第一篇：金蝶ERP——K3實(shí)驗(yàn)報(bào)告

金蝶ERP-K/3實(shí)驗(yàn)報(bào)告

實(shí)驗(yàn)?zāi)康?/p>

掌握ERP軟件的使用，通過(guò)實(shí)驗(yàn)課軟件操作，能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行練習(xí)，同時(shí)了解供應(yīng)鏈管理/財(cái)務(wù)管理和生產(chǎn)制造的基本原理和進(jìn)行日常處理，基本了解生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理。

該實(shí)驗(yàn)為綜合與仿真型，實(shí)驗(yàn)內(nèi)容涉及金蝶K/3ERP系統(tǒng)中供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)中的采購(gòu)、銷(xiāo)售和存貨管理。通過(guò)進(jìn)行金蝶KIS全程實(shí)驗(yàn)，了解該會(huì)計(jì)軟件的主要功能及特點(diǎn)、初始化功能的使用要領(lǐng)、日常業(yè)務(wù)處理的操作技巧以及期末處理的使用方法。通過(guò)實(shí)際上機(jī)操作，了解從編制記賬憑證，審核記賬憑證、過(guò)賬、期末結(jié)賬以及編制財(cái)務(wù)報(bào)表等一系列會(huì)計(jì)處理的全過(guò)程。能夠熟悉掌握該軟件的基本功能，從日常的賬務(wù)處理功能擴(kuò)大到往來(lái)、出納、工資、固定資產(chǎn)等的管理以及期末財(cái)務(wù)報(bào)表的編制與分析等。通過(guò)對(duì)金蝶KIS軟件的學(xué)習(xí)，了解該軟件的特點(diǎn)，體會(huì)集成化設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)軟件的諸多優(yōu)勢(shì)，并關(guān)注該軟件對(duì)業(yè)務(wù)流程的控制方法以及如何結(jié)合用戶(hù)需求來(lái)設(shè)計(jì)一些創(chuàng)新功能。通過(guò)會(huì)計(jì)軟件實(shí)驗(yàn)，在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中全面的了解和熟悉會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)，掌握會(huì)計(jì)基本概念，熟悉會(huì)計(jì)核算的基本程序和基本方法。

實(shí)驗(yàn)要求

1、帳套初始化：根據(jù)給出的資料按順序完成帳套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。

2、日常帳務(wù)處理練習(xí)：根據(jù)資料錄入記賬憑證，對(duì)其進(jìn)行審核、過(guò)賬并查看各種帳表；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)；利用自動(dòng)轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費(fèi)用；進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬

3、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)練習(xí)：對(duì)固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行初始化；完成固定資產(chǎn)新增、減少及其他變動(dòng)等的日常操作，查看各種帳表；期末計(jì)提折舊，進(jìn)行固定資產(chǎn)子系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的對(duì)帳并結(jié)賬。

4、工資管理系統(tǒng)練習(xí)：對(duì)工資系統(tǒng)進(jìn)行初始化設(shè)置，添加基礎(chǔ)資料；設(shè)置工資項(xiàng)目、定義工資計(jì)算方法、錄入工資數(shù)據(jù)進(jìn)行工資計(jì)算；計(jì)算個(gè)人所得稅、分配工資費(fèi)用；查看各種工資報(bào)表，結(jié)賬。

5、應(yīng)收款管理系統(tǒng)：對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)；對(duì)日常發(fā)生的各種賒銷(xiāo)等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；對(duì)發(fā)生壞帳、壞帳收回等特殊業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，查看各種帳表，期末結(jié)賬。

6、應(yīng)付款管理系統(tǒng)：掌握應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程及日常發(fā)生業(yè)務(wù)的具體處理方法。對(duì)應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行正確的初始化設(shè)置，錄入初始數(shù)據(jù)；對(duì)日常發(fā)生的各種賒購(gòu)等欠款業(yè)務(wù)、收款業(yè)務(wù)進(jìn)行處理；進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo)，查看各種帳表，期末結(jié)賬。

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容

一、帳套管理

帳套是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)文件，用來(lái)存放相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)資料，包括會(huì)計(jì)科目、憑證、賬簿、報(bào)表、出入庫(kù)單據(jù)等內(nèi)容，所有工作都需要登錄帳套后才能進(jìn)行。

1、建立帳套

首先要做的就是建立一個(gè)新的帳套，登入帳套管理，依次輸入帳套號(hào)，帳套名稱(chēng)，數(shù)據(jù)庫(kù)實(shí)體及路徑，完成后建立新的帳套。

2、設(shè)置帳套屬性及啟用帳套

在屬性設(shè)置中設(shè)置相關(guān)公司資料，選擇總賬記賬貨幣，選擇帳套的啟用會(huì)計(jì)期間

3、備份帳套

為了防止數(shù)據(jù)出錯(cuò)或發(fā)生意外，需要備份數(shù)據(jù)，以恢復(fù)時(shí)使用。根據(jù)具體情況判斷需要備份的時(shí)機(jī)并選擇手動(dòng)單次備份或自動(dòng)批量備份。

4、恢復(fù)帳套

在帳套管理中可以選擇想要回復(fù)的已保存的數(shù)據(jù)進(jìn)行帳套恢復(fù)。

二、帳套初始化

（一）帳套初始化概述

帳套初始化主要包括系統(tǒng)設(shè)置里的基礎(chǔ)資料、初始化、系統(tǒng)設(shè)置、用戶(hù)管理、日志信息5大明細(xì)功能，其中系統(tǒng)設(shè)置、基礎(chǔ)資料和初始化模塊是初始化工作涉及的模塊。

1、基礎(chǔ)資料：對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料進(jìn)行設(shè)置和管理，如科目、客戶(hù)、供應(yīng)商等。

2、初始化：錄入各系統(tǒng)的初始數(shù)據(jù)。

3、系統(tǒng)設(shè)置：對(duì)各個(gè)系統(tǒng)的系統(tǒng)的參數(shù)進(jìn)行設(shè)置和管理。

4、用戶(hù)管理：對(duì)使用該帳套的用戶(hù)信息進(jìn)行管理。

5、日志信息：參看各用戶(hù)使用當(dāng)前帳套的信息。

（二）初始化準(zhǔn)備

1、基礎(chǔ)資料完整準(zhǔn)確錄入。

包括：科目、幣別、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)位、部門(mén)、職員、客戶(hù)、供應(yīng)商、物料、等。若有其他基礎(chǔ)資料也必須錄入，例如：往來(lái)等。

2、基礎(chǔ)資料屬性必須準(zhǔn)確錄入。

特別注意：計(jì)量單位、計(jì)價(jià)方法、存貨科目、銷(xiāo)售收入科目代碼、銷(xiāo)售成本科目代碼、成本項(xiàng)目、檢驗(yàn)方式的準(zhǔn)確錄入。

3、BOM單準(zhǔn)確錄入。目前正在使用的配方，必須全部準(zhǔn)備的錄入系統(tǒng)。

4、期初存貨數(shù)量金額、科目余額確認(rèn)完成。

（三）基礎(chǔ)資料設(shè)置

1、引入科目

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目—文件—從摸板引入科目，引入“新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目”。

2、幣別

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--幣別--新增

注意：a、一般不對(duì)記帳本位幣進(jìn)行修改

b、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

3、憑證字

解釋?zhuān)焊鲉挝辉谥谱鲬{證過(guò)程中對(duì)業(yè)務(wù)的分類(lèi)情況

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--憑證字--新增，新增“收、付、轉(zhuǎn)”憑證字

注意點(diǎn)：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除

4、計(jì)量單位

A、計(jì)量單位組

解釋?zhuān)簩?duì)具體的計(jì)量單位進(jìn)行分類(lèi)

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--計(jì)量單位--新增

B、計(jì)量單位

操作流程：選中相應(yīng)的計(jì)量單位組—右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增計(jì)量單位

注意點(diǎn)：

a、代碼、名稱(chēng)不能重復(fù)

b、一個(gè)計(jì)量單位組下只有一個(gè)默認(rèn)的基本計(jì)量單位

在設(shè)置數(shù)量金額核算時(shí)只能有一種默認(rèn)計(jì)量單位，由于每個(gè)產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時(shí)會(huì)產(chǎn)生錯(cuò)誤，這時(shí)要在生成憑證選項(xiàng)中選擇計(jì)量單位自動(dòng)取用對(duì)應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺省單位。

5、結(jié)算方式

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--結(jié)算方式--新增

備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證

6、核算項(xiàng)目

核算項(xiàng)目的定義及作用：核算項(xiàng)目不是明細(xì)科目，但可充當(dāng)明細(xì)科目使用；

核算項(xiàng)目可以簡(jiǎn)化科目體系，并減少月末統(tǒng)計(jì)匯總的工作量；

A、核算項(xiàng)目類(lèi)

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--核算項(xiàng)目管理--新增

B、核算項(xiàng)目

操作流程：選擇核算項(xiàng)目類(lèi)--右邊單擊鼠標(biāo)（右鍵）--新增核算項(xiàng)目

注意點(diǎn)： a、帶顏色字段是必錄項(xiàng)

b、帶有...的項(xiàng)目不能直接輸入，通過(guò)F7選擇或增加

c、核算項(xiàng)目代碼分級(jí)通過(guò)“.”實(shí)現(xiàn)

d、若核算項(xiàng)目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即不可刪除

易引發(fā)的錯(cuò)誤：不可將最底層實(shí)際使用的核算項(xiàng)目設(shè)置為“上級(jí)組”，否則在實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)將不列入選擇項(xiàng)進(jìn)行選擇

7、會(huì)計(jì)科目的新增和修改

操作流程：K3主控臺(tái)—進(jìn)入相應(yīng)帳套—系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料--科目--新增和屬性（即修改）

（四）啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)

基礎(chǔ)資料錄入完成和初始數(shù)據(jù)錄入正確后，可以啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)。流程：雙擊系統(tǒng)設(shè)置——初始化——倉(cāng)存管理——啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)，彈出提示窗口，單擊“是”按鈕，稍后系統(tǒng)提示重新登錄，錄入用戶(hù)名與密碼，單擊“確定”按鈕；再查詢(xún)系統(tǒng)設(shè)置——初始化——倉(cāng)存管理，當(dāng)只顯示“反初始化”功能時(shí)，表示啟用成功。

（五）總賬系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置

1）登錄賬套。雙擊系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)設(shè)置→總賬→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”窗口。2）.選擇“總賬”選項(xiàng)卡中的“基本信息”選項(xiàng)卡，在本年利潤(rùn)處按F7，系統(tǒng)彈出“會(huì)計(jì)科目”窗口，選擇“4權(quán)益”類(lèi)下的“4103-本年利潤(rùn)”科目，再單擊“確定”按鈕。按同樣方法獲取“利潤(rùn)分配科目”為“4104利潤(rùn)分配”。

