精神，按照區(qū)民政局的安排，對我單位會計(jì)基礎(chǔ)工作、會計(jì)內(nèi)部控制及財務(wù)會計(jì)行為等情況進(jìn)行了自檢自查，現(xiàn)就自查情況匯報如下：

一、提高認(rèn)識，搞好自查

通過開展行政事業(yè)單位會計(jì)法律法規(guī)制度執(zhí)行情況專題檢查，促進(jìn)單位嚴(yán)格遵守《會計(jì)法》，認(rèn)真執(zhí)行會計(jì)制度，夯實(shí)單位會計(jì)基礎(chǔ)工作，完善內(nèi)部會計(jì)控制制度，規(guī)范財務(wù)會計(jì)行為，提高會計(jì)工作的質(zhì)量，做到管好，用好資金，保障本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行。

二、明確目的，依法自查

我們在自查中嚴(yán)格按照《中華人民共和國會計(jì)法》、《行政單位會計(jì)制度》、《事業(yè)單位會計(jì)制度》，依法自查，確保達(dá)到自查的目的。

三、認(rèn)真自查，突出重點(diǎn)

在自查中我們對照以下幾點(diǎn)，認(rèn)真進(jìn)行了自查

1、從事會計(jì)工作的人員是否持有會計(jì)從業(yè)資格證書；

2、會計(jì)賬簿設(shè)置是否合規(guī)，是否嚴(yán)格執(zhí)行《會計(jì)法》、行政事業(yè)單位會計(jì)制度；

3、會計(jì)內(nèi)部控制制度是否健全。

4、包括財務(wù)制度在內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度是否健全，是否得到嚴(yán)格遵守；

5、會計(jì)核算是否真實(shí)合法，信息披露和財務(wù)會計(jì)報告是否真實(shí)完善。

6、會計(jì)電算化工作是否規(guī)范、會計(jì)電子文檔是否健全，7是否存在會計(jì)造假及其他違反國家財經(jīng)方針政策的行為。

四、針對問題，認(rèn)真整改

（一）、財務(wù)收支執(zhí)行情況

在財務(wù)工作中，我園嚴(yán)格按照《會計(jì)法》和《事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定，依法設(shè)置會計(jì)賬簿，并保證其真實(shí)完整，根據(jù)我局實(shí)際撥入的、發(fā)生的會計(jì)事項(xiàng)進(jìn)行會計(jì)核算，填制會計(jì)憑證，登記會計(jì)賬簿，編制財務(wù)會計(jì)報表，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項(xiàng)會計(jì)事項(xiàng)均在依法設(shè)置的會計(jì)賬簿上統(tǒng)一登記，核算，依據(jù)《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》的規(guī)定進(jìn)行會計(jì)核算，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整。在安排經(jīng)費(fèi)支出時，分輕重緩急，即保證常規(guī)工作的需要，又保障重點(diǎn)支出所需，即體現(xiàn)實(shí)際工作需要，有考慮財力可能，合理安排支出。

（二）、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)我園工作實(shí)際，在建立并實(shí)施內(nèi)部監(jiān)督和控制過程中，建立了經(jīng)費(fèi)支出管理，授權(quán)審批，財產(chǎn)清查等相關(guān)內(nèi)部管理。在建立和完善各項(xiàng)制度的同時，

相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實(shí)施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計(jì)工作的真實(shí)性、完整性，以及單位財產(chǎn)的安全，加強(qiáng)了對各項(xiàng)資產(chǎn)的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點(diǎn)要求：

1、明確了記賬人員與審批人員，經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離，相互制約，以確保責(zé)任，防止舞弊，各項(xiàng)款及事項(xiàng)得以有序進(jìn)行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范了各項(xiàng)資金的使用，提高了資金使用效率。

3、明確了經(jīng)費(fèi)支出的開資范圍和標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施，控制力經(jīng)費(fèi)支出，杜絕了浪費(fèi)現(xiàn)象的發(fā)生。

（三）、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進(jìn)行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物資產(chǎn)清查制度。通過建立健全制度，會計(jì)人員對各項(xiàng)財務(wù)、款

項(xiàng)的增減變動和結(jié)存情況及時進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財務(wù)、款項(xiàng)的結(jié)存數(shù)同實(shí)存數(shù)相一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證、原始憑證的核對，保證了賬賬相符。定期或不定期進(jìn)行財產(chǎn)物資清查，無固定資產(chǎn)不入賬、公物私用及其他違規(guī)違紀(jì)問題。

通過自查，我園還存在部分財務(wù)管理制度建立不完善、執(zhí)行不到位的問題。今后將進(jìn)一步建立健全完善制度，強(qiáng)化內(nèi)控管理，狠抓落實(shí)，切實(shí)規(guī)范財務(wù)會計(jì)行為，提高會計(jì)工作質(zhì)量，提高會計(jì)工作效率，管好用好資金，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)行，為建設(shè)“xxx”作出貢獻(xiàn)。

會計(jì)基礎(chǔ)工作自查報告

（二）按照《陜西省農(nóng)村信用社會計(jì)基礎(chǔ)工作考核實(shí)施辦法》的細(xì)則要求，我xxxx信用社成立了以主任為組長，副主任、座班主任和分社主任為成員的考核小組，對全社共計(jì)6個總分網(wǎng)點(diǎn)的會計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行了全面的自查和檢查，并按

