審計(jì)主管述職報(bào)告

尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、同事：

我是XXX，現(xiàn)就職于祥旅職業(yè)發(fā)展有限公司XXX和XXX項(xiàng)目的審計(jì)主管職位，根據(jù)公司的委任安排，工作職責(zé)主要是項(xiàng)目目標(biāo)成本的分解及執(zhí)行，工程量清單及控制價(jià)的編制、審核，部分分項(xiàng)工程的招標(biāo)，合同價(jià)的初步約談、合同簽訂與管理，進(jìn)度結(jié)算審核及竣工結(jié)算審核，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的變更簽證審核，項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)成本管理，成本臺(tái)帳的編制、更新等工作，現(xiàn)將2021年度工作總結(jié)及2022年的工作打算匯報(bào)如下:

一、2021年項(xiàng)目工作完成情況：

1.審核工程產(chǎn)值及工程款支付情況：

XXX、XXX、XXX、XXX截止到2021年12月31日總累計(jì)完成產(chǎn)值 117141.99 萬(wàn)元，累計(jì)支付工程款113908.24萬(wàn)元，剩余未支付3233.75萬(wàn)元。年度總產(chǎn)值19735.95萬(wàn)元，年度總支付工程款19349.13萬(wàn)元，其中：

1)安遠(yuǎn)XXX項(xiàng)目截止2021年12月31日已統(tǒng)計(jì)累計(jì)產(chǎn)值82016.59 萬(wàn)元, 累計(jì)支付工程款80949.88 萬(wàn)元； 安遠(yuǎn)XXX年度產(chǎn)值790.46萬(wàn)元(勞務(wù)分包48.67萬(wàn)元，專業(yè)分包715.95萬(wàn)元，材料費(fèi)24.66萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)1.18萬(wàn)元)，實(shí)際發(fā)放工程款1656.76萬(wàn)元（勞務(wù)分包506.26萬(wàn)元，專業(yè)分包1107.03萬(wàn)元，材料費(fèi)42.28萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)1.18萬(wàn)元）；

2)XXX截止2021年12月31日已統(tǒng)計(jì)累計(jì)產(chǎn)值9069.53 萬(wàn)元, 累計(jì)支付工程8783.82萬(wàn)元； 書香府年度產(chǎn)值1278.85 萬(wàn)元(勞務(wù)分包79.16萬(wàn) 元，專業(yè)分包1153.55萬(wàn)元，材料費(fèi)44.54萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)1.60萬(wàn)元)，實(shí)際發(fā)放工程款985.30 萬(wàn)元(勞務(wù)分包 166.45萬(wàn)元，專業(yè)分包753.70萬(wàn)元，材料費(fèi)63.55萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)1.60萬(wàn)元)。

3)學(xué)府項(xiàng)目截止2021年12月31日已統(tǒng)計(jì)累計(jì)產(chǎn)值15005.74萬(wàn)元, 累計(jì)支付工程14131.95萬(wàn)元； 學(xué)府項(xiàng)目年度產(chǎn)值9889.32萬(wàn)元(勞務(wù)分包3376.73萬(wàn) 元，專業(yè)分包1046.00萬(wàn)元，材料費(fèi)5201.67萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)264.92萬(wàn)元)。實(shí)際發(fā)放工程款9509.44萬(wàn)元(勞務(wù)分包3066.43萬(wàn) 元，專業(yè)分包977.24萬(wàn)元，材料費(fèi)5218.80萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)246.97萬(wàn)元)。

4)大觀項(xiàng)目截止2021年12月31日已統(tǒng)計(jì)累計(jì)產(chǎn)值11050.14萬(wàn)元, 累計(jì)支付工程10042.59 萬(wàn)元； 大觀項(xiàng)目年度產(chǎn)值7777.32 萬(wàn)元(勞務(wù)分包2710.00萬(wàn)元，專業(yè)分包782.27萬(wàn)元，材料費(fèi)4097.54萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)187.51萬(wàn)元)。實(shí)際發(fā)放工程款7197.63萬(wàn)元(勞務(wù)分包2308.76萬(wàn)元，專業(yè)分包725.95萬(wàn)元，材料費(fèi)3986.80萬(wàn)元，機(jī)械費(fèi)176.11萬(wàn)元)。