3）.切換到“憑證”窗口，選中“憑證過(guò)賬前必須審核”選項(xiàng)，單擊“確定”，保存設(shè)置。

（六）應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)

1）.雙擊系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)設(shè)置→應(yīng)收賬款管理→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口，啟用日期設(shè)為2010年1期。

2）.單擊“壞賬計(jì)提方法”選項(xiàng)卡，選擇“備抵法”中的“應(yīng)收賬款百分比法”。填入“壞賬損失科目代碼”、“壞賬準(zhǔn)備科目代碼”、“計(jì)提壞賬科目”、設(shè)置借貸方向、計(jì)提比率。3）.設(shè)置應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)交稅金的會(huì)計(jì)科目。

4）.設(shè)置結(jié)賬與總賬同步。切換到“期末處理”選項(xiàng)卡，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。5）.單擊“確定”按鈕，保存參數(shù)設(shè)置。

（七）應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)

1）.雙擊系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)設(shè)置→應(yīng)付賬款管理→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)”設(shè)置窗口，啟用日期。

2）.切換到“科目設(shè)置”選項(xiàng)卡，“其他應(yīng)付款”獲取“2241”科目，“預(yù)付單”獲取“1123”科目，“付款單”“采購(gòu)發(fā)票”“退款單”獲取“2202”科目，“應(yīng)付票據(jù)科目代碼”獲取“2201”科目，“應(yīng)交稅金科目代碼”獲取“2201.01.01”科目。

3）.切換到“期末處理”選項(xiàng)卡，取消“期末處理前憑證處理應(yīng)該完成”，選中“結(jié)賬與總賬期間同步”。單擊“確定”按鈕，保存設(shè)置。

（八）存貨核算系統(tǒng)設(shè)置

1）.雙擊系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)設(shè)置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)”設(shè)置窗口。2）.選中左側(cè)“核算系統(tǒng)選項(xiàng)”，選中右側(cè)“期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)”和“暫估沖回憑證生成方式”選擇“單到?jīng)_回”方式。設(shè)置完成，單擊“退出”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)保存設(shè)置。

（九）5、應(yīng)收初始數(shù)據(jù)錄入

1、初始數(shù)據(jù)錄入

1）核算項(xiàng)目類(lèi)別選擇“客戶(hù)”，將光標(biāo)移至“核算項(xiàng)目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢(xún)”，彈出“客戶(hù)”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動(dòng)將客戶(hù)信息顯示出來(lái)。

2）錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門(mén)和業(yè)務(wù)員。3）單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前銷(xiāo)售發(fā)票。

2、轉(zhuǎn)余額

1）在“初始化——銷(xiāo)售增值稅發(fā)票序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。

3、結(jié)束初始化

1）雙擊

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

→

應(yīng)收款管理

→

初始化，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對(duì)初始化進(jìn)行檢查，并進(jìn)行對(duì)賬。

2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。

（十）應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入

1、初始數(shù)據(jù)錄入

A、核算項(xiàng)目選擇“供應(yīng)商”，將光標(biāo)移至“核算項(xiàng)目”處，單擊右側(cè)“模糊查詢(xún)”，彈出“供應(yīng)商”檔案下拉列表。選擇公司，系統(tǒng)自動(dòng)將供應(yīng)商信息顯示出來(lái)。

B、錄入發(fā)生額，取消“本年”的選中，修該收款日期。錄入摘要、部門(mén)和業(yè)務(wù)員。C、單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前采購(gòu)發(fā)票。

2、轉(zhuǎn)余額

1）在“初始化——采購(gòu)增值稅發(fā)票序時(shí)簿”窗口，單擊工具欄上的“轉(zhuǎn)余額”。2）單擊“是”按鈕，稍后彈出轉(zhuǎn)余額成功提示，單擊“確定”，完成轉(zhuǎn)余額工作。

3、結(jié)束初始化

1）雙擊

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)

→

應(yīng)付款管理

→

初始化，彈出提示窗口，系統(tǒng)將對(duì)初始化進(jìn)行檢查，并進(jìn)行對(duì)賬。

2）雙擊“結(jié)束初始化”功能，結(jié)束初始化。

（十一）總賬初始數(shù)據(jù)設(shè)置

雙擊

系統(tǒng)設(shè)置

→

初始化

→

總賬

→

科目初始數(shù)據(jù)錄入，打開(kāi)“科目初始余額錄入”窗口。錄入初始數(shù)據(jù)，進(jìn)行試算平衡，并結(jié)束初始化。

三、用戶(hù)管理

主要內(nèi)容有用戶(hù)、用戶(hù)組的新增，用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置，用戶(hù)的屬性和用戶(hù)的刪除。首先登陸帳套，在系統(tǒng)設(shè)置下的用戶(hù)管理中操作。點(diǎn)擊新增用戶(hù)組可以錄入不同的組名比如財(cái)務(wù)組、業(yè)務(wù)組等，點(diǎn)擊新建用戶(hù)可以新增用戶(hù)，獲取在核算項(xiàng)目下的不同用戶(hù)名稱(chēng)，建立不同的用戶(hù)組，同時(shí)在認(rèn)證方式時(shí)選擇密碼認(rèn)證，然后分配到不同的用戶(hù)組保存。最主要的是用戶(hù)權(quán)限的設(shè)置，這關(guān)系到以后業(yè)務(wù)處理不同員工是否有權(quán)限處理某項(xiàng)業(yè)務(wù)和查詢(xún)某項(xiàng)數(shù)據(jù)。具體是在功能權(quán)限下的功能權(quán)限管理授權(quán)，可以直接授權(quán)也可以在屬性下具體授權(quán)。用戶(hù)屬性是設(shè)置用戶(hù)的信息包括更改名稱(chēng)、認(rèn)證方式等，用戶(hù)刪除是將未用本帳套的用戶(hù)從系統(tǒng)刪除，已經(jīng)用于處理業(yè)務(wù)的不能刪除。

四、生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是金蝶ERP中進(jìn)行物料需求計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算的基礎(chǔ)。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以完成BOM（物料清單）的新增、修改和查詢(xún)等操作，并可以對(duì)BOM數(shù)據(jù)進(jìn)行正向查看和反向查詢(xún)，同時(shí)管理工程變更、工藝路線(xiàn)、工廠(chǎng)日歷和客戶(hù)BOM資料等。1.需要設(shè)置的內(nèi)容和日常操作流程

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)是類(lèi)似基礎(chǔ)資料的模塊，它沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的操作流程，只要用戶(hù)需要使用BOM或工廠(chǎng)日歷等維護(hù)，直接雙擊相應(yīng)的明細(xì)功能即可啟用該功能。系統(tǒng)中必須有物料基礎(chǔ)資料，否則不能建立BOM檔案。2.可執(zhí)行的查詢(xún)與生成的報(bào)表

生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)可以對(duì)建立的BOM檔案進(jìn)行正向和反向、單級(jí)和多級(jí)查看，可以查詢(xún)工程變更單、工藝路線(xiàn)和工廠(chǎng)日歷等資料。3.生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流向

物料需求計(jì)劃模塊展開(kāi)“MRP計(jì)算”時(shí)，必須要有正確的BOM資料和工廠(chǎng)日歷做支持，否則計(jì)算得出的數(shù)據(jù)是錯(cuò)誤的。生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)通常需要與物料需求計(jì)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合使用，錄入的數(shù)據(jù)作為MRP、MPS計(jì)算的基礎(chǔ)。建議不單獨(dú)使用，單獨(dú)使用只能管理BOM檔案。

五、業(yè)務(wù)模塊實(shí)戰(zhàn)

（一）業(yè)務(wù)模塊實(shí)戰(zhàn)是通過(guò)供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)與計(jì)劃管理的MRP計(jì)算共同協(xié)助企業(yè)全面管理整個(gè)供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，提供采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算業(yè)務(wù)管理功能。

1、采購(gòu)管理幫助企業(yè)采購(gòu)人員提高工作質(zhì)量和效率，加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程監(jiān)管，提供從采購(gòu)申請(qǐng)、訂單、收貨/入庫(kù)、退貨到付款的業(yè)務(wù)管理功能，支持供應(yīng)商、價(jià)格、批號(hào)等多種采購(gòu)業(yè)務(wù)處理。

2、銷(xiāo)售管理幫助企業(yè)銷(xiāo)售人員制定正確銷(xiāo)售策略，提高市場(chǎng)響應(yīng)速度，提供從銷(xiāo)售計(jì)劃、模擬報(bào)價(jià)、訂單、發(fā)貨/出庫(kù)、退貨、發(fā)票到收款的業(yè)務(wù)管理功能，支持信用賒銷(xiāo)、價(jià)格、折扣、促銷(xiāo)等多種銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理。

3、庫(kù)存管理幫助企業(yè)物流人員加強(qiáng)物料管理，支持生產(chǎn)系統(tǒng)順利運(yùn)行，提供入/出庫(kù)業(yè)務(wù)、倉(cāng)存調(diào)撥、庫(kù)存調(diào)整、虛倉(cāng)等業(yè)務(wù)管理功能，支持批次、物料對(duì)應(yīng)、盤(pán)點(diǎn)、即時(shí)庫(kù)存校對(duì)等業(yè)務(wù)管理功能。

4、存貨核算幫助企業(yè)財(cái)務(wù)人員準(zhǔn)確核算存貨的出入庫(kù)成本和庫(kù)存金額余額，委外訂單、委外出庫(kù)、委外入庫(kù)，提供多種存貨核算計(jì)算方式，結(jié)合總倉(cāng)與分倉(cāng)核算、憑證模板靈活設(shè)置等業(yè)務(wù)管理功能。

5、設(shè)置憑證模板依據(jù)初始憑證生成記賬憑證，主要有依據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成憑證，依據(jù)委外發(fā)料單、委外加工入庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、產(chǎn)品入庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票生成憑證

6、依據(jù)財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證，主要有付款單生成憑證，收款單生成憑證。

總賬憑證處理主要包括憑證錄入、憑證查詢(xún)、憑證的修改和刪除、憑證審核、憑證過(guò)賬、期末調(diào)匯、自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益。

（二）業(yè)務(wù)模塊具體操作內(nèi)容（選擇正確的操作用戶(hù)）

1.模擬報(bào)價(jià)和銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的處理，雙擊系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—銷(xiāo)售管理—新增多級(jí)審核管理，完成模擬報(bào)價(jià)和銷(xiāo)售報(bào)價(jià)的設(shè)置后保存。錄入模擬報(bào)價(jià)單、模擬BOM和銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單。

