第一篇：公司財務審計年終總結及某年工作思路

公司財務審計年終總結及某年工作思路

目錄

營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

3、加強資金管理的作用 為了規(guī)范**集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

4、增強財務服務意識 xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了**集團的財務制度。為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金

的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

5、預算管理得到穩(wěn)步推進 一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

6、充分利用稅收政策

（二）審計方面的工作

1、全面迎接國家審計 為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門對xx年至xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

2、財務的審計、監(jiān)督崗位 我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

3、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》 為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部

崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

4、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努

力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。

二、存在的問題 xx年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

一、是需要加大制度建設的力度；

二、是加強對分、子公司的財務管理；

三、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

四、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

三、xx年財務審計部工作的初步思路 xx年年是我司的關鍵年，如何提高企業(yè)財務管理，提升經(jīng)濟運行質量，對我司的長遠發(fā)展至關重要。從財務審計部角度，我們認為主要從以下幾個方面開展工作：

（一）增強服務。一是加強對各分、子公司的服務。我司下轄分、子公司行業(yè)跨度大，員工眾多，對財務要求既有統(tǒng)一性，又有獨特性，作為財務審計部，我們將針對不同需要，開展個性化服務，逐步實現(xiàn)財

務管理個性化。二是加強對集團公司領導服務。**集團公司作為現(xiàn)代企業(yè)，財務審計部必然成為企業(yè)管理的核心部門，為集團公司領導服好務，發(fā)揮財務板塊的重要作用，提供及時的、真實的財務審計信息，為領導決策作好保障。三是加強對上級主管部門的服務。按照上級主觀部門的要求，及時準確提供財務管理信息，為上級部門掌握我司財務運行狀況作好必要的服務。四是加強對相關職能部門的服務。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門。特別是業(yè)務部門提供及時可靠的信息。

（二）加強管理。一是加強制度建設、總公司制定基本制度、分子公司根據(jù)其特殊性制度相關制度，報總公司財務部審批，加強制度執(zhí)行情況的檢查。二是加強對資金管理。作為市場經(jīng)濟條件下的現(xiàn)代企業(yè)，必須保證對資金的有效管理，財務審計部首先就是要切實履行職責，管理好各個環(huán)節(jié)，并堅持靈活運用原則，確保在規(guī)范的前提下，充分發(fā)揮資金時間價值。三是加強財產(chǎn)管理。堅持每季度清查一次，清查結果報公司總經(jīng)理審閱，對財產(chǎn)的購置、用途、維修和報廢，統(tǒng)一由綜合管理部門管理。實現(xiàn)財務審計部與綜合管理部門各有一套完整的帳目，確保國有財產(chǎn)的不流失。四是加強對委派會計的管理。針對委派會計在實際工作中遇到的一些歷史遺留下來的核算、管理等方面的問題，財務審計部應積極與受到委派會計分析解決存在的問題迷失委派會計能夠拋開思想包袱、明確任務、全身心地投入到工作中去。

（三）有效監(jiān)督。加強制度執(zhí)行的監(jiān)督，加強對預算的執(zhí)行的監(jiān)督，加強資金使用的監(jiān)督。隨著各分子公司財務人員分散到相應的公司進行辦公后，集團公司財務部應對其進行的經(jīng)濟業(yè)務活動進行監(jiān)督，確保經(jīng)濟運行有效、安全。首先必須制定相關的財務制度。與其他規(guī)章制度一樣，一旦指定，就要確保得到嚴格執(zhí)行，確保各項制度落實到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，實現(xiàn)財務制度化。二是通過外部審計，定期對各分子公司財務進行審核，保證財務數(shù)據(jù)

的真實、合法。

（四）加強控制。加強對費用的控制，控制重大生產(chǎn)經(jīng)營方向的調整；控制對外投資和籌資；控制分配制度；加強稅收籌劃，利用集團優(yōu)勢減少稅負。

（五）開拓創(chuàng)新。xx年年我司股本結構將發(fā)生較大的變化，公司財務管理制度也將隨時作出相應的調整，在成本管理、資金預算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾，財務審計部將在公司領導的正確領導下，充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性，不斷轉變工作作風，調整工作思路，根據(jù)實際，開創(chuàng)工作，為公司財務管理服好務。

共3頁,當前 這個中心，瞄準“效益農業(yè)”這個目標，夯實“農村穩(wěn)定”這個基礎，把握工作重點，選準有效載體，努力克服多種自然災害和禽流感的影響，采取了一系列推動農業(yè)發(fā)展、促進農民增收、確保農村穩(wěn)定的有力措施，農業(yè)農村經(jīng)濟呈現(xiàn)出總量增大、效益增加、收入增多的良好發(fā)展態(tài)勢。預計全年實現(xiàn)農業(yè)增加值億元，比去年增；農民人均純收入元，比去年增。一是農業(yè)結構調整邁開了新步伐。種植業(yè)上，糧食、經(jīng)濟作物除棉花因受災減產(chǎn)外，產(chǎn)量穩(wěn)步增長。糧、棉、油料總產(chǎn)分別為萬噸、萬噸、萬噸，分別比去年增、減、減。畜牧業(yè)上，主要品種實物量穩(wěn)步增加。生豬出欄萬頭、山羊出欄萬只、家禽出籠萬羽，比去年分別增、、。水產(chǎn)業(yè)上，水產(chǎn)品總量穩(wěn)定增長，達萬噸，比去年增。林業(yè)上，全縣成片造林萬畝，農田林網(wǎng)萬畝，建成綠色通道公里，四旁植樹萬株，造林總量、增幅列全市 速度、規(guī)模和質量、效益同步發(fā)展的喜人態(tài)勢。全縣新增勞動力轉移萬人，勞動力轉移總數(shù)已達萬人，占全縣農村勞動力總量的，轉移人數(shù)占人口比重列全市 去未落實土地承包權人口人。個鄉(xiāng)鎮(zhèn)個村都建立了農村土地承包糾紛調解組織，制定了農村土地承包糾紛調解制度，調查(請幫助宣傳 網(wǎng)：)處理土地承包糾紛起。規(guī)范農村承包土地流轉，全縣共流轉土地戶畝土地。八是農村財務管理水平得到了新提升。強化農村財務工作督查。完善農村財務管理制度，召開了財務管理現(xiàn)場觀摩會，組織開展兩次互動拉網(wǎng)式檢查，發(fā)出整改通知書份，整改意見條，整改率達。扎實搞好民主理財人員推選產(chǎn)生和規(guī)范化管理工作。全縣個村民主推選產(chǎn)生名村民代表，在村民代表中民主推選建立個村級監(jiān)督小組，從監(jiān)督小組中民主推選名村級理財人員，實行持證上崗。全縣民主理財和村務公開率達和。推進農村會計電算化。個鄉(xiāng)鎮(zhèn)配備了會計電算化軟硬設備，開展了培訓觀摩活動，基本達到了電算化的要求。全年村級債務余額為萬元，比去年下降萬元，有效抑制了村級債務反彈的勢頭。組織開展了××年度村干部任期和離任經(jīng)濟責任專項審計。九是農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展和農民投資創(chuàng)業(yè)呈現(xiàn)了新氣象。全縣現(xiàn)有農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織達個，其中今年新發(fā)展個，完善提高個，基本達到了“四有”。老舍扁豆營銷協(xié)會、響水鎮(zhèn)潘莊赤穗梨產(chǎn)銷協(xié)會和黃圩淺水藕營銷協(xié)會等個合作經(jīng)濟組織被認定為市級“四有”重點合作經(jīng)濟組織，老舍扁豆營銷協(xié)會被申報為省

級“四有”合作經(jīng)濟組織。全年新增創(chuàng)業(yè)人員人，新增投資總額萬元，新增規(guī)模經(jīng)濟大戶戶。

×在肯定成績的同時，我縣農業(yè)農村經(jīng)濟工作還存在著一些薄弱環(huán)節(jié)，主要是農業(yè)優(yōu)勢農產(chǎn)品不夠多且規(guī)模不夠大；農業(yè)產(chǎn)業(yè)化步伐還不夠快，農業(yè)龍頭企業(yè)、農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織帶動農民增收能力不夠強；農民增收的長效機制尚未完全建立等，這些都程度不同地制約了農民收入的增長，影響了農業(yè)和農村經(jīng)濟的持續(xù)、健康發(fā)展。這些問題要在今后的工作中加以克服和解決。

×

二、××年農業(yè)農村經(jīng)濟工作思路 ×

（一）指導思想

×以黨的十六大和十六屆五中全會精神為指導，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領“三農”工作全局，圍繞建設“生產(chǎn)發(fā)展、生活寬裕、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的社會主義新農村的目標要求，堅持“多予、少取、放活”和“以城帶鄉(xiāng)、以工促農、反哺農業(yè)、回報農民”的指導方針，以農民增收為中心，以效益農業(yè)為目標，以現(xiàn)代農業(yè)為方向，積極推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，以工業(yè)化致富農民，城市化帶動農村，產(chǎn)業(yè)化提升農業(yè)，加快農業(yè)結構戰(zhàn)略性調整，轉變農業(yè)經(jīng)濟增長方式，提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力，大力培育新型農民，創(chuàng)新農村經(jīng)營機制，著力構建農民增收長效機制，實現(xiàn)農村經(jīng)濟社會發(fā)展新跨越。

×

（二）主要目標

×１、全年實現(xiàn)農業(yè)增加值億元，增；農民人均純收入達元，增以上； ×２、全年實現(xiàn)糧食總產(chǎn)量萬噸，棉花種植面積萬畝、總產(chǎn)萬噸，油料種植面積萬畝、總產(chǎn)萬噸；生豬飼養(yǎng)量萬頭、出欄萬頭，家禽飼養(yǎng)量萬羽、出籠萬羽，山羊飼養(yǎng)量萬只、出欄萬只；

×⒊全年新辦投資萬元農業(yè)龍頭企業(yè)個，其中新辦市級認定重點農業(yè)龍頭企業(yè)個；

×⒋全年農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織完善發(fā)展到個，創(chuàng)市級“四有”合作經(jīng)濟組織個，省級“四有”合作經(jīng)濟組織個；

×⒌全年新增農民投資創(chuàng)業(yè)人，新增投資額億元，分別增、?！?/p>

（三）總體思路

×圍繞“提升高效種植業(yè)、發(fā)展規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)、突破特色水產(chǎn)業(yè)、壯大園藝林果業(yè)、做強龍頭加工業(yè)、轉移剩余勞動力、發(fā)動農民創(chuàng)新業(yè)”的工作思路，充分