2.工程的招標(biāo)前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作及招標(biāo)工作

我部門嚴(yán)格按照年初制定的年度工作計(jì)劃安排 做好招標(biāo)前期工程量計(jì)算、統(tǒng)計(jì)及編制工程量清單等準(zhǔn)備工作，盡可能做到熟悉《規(guī)范》內(nèi)容，工程量計(jì)算準(zhǔn)確，避免重、漏項(xiàng)，工程量計(jì)算準(zhǔn)確、項(xiàng)目特征及工作內(nèi)容描述清楚及準(zhǔn)確，計(jì)算過(guò)程加深對(duì)圖紙的理解及根據(jù)個(gè)人專業(yè)水準(zhǔn)對(duì)有必要提升設(shè)計(jì)深度的文件或圖紙?zhí)岢鰠⒖夹砸庖?。?021年完成的清單編制及預(yù)算招標(biāo)工程有35項(xiàng)。

3.合同簽訂與管理

我部另一工作職責(zé)是負(fù)責(zé)各種與工程有關(guān)合同的起草、洽商、簽訂、會(huì)簽與監(jiān)督合同條款的執(zhí)行，保證合同的合理性、規(guī)范性，嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的合同評(píng)審制度和會(huì)簽流程，并完成合同的簽訂。對(duì)每一份已簽署完成的所有資料都及時(shí)分類登記整理，做到底數(shù)清、情況明，原件均交由行政部、資料室存檔，我部門整理、留存復(fù)印件并在電腦中做好電子臺(tái)賬、備份，以便日后檢索、查閱，為以后工程結(jié)算、付款打好良好的基礎(chǔ)。截止2021年12月31日已簽訂各種工程合同共589份，其中2021年簽訂119份，XXX 241份（2021年簽訂3份），XXX82份（2021年簽訂6份），XXX項(xiàng)目122份（2021年簽訂56份），XXX項(xiàng)目145份（2021年簽訂60份）。

4.工程預(yù)結(jié)算、成本管理工作

1)審計(jì)部又一工作重點(diǎn)就是預(yù)、結(jié)算。在預(yù)算方面，我們?cè)诮拥绞┕D紙后立即安排查看圖紙存在問(wèn)題，同工程部、技術(shù)部協(xié)調(diào)解決，計(jì)算工程量、編制清單、調(diào)研現(xiàn)行材料價(jià)，依據(jù)計(jì)價(jià)規(guī)則、相關(guān)費(fèi)用文件編制工程預(yù)算及成本;

2)在結(jié)算方面，編制和審核用于結(jié)算資料的完整性、準(zhǔn)確性，認(rèn)真計(jì)算，和相關(guān)單位核對(duì)，及時(shí)準(zhǔn)確的完成各項(xiàng)結(jié)算。

3)跟蹤現(xiàn)場(chǎng)、實(shí)事求是，從工程開始就經(jīng)常到施工現(xiàn)場(chǎng)跟蹤工程進(jìn)度，隨時(shí)掌控工程進(jìn)度及施工情況。工程施工過(guò)程中發(fā)生工程簽證及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)簽證內(nèi)容，保證簽證的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。工程結(jié)束后同工程部和承包單位到現(xiàn)場(chǎng)量取施工的工程量，力求工程量數(shù)據(jù)真實(shí)，保證公司利益。隨時(shí)掌握工程進(jìn)度及工程款撥付情況，做好每月進(jìn)度款支付的存檔及核實(shí)工作，保證同工程有關(guān)的每一筆款項(xiàng)支付都清晰明了。

1)安遠(yuǎn)XXX、XXX、XXX、XXX結(jié)算（共68份，合計(jì)總結(jié)算造價(jià)12755.73萬(wàn)元，其中：XXX2021結(jié)算17份，結(jié)算總造價(jià) 8564.89萬(wàn)元；書香府2021結(jié)算29份，結(jié)算總造價(jià)2606.78萬(wàn)元；XXX2021結(jié)算15份結(jié)算總造價(jià)1512.30萬(wàn)元；XXX2021結(jié)算7份，結(jié)算總造價(jià)71.76萬(wàn)元；

5.現(xiàn)場(chǎng)簽證

在施工過(guò)程中出現(xiàn)與合同規(guī)定的情況、條件不符的事件時(shí)，針對(duì)施工圖紙、設(shè)計(jì)變更所確定的工程內(nèi)容以外，施工圖預(yù)算或預(yù)算定額取費(fèi)中未包含，而施工過(guò)程中確須發(fā)生費(fèi)用，我部門遵循準(zhǔn)確計(jì)算、實(shí)事求是、及時(shí)處理、避免重復(fù)、廢料回收、現(xiàn)場(chǎng)跟蹤、授權(quán)適度等原則辦理相關(guān)簽證手續(xù)。2021年共簽證427份，報(bào)審金額278.99萬(wàn)元，審核后金額227.09萬(wàn)元。