2.銷(xiāo)售訂單處理，雙擊供應(yīng)鏈—銷(xiāo)售管理—銷(xiāo)售訂單—銷(xiāo)售訂單新增—錄入相應(yīng)的銷(xiāo)售訂單后保存。

3.物料需求計(jì)劃實(shí)踐，雙擊計(jì)劃管理—物料需求管理—系統(tǒng)設(shè)置—MRP計(jì)劃方案維護(hù)—對(duì)方案進(jìn)行相應(yīng)更改和設(shè)置，保存后退出到計(jì)劃管理，點(diǎn)擊物料需求計(jì)劃—系統(tǒng)設(shè)置—計(jì)劃展望期維護(hù)錄入時(shí)區(qū)個(gè)數(shù)和各時(shí)區(qū)天數(shù)后保存。點(diǎn)擊MRP 計(jì)算完成MRP的運(yùn)算，完成后對(duì)MRP計(jì)劃單價(jià)查詢(xún)。在計(jì)劃訂單序時(shí)簿中對(duì)各個(gè)訂單進(jìn)行審核和投放。對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行處理，雙擊供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)申請(qǐng)—采購(gòu)申請(qǐng)維護(hù)，4.對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行處理。5.外購(gòu)入庫(kù)處理，雙擊供應(yīng)鏈—委外加工—委外訂單入庫(kù)單新增，增加委外入庫(kù)單后保存。6.委外加工任務(wù)單處理，雙擊生產(chǎn)管理—委外加工管理—委外加工生產(chǎn)任務(wù)—委外加工生產(chǎn)任務(wù)單維護(hù)—對(duì)委外加工生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)。

7.委外加工出庫(kù)單處理，打開(kāi)委外加工出口單對(duì)單據(jù)審核和單據(jù)領(lǐng)料差異分析。

8.采購(gòu)訂單處理，雙擊供應(yīng)鏈—采購(gòu)管理—采購(gòu)訂單—采購(gòu)訂單新增—錄入采購(gòu)訂單后保存和審核。

9.外購(gòu)入庫(kù)處理，雙擊供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—驗(yàn)收入庫(kù)—外購(gòu)入庫(kù)單新增—錄入外購(gòu)入庫(kù)單后保存和審核。

10.委外加工入庫(kù)處理，雙擊供應(yīng)鏈—委外加工—委外加工入庫(kù)單新增—錄入委外入庫(kù)單后保存和審核。

11.生產(chǎn)任務(wù)單處理，打開(kāi)生產(chǎn)任務(wù)單序時(shí)簿對(duì)生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)。

12.生產(chǎn)領(lǐng)料單處理，雙擊供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—領(lǐng)料發(fā)貨—生產(chǎn)領(lǐng)料新增—錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單后保存審核。

13.產(chǎn)品入庫(kù)單處理，雙擊供應(yīng)鏈—倉(cāng)存管理—驗(yàn)收入庫(kù)—產(chǎn)品入庫(kù)新增，錄入產(chǎn)品入庫(kù)單后保存并審核。

（三）采購(gòu)發(fā)票處理

1、錄入與審核

選擇“供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票-新增”，雙擊打開(kāi)錄入窗口。源單類(lèi)型選擇“外購(gòu)入庫(kù)”，填寫(xiě)相應(yīng)信息，單擊“保存”，再單擊“審核”。

2、勾稽

選擇“供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)”，雙擊打開(kāi)過(guò)濾窗口，選擇相應(yīng)的發(fā)票類(lèi)型，打開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿”，選擇要勾稽的采購(gòu)發(fā)票，單擊“勾稽”按鈕，打開(kāi)“采購(gòu)發(fā)票勾稽”窗口。選擇相應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票與入庫(kù)單，單擊“勾稽”按鈕。

（四）外購(gòu)入庫(kù)成本核算

外購(gòu)入庫(kù)成本核算時(shí)核算材料外購(gòu)入庫(kù)的實(shí)際成本，包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)和采購(gòu)費(fèi)用。

首先查詢(xún)外購(gòu)入庫(kù)單中的單價(jià)。雙擊“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——外購(gòu)入庫(kù)核算”。在過(guò)濾窗口中單擊“確定”，打開(kāi)“外購(gòu)入庫(kù)核算”窗口。選中相應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，單擊“核算”按鈕。再次查詢(xún)外購(gòu)入庫(kù)單中的單價(jià)，可以看到單價(jià)發(fā)生了變化。

財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)查看“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——采購(gòu)成本明細(xì)表”檢查系統(tǒng)計(jì)算的數(shù)據(jù)是否正確。另外還可以通過(guò)“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——采購(gòu)成本匯總表”查看采購(gòu)成本匯總情況。

（五）委外加工入庫(kù)成本核算

1、委外發(fā)票處理

雙擊“供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——委外加工管理——委外加工入庫(kù)-維護(hù)”，打開(kāi)委外加工入庫(kù)序時(shí)簿。選中要生成發(fā)票的入庫(kù)單，單擊“下推——生成購(gòu)貨發(fā)票（普通）”，再單擊“生成”，打開(kāi)“購(gòu)貨發(fā)票（普通）”編輯窗口，錄入相應(yīng)信息。最后保存、審核。

2、委外發(fā)票勾稽

雙擊“供應(yīng)鏈——采購(gòu)管理——采購(gòu)發(fā)票——采購(gòu)發(fā)票-維護(hù)”，打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿。選中相應(yīng)的發(fā)票，單擊“勾稽”。在采購(gòu)發(fā)票勾稽窗口中選中發(fā)票和相應(yīng)入庫(kù)單，再單擊“勾稽”。

3、委外加工入庫(kù)核銷(xiāo)

雙擊“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——委外加工入庫(kù)核算”，打開(kāi)“委外加工入庫(kù)核算”窗口。選中相應(yīng)委外加工入庫(kù)單，單擊“核銷(xiāo)”，打開(kāi)“委外加工核銷(xiāo)”窗口。選中相應(yīng)入庫(kù)單和出庫(kù)單，填入核銷(xiāo)數(shù)量，單擊“核銷(xiāo)”按鈕。

4、材料出庫(kù)成本核算

雙擊“供應(yīng)鏈——存貨核算——出庫(kù)核算——材料出庫(kù)核算”，打開(kāi)“結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本-介紹”窗口。單擊“下一步”，再選擇需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的物料，單擊“下一步”，再單擊“下一步”，最后單擊“完成”。

5、委外加工入庫(kù)成本核算

雙擊“供應(yīng)鏈——存貨核算——入庫(kù)核算——委外加工入庫(kù)成本核算”，打開(kāi)“委外加工入庫(kù)核算”窗口。單擊“核算”按鈕。

（六）銷(xiāo)售發(fā)票處理

銷(xiāo)售發(fā)票分為銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票、銷(xiāo)售普通發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票。銷(xiāo)售發(fā)票的處理主要分為兩個(gè)方面: 1.銷(xiāo)售發(fā)票的錄入和審核：修改計(jì)算機(jī)時(shí)間，以財(cái)務(wù)人員的身份登錄系統(tǒng)，選擇供應(yīng)鏈中的銷(xiāo)售管理下的銷(xiāo)售發(fā)票，雙擊銷(xiāo)售發(fā)票--新增，進(jìn)入銷(xiāo)售發(fā)票錄入窗口。選擇銷(xiāo)售發(fā)票的類(lèi)型，原單類(lèi)型選擇銷(xiāo)售出庫(kù)，選擇適當(dāng)?shù)脑瓎?，系統(tǒng)自動(dòng)顯示參照的銷(xiāo)售出庫(kù)信息，保存當(dāng)前發(fā)票，單擊審核按鈕，審核當(dāng)前發(fā)票。

2.銷(xiāo)售發(fā)票的鉤稽：選擇供應(yīng)鏈中的銷(xiāo)售管理下的銷(xiāo)售發(fā)票，雙擊銷(xiāo)售發(fā)票--維護(hù)，彈出條件過(guò)濾窗口，選擇事務(wù)類(lèi)型，其他條件保持默認(rèn)，打開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)薄，選擇之前錄入的銷(xiāo)售發(fā)票，單擊勾稽按鈕，打開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票勾稽窗口。選擇需要勾稽的信息，單擊勾稽按鈕，系統(tǒng)提示勾稽成功，并將勾稽成功的單據(jù)隱藏。

（七）付款單

付款單的處理主要分為三個(gè)方面：

1、應(yīng)款查詢(xún)

企業(yè)在付款之前需要進(jìn)行應(yīng)付款查詢(xún)，財(cái)務(wù)人員可以通過(guò)應(yīng)付款明細(xì)表和應(yīng)付款匯總表進(jìn)行查詢(xún)，具體步驟如下：以財(cái)務(wù)人員身份登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)付款管理下的帳表，選擇應(yīng)付款匯總表，雙擊供應(yīng)商記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)該供應(yīng)商的應(yīng)付款明細(xì)表。

2、付款單錄入

雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)付款管理，再雙擊付款中的付款單—新增，打開(kāi)付款單—新增窗口。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢(xún)按鈕，選擇供應(yīng)商，源單類(lèi)型選擇采購(gòu)發(fā)票，打開(kāi)采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的采購(gòu)發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當(dāng)前付款單。

3、付款單審核

以財(cái)務(wù)主管身份登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)付款管理-付款中的付款單—維護(hù)，事務(wù)類(lèi)型選擇付款單，打開(kāi)付款單序時(shí)簿，選中需要的付款單，單擊審核按鈕。

（八）收款單的處理

1、查詢(xún)

登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)收款管理下的帳表，選擇應(yīng)收款匯總表，雙擊客戶(hù)記錄或單擊明細(xì)按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)打開(kāi)該客戶(hù)的應(yīng)收款明細(xì)表。

2、錄入

雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中的應(yīng)收款管理，再雙擊收款中的收款單—新增，打開(kāi)收款單—新增窗口。單擊核算項(xiàng)目右側(cè)的模糊查詢(xún)按鈕，選擇客戶(hù)，源單類(lèi)型選擇銷(xiāo)售發(fā)票，打開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿，選擇需要的銷(xiāo)售發(fā)票，修改結(jié)算金額，單擊保存按鈕，保存當(dāng)前收款單。

3、審核

登錄系統(tǒng)，選擇財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-應(yīng)收款管理-收款中的收款單—維護(hù)，事務(wù)類(lèi)型選擇收款單，打開(kāi)收款單序時(shí)簿，選中需要的收款單，單擊審核按鈕。

（九）材料成本核算

1、材料出庫(kù)核算

選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫(kù)核算中的材料出庫(kù)核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步按鈕，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，一直單擊下一步，直至完成。