發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村黨組織、農業(yè)龍頭企業(yè)、農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織、農村規(guī)模經(jīng)濟大戶“五大主體”作用，突破“五個力”：全面提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增強農產(chǎn)品市場競爭力，加快轉移剩余勞動力，激發(fā)農民投資創(chuàng)業(yè)內生力，改革農村經(jīng)營體制添活力，大力推進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化、標準化、市場化、外向化和生態(tài)化“五大進程”，全力促進農業(yè)增效、農民增收和農村繁榮。

×

（四）主要措施

×以現(xiàn)代農業(yè)為方向，大力推動農業(yè)生產(chǎn)力發(fā)展新跨越。

×一是瞄準“大效益”，提升農業(yè)科技化水平?？萍际寝r業(yè)增長最活躍的因素，是農業(yè)發(fā)展的 技術，實行有標生產(chǎn)、品牌銷售，加快無公害農產(chǎn)品、綠色食品、有機食品的生產(chǎn)基地建設和發(fā)展。要建成萬畝優(yōu)質粳稻、萬畝優(yōu)質專用小麥、萬畝蔬菜、萬畝淺水藕、萬畝扁豆等五大無公害農產(chǎn)品基地和萬頭三元雜交豬、４萬只山羊、２萬只櫻桃谷肉鴨和萬畝海淡水養(yǎng)殖等四大無公害規(guī)模產(chǎn)業(yè)帶。積極開展“三品”認證和申報工作，擴大品牌農產(chǎn)品的經(jīng)營規(guī)模，提高市場占有率。積極申報國家級名牌農產(chǎn)品個以上，打響我縣綠色食品、有機食品和無公害食品的品牌。華文新魏加快農業(yè)生態(tài)化進程。積極改善農業(yè)生態(tài)環(huán)境，繼續(xù)組織實施“清潔田園、清潔家園、清潔能源、清潔水源”的“四清”工程建設，以控制農業(yè)面源污染為重點，大力推廣綜合配套生態(tài)技術，推廣以沼氣建設為重點的農村新能源建設以及規(guī)模養(yǎng)殖場糞便凈化和生活污水處理設施建設。華文新魏加快農業(yè)機械化進程。農機化綜合作業(yè)水平要達以上。華文新魏加快“綠色農村”建設進程。抓好高標準沿海防護林、農田林網(wǎng)、綠色通道、經(jīng)濟林、村莊綠化等“五大林業(yè)工程”建設。

×二是做強“大龍頭”，提升農業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平。堅持用工業(yè)化的思路發(fā)展農業(yè)，大力推進農業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。圍繞重點產(chǎn)業(yè)，采取一個產(chǎn)品制定一個規(guī)劃、確定一批重點生產(chǎn)區(qū)域、推廣一套配套技術、明確一個目標市場、發(fā)展一批重量級龍頭企業(yè)，將

具有比較優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)打造成具有市場競爭力的產(chǎn)業(yè)。按照“引資新辦一批、嫁接改造一批、盤大做強一批”的思路，積極創(chuàng)造條件，主動出擊，大力吸引“三資”進入農業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營領域，新辦一批農產(chǎn)品加工龍頭企業(yè)；加大資產(chǎn)重組和擴張力度，引導江蘇桂花工貿有限公司等重點龍頭企業(yè)以資本為紐帶，通過收購、控股、委托經(jīng)營、融資租賃等方式，對各類農產(chǎn)品加工流通中小企業(yè)實行兼并聯(lián)合，提高行業(yè)集中度，擴大經(jīng)營規(guī)模；引導四通食品、江源食品、海致嵐食品等

中小龍頭企業(yè)以本地豐富的資源優(yōu)勢為基礎，走專業(yè)化發(fā)展道路，擴大生產(chǎn)規(guī)模，提升發(fā)展層次。

×三是引導“大合作”，提升農民組織化水平。按照“示范一批、完善一批、提高一批、發(fā)展一批”的思路，大力鼓勵和引導農民發(fā)展各類合作經(jīng)濟組織和經(jīng)紀人隊伍，提高農民的組織化程度和綜合競爭能力。加大宣傳引導力度，造濃合作發(fā)展氛圍。強化對專業(yè)合作經(jīng)濟組織地位、性質、作用的宣傳，形成鼓勵、支持農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展的良好氛圍。積極引導和鼓勵農村能人大戶、涉農部門、農產(chǎn)品加工企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)牽頭以及采取“支部協(xié)會”的方式興辦農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織。加大服務扶持力度，優(yōu)化合作發(fā)展環(huán)境。認真落實在注冊登記、稅費收取、融資貸款、綠色通道和信息技術咨詢以及農產(chǎn)品品牌和農業(yè)龍頭企業(yè)評定等方面為農民合作經(jīng)濟組織發(fā)展提供的優(yōu)惠快捷服務。加大規(guī)范管理力度，提高合作發(fā)展水平。引導合作經(jīng)濟組織按照組織章程進行規(guī)范運作，建立健全內部管理制度，進一步完善民主議事、風險控制、利益分配和自我調節(jié)等機制。加大培訓教育力度，提升合作發(fā)展質態(tài)?？h、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農經(jīng)部門設立農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織輔導機構，制定培訓計劃，聘請輔導員，重點進行合作經(jīng)濟知識、生產(chǎn)技術、經(jīng)營管理等內容的培訓，推動農民專業(yè)經(jīng)濟合作組織的更快更好發(fā)展。

×以農民增收為目標，大力培育有文化、懂技術、會經(jīng)營的新農民。×把農村巨大人口壓力轉化為人力資源優(yōu)勢和持續(xù)推動社會主義新農村建設的力量源泉。堅持“以人為本”的發(fā)展戰(zhàn)略，從四個方面著手，以農民素質的大提升推進現(xiàn)代農業(yè)的大發(fā)展，為加快社會主義新農村建設提供智力支持和人才保障。

×堅持以人為本戰(zhàn)略，大力實施農民教育培訓工程。把加強現(xiàn)代農民教育培訓作為提高農業(yè)綜合生產(chǎn)能力、加快農業(yè)和農村經(jīng)濟發(fā)展的一項基礎性、戰(zhàn)略性

工作來抓。大力實施“農民技能大培訓”和“科普村村通”活動，堅持區(qū)別情況，分類指導，提高針對性，切實抓好全民培訓、重點培訓、分層培訓、定向培訓。培訓形式更加貼近實際，培訓重心下移到鄉(xiāng)村，培訓內容更加突出實用，培訓目標更加注重實效，培訓重點更加傾向創(chuàng)業(yè)，統(tǒng)籌安排各類教育資源，為廣大農民提供方便及時的職業(yè)技能培訓服務。引導各類培訓機構和部門發(fā)展“短、平、快”培訓項目，擴大培訓規(guī)模。全面實施綠色證書培訓、專業(yè)技術證書培訓和鄉(xiāng)土人才開發(fā)以及農業(yè)科技示范戶培植工程，不斷提高農民增收致富的能力和本領。

×堅持統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，大力實施農村勞動力轉移輸出工程?！耙猿菐оl(xiāng)、以工促農”的最直接效應就是推動了農村剩余勞動力的轉移。把勞動力轉移輸出作為最大的農民增收致富工程來抓，通過大力度組織、多渠道培訓、全方位服務，不斷擴大勞動力轉移范圍和提高農民就業(yè)的能力。堅持做到“五個一”：完善一個農村勞動力資源庫，加大宣傳發(fā)動力度和調查摸底力度，對全縣勞動力資源進行補充登記，完善造冊；充實一支辦學力量，堅持勞動、教育、建設、外經(jīng)貿等相關部門一起上、社會力量辦學一起上，強化農村勞動力教育培訓；擴張一批重點領域，不斷擴大建筑業(yè)、運輸業(yè)、飲服業(yè)、休閑娛樂業(yè)等重點行業(yè)以及紡織、化工、電腦裝配、社區(qū)服務等二、三產(chǎn)加工業(yè)的勞動力輸出規(guī)模；健全一個組織服務網(wǎng)絡，縣鄉(xiāng)建立勞動力轉移信息咨詢、中介導航和跟蹤服務組織機構；開拓一片勞務市場，積極組建勞務集團軍，主攻蘇南、搶占上海等外埠勞務市場。充分利用南北掛鉤合作、招商引資協(xié)作和結對幫扶的機會，堅持培訓和就業(yè)相結合，堅持就地轉移和對外輸出相結合，采取定單、買單培訓的方式，幫助農村勞動力有序、優(yōu)質、高效轉移?！痢聊?，全縣要新增農村勞動力轉移人數(shù)人。同時圍繞市場需求，培植做大響水縫紉、面食、擋車、化工等特色勞務品牌，年終對“打工狀元”和農村勞動力輸出特色專業(yè)村、鎮(zhèn)以及行業(yè)進行表彰獎勵。

×堅持典型示范帶動，大力實施農村經(jīng)濟大戶培植工程。隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，農村不再是純粹的農民，農村的各個階層呈現(xiàn)細化，打工者、農民經(jīng)紀人、種養(yǎng)大戶、小企業(yè)主的出現(xiàn)如雨后春筍為農村經(jīng)濟發(fā)展注入了新的活力。農村規(guī)模經(jīng)濟大戶成為新的經(jīng)濟群體和經(jīng)濟力量，代表了農村生產(chǎn)力的發(fā)展方向，是農村生產(chǎn)關系變革的先行者。要重點發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟大戶，培植農民中產(chǎn)階層，通過政策上扶持、發(fā)展上引導、環(huán)境上保護等多種措施，積極引導和發(fā)展年銷售收入種植業(yè)超萬元、養(yǎng)殖業(yè)超萬元、加工業(yè)超萬元、流通業(yè)超萬元的規(guī)模經(jīng)濟大戶，努力培養(yǎng)一批大糧商、大棉商、大菜商、大畜牧商、大水產(chǎn)商和大運銷商，讓更多的農民擁有自己的財產(chǎn)，跨入中產(chǎn)階層行列。

×堅持激活內生動力，大力實施農民投資創(chuàng)業(yè)工程。把主攻資產(chǎn)性收入作為促進農民增收的重中之重來抓，把推進農民投資創(chuàng)業(yè)作為農村經(jīng)濟加快發(fā)展新的增長源來抓，著力構建農民增收的長效機制。放活機制，放手松綁，放大特色，充分激活民間資本，大力發(fā)展農村二、三產(chǎn)業(yè)和龍頭加工企業(yè)，吸納轉化農村剩余勞動力。突出“小商品、大市場”，“小規(guī)模、大群體”和“鳳還巢、企回遷”，通過典型示范、市場連接、“龍頭”引路、“大戶”帶動等措施，吸引更多的農民加入民營創(chuàng)業(yè)鏈，尤其是鼓勵農民直接掌握生產(chǎn)資料，進行經(jīng)營性創(chuàng)業(yè)，實現(xiàn)由“勞務型”向“老板型”轉變。同時爭取更多的能人回鄉(xiāng)、企業(yè)回遷、資金回流，形成滾雪球式的創(chuàng)業(yè)疊加效應，努力提高農民的資產(chǎn)性收入。