工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)客觀地進(jìn)行了考評打分，對自查、檢查中發(fā)現(xiàn)的問題和不足之處，制定糾改措施，落實(shí)責(zé)任，限期改正?，F(xiàn)將我社會計(jì)基礎(chǔ)工作自查情況報告如下：

一、會計(jì)機(jī)構(gòu)和會計(jì)管理方面：

我社能認(rèn)真執(zhí)行國家金融方針政策，服從人民銀行和上級聯(lián)社的監(jiān)督管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。經(jīng)營過程中，能合規(guī)合法設(shè)立營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，科學(xué)合理配置網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)崗位人員，建全崗位監(jiān)督機(jī)制。會計(jì)重要崗位人員具備會計(jì)專業(yè)技術(shù)資格，從業(yè)年限達(dá)到了規(guī)范要求。會計(jì)工作從上到下實(shí)施了統(tǒng)一管理、指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查；會計(jì)資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；會計(jì)人員變動、交接嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)交制度，移交清冊，資料完整、齊備。

二、會計(jì)核算方面：

會計(jì)出納人員能認(rèn)真遵守《農(nóng)村信用社會計(jì)基本制度》和《農(nóng)村信用社出納基本制度》，營業(yè)人員堅(jiān)持雙人臨柜、雙人復(fù)核制度和押、證分管制度，能遵

守《信用社計(jì)算機(jī)操作規(guī)程》規(guī)范處理日常業(yè)務(wù)。經(jīng)查：我社會計(jì)帳簿記載較為規(guī)范，會計(jì)憑證、會計(jì)科目使用正確，利息計(jì)算基本無誤，()全年會計(jì)憑證裝帳簿訂整齊合規(guī)，憑證要素較為齊全，檔案規(guī)律規(guī)范。全社會計(jì)帳務(wù)管理到了“六相符”的要求；會計(jì)人員全能認(rèn)真編制、匯總、上報會計(jì)、信貸報表，所有報表數(shù)據(jù)反映真實(shí)；遵守會計(jì)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，做到季末、年終搞好成本核算，如實(shí)準(zhǔn)確計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用，客觀真實(shí)反映信用社經(jīng)營狀況。年終決算前，會計(jì)人員對全年的過度性帳戶和固定資產(chǎn)進(jìn)行了清理，內(nèi)外帳務(wù)全面進(jìn)行了核對、年終經(jīng)營狀況反映真實(shí)。

對有價單證能視同現(xiàn)金進(jìn)行管理，貸款抵押物品定期進(jìn)行盤點(diǎn)，帳實(shí)相符。重要空白憑證堅(jiān)持了購進(jìn)入帳，領(lǐng)用簽字和使用逐筆銷號制度。所有重要空白憑證經(jīng)查帳、簿、實(shí)數(shù)量相符。

三、出納管理方面：

出納人員能夠按照國家金融法令，

農(nóng)村信用社有關(guān)法規(guī)制度和現(xiàn)金管理?xiàng)l例等，組織存款和日常的現(xiàn)金、重要憑證、有價單證的領(lǐng)銷用、調(diào)撥工作，嚴(yán)格庫存限額，及時調(diào)劑和上解現(xiàn)金；能夠自覺加強(qiáng)柜面監(jiān)督，嚴(yán)格審查憑證要素，做好反假工作，準(zhǔn)確及時編制各種現(xiàn)金報表以及上報等；能規(guī)范整點(diǎn)票幣，加強(qiáng)出納庫存管理，堅(jiān)持“四雙”制度；能夠不斷增強(qiáng)防范意識，落實(shí)“三防一保”，出納人員熟知防盜防搶防暴預(yù)案，熟練掌握、使用好各種安全及消防防范器械，時刻保持清醒的意思，確保信用社的人、財、物安全。同時，內(nèi)勤主任堅(jiān)持了每月不少于2次網(wǎng)點(diǎn)的查庫制度。

四、內(nèi)部管理制度方面：

我社在經(jīng)營過程中，服從上級各職能部門的領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)管理制度。實(shí)行了信用社主任向聯(lián)社負(fù)全責(zé)，內(nèi)部會計(jì)工作由座班主任負(fù)責(zé)的內(nèi)控機(jī)制。針對我社的實(shí)際情況，按照上級部門的管理要求，建立了有效的內(nèi)控管理職責(zé)和考核制度，層層落實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)內(nèi)部

管理。

五、存在的問題和不足：

一是會計(jì)基礎(chǔ)工作各項(xiàng)管理制度建設(shè)在新形勢下還需進(jìn)一步完善，會計(jì)有關(guān)業(yè)務(wù)登記簿建立不夠全面，且有的登記簿記載不規(guī)范，無連續(xù)性。二是內(nèi)部管理力度不強(qiáng)，管理制度落實(shí)不深入，有漏洞。三是會計(jì)工作缺乏創(chuàng)新，在精度和深度上欠缺。按部就班工作，缺乏積極主動性，有時候存在得過且過思想。四是出納庫存有白條抵庫現(xiàn)象。針對以上問題我社將及時糾改，在措施上既要抓好制度建設(shè)和會計(jì)出納人員素質(zhì)建設(shè)，更要抓好各項(xiàng)管理制度的落實(shí)，通過我們的努力，力爭將20**年的會計(jì)基礎(chǔ)工作水平邁上一個新的臺階。