2、自制入庫(kù)核算

選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-入庫(kù)核算中的自制入庫(kù)核算，打開(kāi)自制入庫(kù)核算窗口，記住需要核算的材料信息，向工程部詢(xún)問(wèn)該產(chǎn)品的BOM檔案。以工程人員身份登錄系統(tǒng)，選擇計(jì)劃管理-生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理-BOM查詢(xún)中的BOM單級(jí)展開(kāi)，查詢(xún)材料信息，告知會(huì)計(jì)人員。再以財(cái)務(wù)人員身份登錄系統(tǒng)，選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-報(bào)表分析中的材料明細(xì)賬，打開(kāi)材料明細(xì)賬，查詢(xún)物料成本。選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-報(bào)表分析中的產(chǎn)成品明細(xì)賬，查詢(xún)產(chǎn)品成本價(jià)格。選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-入庫(kù)核算中的自制入庫(kù)核算，打開(kāi)自制入庫(kù)核算窗口，錄入計(jì)算得到的單價(jià)，單擊核算按鈕，進(jìn)行自制入庫(kù)核算。

3、產(chǎn)成品入庫(kù)核算

選擇供應(yīng)鏈-存貨核算-出庫(kù)核算中的產(chǎn)成品出庫(kù)核算，進(jìn)入結(jié)轉(zhuǎn)存貨成本—介紹窗口，單擊下一步，選中結(jié)轉(zhuǎn)本期所有物料，繼續(xù)單擊下一步，直至開(kāi)始計(jì)算出庫(kù)成本，單擊完成按鈕，結(jié)束產(chǎn)成品出庫(kù)核算。

（十）憑證模板

1、采購(gòu)發(fā)票生成憑證

1）新增憑證模板。

以財(cái)務(wù)部的職員登錄帳套，在 供應(yīng)鏈 模塊-存貨核算憑證模板 設(shè)置采購(gòu)發(fā)票憑證模板，選擇新增一個(gè)模板，輸入編號(hào)，名稱(chēng)，憑證字等基本信息，明確憑證格式。

2）生成憑證。

在 供應(yīng)鏈模塊憑證管理-生成憑證，打開(kāi)窗口，選中采購(gòu)發(fā)票，單擊“重設(shè)”按鈕，選中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票，保持“按單生成憑證”，單擊“生成憑證”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張機(jī)制憑證。

2、財(cái)務(wù)單據(jù)生成憑證

付款單生成憑證的處理方法如下：

（1）選擇 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 應(yīng)付款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成。（2）雙擊“憑證-生成”，打開(kāi)“憑證處理”窗口，單擊“單據(jù)類(lèi)型”選項(xiàng)，選擇“付款”。（3）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)“借方科目”為“單據(jù)上的往來(lái)科目”，“貸方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。（4）單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的付款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“記賬憑證”窗口。單擊“保存”，保存當(dāng)前憑證。

若要查詢(xún)剛才生成的憑證，可以雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 應(yīng)付款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護(hù)，系統(tǒng)彈出過(guò)濾條件窗口，選擇所需條件，如不需改動(dòng)，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開(kāi)“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)付）”窗口，在這里可以查詢(xún)、修改、審核和刪除憑證。收款單生成憑證的處理方法如下：

（1）雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 應(yīng)收款管理 — 憑證處理 — 憑證-生成，打開(kāi)“憑證處理”窗口；單擊“單據(jù)類(lèi)型”選項(xiàng)，選擇“收款”。

（2）選擇合適的憑證字，系統(tǒng)默認(rèn)“貸方科目”為“單據(jù)上的往來(lái)科目”，“借方科目”按F7功能鍵，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇“1002.01-工行東橋支行125”科目。單擊“確定”，返回“憑證處理”窗口，選中需要的收款單，單擊“按單”按鈕，系統(tǒng)打開(kāi)“記賬憑證”窗口。（3）單擊“保存”，保存當(dāng)前憑證。

若要查詢(xún)剛才生成的憑證，可以雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 應(yīng)收款管理 — 憑證處理 — 憑證-維護(hù)，系統(tǒng)彈出過(guò)濾條件窗口，選擇所需條件。如不需改動(dòng)，保持默認(rèn)條件，單擊“確定”，打開(kāi)“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿（應(yīng)收）”窗口，在這里可以查詢(xún)、修改、審核和刪除憑證。

3、總賬憑證處理（1）憑證錄入

1）雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證處理 — 憑證錄入，打開(kāi)“記賬憑證”處理窗口。

2）錄入記賬憑證，摘要、金額自己輸入，科目單擊工具欄的“代碼”按鈕，在彈出的“會(huì)計(jì)科目”檔案中選擇所需科目。3）逐條輸入分錄，單擊“保存”按鈕，保存當(dāng)前憑證。

注意在涉及外幣業(yè)務(wù)憑證時(shí)要選擇正確的“幣別”，并且輸入正確的“匯率”。憑證查詢(xún)、修改、刪除

雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證處理 — 憑證查詢(xún)，在彈出的“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾”窗口中進(jìn)行查詢(xún)、修改和刪除。（2）憑證審核

更換操作員，在上述的會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿過(guò)濾中選擇需要審核的單據(jù)進(jìn)行審核。（3）憑證過(guò)賬

雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) — 總賬 — 憑證處理 — 憑證過(guò)賬，選擇默認(rèn)值，單擊“開(kāi)始過(guò)賬”，進(jìn)行過(guò)賬。

六、財(cái)務(wù)賬簿和報(bào)表

（一）賬簿查詢(xún)

常用賬簿包括總分類(lèi)賬、明細(xì)分類(lèi)賬、多欄賬、科目余額表、試算平衡表。

1、查詢(xún)總賬的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 賬簿 —— 總分類(lèi)賬 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。在總賬中查詢(xún)某個(gè)科目的明細(xì)賬：選中該科目記錄，單擊工具欄上的“明細(xì)賬”按鈕即可。在 查看 —— 頁(yè)面設(shè)置 中設(shè)置賬簿輸出的各種要求。

2、查詢(xún)明細(xì)分類(lèi)賬的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 賬簿 —— 明細(xì)分類(lèi)賬 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。查詢(xún)多欄賬的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 賬簿 —— 多欄賬 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。

3、查詢(xún)科目余額表的步驟：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 財(cái)務(wù)報(bào)表 —— 科目余額表 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。

4、查詢(xún)?cè)囁闫胶獗淼牟襟E：雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 總賬 —— 財(cái)務(wù)報(bào)表 —— 試算平衡表 然后在過(guò)濾條件中選擇正確的條件。

（二）報(bào)表

報(bào)表系統(tǒng)主要處理資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等常用的財(cái)務(wù)報(bào)表，并可以根據(jù)管理需要自定義報(bào)表。報(bào)表系統(tǒng)還可以和合并報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)用，制作各種上報(bào)報(bào)表。

1、查看報(bào)表 登錄帳套，雙擊 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) —— 報(bào)表 —— 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 —— 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則資產(chǎn)負(fù)債表 或 利潤(rùn)表，單擊 視圖 —— 顯示數(shù)據(jù)，再單擊 數(shù)據(jù) —— 報(bào)表重算 系統(tǒng)將顯示計(jì)算出來(lái)的數(shù)據(jù)。單擊 文件 —— 另存為 在“另存為”窗口中修改報(bào)表名稱(chēng)，最后單擊“保存”。

2、打印報(bào)表

報(bào)表屬性查看，進(jìn)行表頭、頁(yè)眉頁(yè)腳、行距等修改后，打印

3、自定義報(bào)表

新建報(bào)表 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—報(bào)表—新建報(bào)表

七、期末結(jié)賬

先對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬后，才能進(jìn)行總賬系統(tǒng)的結(jié)賬工作。

1、業(yè)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬

物流系統(tǒng)在期末結(jié)賬前，往往需要對(duì)本期的出入庫(kù)單據(jù)進(jìn)行后續(xù)處理，如出入庫(kù)核算、生成憑證、與財(cái)務(wù)系統(tǒng)對(duì)賬等。

（1）雙擊系統(tǒng)設(shè)置→系統(tǒng)設(shè)置→存貨核算→系統(tǒng)參數(shù)，彈出“系統(tǒng)參數(shù)維護(hù)”設(shè)置窗口，選擇“核算系統(tǒng)選項(xiàng)”后，選中“期末結(jié)賬時(shí)檢查未記賬的單據(jù)”。（2）開(kāi)始業(yè)務(wù)系統(tǒng)期末結(jié)賬。雙擊供應(yīng)鏈→存貨核算→期末處理→期末結(jié)賬，彈出“期末處理”窗口，“結(jié)賬狀態(tài)”顯示“是”，則表示該會(huì)計(jì)期間已經(jīng)結(jié)賬。單擊“下一步”按鈕，彈出“提示”窗口，單擊“確定”按鈕，稍后系統(tǒng)自動(dòng)處理后，彈出“完成”窗口。單擊“完成”按鈕，結(jié)束期末結(jié)賬。

2、應(yīng)收款管理結(jié)賬

審核、核銷(xiāo)所有單據(jù)后，相關(guān)單據(jù)已生成憑證，同時(shí)與總賬等系統(tǒng)已核對(duì)完畢，系統(tǒng)可以進(jìn)行期末結(jié)賬。

（1）雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→期末處理→結(jié)賬，彈出提示窗口。（2）單擊“是”按鈕，打開(kāi)“應(yīng)收系統(tǒng)對(duì)賬檢查”窗口。（3）單擊“確定”，系統(tǒng)開(kāi)始檢查，稍后完成單擊“確定”，系統(tǒng)彈出“提示”窗口（4）單擊“是”，打開(kāi)“受控科目對(duì)賬——過(guò)濾條件”窗口，科目代碼獲取“1122”科目。

（5）單擊“確定”，打開(kāi)“期末科目對(duì)賬”窗口。數(shù)據(jù)檢查完和對(duì)賬成功后，再次雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)→應(yīng)收款管理→期末處理→結(jié)賬，系統(tǒng)彈出檢查窗口和提示對(duì)賬時(shí)單擊“否”，打開(kāi)“期末處理”窗口。（6）選擇“結(jié)賬”，單擊“繼續(xù)”，若本期所有單據(jù)處理正確，稍后系統(tǒng)彈出“期末結(jié)賬完畢”對(duì)話(huà)框，單擊“確定”按鈕，結(jié)束結(jié)賬。

3、應(yīng)付款管理結(jié)賬

期末結(jié)賬完畢后進(jìn)入下一會(huì)計(jì)期間，具體操作類(lèi)似于應(yīng)收款。

4、總賬結(jié)賬

會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部處理完畢后，進(jìn)行期末結(jié)賬。雙擊財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬—結(jié)賬—期末結(jié)賬