&n bsp;×以服務“三農”為職責，大力提升組織農村經(jīng)濟工作的新水平。一是加大農民負擔監(jiān)管力度。全面落實農村稅費改革的各項配套政策，加強農民負擔監(jiān)管，杜絕鄉(xiāng)村新的不良債務，逐步化解陳欠債務，為建設社會主義新農村提供體制保障。規(guī)范農村一事一議籌資籌勞，大力推行涉農稅費公示，完善農民負擔

長效監(jiān)管機制，切實保護集體和農民的合法權益。二是加大農村土地承包管理力度。做好穩(wěn)定和完善農村土地二輪承包關系工作。進一步健全和完善農村土地承包檔案，繼續(xù)搞好農村土地承包“四到戶”工作，依法保護失地農民的合法權益，開展農村土地承包糾紛調解、仲裁，規(guī)范農村土地承包經(jīng)營權流轉，依法流轉土地承包經(jīng)營，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營。三是加大農村社會事業(yè)改革力度。推進農村公路、農田水利等基礎設施建設以及農村文化、衛(wèi)生、教育、金融制度改革，改善農村生產(chǎn)生活條件。拓寬籌資渠道，加快形成農民自我發(fā)展為主，政府、集體適當補助，社會力量多方參與的投入體系。探索小型農田水利設施資本化、農業(yè)資源運作市場化的新思路、新機制、新辦法。四是加大典型示范推動力度。學會用市場經(jīng)濟的方法開展工作，選擇一些帶動農戶多、發(fā)揮作用好、發(fā)展?jié)摿Υ蟮霓r業(yè)龍頭企業(yè)、農民專業(yè)合作經(jīng)濟組織、農村規(guī)模經(jīng)濟大戶以及農民科技示范戶進行重點扶持，通過抓龍頭、抓中介、抓大戶來引導、服務、示范、帶動，發(fā)展農業(yè)，活躍農村，致富農民。五是加大為農服務力度。加強農村財務管理。鞏固村賬鄉(xiāng)記，完善村財鄉(xiāng)管，村級“三項”資金縣級管理，實行直接支付到村制度，保障村級組織運轉。搞好農村會計核算、財務管理、票據(jù)使用、理財公布等督促檢查工作，規(guī)范農村財務管理制度，搞好村務公開，推行農村會計電算化，做好村級債務化解，穩(wěn)定農村會計隊伍。建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)土地承包等糾紛調解組織，完善調解制度，暢通信訪渠道，落實保持穩(wěn)定的職責，及時調處農村土地、農民負擔、農村財務等涉農信訪。認真宣傳國家信訪法律法規(guī)，熱情接待農民來訪，妥善處理農民來信，及時搞好農民信訪調查處理，減少農民越級信訪和重復信訪，切實保持農村穩(wěn)定局面。努力增強服務本領。在服務中心，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展上多作調研；在服務大局，協(xié)調農口各方上多下功夫；在服務領導，總攬全局上當好參謀；在服務創(chuàng)收，增強自身實力上多動腦筋；在服務群眾，建設新農

村上多辦實事；為加快社會主義新農村建設再作新貢獻。

工作力度、作品數(shù)量和質量都是近年來少見的。今年的江蘇省首屆小戲小品大賽，實行專業(yè)、群文共同參賽、共同評獎，我們從年初就開始對已經(jīng)入圍的個小品進行加工，從劇本的語言、情節(jié)等都進行反復論證修改，力求精益求精，最終在近似殘酷的評選中，與專業(yè)團體一爭高下，分獲銀銅，在全省排列居前。

二是根據(jù)本單位實際重視抓好本館業(yè)務干部的創(chuàng)作。根據(jù)館里業(yè)務工作的需要，充分調動了業(yè)務干部的積極因素，靜態(tài)和動態(tài)相結合，多方位邁進。美術攝影干部組織全市文物攝影采風活動，征集了余幅文物攝影作品到省里參賽，完成了館內美術作品件；攝影新疆采風行；籌備了群眾文化短期攝影培訓班，并赴江西、安徽等地采風，積累了大量的優(yōu)秀攝影作品。結合省作品征稿活動，在抓好本館創(chuàng)作的基礎上，在全市范圍內廣泛發(fā)動，和市內有影響的部分作者進行約稿，輔導部的同志花大量的時間到各轄市區(qū)文化館召開創(chuàng)作座談會，效果明顯。除本館創(chuàng)作的舞蹈、小品、民樂二重奏作品外，各轄市區(qū)也有多件作品參與征稿。為進一步擴大作品源，我們還組織了面向全省的征稿活動，目前已征集到了鹽城等地寄來的小戲、小品劇本。

三是進一步抓好群眾理論調研工作?；謴涂×似谝淹＾k近兩年的《群眾文化信息》，重新構建我市群眾文化理論研究的交流平臺；結合文化指導員下社區(qū)活動，赴大市口街道、中華路街道迎江社區(qū)等進行社區(qū)文化調研；隨同局文藝處赴丹陽、揚中調研農村文化；組織論文參加省以上評獎、交流等。

二、精心組織、勇于創(chuàng)新、繁榮群眾文藝活動。

今年以來，我們無論是組織承辦政府指令性的重大文化活動，還是商業(yè)性的演出活動，始終都能按照局領導的要求，高起點、高定位，一絲不茍，扎扎實實地做好活動的組織策劃，并力求創(chuàng)新，其影響力和兩個效益十分明顯。據(jù)不完全統(tǒng)計，共開展了各類公益性群眾文化活動及服務性社會活動近余場。

以公益性活動為主體，全面提升各類活動的檔次和品味。在開展的“歡樂家園”、定向主題活動、配合市委市政府中心工作的近項活動中，從創(chuàng)意構思、節(jié)目的組織、編排，到舞臺美術設計、燈光音響運用、現(xiàn)場操作等都是精心策劃，力爭完美。場“歡樂家園”廣場文化活動繼續(xù)得到社會各界的關注和廣大市民的歡迎；慶祝建國周年群眾歌詠大會、慶祝鎮(zhèn)江解放周年“豐碑頌”廣場文化活動以其內容新穎、富有時代特色，緊扣主題，獲得領導及群眾的一致好評。江蘇教育臺還專題播報了“豐碑頌”廣場文化活動情況，在省內產(chǎn)生一定影響。慶祝 中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、XX年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1、增強財務服務意識

XX年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司XX年及XX年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的XX年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反

饋回來的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好XX年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策 1 2 3 4 5 6

4、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本

費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8 月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。2 3 4 5 6

（二）審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值

和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門XX年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。5 6

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

4、制定并學習了《財務審計部崗位責任制考核辦法》

為了更好地履行總經(jīng)理賦予的職責，加強（集團）公司財務管理和稽核檢查力度，規(guī)范集團財經(jīng)秩序和調動廣大財務人員的工作積極性和責任感，財務審計部特制定了《財務審計部崗位責任制考核辦法》，通過大家認真地學習和討論，積極思考，并贊同嚴格按照目標考核辦法認真履行自己的工作職責。

二、存在的問題

XX年，我部財會審計工作在許多方面均有了明顯的進步，但仍然存在著較為突出的問題，主要表現(xiàn)在：

1、是需要加大制度建設的力度；

2、是加強對分、子公司的財務管理；

3、是財會人員的整體業(yè)務水平仍有待提高；

4、是財會人員政治素質和工作作風尚需改進。

在這即將過去的一年中，經(jīng)過全部門同志的共同努力，雖然我們取得了一定經(jīng)濟效益和社會效益，財務審計部的工作也是受到領導的認可和支持，取得了單位同事的信任。但是隨著改革的縱深推進，我們將面臨許多問題：財務審計制度有待進一步完善，財務審計方法需要進一步改進，財務審計力度需要進一步加強。面對這些挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我們將在市局（公司）的指導下，按照公司領導的總體部署，結合公司實際，開創(chuàng)性工作，努力使財務審計工作再上新臺階。

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XX?ê?ê?ò??1é±??á11??·￠éú??′óμ?±??ˉ￡?1???2???1üàí???èò2ê±×÷3??àó|μ?μ÷??￡??ú3é±?1üàí?￠×ê?e?¤???￠·?ó?1üàíμèò2??ó???eí?àeaμ?òa?óoíeaμü￡?2???éó??2ú1???áìμ?μ??yè·áìμ??a￡?3?·?·￠?óè?2??±1¤μ??÷1??ü?ˉe?￡?2???×a±?1¤×÷×÷·?￡?μ÷??1¤×÷??a·￡??ù?yêμ?ê￡??a′′1¤×÷￡??a1???2???1üàí·to￡6 審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得一定的成績。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、xx年財務審計工作的簡要回顧

（一）財務方面的工作

1、增強財務服務意識

xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的發(fā)展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生改變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。根據(jù)市局（公司）的財務制度，結合集團公司的實際情況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、準確、完整；強化財務的預測、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。根據(jù)各分、子公司xx年及xx年明細賬詳細分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的xx年全面預算奠定基礎；二是提高預算透明度。預算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來

的意見適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增強了預算的透明度；三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關情況，不定期的向預算委員會反饋情況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過專門的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行情況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增強，為做好xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極辦理了××物流公司、××運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予××物流公司、××運輸公司減免xx年度企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及xx年度××物流公司、××運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務管理

根據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采用按“統(tǒng)一管理，分級負責”的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

根據(jù)市局（公司）財經(jīng)秩序專項整頓工作的安排和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康發(fā)展，為國家創(chuàng)造

和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動發(fā)展”為指導思想，嚴格按照市局（公司）的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列（亂列）成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，按照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題根據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

6、加強資金管理的作用

為了規(guī)范集團經(jīng)濟運行秩序，加強各分、子公司的資金管理，降低和杜絕資金的使用風險，提高資金使用效率，促進集團健康發(fā)展。集團公司從xx年8月份起將集團公司資金管理中心納入市局（公司）結算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮ＷC集團資金管理中心能順利、及時進入市局（公司）結算中心，按照市局（公司）結算中心要求，對各分、子公司的年度和月度資金收支預算、管理費用預算、經(jīng)營費用及財務費用進行了認真嚴格的審核和匯編。與此同時，為確保各項工作有條不紊的開展，強調各分、子公司要加大催收貨款力度，保證集團公司正常的經(jīng)濟運行。