1)XXX變更簽證，2021年簽證70份，報(bào)審金額67.69萬(wàn)元，審核金額53.72萬(wàn)元。

2)書香府變更簽證，2021年簽證60份，報(bào)審金額34.65元，審核金額27.53萬(wàn)元。

3)XXX變更簽證，2021年簽證195份，報(bào)審金額133.97萬(wàn)元，審核金額109.68萬(wàn)元。

4)XXX變更簽證變更簽證，2021年簽證102份，報(bào)審金額42.68萬(wàn)元，審核金額36.16萬(wàn)元。

二、2022年項(xiàng)目工作計(jì)劃：

1.XXX項(xiàng)目，完善XXX清算資料，剩余未辦理工程結(jié)算分項(xiàng)工程全部完成；

2.書香項(xiàng)目，完善XXX清算資料，剩余未辦理工程結(jié)算分項(xiàng)工程全部完成；

3.學(xué)府項(xiàng)目：園林景觀、智能化工程、亮化工程、樓棟標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、地下室地坪漆及交通配套設(shè)施工程按總體施工進(jìn)度計(jì)劃編制工程量清單配合總部招標(biāo)、簽訂施工承包合同，學(xué)府一期完工勞務(wù)班組、專業(yè)分包辦理竣工結(jié)算；

4.大觀項(xiàng)目：園林景觀、智能化工程、亮化工程、樓棟標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、地下室地坪漆及交通配套設(shè)施工程按總體施工進(jìn)度計(jì)劃編制工程量清單配合總部招標(biāo)、簽訂施工承包合同，大觀一期完工勞務(wù)班組、專業(yè)分包辦理竣工結(jié)算；

三、述職期內(nèi)存在的問(wèn)題或隱患，解決問(wèn)題的方案

1.作為一名成本管理人員僅僅做好預(yù)結(jié)算已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，還必須擔(dān)當(dāng)起成本管理當(dāng)中主要的協(xié)調(diào)人較色，培養(yǎng)個(gè)人的牽頭組織能力，所以在處理各種同成本有關(guān)的問(wèn)題時(shí)，都需要努力發(fā)揮個(gè)人的綜合能力去協(xié)調(diào)解；

2.加強(qiáng)提高成本意識(shí)的敏感度，針對(duì)每一項(xiàng)預(yù)結(jié)算工作，每份變更簽證聯(lián)系單簽復(fù)時(shí)，每種材料價(jià)格簽證時(shí)，都需要思考一下，是否合理，是什么原因造成，有什么辦法解決，有什么其他更好的方法;

3.增強(qiáng)思考問(wèn)題深度，萬(wàn)事不能僅停留于表面，要深度思考處理方案、預(yù)測(cè)結(jié)果，對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)情況有應(yīng)急預(yù)案措施；

4.喜歡感情用事，很難掌握兩者之間的平衡度，應(yīng)更多的從理性的角度做事，盡量控制感情的不利因素;

5.有點(diǎn)固執(zhí)，不愿改變自己，加強(qiáng)克服固執(zhí)的毛病，學(xué)會(huì)傾聽，多學(xué)他人長(zhǎng)處，做到海納百川；

6.適當(dāng)給自己減壓，不急于求成;語(yǔ)言表達(dá)溝通能力欠缺，需進(jìn)一步 提高。

四、述職期內(nèi)取得的成功經(jīng)驗(yàn)及改進(jìn)工作方案

無(wú)

五、對(duì)集團(tuán)公司、項(xiàng)目公司、子公司、集團(tuán)各部門的建議和意見

無(wú)

新的一年在完成公司工作任務(wù)的同時(shí)，希望能不斷提升自身的綜合素質(zhì)，增強(qiáng)靈活度，提高同其他部門]同事溝通與協(xié)調(diào)的積極性與順暢性，堅(jiān)持以解決事情為目的的工作原則，提高事情處理的成功率，發(fā)揚(yáng)本人優(yōu)點(diǎn)，做好自己的本職工作，發(fā)揮出自己的最大能力;改正不足，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷地完善自我;愛(ài)崗敬業(yè)，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和道德行為規(guī)范，為公司的發(fā)展添磚加瓦，爭(zhēng)取更大的成績(jī)，最后誠(chéng)懇希望，各位領(lǐng)導(dǎo)和同事，在新的一年里能夠繼續(xù)給我以信任和理解，并歡迎對(duì)本次總結(jié)進(jìn)行點(diǎn)評(píng)指正，謝謝，我的述職完畢。

述職人：XXX

2022年1月17日