實(shí)驗(yàn)感想

金蝶K/3-ERP系統(tǒng)是集供應(yīng)鏈管理、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、客戶(hù)關(guān)系管理、辦公自動(dòng)化、商業(yè)分析、移動(dòng)商務(wù)、集成接口及行業(yè)插件等業(yè)務(wù)管理組件為一體，以成本管理為目標(biāo)，計(jì)劃與流程控制為主線(xiàn)，通過(guò)對(duì)成本目標(biāo)及責(zé)任進(jìn)行考核激勵(lì)，推動(dòng)管理者應(yīng)用ERP等先進(jìn)的管理模式和工具，建立企業(yè)人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)科學(xué)完整的管理體系。

金蝶K/3-ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)面向企業(yè)財(cái)務(wù)核算及管理人員，對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)進(jìn)行全面管理，在完全滿(mǎn)足財(cái)務(wù)基礎(chǔ)核算的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)層面的財(cái)務(wù)集中、全面預(yù)算、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)告的全面統(tǒng)一，幫助企業(yè)財(cái)務(wù)管理從會(huì)計(jì)核算型向經(jīng)營(yíng)決策型轉(zhuǎn)變，最終實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)各模塊可獨(dú)立使用，同時(shí)可與業(yè)務(wù)系統(tǒng)無(wú)縫集成，構(gòu)成財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)集成化的企業(yè)應(yīng)用解決方案。

在為期9天的金蝶K/3-ERP軟件上機(jī)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，我們充分了解了金蝶K/3-ERP軟件的操作過(guò)程。對(duì)于我們來(lái)說(shuō)，金蝶K3是一個(gè)不陌生的軟件，因?yàn)樵谏蠈W(xué)期我們剛剛學(xué)完了金蝶KIS財(cái)務(wù)軟件，并在該門(mén)課上投入了大量的時(shí)間和精力。所以學(xué)習(xí)起金蝶K3軟件也還算得心應(yīng)手。K3和KIS軟件所用的財(cái)務(wù)知識(shí)是一樣的，軟件也一定有相通的地方。學(xué)習(xí)金蝶K3前我們首先將書(shū)本的第一部分——金蝶K3介紹仔細(xì)地看了一遍，使自己對(duì)金蝶有了淺顯的了解，并努力想象著軟件的操作流程。接著，我們就按照基本的流程一步步的學(xué)習(xí)軟件的操作，在整個(gè)過(guò)程中我體會(huì)到工作中不僅要應(yīng)用我們所學(xué)的財(cái)務(wù)知識(shí)，同時(shí)還要掌握軟件的操作技巧，這就要求我們做到學(xué)以致用。以下是我們?cè)趯W(xué)習(xí)中的幾點(diǎn)心得體會(huì)：

第一，我們應(yīng)該熟悉業(yè)務(wù)，清楚公司會(huì)涉及到哪些具體的業(yè)務(wù)，比如說(shuō)外購(gòu)業(yè)務(wù)、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、委外加工業(yè)務(wù)、車(chē)輛代管業(yè)務(wù)、車(chē)輛調(diào)撥業(yè)務(wù)等等。我認(rèn)為，只有清楚了具體的業(yè)務(wù)才能明白會(huì)計(jì)的核算流程。

第二，我們應(yīng)該理清思路，對(duì)具體業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算流程有一個(gè)清楚的認(rèn)識(shí)，比如說(shuō)外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)，首先是保管錄入外購(gòu)入庫(kù)單并審核，然后由會(huì)計(jì)人員下推生成購(gòu)貨專(zhuān)用發(fā)票，兩者相互鉤稽，進(jìn)行入庫(kù)核算并生成憑證傳遞到總賬。只有清楚了核算流程，才能知道要做什么，才不至于不知道從何處開(kāi)始或者到某個(gè)步驟卡住不知道接下來(lái)應(yīng)該做什么。

第三，在學(xué)習(xí)過(guò)程中，要高度集中注意力，堅(jiān)持做筆記，對(duì)于其中的重點(diǎn)細(xì)節(jié)部分和強(qiáng)調(diào)需要注意的事項(xiàng)要記錄下來(lái)，好好琢磨反思，再到軟件中去實(shí)際操作體會(huì)。

第四，在實(shí)際操作之前，完成前期數(shù)據(jù)準(zhǔn)備?；A(chǔ)資料是運(yùn)行K3系統(tǒng)的基石，就像蓋房子前要準(zhǔn)備好材料一樣，有了準(zhǔn)備的基礎(chǔ)資料才能進(jìn)行系統(tǒng)的初始化。如果連基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入都出現(xiàn)問(wèn)題的話(huà)，何談后期業(yè)務(wù)操作的準(zhǔn)確性？ 第五，謹(jǐn)記我們所學(xué)的財(cái)務(wù)制度，有一些東西是硬性要求，是不允許被更改的，比如說(shuō)，不允許作廢憑證；期末發(fā)票未到要進(jìn)行暫估處理；暫估處理要在“物資采購(gòu)”的貸方體現(xiàn)；所有損益類(lèi)科目按其默認(rèn)余額方向記業(yè)務(wù)發(fā)生數(shù)據(jù)，其相反方向記結(jié)轉(zhuǎn)損益數(shù)據(jù)等等。

第六，遇到問(wèn)題就要解決。在學(xué)習(xí)過(guò)程中難免會(huì)遇到很多問(wèn)題，遇到不懂的問(wèn)題時(shí)先記錄下來(lái)，當(dāng)看完這一節(jié)時(shí)再返回去找到不懂的地方反復(fù)看。因?yàn)楫?dāng)時(shí)你不懂但是當(dāng)你把這一節(jié)全部看完時(shí)可能就明白了，如果不明白就需要反復(fù)多看幾遍，細(xì)細(xì)琢磨，有些問(wèn)題我們?cè)诙虝r(shí)間內(nèi)無(wú)法解決，或者無(wú)法獨(dú)立解決，那我們就要去虛心請(qǐng)教他人，直至明白為止。

第七，在學(xué)習(xí)過(guò)程中，還要勤動(dòng)手，學(xué)了一個(gè)知識(shí)點(diǎn)就去嘗試著操作，這樣才能使知識(shí)得到應(yīng)用，也才能對(duì)知識(shí)理解的更加深刻。學(xué)以致用，切合實(shí)際；只學(xué)不用，很難深入。

我想我們雖然沒(méi)能夠很好的、全面的了解金蝶ERP-K3軟件軟件的功能和模塊的流程，但是基本的界面接觸和數(shù)據(jù)錄入，基本的銷(xiāo)售管理，還有系統(tǒng)管理思想的火花碰撞，這些對(duì)我們短短9天的學(xué)習(xí)已經(jīng)足夠了。無(wú)窮盡的求知欲會(huì)讓我不斷地關(guān)注和了解金蝶ERP-K3軟件，不斷學(xué)習(xí)和加深對(duì)它的認(rèn)識(shí)，從而提供自己對(duì)企業(yè)管理系統(tǒng)思想的理解和領(lǐng)悟。

堅(jiān)持“活到老，學(xué)到老”的信念，我們必能成就屬于自己的一片天空。“點(diǎn)點(diǎn)滴滴，造就不凡?！痹谝院蟮膶W(xué)習(xí)和工作中我們不斷積累經(jīng)驗(yàn)，細(xì)心加耐心，懷著無(wú)限憧憬與希望，定能把枯燥的工作演變成多姿多彩的生活。

第二篇：金蝶ERP供應(yīng)鏈—實(shí)驗(yàn)報(bào)告

ERP上機(jī)報(bào)告單

姓名：學(xué)號(hào)：上機(jī)地點(diǎn)：上機(jī)日期：

姓名：學(xué)號(hào)：上機(jī)地點(diǎn)：上機(jī)日期：

姓名：學(xué)號(hào)：上機(jī)地點(diǎn)：上機(jī)日期：

姓名：學(xué)號(hào)：上機(jī)地點(diǎn)：上機(jī)日期：

姓名：學(xué)號(hào)：上機(jī)地點(diǎn)：上機(jī)日期：

第三篇：金蝶實(shí)驗(yàn)報(bào)告

本學(xué)期接觸了金蝶K3財(cái)務(wù)軟件，通過(guò)一個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)，我對(duì)對(duì)ERP有了一個(gè)從淺及深的認(rèn)識(shí)。

剛開(kāi)始接觸ERP，是一個(gè)小組的同學(xué)共同分工一起做，可能是由于剛開(kāi)始的內(nèi)容相對(duì)來(lái)說(shuō)比較簡(jiǎn)單，所以基本都能按時(shí)并順利地完成?？墒呛髞?lái)老師開(kāi)始讓我們都分開(kāi)著做，隨著知識(shí)一步步的深入，我的問(wèn)題也出現(xiàn)了。我的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)不夠扎實(shí)，導(dǎo)致我在初始數(shù)據(jù)錄入時(shí)，銀行存款里的建設(shè)銀行，中國(guó)銀行和工商銀行因幣別不同而不知道怎么錄入。而且因?yàn)樽约旱拇中拇笠鈱?dǎo)致了試算結(jié)果不平，記得自己當(dāng)時(shí)用了一整節(jié)課的時(shí)間來(lái)回檢查，最后還是在老師和同學(xué)的幫助下才找出了錯(cuò)誤。但是由于在這上面耽誤了過(guò)多的時(shí)間也導(dǎo)致了我后面的東西和別的同學(xué)落下很遠(yuǎn)。這樣就使得自己很著急。但是越著急越容易出錯(cuò)，就越與別的同學(xué)落下的多，通過(guò)這件事說(shuō)明在金蝶K3的操作和使用過(guò)程中，缺少耐心和細(xì)心是不行的。它的每一步都需要我們準(zhǔn)確的完成。而在后面的操作中，用戶(hù)名的來(lái)回替換也常常使我頭疼。比如在在制作憑證的時(shí)候，我們要用馮塞的身份制作，而過(guò)賬則需要更換操作員為甲全。因?yàn)榇藛?wèn)題的不確定而使我常常得問(wèn)旁邊的同學(xué)。這就說(shuō)明在對(duì)金蝶K3實(shí)行操作時(shí)一定要有扎實(shí)的基礎(chǔ)，如果連基礎(chǔ)都不扎實(shí)，在對(duì)金蝶K3的操作上比別人慢是正常的。而且通過(guò)金蝶的實(shí)驗(yàn)課，也讓我不得不重新復(fù)習(xí)以前所學(xué)過(guò)的會(huì)計(jì)知識(shí)，讓我的基礎(chǔ)有了進(jìn)一步的提高。再到后面固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的學(xué)習(xí)與操作過(guò)程中，可能由于自己前面的初始數(shù)據(jù)錄入不正確，則導(dǎo)致了自己在資產(chǎn)組計(jì)提減值準(zhǔn)備那無(wú)法做下去的情況。透過(guò)這個(gè)問(wèn)題，讓我明白了金蝶的每一步都是有聯(lián)系的，如果想要順利地完成它，就要按步驟進(jìn)行，按部就班的正確做好每一步，才能確保以后實(shí)驗(yàn)工作的順利。