（二）審計方面的工作

1、根據(jù)市局財務審計工作會議精神，對財務審計部工作的提出要求

（1）繼續(xù)鞏固推行財務管理模塊，加強財務人員的管理意識和責任心，充分發(fā)揮財務管理的職能作用。在全面實施信息化管理的同時，要求我們財務人員要利用更多的時間和精力參與企業(yè)管理，每周必須下各核算的公司了解業(yè)務運行情況，發(fā)揮主觀能動性，多為經(jīng)營者提供有參考價值的信息和建議，這一要求作為xx年目標考核的主要指標來考核。

（2）全員樹立財務管理是企業(yè)管理的核心思想，增強危機感、緊迫感和責任感，加強學習，努力提高自身素質，適應新形勢下財務工作的要求。

（3）加強內部審計工作力度，發(fā)揮專項審計工作的作用，從而降低經(jīng)營風險。隨著集團公司快速發(fā)展，企業(yè)的資產(chǎn)越來越大，效益和權益的積累也越來越多，內控也越來越重要。作為會計不能只抓核算，更重要在管理，內部管理失控，就會造成企業(yè)資產(chǎn)浪費，嚴格遵守國家和集團的規(guī)章制度，確保國有資產(chǎn)的保值和不流失；通過加強內部管理，降低成本費用，提高資產(chǎn)運行質量，從資產(chǎn)監(jiān)管中要效益，實現(xiàn)集團內涵式、集約化發(fā)展。

2、全面迎接國家審計

為了迎接國家審計署的全面檢查，根據(jù)市局（公司）審計重點，我部門xx年12月31日的財務收支進行了復查，并結合內審工作實際，緊緊圍繞集團公司的熱點、重點、難點問題開展工作，充分發(fā)揮財務的監(jiān)督和服務職能，及時為集團公司領導提供決策依據(jù)，并對審計將涉及財務方面的工作進行了具體的安排和布置。

3、財務的審計、監(jiān)督崗位

我們?yōu)榧訌娂瘓F公司財務工作的審計和監(jiān)督職能，今年面向社會招聘了四位從事財務工作多年，經(jīng)驗豐富的財務人員，充實加強財務的審計、審核及財務管理工作崗位。明確了四位同志的工作職責和范疇，要求盡快修訂完善本部門各個財務崗位責任制及考核辦法，為提高財務工作的質量和效率打下堅實的基礎。

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目錄

做到重實際、說實話、辦實事、求實效;能夠較好結合本單位實際，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，自覺在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。三是堅持嚴于律已，寬以待人，注重團結，自覺遵守黨的民主集中制原則，端正態(tài)度，擺正位置，正確處理好與主要領導和班子其他成員之間的關系，工作上既能相互協(xié)調、相互配合、相互支持、相互監(jiān)督，又按照工作分工，各司其職，各盡其責，各展其才。

(二)加強業(yè)務學習、全面開拓視野、努力提高管理水平

本人一貫注重專業(yè)知識學習，潛心研究了《企業(yè)財務通則》、《新企業(yè)會計準則》的若干重要變化及其對企業(yè)的影響，系統(tǒng)掌握財務管理理論，深入了解和掌握國家有關財務、會計工作的政策法規(guī)，利用政策資源，規(guī)避財務風險，促進財務工作健康發(fā)展。同時著重學習了經(jīng)濟、管理、法律、領導科學等知識，豐富知識體系，提高了運用理論知識指導實踐的能力，決策能力，組織協(xié)調能力及領導藝術水平。

二、履行職責基本情況

公司經(jīng)營規(guī)模縮小，效益下滑，銀行壓貸，稅務稽查力度加大，法律訴訟官司不斷，資金極度緊張的情況下，按照自治區(qū)政府、財政廳及國資委的統(tǒng)一安排，統(tǒng)一部署，在各方面的積極配合下，我在企業(yè)內部控制制度建設、企業(yè)資產(chǎn)質量安全性、會計信息的真實性、企業(yè)經(jīng)營管理的有效性及融資等方面做了大量細致的工作，主要工作如下：

(一)安排部署年度財務工作要點。

年初，根據(jù)公司經(jīng)濟工作會議的總體要求，結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)狀，在上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，針對普遍存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，確定了以“強化內部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注重產(chǎn)生實效”作為工作主題，就

財務工作作了要點安排，從繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“實物抵賬”、積極處置現(xiàn)有實物資產(chǎn)、項目成本管理、會計信息化建設、加強審計監(jiān)督六個方面對公司公司全年的財務工作進行了重點部署，為提高公司公司整體財務管理水平，堵塞漏洞，使會計工作能更好地為企業(yè)發(fā)展服務提供了指導。并督促各子公司按照工作要點組織落實

(二)完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作

工作要落實，制度是保障。完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作。一是根據(jù)開始執(zhí)行的國家財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》，結合本企業(yè)實際，組織起草了《公司《企業(yè)財務通則》實施細則》，原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務管理體制?！秾嵤┘殑t》中明確了資金籌集、資產(chǎn)營運、成本控制、收益分配、信息管理、財務監(jiān)督等六大財務管理要素，并結合不同財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規(guī)范。

論知識的學習和積累。在工作之余潛心研讀了馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論原著以及xx同志“xxxx”重要思想、黨的xx大、xx屆四中全會、xx大等文獻資料，并將其精神實質融匯貫通，系統(tǒng)地加以認知和領會，做到理論聯(lián)系實際，著眼于對現(xiàn)實問題的理論思考，著眼于新的實踐和發(fā)展，切實解決工作中存在的問題；二是在學習的過程中，能夠勤于思考、勇于探索、敢于創(chuàng)新，做到重實際、說實話、辦實事、求實效；能夠較好結合本單位實際，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，自覺在思想上、政治上、行動上與黨中央保持高度一致。三是堅持嚴于律已，寬以待人，注重團結，自覺遵守黨的民主集中制原則，端正態(tài)度，擺正位置，正確處理好與主要領導和班子其他成員之間的關系，工作上既能相互協(xié)調、相互配合、相互支持、相互監(jiān)督，又按照工作分工，各司其職，各盡其責，各展其才。

（二）加強業(yè)務學習、全面開拓視野、努力提高管理水平

本人一貫注重專業(yè)知識學習，潛心研究了《企業(yè)財務通則》、《新企業(yè)會計準則》的若干重要變化及其對企業(yè)的影響，系統(tǒng)掌握財務管理理論，深入了解和掌握國家有關財務、會計工作的政策法規(guī)，利用政策資源，規(guī)避財務風險，促進財務工作健康發(fā)展。同時著重學習了經(jīng)濟、管理、法律、領導科學等知識，豐富知識體系，提高了運用理論知識指導實踐的能力，決策能力，組織協(xié)調能力及領導藝術水平。

二、履行職責基本情況

公司經(jīng)營規(guī)模縮小，效益下滑，銀行壓貸，稅務稽查力度加大，法律訴訟官司不斷，資金極度緊張的情況下，按照自治區(qū)政府、財政廳及國資委的統(tǒng)一安排，統(tǒng)一部署，在各方面的積極配合下，我在企業(yè)內部控制制度建設、企業(yè)資產(chǎn)質量安全性、會計信息的真實性、企業(yè)經(jīng)營管理的有效性及融資等方面做了大量細致

的工作，主要工作如下：

（一）安排部署年度財務工作要點。

年初，根據(jù)公司經(jīng)濟工作會議的總體要求，結合企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的現(xiàn)狀，在上年財務管理工作經(jīng)驗的基礎上，針對普遍存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，確定了以“強化內部控制，規(guī)范程序管理，狠抓制度落實，注重產(chǎn)生實效”作為工作主題，就財務工作作了要點安排，從繼續(xù)推行全面預算管理、加強資金管理、杜絕“實物抵賬”、積極處置現(xiàn)有實物資產(chǎn)、項目成本管理、會計信息化建設、加強審計監(jiān)督六個方面對公司公司全年的財務工作進行了重點部署，為提高公司公司整體財務管理水平，堵塞漏洞，使會計工作能更好地為企業(yè)發(fā)展服務提供了指導。并督促各子公司按照工作要點組織落實

（二）完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作

工作要落實，制度是保障。完善財務制度建設，進一步規(guī)范各項會計工作。一是根據(jù)開始執(zhí)行的國家財政部重新修訂的《企業(yè)財務通則》，結合本企業(yè)實際，組織起草了《公司《企業(yè)財務通則》實施細則》，原有的企業(yè)財務制度體系將逐步被更新，要構建資本權屬清晰、財務關系明確、符合企業(yè)法人治理結構要求的企業(yè)財務管理體制?！秾嵤┘殑t》中明確了資金籌集、資產(chǎn)營運、成本控制、收益分配、信息管理、財務監(jiān)督等六大財務管理要素，并結合不同財務管理要素，對財務管理方法和政策要求做出了規(guī)范。

二是組織指導出臺了《公司財務預算管理實施辦法》。面對目前市場經(jīng)濟條件，能否控制成本、降低成本是企業(yè)在市場競爭中取勝的關鍵，而推行財務預算管理是降低產(chǎn)品成本行之有效的一種方法。通過對基層財務預算執(zhí)行情況調查，自下而上的報告、專題研討等工作，組織制定了《公司財務預算管理實施辦法》，從實施預算管理的條件、財務預算的編制程序、內容和方法、財務預算的執(zhí)行、控制與調整、財務預算的差異分析、考核等反面做出了詳細制度安排。該辦法為確保預算管理落到實處，推進規(guī)范企業(yè)財務預算管理提供了指導。促進企業(yè)建立、健全內部約束機制，以財務預算為切入點推進企業(yè)實現(xiàn)全面預算管理。

（三）積極盤活存量資產(chǎn)，維持公司本部正常開支。

按照國家稅務總局下發(fā)的《國家稅務局關于進一步加強總機構提取管理費稅前扣除審批管理的通知》，公司不符合稅前分攤管理費的條件，從起公司沒有再收取子公司管理費，只能從對內投資中按比例收取股利，公司近兩年生產(chǎn)任務不足，資金極其緊張，產(chǎn)值利潤均有較大幅度下降，從對內投資收益看公司總體有收益，但從子公司個體看虧損單位多，有利潤的單位股利上繳壓力大，資金短缺無力上繳。在此種不利情況下，為解決資金來源，維持公司本部正常開支，我積極盤活存量資產(chǎn)，最大限度地回收資金，一是隨行就市對高層住宅及多層舊宅，多套出售，回收資金萬元；二是對?？?、三亞的兩處房產(chǎn)進行處置，本人三下海南，通過評估、進場、掛牌、拍賣直至成交全程跟蹤，回收資金萬元。兩項共計88萬元。

（四）深入企業(yè)開展調研，依據(jù)各企業(yè)的不同情況，提出指導性意見 多次深入基層，了解情況，解決實際問題。組織協(xié)調完成了公司所屬的鋼材市場，鋼結構廠整體劃撥給公司所屬物流公司、安裝公司的資產(chǎn)移交和劃轉工作，多次調節(jié)雙方矛盾，提出解決辦法，平衡各方利益，最終理順了移交資產(chǎn)的權屬關系，界定了積留的資產(chǎn)糾紛問題。

（五）開展經(jīng)濟分析活動

根據(jù)子企業(yè)季表報反映出來的問題，召開經(jīng)濟運行分析會。針對盈利能力弱、項目成本管理下滑、應收工程款居高不下、環(huán)比指標出現(xiàn)明細差異等問題進行深度剖析總結，要求各子公司提出解決這些問題的可行性辦法，并依據(jù)不同情況給

于指導性意見，監(jiān)督落實。

（六）審計廳對原主要領導離任審計所指出的問題的處理

1、審計廳對原主要領導離任審計時，對公司的經(jīng)營管理提出了很好的意見建議，并做出了較客觀的評價，對于提出的問題我們虛心接受，如：不良資產(chǎn)數(shù)額巨大；對外擔保、或有負債數(shù)額較大，存在較大財務風險；個別單位備用金出借管理不善等等問題，對此我們加大管理力度，進行了積極整改落實。

2、對有些問題，如提出的：“抵賬業(yè)務管理尚不夠嚴格，存在國有資產(chǎn)流失現(xiàn)象；公司出借國際分公司資金，形成損失，未納入會計報表；部分子公司報表未納入公司合并報表”等等問題，對此我們提供了大量有力的相關證據(jù)，進行了耐心細致的解釋說明工作。

（七）組織清理國際分公司遺留問題。

國際分公司機構解散，資產(chǎn)財務沒有移交，經(jīng)辦人員也均離職，給清理工作帶來了很多困難。為了維護企業(yè)利益，減少損失，想方設法組織人員進行了清理，通過與離職經(jīng)辦人員的積極溝通、耐心說服、配合工作，取得了實質性進展，其中228萬元的冰葡萄項目及時做了稅務申請，允許列入壞賬，稅前列支。個人債權也進行了認真清理，效果明顯。

（八）積極應對稅務稽查。

市地稅稽查局對我公司到財務情況進行稅務檢查，提出的補稅問題集中有兩項：一是對拆遷補償收益要征收所得稅。二是對經(jīng)稅務局批復允許稅前列支管理費項目中的工資，按計稅工資調整計算所得稅。若該補稅事項成立，將給公司帶來無法想象的巨大壓力，為此，積極利用各種社會資源，同國資委、財政廳、國土資源廳等相關部門進行了廣泛而深入的溝通，取得諒解，達成共識，向稅務局提供證據(jù)，做好解釋工作，化解矛盾，維護了企業(yè)利益。

（九）完成了清產(chǎn)核資的后期工作。一是對的清產(chǎn)核資工作中發(fā)現(xiàn)的各企業(yè)存在的問題，通過制度建設、專題研究，實地調查解決等方式，進行了落實整改。二是組織企業(yè)相關人員補充大量證據(jù)，協(xié)同會計師事務所審計人員，當面向國資委對公司申報的損失進行了逐項解釋，國資委據(jù)此予以認定，決算工作前下達批復。

（十）組織開展 化。為了做好的會計決算工作，組織印發(fā)了《關于做好企業(yè)財務會計決算工作的通知》，對編表的各項工作做了具體要求。并在會計決算工作動員會上做了題為《創(chuàng)新工作思路，強化組織落實，加強企業(yè)財務信息化建設》的講話，對財務決算工作進行了安排部署，回顧全年的財務會計工作，肯定成績，指出不足及今后努力的方向，對的財務信息建設工作做了展望和整體規(guī)劃。

（十三）加強資金管理，積極籌措資金。

生產(chǎn)任務不足，資金回收困難，銀行依然不斷壓縮授信規(guī)模，減少貸款，公司資金嚴重短缺，在如此惡劣的情況下，通過同相關銀行積極溝通協(xié)調，努力歸還銀行貸款本金及利息，盡最大可能改善公司的銀企關系，維持企業(yè)資金基本暢通。，公司歸還各銀行貸款本金88萬元，公司結算中心管理的內部貸款為億元。截至12月31日，公司管理的銀行貸款總額為億元，并全部提供了資產(chǎn)抵押擔保手續(xù)。內部借款超過外部借款億元，為內部單位提供了有力的資金支持。

進一步完善內部結算中心的資金管理辦法，繼續(xù)貫徹執(zhí)行公司儲備金制度，收回了以前年度股利萬元，其中貨幣資金收取萬元，轉賬收取萬元，主要為其申報上市，以應上繳股利抵償公司下屬各控股子公司間應收賬款，為增加關聯(lián)方應收賬款的可收回性提供保證。按時收取、撥付總承包工程款，積極辦理所屬單位總承包工程項目所需要的銀行保函及信貸證明，為公司總承包工程項目的中標及履約提供了前期保證。共收取總承包費萬元。

今年，由于總承包而引發(fā)的子公司法律訴訟不斷，對公司的帳戶多次查封，面對困境，積極協(xié)調各種社會關系，盡量化解矛盾，想方設法保證公司的資金安全及各項經(jīng)濟業(yè)務的正常開展。

（十四）認真組織內部審計工作，切實維護公司經(jīng)濟秩序。

全年完成直屬審計項目19個，對所屬子公司上年度財務收支、經(jīng)營狀況進

行了全面審計，下發(fā)了審計意見書。為維護經(jīng)濟秩序，改進和加強管理，促進企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)良性的發(fā)展，提高經(jīng)濟效益和加強廉政建設，提高會計基礎工作規(guī)范等方面，發(fā)揮了重要作用。在審計的過程中，我們通過抽調下屬單位內審人員參與審計的方式，以審代培，不僅完成了審計工作任務，而且提高了內審人員的業(yè)務素質，公司會計報表工作獲得企業(yè)類報表二等獎。

三、個人遵守黨紀及落實黨風廉政建設責任制的情況

一年來嚴格要求自己，堅持廉潔從政，堅持認真學xxx自治區(qū)反腐倡廉的一系列文件和政策規(guī)定，常修為政之德，常思貪欲之害，常懷律己之心，在思想上構筑拒腐防變的長城。能夠嚴格貫徹落實黨風廉政建設責任制，嚴格執(zhí)行領導干部廉潔自律有關規(guī)定，按照各項廉政規(guī)定要求辦事，自覺接受警示教育，自覺開展批評與自我批評，認真遵守“四大紀律、八項要求”、“五個不許”和“十二條”規(guī)定，切實做到“八個堅持，八個反對”。在處事為人上，堅持誠實做人，踏實做事，為人正派，辦事公道，大事講原則，小事講風格，做到以制度來管人，對事不對人，比較注意把握自己的角色定位，自覺地維護大局，維護團結。在處理工作關系上，始終以強烈的事業(yè)心和責任感、飽滿旺盛的熱情投入工作，力爭用自己的行動感召人，用自己的形象影響人，用自己的誠意打動人。自己一年來堅持自重、自省、自警、自勵，自律，身先士卒，身體力行，為黨風廉政建設責任制的落實起到了示范作用。在認真做好自身廉潔從政的同時，還定期檢查、指導、督促主管部門廉政建設的工作落實情況，促進廉政建設順利開展。嚴格教育和管理家屬子女及身邊工作人員，著眼防范，防止在他們身上發(fā)生違法違紀問題和不廉潔行為。自我回顧檢查，沒有出現(xiàn)任何違反黨風廉政建設和廉潔自律規(guī)定的行為。

四、存在的不足和今后努力的方向

綜觀一年來的工作，自己在很多方面還存在諸多問題和不足，主要有：一是工作開拓創(chuàng)新的力度不夠；二是工作方法不夠細致，有時急躁情緒較重。面對工作壓力和出現(xiàn)的問題，還不能完全做到冷靜思考、沉著應對，時常表現(xiàn)出急躁情緒，有時要求過高，態(tài)度過激，方法欠妥；三是在工作中，溝通協(xié)調不夠，調動發(fā)揮各個方面的作用不夠，事必躬親的多，各層次的作用尚未完全發(fā)揮。

在今后的工作中，我將進一步加強理論學習；轉變工作作風；強化開拓創(chuàng)新意識，抓住主要矛盾，找準工作的突破口。

一是公司財務資源整合有待創(chuàng)新。

企業(yè)公司作為企業(yè)群體，其最大優(yōu)勢在于它的整體性，離開了整體性，企業(yè)公司并無優(yōu)勢可言。因此，企業(yè)公司在制定內部財務管理工作體制時，根據(jù)分級、分權原則，明確規(guī)定各成員企業(yè)財務管理權限、范圍及責任，以確保公司整體目標的實現(xiàn)。財務總部為履行職責應設置投資管理中心、融資管理中心、資金結算中心、資本運營監(jiān)控中心、稅費管理中心，財務預算控制中心、財務會計管理中心，建立“統(tǒng)一管理，集中運作，預算統(tǒng)籌，風險監(jiān)控，績效考評”的公司化財務管理模式。

二是公司資金管理有待加強。

目前，公司資金分散，使用效率低下。由于點多面廣，在資金流轉過程中存在許多漏洞，預算管理形同虛設，相應的內控機制不健全，考核力度不夠，導致有章不循。今后應實行收八個統(tǒng)一，統(tǒng)一資金計劃，推行全面預算管理；統(tǒng)一資金調配，強化結算中心功能；統(tǒng)一結算，與金融機構建立合作關系，推行網(wǎng)上銀行；統(tǒng)一資金籌措，加強財務風險管理；統(tǒng)一信息系統(tǒng)，建立高效、快捷的資金管理運行系統(tǒng)；統(tǒng)一考核，完善資金管理評估系統(tǒng)；統(tǒng)一思想，建立健全資金監(jiān)控體系；統(tǒng)一風險意識，強化資金集中管理意識，樹立資金成本，資金風險，資