通過(guò)本學(xué)期學(xué)習(xí)金蝶K3財(cái)務(wù)軟件，結(jié)合自身所遇到的一些情況，我也得出了自己的一些心得體會(huì)與建議：

1、制定一份實(shí)驗(yàn)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行。沒(méi)有計(jì)劃，將會(huì)導(dǎo)致進(jìn)度緩慢，同時(shí)學(xué)習(xí)不連貫會(huì)造成難以對(duì)整個(gè)ERP系統(tǒng)形成整體的認(rèn)識(shí)。

2、新建立賬套的時(shí)候，就要在賬套的屬性里把會(huì)計(jì)期間的時(shí)間設(shè)置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時(shí)間將無(wú)法再修改

3、做好數(shù)據(jù)備份。每做完一次實(shí)驗(yàn)都要進(jìn)行完全備份，并注明相關(guān)信息。這可以使你在后面的實(shí)驗(yàn)出現(xiàn)問(wèn)題后得到最好的補(bǔ)救——把數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近的一次正確的狀態(tài)。

4、精確的計(jì)算。每個(gè)涉及數(shù)據(jù)計(jì)算和處理的方面都是那么的精確，不一小心就會(huì)弄錯(cuò)，這個(gè)讓自己很頭痛

5、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打好基礎(chǔ)知識(shí)。如果基礎(chǔ)只是不過(guò)關(guān)，則直接關(guān)系到金蝶的操作，所以在這個(gè)過(guò)程中，課后的學(xué)習(xí)至關(guān)重要。

6、經(jīng)驗(yàn)交流，相互幫助成長(zhǎng)。通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)，是我真正體會(huì)到了同學(xué)之間互相幫助的重要性。當(dāng)你卡在一個(gè)問(wèn)題上動(dòng)不了的時(shí)候，這時(shí)候同學(xué)的一個(gè)提點(diǎn)或知道是很有用的。

7、做好實(shí)驗(yàn)總結(jié)。每次做完實(shí)驗(yàn)都要應(yīng)該吧本次實(shí)驗(yàn)所欲到的問(wèn)題、原因、解決方法記錄下來(lái)。這樣有利于自己很好地解決問(wèn)題而且也使自己接下來(lái)的實(shí)驗(yàn)操作比較順利。

8、遇到難題要及時(shí)解決。在實(shí)驗(yàn)操作中遇到的哪怕一個(gè)最小的問(wèn)題都要及時(shí)的解決，否則可能它會(huì)直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)課程，讓我體會(huì)到要做一個(gè)優(yōu)秀的ERP人才是一件多不容易的事情。它需要你有扎實(shí)的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)，足夠的細(xì)心和耐心，而且還要求我們把之前所學(xué)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)綜合起來(lái)加以運(yùn)用，做到融會(huì)貫通。對(duì)于我來(lái)說(shuō)，距離這些還是有一定的差距的，但它也同時(shí)讓我看清了自己的努力方向。

第四篇：金蝶ERP

金蝶ERP-K3_第8章倉(cāng)存管理

8.1 概述

物料是企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中為銷(xiāo)售或耗用而儲(chǔ)存的各種資產(chǎn)，包括商品、產(chǎn)成品、半成品、在產(chǎn)品及各種材料、燃料、包裝物、低值易耗物等。物料是保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程順利進(jìn)行的必要條件，是企業(yè)的一項(xiàng)重要的流動(dòng)資產(chǎn)，其價(jià)值在企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)中占有很大比重。

倉(cāng)存管理是金蝶K/3供應(yīng)鏈中重要模塊，提供物料的外購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)成品入庫(kù)、其他入庫(kù)、委外加工入庫(kù)、驗(yàn)證入庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、銷(xiāo)售出庫(kù)、其他出庫(kù)、委外加工發(fā)料、貨位管理、批次管理、調(diào)撥業(yè)務(wù)和盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。

倉(cāng)存管理可以單獨(dú)使用，也可以與采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、物料需求計(jì)劃及存貨核算集成使用，發(fā)揮更加強(qiáng)大的應(yīng)用功能。

1.使用倉(cāng)存管理系統(tǒng)需要設(shè)置的內(nèi)容 公共資料： 倉(cāng)存管理基礎(chǔ)資料： 初始化： 系統(tǒng)設(shè)置資料：

2.倉(cāng)存管理系統(tǒng)可執(zhí)行的查詢(xún)與生成的報(bào)表

倉(cāng)存管理系統(tǒng)提供非常豐富的報(bào)表查詢(xún)功能，可以查詢(xún)的報(bào)表有：庫(kù)存臺(tái)賬、出入庫(kù)流水賬、物料收發(fā)匯總表、物料收發(fā)明細(xì)表、收發(fā)業(yè)務(wù)匯總表、收發(fā)業(yè)務(wù)日?qǐng)?bào)表、生產(chǎn)任務(wù)執(zhí)行明細(xì)表、安全庫(kù)存預(yù)警分析表、超儲(chǔ)/短缺庫(kù)存分析表、庫(kù)存賬齡分析表、保質(zhì)期清單、庫(kù)存ABC分析、庫(kù)存呆滯分析表、庫(kù)存配套分析表、保持期預(yù)警分析表、生產(chǎn)批次跟蹤表、序列號(hào)跟蹤分析表和輔助屬性統(tǒng)計(jì)表。

3.倉(cāng)存管理系統(tǒng)每期的操作流程 4.倉(cāng)存管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)流向

倉(cāng)存管理系統(tǒng)可以單獨(dú)使用，這樣只能管理基本的倉(cāng)存操作，也可以與物料需求計(jì)劃系統(tǒng)、銷(xiāo)售管理系統(tǒng)、采購(gòu)管理系統(tǒng)及存貨核算管理系統(tǒng)結(jié)合運(yùn)用，這樣能提供更完整、全面的企業(yè)物流業(yè)務(wù)管理流程。

8.2 初始化設(shè)置 8.2.1 初始化

8.2.2 基礎(chǔ)資料

基礎(chǔ)資料是以后系統(tǒng)填制單據(jù)和查詢(xún)報(bào)表的重要組成部分，只有正確填制基礎(chǔ)資料，在以后系統(tǒng)使用過(guò)程中才能順利引用數(shù)據(jù)。系統(tǒng)分為公共資料和倉(cāng)存管理基礎(chǔ)資料兩種，公共資料是必須設(shè)置項(xiàng)目，倉(cāng)存管理基礎(chǔ)資料則視管理要求是否進(jìn)行設(shè)置。

8.2.3 系統(tǒng)設(shè)置

系統(tǒng)設(shè)置是針對(duì)本系統(tǒng)的一些控制進(jìn)行設(shè)置，如登陸時(shí)是按保質(zhì)期進(jìn)行預(yù)警提示、是否嚴(yán)格按投料單發(fā)料等設(shè)置。倉(cāng)存管理和銷(xiāo)售管理都通屬于業(yè)務(wù)系統(tǒng)，所以銷(xiāo)售管理的系統(tǒng)設(shè)置也同樣應(yīng)用到倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)的系統(tǒng)設(shè)置中。

在“手工”錄入藍(lán)字實(shí)倉(cāng)出庫(kù)單（銷(xiāo)售出庫(kù)單、委外出庫(kù)單、生產(chǎn)領(lǐng)料單及其他出庫(kù)單）和調(diào)撥單的時(shí)候，根據(jù)以上參數(shù)值的不同進(jìn)行不同的處理。

8.3 日常業(yè)務(wù)處理

基礎(chǔ)資料、初始化設(shè)置和系統(tǒng)設(shè)置完成后，可以進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)處理。日常業(yè)務(wù)處理包括各種倉(cāng)存單據(jù)錄入、查詢(xún)、和修改等操作，以及根據(jù)錄入的各種單據(jù)，查詢(xún)相關(guān)報(bào)表，以對(duì)企業(yè)的倉(cāng)存狀況做出預(yù)測(cè)和分析處理。

8.3.1 入庫(kù)、出庫(kù)業(yè)務(wù)

在金蝶 K/3中入庫(kù)業(yè)務(wù)在“驗(yàn)收入庫(kù)”子功能下，主要是處理所有物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，包括外購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)品入庫(kù)、委外加工入庫(kù)、其他入庫(kù)和驗(yàn)收入庫(kù)業(yè)務(wù)處理。

在金蝶K/3 中出庫(kù)業(yè)務(wù)在“領(lǐng)料發(fā)貨”子功能下，主要處理所有物料的出庫(kù)業(yè)務(wù)，包括銷(xiāo)售出庫(kù)、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工出庫(kù)和其他出庫(kù)業(yè)務(wù)處理。

1.外購(gòu)入庫(kù)

外購(gòu)入庫(kù)單是錄入由采購(gòu)業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的入庫(kù)單據(jù)，可以參照采購(gòu)訂單和采購(gòu)來(lái)料通知單生成，若無(wú)源單據(jù)引用時(shí)，則可以直接手工錄入。

“倉(cāng)存管理”中的外購(gòu)入庫(kù)單與“采購(gòu)管理”中的外購(gòu)入庫(kù)單是同步更新，即在“采購(gòu)管理”中的外購(gòu)入庫(kù)處理后，在“倉(cāng)存管理”中可以查詢(xún)，修改和審核等，同理在“倉(cāng)存管理”中進(jìn)行“外購(gòu)入庫(kù)”單處理后，也可以在“采購(gòu)管理”中查詢(xún)、修改和審核等。

2.生產(chǎn)領(lǐng)料

生產(chǎn)領(lǐng)料單據(jù)是錄入因生產(chǎn)半成品/成品業(yè)務(wù)而形成的從倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料業(yè)務(wù)，生產(chǎn)領(lǐng)料單可以參考生產(chǎn)任務(wù)單和外購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)生成，若無(wú)源單據(jù)引用時(shí)，則可直接手工錄入。

3.產(chǎn)品入庫(kù)

產(chǎn)品入庫(kù)是處理生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料后，組裝生產(chǎn)好半成品或成品物料的入庫(kù)業(yè)務(wù)，產(chǎn)品入庫(kù)單可以參照生產(chǎn)任務(wù)單和產(chǎn)品檢測(cè)單等單據(jù)生成，若無(wú)源單據(jù)引用時(shí)，則可以直接手工錄入。

4.銷(xiāo)售出庫(kù)

銷(xiāo)售出庫(kù)單是處理由銷(xiāo)售行為而形成的產(chǎn)品出庫(kù)單，銷(xiāo)售出庫(kù)單可以參照銷(xiāo)售訂單和銷(xiāo)售發(fā)票等單據(jù)生成，若無(wú)源單據(jù)引用時(shí)，則可直接手工錄入。

“倉(cāng)存管理”中的銷(xiāo)售出庫(kù)與“銷(xiāo)售管理”中的銷(xiāo)售出庫(kù)單是同步更新，即在“銷(xiāo)售管理”中的銷(xiāo)售出庫(kù)處理后，在“倉(cāng)庫(kù)管理”中可以查詢(xún)、修改和審核等，同理在“倉(cāng)存管理”中進(jìn)行“銷(xiāo)售出庫(kù)”單處理后，也可以在“銷(xiāo)售管理”中查詢(xún)、修改和審核等。

5.其他入庫(kù)

其他入庫(kù)單主要是處理非銷(xiāo)售行為和生產(chǎn)行為所形成的入庫(kù)業(yè)務(wù)，如贈(zèng)品業(yè)務(wù)入庫(kù)、盤(pán)盈入庫(kù)等。系統(tǒng)也同時(shí)提供參照發(fā)運(yùn)單、收料通知單和其他出庫(kù)單等生成其他入庫(kù)。

6.其他出庫(kù)

其他出庫(kù)單主要是處理非銷(xiāo)售行為和生產(chǎn)行為所形成的出庫(kù)業(yè)務(wù)，如贈(zèng)品業(yè)務(wù)出庫(kù)、盤(pán)虧出庫(kù)等。系統(tǒng)也同時(shí)提供參照其他入庫(kù)和發(fā)貨通知單生成其他出庫(kù)。

7.委外加工發(fā)出

委外加工是指本公司提供原材料，讓加工單位組裝或生產(chǎn)成品后送回我司，我司按照一定加工費(fèi)用做勞動(dòng)報(bào)酬付予交工單位業(yè)的業(yè)務(wù)。委外加工與外購(gòu)的不同點(diǎn)是在于，委外加工是我司提供物料，外購(gòu)是我司不提供任何物料。

委外加工發(fā)出單據(jù)是處理因委外加工行為，加工單位需要從公司領(lǐng)出原材料的單據(jù)。系統(tǒng)可以參照委外加工生產(chǎn)任務(wù)單和外購(gòu)入庫(kù)單生成，若無(wú)源單據(jù)選擇時(shí)，則可以不選擇“源單類(lèi)型”，直接手工錄入領(lǐng)料單。

8.委外加工入庫(kù)

委外加工入庫(kù)單據(jù)是處理因委外加工行為，加工單位加工完成送回我司的入庫(kù)單據(jù)。系統(tǒng)可以參照委外加工生產(chǎn)任務(wù)單等單據(jù)生成，若無(wú)源單據(jù)選擇時(shí)，則可以不選擇“源單類(lèi)型”，直接手工錄入即可。

9.常用菜單介紹

8.3.2 倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥

倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單是處理由于倉(cāng)庫(kù)變化，而不產(chǎn)生任何費(fèi)用的物料轉(zhuǎn)移存儲(chǔ)位置的業(yè)務(wù)，如外購(gòu)來(lái)料經(jīng)質(zhì)檢不合格，需要調(diào)撥到待處理倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行再次核定再做處理，或零售公司從集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)將貨物調(diào)撥到分公司的倉(cāng)庫(kù)的物料轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)處理。調(diào)撥單可以參照委外加工生產(chǎn)任務(wù)單和外購(gòu)入庫(kù)單等單據(jù)生成，若無(wú)源單據(jù)引用時(shí)，可以直接手工錄入。

8.3.3 受托加工

受托加工業(yè)務(wù)是指加工的主要材料由客戶(hù)提供，加工單位進(jìn)行加工，收取加工費(fèi)，完工的產(chǎn)品只分?jǐn)傎M(fèi)用；提供受托加工的業(yè)務(wù)處理，完成從受托加工任務(wù)開(kāi)始到受托加工材料入庫(kù)、出庫(kù)、最終產(chǎn)品入庫(kù)的整個(gè)業(yè)務(wù)跟蹤過(guò)程，一方面可加強(qiáng)對(duì)受托加工過(guò)程中費(fèi)用的控制，另一方面可加強(qiáng)對(duì)受托加工材料使用及損耗的嚴(yán)格管理，建立良好的受托委托方合作關(guān)系。

受托加工材料入庫(kù)單類(lèi)似一張“其他入庫(kù)單”，在本單據(jù)上重點(diǎn)是要錄入“購(gòu)貨單據(jù)”。本單據(jù)的處理方法可以參照“其他入庫(kù)單”的處理方法。

受托加工領(lǐng)料單類(lèi)似一張“生產(chǎn)領(lǐng)料單”，可以參照受托加工生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)任務(wù)單生成，本單據(jù)的處理方法可以參照“生產(chǎn)領(lǐng)料單”的處理方法。

8.3.4虛倉(cāng)管理

虛倉(cāng)管理是針對(duì)在“倉(cāng)庫(kù)檔案”中所設(shè)置的“倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型”中3種倉(cāng)庫(kù)類(lèi)型下進(jìn)行的管理。待檢倉(cāng)：是指購(gòu)進(jìn)材料處于待檢狀態(tài)，在此狀態(tài)中，物料尚未入庫(kù)，準(zhǔn)備進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，只記錄數(shù)量，不核算金額。

代管倉(cāng)：指入庫(kù)物料不屬于本公司所有，只是受托代行看管或部分處理（如只計(jì)算加工費(fèi)的受托加工業(yè)務(wù)），其處置權(quán)歸其他企業(yè)或單位。具有這種性質(zhì)的購(gòu)進(jìn)物料也只是記錄數(shù)量，并不考慮成本。

贈(zèng)品倉(cāng)：指核算贈(zèng)品收發(fā)的虛擬倉(cāng)庫(kù)。贈(zèng)品是指在收貨或發(fā)貨時(shí)，除議定的貨物外，附帶無(wú)償收到或贈(zèng)予給對(duì)方一定數(shù)量的貨物，這種貨物處理的方式較多，與日常業(yè)務(wù)的處理界限不清晰，判斷點(diǎn)是在貨物收入或發(fā)出時(shí)是否具有成本。

這3種類(lèi)型的倉(cāng)庫(kù)檔案在日常單據(jù)業(yè)務(wù)處理中，不能查詢(xún)到，只有在“虛倉(cāng)管理”時(shí)可以查詢(xún)和使用。

虛倉(cāng)管理同時(shí)提供虛倉(cāng)出庫(kù)單和虛倉(cāng)調(diào)撥單功能，以及提供虛倉(cāng)出入庫(kù)匯總表、虛倉(cāng)出入庫(kù)明細(xì)表、虛倉(cāng)物料收發(fā)臺(tái)賬和虛倉(cāng)物料收發(fā)日?qǐng)?bào)表4種報(bào)表。

8.3.5 組裝作業(yè)

組裝件是由多個(gè)物料組成，不在生產(chǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行組合，而在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行組裝，組裝后在倉(cāng)庫(kù)又可拆分開(kāi)用于其他組裝件，或者生產(chǎn)領(lǐng)用出庫(kù)用于其他產(chǎn)品或單獨(dú)銷(xiāo)售。組裝件和組裝子件之間是一對(duì)多的關(guān)系。而組裝作業(yè)則指在倉(cāng)庫(kù)把多個(gè)庫(kù)存組裝子件組裝成一個(gè)組裝件的過(guò)程，拆卸指將組裝件由一個(gè)拆卸成多個(gè)組裝子件的過(guò)程。例如銷(xiāo)售電腦時(shí)需要配套贈(zèng)送鼠標(biāo)墊、但是該鼠標(biāo)墊不在生產(chǎn)線(xiàn)上放入電腦機(jī)箱，而是出庫(kù)時(shí)做為配套子件現(xiàn)時(shí)出庫(kù)。

組裝單經(jīng)審核后，系統(tǒng)自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的組裝子件出庫(kù)（其他出庫(kù)單）、組裝件入庫(kù)（其他入庫(kù)單）。進(jìn)行組裝業(yè)務(wù)的條件由以下兩點(diǎn)：

（1）產(chǎn)品檔案中“物料屬性”必須是“組裝件”，否則不能建立組裝件BOM。（2）在基礎(chǔ)資料中定義組裝件BOM檔案，并且審核后，才能“使用”

8.3.6 盤(pán)點(diǎn)作業(yè)

倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)是處理與倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)相關(guān)的日常操作和信息管理的綜合功能模塊，主要包括備份盤(pán)點(diǎn)和為了保證企業(yè)庫(kù)存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實(shí)相符，企業(yè)必須對(duì)物料進(jìn)行定期或不定期的清查，查明物料盤(pán)盈、盤(pán)虧及損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)此編制物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表，按規(guī)定程序，報(bào)有關(guān)部門(mén)審批。

經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批后，應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理，調(diào)整物料賬的實(shí)存數(shù)，使物料的賬面記錄與庫(kù)存實(shí)物核對(duì)相符。系統(tǒng)還可以根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告生成盤(pán)盈單和盤(pán)虧單。盤(pán)點(diǎn)流程介紹如下：

（1）新增1個(gè)盤(pán)點(diǎn)方案，確定盤(pán)點(diǎn)范圍（要進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)和盤(pán)點(diǎn)截止日期），進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)賬存數(shù)據(jù)備份；

（2）輸出盤(pán)點(diǎn)表。可以將盤(pán)點(diǎn)表打印，以備在實(shí)物盤(pán)點(diǎn)時(shí)書(shū)寫(xiě)正確的實(shí)存數(shù)；或者引出盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)（引出功能在“物料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單”中的“文件”菜單），提供倉(cāng)管人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)；（3）實(shí)物盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，或者把Excle格式的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)引入。

（4）編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單，系統(tǒng)進(jìn)行賬存數(shù)據(jù)與實(shí)存數(shù)據(jù)差異比較，再生成盤(pán)盈單盤(pán)虧單。

1.盤(pán)點(diǎn)方案新建 2.打印盤(pán)點(diǎn)表

打印盤(pán)點(diǎn)表是將方案中所涉及的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)打印成報(bào)表，以備實(shí)物盤(pán)點(diǎn)時(shí)錄入數(shù)據(jù)。3.錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)

錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)是根據(jù)實(shí)盤(pán)后的數(shù)據(jù)錄入，然后系統(tǒng)根據(jù)錄入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表。

4.編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告

編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告是系統(tǒng)根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)生成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，系統(tǒng)再根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告生成盤(pán)盈單和盤(pán)虧單。

注意盤(pán)盈數(shù)量和盤(pán)虧數(shù)量的顯示，這是根據(jù)錄入的盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算出來(lái)的盤(pán)虧數(shù)據(jù)。單擊“盤(pán)盈單”和“盤(pán)虧單”按鈕，系統(tǒng)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告生成盤(pán)盈單據(jù)和盤(pán)虧單據(jù)。

8.3.7 庫(kù)存調(diào)整

庫(kù)存調(diào)整是處理盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的過(guò)程，盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單是確認(rèn)貨物在倉(cāng)庫(kù)中盤(pán)盈、盤(pán)虧的書(shū)面證明，是財(cái)務(wù)人員具以記賬、核算成本的重要原始憑證。在K/3 供應(yīng)鏈系統(tǒng)中，盤(pán)盈、盤(pán)虧單確認(rèn)后，需要手工填入盤(pán)盈、盤(pán)虧金額，從而為正確進(jìn)行成本核算和調(diào)整庫(kù)存打下基礎(chǔ)。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單可以通過(guò)手工錄入途徑生成和自動(dòng)生成。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告單的功能有新增、修改、審核和刪除等操作。

8.4 倉(cāng)存報(bào)表分析

金蝶K/3倉(cāng)存管理除了提供基本報(bào)表查詢(xún)功能外，還提供了強(qiáng)大的報(bào)表分析查詢(xún)功能，可以進(jìn)行安全倉(cāng)庫(kù)預(yù)警分析、超儲(chǔ)/短缺庫(kù)存分析和庫(kù)存賬齡分析等各種分析，并且可以自定義“查詢(xún)分析工具”。

第五篇：金蝶軟件實(shí)驗(yàn)報(bào)告

實(shí)驗(yàn)?zāi)康模毫私鈺?huì)計(jì)軟件的功能，利用會(huì)計(jì)軟件進(jìn)行會(huì)計(jì)處理的模式、方法、技術(shù)、技巧。

實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：

1.系統(tǒng)初始化：在這個(gè)實(shí)驗(yàn)中首先我們進(jìn)行了金蝶系統(tǒng)帳套的建立，創(chuàng)建了公司名稱(chēng)、成立時(shí)間等基本信息，以及對(duì)公司會(huì)計(jì)架構(gòu)的設(shè)定。其次添加公司會(huì)計(jì)系統(tǒng)的操作人員，并賦予其相應(yīng)的職責(zé)權(quán)限，以便后期進(jìn)行賬務(wù)的處理。接下來(lái)是最重要的系統(tǒng)初始化程序，對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)帳套的設(shè)定，并錄入所需要的初期數(shù)據(jù)資料，包括職員、部門(mén)、期初余額等。同時(shí)還學(xué)習(xí)了如何進(jìn)行帳套的恢復(fù)與備份。

2.賬務(wù)處理：實(shí)驗(yàn)二中我們主要是進(jìn)行憑證的編制和審核，同時(shí)還學(xué)習(xí)了如何查詢(xún)總賬和明細(xì)賬。

3.出納管理：這次實(shí)驗(yàn)我們學(xué)習(xí)了與出納相關(guān)的各類(lèi)現(xiàn)金和銀行存款業(yè)務(wù)以及支票的處理。現(xiàn)金模塊主要有以下功能點(diǎn)：現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單、現(xiàn)金對(duì)賬和現(xiàn)金日?qǐng)?bào)，我們主要學(xué)習(xí)了前三個(gè)內(nèi)容。銀行存款的學(xué)習(xí)集中在銀行日記賬的編制和銀行對(duì)賬單的填寫(xiě)與審核。最后學(xué)習(xí)了支票業(yè)務(wù)的相應(yīng)知識(shí)。

4.固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)是公司非常重要的實(shí)物資產(chǎn)，所以固定資產(chǎn)的管理也是我們金蝶軟件實(shí)習(xí)中非常重要的一個(gè)模塊。我們學(xué)習(xí)了固定資產(chǎn)的新增和減少處理，以及計(jì)提折舊和查看固定資產(chǎn)相關(guān)明細(xì)賬的方法。

5.工資核算：這個(gè)模塊中我們首先進(jìn)行了工資項(xiàng)目的新增，然后對(duì)需要計(jì)算的工資項(xiàng)目進(jìn)行公式的設(shè)定，并在老師的要求下理解并記憶了比較重要的幾個(gè)工資項(xiàng)目核算的公式。接下來(lái)就是錄入員工的工資數(shù)據(jù)，并分配員工本月的工資生成本月工資表。

6.往來(lái)管理：在現(xiàn)實(shí)中公司會(huì)與其他公司有各種各樣復(fù)雜的往來(lái)業(yè)務(wù)，所以在金蝶軟件中往來(lái)業(yè)務(wù)的管理也是一個(gè)重要的模塊。這個(gè)模塊中我們學(xué)習(xí)了往來(lái)業(yè)務(wù)的確認(rèn)與核銷(xiāo)，以及往來(lái)對(duì)賬單的查詢(xún)與輸出。

7.報(bào)表處理：最后的實(shí)驗(yàn)階段就是進(jìn)行公司這個(gè)月報(bào)表的輸出。我們先是學(xué)習(xí)了自定義報(bào)表的編制和輸出，然后用系統(tǒng)中自帶的模板進(jìn)行了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表的編制以及輸出。

遇到困難以及解決辦法：

1.第一節(jié)課進(jìn)行系統(tǒng)的初始化并沒(méi)有遇到太大困難，直到進(jìn)行到固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的處理時(shí)，結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的損益賬戶(hù)，許多同學(xué)都發(fā)現(xiàn)數(shù)目不對(duì)以及不能計(jì)提折舊。原因就在于先前初始化時(shí)固定資產(chǎn)的初期數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤，并且初期數(shù)據(jù)錄入完畢便不可更改了。針對(duì)這一困難，我們只能選擇重新錄入期初數(shù)據(jù)，然后開(kāi)啟帳套進(jìn)行再一次的業(yè)務(wù)處理。

2.在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)，總是會(huì)發(fā)生各種因?yàn)轳R虎造成的錯(cuò)誤。比如編制憑證時(shí)對(duì)記賬憑證“收付轉(zhuǎn)”性質(zhì)的選擇，會(huì)計(jì)科目的選定以及相應(yīng)數(shù)據(jù)的計(jì)算。對(duì)于這個(gè)困難的解決方法，一方面提高了編制記賬憑證的仔細(xì)程度，另一方面在審核時(shí)讓同桌同學(xué)處理，進(jìn)行第二次的檢查。若進(jìn)行賬務(wù)處理之后的項(xiàng)目時(shí)仍發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，可以進(jìn)行反過(guò)賬對(duì)錯(cuò)誤的憑證進(jìn)行修改。

3.在進(jìn)行報(bào)表管理時(shí)，發(fā)現(xiàn)輸出后仍有些項(xiàng)目與其他同學(xué)不盡相同，查明原因發(fā)現(xiàn)是在編制記賬憑證時(shí)，沒(méi)有將相應(yīng)的支出記錄到正確的費(fèi)用類(lèi)賬戶(hù)里。同時(shí)現(xiàn)金流量表的編制相對(duì)其他兩個(gè)報(bào)表來(lái)說(shuō)是相對(duì)復(fù)雜的，所以在聽(tīng)從老師的建議后，自己?jiǎn)为?dú)進(jìn)行了第二次的報(bào)表編制，以加深記憶。

總結(jié)：

1.新建立賬套的時(shí)候，就要在賬套的屬性里把會(huì)計(jì)期間的時(shí)間設(shè)置好。否則賬套啟用后，賬套的啟用時(shí)間將無(wú)法再修改

2.做好數(shù)據(jù)備份。每做完一次實(shí)驗(yàn)都要進(jìn)行完全備份，并注明相關(guān)信息。這可以使你在后面的實(shí)驗(yàn)出現(xiàn)問(wèn)題后得到最好的補(bǔ)救——把數(shù)據(jù)恢復(fù)到最近的一次正確的狀態(tài)。

3.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，打好基礎(chǔ)知識(shí)。如果基礎(chǔ)只是不過(guò)關(guān)，則直接關(guān)系到金蝶的操作，所以在這個(gè)過(guò)程中，課后的學(xué)習(xí)至關(guān)重要。

4.經(jīng)驗(yàn)交流，相互幫助成長(zhǎng)。通過(guò)這次實(shí)驗(yàn)，是我真正體會(huì)到了同學(xué)之間互相幫助的重要性。當(dāng)你卡在一個(gè)問(wèn)題上動(dòng)不了的時(shí)候，這時(shí)候同學(xué)的一個(gè)提點(diǎn)或知道是很有用的。

5.遇到難題要及時(shí)解決。在實(shí)驗(yàn)操作中遇到的哪怕一個(gè)最小的問(wèn)題都要及時(shí)的解決，否則可能它會(huì)直接影響到你后面的操作，以至于你停滯不前。

6.。全方位地了解了企業(yè)會(huì)計(jì)的工作程序及會(huì)計(jì)體系將過(guò)去所學(xué)習(xí)的理論知識(shí)和社會(huì)實(shí)踐進(jìn)行了有機(jī)地結(jié)合對(duì)我們所學(xué)的課本知識(shí)有了更深的理解。把會(huì)計(jì)的理論知識(shí)與實(shí)操聯(lián)系到了一起也體會(huì)到了會(huì)計(jì)電腦化給我們帶來(lái)的許多便利。

實(shí)驗(yàn)結(jié)果（見(jiàn)表）對(duì)會(huì)計(jì)軟件應(yīng)用的評(píng)價(jià)：

優(yōu)點(diǎn)：

1.金蝶軟件功能基本齊全，除一些公司特殊需求外能滿(mǎn)足公司大部分業(yè)務(wù)，性能穩(wěn)定。安裝實(shí)施、維護(hù)方便；對(duì)公司業(yè)務(wù)處理的分類(lèi)明確且簡(jiǎn)潔，讓人一目了然。

2.在基本功能上包括：組織結(jié)構(gòu)、人員信息、薪酬、培訓(xùn)、考勤、績(jī)效、招聘、福利、制度文檔管理等； 在系統(tǒng)功能上包括：用戶(hù)登錄、語(yǔ)種選擇、功能和權(quán)限設(shè)置、流程制訂等。

3.操作相對(duì)簡(jiǎn)單。對(duì)于系統(tǒng)操作人員容易上手，賬務(wù)處理流程安排得當(dāng)。

缺點(diǎn)：

1.在相應(yīng)功能上的設(shè)置并不完善，比如：外幣方面，每種外幣只能設(shè)置一個(gè)匯率還不能按月、按日設(shè)置匯率、新增憑證與修改憑證分開(kāi)在兩個(gè)模塊中，不太方便等等。

2.所有模塊集成與各功能模塊獨(dú)立選配最大

區(qū)別在于集成化軟件只能單機(jī)使用。集成化產(chǎn)品使客戶(hù)投資浪費(fèi)。無(wú)法適應(yīng)客戶(hù)的個(gè)性化使用。