金效益觀念。

三是全面提高財務信息質量問題。

從加強財務會計基礎規(guī)范入手，健全審核審計機制，加大監(jiān)督檢查力度，有效防止和減少各種違規(guī)行為發(fā)生，從根本上保障企業(yè)財務信息的真實性和完整性，解決好會計信息靈、準、及時的問題，提高企業(yè)財務信息的使用效益。

四是加強項目成本管理。

解決成本觀念淡薄，系統(tǒng)環(huán)節(jié)松散，手段落后，指標不落實的問題。通過優(yōu)化資源配置，優(yōu)化施工方案，主要材料集中控制，工程數(shù)量控制等，真正提高項目盈利水平。

五是在國家實施從緊的貨幣政策下，公司及各子公司融資形勢嚴峻，采取有效的措施，狠抓增收節(jié)支工作，積極應對政策帶給我們的不利影響。

各位領導，各位同志們，我將把這次述職評議作為對我個人支持、監(jiān)督和幫助的一次極好機會，進一步總結經(jīng)驗，發(fā)揚成績，克服不足，以更加飽滿的工作熱情，團結全體干部職工，開拓進取，克難奮進，為推進公司的改革與發(fā)展做出新的貢獻。

集中”，要基本建成財務集約化管理體系；從集團公司自身的經(jīng)營管理面臨的問題來看，經(jīng)營額不足和資金嚴重短缺，要求我們以加強資金管理和進一步深化“三節(jié)約”活動為突破口，不斷強化公司財務管理，提高服務質量，為公司的持續(xù)發(fā)展提供財務支撐。我是集團公司中層干部中的一名新兵，財務部又是集團公司重要的經(jīng)營管理職能部門，面臨此種經(jīng)營形勢，做為部門負責人自感自己責任重大。為此，一年來我不敢稍有懈怠，努力以自己的實際行動和工作業(yè)績回報我們的衣食父母，回報公司領導和全體職工對自己的信任。

現(xiàn)將我本人一年來在德、能、勤、績、廉等方面的表現(xiàn)做如下匯報：

一、主要工作完成情況

財務集約化管理工作。財務集約化管理是省公司推進“三集五大”工作的重要組成部分，是深化“四化”工作、推進公司發(fā)展方式轉變的重要舉措。是xx年省公司考核我公司經(jīng)營業(yè)績完成情況的主要指標之一。一年來，我本人高度重視此項工作，積極組織，層層落實，在集團公司領導和廣大財務人員支持和共同努力下，本著到既要符合本公司經(jīng)營管理需要，更要遵循國網(wǎng)公司集約化管理原則的工作思路，從年初對我公司現(xiàn)行會計科目體系與國網(wǎng)公司財務管控會計科目體系進行差異分析，確定財務管控模塊的核算科目體系，到9月末財務快報與中期報表一次在省公司管控平臺并表成功。我們在省公司的要求的時間內，順利、圓滿的完成此項工作。目前該核算管理系統(tǒng)運行正常，財務管控工作取得了階段性成績。

“依法治企年”工作。“依法治企年”活動是省公司今年安排的另一項重點工作。根據(jù)陜西省電力公司依法治企年工作方案及集團公司“依法治企年”活動工作方案中的工作重點及各部門職責分工，我根據(jù)自己對集團公司核算業(yè)務的了解和工作經(jīng)驗，以在自查過程中及時發(fā)現(xiàn)問題為工作重點查找問題。在此項工作

中我們共計自查出合同風險、債務風險、債權風險，財務信息風險，多元化經(jīng)營風險，資金內部管理風險，擔保風險等七個風險點，并分析原因，逐一落實，提出一系列整改措施和意見。已形成“依法治企年”財務工作自查報告；資金安全管理清查報告；財務崗位責任風險管理報告等上報相關部門，并完成財務資產(chǎn)領域崗位廉潔從業(yè)風險辨識匯總表的填報。很好的完成了“依法治企年”活動的各項工作。

“小金庫”專項治理工作。此項工作是國務院高度重視的一項工作。在上級單位的指導和集團公司相關部門的配合下，我本人及時組織財務部及相關單位就“小金庫”專項治理工作召開專題會議，學習了《西北電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》，傳達了公司黨政機關“小金庫”專項治理工作會議精神和要求。按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。按照《西北電力建設集團公司“小金庫”專項治理工作實施方案》的要求，重點圍繞六大項“小金庫”形式開展清查活動，對各類賬戶、保險柜進行了認真細致的清查。目前自查工作已經(jīng)完成，已做好迎接國資委復查的準備。

財務部三年規(guī)劃工作。為準確把握財務工作在公司發(fā)展中的功能定位，我們以增強公司財務管控能力、提升運營效率和效益為目的，以建立適應現(xiàn)代企業(yè)制度要求、科學高效的財務集約化管理體系為目標，以財務資源的集約化運作為中心，以優(yōu)化調整財務職責權限及組織結構為組織保障，根據(jù)集團公司三年規(guī)劃領導小組的要求，根據(jù)本公司目前的經(jīng)營特點，和公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，制定了xx-xx年財務工作規(guī)劃。并借此加強全面風險管理，健全內部控制機制，依法從嚴理財，打造高素質的財會隊伍。此項工作的完成為今后三年的財務管理工作做出了明確的要求和定位。

資金管理工作。由于公司多年來缺乏必要的經(jīng)營積累和經(jīng)營額（合同額）嚴重不足，導致公司自今年年初開始經(jīng)營性現(xiàn)金流嚴重不足。擴大對外融資規(guī)模和提高公司信用等級成為今年財務部日常工作的重點。為滿足公司自身經(jīng)營和配合公司對國外epc工程項目對保函額度的需求，從年初開始，在維持公司原有信用規(guī)模的基礎上，我主動與中國銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行等多家銀行聯(lián)系，先后為公司辦理流動資金貸款1500萬元，新增國內保函信用額度1.5億元和國外保函信用額度2200萬美元；解決了武漢亞奇項目2824萬元的履約保函及預付款保函辦理的燃眉之急，也為國外項目的保函需求做好了儲備。確保了公司日常經(jīng)營資金的需求。

不斷夯實財務管理基礎工作。在日常管理工作中，要求公司機關和各經(jīng)營單位以遵守財經(jīng)紀律，按照財務制度進行核算為前提，嚴格審查各項經(jīng)濟業(yè)務，切實做好會計核算的基礎工作，及時準確完成日常會計核算及財務報表報送工作；同時督促各單位加緊應收款項的回收和備用金的清理，對緩解資金壓力起到了重要作用；根據(jù)在財務

日常工作管理方面存在的漏洞與不足，補充和修訂了部分規(guī)章制度，建章立制工作有序進行；按照集團公司財務檢查制度的要求，不斷加強了公司的財務檢查力度，今年以來我親自帶隊，已安排了多次財務檢查工作，收到了不錯的效果，也得到了被查(更多精彩文章請關注好)單位領導和相關部門的認可和大力支持，在年終我們還將再安排一次財務專項檢查，以確保集團公司年度財務考核指標的如實、全面完成；外圍工作安排有序，與省公司、各金融機構、稅務機關等單位在擔保審批，資金回收，融資審批和稅務稽查等方面都保持著有效和良好的溝通。

二、自身建設

在反腐倡廉教育學習方面：積極參加公司組織的警示教育活動，認真聆聽公

司組織的反腐倡廉學習教育報告會，觀看了典型腐敗犯罪紀錄片，對紀錄片中發(fā)生的事件進行了認真剖析，認真領會反腐倡廉教育的精神實質，加強自身及部門內部的反腐倡廉思想教育學習，以正面教育為目標，以反面教材為鞭策，務必做到嚴于律己，恪守共產(chǎn)黨員的道德標準和行為規(guī)范，將自身反腐倡廉工作做細、做實。

在個人生活及修養(yǎng)方面：積極主動參加公司、部門組織的各項活動和組織生活。在生活上嚴格要求自己，認真讀書學習，不斷提高個人的素質、修養(yǎng)；工作上，時刻牢記自己是一名共產(chǎn)黨員，踏實進取、認真謹慎，忠于職守、盡職盡責，遵守紀法和公司的各項規(guī)章制度，努力發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，以對自己負責、對工作負責、對黨負責的態(tài)度對待每一項工作；沒有發(fā)生放任和縱容自己親屬和本部門工作人員做違反規(guī)定的事情。

“一崗雙責”管理要求方面：在本部門積極宣傳以“干事、干凈”為核心理念的廉潔文化，加強本部門員工工作作風建設，提高執(zhí)行力確保了公司重大決策部署的落實，未發(fā)生因執(zhí)行不力給工作帶來不良影響的問題。

3、不足之處及改進措施和努力方向

存在問題：今年由于上級單位對財務管控工作的要求不斷加強，財務人員的工作量成倍增長，為此年初在財務人員的工作量安排上不盡合理，過多的依賴個別同志完成此項工作，而使其他同志不能盡快認同和熟悉此項工作；對財務人員的在崗培訓工作也抓的不緊，對上級單位安排的國網(wǎng)調考和財務人員知識競賽工作重視不夠；對部門工作人員交待任務多，而檢查落實不到位；對財務管理的相關制度政策宣傳不夠等。

改進措施和努力方向：xx年是省公司財務集約化管理的深化應用年，必將對財務管控工作的質量和應用范圍提出更高的要求，我們將在今年財務集約化工

作的基礎上，充分發(fā)揮全體財務人員的積極性，對集團公司在管控平臺上的核算體系進行優(yōu)化，合理布置，統(tǒng)籌規(guī)劃，最大程度的利用財務管控平臺上的信息資源為集團公司的經(jīng)營管理服務；加強財務人員的在崗培訓工作；通過多種方式和渠道為財務人員提供培訓和學習的機會，建立財務人員的在崗培訓的長態(tài)化機制；持續(xù)有效的做好財務管理基礎工作，將每一項工作都落到實處，特別是在內控制度管理上更是要做到嚴謹、高效；利用集團公司網(wǎng)站上“財務管理”專欄，大力宣傳公司的相關管理制度。

以上是我本人xx年度的工作總結，不妥之處請大家批評指正。段組織下發(fā)了大量的管理辦法和相關文件，保證了財務制度改革有效的進行和推廣。如XX年制定的《合水供電分公司收支兩條線管理辦法》，在指導、實施、監(jiān)督分公司收支兩條線管理的過程中提供了有力的支撐和保障，初步解決了當時財務管理工作當中所存在的核算層次過多、資金管理分散等問題。為企業(yè)管理體制的更深層次改革創(chuàng)造條件。XX年制定的《合水供電分公司招投標管理辦法》。XX年制定《合水供電分公司資本性支出管理辦法》、《合水供電分公司付款管理辦法》

。XX年制定了《合水供電分公司實行市縣財務一體化管理流程》等配套相關文件，在對分局財務收支兩條線管理基礎下提升到市縣財務一體化管理，明確了a項目上線后分局財務核算工作內容，強化會計檢查和營收款管理職能，同時加強對收入管理、收入戶資金管理、成本費用預算管理、備用金的資金管理、存貨管理和有價卡管理。通過這些管理制度和辦法的制定，規(guī)范了企業(yè)的內部管理，使財務工作有章可循，確保了會計信息的真實、準確，有助于企業(yè)在未來激烈的競爭中求得生存和發(fā)展。

二、組織建立、健全預算管理體制，實現(xiàn)財務管理由經(jīng)驗管理轉為預算管理的財務管理創(chuàng)新

從XX年起，李頡力同志在預算管理中進行了一系列的探索：

1、XX年在他的倡議下組建了分公司預算管理機構。并結合分公司實際情況，頒布了分公司的《預算管理辦法》。在辦法明確了預算管理的具體要求、流程及成本支出的審批權限等，大力推進了分公司預算管理工作制度化、規(guī)范化。從而形成了具有良好循環(huán)的預算系統(tǒng)：企業(yè)戰(zhàn)略——基礎分析——預算制定分解——預算實施——預算執(zhí)行情況反饋——預算評價考核。

2、XX年，在粗放管理的基礎上，他結合分公司部門管理職能及預算的專業(yè)

性，專門成立由市分公司領導為核心，收入預算以市場部測算為主，投資預算以規(guī)建部規(guī)劃為主，成本預算以計財部為主的預算工作組，為分公司財務精細管理創(chuàng)造了條件。

3、XX年，立足于“以市場經(jīng)營為龍頭、以財務效益為目標”的基本定位，積極貫徹落實省公司關于全面預算管理的各項要求，李頡力同志勇于創(chuàng)新，不斷進取，采取積極主動的預算管理方式，適應市場競爭需求，提高預算控制能力，完善預算考核激勵機制，全面提升企業(yè)預算管理水平。他并始終從發(fā)展的、戰(zhàn)略的和關聯(lián)的角度處理企業(yè)成本資源在內部的分配，堅持嚴格控制包括物業(yè)管理、住房公積金在內的管理費用，合理使用網(wǎng)絡運營成本，促進分公司成本支出進一步貼近市場，全力保障新興業(yè)務的發(fā)展。

通過他這幾年在預算管理工作的不斷努力，使得分公司的預算管理工作穩(wěn)步推進，在管理基礎、反饋分析及執(zhí)行考評方面都有所突破，預算管理逐漸成為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略和階段性任務的基本管理制度。另一方面，預算管理工作的有效開展，形成了強大的服務生產(chǎn)能力，為企業(yè)今后保持持續(xù)的贏利能力和健康發(fā)展奠定了堅實的基礎，保證了企業(yè)各項業(yè)績指標的完成。

三、樹立服務與支撐觀念，有效保障各項生產(chǎn)經(jīng)營活動

李頡力同志始終堅持“以市場為導向，以客戶為中心，以效益為目標”理念，從發(fā)展、戰(zhàn)略的角度進行企業(yè)資源分配，嚴格控制各項管理費用，全力支撐市場、維護等工作，具體包括以下方面：

1.對市場拓展的支撐：近年來，他合理使用有限的資金大力支持市場業(yè)務，通過用成本支、代銷及收入分成等其他措施解決成本問題，較好的處理了財務控制與市場發(fā)展的矛盾?！氨R未動,糧草先行”,財務資金的大力支持,為公司市場部門、一線前臺積極搶占市場，完成全年收入指標提供了重要保障。

2.對投資建設的支撐：面對不斷增長的投資需求，他做了大量的協(xié)調、調配和審核工作，積極主動地向省公司匯報、溝通，爭取到省公司兩次追加投資，有效保證了分公司全年的

投資需求。

3.他對于網(wǎng)絡維護的支撐維護材料的采購及發(fā)放進度均符合分公司的工程進度安排和生產(chǎn)維護的時限要求，有效的保證了分公司的生產(chǎn)維護工作。

四、進一步提高投資管理和資產(chǎn)和固定資產(chǎn)管理水平。

投資管理是財務管理的重要組成部分。近年來，按省公司在不同時期的發(fā)展要求開展投資建設的各項工作。XX年按照

省公司的要求，李頡力同志結合分公司管理制度和流程的變化組織制定了《合水供電分公司資本性支出管理辦法》、《合水供電分公司付款管理辦法》，理順了工程資金與建設、工程采購與建設、工程結算與資產(chǎn)交付的流程。這些措施的實施有效保證了工程建設的順利進行，同時積極開展管線項目的后評估研究，圍繞著提高投資效益，加強投資管控做了大量工作。

同時，他還不斷加強對固定資產(chǎn)管理，正確核算固定資產(chǎn)數(shù)量及價值，監(jiān)督并促進固定資產(chǎn)的妥善保管和合理使用，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)效能。XX年，組織制定《合水市供電分公司固定資產(chǎn)管理實施細則》，促進固定資產(chǎn)管理逐步走向制度化、規(guī)范化

。此外他還不斷總結和解決資產(chǎn)管理工作中存在的主要問題，不斷提高了資產(chǎn)、工程管理水平和核算水平。另外，還對在建工程進行了清理、對歷史遺留工程按有關規(guī)定作了適當?shù)奶幚?，五、全面推進內部控制制度改革，進一步落實財務管控職能

XX年分公司開始試行廣東供電公司內控細則。他組織以計財部牽頭成立的

內控工作小組按時按質地完成了流程修補建議、內控點執(zhí)行責任分解、權限列表、內控點固化、流程實施等各項內控制度建設工作。其中重點加強固定資產(chǎn)流程優(yōu)化，建立了固定資產(chǎn)的三維管理架構，理順了資產(chǎn)管理職責，完善了資產(chǎn)管理配套制度。涵蓋了業(yè)務、財務、工程、合同、采購等所有經(jīng)營活動，有效的降低了企業(yè)的各種經(jīng)營控制風險。

六、組織領導完成各項重大財務改革任務，不斷提升財務信息化水平版權所有

歷年來，供電企業(yè)的財務體制改革鍛練了合水供電財務人員，在實施的各項任務過程中，李頡力同志帶領全體財務人員面對困難，勇挑重擔、團結一致，精心準備，細心耕耘，確保各項重大財務改革任務的順利完成。XX年8月份啟動了上市公司和存續(xù)公司的建帳與相互銜接工作。11月份啟動了XX年1-10月財務資料預審審計調查工作。還沒有時間喘過氣的財務人員，又毫無怨言的投入到緊張的工作中。在時間緊、任務重，人員不足的情況下財務人員以“敢打硬仗，能拼硬仗”的精神，按時完成了資產(chǎn)清查工作、審計調查表填報工作，平穩(wěn)完成了1-10月份會計信息轉換、數(shù)百張固定資產(chǎn)卡片的轉換等建帳工作和財務銜接工作。XX年3月初正式啟動了a項目，先后經(jīng)歷用戶培訓、數(shù)據(jù)整理準備、系統(tǒng)上線準備、主數(shù)據(jù)導入、用戶單元測試等多個環(huán)節(jié)。在省公司統(tǒng)籌安排下，分公司領導大力支持和各部門積極配合下，全體財務人員及相關人員共同努力，a系統(tǒng)于11月29日成功上線，并在12月初完成了a上線后的首次月結工作，確保了后續(xù)工作的有序進行。標志著分公司財務信息化水平又上了一個新臺階。XX年10月起全面進入內控實施細則試行工作，通過試行完滿完成了省公司的任務。

七、帶頭加強學習，提高財會隊伍的整體素質

改革、競爭已使財務管理工作的內涵和外延都發(fā)生了巨大的變化，對財務人

第二篇：公司財務審計個人總結

公司財務審計個人總結

20xx年是團體公司推進行業(yè)革新、拓展市場、持續(xù)成長的癥結年，也是財務審計部立異思路，規(guī)范治理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心”的行業(yè)成長思路，牢牢環(huán)抱團體公司整體工作安排和財務審計工作重點，連合奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得必然的造詣。為了總結經(jīng)驗教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、20xx年財務審計工作的簡要回首

(一)財務方面的工作

1、加強財務辦事意識

20xx年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透明、效益”的原則，增強財務治理，優(yōu)化資源配置，進步資金使用效益，把為團體公司的各項工作服好務作為我部的一項緊張工作。

為了適應新形勢下的成長，財務審計部樹立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務制度，結合團體公司的實際環(huán)境，組織匯編了團體的財務制度。

為了更好的施展財務職能，我們增強了對管帳根基工作的規(guī)范力度，進步管帳信息質量，包管管帳信息的真實、精確、完整;強化財務的預測、闡發(fā)及籌資功能，增強對重大投資資金的治理，為領導決策提供有效的、實時的數(shù)據(jù)與技巧支持。

2、預算治理獲得穩(wěn)步推進

一是細化預算內容。依據(jù)各分、子公司20xx年及20xx年明細賬詳細闡發(fā)了收入、本錢與期間費用的執(zhí)行環(huán)境，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的20xx年全面預算奠定根基;二是進步預算透明度。預算依據(jù)各分、子公司反饋回來的看法適當調劑后，經(jīng)總司理審議通事后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，加強了預算的透明度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關環(huán)境，不按期的向預算委員會反饋環(huán)境，對付超預算等問題嚴格審批法度模范，對申請調劑的事項，需顛末專門的論證闡發(fā)后，按規(guī)定的法度模范批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行環(huán)境優(yōu)越，各分、子公司的預算看念也較以前有大大的進步和加強，為做好20xx年全面預算工作積累了經(jīng)驗。

3、充分應用稅收政策

充分應用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策，我部積極解決了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免20xx企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復以及20xx**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為團體公司取得了本質性經(jīng)濟收益。

4、切實增強財務治理

依據(jù)團體公司規(guī)范財務治理、優(yōu)化財務審核法度模范、晉升財務辦事質量和施展職能部門更好地介入企業(yè)治理的要求，財務審計部將財務集權治理調劑為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一治理，分級負責”的原則進行治理。財務審計部主要具體負責團體公司各種資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務闡發(fā)及財務申報和各分、子公司的財務治理和財務內部管帳憑證的考查等業(yè)務，充分施展財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的支配和財務出入自查工作規(guī)劃，團體公司環(huán)抱市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，匆匆進煙草行業(yè)的康健成長，為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、匆匆進規(guī)范、推動成長”為指導思想，嚴格依照市局(公司)的自查要求，認真開展財務自查工作。財務審計補塾嚴從細，自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)本錢費用、收入分配失真和管帳核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與增強財經(jīng)秩序整頓相結合，依照“邊整邊改”的原則，將查出來的問題依據(jù)光陰、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和治理上的漏洞，并有針對性地指定整改步伐，限期整改到位。通過此次的自查，切實增強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

第三篇：公司財務審計個人總結

公司財務審計個人總結范文

時間過的飛速，2021年公司的工作已經(jīng)結束了，可以說，在2021年的工作中，我們全公司的工作人員都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務審計部門的工作當然也是在進展中，高效的完成了公司支配給我們的公司，信任我們肯定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的進展的成果，信任我們肯定能夠做好!

2021年是集團公司推動行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)進展的關鍵年，也是財務審計部創(chuàng)新思路，規(guī)范管理的一年。財務審計部堅持“以市場為導向，以效益為中心＇的行業(yè)進展思路，緊緊圍繞集團公司整體工作部署和財務審計工作重點，團結奮進，真抓實干，完成了部門職責和公司領導交辦的任務，取得肯定的成績。為了總結閱歷教訓，更好的完成xx年的各項工作任務，我部就財務、審計方面的工作作出總結如下：

一、2021年財務審計工作的簡要回顧

(一)財務方面的工作

1、增加財務服務意識

2021年，我們一如既往地按“科學、嚴格、規(guī)范、透亮、效益＇的原則，加強財務管理，優(yōu)化資源配置，提高資金用法效益，把為集團公司的各項工作服好務作為我部的一項重要工作。

為了適應新形勢下的進展，財務審計部建立健全和完善落實了各項財務規(guī)章制度。由于公司的性質發(fā)生轉變，要求公司的財務規(guī)章制度要進行重新修訂和完善。依據(jù)市局(公司)的財務制度，結合集團公司的實際狀況，組織匯編了集團的財務制度。

為了更好的發(fā)揮財務職能，我們加強了對會計基礎工作的規(guī)范力度，提高會計信息質量，保證會計信息的真實、精準、完整;強化財務的預報、分析及籌資功能，加強對重大投資資金的管理，為領導決策供應有效的、準時的數(shù)據(jù)與技術支持。

2、預算管理得到穩(wěn)步推動

一是細化預算內容。

依據(jù)各分、子公司2021年及2021年明細賬具體分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行狀況，按科目進行了分類統(tǒng)計，為各分、子公司的2021年全面預算奠定基礎;二是提高預算透亮度。預算方案依據(jù)各分、子公司反饋回來的看法適當調整后，經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司，使各單位對本公司的預算有一個全面的了解，增加了預算的透亮度;三是增加預算的剛性。我們注重了預算執(zhí)行中存在的問題和有關狀況，不定期的向預算委員會反饋狀況，對于超預算等問題嚴格審批程序，對申請調整的事項，需經(jīng)過特地的論證分析后，按規(guī)定的程序批準后執(zhí)行。一年以來，預算的總體執(zhí)行狀況良好，各分、子公司的預算觀念也較以前有大大的提高和增加，為做好2021年全面預算工作積累了閱歷。

3、充分利用稅收政策

充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)待政策，我部主動辦理了**物流公司、**運輸公司的稅收減、免、緩工作，并由此取得了市國家稅務局準予**物流公司、**運輸公司減免2021企業(yè)所得稅合計177.29萬元、營業(yè)稅29.48萬元的稅收優(yōu)待政策的批復以及2021**物流公司、**運輸公司所得稅減免的批復，為集團公司取得了實質性經(jīng)濟收益。

4、切實加強財務管理

依據(jù)集團公司規(guī)范財務管理、優(yōu)化財務審核程序、提升財務服務質量和發(fā)揮職能部門更好地參加企業(yè)管理的要求，財務審計部將財務集權管理調整為財務人員試行委派制，并采納按“統(tǒng)一管理，分級負責＇的原則進行管理。財務審計部主要具體負責集團公司各類資產(chǎn)的財務監(jiān)督、財務分析及財務報告和各分、子公司的財務管理和財務內部會計憑證的稽核等業(yè)務，充分發(fā)揮財務審計部的職能作用。

5、強力整頓財經(jīng)秩序

依據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序專項整頓工作的支配和財務收支自查工作方案，集團公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為，促進煙草行業(yè)的健康進展，為國家制造和積累更多的財寶＇的工作思路，以“摸清家底、揭示隱患、促進規(guī)范、推動進展＇為指導思想，嚴格根據(jù)市局(公司)的自查要求，仔細開展財務自查工作。財務審計部從嚴從細，自上而下對“帳外帳＇、“小金庫＇和虛列(亂列)成本費用、收入安排失真和會計核算失真等問題進行了自查，并實施強化經(jīng)濟責任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結合，根據(jù)“邊整邊改＇的原則，將查出來的問題依據(jù)時間、性質等分門別類，從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞，并有針對性地指定整改措施，限期整改到位。通過此次的自查，切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。

第四篇：審計工作思路總結

一、審計工作思路

1、內審體現(xiàn)服務性，在遵守會計法，審計法前提下，為領導服務，當好領導的參謀助手。

2、遵守職業(yè)道道，嚴以律己，認真工作，不做與工作無關的事，對事不對人，保守公司財務秘密。

3、通過審計工作對下屬單位財務核算起促進作用，爭取一段時間后，會計核算走上規(guī)范，真實、全面反映企業(yè)資產(chǎn)、負債、損益及成本費用賬務往來等財務狀況。

4、請放心

①、我倆工作配合默契，合作的不錯。

②、和被審計單位財務建立了良好的聯(lián)系，相互學習，共同提高，有問題共同討論解決。

③、緊抓進度不放松。

二、審計工作匯報

自6月30日—12月16日 審計了7個單位 出了10份審計報告，審計總金額8281萬元，審查出問題39條，提出審計建議33條

三、共性問題

1、會計核算不規(guī)范，會計基礎工作薄弱，賬目不健全，單據(jù)散放著，有明細賬無總賬無報表，賬賬不核對，不相符。

2、會計核算手續(xù)不完善，正式發(fā)票少，收據(jù)白條多。鑫成礦業(yè)27.7萬元、金南賓館32.5萬。

3、部分會計人員業(yè)務素質水平較低，需進一步提高。

4、會計記錄不完善

礦山：公司撥款100多萬沒記賬。

寫字樓：租金收入 115萬元只有流水賬，沒有記收入。

5、會計科目使用不當，概念不清

北京分公司 ：2.5萬元家俱、3.3萬元裝修費中幾十元、記固定資產(chǎn)。

6、物資管理手續(xù)不全 沒出入庫手續(xù)

賓館：5.6萬元庫存商品無明細賬。

7、成本核算不規(guī)范

賓館幾十萬費用直接進管理費用，沒用進固定資產(chǎn) 低值易耗品科目。

礦山鐵粉問題成賬外資產(chǎn)。

8、水泥、鋼材、標段回款情況籠統(tǒng)，沒有明細賬 只能從銀行存款的流水賬找數(shù)。

四、征求陳總意見1、2、工作方法是否贊成。報告寫法 格式 內容

①、力求全面，一看報告就能了解被審計單位情況。

②、少用繁瑣的語言，多用文字數(shù)字說話3、4、建議中需要調賬，請陳總批示決定。工作程序

陳總下達審計任務通知書（單位、時間范圍、審計重點）→

上交審計報告后→ 請示陳總批示問題處理意見

現(xiàn)在報告沒下發(fā)被審計單位，是否下發(fā)被審計單位借鑒調賬。

五、下一步工作計劃

1、季審

2、培訓班

3、陳總交代的某項審計工作

六、希望 建議

1、財務部雖沒直接審計，但感覺核算不規(guī)范，建議財務部規(guī)范細化會計核算管理。

2、與業(yè)務關聯(lián)單位、三角賬單位、建議財務及時對賬，作出對賬單。

3、鋼材水泥核算工作量大，商量好的核算辦法。

祿祥公司，財務一塊，趙總一塊，應統(tǒng)一納入財務核算。

4、今后如有財務人員和經(jīng)理離任，時間最好是月末，應充分做好工作交接。

5、說明： 有的審計看不到原始單據(jù)，情況不了解，萬一有誤差遺漏，請領導諒解，今后審計希望見到原始資料，請陳總對審計工作多作要求、提出不足。

不斷改善，提高內審工作質量，當好領導的好助手。

第五篇：電網(wǎng)公司財務工作思路

電網(wǎng)公司財務工作思路

電網(wǎng)公司財務工作思路

電網(wǎng)公司財務工作思路

公司財務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實中國南方電網(wǎng)公司工作會議精神；圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資產(chǎn)、資金管理和運作，防范和化解財務風險，確保公司可持續(xù)發(fā)展；以現(xiàn)代化財務管理為目的，全面推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設。

公司財務工作要重點抓好以下工作：

一、以電價為突破口，解決經(jīng)營中的主要矛盾

電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題，合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)

經(jīng)營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。

二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)

全面預算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終，是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益，要開源節(jié)流，挖掘內部潛力，控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設和融資成本。

1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位的成本費用必須控制在預算內，確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。

2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投資項目評價制度，包括建設前的財務預評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度，提高項目投資經(jīng)濟效益。

3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度，完善資

金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準確性和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。

三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為電網(wǎng)建設提供財務支持

進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢，優(yōu)化資金調度，在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為電網(wǎng)建設提供財務支持。

四、積極參與電力體制改革方案的實施，確保各項財務工作順利進行 認真研究財政部《關于電力企業(yè)重組工作中有關資產(chǎn)財務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務劃分及資產(chǎn)交接工作，理順財務關系。對資產(chǎn)劃轉和交接中出現(xiàn)的財務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離

過程中的相關財務問題。

五、大力推進財務經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設，推動財務管理現(xiàn)代化 項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等，并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局及各相關單位在今后的工作階段中要配合項目實施，確保項目順利完成。

六、做好城農網(wǎng)工程的竣工決算工作

今年將農網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內部經(jīng)營責任制的考核，我們要求各供電局采取措施，切實將城農網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。

七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平

我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查，進一步摸清代管供電企業(yè)的財務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規(guī)范代管供電企業(yè)的財務管理行為。

八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作

今年，受中共中央組織部委托，國家審計署將在電力系統(tǒng)進行財務收支和領導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢查，公司對迎審工作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。

九、進一步加強制度建設，實施財務人才工程，適應公司的發(fā)展要求 積極實施財務人才工程，進一步完善各級財會人員知識結構，選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才，為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍。